中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-061 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通知及相关资料， 并于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室召开现场会议，与会的各位董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见 2023 年 8 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cnin ...

中核华原钛白股份有限公司 彭国锋 李建浔 卓曙虹 二、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联 方提供担保的情况。公司及控股子公司除对合并报表范围内的公司提供担保外， 不存在对合并报表范围外法人或自然人提供担保的情形。 三、截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际担保余额为 41.89 亿元，被担保方均 为公司全资子公司。公司对其提供担保均为被担保方申请融资，公司作为股东方 提供的担保。公司为其提供担保均属日常经营、项目建设的正常需要，不存在损 害股东利益的情况；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能 力，公司对其提供担保风险较小，不会对公司产生不利影响。为规范公司对外担 保的管理和风险控制，公司制定了《对外担保管理办法》。公司对子公司提供担 保事项，已根据《对外担保管理办法》及《公司章程》等的相关规定，严格履行 关于对外担保事项的内部控制审批流程，并经公司董事会、股东大会审议通过。 四、公司对外担保行为符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）董事会 编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-064 中核华原钛白股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655 号）核准，公司向王泽龙非公开定向 发行人民币普通股 462,427,745 股，发行价格为 3.46 元/股，募集资金总额为 1,599,999,997.70 元，存放于公司开立的募集 ...

中核华原钛白股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | | | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 度占用累计 | 年度占用 | 年度偿还 | 年度末占 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 资金的利 | 累计发生 | 用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 金余额 | （不含利 | 息（如 | | | | | | | | 系 | | | | | 金额 | 额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-058 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司战略发展规划，公司拟与贵州鑫新材料科技集团有限责任公司建立 战略合作关系，投资建设以"磷碳新材料"为核心的磷碳电一体化循环经济产业， 进一步完善并延伸公司"硫-磷-铁-钛-锂"耦合循环产业链。 公司董事会同意公司以自筹资金不超过93,600万元，通过股权转让的方式， 收购贵州开阳双阳磷矿有限公司及贵州新天鑫化工有限公司100%的股权。其中， 贵州开阳双阳磷矿有限公司100%股权对应的股权转让价格不超过49,000万元；贵 州新天鑫化工有限公司100%股权对应的股权转让金额不超过44,600万元，股权转 让金额以公司与交易相关方签署的股权转让协议中约定的最终转让价格为准。公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电 话、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第七届董 ...

中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）于2022年 11月18日召开第七届董事会第七次（临时）会议、第七届监事会第六次（临时） 会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》， 前述议案已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。自前述股东大会审议通 过之日起十二个月内（即2022年12月9日至2023年12月8日），公司及控股子公司 对中核钛白合并报表范围内主体向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总 额度不超过150亿元人民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度 不超过150亿元人民币。 一、调剂事项概述 为满足公司控股子公司业务发展需要，公司在不改变 2022 年第四次股东大 会审议通过的担保额度及符合调剂要求的前提下，因甘肃泽通伟力得绿色能源 有限公司已不再是公司合并报表范围内主体，且自前述股东大会审议通过后无 对外担保行为，将其未使用的担保额度 1 亿元调剂至甘肃泽通伟力得钒材料有 限公司。本次调剂在公司股东大会授权公司董事长审批范围内。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-057 中核华原钛白股份有限公司 关于控股子 ...

投资者关系活动记录表 | 编号：20230512 | | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司中核钛白2022年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月12日 15:00-17:00 | | 地点、形式 | 公司通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）采用网络远程 | | | 的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总裁 袁秋丽女士 | | | 副董事长兼董事会秘书 韩雨辰先生 | | | 独立董事 彭国锋先生 | | | 财务总监 王丹妮女士 | | 投资者关系活动主要内容 | 公司于2023年5月12日（星期五）下午15点至17点在价值在线 | | | （www.ir-online.cn）举行2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明 | | 介绍 | 会采用网络远程的方式举行。公司与投 ...

