公司利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股送红股数为0，每10股派息3元（含税），每10股转增数为0[135] - 分配预案的股本基数为821353146股，现金分红金额246405943.80元，其他方式现金分红157529360.57元，现金分红总额403935304.37元[135] - 可分配利润1526335129.68元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[135] - 公司2021年度净利润275191262.81元，按10%提取法定盈余公积金27519126.28元[136] - 公司以2021年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数进行利润分配，若股本变动则按变动后股本实施并保持分配比例不变[137] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5,157,188,660.56元，较2020年增长16.36%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为273,023,292.37元，较2020年增长22.25%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为217,703,951.56元，较2020年增长88.47%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为559,983,962.00元，较2020年减少37.24%[20] - 2021年基本每股收益为0.33元/股，较2020年增长32.00%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为7.15%，较2020年增加1.28%[20] - 2021年末总资产为7,736,310,430.60元，较2020年末减少13.03%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,782,164,346.71元，较2020年末增长3.41%[20] - 2021年公司实现营业收入51.57亿元，同比增长16.36%；归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，同比增长22.25%[42] - 2021年销售费用为1.33亿元，同比减少3.18%；管理费用为1.81亿元，同比增加4.87%；财务费用为1.28亿元，同比减少43.88%；研发费用为0.23亿元，同比增加102.49%[60] - 2021年经营活动现金流入58.23亿元，同比增长11.21%；现金流出52.63亿元，同比增长21.16%；现金流量净额5.60亿元，同比减少37.24%[72] - 2021年投资活动现金流入28.46亿元，同比减少20.69%；现金流出24.23亿元，同比减少24.37%；现金流量净额4.23亿元，同比增长10.04%[72] - 2021年筹资活动现金流入32.10亿元，同比减少30.60%；现金流出42.16亿元，同比减少29.09%；现金流量净额 - 10.06亿元[72] - 2021年末货币资金11.37亿元，占总资产比例14.70%，较年初下降5.05%[74] - 2021年末存货14.46亿元，占总资产比例18.69%，较年初上升5.11%[74] - 2021年末固定资产26.01亿元，占总资产比例33.62%，较年初上升2.96%[74] - 2021年末短期借款18.46亿元，占总资产比例23.87%，较年初下降13.65%[76] - 以公允价值计量的资产期初合计13.87亿元，期末合计4.83亿元，本期公允价值变动损益3338.42万元[78] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计12.50亿元[79] - 2021年研发投入金额2.64亿元，较2020年的1.15亿元增长128.68%，占营收比例从2.60%提升至5.11%[71] 公司各季度财务数据 - 公司2021年各季度营业收入分别为12.75亿元、11.76亿元、12.99亿元、14.05亿元[24] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8676.03万元、7952.16万元、7903.28万元、2770.84万元[24] 行业整体数据关键指标变化 - 2021年行业规模以上企业工业增加值同比增长4.4%，增速较2020年回升7个百分点[29] - 2021年规模以上纺织企业实现营业收入同比增长12.3%，实现利润同比增长25.4%[29] - 2021年全社会口径化纤产量同比增长9.5%，纱增长9.8%，布增长9.3%[29] - 2021年我国纺织品口罩、无纺布、防护服出口分别下滑75.9%、10.0%和80.1%，但比2019年分别增长138.4%、42.2%和144.8%[30] - 2021年家用纺织产品床上用品出口增长31.1%，窗帘出口增长28.1%[30] - 2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为13842亿元，同比增长12.7%[30] - 2021年中国纺织品服装出口总额达3154.6亿美元，同比增长8.3%[30] - 2021年中部省份纺织业投资增速超过40%以上[29] 公司基本情况 - 公司创立以来从事家用纺织品生产和销售，主要产品为中高档毛巾及装饰布系列产品[34] - 公司主要经营模式是采购国内外棉花生产家纺产品，国内自建渠道、国际通过客户渠道销售[34] - 公司对国外市场采用“以销定产”模式组织生产，国内依据实际订单等编制生产计划[36] - 公司外销产品根据订单生产，依据国外经销商授权使用指定商标和标识出售给经销商[37] - 公司在国内通过经销商、直营店、专柜及第三方在线平台等进行销售[38] - 公司在国内市场通过经销商、直销和线上渠道销售，销售网络覆盖除西藏、台湾外的全国所有省份[38] - 公司拥有以新型纤维应用等为主线的600多个系列、数万个花型的产品体系[39] - 公司以国家级企业技术中心为主导，与国际客户联合设计，在中国上海设研发中心[39] - 公司拥有从产品研发设计到全球贸易的完整生产链条，产业链群完备[40] - 公司全国销售网点达20000多家，产品市场占有率国内领先[33] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年家纺行业收入40.74亿元，占比79.00%，同比增长10.61%；其他行业收入10.83亿元，占比21.00%，同比增长44.63%[47] - 2021年毛巾系列收入34.86亿元，占比67.59%，同比增长14.36%；床品系列收入5.89亿元，占比11.41%，同比下降7.34%[47] - 2021年外销收入32.26亿元，占比62.55%，同比增长16.77%；内销收入19.31亿元，占比37.45%，同比增长15.69%[47] - 2021年家纺行业毛利率18.64%，同比下降0.52%；其他行业毛利率9.03%，同比下降7.94%[49] - 2021年毛巾系列毛利率20.41%，同比下降1.20%；床品系列毛利率8.19%，同比上升0.76%[49] - 毛巾系列2021年销售量64,211吨，同比增17.84%；生产量64,957吨，同比增19.05%；库存量9,967吨，同比增16.38%[51] - 床品系列2021年销售量12,054吨，同比降3.88%；生产量11,629吨，同比增0.51%；库存量1,520吨，同比增10.07%[51] - 毛巾系列2021年营业成本合计2,774,330,087.74元，同比增16.10%[53] - 床品系列2021年营业成本合计540,406,813.00元，同比降8.10%[53] - 家纺行业2021年原材料成本1,744,315,215.68元，占比52.62%，同比增13.67%[54] - 线上销售营业收入为4094.35万元，毛利率为23.73%，同比增减 - 1551.48万元，毛利率同比增加3.95%[62] - 直营销售营业收入为6718.72万元，毛利率为42.99%，同比增减61.07万元，毛利率同比减少0.96%[62] - 加盟销售营业收入为305.71万元，毛利率为42.48%，同比增减115.58万元，毛利率同比增加21.54%[62] - 分销销售营业收入为3.86亿元，毛利率为21.48%，同比增减2295.77万元，毛利率同比增加4.73%[62] - OEM/ODM营业收入为35.78亿元，毛利率为17.80%，同比增减3.82亿元，毛利率同比减少1.11%[62] 公司门店数据 - 直营门店65家，总面积7121平方米，报告期内新开36家，关闭4家[50] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入1.67亿元，店面平效15445.45元[50] 公司研发项目及人员情况 - 涂料印花项目节省坯布存放空间30平方，理顺20%印花机台生产计划[69] - 新型涂料原浆工艺项目烘干蒸汽用量降低35%，节约粘合剂33吨、增稠剂15吨、柔软剂2吨，每年节省5.75万元左右[69] - 