公司财务决策 - 公司董事会批准使用不超过5亿元人民币闲置自有资金购买理财产品 额度可滚动使用 期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 该决策旨在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下进行 [1] 公司经营状况 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来自批发与零售行业 [1] - 公司当前市值达到99亿元人民币 [1]

股权激励 - 2023年9月26日向74名激励对象授予208.8万股限制性股票，授予价11.39元/股[4] - 2024年11月7日为73名激励对象办理解除限售，可解除限售股票1,077,930股[6] - 因1名激励对象离职，调整后回购注销限制性股票50,460股[12] 利润分配 - 2025年5月16日股东大会通过利润分配预案，每10股派现0.6元，共派现12,282,868.80元，每10股转增4.5股，转增后总股本增至296,835,996股[9] 回购注销 - 2024年12月21日完成153,120股限制性股票回购注销[7] - 授予价格调整后，回购价格从7.72元/股调至5.28元/股[13] - 本次回购注销后，总股本减至296,785,536股[15] 股份比例 - 有限售条件股份降至142,700,684股，比例降至48.08%[15] - 首发前限售股比例升至47.22%[15] - 股权激励限售股降至2,554,537股，比例降至0.86%[15] - 无限售条件股份比例升至51.92%[15] 审议通过 - 2023年8月28日第二届董事会第五次会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年9月18日2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年9月27日第二届董事会第十二次会议审议通过第一个解除限售期相关议案[5] - 2025年9月26日第二届董事会第十七次会议审议通过第二个解除限售期相关议案[7] 合规说明 - 本次调整及回购注销不影响公司财务和经营成果[17] - 董事会薪酬与考核委员会同意调整回购价格、数量及回购注销事项[18] - 监事会认为调整及回购注销合法合规，不损害公司及股东利益[19] - 北京市中闻（深圳）律师事务所认为回购价格调整等事项符合规定[20]

激励计划授予 - 2023年9月26日授予74名激励对象限制性股票208.8万股，授予价格11.39元/股[5] 解除限售情况 - 2024年11月11日为73名激励对象办理首个解除限售，可解除1,077,930股[7] - 2025年9月26日通过第二个解除限售期议案，72名对象可解除1,277,269股[3] 回购注销情况 - 2024年调整回购价为7.72元/股，回购注销153,120股[14] - 2025年拟调回购价为5.28元/股，回购注销50,460股[16] 业绩目标与达成率 - 2023 - 2025年为考核年度，2023年营收目标不低于61.6亿元，2024年不低于68亿元，2025年不低于78亿元[10] - 2024年度营收723,345.99万元，业绩目标达成率106.37%[10] 会议与公告 - 公布2025年相关董事会、监事会会议决议及法律意见书[22] - 公告发布时间为2025年9月26日[24]

募资情况 - 公司获准发行2400.00万股，每股35.32元，募资84768.00万元，净额74690.79万元[3] - 原募投项目总投资74690.79万元，拟投入募资额相同[4][5][6] 项目调整 - 2024年终止“总部及研发中心建设项目”，9836.77万元补充流动资金[6] - 2025年“扩充分销产品线”等两项目结项，1359.07万元补充流动资金[7][8] - 2025年变更“物联网无线模组”项目用途并延期至2026年10月31日[8] 资金存放 - 2024、2025年审议通过协定存款存放募资，期限不超12个月[9][13]

激励计划时间线 - 2023年8月28日，审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年8月29日至9月7日，对拟激励对象公示[7] - 2023年9月18日，股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2023年9月22日，审议通过授予限制性股票议案[7] - 2024年9月27日，审议通过第一个解除限售期议案[7] - 2024年10月14日，股东大会审议通过修订及调整议案[8] - 2024年11月7日，办理第一个解除限售期相关事项[8] - 2024年12月21日，完成限制性股票回购注销手续[8] - 2025年9月26日，审议通过第二个解除限售期议案[8] 业绩与分配 - 2024年营业收入目标68亿，实际723,345.99万元，达成率106.37%[15] - 2024年利润分配以204,714,480股为基数，每10股派0.6元，转增4.5股[11] - 转增后总股本增至296,835,996股[11] 激励对象与股票 - 激励对象由73人调为72人[12][19] - 可解除限售激励对象72人，股票1,277,269股，占总股本0.43%[17] - 回购注销1名离职对象50,460股[12] 解除限售 - 第二个解除限售期2025年9月25日届满，解除比例30%[13][14] - 公司和个人层面解除限售比例均为100%[15][16] 其他 - 限制性股票回购价由7.72元/股调为5.28元/股[12] - 回购价格调整等已取得必要批准和授权[9][20] - 需履行信息披露及办理相关手续义务[20]

