公司担保状况 - 公司无逾期担保事项 [2] - 公司无担保诉讼 [2]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过20亿元人民币自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品 [1] - 该决议已通过董事会审议，尚需股东会批准，有效期自股东会通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [1] - 此举旨在提高资金使用效率并增加公司收益，同时保障公司正常经营和资金安全 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于精细化工业务，占比80.17% [1] - 其他业务构成包括：磷化工类占比8.63%，物流服务类占比4.96%，新能源类占比3.4%，其他业务占比2.84% [1] 公司市场表现 - 公司当前市值为214亿元 [2] - 公司股票收盘价为5.63元 [1]

公司财务与担保 - 公司及控股子公司预计对外担保总额将不超过人民币270亿元 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产120.55亿元的223.97% [1] 公司业务构成 - 公司营业收入主要来源于精细化工业务，占比80.17% [1] - 磷化工类业务收入占比8.63% [1] - 物流服务类业务收入占比4.96% [1] - 新能源类业务收入占比3.4% [1] - 其他业务收入占比2.84% [1] 公司市场表现 - 公司当前市值为214亿元 [1] - 公司股票收盘价为5.63元 [1]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超20亿自有资金买理财产品[1][2][3][9] - 投资期限12个月，自股东会审议通过日起算[2][3] 投资安排 - 投资品种为安全稳健保本型理财产品，不用于证券投资[1][3] - 授权董事长决策，财务中心执行[3][4] 风险控制 - 投资受市场影响，收益不可预期，有操作风险[6] - 审计部门每季度审查投资风险[6]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务规模累计不超50亿人民币（或等值外币），存量最高不超30亿[1][2][3][6] - 2025年11月14日董事会通过议案，尚需股东会审议[1][2][6] - 额度自股东会通过起十二个月内有效[2][3][6] 业务相关安排 - 董事会提请授权董事长决策，财务中心执行[2][6] - 主要结算货币为美元、欧元等，品种含远期结售汇[4] - 交易对方为有资质无关联金融机构[4] 资金与风险 - 资金源于自有货币资金，不涉及募集资金[5] - 存在汇率波动、内控、客户违约风险[7] 应对措施 - 通过加强研究、完善制度等控制风险[8][9] - 按会计准则进行会计核算和披露[10]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年年报审计收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 涉诉与监管 - 涉金亚科技、保千里诉讼，涉诉金额500万元、1096万元[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 未来展望 - 2025年审计费用拟定135万元、内控审计费用20万元，无重大变化[8] - 2025年11月董事会通过续聘议案，待股东会审议[9]

外汇套期保值业务情况 - 公司及子公司拟开展该业务防范汇率风险[2] - 业务规模累计不超50亿，存量最高不超30亿[2] - 业务期限自股东会通过起12个月内有效[3] 业务风险与应对 - 存在汇率波动、内控、客户违约风险[8] - 加强汇率研究分析控制大幅波动风险[10] - 制定制度完善内控管理[10] 业务其他要点 - 公司是较大钛白粉出口企业，有开展必要[5] - 合约期限一般不超一年[6] - 交易对手为银行等金融机构[7] - 交易须基于实际进出口业务[10]