解决涤纶缎档洗后起毛起球项目预计年产20万套，年销售收入800万元，效益是普通产品1.5倍以上[70] - 特殊蜂巢产品缩率攻关项目使产品缩率减小60%[70] - 2021年研发人员数量330人，较2020年的315人增长4.76%[70] - 2021年研发人员数量占比2.40%，较2020年的2.36%增长0.04%[70] 公司产品价格 - 洁玉品牌毛巾价格9.9 - 29.9元/条[66] - 孚日品牌床品价格1000 - 3000元/套[66] - 赛维丝品牌床品价格99 - 999元/套[66] 公司股权交易及公司设立与注销情况 - 2021年2月18日公司以3.3亿元受让山东高密高源化工有限公司99%股权，产生商誉1.3780536086亿元[55] - 2021年4月20日公司转让高密探索者体育用品有限公司100%股权，处置价款2元，差额1,148,691.31元[56] - 2021年11月29日公司转让北京悦宝园新奥管理咨询有限责任公司100%股权，处置价款1元，差额4,062,061.32元[56] - 2021年公司新设立6家公司，实收资本从30万到6500万不等[56] - 2021年公司注销或办理注销5家公司，实收资本从8792元到200.007万不等[56] - 2021年2月18日受让山东高密高源化工有限公司99%股权，股权取得成本330,000,000元，购买日至期末收入185,033,207.60元，净利润18,005,493.84元[157] - 收购山东高密高源化工有限公司产生商誉137,805,360.86元[157] - 2021年4月20日转让高密探索者体育用品有限公司100%股权，处置价款2元，差额1,148,691.31元[158] - 2021年11月29日转让北京悦宝园新奥管理咨询有限责任公司100%股权，处置价款1元，差额4,062,061.32元[158] - 本期新设立北京悦宝新辰托育服务有限公司等6家公司，实收资本从300,000元到65,000,000元不等，母公司控股比例51% - 100% [159] - 本期注销保山梦圆家居有限公司，实收资本2,000,070元，母公司控股100% [160] - 公司以3.3亿元收购安信投资持有的高源化工99%股份[169] - 报告期内公司注销博莱国际工贸有限公司、北京悦宝园爱琴海教育科技有限公司等多家子公司[161] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为10.13亿元，占年度销售总额比例为19.64%[57] - 前五名供应商合计采购金额为10.32亿元，占年度采购总额比例为20.29%[58] 公司产能情况 - 本报告期总产能为83226，产能利用率为92.02%，上年同期总产能为79266，产能利用率为84.43%[60] 公司存货情况 - 纺织产品存货周转天数为110天，存货数量为33484.31吨，存货库龄在180天以内，存货余额同比因原材料价格上涨增加2.36亿元[65] 公司订货会情况 - 2021年2月22日召开1次订货会，订货金额3521万元，同比增长10.03%，上年同期订货会执行率100%[68] 公司未来发展战略 - “十四五”期间公司围绕高质量发展主线，做大做强家纺主业，培育新经济增长点[92] - 2022年公司以经济效益为中心，重点打好市场开发、项目建设两大“攻坚战”[93] - 国际市场上公司保持出口5亿美元基础上，打造出口新

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.13亿元，较上年同期增长10.82%[2] - 营业总收入14.13亿元，较上期12.75亿元增长10.81%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5318.93万元，较上年同期减少38.69%[2] - 净利润同比减少39.90%，主要是原材料成本增加及人民币升值所致[8] - 净利润5215.42万元，较上期8677.28万元下降39.89%[13] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额1550.53万元，较上年同期减少92.89%[2] - 经营活动产生的现金流量净额1550.53万元，较上期2.18亿元下降92.07%[15] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少40.00%[2] - 基本每股收益0.06元，较上期0.10元下降40%[14] 总资产相关 - 报告期末总资产84.05亿元，较上年度末增长8.64%[2] - 公司2022年第一季度资产总计84.05亿元，较上期77.36亿元增长8.65%[12] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为56029，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10大股东中，高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量1.7亿股[8] 资产项目变化相关 - 交易性金融资产同比增加93.91%，主要因利用闲置资金购买理财产品[8] - 预付账款同比增加128.09%，主要是预付材料款所致[8] - 在建工程2.93亿元，较上期1.30亿元增长126.33%[12] - 短期借款25.42亿元，较上期18.46亿元增长37.68%[12] 营业总成本相关 - 营业总成本13.41亿元，较上期11.83亿元增长13.32%[13] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额-3.17亿元，较上期4.64亿元下降168.37%[15] 筹资活动现金流入相关 - 筹资活动现金流入小计8.14亿元，较上期5.11亿元增长59.30%[15] 筹资活动现金流出及相关项目 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,153,369.67元，上年同期为24,868,086.44元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为89,231,114.09元，上年同期为112,041,360.89元[16] - 筹资活动现金流出小计为360,384,483.76元，上年同期为1,577,293,750.41元[16] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为453,815,516.24元，上年同期为 - 1,066,073,602.67元[16] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为152,223,395.20元，上年同期为 - 384,541,455.18元[16] - 期初现金及现金等价物余额为531,556,833.90元，上年同期为554,482,353.85元[16] - 期末现金及现金等价物余额为683,780,229.10元，上年同期为169,940,898.67元[16] 报告审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[17]

公司信息 - 股票代码为 002083，股票简称为孚日股份，债券代码为 128087，债券简称为孚日转债 [1] 活动信息 - 公司将参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台以网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 至 16:00 [2] 沟通人员及内容 - 公司董事会秘书彭仕强先生、证券事务代表孙晓伟先生将与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等问题进行沟通 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.9995528964亿元，同比增长4.12%；年初至报告期末营业收入37.5135313586亿元，同比增长14.62%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7903.280144万元，同比增长2.70%；年初至报告期末为2.4531485241亿元，同比增长10.72%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6692.517971万元，同比增长25.16%；年初至报告期末为2.0187105844亿元，同比增长35.30%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.49129833亿元，同比减少24.37%[4] - 本报告期末总资产79.6263016546亿元，较上年度末减少10.49%；归属于上市公司股东的所有者权益37.6406822003亿元，较上年度末增长2.91%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入37.51亿元，较上期32.73亿元增长14.62%[17] - 