整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入49.87亿元，较2018年调整后数据减少3.25%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.69亿元，较2018年调整后数据减少8.96%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.34亿元，较2018年调整后数据减少24.90%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5.94亿元，较2018年增长14.22%[19] - 2019年基本每股收益0.41元/股，较2018年调整后数据减少8.89%[19] - 2019年加权平均净资产收益率10.54%，较2018年调整后数据减少1.59%[19] - 2019年末总资产100.73亿元，较2018年末调整后数据增长19.15%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产37.18亿元，较2018年末调整后数据增长8.94%[20] - 2019年公司实现营业收入49.87亿元，同比下降3.25%；净利润3.67亿元，同比下降9.62%[33] - 2019年营业收入合计49.87亿元，较2018年的51.55亿元同比减少3.25%[37] - 2019年非经常性损益合计1.35亿元[26] - 第一季度营业收入12.43亿元，归属于上市公司股东的净利润1.35亿元[24] - 第二季度营业收入12.85亿元，归属于上市公司股东的净利润1.23亿元[24] - 第三季度营业收入12.35亿元，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元[24] - 第四季度营业收入12.25亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 0.05亿元[24] - 2019年销售费用2.04亿元，同比增21.15%；管理费用1.91亿元，同比增14.51%；财务费用1.40亿元，同比降1.24%；研发费用581.23万元，同比增602.28%[50] - 2019年研发人员300人，同比增1.69%；研发投入1.24亿元，同比增1.41%；研发投入占营业收入比例2.48%，同比增0.11%[51] - 2019年经营活动现金流量净额5.94亿元，同比增14.22%；投资活动现金流量净额2453.13万元，同比由负转正；筹资活动现金流量净额 -5.13亿元，同比降332.89%[53] - 2019年末货币资金17.19亿元，占总资产比例17.06%，同比增8.36%；应收账款5.67亿元，占比5.63%，同比降1.87%；存货12.14亿元，占比12.05%，同比降5.45%[55] - 2019年末短期借款37.37亿元，占总资产比例37.10%，同比增6.75%；长期借款无，同比降9.42%[55] - 2019年受限资产合计22.55亿元，较2018年12.79亿元增加[59] - 2019年发行债券募集资金总额为6.5亿元，本期已使用募集资金总额和已累计使用募集资金总额均为6.206231亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为2097.9万元[62] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.52%，现金分红总额（含其他方式）占比为54.26%[77] - 2018年现金分红金额占比为22.40%，现金分红总额（含其他方式）占比为32.96%[77] - 2017年现金分红金额占比为66.41%，现金分红总额（含其他方式）占比为66.41%[77] - 2019年以其他方式现金分红金额为110,122,561.19元，现金分红总额（含其他方式）为200,922,561.69元[78] - 截止2019年12月31日，集团合并资产负债率为62.37%，去年同期为59.6%[127] - 截止2019年12月31日，利息保障倍数为4.52，去年同期为4.73[127] - 截止2019年12月31日，贷款偿还率和利息偿付率均为100%[127] - 2019年末公司资产总计100.73亿元，较2018年末的84.54亿元增长19.14%[186][187] - 2019年末流动资产合计57.71亿元，较2018年末的42.47亿元增长35.87%[186] - 2019年末非流动资产合计43.02亿元，较2018年末的42.07亿元增长2.26%[187] - 2019年末负债合计62.82亿元，较2018年末的50.38亿元增长24.69%[187] - 2019年末流动负债合计55.88亿元，较2018年末的40.44亿元增长38.19%[187] - 2019年末非流动负债合计6.94亿元，较2018年末的9.94亿元下降30.18%[187] - 2019年末所有者权益合计37.90亿元，较2018年末的34.16亿元增长10.94%[187][188] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计37.18亿元，较2018年末的34.13亿元增长8.94%[188] - 2019年末少数股东权益7202.54万元，较2018年末的268.11万元大幅增长[188] - 2019年末货币资金17.19亿元，较2018年末的7.35亿元增长133.74%[186] - 2019年资产总计90.38亿元，较2018年的80.02亿元增长12.93%[190] - 2019年营业总收入49.87亿元，较2018年的51.55亿元下降3.25%[191] - 2019年净利润3.67亿元，较2018年的4.06亿元下降9.62%[191] - 2019年归属于母公司所有者的净利润3.69亿元，较2018年的4.05亿元下降8.96%[193] - 2019年基本每股收益0.41元，较2018年的0.45元下降8.89%[193] - 2019年经营活动现金流入小计57.47亿元，较2018年的56.47亿元增长1.77%[198] - 2019年短期借款18.65亿元，较2018年的24.58亿元下降24.13%[190] - 2019年应付债券5.08亿元，2018年无此项[190] - 2019年研发费用581.23万元，较2018年的82.76万元增长602.31%[191] - 2019年其他收益1.02亿元，较2018年的0.22亿元增长365.29%[191] - 经营活动产生的现金流量净额为594,248,843.19元，较上一年的520,256,444.55元增长14.22%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为24,531,321.70元，上一年为 - 565,083,076.74元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 513,264,912.23元，上一年为220,385,043.13元[199] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1,037,132,558.43元，较上一年的984,596,452.56元增长5.33%[199] - 支付的各项税费为214,946,951.52元，较上一年的246,521,793.73元下降12.79%[199] - 收回投资收到的现金为1,502,270,663.31元，较上一年的1,694,476,000.00元下降11.34%[199] - 取得借款收到的现金为3,914,174,168.30元，较上一年的4,298,662,899.51元下降9.04%[199] - 偿还债务支付的现金为4,338,761,008.93元，较上一年的3,560,735,587.62元增长21.85%[199] - 现金及现金等价物净增加额为105,773,781.91元，较上一年的185,942,609.67元下降43.11%[200] - 期末现金及现金等价物余额为597,334,985.66元，上一年为491,561,203.75元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 东南亚和澳大利亚市场增长超10%，日本市场增长7%，欧洲市场小幅增长[34] - 毛巾各工厂综合一等品率97.92%，同比提高0.99%[35] - 产成品库存下降13.5%，B品库存比年初下降38%，印花浆料剩余下降40%[35] - 2019年家纺行业收入42.31亿元，占比84.84%，同比增长2.61%；其他行业收入7.56亿元，占比15.16%，同比减少26.70%[37] - 2019年毛巾系列收入35.08亿元，占比70.35%，同比增长1.88%；床品系列收入7.23亿元，占比14.49%，同比增长6.34%[37] - 2019年外销收入32.41亿元，占比64.98%，同比增长3.18%；内销收入17.46亿元，占比35.02%，同比减少13.29%[37] - 2019年毛巾系列销售量61014吨，同比减少0.95%；生产量59804吨，同比减少3.30%；库存量8146吨，同比减少12.01%[41] - 2019年床品系列销售量13906吨，同比增长2.64%；生产量12526吨，同比增长0.75%；库存量1158吨，同比减少18.02%[41] - 2019年家纺行业原材料成本18.51亿元，占比54.38%，同比增长6.60%[42] 公司股权与资产交易 - 公司收购北京睿优铭管理咨询有限公司60.74%股权、保山梦圆家居有限公司100.00%股权[45] - 公司以1.05亿元出售高密孚日热力有限公司100%股权，自2019年12月31日起不再纳入合并范围[45] - 嘉兴君诚苏元、上海参昴教育、烟台信能股权投资新设成立并纳入合并范围，认缴金额分别为1.03亿、0.1亿、2.99亿元[46][47] - 公司收购北京睿优铭管理咨询有限公司60.74%权益，收购保山梦圆家居有限公司100.00%权益[93][94] - 2019年12月23日公司签订协议，以105,000,000.00元出售高密孚日热力有限公司100%股权，自2019年12月31日起不再将其纳入合并范围[94] - 嘉兴君诚苏元投资管理合伙企业由北京信远昊海投资有限公司于2019年5月31日新设成立，认缴10300万元，持股99.99% [95] - 上海参昴教育科技有限公司由北京孚日教育投资有限公司于2019年10月23日新设成立，认缴1000万元，持股100% [95] - 