担保额度 - 公司及控股子公司拟申请综合授信总额度不超270亿元，提供担保总额度不超270亿元[3] - 控股子公司对公司提供担保额度35亿元[3] - 对资产负债率70%以上的全资、非全资控股子公司分别提供担保额度35亿元、10亿元[3] - 对资产负债率70%以下的全资、非全资控股子公司分别提供担保额度132亿元、58亿元[3] 担保余额 - 截至2025年10月31日，控股子公司对公司担保余额2.40亿元，预计审议担保额度35.00亿元[5] - 对资产负债率70%以上的全资、非全资控股子公司担保余额分别为19.20亿元、无，预计审议担保额度分别为35.00亿元、10.00亿元[5] - 对资产负债率70%以下的全资、非全资控股子公司担保余额分别为55.34亿元、无，预计审议担保额度分别为132亿元、58亿元[5] 占比情况 - 钛能化学控股子公司对钛能化学本次申请担保额度35亿元，占上市公司最近一期净资产比例29.00%[6] - 各公司合计申请担保额度270亿元，占上市公司最近一期净资产比例223.70%[6][7][8] 担保相关 - 担保事项签署有效期为股东会审议通过之日起12个月内，方式包括连带责任保证担保、抵押、质押等[9] - 本次申请对外担保事项决议有效期内预计出现单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等5种情形[9] - 超出股东会审议额度范围之外的担保，公司将另行履行决策程序[10] 业绩数据 - 上市公司2024年度资产总额117.11亿元，资产负债率3.99%，营业收入4346.91万元，净利润2.62亿元[12] - 上市公司2025年9月30日资产总额116.26亿元，资产负债率5.51%，营业收入7652.94万元，净利润4572.74万元[13] 子公司业绩 - 安徽金星钛白2024年度资产总额29.53亿元，资产负债率45.81%，营业收入33.48亿元，净利润1.10亿元[15] - 安徽金星钛白2025年9月30日资产总额31.04亿元，资产负债率48.97%，营业收入31.47亿元，净利润 - 1943.23万元[16] - 广州泰奥华2024年度资产总额3.64亿元，资产负债率53.23%，营业收入17.14亿元，净利润1071.86万元[18] - 广州泰奥华2025年9月30日资产总额2.85亿元，资产负债率41.49%，营业收入1.32亿元，净利润 - 343.97万元[18] - 甘肃和诚钛业2024年度资产总额6.76亿元，资产负债率46.84%，营业收入8.96亿元，净利润 - 4257.75万元[19] - 甘肃和诚钛业2025年9月30日资产总额6.04亿元，资产负债率48.38%，营业收入6.73亿元，净利润 - 4846.53万元[20] - 甘肃东方钛业2024年度资产总额78.08亿元，资产负债率75.96%，营业收入29.27亿元，净利润2.38亿元[21] - 甘肃东方钛业2025年9月30日资产总额63.05亿元，资产负债率67.94%，营业收入26.09亿元，净利润1.44亿元[23] 其他子公司业绩 - 安徽金星钛白销售有限公司2024年资产负债率75.92%，营业收入423446.60万元，净利润293.92万元[24] - 安徽金星钛白销售有限公司2025年9月30日资产负债率70.34%，营业收入245046.63万元，净利润2560.67万元[25] - 攀枝花泽通物流有限公司2024年资产负债率12.73%，营业收入47512.60万元，净利润2736.40万元[28] - 攀枝花泽通物流有限公司2025年9月30日资产负债率13.85%，营业收入45553.12万元，净利润2359.04万元[28] - 甘肃中合通热能有限公司2024年资产负债率3.72%，营业收入0.00万元，净利润 - 0.87万元[30] - 甘肃中合通热能有限公司2025年9月30日资产负债率3.52%，营业收入0.00万元，净利润0.34万元[31] - 贵州开阳双阳磷矿有限公司2024年资产负债率72.37%，营业收入33993.35万元，净利润16214.29万元[33] - 贵州开阳双阳磷矿有限公司2025年9月30日资产负债率25.35%，营业收入25340.18万元，净利润12129.34万元[34] - 贵州中合磷碳科技有限公司2024年资产负债率72.88%，营业收入41063.26万元，净利润 - 382.59万元[36] 股权信息 - 攀枝花泽通物流有限公司公司持有81.83%股权，厦门市正加供应链管理有限公司持有18.17%股权[27] 其他业绩 - 2025年9月30日公司资产总额140,578.72万元，负债总额67,841.68万元，资产负债率48.26%，营业收入51,789.63万元，净利润3,517.52万元[37] - 北京泰奥华化工材料有限公司2024年度资产总额97,141.92万元，负债总额38,937.67万元，资产负债率40.08%，营业收入198,217.96万元，净利润2,504.26万元[39] - 北京泰奥华化工材料有限公司2025年9月30日资产总额133,190.51万元，负债总额70,224.67万元，资产负债率52.72%，营业收入364,397.25万元，净利润4,761.59万元[40] - 贵州中合磷化有限公司2025年9月30日资产总额10,405.70万元，负债总额407.50万元，资产负债率3.92%

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议12月2日14:30开始[2] - 网络投票12月2日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][13][14] - 股权登记日为2025年11月25日[2] 会议地点 - 现场会议在北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层钛能化学会议室[3] - 登记地点为安徽省马鞍山市双创基地D栋钛能化学7楼证券事务部[10] 会议相关 - 审议5项非累积投票提案，第3项为特别决议事项[4][5] - 登记时间为2025年11月26日9:00 - 16:00[7] - 网络投票代码为362145，简称“钛能投票”[12] - 会期半天，股东交通食宿费用自理[10]

资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超20亿元自有资金买理财产品，期限12个月[2] 业务开展 - 公司及子公司拟开展累计金额不超50亿元、存量最高不超30亿元外汇套期保值业务，期限12个月[3] 授信担保 - 公司及控股子公司拟申请综合授信总额度不超270亿元，并提供担保总额度不超270亿元[4] - 控股子公司对公司提供担保额度35亿元[4] - 公司及控股子公司对不同资产负债率子公司提供不同额度担保[4] 审计费用 - 2025年年度财务报表审计费用为135万元、内部控制审计费用为20万元[5]