公司2021年前三季度净利润2.44亿元，较上期2.23亿元增长9.77%[18] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.49亿元，较上期5.94亿元下降24.30%[20] - 公司2021年前三季度基本每股收益0.29元，较上期0.25元增长16.00%[18] - 公司2021年前三季度研发费用1482.75万元，较上期521.21万元增长184.48%[17] - 公司2021年前三季度利息费用9546.22万元，较上期1.47亿元下降35.18%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数54006户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量1.7亿股，质押8500万股[10] 资产负债项目同比变化 - 货币资金同比减少56.95%，预付账款同比增加378.86%，一年内到期的非流动资产同比减少99.05%[10] - 在建工程同比增加603.64%，商誉同比增加1848.37%，短期借款同比减少31.95%[10] - 库存股同比增加56.35%，少数股东权益同比增加181.43%，营业税金及附加同比增加37.14%[10] 季度末资产负债结构变化 - 公司2021年第三季度末流动资产合计38.97亿元，较年初51.88亿元下降24.90%[14] - 公司2021年第三季度末非流动资产合计40.66亿元，较年初37.07亿元增长9.68%[14] - 公司2021年第三季度末流动负债合计29.18亿元，较年初41.73亿元下降30.08%[14] - 公司2021年第三季度末非流动负债合计12.69亿元，较年初10.61亿元增长19.60%[15] 投资活动现金流量情况 - 购建固定资产等支付现金为4.2476518849亿美元，去年同期为1.2815657156亿美元[21] - 投资支付现金为7.49亿美元，去年同期为11.9411750698亿美元[21] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额为3.1147238856亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为14.8523757705亿美元，去年同期为13.2227407854亿美元[21] - 投资活动产生现金流量净额为 -2.0651794909亿美元，去年同期为2.9677888432亿美元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为22.5734495615亿美元，去年同期为36.6432058719亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为29.6447222622亿美元，去年同期为47.8163564305亿美元[21] - 筹资活动产生现金流量净额为 -7.0712727007亿美元，去年同期为 -11.1731505586亿美元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -4.6451538616亿美元，去年同期为 -2.2666280916亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为0.8996696769亿美元，去年同期为3.706721765亿美元[21]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.51亿元，上年同期20.24亿元，同比增长21.09%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，上年同期1.45亿元，同比增长14.98%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，上年同期0.96亿元，同比增长40.96%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，上年同期5.06亿元，同比下降35.11%[23] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.16元/股，同比增长18.75%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率4.55%，上年同期3.82%，同比增长0.73%[23] - 本报告期末总资产74.18亿元，上年度末88.95亿元，同比下降16.61%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.92亿元，上年度末36.58亿元，同比增长0.94%[23] - 公司2021年上半年实现营业收入24.51亿元，同比增长21.09%；净利润1.66亿元，同比增长14.98%[29] - 本报告期营业收入24.51亿元，同比增长21.09%[43] - 本报告期营业成本20.06亿元，同比增长21.89%[43] - 本报告期销售费用7820.83万元，同比增长27.41%[43] - 本报告期财务费用5415.56万元，同比减少34.53%[43] - 本报告期研发投入6128.49万元，同比增长16.43%[43] - 本报告期预付款项1.54亿元，同比增长375.40%[43] - 本报告期长期借款5.80亿元，同比增长52.60%[43] - 公司2021年上半年营业收入24.51亿元，上年同期20.24亿元，同比增长21.09%[46] - 2021年上半年营业总收入24.51亿元，较2020年上半年的20.24亿元增长21.1%[152] - 2021年上半年净利润1.66亿元，较2020年上半年的1.44亿元增长15.25%[153] - 2021年6月30日资产总计74.18亿元，较2020年12月31日的88.95亿元下降16.61%[146] - 2021年6月30日负债合计37.21亿元，较2020年12月31日的52.34亿元下降28.91%[146] - 2021年上半年研发费用907.17万元，较2020年上半年的288.86万元增长214.05%[152] - 2021年6月30日母公司流动资产合计33.75亿元，较2020年12月31日的49.13亿元下降31.3%[149] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计36.10亿元，较2020年12月31日的33.39亿元增长8.12%[149] - 2021年上半年基本每股收益0.19元，较2020年上半年的0.16元增长18.75%[153] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计36.92亿元，较2020年12月31日的36.58亿元增长0.92%[147] - 2021年6月30日少数股东权益494.60万元，较2020年12月31日的397.90万元增长24.3%[147] - 2021年半年度母公司营业收入21.57亿元，2020年同期为20.15亿元，同比增长7.05%[154] - 2021年半年度母公司净利润1.08亿元，2020年同期为1.62亿元，同比下降33.03%[154] - 2021年半年度合并经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，2020年同期为5.06亿元，同比下降35.11%[158] - 2021年半年度合并投资活动产生的现金流量净额2.55亿元，2020年同期为10.07亿元，同比下降74.68%[158] - 2021年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额 -8.77亿元，2020年同期为1.47亿元，同比下降704.71%[158] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，2020年同期为4.46亿元，同比下降34.68%[160] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额0.71亿元，2020年同期为10.28亿元，同比下降93.10%[160] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -7.29亿元，2020年同期为0.53亿元，同比下降1471.70%[160] - 2021年半年度合并现金及现金等价物净增加额 -2.93亿元，2020年同期为16.60亿元，同比下降117.65%[158] - 2021年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 -3.67亿元，2020年同期为15.27亿元，同比下降124.04%[160] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为3657501673.36元，本年期初余额与之相同[162] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为34516804.11元[162] - 