1、"孚日转债"赎回价格：101.74元/张（含息税） 2、"孚日转债"赎回条件满足日：2024年11月13日 | 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 3、"孚日转债" 停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日 孚日集团股份有限公司 关于"孚日转债"赎回实施的第四次提示性的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 7、发行人（公司）资金到账日：2024年12月10日 8、投资者赎回款到账日：2024年12月12日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称: Z日转债 11、风险提示：根据安排，截至2024年12月4日收市后仍未转股的"孚日转 债"，将被强制赎回，特提醒"孚日转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成 后，"孚日转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"孚日转债"如存在被质 押或被冻结情形的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无 ...

孚日集团股份有限公司 关于"孚日转债"赎回实施的第三次提示性的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"孚日转债"赎回价格：101.74元/张（含息税） | 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 2、"孚日转债"赎回条件满足日：2024年11月13日 3、"孚日转债" 停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日 4、"孚日转债"赎回登记日：2024年12月4日 5、"孚日转债"停止转股日：2024年12月5日 6、"孚日转债"赎回日：2024年12月5日 7、发行人（公司）资金到账日：2024年12月10日 8、投资者赎回款到账日：2024年12月12日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称: Z日转债 11、风险提示：根据安排，截至2024年12月4日收市后仍未转股的"孚日转 债"，将被强制赎回，特提醒"孚日转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成 后，"孚日转债"将 ...

孚日转债赎回信息 - 赎回价格为101.74元/张（含息税）[3] - 赎回条件满足日为2024年11月13日[3] - 停止交易日为2024年12月2 - 4日[3] - 赎回登记日为2024年12月4日[3] - 停止转股日为2024年12月5日[3] - 赎回日为2024年12月5日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月10日，投资者赎回款到账日为2024年12月12日[3] 触发赎回原因 - 2024年10月8 - 11月13日有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（3.88元/股）的130%（即5.044元/股）触发赎回[4] 转债利率及利息 - 当年票面利率为1.80%[8] - 计息天数353天，当期利息为1.74元/张[9][10]

孚日转债赎回信息 - 赎回价格为101.74元/张（含息税）[3] - 赎回条件满足日为2024年11月13日[3] - 停止交易日为2024年12月2 - 4日[3] - 赎回登记日为2024年12月4日[3] - 停止转股日为2024年12月5日[3] - 赎回日为2024年12月5日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月10日，投资者赎回款到账日为2024年12月12日[3] 触发赎回原因 - 2024年10月8日至11月13日有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（3.88元/股）的130%（即5.044元/股）触发赎回[4] 转债利率及利息 - 当年票面利率为1.80%[8] - 计息天数353天，当期利息为1.74元/张[9][10]

可转债发行 - 2019年10月28日获证监会核准发行65,000万元可转债[10] - 2019年12月13日公告拟发行65,000万元可转债[11] - 2020年1月16日6.50亿元可转债在深交所挂牌交易[11] 可转债条款 - 存续期2019年12月17日至2025年12月17日，转股期2020年6月23日至2025年12月17日[12] - 满足条件董事会有权赎回可转债[13] 权益分派与转股价格调整 - 2024年半年度每10股派1.5元现金股利[16] - 2024年9月13日“孚日转债”转股价格由4.03元/股调为3.88元/股[16] 赎回情况 - 2024年10月8日至11月13日触发有条件赎回条款[16] - 2024年11月13日审议通过提前赎回“孚日转债”议案[18] - 赎回已满足条件获批准，尚需信息披露[20][21]

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于提前赎回"孚日转债"的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"孚日转债"赎回价格：101.74元/张（含息税） 2、"孚日转债"赎回条件满足日：2024年11月13日 3、"孚日转债" 停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日 8、投资者赎回款到账日：2024年12月12日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称: Z日转债 11、风险提示：根据安排，截至2024年12月4日收市后仍未转股的"孚日转 债"，将被强制赎回，特提醒"孚日转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成 后，"孚日转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"孚日转债"如存在被质 押或被冻结情形的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法 转股而被赎回的情形。因目前"孚日转债"二级市 ...

融资情况 - 2019年12月17日公开发行650万张可转换公司债券，总额6.5亿元[1] 转股信息 - 孚日转债初始转股价格6.39元/股，目前3.88元/股[2][4] 股份注销 - 2022年5月10日注销股份86,764,175股[3] - 2024年6月13日注销股份41,574,150股[3] 赎回情况 - 触发有条件赎回条款，2024年11月13日审议通过提前赎回议案[8][9] - 实际控制人等前六个月无交易“孚日转债”情形[10] - 保荐机构对提前赎回无异议[11][12]

会议决策 - 2024年11月13日孚日集团第八届董事会第十二次会议召开，9名董事全参加表决[1] - 董事会全票通过《关于提前赎回"孚日转债"的议案》[1] 赎回依据 - 2024年10月8日至11月13日十五个交易日，A股收盘价不低于转股价格130%（5.044元/股）[2] 赎回方式 - 公司按债券面值加当期应计利息赎回全部"孚日转债"[2]

债券发行 - 2019年12月17日发行6.5亿元可转换公司债券[4] - 孚日转债初始转股价6.39元/股，2024年9月13日起变为3.88元/股[4][5] 股份变动 - 2022年5月10日注销股份86,764,175股[4] - 2024年6月13日注销股份41,574,150股[5] 转股情况 - 截至2024年11月12日，3.541544亿元孚日转债转股，转股数91,155,588股，占比10.04%[6] - 截至2024年11月12日，2.958456亿元孚日转债未转股，占比45.51%[6] 总股本 - 截至2024年11月12日，公司总股本870,817,268股[6]

债券发行与交易 - 2019年12月17日公开发行650万张可转换公司债券，总额65,000万元[4] - 孚日转债2020年1月16日起在深交所挂牌交易，6月23日起可转股[5] 转股价格 - 孚日转债初始转股价格6.39元/股，2024年9月13日起变为3.88元/股[5][6] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元触发赎回[7] - 2024年10月8日至11月6日，已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（5.044元/股）[3][10] - 触发赎回后召开董事会审议并披露信息[11] 股份注销 - 2022年5月10日注销股份86,764,175股，总股本减少[5] - 2024年6月13日注销股份41,574,150股[6] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[8] - 公司股票代码002083，债券代码128087[1]