6-1-1 | 目录 | 贝尔 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-159 | 6-1-2 6-1-3 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | (一)固定资产减值 | | | 如财务报表附注"三(二十) | 我们对固定资产减值审计程序主 | | 长期资产减值"及"五(十一) | 要包括: | | 固定资产"所述,截至2022年 | (1)了解并评估与识别固定资产 | | 12月31日,长源电力固定资 | 减值迹象和测算可回收金额相关 | | 产账面余额为 1,513,540.24 万 | 的内部控制,测试关键控制内部控 | | 元,固定资产减值准备余额为 | 制运行的有效性; | | 15,145.00 万元,固定资产清理 | ( ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇二三年七月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 重大事 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-075 公司于 2023 年 8 月 7 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关 于受理国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审〔2023〕610 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，公司能否取得相关批准或注册，以及最终取得 批准或注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，按照相关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 ...

二〇二三年七月 中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和和中国证监会的有关 规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | 址、电话和其他通讯方式 | 13 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 16 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 | 17 | | 七 ...

经营业绩 - 公司2022年度实现营业收入1,089.89亿元，同比增长24.91%[2] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润41.91亿元，同比增长10.91%[2] - 公司2022年度发电量为1,326.89亿千瓦时，同比增长5.91%[2] - 公司2022年度售电量为1,255.91亿千瓦时，同比增长5.41%[2] - 2022年公司营业收入为146.62亿元，同比增长20.54%[13] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长584.54%[13] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为6.76亿元，同比增长3.09%[13] - 2022年公司基本每股收益为0.0447元，同比增长551.52%[13] - 2022年公司加权平均净资产收益率为1.29%，同比增长1.58个百分点[13] - 2022年公司实现营业收入1,861,136.034万元[69] - 2022年公司实现净利润347,634.571万元[69] 新能源发展 - 公司将加大新能源业务发展力度，积极推进光伏、风电等新能源项目[2] - 公司新能源新增项目储备25个，共306.8万千瓦；取得建设规模指标155万千瓦，湖北省内排名第一[23] - 公司现已投运的4个风电项目合计19.3万千瓦列入国家可再生能源补贴目录清单，应收国家可再生能源补贴资金37,723.11万元[23,24] - 公司2021年、2022年分别获得128万千瓦、155万千瓦的新能源配置建设规模，均列全省第一[28] - 公司新设4家全资子公司，分别投资建设湖北公安、荆州、谷城、荆门屈家岭区域新能源项目[35] - 公司2022年新建国能长源荆门市源网荷储百万千瓦光伏新能源基地项目[49] - 公司2022年新建国能长源荆门市源网荷储百万千瓦光伏新能源基地钟祥子项目[49] - 公司将持续获取优质资源，多元快速发展新能源，2025年底新能源装机规模超过500万千瓦[81] - 公司2023年计划大力发展新能源，力争获得新能源建设规模指标100万千瓦，开工145万千瓦，投产145万千瓦[82] 火电项目建设 - 公司未来将继续推进汉川四期、随州火电等重点项目建设[2] - 公司2022年新建随州2×66万千瓦燃煤发电项目和荆州热电二期2×35万千瓦扩建工程[49] - 公司将择优开发清洁高效煤电，按期建成随州、荆州二期火电项目，全力推进新核准的汉川四期项目扩建两台百万机组[81] 风险应对 - 公司面临煤炭价格波动、电力市场化改革等风险[3] - 公司将采取多种措施应对上述风险[3] 现金分红 - 公司拟每10股派发现金红利0.14元（含税）[3] 其他 - 公司将持续优化产业布局，提升经营管理水平，提高公司整体竞争力[2] - 公司可控总装机容量为730.05万千瓦，其中火电629万千瓦、水电58.513万千瓦、风电21.4万千瓦、光伏18.98万千瓦、生物质2.16万千瓦[21] - 公司装机容量占湖北全省发电装机容量的7.74%，公司火电装机容量占湖北全省火电装机容量的17.65%[21] - 公司2022年完成发电量329.71亿千瓦时，占湖北省全年发电量的10.62%[21] - 公司火电机组全部参与电力市场化交易，全年市场化交易总电量282.20亿千瓦时，占公司火电总上网电量的96.21%[21]

