河南恒星科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 河南恒星科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河 南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）文核准，并 经深圳证券交易所同意，于 2021 年 11 月 23 日采取向特定对象发行的方式发行人民币普通 股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行募集资金共计 638,203,698.00 元， 扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金净额 624,938,929.03 元。 截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000790 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 487,668,662.47 元，其中:公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,257 ...

河南恒星科技股份有限公司 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025011 关于举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 2025 年 第一季度报告于 2025 年 4 月 25 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告和经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）15:00-16:30 在全景网举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会， 就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意 见和建议。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢晓博先生、总经理谢晓龙先生、独 立董事郭志宏先生、董事会秘书张召平先生、财务总监张新芳女士。 为充分尊重 ...

利润分配方式 - 未来三年（2025 - 2027 年）可多种方式，有条件优先现金分红[3] 现金分红比例 - 每年不少于当年可供分配利润 20%[4] - 中期不少于当期可供分配利润 20%[4] 不同发展阶段分红比例 - 成熟期无重大支出最低 80%[4] - 成熟期有重大支出最低 40%[4] - 成长期有重大支出最低 20%[4] 不分红或低比例分红情况 - 审计非无保留意见等可不分红或低于 20%[4] - 重大投资超规定可不分红或低于 20%[5] - 资产负债率超 65%可不分红或低于 20%[5] 现金分红条件 - 母公司年度和累计可供分配利润均为正值[5]

业绩数据 - 2023年度业务总收入32.53亿元，审计业务收入29.49亿元、证券业务收入14.89亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户436家，收费总额5.22亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户11家[2] 审计相关 - 2024年继续聘请大华所为审计机构[3] - 大华所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4][5]

业绩总结 - 2025年第一季度冲回应收账款、票据坏账损失，计提其他应收款坏账损失[3] - 各款项坏账准备计提金额分别为1837953.04元、 - 512343.45元、100105.41元[2] - 信用减值损失合计计提1425715.00元，冲回增利润总额142.57万元[2][4] - 冲回已在2025年第一季度财务报告中反映[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张建胜、杨晓勇、郭志宏独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

业绩总结 - 2024年计提应收账款等坏账、存货跌价、固定资产减值准备[3][4][5] - 2024年计提或冲回信用及资产减值损失合计 -5750.46万元[3] - 本次计提减值使2024年度利润总额减少5750.46万元[6]

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第七届董事会第三十二次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度审 计机构的议案》，继续聘请大华所为公司 2024 年度审计机构。经评估，董事会 认为，大华所作为本公司 2023 度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、 客观、公正地评价公司财务状况和经营成果及所有者权益变动，表现出良好的职 业操守和专业能力。 二、审计委员会履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 河南恒星科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2024 年度履行监督职责 情况 ...

公司概况 - 公司以产值、市值“双百亿”为战略目标[21] - 截止2024年底，公司注册资本14.01亿元，下辖16个全资子（孙）公司，4个生产制造基地，总占地1700余亩[28] 业绩排名 - 2024年，公司在河南制造业企业100强排名第70位，在河南战略性新兴产业企业100强中，恒星金属排第48位、恒星化学排第42位[34] 产品与产能 - 2024年9月，恒星化学装置技改升级完成，产能增加，成本下降[32] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，含6位非独立董事和3位独立董事[50] - 2024年公司召开股东大会4次，审议议案18项[52] - 2024年公司累计召开9次董事会，审议议案34项[52] - 2024年公司累计召开监事会6次，审议议案15项[52] - 2024年公司累计召开董事会下设委员会会议7次，审计议案10项[52] 信息披露 - 报告期内公司公开披露信息114项，其中定期业绩报告12项[54] 投资者关系 - 2024年召开1次网上业绩说明会，接待2批次线下投资者调研，回答互动平台近100条问题[56] 分红情况 - 2024年半年度派发现金红利6673.01万元，2024年度预计派发现金红利6640万元，累计13313.01万元[58] - 最近三个会计年度累计现金分红总额20268.40万元，占最近三年母公司年均利润比例达196.28％[58] 党组织建设 - 截止2024年底，公司党员91人，预备党员6人，发展对象9人，积极分子41人[64] - 2024年召开党组织会议9次，审议议题11项[73] 社会责任活动 - 2024年3月开展无偿献血活动，5月组织“科技助残·共享美好生活”活动[74] 供应商管理 - 与5家供应商签订《诚信合规及廉政协议》，签订率100%[80] 内部控制 - 2024年度公司内控鉴证改为内控审计[95] 质量管理 - 2024年公司建立质量改进合理化建议会议机制，举办3次会议，采纳91条建议[105] - 公司客户满意度连续三年超95%，2024年部分产品客户总满意率达98.54%[116][119] - 2024年客户投诉处理率为100%[121] 研发投入 - 2024年研发总投入17104.86万，占营收比重3.36%[153] 知识产权 - 截止2024年，公司累计获得各种专利证书共232项[155] - 公司参与制（修）订并已发布国际标准1项、国家标准10项、行业标准1项、团体标准2项[155] - 公司正在参与制（修）订但尚未发布的国家标准3项、行业标准2项[155] 荣誉资质 - 2024年公司获得国家高新技术企业认定、郑州转型创新杰出企业等荣誉资质[155] - 河南省创新龙头企业拟入选166家，巩义市恒星金属制品有限公司入选拟定名单[156] 环境管理 - 公司环境管理体系认证有效期至2025年12月23日，能源管理体系认证有效期至2028年1月17日[165] - 2024年公司组织开展突发应急演练113次[172] - 公司CDP评级获“B”级[177] - 报告期内公司累计购买绿电达16096.38万千瓦时，能源消耗强度为0.31吨标煤/万元产值[180] - 2024年公司直接能源消耗总量16353.01吨标准煤，间接能源消耗总量137036.22吨标准煤，能源消耗总量153389.23吨标准煤[182] - 2024年集团共消耗水资源157.924万吨[187] - 2023年总用水量145.750万吨，2024年为157.924万吨；2023年万元产值水耗3.42吨/万元，2024年为3.22吨/万元[191] - 2024年总排水量为903763吨[196] - 2024年一般固体废弃物为0.26万吨[196] - 2024年危险废弃物为1.64万吨[196] - 2024年危废处置率达100%[196] - 2024年化学需氧量为4.070吨[196] - 2024年氨氮为0.144吨[196] - 2024年氮氧化物为11.163吨[196] 未来展望 - 2025年公司将以绿色化发展战略为核心引领，锚定“节能、降耗、减排、增绿”目标[23]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围的资产总额和营收占比均为100%[3] 重大缺陷标准 - 财务报告潜在营收、利润、资产、权益错报重大缺陷标准分别为≧总额5%、5%、1%、2%[6] - 非财务报告重大缺陷含安全生产伤亡损失、关键人才流失率超10%[8] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[10] - 董事会认为公司保持有效财务报告内部控制[11]