公司概况 - 公司于2023年3月8日在深交所首次公开发行A股股票并上市，注册资本12373.34万元[6] 募集资金 - 2024年7月24日变更部分募集资金用途，45239.95万元用于新项目，原项目延期至2028年6月[10] - 截至2025年12月31日，募集资金累计投入12549.67万元，专户余额18517.17万元等[17] 督导情况 - 截至2025年12月31日，持续督导期届满，保荐机构认为公司信息披露合规[1][15] - 保荐机构将继续督导剩余募集资金管理及使用情况[17]

宁波一彬电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026)0300066号 目 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 113 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 起始页码 审计报告 众环审字(2026)0300066 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"）财务报表, 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 一彬科技公司 2025 年 12 ...

业绩总结 - 2025年初与其他关联方往来合计金额48093100元[6] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）25500737元[6] - 2025年末往来金额为19744000元[6] 关联往来 - 与汽车客部作有限公司2025年初往来11500301.93元，年末2501.9元[6] - 与图汽车零部件有限公司2025年初800002059.62元，年末3859.62元[6]

审计相关 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2026年4月14日[13]

担保情况 - 公司及下属公司预计为银行授信额度内融资提供不超12.00亿元担保，有效期至2026年年度股东会结束[2] - 公司为下属公司提供不超9.50亿元担保，预计为资产负债率70%以上对象提供累计不超3.80亿元担保[2] - 下属公司为公司提供不超2.50亿元担保[2] - 武汉翼宇汽车零部件有限公司本次最高担保总额57,000万元，占上市公司最近一期净资产比例46.58%[4] - 宁波一彬新能源科技有限公司截止2025年12月31日担保余额58,400万元[4] - 郑州一彬汽车零部件有限公司本次最高担保总额38,000万元，占上市公司最近一期净资产比例31.05%[4] - 郑州一彬汽车零部件为宁波一彬电子科技股份有限公司担保28,000万元[6] - 郑州一彬汽车零部件本次最高担保总额25,000万元，占上市公司最近一期净资产比例20.43%[6] - 所有担保合计截止2025年12月31日担保余额86,400万元，本次最高担保总额120,000万元，占上市公司最近一期净资产比例98.05%[6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外最高担保余额83,000.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例67.82%[27] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额0.00万元，占最近一期经审计净资产比例0.00%[27] 注册资本 - 宁波一彬电子科技股份有限公司注册资本12,373.34万元[8] - 郑州一彬汽车零部件有限公司注册资本为3000万元和8000万元[10] - 广州翼宇汽车零部件有限公司注册资本为500万元[11] - 宁波一彬新能源科技有限公司注册资本为5000万元[14] - 沈阳一彬汽车零部件有限公司注册资本为1000万元[14] - 武汉翼宇汽车零部件有限公司注册资本为6800万元[16] - 佛山翼宇汽车零部件有限公司注册资本为1500万元[16] - 一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司注册资本为2000万元[16] - 河北一彬汽车零部件有限公司注册资本为500万元[18] - 莆田一彬汽车零部件有限公司注册资本为1000万元[18] - 盐城一彬汽车零部件有限公司注册资本为2000万元[20] 业绩数据 - 2025年度一彬科技合并净资产121,194.27万元，净利润 -8,507.60万元[22] - 2025年度合并归属于上市公司的净资产为122,381.08万元，净利润为 -7,402.33万元[22] - 宁波一彬电子科技股份有限公司2025年末资产总额238,406.15万元，营业收入135,245.97万元[21] - 宁波翼宇汽车零部件有限公司2025年利润总额5,027.98万元，净利润4,596.13万元[21] - 吉林长华汽车部件有限公司2025年利润总额 -972.09万元，净利润 -728.74万元[21] 其他事项 - 董事会同意担保额度预计事项并提交股东会审议[25] - 保荐机构对本次担保额度预计事项无异议[26][28][29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3093.34万股，发行价17元/股，募集资金总额52586.78万元，净额46570.67万元[1] - 截至2025年12月31日，累计投入12549.67万元，专户余额18517.17万元，理财余额4500万元，暂补流10000万元，承兑保证金2325.15万元[2] - 2025年度投入7042.07万元[19] 项目资金情况 - 年产900万套汽车零部件生产线项目初始45307.13万元，截止日余额18517.17万元[7] - 补充营运资金项目及发行费用初始4612.86万元，截止日余额0元[8] - 2025年度该生产线项目支出7012.71万元，补充营运资金项目支出29.36万元[9] 资金使用决策 - 2025年3月10日同意用银行承兑汇票支付募投项目款并等额置换[9][20] - 2025年7月18日同意用不超1亿闲置募集资金暂补流，期限不超12个月[10][20] - 2025年10月28日同意用不超2亿闲置募集和不超1亿闲置自有资金现金管理[11][20] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额45,239.95万元，比例97.14%[19] - 补充营运资金项目累计投入进度101.95%，生产线项目22.82%[19] - 中审众环认为截至2025年12月31日募集资金报告如实反映情况[15] - 保荐机构对2025年度募集资金存放与使用无异议[16]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入21.82亿元，净利润 -0.74亿元，由盈转亏[6] 保荐机构情况 - 保荐机构查询募集资金专户4次，项目进展与披露一致[3] - 保荐代表人列席董事会1次，未列席股东大会和监事会[3] - 保荐机构现场检查1次，报告按规定报送[3] - 保荐机构发表独立意见9次，向交易所报告0次[3][4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2025年8月26日[4] - 保荐机构未及时审阅披露文件次数为0次[3] - 保荐机构督导公司建立健全并执行规章制度[3] 承诺履行 - 公司首次公开发行承诺已履行[7]