烟台信能股权投资基金合伙企业由北京信远昊海投资有限公司于2019年11月1日新设成立，认缴29900万元，持股99.67% [95] - 2019年6月公司完成对睿优铭集团60.7391%的股权收购，收购对价2.9188425亿元[163] - 2019年12月31日，睿优铭集团回购权形成的交易性金融资产不考虑信用风险的公允价值为1.84375686亿元[163] 公司分红情况 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2017年度以总股本908,000,005股为基数，每10股派3元现金红利，共派发272,400,001.5元[75] - 2018年度以股权登记日可参与分配股本数量为基数，每10股派1元现金红利[75] - 2019年度以股权登记日可参与分配股本数量为基数，每10股派1元现金红利[76] 公司资金占用与担保情况 - 孚日控股集团股份有限公司期初资金占用35995.734232万元，报告期新增100100.0000万元，期末107104.525486万元，预计2020年6月清偿[81] - 高密市孚日地产有限公司期初资金占用59300.0000万元，报告期新增0，期末0[81] - 期末资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为30.71%[82] - 截至2019年12月31日，公司应收孚日控股及其实际控制的公司非经营性资金占用余额为11.4176081546亿元[165] - 公司未按规定履行审批程序对控股股东及其附属企业提供担保的余额为1.459亿元[165] - 2018年违规资金占用累计发生2.07亿元，2019年累计发生10.31亿元，2019年因票据

利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2017年度以908,000,005股为基数，每10股派3元现金红利，共派发272,400,001.5元[75] - 2018年度以股权登记日可参与分配股本数量为基数，每10股派1元现金红利[75] - 2019年度以股权登记日可参与分配股本数量为基数，每10股派1元现金红利[76] - 2019年现金分红金额90,800,000.50元，占净利润24.52%；其他方式分红110,122,561.19元，占29.74%；总额200,922,561.69元，占54.26%[77] - 2018年现金分红金额90,800,000.50元，占净利润22.40%；其他方式分红52,506,299.58元，占12.08%；总额143,306,300.08元，占32.96%[77] - 2017年现金分红金额272,400,001.50元，占净利润66.41%；其他方式分红0元，占0%；总额272,400,001.50元，占66.41%[77] - 2019年以其他方式现金分红110,122,561.19元，现金分红总额200,922,561.69元，占利润分配总额100%[78] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入4,986,925,314.66元，较2018年调整后减少3.25%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润369,012,062.95元，较2018年调整后减少8.96%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润233,738,088.17元，较2018年调整后减少24.90%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额594,248,843.19元，较2018年增长14.22%[19] - 2019年基本每股收益0.41元/股，较2018年调整后减少8.89%[19] - 2019年稀释每股收益0.41元/股，较2018年调整后减少8.89%[19] - 2019年加权平均净资产收益率10.54%，较2018年调整后减少1.59%[19] - 2019年末总资产10,072,582,472.58元，较2018年末调整后增长19.15%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产3,718,210,196.38元，较2018年末调整后增长8.94%[20] - 2019年公司实现营业收入49.87亿元，同比下降3.25%；净利润3.67亿元，同比下降9.62%[33] - 2019年营业收入合计49.87亿元，较2018年的51.55亿元同比减少3.25%[37] - 2019年销售费用2.04亿元，同比增长21.15%；管理费用1.91亿元，同比增长14.51%；财务费用1.40亿元，同比下降1.24%；研发费用581.23万元，同比增长602.28%[50] - 2019年研发人员300人，同比增长1.69%；研发投入1.24亿元，同比增长1.41%；研发投入占营业收入比例2.48%，同比增加0.11%[51] - 2019年经营活动现金流量净额5.94亿元，同比增长14.22%；投资活动现金流量净额2453.13万元，上年为 -5.65亿元；筹资活动现金流量净额 -5.13亿元，同比下降332.89%[53] - 2019年末货币资金17.19亿元，占总资产比例17.06%，较上年增加8.36%；应收账款5.67亿元，占比5.63%，较上年减少1.87%；存货12.14亿元，占比12.05%，较上年减少5.45%[55] - 2019年末短期借款37.37亿元，占总资产比例37.10%，较上年增加6.75%；长期借款无，上年为7.97亿元，占比9.42%[55] - 2019年受限资产合计22.55亿元，2018年为12.79亿元[59] - 2019年末公司资产总计100.73亿元，较2018年末的84.54亿元增长19.19%[189][190] - 2019年末流动资产合计57.71亿元，较2018年末的42.47亿元增长35.88%[189] - 2019年末非流动资产合计43.02亿元，较2018年末的42.07亿元增长2.26%[190] - 2019年末负债合计62.82亿元，较2018年末的50.38亿元增长24.69%[190] - 2019年末流动负债合计55.88亿元，较2018年末的40.44亿元增长38.18%[190] - 2019年末非流动负债合计6.94亿元，较2018年末的9.94亿元下降29.98%[190] - 2019年末所有者权益合计37.90亿元，较2018年末的34.16亿元增长10.94%[190][191] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计37.18亿元，较2018年末的34.13亿元增长8.94%[190][191] - 2019年末少数股东权益7202.54万元，较2018年末的268.11万元大幅增长[190][191] - 2019年末货币资金17.19亿元，较2018年末的7.35亿元增长133.74%[189] - 2019年资产总计90.38亿元，较2018年的80.02亿元增长12.95%[193] - 2019年负债合计55.73亿元，较2018年的47.70亿元增长16.83%[193] - 2019年所有者权益合计34.65亿元，较2018年的32.32亿元增长7.23%[193] - 2019年营业总收入49.87亿元，较2018年的51.55亿元下降3.25%[194] - 2019年净利润3.67亿元，较2018年的4.06亿元下降9.62%[194] - 2019年归属于母公司所有者的净利润3.69亿元，较2018年的4.05亿元下降8.96%[196] - 2019年基本每股收益0.41元，较2018年的0.45元下降8.89%[196] - 2019年母公司营业收入46.37亿元，较2018年的44.98亿元增长3.09%[198] - 2019年母公司净利润2.98亿元，较2018年的3.99亿元下降25.38%[199] - 2019年综合收益总额3.67亿元，较2018年的4.15亿元下降11.53%[196] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入12.43亿元，第二季度12.85亿元，第三季度12.35亿元，第四季度12.25亿元[24] - 第一季度归属上市公司股东净利润1.35亿元，第二季度1.23亿元，第三季度1.16亿元，第四季度 - 0.05亿元[24] 非经常性损益数据 - 2019年非流动资产处置损益 - 925.79万元，2018年691.69万元，2017年 - 270.50万元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助1.02亿元，2018年2203.22万元[25] - 2019年非经常性损益合计1.35亿元，2018年9408.08万元，2017年8198.78万元[26] 市场销售数据 - 东南亚和澳大利亚市场增长超10%，日本市场增长7%，欧洲市场小幅增长[34] 产品质量与库存数据 - 毛巾各工厂综合一等品率97.92%，同比提高0.99%[35] - 产成品库存下降13.5%，B品库存比年初下降38%，印花浆料剩余下降40%[35] 融资与募集资金数据 - 公司成功发行可转债募集资金6.5亿元[35] - 2019年发行债券募集资金6.5亿元，本期已使用6.206231亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用2097.9万元[62] - 截至2019年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6.211623亿元[62] - 年产6500吨高档毛巾产品项目预算投资3.31592亿元，截至2019年12月23日以自筹资金预先投入2.336021亿元，募集资金拟投入2.16376亿元[62] - 高档巾被智能织造项目预算投资2.5237亿元，截至2019年12月23日以自筹资金预先投入1.66亿元，募集资金拟投入1.622471亿元[62] - 年产7500吨高档巾被系列产品智能制造项目预算投资4.5亿元，截至2019年12月23日以自筹资金预先投入2.42亿元，募集资金拟投入2.425392亿元[62] 业务线收入数据 - 2019年家纺行业收入42.31亿元，占比84.84%，同比增长2.61%；其他行业收入7.56亿元，占比15.16%，同比减少26.70%[37] - 2019年毛巾系列收入35.08亿元，占比70.35%，同比增长1.88%；床品系列收入7.23亿元，占比14.49%，同比增长6.34%[37] - 