2021年半年度综合收益总额为166274282.90元，少数股东权益减少211511.49元[162] - 2021年半年度所有者投入和减少资本中其他项导致归属于母公司所有者权益减少131757478.79元，少数股东权益增加1178460.33元[162] - 2021年半年度专项储备本期提取8506444.41元，同时减少8506444.41元[162] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为3692018477.47元[162] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为3718210196.38元，本年期初余额与之相同[164] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为103002716.45元，少数股东权益减少523679.37元[164] - 2020年半年度综合收益总额为144619120.27元，少数股东权益减少523679.37元[164] - 2020年半年度所有者投入和减少资本中其他项导致归属于母公司所有者权益减少41616403.82元[164] - 2021年上半年综合收益总额为108,201,116.76元，所有者投入和减少资本为-141,757,478.79元[167] - 2021年上半年股本增加25,528元，资本公积减少9,912,580.31元，库存股增加131,870,426.48元[167] - 2021年上半年末所有者权益合计为3,624,857,577.94元，较上期增加160,114,913.20元[167] - 2020年上半年综合收益总额为161,554,466.86元，所有者投入和减少资本为-41,616,403.82元[167] - 2020年上半年股本增加5,451元，资本公积增加22,193.29元，库存股增加41,644,048.11元[167] - 2020年上半年末所有者权益合计为3,584,680,727.78元，较上期增加119,938,063.04元[167] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -229,135.14元，计入当期损益的政府补助为3,621,842.19元，交易性金融资产等投资收益为36,714,512.58元，应收款项等减值准备转回为1,440,263.95元，其他营业外收支为 -315,964.06元，所得税影响额为9,895,347.28元，合计为31,336,172.24元[27] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年家纺产品出口2.3亿美元，同比增长34.04%[30] - 2021年上半年国内品牌销售收入同比增长15%[30] - 家纺行业营业收入19.58亿元，占比79.89%，同比增长22.37%；其他行业营业收入4.93亿元，占比20.11%，同比增长16.28%[46] - 毛巾系列营业收入17.12亿元，占比69.84%，同比增长27.14%；床品系列营业收入2.46亿元，占比10.05%，同比下降2.97%[46] - 外销营业收入15.21亿元，占比62.05%，同比增长27.02%；内销营业收入9.30亿元，占比37.95%，同比增长12.51%[46] - 家纺行业毛利率19.98%，同比下降0.58%；其他行业毛利率10.91%，同比下降7.54%[47] - 直营门店61家，总面积6063平方米，店效2846.4元；加盟门店10家，总面积838平方米[49] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入736.93万元[51] - 公司总产能39633，产能利用率95.31%，上年同期70.18%[52] - 线上销售营业收入2214.40万元，同比减少486.13万元；直营销售营业收入3723.22万元，同比增加860.79万元[54] - OEM/ODM营业收入17.43亿元，同比增加3.57亿元；营业成本14.08亿元，同比增加3.10亿元[54] - 前五大加盟商销售总额为896,242.42元，前五大分销商销售总额为20,506,844.69元[55][56] - 2021年2月22日订货会金额为2730万元，2021年4月10日订货会金额为1500万元[62] 公司荣誉与专利情况 - 公司入选“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”、“2021年山东省制造业高端品牌持续培育企业”[30] - 公司上半年获得多项实用新型专利和发明专利[31] 项目建设情况 - 3万吨中水回用二期项目、高源化工液体亚氯酸钠二期扩建项目预计今年下半年具备生产条件[31] 公司产品与经营模式 - 公司主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品[31] - 公司采用以市场为导向的全球采购模式，包括原材料和辅料及设备采购[33] - 公司采用多元市场、均衡发展的全球销售模式，包括国际和国内市场销售[34][35] - 公司拥有600多个系列、数万个花型的产品体系[36] - 全国销售网点达20000多家，2020年洁玉毛巾品牌跃居线下销量第一位，孚日品牌在多个终端市场占据销售榜首[39] - 2021年公司品牌价值57.08亿，品牌强度923[39] 资产相关情况 - 本报告期末货币资金753,892,145.22元，占总资产比例10.16%，较上年末减少9.59%[63] - 本报告期末应收账款560,738,298.50元，占总资产比例7.56%，较上年末增加1.35%[63] - 本报告期末存货1,147,176,967.05元，占总资产比例15.46%，较上年末增加1.88%[63] - 本报告期末固定资产2,641,936,667.68元，占总资产比例35.61%，较上年末增加4.95%[63] - 本报告期末在建工程131,100,577.95元，占总资产比例1.77%，较上年末增加1.48%[63] - 本报告期末短期借款1,850,126,905.56元，占总资产比例24.94%，较上年末减少12.58%[63] - 本报告期末合同负债64,922,731.75元，占总资产比例0.88%，较上年末减少0.07%[63] - 本报告期末长期借款580,479,444.44元，占总资产比例7.83%，较上年末增加3.55%[63] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为254,393,038.08元，本期公允价值变动损益为11,698,031.73元，本期购买金额为13,000,000.00元，本期出售金额为200,464,897.94元，期末数为73,495,286.41元[65] - 权益工具投资期初数为118,817,828.36元，其他变动为 - 33,834.59元，期末数为118,783,993.77元；债权投资期初数为1,009,823,318.09元，本期公允价值变动损益为14,911,761.11元，本期购买金额为930,000,000.00元，本期出售金额为1,554,732,328.77元，其他变动为 - 2,858,679.79元，期末数为382,232,309.53

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.75亿元，上年同期11.65亿元，同比增长9.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8676.04万元，上年同期9570.22万元，同比下降9.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6939.49万元，上年同期5467.33万元，同比增长26.93%[8] - 本报告期末总资产78.28亿元，上年度末88.95亿元，同比下降12.00%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.32亿元，上年度末36.58亿元，同比下降0.69%[8] - 2021年第一季度营业总收入12.75亿元，较上期的11.65亿元增长9.50%[35] - 2021年第一季度营业总成本11.83亿元，较上期的10.94亿元增长8.12%[35] - 2021年第一季度净利润8677.28万元，较上期的9423.07万元下降7.91%[36] - 2021年3月31日公司资产总计78.28亿元，较2020年12月31日的88.95亿元下降11.99%[30] - 2021年3月31日流动负债合计31.42亿元，较2020年12月31日的41.73亿元下降24.70%[30] - 2021年3月31日非流动负债合计10.49亿元，较2020年12月31日的10.61亿元下降1.17%[30] - 2021年第一季度基本每股收益0.10元，较上期的0.11元下降9.09%[36] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计36.32亿元，较2020年12月31日的36.58亿元下降0.71%[30] - 