财务业绩 - 公司2021年度实现营业收入1,089.89亿元，同比增长18.91%[2] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为36.91亿元，同比增长10.91%[2] - 公司2021年度发电量为1,032.89亿千瓦时，同比增长5.91%[2] - 公司2021年度供电煤耗为298.91克/千瓦时，同比下降0.91%[2] - 公司2021年度装机容量为1,391.91万千瓦，同比增长1.91%[2] - 公司2021年度利用小时为4,891.91小时，同比增长0.91%[2] - 公司2021年度负荷率为91.91%，同比增长0.91个百分点[2] - 公司2021年度厂用电率为5.91%，同比下降0.91个百分点[2] - 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 主营业务变化 - 公司2000年上市以来至2008年主营业务为电力、热力生产和经营，2009年开始主营业务为电力、热力、煤炭的生产和销售[14] - 2020年开始公司不再从事煤炭的生产和销售，主营业务调整为电力、热力生产和经营[14] - 2003年公司控股股东由湖北省电力公司变更为国电集团，2018年国电集团与神华集团联合重组为国家能源集团，2019年国家能源集团成为公司控股股东[13] 子公司经营情况 - 2021年营业收入为122.64亿元，同比增长20.75%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-2,535.03万元，同比下降102.53%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6.56亿元，同比下降58.58%[15] - 2021年基本每股收益为-0.0099元，同比下降102.52%[15] - 2021年加权平均净资产收益率为-0.29%，同比下降11.15个百分点[15] - 2021年营业收入扣除金额为13.37亿元，主要为出租固定资产、物业服务、受托运营、销售材料等[17][18] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.06亿元[21] 区域经济情况 - 湖北省2021年经济持续恢复，全省生产总值突破5万亿元，同比增长12.9%[24] - 湖北省2021年社会用电量同比增长15.27%，第一、二、三产业和城乡居民用电分别增长25.15%、16.77%、23.03%、3.55%[24] - 湖北省2021年新能源项目总容量1227.9万千瓦，公司取得318万千瓦的配置建设规模，排名全省第一[24] - 湖北省2021年发电总装机容量8816万千瓦，其中水电3771万千瓦、火电3372万千瓦、风电719.75万千瓦、太阳能952.60万千瓦[24] - 湖北省2021年累计发电量3291.34亿千瓦时，同比增长17.48%，其中水电增长6.22%、火电增长18.65%、风电增长64.20%、太阳能增长28.76%[24] - 公司2021年完成发电量316.86亿千瓦时，占湖北省全年发电量的9.63%[25] - 公司2021年火电发电量292.24亿千瓦时，同比增长17.37%[26] - 公司2021年市场化交易总电量198.32亿千瓦时，占公司火电总上网电量的71.87%[26][27] 财务数据 - 公司2021年实现营业收入1,216,396.57万元，同比增加20.75%[38] - 电力销售收入占营业收入的90.45%，热力销售收入占7.09%[38] - 电力产品毛利率为1.31%，较上年同期下降12.14个百分点；热力产品毛利率为-26.47%，较上年同期下降14.07个百分点[37] - 电力产品营业成本同比增加35.59%，主要是由于燃煤价格同比上涨；热力产品营业成本同比增加66.61%，一是由于燃煤价格上涨，二是售热量同比增加[39] - 公司实现利润总额-5,290.79万元，同比减少134,369.13万元；实现归属母公司的净利润-2,535.03万元，同比减少102,680.89万元[37] 新能源发展 - 公司储备新能源项目27个，共605.54万千瓦，核准（备案）项目20个，共440.55万千瓦[29] - 公司现已投运的4个风电项目共计装机19.3万千瓦全部列入国家可再生能源补贴目录清单，应收国家可再生能源补贴资金17,492.91万元[29,30] 公司优势 - 公司拥有资产规模优势、电厂布局优势、电煤保供控价优势、技术经济指标优势、新能源资源获取优势和公司治理与人才优势[31-36] 主要经营数据 - 公司2021年电力销售量为299.07亿千瓦时，同比增长16.00%[40] - 公司2021年热力销售量为1,655.95万吉焦，同比增长39.41%[40] - 公司2021年电力燃料成本同比增加59.89%，主要是由于燃煤价格上涨和发电量增加[42][43] - 公司2021年电力产品辅助材料成本同比下降34.76%[42][43] - 公司2021年热力产品职工薪酬成本同比增加49.64%[42][43] - 公司2021年热力产品燃料成本同比增加92.73%[42][43] 子公司情况 - 公司2021年新设立了5家全资及控股子公司，主要从事新能源项目投资建设[44] - 公司2021年完成了对国电湖北电力有限公司100%股权的收购[44] - 公司控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司已于2021年11月完成注销[45] - 国电长源汉川第一发电有限公司、国能长源荆门发电有限公司和国能长源荆州热电有限公司营业收入和净利润占公司净利润的10%以上[86] - 新设立的子公司尚处于基建期，未对公司整体生产经营产生影响[90][92][93][94][95][96] - 国电长源湖北生物质气化科技有限公司已清算注销，不会对公司整体和生产经营生产重要影响[97] 主要子公司经营情况 - 汉川一发报告期内净利润同比下降32,475.38万元,主要原因是燃煤价格同比上涨所致[98] - 荆门公司报告期内净利润同比下降25,124.37万元,主要原因是燃煤价格同比上涨所致[98] - 荆州公司报告期内净利润同比下降5,486.76万元,主要原因是燃煤价格同比上涨所致[98] - 长源一发报告期内净利润同比下降2,394.5万元,主要原因是燃料成本同比增加所致[98] - 武汉实业报告期内净利润同比上升176.15万元,主要原因是公司营业收入增加,运营成本减少所致[98] - 湖北新能源装机容量为19.3万千瓦[98] 其他子公司经营情况 - 公司2021年完成发电量4.5亿千瓦时，实现营业收入23562.45万元、营业利润6587.35万元、净利润6,316.52万元[99] - 售电公司2021年正式独立运营，增加人员与办公场所，管理费用同比增加，导致净利润同比下降249.95万元[99] - 湖北电力净利润同比下降32,897.15万元，主要原因是湖北电力控股企业净利润下降导致投资收益减少[99] - 汉川公司报告期内净利润同比减少16,906.6万元，主要原因是燃煤价格同比上涨[99] - 青山公司报告期内净利润同比下降36,307.1万元，主要原因是燃料成本同比增加[99] - 恩施公司净利润同比增加598.6万元，主要原因是营业收入同比增加[99] - 竹溪公司报告期内净利润同比下降259.03万元，主要原因是所得税费用同比增加[99] - 国电财务报告期内实现营业收入10,529.52万元、营业利润10,965.61万元、净利润8,089.71万元[100] - 华工创投报告期内实现营业收入5,400.99万元、营业利润77,279.56万元、净利润59,730.16万元[101] 未来发展规划 - 公司将大力发展新能源,确保风电、光伏等新能源新增装机规模超过500万千瓦[102] - 成功完成重大资产重组并募集配套资金，装机规模和资产质量得到明显提升，市场竞争力和核心竞争力进一步提高[104] - 稳步推进优质清洁火电发展，大力发展光伏、风电等新能源，新能源配置建设规模达318万千瓦[104] - 全年发电量完成年度目标的108.14%，售热量完成年度目标的117.35%[105] - 2022年计划新增配置建设规模130万千瓦、开工170万千瓦、投产90万千瓦，完成发电量321.66亿千瓦时，售热量1800万吉焦[105] 风险因素 - 面临政策风险、电力市场竞争风险、安全生产风险、投资风险、燃料价格风险[109] 应对措施 - 公司将加强产业研究与地方政府的协调合作，形成合力[110] - 公司将加强电改政策和理论体系研究，以价值创造为中心，高质量开展电力市场交易工作[110] - 公司将加强制度建设，督导所属单位层层压实责任，狠抓整改落实，从根本上消除事故隐患[110] - 公司将严格执行"三集中，一监管"的管控要求，不断规范投资管理，严肃投资纪律[110] - 公司将努力提高煤炭采购年度长协合同量，密切关注煤价及运价走势，把控好采购节奏[110] 公司治理 - 公司两次修订公司章程，制定和修订了多项管理制度，扎实开展了上市公司治理专项行动自查并完成整改[113][114] - 公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立[115] - 公司召开了5次股东大会，投资者参与比例较高[116][117] - 公司董事、监事和高级管理人员基本情况[118,119,121] - 报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[120,121] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[121] - 公司董事会成员包括总会计师、独立董事等专业人士[122,123,124,125] - 公司监事会成员包括国家能源集团相关人员和公司内部人员[123,126] - 公司高管团队包括副总经理、总法律顾问等[124,125] - 公司部分高管在股东单位和其他单位担任职务[126] - 公司生产经营、工程建设、市场营销等工作由相关副总经理分管[124,125] - 公司分管财务、证券法律、薪酬福利等工作的总会计师[122] - 公司独立董事包括会计、法律、管理等专业人士[122,123] - 公司监事会主席为国家能源集团相关人员[123] - 公司职工监事为公司总经理助理、组织人事部主任[123] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为620.63万元[131] - 公司除独立董事、职工监事外的其他董、监事均不以董、监事的身份在公司领取报酬[129] - 公司聘请的独立董事的津贴根据企业规模以及所处行业，

