杭州和泰机电股份有限公司 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅建中，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授， 博士生导师。1996 年 9 月至 2013 年 7 月，历任浙江大学机械工程学系讲师、副教授、 教授；2013 年 8 月至 2017 年 8 月，任浙江大学机械工程学院教授、副院长；2017 年 9 月至今，任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化 研究所所长；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任泰瑞机器（603289）独立董事。 2、独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （傅建中） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，对公司的生产 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩灵丽） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事 的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩灵丽，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学 教授，具有律师资格和注册税务师资格。曾任浙江财经大学法学院院长、教授，浙江财 经大学经济与社会发展研究院院长、教授，浙江财经大学土地与城乡发展研究院城乡一 体化法制研究中心主任、教授；现兼任中国财税法学研究会常务理事、中国经济法学研 究会理事和中国商法学研究会理事。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任英洛华（000795）、湘财股份（600095）、江潮电机科技股份有限公司（非 上 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8900 | 1.8400 | -51.63 | 4.5600 | | 每股净资产（元） | 22.06 | 22.39 | -1.47 | 14.97 | | 每股公积金(元) | 13.91 | 13.91 | 0 | 4.69 | | 每股未分配利润(元) | 6.52 | 6.89 | -5.37 | 8.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.51 | 3.86 | -34.97 | 4.97 | | 净利润(亿元) | 0.58 | 1.14 | -49.12 | 2.21 | | 净资产收益率(%) | 4.04 | 8.69 | -53.51 | 35.49 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入52,087,227.06元，较上年同期减少37.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,544,538.51元，较上年同期减少48.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额6,415,924.04元，较上年同期增加32.26%[4] - 本报告期末总资产1,582,871,447.95元，较上年度末增加1.34%[4] - 本报告期公司营业收入5208.72万元，同比下降37.47%[14] - 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为1054.45万元，同比下降48.06%[14] - 营业总收入本期为52,087,227.06元，上期为83,296,933.72元[21] - 营业总成本本期为44,283,659.58元，上期为60,655,240.56元[21] - 净利润本期为10,544,538.51元，上期为20,303,317.21元[22] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.31元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,415,924.04元，上期为4,850,992.12元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 415,444,478.34元，上期为 - 17,926,359.90元[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 489,692.00元，上期为 - 466,373.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 409,520,723.07元，上期为 - 13,385,247.97元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为149,408,987.65元，上期为1,053,706,438.24元[24] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年末减少70.79%，主要因购买未到期银行理财和大额存单增加[8] - 交易性金融资产较上年末增加198.03%，系购买未到期银行理财产品增加[8] - 应付票据较上年末增加376.99%，因本期开具银行承兑汇票增加[8] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额166076648.29元，期初余额568626827.23元[17] - 截至2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额420352586.81元，期初余额141041882.44元[17] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额1050885907.63元，期初余额1034430240.63元[17] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额531985540.32元，期初余额527493906.35元[18] - 截至2025年3月31日，公司负债合计期末余额145618581.00元，期初余额135635063.14元[18] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计期末余额1437252866.95元，期初余额1426289083.84元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,466[11] - 杭州和泰控股有限公司持股比例60.31%，持股数量39,000,000股[11] - 杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例13.14%，持股数量8,500,000股[11] - 汪仁燕持股比例为0.14%，持股数量90000股[12] 业务销售订单情况 - 2025年第一季度公司新增下单的销售订单金额同比增长超30%[15] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