财务表现 - 2023年第一季度，中核钛白营业收入为12.32亿元，同比下降17.25%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比下降65.22%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为662.30万元，同比下降96.93%[2] - 总资产为175.84亿元，同比增长50.54%[2] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为7480.65万元[3] - 公司资本公积增长403.28%，归属于母公司所有者权益合计增长77.09%[6] - 销售费用增长63.16%，财务费用增长54.80%[6] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额达到11,696,975,479.50元，较年初增长97.1%[13] - 公司通过非公开发行A股股票成功募集资金总额为5,287,744,000.00元，实际募集资金净额为5,249,443,962.28元[11] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额下降96.93%，主要因销售回款减少及购买原料增加[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额下降312.82%，主要因购买理财产品增加[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,400,000,000.00元，较上期增长1900%[17] 公司财务状况 - 公司在2023年第一季度报告期内，全资子公司发生一起有限空间维修作业意外事件，公司已启动应急预案并采取紧急应对措施[12] - 中核华原钛白股份有限公司2023年第一季度负债合计为5,245,360,206.29元，较上期增长11.74%[15] - 公司股本为3,871,026,315.00元，较上期增长29.85%[15] - 公司营业总收入为1,232,538,930.88元，较上期下降17.31%[15] - 公司营业总成本为1,204,030,766.67元，较上期增长5.38%[15] - 公司营业利润为108,263,612.91元，较上期下降69.75%[16] - 公司净利润为105,890,058.09元，较上期下降64.75%[16] - 公司综合收益总额为98,405,296.08元，较上期下降67.33%[17] - 公司基本每股收益为0.0319元，较上期下降68.36%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,623,024.74元，较上期下降96.93%[17] 现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为14.04亿美元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为2.94亿美元[18] - 投资支付的现金为28亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计为62.95亿美元[18] - 偿还债务支付的现金为2.25亿美元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.46亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为43.68亿美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为34亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为77.68亿美元[18]