2019年外销收入32.41亿元，占比64.98%，同比增长3.18%；内销收入17.46亿元，占比35.02%，同比减少13.29%[37] 业务线产销存数据 - 2019年毛巾系列销售量61014吨，同比减少0.95%；生产量59804吨，同比减少3.30%；库存量8146吨，同比减少12.01%[41] - 2019年床品系列销售量13906吨，同比增长2.64%；生产量12526吨，同比增长0.75%；库存量1158吨，同比减少18.02%[41] 业务线成本数据 - 2019年家纺行业原材料成本18.51亿元，占比54.38%，同比增长6.60%[42] 股权交易数据 - 2019年公司收购北京睿优铭管理咨询有限公司60.74%股权、保山梦圆家居有限公司100.00%股权[45] - 2019年12月31日公司出售高密孚日热力有限公司100%股权，不再纳入合并范围[45] - 嘉兴君诚苏元投资管理合伙企业、上海参昴教育科技有限公司、烟台信能股权投资基金合伙企业新设成立并纳入合并范围[46][47] - 2019年6月，公司完成对睿优铭集团60.7391%的股权收购，对价2.9188425亿元[165] - 2019年12月31日，睿优铭集团回购权形成的交易性金融资产公允价值为1.84375686亿元[165] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额8.47亿元，占年度销售总额比例16.99%[48] - 前五名供应商合计采购金额9.29亿元，占年度采购总额比例30.26%[48] 金融资产数据 - 交易性金融资产期末数6.83亿元，本期公允价值变动损益543.31万元[57] - 债务工具投资期末数6947.27万元，本期公允价值变动损益347.27万元[57] 资产质押与抵押数据 - 2019年12月31日，账面价值1.0097336111亿元银行理财产品、0.1亿元应收款项融资分别用于取得银行承兑汇票和借款被质押，6.9735919659亿元固定资产、3.2501493905亿元土地使用权用于取得借款被抵押[60] 公司战略规划数据 - 公司计划将内外销比例由现在的20%和80%调整为各占50%[67] 新业务开展数据 - 公司成立山东孚日安防科技有限公司，其所属企业探索者体育用品公司是山东省第一批省疫情防控重点保障物资生产企业，口罩、防护服生产线已投入生产运营[70] 重大资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[64] 调研沟通活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[71] 控股股东资金占用数据 - 控股股东及其关联方资金占用期初合计97,270.594441万元，新增108,016.120332万元，偿还91,110.633227万元，期末114,176.081546万元，占净资产30.71%[82] - 截至2019年12月31日，控股股东及其附属企业非经营性资金占用余额为11.4176081546亿元[167] - 2018年违规资金占用累计发生2.07亿元，2019年累计发生10.31亿元，2019年还款2.87亿元，年末余额9.51亿元[167] 会计政策与报表调整数据 - 董事会、监事会、独立董事对会计师事务所出具保留意见发表专项说明[83] - 会计政策变更涉及新金融工具准则[84] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.65亿元，上年同期12.43亿元，同比减少6.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9570.22万元，上年同期1.35亿元，同比减少29.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5467.33万元，上年同期9558.87万元，同比减少42.80%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.98亿元，上年同期2.47亿元，同比增加20.78%[8] - 本报告期末总资产86.34亿元，上年度末90.82亿元，同比减少4.93%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.61亿元，上年度末37.65亿元，同比增加2.54%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39488户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 孚日控股集团股份有限公司持股比例23.68%，持股数量2.15亿股，质押9740万股[12] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助3904.12万元[9] - 非经常性损益合计4102.88万元[9] 公司资产负债变化（2020年3月31日对比2019年12月31日） - 2020年3月31日公司流动资产合计42.66亿元，较2019年12月31日的46.42亿元下降8.11%[26] - 2020年3月31日公司非流动资产合计43.68亿元，较2019年12月31日的44.40亿元下降1.59%[27] - 2020年3月31日公司资产总计86.34亿元，较2019年12月31日的90.82亿元下降4.93%[27] - 2020年3月31日公司流动负债合计38.45亿元，较2019年12月31日的43.93亿元下降12.48%[28] - 2020年3月31日公司非流动负债合计8.16亿元，较2019年12月31日的8.09亿元增长0.80%[28] - 2020年3月31日公司负债合计46.61亿元，较2019年12月31日的52.03亿元下降10.42%[28] - 2020年3月31日公司所有者权益合计39.73亿元，较2019年12月31日的38.79亿元增长2.43%[29] 母公司资产负债变化（2020年3月31日对比2019年12月31日） - 2020年3月31日母公司流动资产合计41.73亿元，较2019年12月31日的50.95亿元下降18.10%[29] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计36.97亿元，较2019年12月31日的37.40亿元下降1.15%[31] - 2020年3月31日母公司资产总计78.69亿元，较2019年12月31日的88.36亿元下降10.95%[31] 公司2020年第一季度财务指标变化 - 公司2020年第一季度流动负债合计37.97亿元，上期为48.06亿元；非流动负债合计5.20亿元，上期为5.24亿元；负债合计43.18亿元，上期为53.30亿元[32] - 公司2020年第一季度营业总收入11.65亿元，上期为12.43亿元[34] - 公司2020年第一季度营业总成本10.94亿元，上期为11.28亿元[35] - 公司2020年第一季度营业利润1.27亿元，上期为1.77亿元；利润总额1.25亿元，上期为1.77亿元；净利润0.94亿元，上期为1.35亿元[36] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润0.96亿元，上期为1.35亿元；少数股东损益 -0.15亿元，上期为 -0.03亿元[36] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额2.68万元，上期为 -7.40万元[36] - 公司2020年第一季度综合收益总额0.94亿元，上期为1.35亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额0.96亿元，上期为1.35亿元；归属于少数股东的综合收益总额 -0.15亿元，上期为 -0.03亿元[37] - 公司2020年第一季度基本每股收益0.11元，上期为0.15元；稀释每股收益0.11元，上期为0.15元[37] - 公司2020年第一季度公允价值变动收益为833.35万元，资产处置收益为 - 5.84万元[40] - 公司2020年第一季度营业利润为6232.81万元，上年同期为8056.47万元[40] - 公司2020年第一季度利润总额为6085.06万元，上年同期为8061.88万元[40] - 公司2020年第一季度净利润为4566.73万元，上年同期为6036.54万元[40] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为16.27亿元，上年同期为15.52亿元[43] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为13.29亿元，上年同期为13.05亿元[44] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，上年同期为2.47亿元[44] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，上年同期为1.64亿元[44] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，上年同期为 - 4.05亿元[45] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.59亿元，上年同期为533.16万元[45] 母公司2020年第一季度财务指标变化 - 母公司2020年第一季度营业收入11.82亿元，上期为12.02亿元[39] - 母公司2020年第一季度营业成本10.24亿元，上期为10.09亿元[39] 投资与筹资活动现金流量（美元数据） - 投资活动现金流入小计为429.84万美元和4.95亿美元[48] - 投资活动现金流出小计为8507.11万美元和6334.46万美元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8077.27万美元和4.31亿美元[48] - 筹资活动现金流入小计为9.05亿美元和5.58亿美元[48] - 筹资活动现金流出小计为11.20亿美元和10.61亿美元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.14亿美元和 - 5.02亿美元[48] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9883.70万美元和3590.88万美元[48] - 期初现金及现金等价物余额为5.21亿美元和4.17亿美元[48] - 