公司2021年第一季度营业收入为11.24亿元，较上期11.82亿元有所下降[38] - 本季度净利润为6649.73万元，上期为4566.73万元，同比增长45.61%[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数58172户[11] - 前10名股东中，高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量1.7亿股[11] 资金占用情况 - 控股股东及其关联方非经营性占用资金报告期初余额10.998亿元，截至报告期末累计偿还10.998亿元，余额为0元[15] - 公司于2021年1月29日、2月26日、3月9日分别收到控股股东及其关联方归还欠款3.8亿元、5.4亿元、1.798亿元及对应利息304.29万元、858.40万元、149.60万元[15] - 2021年1月29日、2月26日和3月9日，公司分别收到控股股东及其关联方还款3.80亿元、5.40亿元和1.7980亿元及对应利息304.29万元、858.40万元和149.60万元，累计偿还10.9980亿元，占用资金余额为0元[16] - 2021年第一季度控股股东及其关联方非经营性占用资金期初数为109,980万元，新增占用0万元，偿还109,980万元，期末数为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[23] 股份回购情况 - 截止2021年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份27,655,200股，占总股本3.05％，成交最高价4.24元/股，最低价3.92元/股，支付总金额约11,206.72万元[17] 具体财务科目变化 - 货币资金同比减少34.83%，主要因偿还借款致借款保证金减少[15] - 交易性金融资产同比减少73.02%，预付账款同比增加155.28%，商誉同比增加1694.41%，长期应付款同比减少85.11%，库存股同比增加42.67%，营业税金及附加同比增加46.6%，财务费用同比减少50.12%，筹资活动产生的现金流量净额增加286.66%[16] - 2021年3月31日货币资金为1,145,034,227.19元，较2020年12月31日的1,757,121,899.44元减少[29] - 2021年3月31日交易性金融资产为248,895,599.97元，较2020年12月31日的922,415,367.82元减少[29] - 2021年3月31日应收票据为85,191,048.87元，较2020年12月31日的11,652,048.00元增加[29] - 2021年3月31日应收账款为631,899,929.74元，较2020年12月31日的552,008,266.34元增加[29] - 2021年3月31日预付款项为82,433,665.59元，较2020年12月31日的32,291,068.54元增加[29] - 2021年3月31日商誉达到115,489,109.55元，较2020年12月31日的6,436,043.28元大幅增加[29] - 2021年第一季度研发费用392.15万元，较上期的17.47万元大幅增长2144.70%[35] - 2021年第一季度利息费用3169.99万元，较上期的5322.02万元下降40.44%[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，上期为2.98亿元，同比下降27.19%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为4.64亿元，上期为 - 1.81亿元，实现由负转正[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.66亿元，上期为 - 2.76亿元，净流出扩大[41] - 期末现金及现金等价物余额为1.70亿元，上期为4.72亿元，同比下降63.98%[41] - 母公司本经营活动产生的流量净额为1.44亿元，上期为1.96亿元，下降下降26.48%[44] - 母公司活动活动产生的流量净额为3.85亿元，上期为 - 0.81亿元，实现由正转正[44] - 筹资筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.10亿元，上期为 - 2.14亿元，流出流出扩大[44] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.43亿元，上期为4.22亿元，下降下降66.17%[44]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入44.32亿元，较2019年减少11.13%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，较2019年减少39.48%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.92亿元，较2019年增加50.16%[18] - 2020年末总资产88.95亿元，较2019年末减少11.69%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产36.58亿元，较2019年末减少1.63%[18] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.246元/股[19] - 第一季度至第四季度营业收入分别为11.65亿美元、8.60亿美元、12.48亿美元、11.59亿美元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9570.22万美元、4891.53万美元、7695.34万美元、176.87万美元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5467.33万美元、4105.85万美元、5347.10万美元、 - 3369.28万美元[23] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.98亿美元、2.08亿美元、8751.04万美元、2.98亿美元[23] - 2020年至2018年非经常性损益合计分别为1.08亿美元、1.35亿美元、9408.08万美元[25] - 2020年公司实现营业收入44.32亿元，同比下降11.13%；实现净利润2.23亿元，同比下降39.48%[42] - 2020年公司营业收入44.32亿元，同比减少11.13%，家纺行业收入36.83亿元，占比83.11%，同比减少12.94%[52] - 公司外销收入27.63亿元，占比62.33%，同比减少14.75%；内销收入16.70亿元，占比37.67%，同比减少4.40%[52] - 毛巾系列2020年营业成本23.90亿元，较2019年的27.41亿元减少12.82%[59] - 床品系列2020年营业成本5.88亿元，较2019年的6.64亿元减少11.44%[59] - 2020年销售费用1.37亿元，较2019年的2.04亿元减少32.64%[64] - 2020年管理费用1.73亿元，较2019年的1.91亿元减少9.35%[64] - 2020年财务费用2.28亿元，较2019年的1.40亿元增加63.10%，因汇率导致汇兑损失增加[64] - 2020年研发费用1128.30万元，较2019年的581.23万元增加94.12%，因加大研发力度[64] - 公司2020年合计营业收入36.83亿元，营业成本29.78亿元，毛利率19.16%，营业收入较上年同期减少5.48亿元，营业成本减少4.27亿元，毛利率降低0.36%[66] - 2020年研发人员315人，较2019年增加5%，研发人员数量占比2.36%，较2019年增加0.22%[74] - 2020年研发投入金额1.15亿元，较2019年减少6.88%，研发投入占营业收入比例2.60%，较2019年增加0.12%[74] - 2020年经营活动现金流入小计52.36亿元，较2019年减少8.90%，经营活动现金流出小计43.43亿元，较2019年减少15.71%[76] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.92亿元，较2019年增加50.16%，主要因收到的政府补助收入增加[76] - 2020年投资活动现金流入小计35.88亿元，较2019年减少4.07%，投资活动现金流出小计32.04亿元，较2019年减少13.78%[76] - 2020年投资活动产生的现金流量净额3.84亿元，较2019年增加1466.25%，主要因收到的关联方往来款增加[76] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -4285.26万元，较2019年减少140.51%[76] - 2020年末货币资金17.57亿元，占总资产比例19.75%，较年初比重增加2.69%[78] - 2020年末应收账款5.52亿元，占总资产比例6.21%，较年初比重增加0.58%[78] - 2020年末存货12.08亿元，占总资产比例13.58%，较年初比重增加1.53%[78] - 