内部控制情况 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入潜在错报，重大缺陷指错报＞营业收入总额的1%，重要缺陷指0.5%＜错报≤1%，一般缺陷指错报≤0.5%；利润总额潜在错报，重大缺陷指错报＞利润总额的5%，重要缺陷指2.5%＜错报≤5%，一般缺陷指错报≤2.5%；资产总额潜在错报，重大缺陷指错报＞资产总额的1%，重要缺陷指0.5%＜错报≤1%，一般缺陷指错报≤0.5%；所有者权益潜在错报，重大缺陷指错报＞所有者权益总额的2%，重要缺陷指1%＜错报≤2%，一般缺陷指错报≤1%[2] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷为直接财产损失金额2000万元以上；重要缺陷为直接财产损失1000 - 2000万元（含）；一般缺陷为直接财产损失金额1000万元（含）以下[2] - 财务报告重大、重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[2] - 公司2022年12月31日的财务报告内部控制按照相关规定在所有重大方面保持有效，内控审计报告意见类型为标准无保留意见，披露日期为2023年4月28日[3] 合规与整改情况 - 本报告期内公司未出现需整改的问题[6] - 公司报告期无违规对外担保情况[43] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[52] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[53] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[54] - 公司报告期不存在托管情况[57] 环保相关情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，遵守多项环保法律法规和行业标准[10] - 安徽金星钛白排污许可证编号91340500150522322U001R，发证日期2021年7月15日，有效期至2026年7月14日；甘肃东方钛业排污许可证编号91620400571640124Q001V，发证日期2021年10月13日，有效期至2026年10月12日；甘肃和诚钛业排污许可证编号91620000325325356D，发证日期2020年7月31日，有效期至2023年7月30日[11] - 金星钛白液体污染物pH排放总量无量纲，COD排放总量240.229t，氨氮排放总量56.961t，总氮排放总量133.248t，总磷排放总量1.787t；气体污染物二氧化硫排放总量15.993t[12] - 金星钛白液体污染物pH、COD、氨氮、总氮、总磷排放浓度达标，执行GB26132 - 2010标准；气体污染物二氧化硫排放浓度达标，执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号中相应限值要求[12] - 金星钛白各污染物均无超标排放情况[12] - 金星钛白煅烧废气排放口颗粒物连续排放1.888t，限值76.72t；制酸废气排放口二氧化硫连续排放1.925t，限值154.31t；制酸废气排放口颗粒物连续排放1.28984t[14] - 东方钛业煅烧尾气排口SO₂连续排放7.11t，限值195t；NOx连续排放22.018t，限值116t；颗粒物连续排放1.04t，限值63t；酸解尾气排口SO₂间歇排放4.388t；NOx间歇排放14.877t；颗粒物间歇排放6.532t；原矿粉碎南排口颗粒物连续排放17.308t；原矿粉碎北排口颗粒物连续排放18.058t；石粉制备排口颗粒物连续排放19.082t；废水总排口COD间接排放39.37t；氨氮间接排放4.38t[14] - 和诚钛业气体污染物SO₂连续排放97.1t，限值430.81t；NOx连续排放51.88t，限值102.24t；颗粒物连续排放23.86t，限值304.93t；SO₂间歇排放34.95t，限值430.81t；NOx间歇排放25.94t，限值102.24t；颗粒物连续排放8.73t，限值304.93t；液体污染物总氮连续排放4.261t；COD连续排放117.393t；氨氮连续排放3.83t[17] - 公司持续加大环保投入，升级改造环境治理设备设施及工艺，确保污染物达标排放，报告期未发生环境问题和行政处罚[19] - 安徽金星钛白废水监测项目为pH值、COD等，监测频次2小时一次；废气排放口检测项目为颗粒物、SO₂和NOx[20] - 甘肃和诚钛业对废水重金属、COD等每季度手工监测一次，对有组织废气、废水每季度比对监测，对SO₂等每季度手工监测一次，场界噪声每季度监测一次[20] - 甘肃东方钛业废水监测项目为pH值、COD等，监测频次2小时一次；废气检测项目为烟尘、SO₂和NOx；原矿粉碎等排放口安装袋式除尘器，除尘效率99%[20] - 公司全年缴纳环保税共计3,017,685.38元[22] 行业与业务数据 - 截至2021年我国钛矿探明储量达8.84亿吨，2022年中国钛精矿产量665万吨，进口钛精矿超过360万吨[35] - 公司硫酸法钛白粉对原材料钛精矿单吨需求约为2.4 - 2.5吨，国内钛白粉产业对钛精矿需求超1,000万吨/年[35] - 报告期内公司金红石型钛白粉成品产量33.43万吨，同比少量增长；钛白粉成品销售32.59万吨[39] - 2022年全球钛白粉产能约为880万吨，国内钛白粉产能约为500万吨，较2021年同比增长超10%[185] - 2022年国内钛白粉产量约为390万吨，较2021年同比少量增长[185] - 2022年国内钛白粉出口量大约为140万吨，超过其产量的1/3[185] 财务关键指标变化 - 报告期内公司实现营业收入54.81亿元，较上年同比增长1.99%[39] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，较上年同比下降47.14%[39] - 2022年公司营业收入为54.81亿元，较2021年增长1.99%[199] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6.43亿元，较2021年下降47.14%[199] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6.26亿元，较2021年下降46.93%[199] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为9.30亿元，较2021年下降38.30%[199] - 