期末现金及现金等价物余额为4.22亿美元和4.53亿美元[48] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产74.24亿元，较上年度末减少7.94%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.19亿元，较上年度末增加5.13%[9] - 本报告期营业收入12.35亿元，同比增加0.50%；年初至报告期末营业收入37.62亿元，同比减少1.16%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比减少15.92%；年初至报告期末为3.74亿元，同比增加13.07%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6306.84万元，同比减少73.62%；年初至报告期末为6.09亿元，同比增加23.55%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计1.02亿元[10] - 2019年9月30日公司资产总计64.22亿元，较2018年末的76.11亿元下降15.62%[31] - 2019年9月30日公司负债合计31.89亿元，较2018年末的43.50亿元下降26.69%[32] - 2019年前三季度公司营业总收入12.35亿元，较去年同期的12.29亿元增长0.50%[34] - 2019年前三季度公司营业总成本11.40亿元，较去年同期的10.65亿元增长7.03%[34] - 2019年前三季度公司净利润1.17亿元，较去年同期的1.38亿元下降15.09%[35] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的净利润1.16亿元，较去年同期的1.38亿元下降15.84%[35] - 2019年基本每股收益0.1303元，较去年同期的0.1518元下降14.16%[35] - 公司本期营业总收入37.68亿元，上期为38.06亿元，略有下降[40] - 本期营业总成本34.24亿元，上期为34.30亿元，基本持平[40] - 本期净利润3.77亿元，上期为3.32亿元，同比增长13.31%[41] - 基本每股收益本期为0.4176元，上期为0.3645元，增长14.57%[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.09亿元，上期为4.93亿元，增长23.55%[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.67亿元，上期为 - 4.35亿元，由负转正[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.02亿元，上期为 - 1.48亿元，净流出增加[47] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.66亿元，上期为2.15亿元，增长70.19%[47] - 经营活动现金流出小计为33.23亿元，去年同期为30.64亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为4.96亿元，去年同期为4.05亿元[50] - 投资活动现金流入小计为10.31亿元，去年同期为3961.65万元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为5.58亿元，去年同期为 - 2.45亿元[50] - 筹资活动现金流入小计为15.45亿元，去年同期为15.52亿元[50] - 筹资活动现金流出小计为27.19亿元，去年同期为18.53亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.74亿元，去年同期为 - 3.01亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.20亿元，去年同期为 - 1.42亿元[50] - 期初现金及现金等价物余额为4.17亿元，去年同期为2.72亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额为2.97亿元，去年同期为1.31亿元[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50973户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，孚日控股集团股份有限公司持股比例23.68%，持股数量2.15亿股，质押1.63亿股[13] - 孙日贵持股比例3.30%，持股数量3000万股，其中2.81亿股限售，质押2250万股[13] - 济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例3.99%，持股数量3619.18万股[13] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额4.73亿元，比年初增加75.19%，因购买理财产品投资增加[17] - 应收票据期末余额2951.16万元，比期初增加51.4%，因收回货款收到的票据增加[17] - 预付账款期末余额1.17亿元，比期初增加40.13%，因预付棉花款增加[17] - 其他应收款期末余额1.30亿元，比年初减少81.48%，因收回孚日地产往来款项[17] 其他收益及现金流关键指标变化 - 其他收益本年发生额1.00亿元，比去年同期增加414.24%，因收到政府财政补贴[17] - 投资活动产生的现金流量净额2.67亿元，比去年同期增加161.43%，因投资收回增加、购建固定资产减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额 -10.02亿元，比去年同期增加574.83%，因主动减少负债、回购股票增加[17] 公司股份回购情况 - 公司累计回购股份3000万股，占总股本3.30％，支付总金额约1.63亿元[19] 期货投资情况 - 期货初始投资成本102.57万元，报告期内购入9125.71万元，售出3432.57万元，累计投资收益358.75万元[22] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年母公司营业收入12.58亿元，较去年同期的11.57亿元增长8.77%[37] - 2019年母公司净利润4283.63万元，较去年同期的8675.52万元下降50.62%[38] - 2019年母公司综合收益总额4283.63万元，较去年同期的8675.52万元下降50.62%[38] - 母公司本期营业收入35.51亿元，上期为32.67亿元，增长8.69%[43] - 母公司本期净利润1.69亿元，上期为2.26亿元，下降25.16%[44]

整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年营业收入25.28亿元，较去年同期减少1.95%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增长33.77%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.99亿元，同比增长23.04%[20] - 经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，同比增长115.15%[20] - 基本每股收益0.2873元/股，同比增长35.07%[20] - 稀释每股收益0.2873元/股，同比增长35.07%[20] - 加权平均净资产收益率7.36%，较去年增加1.48%[20] - 本报告期末总资产76.75亿元，较上年度末减少4.83%[20] - 归属于上市公司股东的净资产35.20亿元，较上年度末增加2.25%[20] - 非经常性损益合计5849.32万元[24] - 2019年上半年公司实现营业收入25.28亿元，同比下降1.95%，剔除孚日地产业务收入后，主营业务增长2.44亿元[28][32] - 2019年上半年公司完成出口额2.5亿美元，同比增长6.8%[28][32] - 2019年上半年公司实现净利润2.59亿元，同比增长33.42%[28][32] - 本报告期营业成本19.86亿元，同比下降4.52%；销售费用9217.23万元，同比增长17.03%；管理费用8598.23万元，同比增长1.67%；财务费用7331.30万元，同比增长2.92%；所得税费用7912.84万元，同比增长33.66%[34] - 经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，同比增长115.15%；投资活动产生的现金流量净额3.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -6.03亿元，同比下降1077.14%；现金及现金等价物净增加额3.15亿元，同比增长145.36%[34] - 2019年上半年营业收入22.87亿元，2018年同期为21.11亿元，同比增长8.34%[109] - 2019年上半年净利润2.59亿元，2018年同期为1.94亿元，同比增长33.41%[108] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，2018年同期为2.54亿元，同比增长115.15%[112] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额3.72亿元，2018年同期为 - 1.87亿元，同比增长299.16%[112] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 6.03亿元，2018年同期为0.62亿元，同比下降1072.79%[112] - 2019年上半年基本每股收益0.2873元，2018年同期为0.2127元，同比增长35.07%[108] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金26.45亿元，2018年同期为23.16亿元，同比增长14.22%[111] - 2019年上半年收回投资收到的现金2.03亿元，2018年同期为5万元，同比增长4055900%[112] - 2019年上半年取得借款收到的现金11.08亿元，2018年同期为13.20亿元，同比下降15.97%[112] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额8.07亿元，2018年同期为4.34亿元，同比增长85.72%[112] - 