证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-020 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度 内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资 金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-04 ...

业绩说明会安排 - 2025年5月12日15:30 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可登录全景网或公司路演厅参与[2] - 出席人员含实际控制人、董事徐青等，以当天实际为准[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[3] - 2025年5月11日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[3] 报告披露 - 2025年4月22日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2]

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 是 | ...

股东大会召开情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，由董事会召集并经第二届董事会第七次会议决议通过 [3] - 会议召开时间为2025年5月12日，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 股权登记日为2025年5月6日，登记在册股东有权出席并可委托代理人表决 [6] 会议审议事项 - 提案8因全体监事与所议事项有利害关系，直接提交股东大会审议 [9] - 议案6涉及关联股东需回避表决，其代表股份不计入有效表决票 [9] - 独立董事将在股东大会上述职，但不作为议案审议 [9] 财务及经营数据 - 2024年公司营业收入25,08124万元同比下降3496%，归母净利润5,75366万元同比下降4947% [32] - 基本每股收益089元/股 [32] - 募集资金净额68,83688万元，2024年末闲置募集资金中144亿元为大额存单，14亿元为结构性存款 [56][60] 募集资金使用 - 募投项目"卸船提升机研发及产业化项目"和"提升设备技术研发中心建设项目"因实施场地问题延期至2025年2月和2026年2月 [61] - "年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目"延期至2026年12月31日 [62] - 提升设备技术研发中心建设项目为成本类项目，无法单独核算效益 [63] 公司治理及决策 - 第二届监事会第七次会议审议通过12项议案，包括续聘天健会计师事务所、使用闲置资金进行现金管理等 [30][44][45] - 2025年度监事薪酬方案根据职务和绩效考核发放，不另行领取津贴 [41] - 预计2025年度日常关联交易表决中关联监事倪慧娟回避 [50]

文章核心观点 2024年受房地产行业调整、基建支撑不足影响，公司下游水泥行业需求下滑，公司营收和净利润下降，但通过多元布局、智能工厂投产等举措推动发展，同时拟进行利润分配回报股东，2025年一季度虽业绩仍受影响但新增订单增长 [16][17][71] 公司基本情况 主营业务 - 公司主营物料输送设备研发、设计、制造和销售，产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等输送设备及配件，应用于多行业，自成立以来主营业务未变 [4][5] 主要产品 - 板链斗式提升机是主打产品，适用于水泥等散状物料提升，具有输送量大等特点，品类有NBC、NBH、TB、ZYL系列 [6][7] - 胶带斗式提升机牵引构件为钢丝绳芯橡胶带，提升高度高、功耗低，但不耐高温、易老化，适用于150℃以下粉状物料输送 [9] - 链条、料斗、钢丝胶带是易损配件，链条是核心产品，型号多、适配不同机型 [11] - 其他输送机包括SCD链斗式、FU链式、MSR埋刮板输送机，用于水平或倾斜散状物料输送 [12] 行业地位 - 公司是国家高新技术企业等，建有省级企业技术中心，是国内先进物料输送设备制造商，产品获多项荣誉，客户包括众多知名水泥生产商，海外市场有布局并获相关认证 [13][14] 财务情况 2024年度 - 实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%；净利润5,753.66万元，同比下降49.47%；综合毛利率37.19%；经营活动现金流量净额10,030.12万元；年末资产负债率8.68% [17] 2025年第一季度 - 实现营业收入5,208.72万元，同比下降37.47%；归属于上市公司股东的净利润1,054.45万元，同比下降48.06% [70] 经营管理工作 市场布局与拓展 - 实施多元化战略，深化与水泥行业头部企业合作，拓展港口码头等业务领域，开拓砂石骨料等非水泥行业 [18] - 推进总包协同出海与自营直接出口，2024年出口订单同比增长，直接出口营业收入同比增长90.58%，中标多个海外项目 [18] 智能工厂建设 - 精细化调整工艺参数，搬迁链条生产设备，形成双基地协同发展布局 [19] - “年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”一期产线实现小批量生产，未来规划设置“安全库存”转变生产模式 [19] 供应链管理 - 评估考核供应商，开发优质资源，构建竞争力供应链体系 [20] - 严格质量管控，提高一次交检合格率 [20] - 精益成本管理，降低采购成本，缩短供货交期 [21] 技术研发 - 主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年末获批发布，2025年5月1日起实施 [22] - 2024年累计申报专利37项，含发明专利12项；新增授权专利23项，含发明专利4项，优化产品结构和性能 [22] 人才管理 - 优化人力资源结构，开展各类岗位技能培训，提升员工技能水平 [23] - 绩效考核与经营管理目标挂钩，激发部门协作动力 [23] 风险防控 - 修订《合同管理制度》，更新合同模板，开展合同风险防范专题培训 [24] - 制定《舆情管理制度》，构建应急处置机制，完善内部控制制度 [24] 利润分配 - 2024年度拟以总股本64,666,800股为基数，每10股派发现金红利12.22元（含税），现金分红总额79,022,829.60元，占净利润比例137.34% [29] - 2023年度以总股本6466.68万股为基数，每10股派发现金股利12.5元（含税），现金分红总额8,083.35万元，占2023年度净利润的70.99% [25] 董事会会议 召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效 [36][38] 审议情况 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等16项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [38][41]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,616.68万股A股，发行价46.81元/股，募集资金总额75,676.79万元，扣除承销保荐费等费用后净额为68,836.88万元 [2] - 募集资金于2023年2月14日到账，经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [2] 募集资金存放与管理 - 设立4个专户、6个大额存单账户和3个结构性存款账户存放募集资金 [5] - 签订三方及四方监管协议，明确资金使用规范，协议内容符合深交所监管要求 [3] 募集资金使用情况 - 2023年置换预先投入募投项目的自筹资金1.10亿元，2024年通过银行承兑汇票等方式置换2,682.49万元 [5] - 使用闲置募集资金进行现金管理，2024年3月授权额度不超过3.5亿元，9月上调至5亿元 [6] - 截至2024年末，14,400万元存大额存单，14,000万元购结构性存款，22,415.18万元留存专户 [7] 募投项目进展 - "卸船提升机研发及产业化项目"及"提升设备技术研发中心建设项目"因场地问题延期至2025-2026年 [9] - "年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目"延期至2026年底，一期产线已小批量生产但未达预期效益 [10][13] - 研发中心项目为成本类投入，不直接产生经济效益 [10] 2025年一季度经营表现 - 营业收入5,208.72万元，同比下滑37.47%，净利润1,054.45万元，同比下降48.06% [17] - 业绩下滑主因：水泥行业需求疲软、生产线搬迁减产、新工厂折旧成本上升及理财收益减少 [17] - 当季新增销售订单金额同比增长超30%，反映市场开拓成效 [17]