2020年末固定资产27.28亿元，占总资产比例30.66%，较年初比重增加1.23%[78] - 2020年末短期借款33.37亿元，占总资产比例37.52%，较年初比重增加0.42%[79] - 2020年末长期借款3.80亿元，占总资产比例4.28%，年初为0[79] - 交易性金融资产期末数为2.54亿元，本期公允价值变动损益为3920.81万元[80] - 债权投资期末数为10.10亿元，本期公允价值变动损益为8647.95万元[80] - 证券投资中，境内外股票泰胜风能本期购买金额562.79万元，出售金额879.67万元，报告期损益316.88万元[83] - 棉花期货衍生品投资报告期内购入金额46133.58万元，售出金额18845.83万元，实际损益金额 -27287.75万元[85] - 2018年度利润分配预案为每10股派1元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本[104] - 2019年度利润分配预案为每10股派1元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本[104] - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104][106] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%，以其他方式现金分红金额为100,032,501.85元，现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.79%[105] - 2019年现金分红金额为86,030,986.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.31%，以其他方式现金分红金额为110,122,561.19元，现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.16%[105] - 2018年现金分红金额为88,170,950.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.75%，以其他方式现金分红金额为52,506,299.58元，现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.71%[105] - 2020年分配预案的股本基数为908,023,320股，现金分红总额（含其他方式）为100,032,501.85元，可分配利润为1,280,830,963.59元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为7.81%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 毛巾系列产品2020年营业收入30.48亿元，占比68.78%，同比减少13.12%；销售量54488吨，同比减少10.70%；生产量54562吨，同比减少8.77%；库存量8564吨，同比增加5.13%[52][56] - 床品系列产品2020年营业收入6.35亿元，占比14.33%，同比减少12.09%；销售量12540吨，同比减少9.82%；生产量11570吨，同比减少7.63%；库存量1381吨，同比增加19.18%[52][56] - 热电产品2020年营业收入4.50亿元，占比10.16%，同比增加0.68%[52] - 防护用品2020年营业收入5761.28万元，占比1.30%[52] 公司股权与股东相关信息 - 2020年9月15日公司控股股东由孚日控股变更为高密华荣实业[16] - 截止披露前一交易日公司总股本9.08亿股[19] - 有限售条件股份变动前数量为31326060股，占比3.45%，变动后数量为33209935股，占比3.66%[131] - 无限售条件股份变动前数量为876673945股，占比96.55%，变动后数量为874805186股，占比96.34%[131] - 股份总数变动前为908000005股，变动后为908015121股[131] - 2020年公司累计回购股份18109075股，回购总金额约为10000.75万元，成交最高价为6.50元/股[133] - 孙日贵期初限售股数28125000股，本期增加1875000股，期末限售股数30000000股[134] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为62,756，年度报告披露日普通股股东总数为58,172[139] - 高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量170,000,000股，质押85,000,000股[139] - 孚日集团股份有限公司回购专用证券账户持股比例5.30%，持股数量48,109,075股[139] - 孚日控股集团股份有限公司持股比例4.96%，持股数量45,000,000股，报告期内减少170,000,000股[139] - 济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例3.99%，持股数量36,191,796股[140] - 孙日贵持股比例3.30%，持股数量30,000,000股，质押12,999,900股[140] - 单秋娟持股比例1.21%，持股数量10,995,800股，报告期内减少2,869,100股[140] - 孙小惠持股比例0.66%，持股数量5,999,000股，报告期内减少1,000股[140] - 公司控股股东为高密华荣实业发展有限公司，性质为地方国有控股[141] - 控股股东于2020年9月15日变更为高密华荣实业发展有限公司，9月17日在巨潮资讯网披露[142] - 实际控制人于2020年9月15日变更为高密市国有资产运营中心，9月17日在巨潮资讯网披露[144] - 孚日转债因2019年度权益分派，2020年7月30日起转股价格由6.39元/股调整为6.30元/股[150] - 孚日转债发行总量650万张，发行总金额6.5亿元，累计转股金额96400元，转股数量15116股，转股数量占比0.00167%，尚未转股金额6.499036亿元，未转股金额占比99.99%[151] - 国信证券持有孚日转债844164张，金额8441.64万元，占比12.99%[153] - 南方东英资产管理有限公司持有孚日转债513601张，金额5136.01万元，占比7.90%[153] - 中国工商银行－天弘添利债券型基金持有孚日转债284490张，金额2844.9万元，占比4.38%[153] - 兴业银行－天弘永利债券型基金持有孚日转债266481张，金额2664.81万元，占比4.10%[153] - 中国对外经济贸易信托有限公司持有孚日转债172456张，金额1724.56万元，占比2.65%[153] - 富国富益进取固定收益型养老金产品持有孚日转债168276张，金额1682.76万元，占比2.59%[153] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为34,521,081股，本期减持624,746股，期末持股总数为33,896,335股[155][156] - 于从海期初持股1,142,823股，本期减持285,706股，期末持股857,117股[155] - 吴明凤期初持股1,356,158股，本期减持339,040股，期末持股1,017,118股[155] - 孙日贵离任前持股30,000,000股[155] - 綦宗忠离任前持股438,900股[156] - 王玉泉离任前持股100,000股[156] 公司经营模式与业务布局 - 公司主要从事家用纺织品生产和销售，产品有中高档毛巾及装饰布系列[28] - 公司形成研产销一体化经营管理模式，包括全球采购、精细生产、多元销售和全球化研发设计模式[28][29][30][32] - 国内采购棉花根据年度生产计划和进口采购情况确定，辅料及设备通过自有平台竞拍或招标采购[28][29] - 国外市场以销定产，国内市场依据订单、预测和库存编制生产计划[29] - 国际市场通过经销商和自主渠道销售，国内通过经销商、直销和线上渠道销售[30][31] - 公司全国销售网点达20000多家，2020年洁玉毛巾品牌跃居线下销量第一，孚日品牌在多个终端市场占据销售榜首，以90.12亿元品牌价值上榜中国500最具价值品牌排行榜[37] - 公司自19