经营活动现金流入小计2019年上半年为23.53亿元，2018年同期为22.64亿元，同比增长3.92%[115] - 经营活动现金流出小计2019年上半年为19.87亿元，2018年同期为20.88亿元，同比下降4.84%[115] - 经营活动产生的现金流量净额2019年上半年为3.66亿元，2018年同期为1.76亿元，同比增长107.68%[115] - 投资活动现金流入小计2019年上半年为7.95亿元，2018年同期为0.32亿元，同比增长2384.34%[115] - 投资活动现金流出小计2019年上半年为3.93亿元，2018年同期为1.56亿元，同比增长151.92%[115] - 投资活动产生的现金流量净额2019年上半年为4.02亿元，2018年同期为 - 1.24亿元，同比增长424.05%[115] - 筹资活动现金流入小计2019年上半年为10.01亿元，2018年同期为11.68亿元，同比下降14.31%[115] - 筹资活动现金流出小计2019年上半年为16.48亿元，2018年同期为11.53亿元，同比增长42.93%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年上半年为 - 6.47亿元，2018年同期为0.15亿元，同比下降4413.33%[115] - 现金及现金等价物净增加额2019年上半年为1.21亿元，2018年同期为0.67亿元，同比增长80.77%[115] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为32.47亿元，较期初减少8144.26万元[119] - 2019年上半年母公司所有者权益本期期末余额为32.07亿元，较期初减少5450.53万元[122] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为33.29亿元，较期初无变动[119] - 2018年上半年母公司所有者权益本期期末余额为30.25亿元，较期初减少1.33亿元[124][125] - 2019年上半年综合收益总额为1.93亿元[119] - 2019年上半年母公司综合收益总额为1.26亿元[122] - 2018年上半年综合收益总额为1.39亿元[124] - 2019年上半年对所有者（或股东）的分配为2.72亿元[119] - 2019年上半年母公司对所有者（或股东）的分配为8817.09万元[122] - 2018年上半年对所有者（或股东）的分配为2.72亿元[124] - 2019年6月30日公司合并资产总计76.75亿元，较2018年12月31日的80.64亿元下降4.82%[101][102][103] - 2019年半年度公司合并营业总收入25.34亿元，较2018年半年度的25.78亿元下降1.71%[107] - 2019年半年度公司合并营业总成本22.84亿元，较2018年半年度的23.65亿元下降3.42%[107] - 2019年6月30日公司合并流动资产合计38.01亿元，较2018年12月31日的41.56亿元下降8.53%[101] - 2019年6月30日公司合并流动负债合计32.14亿元，较2018年12月31日的37.17亿元下降13.53%[102] - 2019年6月30日公司母公司资产总计68.73亿元，较2018年12月31日的76.11亿元下降9.70%[104][105] - 2019年6月30日公司母公司流动资产合计32.44亿元，较2018年12月31日的39.11亿元下降16.94%[104] - 2019年6月30日公司母公司流动负债合计28.42亿元，较2018年12月31日的35.22亿元下降19.31%[105] - 2019年6月30日公司合并货币资金10.36亿元，较2018年12月31日的7.35亿元增长40.89%[101] - 2019年6月30日公司母公司货币资金7.66亿元，较2018年12月31日的6.57亿元增长16.54%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 家纺行业营业收入21.63亿元，占比85.57%，同比增长11.13%；热电营业收入2.24亿元，占比8.86%，同比增长3.64%；房地产本期无收入，上年同期为2.94亿元[37] - 毛巾系列产品营业收入18.50亿元，占比73.18%，同比增长9.53%；床品系列产品营业收入3.13亿元，占比12.39%，同比增长21.56%[37] - 外销营业收入16.97亿元，占比67.13%，同比增长12.91%；内销营业收入8.31亿元，占比32.87%，同比下降22.72%[37] - 家纺行业毛利率21.48%，同比增加2.74%；热电毛利率24.74%，同比增加6.46%；自来水毛利率35.03%，同比下降2.90%；早教毛利率45.37%[38] - 毛巾系列营收18.4975539544亿美元，同比增长23.37%；床品系列营收3.1310366436亿美元，同比增长10.32%[39] - 外销营收16.9678358094亿美元，同比增长20.85%；内销营收8.3083259572亿美元，同比增长22.60%[39] - 万仁热电总资产为4.8358753886亿美元，净资产为3.1462705868亿美元，营业收入为4.057998944亿美元，净利润为1.014156293亿美元[55] 资产相关数据变化 - 货币资金期末金额为10.3584244958亿美元，占总资产比例13.50%，较上年同期末增加4.84%[41] - 存货期末金额为13.5631872523亿美元，占总资产比例17.67%，较上年同期末减少6.55%[41] - 短期借款期末金额为20.4974452478亿美元，占总资产比例26.71%，较上年同期末增加2.55%[42] - 长期借款期末金额为7.971157亿美元，占总资产比例10.39%，较上年同期末增加7.58%[42] - 交易性金融资产本期购买金额为450.955万美元，期末金额为450.955万美元[44] - 衍生金融资产期初数为102.5715万美元，本期购买金额为5286.566538万美元，出售金额为3432.5715万美元，期末数为1956.566538万美元[44] - 期末库存现金余额为546,859.66元，期初为808,741.64元[200] - 期末银行存款余额为783,264,710.74元，期初为490,752,462.11元[200] - 期末其他货币资金余额为252,030,879.18元，期初为243,670,586.76元[200] - 期末货币资金合计余额为1,035,842,449.58元，期初为735,231,790.51元[200] 股东与股权相关数据变化 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.59%，召开日期为2019年03月14日；2018年度股东大会投资者参与比例为36.83%，召开日期为2019年05月20日[58] - 截止2019年6月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为26,935,999股，占公司总股本的比例为2.97％，支付总金额约为14,535.48万元[83] - 公司报告期内高管锁定股减少，有限售条件股份减少9,375,000股，变动后为31,326,060股，占比3.45%[83] - 公司无限售条件股份增加9,375,000股，变动后为876,673,945股，占比96.55%[83] - 公司股份总数为908,000,005股，占比100%，报告期内无变动[83] - 公司2019年上半年限售股期初总数为40701060股，本期解除限售9375000股，期末限售股数为31326060股[84] - 报告期末普通股股东总数为52799，表决权恢复的优先股股东总数为0[86] - 孚日控股集团股份有限公司持股215000000股，持股比例23.68%，报告期内减少36191796股，质押117000000股[86] - 济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业持股36191796股，持股比例3.99%，报告期内增加36191796股[86] - 孙日贵持股30000000股，持股比例3.30%，报告期内减少7500000股，质押22500000股[86] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为41768081股，本期减持7500000股，期末持股总数为34268081股[93] - 董事张萌于2019年6月28日因工作调整离任[94] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[89] - 报告期公司不存在优先股[91] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[88] 公司运营与风险相关 - 公司面临汇率、市场、原材料价格波动风险，采取提高产品利润率、加强客户沟通、成立专业采购小组等措施应对[55][56] - 公司建设有两座污水处理设施，日处理设计能力分别为11000方和27000方