杭州和泰机电股份有限公司 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号公司三楼 会议室 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入25,081.24万元，同比降34.96%[12] - 2024年度公司净利润5,753.66万元，同比降49.47%[12] - 2024年度公司基本每股收益0.89元/股[12] 会议情况 - 2025年4月21日第二届监事会第七次会议召开[3][4] - 多项议案以3票同意通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][11][12][13][14][16][17][18][23][24][26][27][31][32][38] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》提交股东大会[21] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》2票同意通过[35]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润5,753.66万元，同比下降49.47%[11] - 2024年度基本每股收益0.89元/股[11] 决策审议 - 《2024年度总经理工作报告》审议通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[5][7] - 《<2024年年度报告>全文及其摘要》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[8][10] - 《2024年度财务决算报告》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[11][12] - 《2024年度利润分配预案》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[13][16] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[20][24] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》审议通过，已通过董事会薪酬与考核委员会审议[25][29] - 使用不超过5.5亿元闲置自有资金和不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理议案审议通过，使用期限12个月，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保议案审议通过[36] - 预计2025年度日常关联交易议案审议通过，关联董事回避表决，已通过公司董事会独立董事专门会议审议[37][40] - 2025年第一季度报告审议通过，已通过审计委员会审议[41][42] - 召开2024年年度股东大会议案审议通过，会议将于2025年5月12日召开[43] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴方案与2024年度保持一致，每名独立董事津贴为8万元/年（税前）[25] - 第二届董事会第七次会议于2025年4月21日上午9:30召开，应出席董事7人，实际出席7人[2]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润57,536,570.19元，母公司净利润15,798,207.31元[4] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润421,863,204.58元，母公司223,172,027.95元[4] - 2024年经营活动现金流量净额100,301,228.05元[12] 分红方案 - 拟定每10股派现12.22元，分红总额79,022,829.60元[6] - 若通过，2024年现金分红占净利润137.34%，占期末可供分配利润35.41%[7][12] 其他情况 - 2024年未中期分红、未股份回购[7] - 近三年期末资产负债率19.64%、9.83%、8.68%[12] - 2024年分红方案不触及其他风险警示情形[9] - 2025年4月21日会议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[3]