公司整体财务规模变化 - 本报告期末总资产94.93亿元，较上年度末减少5.76%[8] - 2020年9月30日公司合并资产总计94.93亿元，较2019年末的100.73亿元下降5.76%[35][36] - 2020年9月30日公司合并负债合计56.55亿元，较2019年末的62.82亿元下降9.98%[36] - 2020年9月30日公司合并所有者权益合计38.37亿元，较2019年末的37.90亿元增长1.24%[36] - 2020年9月30日公司母公司资产总计86.42亿元，较2019年末的90.38亿元下降4.37%[37][39] - 2020年9月30日公司母公司负债合计51.62亿元，较2019年末的55.73亿元下降7.37%[39] - 2020年9月30日公司母公司所有者权益合计34.79亿元，较2019年末的34.65亿元增长0.40%[39] 营业收入情况 - 本报告期营业收入12.48亿元，同比增加1.12%；年初至报告期末营业收入32.73亿元，同比减少13.01%[8] - 本报告期公司合并营业总收入12.48亿元，较上期的12.35亿元增长1.12%[41] - 本报告期营业总收入32.73亿元，上期为37.68亿元，同比下降13.15%[47] - 公司本期营业收入31.68亿元，上期35.51亿元，同比有所下降[49] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7695.34万元，同比减少33.61%；年初至报告期末为2.22亿元，同比减少40.80%[8] - 净利润本年发生额222,582,896.97元，较去年同期下降40.89%[17] - 本报告期净利润2.23亿元，上期为3.77亿元，同比下降40.89%[48] - 本期净利润2.01亿元，上期1.69亿元，同比增长约18.56%[49] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数62833户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量1.7亿股[12] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额12.32亿元，比年初余额增加80.22%，因购买理财产品投资增加[16] - 应收票据期末余额3501.31万元，比期初余额增加1625.33%，因收回货款所收到的票据增加[16] - 预付账款期末余额1.20亿元，比期初余额增加91.73%，因预付棉花款增加[16] - 其他应收款期末余额2.42亿元，比年初余额减少82.57%，因收回关联方往来款项[16] - 在建工程期末余额2742.55万元，比期初余额增加76.5%，因新建工程项目[16] - 2020年9月30日公司合并货币资金为18.30亿元，较2019年末的17.19亿元增长6.49%[35] - 2020年9月30日公司合并交易性金融资产为12.32亿元，较2019年末的6.83亿元增长79.92%[35] 负债与权益项目变化 - 交易性金融负债期末余额34,286,479.45元，较年初减少52.29% [17] - 库存股期末余额262,661,362.62元，较年初增加61.51% [17] 费用与损益项目变化 - 财务费用本年发生额152,972,755.02元，较去年同期增加50.64% [17] - 公允价值变动损益本年发生额 -211,895,322.77元，较去年同期减少2642.69% [17] - 其他收益本年发生额281,495,563.37元，较去年同期增加181.47% [17] - 本报告期营业总成本11.73亿元，较上期的11.40亿元增长2.89%[41] - 本报告期营业总成本30.74亿元，上期为34.24亿元，同比下降10.22%[47] - 本报告期利息费用1.47亿元，上期为1.30亿元，同比增长13.53%[48] - 本报告期利息收入-2368万元，上期为-1021万元，同比下降131.90%[48] - 本报告期其他收益2.81亿元，上期为1.00亿元，同比增长181.47%[48] - 本报告期营业利润3.05亿元，上期为4.89亿元，同比下降37.62%[48] - 本报告期利润总额2.94亿元，上期为4.90亿元，同比下降40.07%[48] - 本报告期基本每股收益0.2497元，上期为0.4176元，同比下降40.11%[48] - 本报告期稀释每股收益0.2497元，上期为0.4176元，同比下降40.11%[48] 股份回购情况 - 2020年5 - 8月公司累计回购股份18,109,075股，占总股本1.99％，支付总金额约10,000.75万元 [18] 投资情况 - 证券投资期末账面价值5,627,937.43元，报告期损益3,941,365.79元 [21] - 棉花期货投资期末资金额1,235.77万元，占公司报告期末净资产比例0.32%，报告期实际损益金额86.28万元 [24] 可转债募集资金情况 - 公司公开发行可转债募集资金总额65,000万元，扣除费用后净额641,602,105.19元，截至2020年6月30日已全部投入使用 [25] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期38.70亿元，上期44.05亿元，同比减少[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期5.94亿元，上期6.09亿元，略有下降[53] - 投资活动现金流入小计本期16.19亿元，上期10.90亿元，同比增加[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期2.97亿元，上期2.67亿元，有所增长[53] - 筹资活动现金流入小计本期36.64亿元，上期18.06亿元，大幅增加[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -11.17亿元，上期 -10.02亿元，亏损扩大[53] - 现金及现金等价物净增加额本期 -2.27亿元，上期 -1.26亿元，减少幅度增大[53] - 期末现金及现金等价物余额本期3.71亿元，上期3.66亿元，略有增加[53]

公司信息 - 股票代码为 002083，股票简称为孚日股份，债券代码为 128087，债券简称为孚日转债 [1] 活动公告 - 孚日集团将参加山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2020 年 9 月 29 日（周二）15:00 至 16:55 [2] 参与人员及沟通内容 - 公司董事会秘书彭仕强先生、证券事务代表朱传昌先生将与投资者在线交流 [2] - 交流内容包括公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题 [2]

整体财务关键指标变化 - 公司2020年上半年营业收入20.24亿元，较去年同期25.28亿元下降19.91%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，较去年同期2.58亿元下降44.03%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.96亿元，较去年同期1.99亿元下降52.11%[21] - 经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，较去年同期5.46亿元下降7.21%[21] - 基本每股收益0.1621元/股，较去年同期0.2873元/股下降43.58%[21] - 稀释每股收益0.1621元/股，较去年同期0.2873元/股下降43.58%[21] - 加权平均净资产收益率3.82%，较去年同期7.36%下降3.54%[21] - 本报告期末总资产110.40亿元，较上年度末100.73亿元增长9.60%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.21亿元，较上年度末37.18亿元增长2.77%[21] - 2020年上半年公司实现营业收入20.24亿元，同比下降19.91%；净利润1.45亿元，同比下降44.03%[27][32] - 营业成本16.17亿元，同比下降18.58%；销售费用9033.95万元，同比下降1.99%；管理费用8032.68万元，同比下降6.58%；财务费用8272.16万元，同比上升12.83%[34] - 所得税费用4584.67万元，同比下降42.06%；经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，同比下降7.21%[34] - 投资活动产生的现金流量净额10.07亿元，同比上升170.40%；筹资活动产生的现金流量净额1.47亿元，同比下降277.42%[34] - 现金及现金等价物净增加额16.60亿元，同比上升426.66%；公允价值变动损益 -2.44亿元，同比下降3024.68%[34] - 投资收益3242.99万元，同比上升51.69%；其他收益2.79亿元，同比上升386.09%[34] - 货币资金41.57亿元，同比上升141.88%；一年内到期的非流动资产1323.34万元，同比下降80.95%[34][35] - 其它流动资产5172.93万元，同比上升30.43%；递延所得税资产5699.41万元，同比上升114.83%[35] - 短期借款51.12亿元，同比上升36.80%；其他应付款3268.40万元，同比下降73.92%[35] - 本报告期末货币资金41.57亿元，占比37.65%，较上年同期末增24.15%；应收账款4.67亿元，占比4.23%，较上年同期末降4.86%[40] - 本报告期末存货13.25亿元，占比12.01%，较上年同期末降5.66%；固定资产28.28亿元，占比25.62%，较上年同期末降12.71%[40][41] - 本报告期末短期借款51.12亿元，占比46.30%，较上年同期末增19.59%；长期借款无，较上年同期末降10.39%[41] - 