财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入443,225,697.09元，较上年同期增长1.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,180,980.67元，较上年同期增长4.64%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23,289,063.57元，较上年同期下降147.68%[8] - 本报告期末总资产2,041,638,183.64元，较上年度末下降1.35%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,547,036,125.07元，较上年度末增长2.46%[8] - 其他流动资产较年初增长260.67%，因将结构性存款划分到其他流动资产核算[15] - 应付职工薪酬较年初下降55.85%，因支付去年年终奖金[15] - 财务费用同比下降193.37%，因自有资金产生的利息收入增加[15] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%[17] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6528.01万元至8832.01万元[17] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为7680.01万元[17] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数24,058，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量131,606,774股[11] 公司合规与活动情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[19] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[20] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[21]

公司基本信息 - 股票简称全聚德，代码002186，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为邢颖，注册地址和办公地址均为北京市西城区前门西河沿217号，邮编100051[13] - 董事会秘书为唐颖，证券事务代表为闫燕，联系电话010 - 83156608，传真010 - 83156818，电子信箱qjd@quanjude.com.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为北京市西城区前门西河沿217号507房间公司证券部[15] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为91110000101623741K，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入18.61亿元，较2016年增长0.72%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，较2016年下降2.57%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，较2016年增长3.22%[17] - 2017年末总资产20.70亿元，较2016年末增长4.50%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产15.10亿元，较2016年末增长4.28%[18] - 2017年第一至四季度营业收入分别为4.37亿、4.27亿、5.20亿、4.77亿元[22] - 2017年非经常性损益合计1655.46万元，较2016年增加359.85万元[24] - 2017年公司营业收入为186,055.66万元，同比增长0.72%[37] - 2017年利润总额为20,471.39万元，同比上升3.81%[37] - 2017年归属于母公司所有者的净利润为13,599.60万元，同比下降2.57%[37] - 2017年基本每股收益为0.4409元，同比下降2.56%[37] - 2017年加权平均净资产收益率为9.27%，同比下降0.70%[37] - 2017年扣除非经常性损益的净利润为11,944.14万元，同比下降5.68%[37] - 2017年接待宾客804.07万人次，同比上升4.35%[37] - 2017年人均消费同比下降3.97%，上座率同比下降2.21%[37] - 2017年营业收入18.61亿元，同比增长0.72%，其中餐饮收入13.50亿元，占比72.55%，商品销售收入4.61亿元，占比24.78%，其他业务收入0.50亿元，占比2.67%[44] - 分地区来看，北京收入19.53亿元，占比104.97%，同比下降1.24%；上海收入0.54亿元，占比2.88%，同比增长3.43%；南京收入0.40亿元，占比2.14%，同比增长27.77%等[46] - 餐饮毛利率69.71%，同比增长1.37%；商品销售毛利率35.92%，同比增长0.38%[48] - 2017年营业成本7.09亿元，其中餐饮成本4.09亿元，占比57.62%，同比下降4.05%；商品销售成本2.95亿元，占比41.65%，同比增长1.66%[50] - 2017年销售费用7.07亿元，同比增长5.30%；管理费用2.40亿元，同比下降2.67%；财务费用64.06万元，同比下降89.69%[54] - 2017年经营活动现金流量净额223,720,457.65元，较2016年的216,742,807.14元增长3.22%[57] - 2017年投资活动现金流量净额 -3,266,467.82元，较2016年的 -30,233,722.32元增长89.20%，主要因购买结构性存款产品[57][58] - 2017年筹资活动现金流入1,197,757.00元，较2016年的5,908,100.00元下降79.73%，主要因本年度收回借款较上年度减少[58] - 2017年末货币资金1,028,779,649.49元，占总资产比49.71%，较2016年末增长4.57%[60] - 2017年末投资性房地产4,690,240.54元，占总资产比0.23%，较2016年末下降4.97%，同比降幅95.44%，因非出租房产转入固定资产核算[60] - 2017年末预付款项16,405,539.50元，占总资产比0.79%，较2016年末增长0.25%，同比增幅54.76%，因预付专卖店租金[60] - 2017年报告期投资额1,890,000.00元，较上年同期的4,800,300.00元下降60.63%[63] - 截至2017年12月31日，募集资金累计投入1,010.81万元，尚未使用金额为36,758.57万元[66] - 