活动基本信息 - 公司于2023年5月25日14:30 - 16:35参加2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，活动以网络远程方式在全景网举办 [2] - 公司副总经理胡谦、董事会秘书刘军及有关部门人员与投资者互动交流 [2] 新能源发展规划 - “十四五”后三年持续获取优质资源，多元快速发展新能源，重点建设荆门、汉川、随县新能源基地，开发其他单体及分布式项目 [3] - 力争2025年底新能源装机规模超过500万千瓦 [6] - 2021、2022年分别获得128万千瓦、155万千瓦新能源配置建设规模，位列全省第一 [4] - 2022年新能源项目开工110万千瓦，投产21.08万千瓦，形成“储备一批、开发一批、建设一批”态势 [4] 火电相关情况 - 近期煤炭市场需求转弱，煤价回落，公司电煤采购以长协煤为主，价格稳定，现货煤占比小，火电盈利能力受燃料成本、售电量及售电价格等多重因素影响 [3] - 2022年火电发电量311.55亿千瓦时，同比增长6.61% [4] - 2022年火电机组用煤量同比增加，年度入炉综合标煤单价为1084.64元/吨 [6] - 2022年发电量329.71亿千瓦时，发电营业成本125.12亿元，发电度电成本379.5元/千千瓦时 [6] - 所属汉川发电公司2台1000MW超超临界燃煤发电机组分别于2012年、2016年投运 [4] 利润分配情况 - 2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过利润预分配方案 [3][5] - 拟以2022年末总股本2,749,327,699股为基数，每10股派现金0.14元（含税），预计分配股利3,849.06万元 [3][5] - 将在2022年度股东大会后2个月内完成利润分配 [3][5] 其他业务情况 - 目前暂无储能项目投运 [4] - 主营业务为电力、热力生产，产品在湖北省就地消纳和销售 [6] - 正密切关注虚拟电厂相关技术，条件成熟时整合资源参与电力市场 [3][6] 公司数据披露 - 今年一季度累计完成发电量86.47亿千瓦时，较去年同期增长6.37%，二季度电量完成情况将于7月上中旬披露 [4] - 截至2023年3月31日公司股东人数为117897人 [5] 公司战略与规划 - 可参阅2022年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司“十四五”发展规划纲要》 [4] - 积极争取水电扩机增容，挖掘水能利用潜力 [6] - 择优开发清洁高效煤电，建成随州、荆州二期火电项目，推进汉川四期项目扩建 [6] - 巩固已有供热市场，开拓随州等区域供热业务，参与新兴能源产业发展和建设 [6] - 提升管理水平，建成“总装机超一千五百万、新能源装机超五百万、利润总额不断增长”的一流综合能源示范企业 [6] 公司股价与市值 - 公司股价由二级市场交易情况决定 [5] - 将努力提升业绩、创造价值，提振市场信心 [7]