利润分配情况 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2016年度以总股本908,000,005股为基数，每10股派2元现金红利，共派发181,600,001元[73] - 2017年度以总股本908,000,005股为基数，每10股派3元现金红利，共派发272,400,001.5元，现金分红占净利润比例66.41%[73][75] - 2018年度拟每10股派1元现金红利，现金分红90,800,000.5元，其他方式分红52,506,299.58元，总额143,306,300.08元，占净利润比例32.96%[74][75][77] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入为5,170,527,632.84元，较2017年增长7.24%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为434,768,621.16元，较2017年增长5.99%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为340,687,792.10元，较2017年增长3.80%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为520,256,444.55元，较2017年减少41.32%[16] - 2018年基本每股收益为0.48元/股，较2017年增长6.67%[16] - 2018年稀释每股收益为0.48元/股，较2017年增长6.67%[16] - 2018年加权平均净资产收益率为12.95%，较2017年增长0.32%[16] - 2018年末总资产为8,063,672,116.99元，较2017年末增长8.83%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为3,442,483,545.10元，较2017年末增长3.59%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为434,768,621.16元，同比增长5.99%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为340,687,792.10元，同比增长3.80%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为520,256,444.55元，同比减少41.32%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，同比增长6.67%[17] - 加权平均净资产收益率为12.95%，同比增加0.32%[17] - 2018年末总资产为8,063,672,116.99元，较上年末增长8.83%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为3,442,483,545.10元，较上年末增长3.59%[17] - 2018年公司实现营业收入51.71亿元，同比增长7.24%；出口额4.73亿美元，同比增长10.37%；净利润4.35亿元，同比增长5.99%[31] - 2018年经营活动现金流净额5.20亿元，同比减少41.32%[52] - 2018年末存货14.79亿元，占总资产比例18.35%，较2017年末减少9.54%[54] - 2018年末其他应收款7.01亿元，占总资产比例8.69%，较2017年末增加7.64%[54] - 2018年末受限货币资金2.44亿元，较2017年末的2.60亿元有所减少[57] - 2018年末公司合并资产总计80.64亿元，较期初74.09亿元增长8.84%[172][173] - 2018年末公司合并负债合计46.19亿元，较期初40.81亿元增长13.18%[173] - 2018年末公司合并所有者权益合计34.45亿元，较期初33.29亿元增长3.48%[173] - 2018年公司合并营业总收入51.71亿元，较上期48.22亿元增长7.23%[177] - 2018年公司合并营业总成本47.29亿元，较上期43.87亿元增长7.80%[177] - 2018年末母公司资产总计76.11亿元，较期初68.43亿元增长11.22%[174][175] - 2018年末母公司负债合计43.50亿元，较期初36.84亿元增长18.07%[175] - 2018年末母公司所有者权益合计32.62亿元，较期初31.58亿元增长3.26%[175] - 2018年末公司合并货币资金7.35亿元，较期初5.66亿元增长29.70%[172] - 2018年末公司合并存货14.79亿元，较期初20.66亿元下降28.41%[172] - 公司2018年净利润435,480,167.00元，较上期414,036,287.88元增长5.18%[178] - 2018年营业收入4,514,057,505.98元，较上期4,141,321,083.40元增长8.99%[180] - 经营活动产生的现金流量净额为520,256,444.55元，较上期886,647,263.99元下降41.32%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为 -565,083,076.74元，较上期 -244,386,896.55元亏损扩大[183][184] - 筹资活动产生的现金流量净额为220,385,043.13元，较上期 -588,566,594.47元由负转正[184] - 2018年基本每股收益0.48元，较上期0.45元增长6.67%[179] - 销售费用本期168,037,662.05元，上期174,821,572.55元，下降3.88%[178] - 管理费用本期166,458,399.67元，上期174,567,982.90元，下降4.64%[178] - 财务费用本期137,784,548.11元，上期173,291,696.47元，下降20.49%[178] - 投资收益本期100,788,166.88元，上期69,225,719.02元，增长45.60%[178] - 2018年投资活动现金流入小计11.372276729亿美元，流出小计16.1490145149亿美元，净额为-4.7767377859亿美元；2017年流入小计3.1249776029亿美元，流出小计6.4486751071亿美元，净额为-3.3236975042亿美元[187] - 2018年筹资活动现金流入小计41.9437118099亿美元，流出小计40.5429942193亿美元，净额为1.4007175906亿美元；2017年流入小计33.4883329943亿美元，流出小计34.3076237778亿美元，净额为-0.8192907835亿美元[187] - 2018年汇率变动对现金及现金等价物的影响为948.169177万美元，2017年为1136.402454万美元[187] - 2018年现金及现金等价物净增加额为1445.4331312万美元，期初余额为2722.1247442万美元，期末余额为4167.5578754万美元；2017年净增加额为674.3279764万美元，期初余额为2047.7967678万美元，期末余额为2722.1247442万美元[187] - 2018年归属于母公司所有者权益本期期末余额为34.4516464642亿美元，上期期末余额为33.2850028683亿美元[190][193] - 2018年综合收益总额为936.726087万美元[190] - 2018年所有者投入和减少资本为5250.629958万美元[190] - 2018年利润分配中提取盈余公积4282.376949万美元，对所有者（或股东）的分配为2756.767687万美元[190] - 2017年综合收益总额为-497.25259万美元[192] - 2017年利润分配中提取盈余公积3621.631337万美元，对所有者（或股东）的分配为2752.490158万美元[192][193] - 本期母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为31.5822421552亿元，本期期末余额为32.6155560938亿元[194][196] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为1.0333139386亿元[194] - 本期综合收益总额为4.2823769494亿元[194] - 本期所有者投入和减少资本为 - 0.5250629958亿元，其中其他项为 - 0.5250629958亿元[194] - 本期利润分配使所有者权益减少2.7240000015亿元[194] - 上期母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为30.6846108332亿元，本期期末余额为31.5822421552亿元[197] - 上期母公司所有者权益增减变动金额为0.897631322亿元[197] - 上期综合收益总额为3.621631337亿元[197] - 上期利润分配使所有者权益减少2.7240000015亿元[197] 分季度财务数据 - 分季度来看，第四季度营业收入为1,364,143,660.55元，归属于上市公司股东的净利润为103,760,611.89元[20] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计为94,080,829.06元[22] 公司优势 - 公司拥有完整产业链条、稳定产品质量、合理市场布局、灵活运营机制和较强研发能力[27][28] 市场增长情况 - 韩国、东南亚、澳大利亚市场保持20%以上增长，美国市场床品业务增长30%以上[32] 产品质量与成本控制 - 2018年产品综合一等品率达98%，浆料剩余下降50%[33] 各业务线收入情况 - 家纺行业收入41.23亿元，占比79.74%，同比增长6.14%；其他行业收入10.47亿元，占比20.26%，同比增长11.79%[36] - 毛巾系列收入34.44亿元，占比66.60%，同比增长1.47%；床品系列收入6.79亿元，占比13.14%，同比增长38.40%[36] - 外销收入31.41亿元，占比60.74%，同比增长7.25%；内销收入20.30亿元，占比39.26%，同比增长7.20%[36] 各业务线产销存情况 - 毛巾系列销售量61,597吨，同比增长2.32%；生产量61,845吨，同比增长2.24%；库存量9,258吨，同比下降1.55%[39][40] - 床品系列销售量13,548吨，同比增长31.84%；生产量12,433吨，同比增长26.56%；库存量1,413吨，同比增长38.53%[40] 各业务线原材料成本情况 - 家纺行业原材料成本17.37亿元，占比52.95%，同比增长6.40%[42] - 毛巾系列原材料成本13.98亿元，占比52.36%，同比增长1.60%；床品系列原材料成本3.39亿元，占比55.51%，同比增长32.10%[43] - 床品系列2018年成本6.10亿元，较2017年的4.45亿元增长37.22%[44] 公司股权交易与投资情况 - 2018年公司出售高密市孚日地产100%股权获1.8亿元，新设3家公司共出资6300万元[45] - 2018年10月10日，孚日控股集团股份有限公司出售孚日地产股权，交易价格为18000万元，该资产为上市公司贡献的净利润为5033.24万元，占净利润总额的1.60%[61] - 处置孚日地产股权，在合并报表层面确认了7363.97万元的投资收益[63] - 2018年11月12日起，公司出售高密市孚日地产有限公司100%股权，不再纳入合并范围[84] - 2018年8月14日新设北京孚日教育投资有限公司，出资1000万元，持股100%并纳入合并范围[84] - 2018年11月16日新设高密市孚日净水科技有限公司，出资5000万元，持股100%并纳入合并范围[84] - 2018年3月20日子公司新设高密市银洋水业有限公司，出资300万元，持股100%并纳入合并范围[84] - 公司转让孚日地产100%股权给孚日控股，转让价格18000万元，产生收益7363.97万元，孚日地产截至2018年7月31日经审计净资产评估值为17997.

