杭州和泰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （傅建中） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出专业建 议，充分发挥独立董事的专业优势和作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅建中，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授， 博士生导师。历任浙江大学机械工程学院讲师、副教授，浙江大学机械工程学院副院长， 浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长；现任浙江大学机械工程学院教授、博士生 导师。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任泰瑞机器（603289）、海联讯（300277）、先临三维科技股份有限公司（非 上市公司）独立董事。 2、独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立 ...

一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教 授。1988 年 8 月至 1998 年 12 月，任浙江农业大学助教、讲师；1999 年 1 月至 2023 年 8 月，任浙江大学管理学院副教授；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任剑桥科技（603083）、横店影视（603103）独立董事。 杭州和泰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出专业建 议，充分发挥独立董事的专业优势和作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履职情况报告如下： 2、独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规 ...

审计相关 - 审计公司对和泰机电2025年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审计并出具报告[4] - 报告供公司年度报告披露时使用[5] - 审计公司认为汇总表如实反映公司2025年度相关资金往来情况[9] 资金往来数据 - 汇总表期初余额155.66万元，年度累计发生94.34万元，偿还259.00万元，期末余额 -9.00万元[11] - 杭州和泰输送设备有限公司期初余额157.96万元，年度累计发生78.56万元，偿还236.52万元[11] - 贵州锦屏和泰水泥有限公司年度累计发生8.01万元，偿还8.01万元[11] - 杭州海泰精华创业投资合伙企业年度累计发生0.09万元，偿还0.09万元[11] - 哈巴河县阿山水泥有限公司期初余额 -2.30万元，年度累计发生7.68万元，偿还14.38万元，期末余额 -9.00万元[11]

非经常性损益 - 2025年非流动性资产处置损益为172,630.88元[11] - 2025年特定政府补助为1,491,694.12元[11] - 2025年非金融企业持有金融资产和负债相关损益为8,778,067.11元[11] - 2025年其他营业外收支为 - 398,099.55元[11] - 2025年非经常性损益小计为10,044,292.56元[12] - 2025年非经常性损益所得税费用为1,978,833.05元[12] - 2025年归属于母公司股东的非经常性损益净额为8,065,459.51元[12] 其他收益及投资收益 - 残疾人就业创业补贴19,920.00元列报为其他收益[13] - 持有理财产品公允价值变动收益为5,310,448.13元[13] - 处置理财产品投资收益为3,467,618.98元[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1616.68万股，发行价46.81元，募集资金75676.79万元，净额68836.88万元，2023年2月14日到账[11] - 截至期初累计项目投入19766.77万元，利息收入净额1745.07万元[13] - 本期项目投入5934.80万元，利息收入净额1301.02万元[13] - 截至期末累计项目投入25701.57万元，利息收入净额3046.09万元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为46181.40万元，差异为0[14] 资金账户情况 - 截至2025年12月31日，公司有4个募集资金专户、8个大额存单账户和4个结构性存款账户，合计461814013.86元[16][18] 资金置换情况 - 2023年5月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目10771.05万元和已支付发行费用的自筹资金213.67万元，总额10984.73万元[19] - 公司本期通过银行承兑汇票置换支出募集资金2945.92万元[20][25][28] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过5.5亿元闲置自有资金和不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20][21][29] 闲置资金情况 - 截至2025年12月31日，闲置资金购买银行大额存单和结构性存款尚未到期余额为3.13亿元[21][29] - 截至2025年12月31日，尚未到期大额存单余额1.70亿元，结构性存款余额1.43亿元，其余1.488140亿元存放于专项账户[22][29] 项目投入及效益情况 - 2025年度投入募集资金总额为5934.80万元，累计投入2.570157亿元，累计投资进度37.34%[27] - 年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目累计投入2.421334亿元，投资进度46.50%，本年度实现效益3946.69万元[27] - 卸船提升机研发及产业化项目累计投入1333.50万元，投资进度14.29%[27] - 提升设备技术研发中心建设项目累计投入154.73万元，投资进度2.08%，项目延期至2028年2月29日[27][29] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目地点、方式变更等其他情况[23][28][29]

业绩数据 - 2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，审计收费总额7.35亿元，客户家数756家[1] 人员情况 - 2025年末合伙人数量250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人[1] 审计相关 - 2025年续聘天健为审计机构[6] - 天健对公司2025年财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 2025 - 2026年审计委员会与天健就审计工作多次沟通[9][10]

独立董事评估 - 公司对姚明龙、韩灵丽、傅建中独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2026年3月27日[2]

业绩总结 - 公司2025年期初往来资金余额总计155.66万元[1] - 年度往来累计发生金额94.34万元[1] - 偿还累计发生金额259.00万元，期末余额 -9.00万元[1] 合作企业情况 - 杭州和泰输送设备2025年期初余额157.96万元，累计发生78.56万元，偿还236.52万元[1] - 贵州锦屏和泰水泥2025年累计发生8.01万元，偿还8.01万元[1] - 杭州海泰精华创投2025年累计发生0.09万元，偿还0.09万元[1] - 哈巴河县阿山水泥2025年期初余额 -2.30万元，累计发生7.68万元，偿还14.38万元，期末 -9.00万元[1]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销34名激励对象296,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本减至65,570,800股，减幅约0.45%[2] - 注册资本减至65,570,800元，减幅约0.45%[2] - 《公司章程》修订后，注册资本变为6,557.08万元，减幅约0.45%[4] - 《公司章程》修订后，已发行股份数变为6,557.08万股，减幅约0.45%[4]

业绩总结 - 2025年度计提资产减值准备金额为5,645,072.02元[2] - 信用减值损失为 -1,232,094.34元[3] - 资产减值损失为 -4,412,977.68元[3][4] - 2025年度计提资产减值准备减少公司2025年度利润总额5,645,072.02元[10] 数据指标 - 账龄1年以内相关资产预期信用损失率为5.00%[5] - 账龄1 - 2年相关资产预期信用损失率为10.00%[5] - 账龄2 - 3年相关资产预期信用损失率为20.00%[5] - 账龄3 - 4年相关资产预期信用损失率为30.00%[5] - 账龄4 - 5年相关资产预期信用损失率为50.00%[5] - 账龄5年以上相关资产预期信用损失率为100.00%[5]