关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | | 二、 | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | 1 | | 情况汇总表 | | | | | 关于中核华原钛白股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10012 号 中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 我们审计了中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10009 号的无保留意 见审计报告。 中核钛白管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10011 号 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 | | 1-2 | | | 报告 | | | | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-6 | | 三、 | 2021 | 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10011号 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称 "中核钛白"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中核钛白董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

募集资金情况 - 公司向16名投资者非公开发行893,200,000股，发行价5.92元/股，募集资金总额5,287,744,000元，净额5,249,443,962.28元[1] - 2024年度实际使用募集资金341,776,547.94元，均为募投项目投入[2] - 截至2024年12月31日，募集资金净额加利息减支出后专户余额1,900,876,890.57元[5] - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为5,249,443,962.28元，本报告期投入341,776,547.94元，累计投入3,458,726,564.82元[27] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0元，比例为0%[27] - 补充流动资金承诺投资21.27亿元，实际投入15.48亿元，完成率100.53%[28] - 承诺投资项目总计70.91亿元，已投入52.49亿元[28] - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金共计9.59亿元[29] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为19.01亿元，含利息1.10亿元[30] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行兰州分行营业部专户余额374,839,180.10元[3] - 截至2024年12月31日，兰州银行白银分行专户已注销，余额为0[3] - 截至2024年12月31日，甘肃东方钛业磷酸一铵项目专户余额376,808,444.49元[4] - 截至2024年12月31日，甘肃东方钛业钛白粉深加工项目专户余额198,054,284.24元[5] - 截至2024年12月31日，甘肃东方钛业磷酸铁项目专户余额951,174,981.74元[5] - 截至2024年12月31日，中核钛白在招商银行兰州分行营业部账户期末余额为374,839,180.10元[9] - 截至2024年12月31日，东方钛业在中国民生银行兰州分行营业部两账户期末余额分别为376,808,444.49元和198,054,284.24元，在兰州银行德隆支行账户期末余额为951,174,981.74元[10] 项目投资情况 - 循环化钛白粉深加工项目承诺投资793,000,000.00元，调整后投资591,338,500.00元，本报告期投入120,523,925.12元，累计投入406,776,094.32元，进度68.79%[27] - 水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目承诺投资786,000,000.00元，调整后投资586,118,600.00元，本报告期投入30,007,004.25元，累计投入226,676,708.17元，进度38.67%[27] - 年产50万吨磷酸铁项目承诺投资3,385,000,000.00元，调整后投资2,524,187,500.00元，本报告期投入191,245,618.57元，累计投入1,269,308,414.14元，进度50.29%[27] 项目建设情况 - 循环化钛白粉深加工项目拟建设30万吨/年生产线，已建成15万吨/年并投入使用，产量10.23万吨[28][30] - 年产50万吨磷酸铁项目已建成10万吨/年生产线及配套附属工程并投入使用[28] 其他情况 - 公司制订《募集资金管理制度》，审计部至少每季度检查资金存放与使用情况[6] - 公司及东方钛业开设多个募集资金专项账户并签订监管协议[7][8] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[12] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目[18] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况，中信证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[22][23] - 2024年11月公司决定将部分募投项目延期，包括水溶性磷酸一铵项目和年产50万吨磷酸铁项目[28] - 本报告期内超募资金无相关情况[28][29] - 本报告期内募集资金投资项目实施地点、方式无变更情况[29] - 本报告期内闲置募集资金无补充流动资金和现金管理情况[29][30]

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）报告期出席董事会及股东大会情况 作为公司独立董事，本人在报告期任职期内出席董事会、股东大会会议情况 如下：2024 年度，在本人任职期间公司召开董事会会议共计 5 次，本人全部出席， 其中 2 次定期会议；报告期内在本人任职期间共召开 4 次股东大会，本人全部出 席，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。本人没有缺席或未亲自出席董 事会或股东大会会议的情况，认真履行独立董事职责；董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序， 会议决议合法有效。本人对所参加董事会审议的全部议案经审慎审议后均投以赞 成票，没有反对、弃权的情况。 （彭国锋） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公司第七届董事会独立董事后严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏晓华） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日担任公 司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等 规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予 的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立 董事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、独立董事基本情况 苏晓华女士，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博 士研究生学历，暨南大学管理学院教授，博士生导师，主要从事企业管理、战略 与创业的研究和教学工作。历任暨南大学管理学院讲师、副教授、教授、企业管 理系副主任。现任暨南大学 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张龙清） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日 担任公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制 度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东 所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 张龙清先生，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，对外 经济贸易大学金融学博士。历任中国工商银行总行副处长、海南巨赢资产管理有 限公司执行董事兼总经理、华商基金管理有限公司董事、中润金服（海南）控股 有限公司董事长 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议5次、股东大会4次[5] - 独立董事作为提名委员会召集人召开2次会议，审议通过3项议案[5] - 独立董事作为审计委员会委员参加4次会议，审议通过14项议案[5] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[11] 员工持股计划 - 2020年和第五期员工持股计划存续期分别延长至2025年8月16日和9月29日[12] 机构与人员变动 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 补选周园为第七届董事会非独立董事并聘任为董事会秘书[13][14] - 选举苏晓华等为第七届董事会独立董事[14][15]

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑伯全） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日担任公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 郑伯全先生，1987 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学 本科学历，高级会计师。历任广东省燃料有限公司财务部经理助理；广东广物能 源化工集团有限公司监察审计部审计主管、监察主管；广东省青年创业就业促进 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事全出席，定期会议2次[4] - 2024年召开股东大会4次，独立董事全出席，年度1次，临时3次[5] 议案审议情况 - 2024年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次，审议通过1项议案[5] - 2024年独立董事参加战略委员会会议1次，审议通过1项议案[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等3份报告[10] 员工持股计划 - 2024年2月7日审议通过2020年和第五期员工持股计划存续期延期议案[11] 人员变动 - 2024年补选周园为非独立董事，聘任为董事会秘书[12][13] - 2024年补选苏晓华等3人为独立董事[13][14] - 独立董事卓曙虹于2024年8月29日离任[15] 其他 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 认为2023年度董事及高管绩效考核结果合规[14]