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.43亿元，较上年同期减少4.86%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，较上年同期增长54.85%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9558.87万元，较上年同期增长31.00%[8] - 经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，较上年同期增长121.69%[8] - 基本每股收益0.1496元/股，较上年同期增长55.35%[8] - 稀释每股收益0.1496元/股，较上年同期增长55.35%[8] - 加权平均净资产收益率2.71%，较上年同期增加0.12%[8] - 本报告期末总资产75.96亿元，较上年度末减少5.80%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.20亿元，较上年度末增长2.26%[8] - 2019年第一季度营业总收入12.43亿元，较上期的13.06亿元下降4.85%[36] - 2019年第一季度营业总成本11.26亿元，较上期的12.09亿元下降6.86%[36] - 2019年第一季度净利润1.35亿元，较上期的0.88亿元增长52.88%[37] - 2019年第一季度基本每股收益0.1496元，较上期的0.0963元增长55.35%[37] - 2019年第一季度公司净利润为60348931.35元，上年同期为31521519.37元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为246768234.18元，上年同期为111311692.03元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为163768907.08元，上年同期为 - 127677454.64元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 405231894.07元，上年同期为96207514.14元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1463349421.80元，上年同期为1192305454.52元[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为859593998.74元，上年同期为791215185.86元[42] - 取得借款收到的现金为665546038.60元，上年同期为851208708.55元[43] - 偿还债务支付的现金为976919392.97元，上年同期为682520663.42元[43] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数60029户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额368,442,041.9元，较调整后年初余额增加36.41%[16] - 其他应收款期末余额352,600,837.24元，较年初余额减少49.69%[16] - 一年内到期的非流动资产期末余额6,000,000元，较年初余额减少97.09%[16] - 货币资金2019年3月31日余额为740,817,253.18元，2018年12月31日余额为735,231,790.51元[30] - 2019年3月31日公司资产总计75.96亿元，较2018年12月31日的80.64亿元下降5.8%[31] - 2019年3月31日流动负债合计31.80亿元，较2018年12月31日的37.17亿元下降14.44%[31] - 2019年3月31日非流动负债合计8.94亿元，较2018年12月31日的9.01亿元下降0.80%[31] - 2019年3月31日母公司资产总计69.13亿元，较2018年12月31日的76.11亿元下降9.17%[33] - 2019年3月31日母公司负债合计36.49亿元，较2018年12月31日的43.50亿元下降16.02%[34] - 2019年第一季度公司资产总计80.64亿元，负债合计46.19亿元，所有者权益合计34.45亿元[49][50] - 2019年第一季度流动资产合计38.87亿元，非流动资产合计41.77亿元[49] - 2019年第一季度流动负债合计37.17亿元，非流动负债合计9.01亿元[50] - 2018年12月31日母公司资产总计76.11亿元，负债合计43.50亿元，所有者权益合计32.62亿元[53][54] - 2018年12月31日母公司流动资产合计39.11亿元，非流动资产合计37.01亿元[53] - 2018年12月31日母公司流动负债合计35.22亿元，非流动负债合计8.28亿元[53][54] 股份回购情况 - 截止2019年3月31日，公司累计回购股份20,802,642股，占总股本2.29％，支付总金额约10,992.11万元[18] - 本报告期内，公司累计回购股份10,618,596股，占总股本1.17％，支付总金额约5,739.02万元[18] 期货投资情况 - 期货初始投资成本1,025,715元，报告期内购入金额9,365,665.38元，期末金额5,765,665.38元[20] 资金占用情况 - 高密市孚日地产有限公司期初占用资金59,300万元，报告期偿还30,000万元，期末占用29,300万元，占最近一期经审计净资产比例8.52%[23] 母公司财务关键指标变化 - 2019年第一季度母公司营业收入12.02亿元，较上期的9.97亿元增长20.56%[39] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为106917439.95元，上年同期为22964991.38元[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为431421521.25元，上年同期为 - 68319283.65元[46] 准则调整情况 - 2019年公司执行新金融工具准则，调整期初以公允价值计量的计入当期损益的金融资产102.57万元到交易性金融资产[49][50] - 2019年公司执行新金融工具准则，调整期初可供出售金融资产2.69亿元到交易性金融资产，1000万元到其他权益工具投资[49][50] - 2019年公司执行新金融工具准则，调整期初以公允价值计量的计入当期损益的金融负债1515.99万元到交易性金融负债[49][50][53][54] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[55]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产75.89亿元，较上年度末增长2.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.59亿元，较上年度末增长1.08%[8] - 本报告期营业收入12.29亿元，较上年同期增长9.44%；年初至报告期末营业收入38.06亿元，较上年同期增长9.26%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，较上年同期增长66.36%；年初至报告期末为3.31亿元，较上年同期增长1.35%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，较上年同期增长5.93%；年初至报告期末为4.93亿元，较上年同期下降0.70%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计4337.12万元[9] - 2018年度归属上市公司股东净利润变动幅度为0.00% - 20.00%，变动区间为4.10 - 4.92亿元[19] - 2017年度归属上市公司股东净利润为4.10亿元[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数52898户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，孚日控股集团股份有限公司持股比例27.66%，持股数量2.51亿股，质押1.79亿股[12] - 孙日贵持股比例5.51%，持股数量5000万股，其中3750万股有限售条件，质押4019.6万股[12] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 资产负债项目关键指标变化 - 其他流动资产期末余额1733.08万元，较期初减少45.08%，因预交所得税减少[16] - 长期股权投资期末余额1.30亿元，较期初增加9715.41%，因增加对北京睿优铭管理咨询有限公司投资[16] - 长期应收款期末余额600万元，较期初减少97.09%，因委托贷款2亿元转一年内到期非流动资产[16] - 在建工程期末余额1.81亿元，较期初增加264.04%，因新建工程项目及设备安装[16] - 短期借款期末余额22.18亿元，较期初增加37.10%，因增加借款并偿还短期融资券[16] 费用及收益项目关键指标变化 - 财务费用本年累计9096.80万元，较去年同期减少31.33%，因利息收入及汇兑收益增加[16] - 投资收益本年累计3175.28万元，较去年同期减少40.83%，因投资理财收益减少[16] - 其他收益本年累计1944.80万元，较去年同期增加159.86%，因政府补贴增加[16]

整体财务关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入25.78亿元，较上年同期增长9.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，较上年同期减少20.75%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，较上年同期减少26.44%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，较上年同期减少6.23%[19] - 基本每股收益0.2127元/股，较上年同期减少20.75%[19] - 稀释每股收益0.2127元/股，较上年同期减少20.75%[19] - 加权平均净资产收益率5.88%，较上年同期减少1.69%[19] - 本报告期末总资产73.11亿元，较上年度末减少1.33%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.44亿元，较上年度末减少2.38%[19] - 公司2018年上半年实现营业收入25.78亿元，同比增长9.17%[27][34] - 公司2018年上半年实现净利润1.94亿元，受汇率影响同比下降21.44%[27][34] - 公司2018年上半年营业总收入25.78亿元，较上期23.61亿元增长9.18%[110] - 公司2018年上半年净利润1.94亿元，较上期2.47亿元下降21.44%[110] - 公司2018年上半年基本每股收益0.2127元，较上期0.2684元下降20.75%[110] - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，较上期2.70亿元下降6.23%[115] - 公司2018年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.87亿元，上期为7313.68万元[115] - 公司2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额6170.21万元，上期为 - 4.39亿元[115] - 公司2018年上半年末资产总计68.71亿元，较期初68.43亿元增长0.42%[108] - 公司2018年上半年末负债合计38.46亿元，较期初36.84亿元增长4.40%[108] - 公司2018年上半年末所有者权益合计30.25亿元，较期初31.58亿元下降4.21%[108] - 公司2018年上半年末现金及现金等价物余额4.34亿元，较期初3.06亿元增长41.99%[115] - 经营活动现金流入小计本期为22.64亿元，上期为23.29亿元，本期较上期减少约2.81%[118] - 经营活动现金流出小计本期为20.88亿元，上期为17.99亿元，本期较上期增加约16.07%[118] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.76亿元，上期为5.30亿元，本期较上期减少约66.79%[118] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.24亿元，上期为 - 1.23亿元，本期较上期减少约1.05%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.15亿元，上期为 - 4.65亿元，本期较上期增加约103.23%[118] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.67亿元，上期为 - 