公司基本信息 - 公司控股股东为和泰控股，报告期内未变更[18] - 公司股票简称和泰机电，代码001225，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是童建恩，注册地址为萧山区宁围街道通惠北路1201号[15] - 董事会秘书是方青，联系电话0571 - 22913450，传真0571 - 22821040，邮箱hota@hota.com.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为章方杰、丁周丽[19] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是民生证券股份有限公司，持续督导期间为2023年2月22日 - 2025年12月31日[19] 公司股权与子公司情况 - 杭州和泰链条有限公司已于2024年2月注销，曾系公司全资子公司[13] - 海泰精华持有公司5%以上股份，系公司员工持股平台[13] - 2024年2月2日注销和泰链条公司，处置日净资产2,024,507.00元，期初至处置日净利润21,292.36元；设立上海和泰公司与合肥和泰公司，注册资本均为10万元，持股比例100%[79] - 杭州和泰输送设备有限公司注册资本1.5亿元，总资产4.13亿元，净资产3.87亿元，营业收入1.86亿元，营业利润5201.3万元，净利润4517.1万元，本期营业收入同比增长32.13%、净利润同比增长61.06%[112] - 杭州和泰链运机械智能制造有限公司注册资本1.5亿元，总资产6.88亿元，净资产6.29亿元，营业收入2080.7万元，营业利润11.76万元，净利润17.92万元，本期营业收入较上期增长2056.31万元，营业利润较上年同期下降1053.69万元[112][113] - 杭州和泰链条有限公司注销，报告期内净利润为2.13万元[112] - 上海和泰达机电销售有限公司和合肥和泰皖达机电销售有限公司设立，对整体生产经营和业绩无明显影响[112] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入250,812,438.25元，较2023年的385,622,433.44元减少34.96%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润57,536,570.19元，较2023年的113,859,161.96元减少49.47%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额100,301,228.05元，较2023年的95,551,490.87元增长4.97%[20] - 2024年末总资产1,561,924,146.98元，较2023年末的1,605,474,816.79元减少2.71%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,426,289,083.84元，较2023年末的1,447,712,776.05元减少1.48%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为83,296,933.72元、39,678,611.05元、57,334,170.04元、70,502,723.44元[24] - 2024年非经常性损益合计7,138,626.10元，2023年为18,319,685.64元，2022年为89,223,625.19元[26] - 2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，净利润5,753.66万元[51] - 2024年公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%[62] - 2024年非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降1,118.11万元[62] - 2024年公司实现净利润5,753.66万元，同比下降49.47%[62] - 2024年公司综合毛利率为37.19%，经营活动产生的现金流量净额为10,030.12万元，年末资产负债率为8.68%[62] - 2024年直接出口实现的营业收入同比增长90.58%[64] - 2024年以总股本6466.68万股为基数，每10股派发现金股利12.5元，现金分红总额8083.35万元，占2023年度净利润的70.99%[70] - 上市后两年累计现金分红金额达16166.70万元[71] - 2024年营业收入250812438.25元，较2023年减少34.96%[72] - 2024年通用设备制造业毛利率37.19%，较上年减少1.95%[74] - 2024年通用设备制造业营业成本合计157,544,662.90元，较2023年的234,681,792.71元下降32.87%，其中直接材料、直接人工、运输费及售后服务费同比下降，制造费用同比上升12.84%[78] - 2024年销售费用7,520,925.43元，较2023年增长9.27%；管理费用27,071,242.15元，较2023年下降14.68%；财务费用 -23,259,089.81元，较2023年增长11.32%；研发费用18,654,172.68元，较2023年下降28.28%[84] - 2024年研发人员数量为66人，较2023年的72人减少8.33%；研发人员数量占比为23.66%，较2023年的22.36%增加1.30%[86] - 2024年研发投入金额为18,654,172.68元，较2023年的26,008,286.33元减少28.28%；研发投入占营业收入比例为7.44%，较2023年的6.74%增加0.70%[86] - 2024年经营活动现金流入小计为219,228,153.78元，较2023年的299,799,426.00元减少26.88%；经营活动现金流出小计为118,926,925.73元，较2023年的204,247,935.13元减少41.77%；经营活动产生的现金流量净额为100,301,228.05元，较2023年的95,551,490.87元增加4.97%[87] - 2024年投资活动现金流入小计为1,232,132,164.25元，较2023年的546,861,499.81元增加125.31%；投资活动现金流出小计为1,755,988,397.63元，较2023年的647,329,530.74元增加171.27%；投资活动产生的现金流量净额为 -523,856,233.38元，较2023年的 -100,468,030.93元减少421.42%[87] - 2024年筹资活动现金流入小计为756,767,908.00元，较2023年减少100.00%；筹资活动现金流出小计为81,766,246.00元，较2023年的149,232,644.00元减少45.21%；筹资活动产生的现金流量净额为 -81,766,246.00元，较2023年的607,535,264.00元减少113.46%[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -504,983,337.32元，较2023年的604,041,411.03元减少183.60%[87] - 投资收益为3,062,163.65元，占利润总额比例为4.69%，主要系购买理财产品取得的投资收益[91] - 公允价值变动损益为1,968,141.32元，占利润总额比例为3.01%，主要系计提的尚未到期的理财产品收益[91] - 资产减值为 -1,727,887.81元，占利润总额比例为 -2.65%，主要系计提的存货跌价和合同资产减值准备[91] - 营业外收入为3,587,280.76元，占利润总额比例为5.49%，主要系收到的政府补助及核销无需支付的款项[91] - 