| 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | 业绩说明会 |  | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | | 其他 | | | 投资者：通过网络参加的投资者 | | | | 活动 | 长源电力： | | | | 参与人员 | 袁光福、朱 虹、汤湘希、胡 谦、刘 军 | | | | | 张 征、彭兵仿、邢 芳、潘承亮、赵雪松、叶建兵、屈葳、程林 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00~16:00 | | | | 地点 | 国家能源大厦 会议室 206 | | | | 形式 | 网络互动 | | | | | 问董事、总经理袁光福：目前，公司众多光伏项目相继开工建 1. | | | | | 设，还有随州、荆州二期扩建火电项目正在建设，汉川 | 台百万机组即 | 2 | | | 将开工建设。这么多项目集中建设，资金需求很大，必将给公司带来很 | | | | | 大的财务压力和风险。请问袁总，公司已经和计划采取什么措施平衡项 | | | | | 目快速发展和资金需求大、财务压力风险大之 ...

活动基本信息 - 公司将参加 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 25 日 14:30 - 16:35 [1] - 活动方式为网络远程方式 [1] 参加人员 - 公司副总经理胡谦先生、董事会秘书刘军先生及有关部门人员参加活动 [1] 投资者参与方式 - 投资者可登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与交流 [1]

（二）方式：网络互动方式。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-044 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了公司 2022 年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司生产经 营、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）举行 2022 年度业 绩说明会。具体情况如下： 一、本次业绩说明会安排 （一）时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00~16:00。 （三）出席人员：公司董事、总经理袁光福先生，独立董事汤湘希先生，总 会计师朱虹女士，副总经理胡谦先生，董事会秘书刘军先生，相关部门人员。 （四）投资者参与方式：投资者可登陆深交所"互动易"平台"云访谈"栏 目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。 二、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的 ...