0.57亿元，本期较上期增加约217.54%[118] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为32.47亿元，上期期末余额为31.90亿元，本期较上期增加约1.79%[121][123] - 少数股东权益本期期末余额为0.297亿元，上期期末余额为0.426亿元，本期较上期减少约30.28%[121][123] - 所有者权益合计本期期末余额为32.77亿元，上期期末余额为32.53亿元，本期较上期增加约0.74%[121][123] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.75亿元，上期为20.04亿元，本期较上期减少约1.40%[117][118] - 本期所有者权益合计期初余额为3,158,224,215.52元，期末余额为3,025,080,768元，减少133,143,447.52元[125][126] - 上期所有者权益合计期初余额为3,068,461,083.32元，期末余额为3,054,205,632.92元，减少14,255,450.40元[127] - 本期未分配利润期初余额为770,894,965.70元，期末余额为637,751,518.18元，减少133,143,447.52元[125][126] - 上期未分配利润期初余额为717,348,146.87元，期末余额为703,092,696.47元，减少14,255,450.40元[127] - 本期综合收益总额为139,253,636元[125] - 上期综合收益总额为167,344,550.60元[127] - 本期利润分配金额为 - 272,400,001.50元[126] - 上期利润分配金额为 - 181,600,001.00元[127] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 在建工程情况 - 公司在建工程比期初增加81.21%，因2018年上半年新增在建工程项目[28] 成本及费用指标变化 - 公司营业成本208008.58万元，同比增长18.07%[36] - 公司销售费用7875.84万元，同比下降3.78%[36] - 公司管理费用8456.79万元，同比下降0.31%[36] - 公司财务费用7123.43万元，同比下降15.86%[36] - 公司所得税费用5920.01万元，同比下降27.05%[36] - 公司研发投入5213.43万元，同比增长0.36%[36] 业务线营收情况 - 家纺行业营收19.46亿元，占比75.50%，同比降2.82%；其他行业营收6.32亿元，占比24.50%，同比增76.14%[39] - 外销营收15.03亿元，占比58.29%，同比降4.69%；内销营收10.75亿元，占比41.71%，同比增37.02%[39] 现金流量净额变化原因 - 投资活动产生的现金流量净额同比减少355.44%，因购建固定资产等增加[39] 资产项目金额及占比变化 - 货币资金期末金额6.33亿元，占总资产8.66%，较上年同期末增2.21%[44] - 存货期末金额17.71亿元，占总资产24.22%，较上年同期末降4.43%[44] - 固定资产期末金额28.17亿元，占总资产38.54%，较上年同期末增3.27%[44] - 短期借款期末金额17.66亿元，占总资产24.16%，较上年同期末降1.96%[44] - 长期借款期末金额2.05亿元，占总资产2.81%，较上年同期末降2.81%[44] 未来利润变动预测 - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至10.00%，变动区间为3.27亿至3.59亿元[54] 公司风险及应对措施 - 公司面临汇率、市场、原材料价格波动风险，采取提高利润率、拓展国内市场、成立采购小组等措施应对[55] 股东大会情况 - 2017年度股东大会投资者参与比例为37.18%，召开日期为2018年04月23日；2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.55%，召开日期为2018年06月22日[58] 委托贷款情况 - 公司委托贷款发生总额为30000万元，未到期余额为30000万元，逾期未收回的金额为0万元；贷款利率为7.20%，报告期实际损益金额为1024万元，计提减值准备金额为0万元[73] 环保排放情况 - 孚日集团股份有限公司排放COD浓度为175mg/l，排放总量为465.15吨，核定排放总量为2838吨，达标排放；排放氨氮浓度为15mg/l，排放总量为39.87吨，核定排放总量为283.8吨，达标排放[78] 污水处理设施情况 - 公司建设有两座污水处理设施，日处理设计能力分别为11000方和30000方，设施运行正常[79] 股份变动情况 - 报告期内高管锁定股增加，有限售条件股份从41,827,504股增至42,922,379股，占比从4.61%升至4.73%[85] - 无限售条件股份从866,172,501股减至865,077,626股，占比从95.39%降至95.27%[85] - 股份总数为908,000,005股，占比100%，报告期内无变化[85] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58,203，表决权恢复的优先股股东总数为0[87] - 孚日控股集团股份有限公司持股251,191,796股，占比27.66%，质押179,000,000股[87] - 孙日贵持股50,000,000股，占比5.51%，其中限售股37,500,000股，质押27,196,000股[87] - 西藏信托有限公司－西藏信托－智臻26号集合资金信托计划持股15,957,771股，占比1.76%[87] - 单秋娟持股14,014,900股，占比1.54%，质押5,127,400股[87] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,026,400股，占比1.32%[87] 控股股东及实际控制人情况 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[90][91] 董监高持股情况 - 公司董事、监事、高管期初与期末持股总数均为55,493,081股[95] 董监高人事变动情况 - 张国华于2018年4月2日因工作调整离任董事[96] - 张树明于2018年4月23日离任监事并聘任为董事[96] - 王聚章、王玉泉于2018年4月23日被选举为监事[96][97] - 秦波于2018年4月23日因工作调整离任监事[97] 财务报表编制基础及会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[132] - 公司编制财务报表采用人民币为记账本位币[134] - 非同一控制下企业合并，支付对价与原股权公允价值之和大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后差额计入当期损益[136] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，内部交易全额抵销，少数股东超份额亏损冲减权益[137] - 同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自合并当期期初纳入报表[138] - 现金是库存现金及可随时支付存款，现金等价物是期限短等特征的投资[139] - 外币交易初始按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算[140] - 境外经营编制报表时资产负债按资产负债表日汇率折算，利润表按当期平均汇率折算[140] - 外币现金流量及境外子公司现金流量按当期平均汇率折算，汇率变动影响单独列报[141] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件终止确认[142] - 金融资产初始分类为以公允价值计量且变动计入损益、贷款和应收款项、可供出售金融资产[144] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产后续按公允价值计量，损益计入当期[144] - 可供出售金融资产采用公允价值后续计量，折价或溢价用实际利率法摊销[145] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，损益计入当期损益[145] - 单项金额重大的应收款项为年末余额10%及以上，单独减值测试[152] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例为0.10%[153] - 账龄1 - 2年应收账款和其他应收款坏账计提比例为5.00%[153] - 账龄2 - 3年应收账款和其他应收款坏账计提比例为10.00%[153] - 账龄3 - 4年应收账款和其他应收款坏账计提比例为30.00%[153] - 账龄4 - 5年应收账款和其他应收款坏账计提比例为60.00%[153] - 账龄5年以上应收账款和其他应收款坏账计提比例为100.00%[153] - 应收出口退税和海关保证金应收账款及其他应收款坏账计提比例为0.00%[153] - 存货发出采用加权平均法确定实际成本，周转材料中低值易耗品领用时按五五摊销法摊销，包装物领用时按一次摊销法摊销[155] - 房地产开发业务存货发出采用个别计价法确定实际成本[155] - 持有待售的非流动资产账面价值高于公允价值减去出售费用后净额时，减记金额确认为资产减值损失[157] - 同一控制下企业合并取得长期股权投资，以合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并报表账面价值份额为初始投资成本[159] - 非同一控制下企业合并取得长期股权投资，以合并成本为初始投资成本[159] - 投资性房地产房屋及建筑物使用寿命20 - 30年，预计净残值率5.00%，年折旧率3.17 - 4.75%；土地使用权使用寿命50年，预计净残值率0.00%，年折旧率2.00%[163] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 4.75%[165] - 固定资产机器设备折旧年限10年，残值率

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.06亿元，上年同期11.73亿元，同比增长11.35%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8739.89万元，上年同期1.30亿元，同比下降32.92%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，上年同期1.59亿元，同比下降29.78%[8] - 本报告期末总资产73.75亿元，上年度末74.09亿元，较上年度末下降0.47%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.10亿元，上年度末33.23亿元，较上年度末增长2.62%[8] - 非经常性损益合计1442.80万元[9] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50.00%至 - 30.00%，变动区间为12,180万元至17,060万元，2017年同期为24,374万元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数55834户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 孚日控股集团股份有限公司持股比例27.66%，持股数量2.51亿股，质押1.59亿股[12] - 孙日贵持股比例5.51%，持股数量5000万股，其中限售股3750万股，质押4569.60万股[12] - 单秋娟持股比例1.54%，持股数量1400.66万股，质押512.74万股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 预付账款期末余额176,599,564.96元，比年初余额增加138.3%，因预付材料款增加[16] - 应收票据期末余额3,322,113.76元，比年初余额减少83.5%，因应收银行承兑汇票减少[16] - 在建工程期末余额100,502,159.88元，比年初增加102.2%，因工业园基建及设备安装增加[16] - 应付票据期末余额20,000,000元，比年初余额减少80%，因应付银行承兑汇票已偿还[16] - 预收账款期末余额134,919,637.68元，比年初余额减少51.1%，因预收房款已确认收入[16] 利润及费用关键指标变化 - 归属于母公司所有者的净利润87,398,906.42元，比去年同期减少32.9%，因人民币升值、原材料及人工成本增加[16] - 财务费用本年累计数61,962,290.2元，比去年同期累计数增加66%，因汇兑损失增加[16] - 资产减值损失本年累计数 - 1,144,938.02元，比去年同期累计数减少81.7%，因转回资产减值准备减少[16] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 127,677,454.64元，比去年同期增加88.6%，因购建固定资产支付的现金增加[16]