公司基本信息 - 公司于2022年8月8日核准发行2400万股，10月31日在深交所上市[5] - 公司注册资本29678.5536万元，股份总数29678.5536万股[5][13] - 公司发起人认购6000万股[13] 股份相关规定 - 董监高任职期每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[20] - 董监高所持股份上市交易1年内不得转让[20] - 董监高离职半年内不得转让所持股份[20] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[18] - 减少注册资本等收购股份经股东大会决议，用于员工持股等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 年度股东大会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] - 本公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定条件可提议或自行召集主持临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 股东大会规则 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[39] - 发出通知后延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[40] - 股东大会会议记录保存不少于10年[47] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[50] - 提案四和提案十除需出席股东所持表决权三分之二以上通过，还需出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 股东买入超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[52] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[52] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名董事、非职工监事候选人[53] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数二分之一[61] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[63] - 董事辞职，董事会2日内披露，致董事会低于法定最低人数原董事继续履职[63] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[66] 董事会规则 - 董事会行使16项职权，设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[67][68] - 董事会批准权限涉及交易资产总额等占比达10%以上且有绝对金额标准[70] - 需提交股东大会审议批准的交易标准涉及资产总额等占比达50%以上且绝对金额超5000万元等[71] - 公司与关联方成交达一定金额的关联交易经独立董事会议审议后提交董事会或股东大会[72][73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，10日内召集[75] 其他规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[78] - 监事每届任期3年，连选可连任[83] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[85] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议记录保存至少10年[86] - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 公司董事会在股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[90] - 公司以现金方式每年分配利润不少于该年实现可分配利润的10%[91] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[92] - 未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达或超公司最近一期经审计总资产30%，视为有重大投资或现金支出计划[93] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[108] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[108] - 公司合并、解散相关通知债权人及公告时间规定[105][109] - 控股股东定义[117] - 公司三种情形应修改章程，章程经股东大会审议通过后施行[114][119]

交易规则 - 开展远期外汇交易以正常生产经营为基础，以套期保值为目的[5] - 与有资格金融机构交易，用自身账户，合约外币金额不超预测，交割期与付款或回款时间匹配，用自有资金[5] 审议规则 - 三种情形需董事会审议后提交股东会审议[6] - 可对未来十二个月内业务范围、额度及期限预计并审议，额度使用期限不超十二个月[6][7] 组织架构 - 总经理组织建立远期外汇交易领导小组，成员包括总经理、财务总监等[7] 部门职责 - 资金管理部负责业务计划制订等，采购部负责外币付款预测，业务部门负责外币收款预测，审计部负责审计监督，证券部负责审批和披露[7] 风险应对 - 亏损或潜亏金额占前一年度经审计净利润5％以上提交分析报告和解决方案并商讨应对措施[10] - 已确认损益及浮动亏损金额每达到最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币及时对外公告[14] 其他规定 - 参与人员遵守保密制度，业务操作和人员相互独立，由审计部监督[12] - 业务相关档案由资金管理部保管，保管期限按会计档案管理相关制度执行[14]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品，额度可滚动使用[2][15] 投资相关 - 投资品种为中低风险产品，单个投资期限不超12个月[3][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[5] 风险与收益 - 购买理财产品可能受市场波动影响，公司采取措施控制风险[11][12][13] - 投资收益归购买公司或子公司所有[7] 影响 - 本次购买不影响日常经营，利于提高资金效率、增加收益[14]

业绩总结 - 公司境外销售收入占整体收入比例超50%[3] 新策略 - 开展远期外汇交易业务，交易总额不超3亿元人民币（或等值外币）[2][3][4][11] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超1500万元人民币（或等值外币）[2][4][11] - 交易期限自2025年9月26日起12个月内有效[3][5][11] - 交易品种包括远期结售汇、人民币外汇掉期等外汇衍生品交易业务[2][4] - 交易对手方为有经营资格的银行等金融机构[5] - 资金来源为公司及子公司自有资金[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2400.00万股，每股发行价35.32元，募资总额84768.00万元，净额74690.79万元[1] 资金投入 - 扩充分销产品线项目拟投入46924.20万元[4] - 总部及研发中心建设项目拟投入10821.90万元[4] - 物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目拟投入7177.47万元[4] - 补充流动资金项目拟投入9767.22万元[4] 资金调整 - 2024年总部及研发中心项目剩余9836.77万元永久补充流动资金[4] - 2025年扩充分销产品线和补充流动资金项目节余1359.07万元永久补充流动资金[6] 项目进展 - 物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目延期至2026年10月31日[6] 资金存放 - 2025年9月26日审议通过以协定存款存放募集资金，期限不超12个月[1]