资金使用 - 2025年7月18日同意用不超1.00亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限12个月[7] - 2025年10月28日同意用不超2.0亿元闲置募集资金和不超1.0亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动[8] 项目资金情况 - 截至2025年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金账户余额18,517.17万元[8] - 2025年度该项目募投支出7,012.71万元，利息收入166.18万元，理财利息收入105.08万元，手续费支出0.03万元[8] - 截至2025年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额0.00元[8] - 2025年度补充营运资金项目支出29.36万元，利息收入0.02万元[8] 业绩披露 - 2025年1月25日对外披露2024年度业绩预告[9] - 2025年7月15日对外披露2025年半年度业绩预告[9] 公司治理 - 2025年召开薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次，独立董事应参加2次，实参加2次[4] - 2025年独立董事累计现场工作超十五日[4] - 2024年建立完善内部控制制度体系并严格执行[10] - 2025年8月26日审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[11] - 2025年度董事会各专门委员会积极履职[11] - 2025年报告期内未对董事会议案提异议、未提议召开董事会、未独立聘请外部机构[11] - 2025年独立董事积极参与公司治理，维护股东权益[12][13]

薪酬制度制定 - 公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，遵循按劳分配等原则[4] 管理职责分工 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案等工作[6] 薪酬方案决策 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管方案由董事会批准[7] 薪酬构成与激励 - 领薪人员绩效薪酬占比原则上不低于50%，可实施中长期激励[9][10] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等，特定情况可扣减或追回[17][12]

一彬科技 2025 年度独立董事述职报告（吕延涛） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议 事规则的规定，在 2025 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事 会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独 立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 1 （一）出席董事会和股东大会情况 董事 姓名 参加董事会情况 参加股东大会 情况 应出席 董事会 的次数 亲自 出席 次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东大会 的次数 吕延涛 7 7 0 0 否 2 （一）个人基本情况 吕延涛先生：1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学高级 工商管理硕士（在读）、中南财经政法大学会计硕士、浙江省高级会计师评审专 家、高级会计师、美国注册管理会计师、湖州市会 ...