2022年末总资产为116.80亿元，较2021年末增长4.39%[199] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为69.35亿元，较2021年末下降0.35%[199] - 2022年各季度中，第一季度营业收入最高为14.89亿元，归属于上市公司股东的净利润也最高为3.00亿元[180] 审计与会计政策 - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬90万元，审计服务连续年限1年[49] - 财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》自2022年1月1日起施行，对相关试运行销售追溯调整，未对公司财务产生重大影响[44][62] 融资与股权交易 - 公司以全资子公司金星钛白部分固定资产售后回租融资，金额不超2亿元，期限不超36个月，已结清租金并回购资产所有权[58] - 公司以977,933元受让时代永福持有的白银中核时代50%股权，持股比例从50%变为100%[63] 承诺履行情况 - 王泽龙2020年2月24日所作股份限售承诺，锁定期为2020年9月29日至2023年9月28日[60] - 王泽龙多项承诺在报告期内正常履行，未发现违背承诺事项[60] 担保业务情况 - 公司为金星钛白提供多笔连带责任保证担保，担保额度有14,000万元、35,000万元、10,000万元、22,000万元、6,000万元等，实际担保金额不等[81] - 金星钛白在2021年12月23日有多笔连带责 任保证业务，金额分别为35,000、22,000等，到期时间从2022年10月到11月不等，涉及金额如1,070.86、800等[84] - 广州泰奥华在2019 - 2021年有多笔连带责 任保证业务，如2019年12月26日金额20,000，到期2021年06月07日，涉及金额9,000等[84] - 广州泰奥华在2021年12月23日有多笔连带责 任保证业务，金额有20,000、15,000等，到期时间从2022年7月到11月不等，涉及金额如1,580、2,200等[87] - 东方钛业在2016年01月08日有两笔连带责 任保证业务，金额均为20,000，到期2016年09月06日，涉及金额684、1,646 [87] - 东方钛业在2020年12月26日有多笔连带责 任保证业务，金额有10,000、3,000等，到期时间在2021年1 - 5月，涉及金额如9,999.5、3,000等[87] - 2020年12月26日东方钛业有多项连带责任保证业务，涉及金额有100,000、2,000、10,000等，期限有12个月、6个月、79个月等[90] - 2021年东方钛业连带责任保证业务金额多样，如3,600、6,300、2,000等，期限有12个月、6个月等[90] - 2021年12月23日东方钛业有多笔连带责任保证业务，涉及金额有100,000、5,000等，期限有74个月、73个月、12个月等[93] - 2022年东方钛业连带责任保证业务金额包括500、1,295.66、945等，期限有72个月、12个月等[93] - 东方钛业在2021年12月23日有多笔担保业务，担保金额多为100,000，到期时间从2022年5月至8月不等，担保金额从37.19到1925.74不等[96] - 金星销售在2020年12月26日担保金额为7,000，2021年4月13日担保金额仍为7,000，担保期限12个月[101] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为1,500,000，期末对子公司实际担保余额合计为323,118.22[101] - 金星钛白在2019 - 2021年有多笔担保业务，担保金额从5,000到35,000不等，担保期限从1个月到36个月不等[103] - 金星钛白在2021年12月23日有8500的担保金额，到期日为2022年5月17日，已还款3520[106] - 金星钛白在2021年12月23日有22000的担保金额，到期日为2022年5月20日，已还款1915.41[106] - 广州泰奥华在2020年12月26日有20000的担保金额，到期日为2021年12月22日，已还款1650[109] - 广州泰奥华在2020年12月26日有20000的担保金额，到期日为2021年10月19日，已还款3962.17[109] - 金星钛白在2021年12月23日有8500的担保金额，到期日为2022年5月30日，已还款4980[106] - 金星钛白在2021年12月23日有22000的担保金额，到期日为2022年6月17日，已还款835.14[106] - 金星钛白在2021年12月23日有22000的担保金额，到期日为2022年6月21日，已还款748.33[106] - 金星钛白在2021年12月23日有10000的担保金额，到期日为2022年7月19日，已还款956[106] - 金星钛白在2021年12月23日有10000的担保金额，到期日为2022年7月22日，已还款1138.22[106] - 金星钛白在2021年12月23日有22000的担保金额，到期日为2022年8月17日，已还款689.12[106] - 东方钛业于2020年12月26日有多次金额为100,000的连带保证责任业务，涉及2021年7月至11月多个日期，金额从40.04到1,884.17不等[112][115] - 东方钛业于2020年12月26日有三次金额为20,000的连带保证责任业务，日期为2021年11月18日，金额分别为4,800、2,400、800[115] - 东方钛业于2021年12月23日有多笔金额为100,000的连带保证责任业务，涉及2022年1月至4月多个日期，金额从500到1,884.17不等[115] - 东方钛业2020年12月26日业务的保证期限从6个月到84个月不等[112][115] - 东方钛业2021年12月23日业务的保证期限从74个月到77个月不等[115] - 东方钛业在2021年12月23日有多笔担保业务，担保金额有100,000、10,000、20,000、26,000等，担保期限有6个月和12个月[118] - 金星销售在2021年

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-044 中核华原钛白股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13OiGg2vJ2E 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2022 年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五 ...