2020年6月30日公司资产总计110.3990210413亿元，较2019年12月31日的100.7258247258亿元增长9.60%[123][124][125][127] - 2020年半年度营业总收入20.2440440716亿元，较2019年半年度的25.3360751352亿元下降20.09%[129] - 2020年半年度营业总成本19.0118212991亿元，较2019年半年度的22.8369093511亿元下降16.75%[129] - 2020年6月30日流动资产合计68.9167402641亿元，较2019年12月31日的57.7074982603亿元增长19.42%[123] - 2020年6月30日非流动资产合计41.4822807772亿元，较2019年12月31日的43.0183264655亿元下降3.57%[124] - 2020年6月30日流动负债合计64.7325402778亿元，较2019年12月31日的55.8831543137亿元增长15.83%[124] - 2020年6月30日非流动负债合计6.7393344811亿元，较2019年12月31日的6.9403145005亿元下降2.89%[124] - 2020年6月30日所有者权益合计38.9271462824亿元，较2019年12月31日的37.9023559116亿元增长2.70%[125] - 2020年6月30日货币资金41.5692694712亿元，较2019年12月31日的17.1855893268亿元增长141.88%[123] - 2020年6月30日应收账款4.6673773667亿元，较2019年12月31日的5.6696826387亿元下降17.68%[123] - 2020年上半年净利润为1.4409379421亿元，2019年上半年为2.5904283841亿元[130] - 2020年上半年基本每股收益为0.1621，2019年上半年为0.2873[131] - 2020年上半年母公司营业收入为20.1527178079亿元，2019年上半年为22.8690378901亿元[131] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.0636298475亿元，2019年上半年为5.4570305575亿元[132] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为10.0712713186亿元，2019年上半年为3.7245299777亿元[132] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.4697030059亿元，2019年上半年为 - 6.0291633207亿元[132] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为16.6046041720亿元，2019年上半年为3.1528124583亿元[132] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为22.5779540286亿元，2019年上半年为8.0684244958亿元[132] - 2020年上半年利息费用为9033.304001万元，2019年上半年为8540.404252万元[130] - 2020年上半年其他收益为2.7931148951亿元，2019年上半年为5746.121398万元[130] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金22.32亿元，2019年同期为21.96亿元[133] - 2020年上半年收到税费返还3877.84万元，2019年同期为8005.37万元[133] - 2020年上半年经营活动产生现金流量净额4.46亿元，2019年同期为3.66亿元[133] - 2020年上半年投资活动产生现金流量净额10.28亿元，2019年同期为4.02亿元[133] - 2020年上半年筹资活动产生现金流量净额5321.05万元，2019年同期为 - 6.47亿元[133] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额15.27亿元，2019年同期为1.21亿元[135] - 2020年上半年末现金及现金等价物余额20.66亿元，2019年同期为5.37亿元[135] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.03亿元[136] - 2020年上半年综合收益总额为1.45亿元[136] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 4161.64万元[136] - 2020年期初所有者权益合计为3445164646.42元，期末为3565520381.66元[138] - 2020年本期综合收益总额为302311821.12元[138] - 2020年所有者投入普通股金额为120284.16元[138] - 2020年对所有者（或股东）分配利润为89244295.60元[138] - 2020年母公司上年期末所有者权益合计为3464742664.74元，本期期末为3584680727.78元[141] - 2020年母公司本期综合收益总额为161554466.86元[141] - 2019年期初所有者权益合计为3261555609.38元，期末为3207050280.02元[142][143] - 2019年综合收益总额为126497695.68元[142] - 2019年所有者投入和减少资本金额为 - 92832074.44元[142] - 2019年对所有者（或股东）分配利润为88170950.60元[143] 业务线数据关键指标变化 - 家纺行业收入16.00亿元，占比79.06%，同比下降26.01%；外销收入11.98亿元，占比59.15%，同比下降29.42%[36] - 家纺行业营业收入16.00亿元，毛利率20.56%，同比降26.01%和0.92%；其他行业营收4.24亿元，毛利率18.45%，同比增16.24%和降2.62%[38] - 毛巾系列营收13.47亿元，毛利率22.52%，同比降27.20%和0.85%；床品系列营收2.54亿元，毛利率10.21%，同比降18.94%和0.12%[38] - 外销营收11.98亿元，毛利率20.42%，同比降29.42%和0.43%；内销营收8.27亿元，毛利率19.70%，同比降0.48%和2.90%[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4888.56万元[25] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产期末数3.77亿元，本期公允价值变动损益 -2.53亿元；金融资产小计期末数5.71亿元，本期公允价值变动损益 -2.54亿元[43] - 金融负债期末数0.67亿元，本期公允价值变动损益 -0.08亿元[43] 受限资产情况 - 截至2020年6月30日，受限银行存款18.99亿元，抵押固定资产3.01亿元，抵押土地使用权3.19亿元[44] 期货与衍生品投资情况 - 棉花期货期末投资金额0.11万元，占报告期末净资产比例0.30%，报告期实际损益金额 -2.40万元[48] - 衍生品投资合计金额46,041.71元，较之前的44,892.22元增加1,149.49元，增幅0.30%，亏损24,022.01元[50] 募集资金与投资项目情况 - 募集资金总额64,160.21万元，报告期投入2,097.90万元，已累计投入64,160.21万元，截至2020年6月30日已全部投入使用[52] - 年产6500吨高档毛巾产品项目承诺投资24,200万元，调整后投资23,360.21万元，累计投入23,360.21万元，投资进度100%，本报告期实现效益3,500万元[54] - 高档巾被智能织造项目承诺投资16,600万元，调整后投资16,600万元，累计投入16,600万元，投资进度100%，本报告期实现效益3,000万元[54] - 巾被系列产品智能织造项目承诺投资24,200万元，调整后投资24,200万元，累计投入24,200万元，投资进度100%，本报告期实现效益3,500万元[54] - 承诺投资项目小计预计效益10,000万元[54] - 公司公开发行可转换公司债券发行数量650万张，每张面值100元，发行价格100元，募集资金总额65,000万元，期限6年[52] 子公司经营情况 - 高密万仁热电有限公司为子公司，注册资本10,000,000元，总资产737,652,424.36元，净资产317,354,285.78元，营业收入364,929,981.92元，营业利润100,472,754.17元，净利润73,889,678.33元[58] 应对风险措施 - 公司采取提高产品利润率、提高产品质量和单价等措施应对汇率风险[59] 重大事项情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、非募集资金投资重大项目、出售重大资产和重大股权情况[56][57] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.97%，召开日期为2020年05月27日[63] 利润分配计划 - 公司计划