2024年末货币资金5.69亿元，占总资产36.41%，较年初下降34.03%，主要因支付股利及部分理财产品未到期[94] - 2024年末应收账款2495.07万元，占总资产1.60%，较年初增加0.14%[94] - 2024年末固定资产2.10亿元，占总资产13.47%，较年初增加4.13%，因在建工程转固[94] - 2024年末交易性金融资产1.41亿元，占总资产9.03%，年初为0，因部分理财产品未到期[94] - 报告期投资额为0元，上年同期为6.14亿元，变动幅度-100%[99] - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额7.57亿元，净额6.88亿元[104] - 截至2024年末，累计使用募集资金1.98亿元，使用比例28.72%[104] - 截至2024年末，尚未使用募集资金5.08亿元，存放专户及现金管理[104][105] - 2024年末受限货币资金960.98万元，为保函等保证金[98] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益104.19万元，本期购买10.40亿元，出售9.00亿元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年板链斗式提升机销售量264台，较2023年减少46.23%[75] - 2024年胶带斗式提升机生产量76台，较2023年减少49.33%[75] - 2024年其他输送机库存量4台，较2023年增加300.00%[75] 公司主营业务相关信息 - 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，属于输送设备制造业[28] - 公司主打产品大规格、高能效板链斗式提升机适用于水泥建材等行业，可提升温度不超 250℃物料[38] - NBC 系列低速板链斗式提升机最大运行速度 0.6m/s，最大提升量 380m³/h，最大提升高度 55m[39] - NBH 系列高速板链斗式提升机最大运行速度 1.3m/s，最大提升量 2000m³/h，最大提升高度 65m[39] - TB 系列板链斗式提升机最大运行速度 1.3m/s，最大提升量 6300m³/h，最大提升高度 65m[39] - ZYL 中央链斗式提升机最大运行速度 1.9m/s，最大提升量 1450m³/h，最大提升高度 70m[39] - 胶带斗式提升机最大提升速度 2m/s，最大提升量 2000m³/h，提升高度可达 150m，适用于 150℃以下物料输送[40] - TGD 型钢丝胶带斗式提升机最大运行速度 2m/s，最大提升量 2000m³/h，最大提升高度 150m，可提升温度不超 150℃物料[41] - 公司是国内先进的物料输送设备制造商之一，主要客户包括中国建材、海螺水泥等知名企业[34] - 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，自成立以来未发生重大变化[36][37] - 易损配件寿命一般为2 - 3年，更换频率较高[42] - 公司主要下游客户以水泥行业为主，本报告期内水泥行业市场需求大幅下滑[51] - 公司采用“以销定产”模式，主要为自主生产，少量非核心工序采用外协生产模式[48] - 公司通过直销模式销售，客户主要分为终端客户及非终端客户，以终端客户为主[49] - 公司采购主要采用询价采购、招标采购等方式，与众多优质供应商建立合作关系[47] - 公司与中国建材、红狮集团等国内水泥建材行业主要企业保持良好合作关系[58] - 公司市场部按销售区域分内外销处，专设客服处，确立以水泥行业为主、多行业为辅的营销策略[59] - 主营业务成本中直接材料占比超70%，主要原材料为钢材[126] 公司研发情况 - 公司拥有研发人员60余名[55] - 本报告期内公司及子公司共取得4项发明专利、19项实用新型专利[56] - 截至报告期末，公司及子公司共获得物料输送设备授权专利120项，其中发明专利20项，实用新型专利98项，外观设计专利2项[56] - 公司链条产品使用寿命可延长2 - 3年[53] - 2024年累计申报专利37项，含发明专利12项；新增授权专利23项，含发明专利4项[67] - 重载颗粒料钢丝胶带斗式提升机研发项目未结项，目标是增加产品多样性、开拓销售市场[85] - 防爆结构提升机、轻质物料输送提升机等多个研发项目已结项，目的包括增加产品多样性、改进现有产品、推动工艺改进等[85] - 便捷换齿结构链轮研发项目已结项，预期链轮使用寿命≥5年，可提升物料高度至65米[85] - 弹性组合密封结构板式输送链研发项目已结项，预期链条使用寿命≥5年[85] 公司战略与规划 - 公司实施多元化战略布局，推进总包协同出海与自营直接出口[64] - 年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目一期产线本年度成功小批量生产[65] - 重点物料采购周期缩短15%以上[66] - 公司实施“实业 + 资本”双引擎发展战略，实业上深耕主业、推动智能化转型等，资本上利用资本市场工具助力发展[114] - 2025年公司将根据新规全面修订内部管理制度

杭州和泰机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-012 杭州和泰机电股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号），本公司由主承销商民生证 券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,616.68 万股，发行价为每股人民币 46.81 元，共计募集资金 75,676.79 万元，坐扣 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-011 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机 电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的规定，对和泰机电《2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进行了认真、审 慎的核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事 会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2024 年度内部 控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计处等部门进行沟通， 并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、 认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-014 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：自有资金投资品种为安全性高、流动性好、保本型或低风险型理财 产品；募集资金投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品； 2、投资金额：自有资金不超过 5.5 亿元（含本数），闲置募集资金不超过 5 亿元（含 本数）； 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的 实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董 事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5.5 亿元（含本数） ...