承诺投资项目承诺投资总额为35000万元，调整后投资总额为22454.32万元，本报告期投入金额为0，累计投入金额为1010.81万元[68] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目累计投入1010.81万元，投资进度为15.55%[68] - 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目变更后拟投入募集资金0，截至期末实际累计投入0，投资进度0.00%[71] - 2015 - 2017年分别以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利2.2元、2.4元、2.6元，共计6786.21万元、7403.13万元、8020.06万元[92] - 2015 - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为51.75%、53.03%、58.97%[94] - 2017年度利润分配预案为每10股派息2.6元，现金分红总额80,200,628.30元，占利润分配总额的比例为100%[94] - 截至2017年12月31日，公司累计滚存未分配利润共计55,862.53万元，分配后剩余未分配利润为47,842.47万元[96] - 会计政策变更影响金额：其他收益增加4,195,653.52元，资产处置损益减少4,368.32元，营业外收入减少24,030.86元，营业外支出减少28,399.18元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 新疆全聚德正餐服务收入达141,618,815.00元[75] - 全聚德仿膳食品公司食品加工物流销售收入为227,215,053.23元[75] - 全聚德三元金星公司食品加工收入236,226,952.25元[76] - 聚德华天控股有限公司正餐服务收入358,603,880.33元[76] - 全聚德重庆店正餐服务收入41,125,165.90元[75] - 全聚德青岛店正餐服务收入40,347,788.21元[75] - 全聚德郑州店正餐服务收入30,743,970.43元[75] - 全聚德常州店正餐服务收入16,209,871.38元[75] - 上海全聚德餐饮管理有限公司正餐服务收入114,949,644.96元[76] - 扬州德致兴餐饮管理有限公司正餐服务收入10,569,147.00元[76] 公司战略与发展 - 公司确立品牌连锁化、系列化发展战略，聚焦“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略[28] - 公司2018年将实施品牌系列化、连锁化发展战略，确立“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略[78][79] - 2018年公司将从提质入手，推进门店环境改造、升级服务标准、提升菜品品质、同步升级特许加盟企业[80][81] - 2018年公司将从复制孵化入手，建立升级版品牌标准，做好品牌孵化项目储备[81][82] - 2018年公司将从管理升级入手，搭建管理分析模块，完善绩效考核体系[82] - 2018年公司将发展特色食品，做好存量食品提质升级和新品创新研发[82] - 2018年公司围绕现金流为股东创造资金价值，与金融机构合作，根据募集资金项目进展使用资金并寻找新项目[83][84] 公司运营与管理 - 对29家合同到期加盟企业履行续签手续，对4家加盟企业予以摘牌关闭[41] - 公司承接“一带一路”高峰论坛全流程菜品国宴服务任务，为37位嘉宾提供论坛主场午宴[41] - 2017年推出92道新品，新增菜品标准54道，修订11道，修改新订烤鸭相关标准11项[55] - 2017年研发人员48人，较2016年的45人增长6.67%，研发投入564,918.14元，较2016年的337,941.17元增长67.16%[55] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[69][71] - 本年度累计购买招商银行结构性存款金额105000.00万元，至2017年12月31日本金及利息收入已全部归还至募集资金专户[69] - 公司未来新建门店面积一般控制在2000平方米左右[69][71] - 全聚德三元金星熟食车间等项目因土地性质改变需重新申请建设指标[69] - 全聚德前门二期工程建设项目正在进行还建产权确认[69] - 全聚德“京点食品”网点建设项目正在积极寻找适合店址[69] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[72][73] - 2017年新设西安全聚德餐饮管理有限责任公司，对整体业绩影响为 -224.13万元[77] - 2017年全国餐饮收入39644亿元，同比增长10.7%；限额以上单位餐饮收入9751亿元，同比增长7.4% [77] - 2017年餐饮市场增速比消费市场发展速度领先0.5个百分点，餐饮收入占社会消费品零售总额的10.8%，对消费市场增长贡献率达11.3%，拉动消费市场增长1.2% [77] - 2017年接待4次实地调研，时间分别为5月5日、5月19日、8月17日、9月13日，接待对象均为机构[86][87] 公司人员与资质 - 公司拥有中国烹饪大师7人、中国烹饪名师19人、中国服务大师1人、中国服务名师2人[33] - 公司本科学历以上的员工占比11.28%[33] - 在职员工数量合计5141人，其中母公司1922人，主要子公司3219人[171] - 需承担费用的离退休职工人数843人[171] - 生产人员770人，销售人员1411人，技术人员1683人，财务人员113人，行政人员1164人[171][172] - 研究生95人，本科485人，专科558人，中专及以下4003人[172] 公司社会责任与合规 - 公司董事会和管理层积极承担社会责任，重视食品安全、环境保护等工作，保护股东、员工等利益相关方权益[130] - 公司建立完善内控体系，保障全体股东特别是中小股东权益，认真履行信息披露义务[130] - 公司坚持以人为本，建立完善人力资源管理制度，优化薪酬福利体系，关注员工健康等[130] - 公司遵循“自愿、平等、互利”原则，构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系[132] - 公司高度重视环境保护，报告期内无重大环境污染事故及环境违法事件[131] - 公司所属24家直营企业及公司总部通过ISO质量管理体系认证，12家直营企业及公司总部通过ISO14001环境管理体系认证[131][133] - 公司2017年圆满完成“一带一路”高峰论坛圆桌峰会工作午宴接待任务，荣获北京市人民政府颁发的“企业社会责任奖”[131] 公司股份变动与股东情况 - 有限售条件股份变动前数量为28210853股，占比9.15%，变动后数量为2504773股，占比0.81%[139] - 无限售条件股份变动前数量为280253102股，占比90.85%，变动后数量为305959182股，占比99.19%[139] - 股份总数变动前后均为308463955股，占比100%[139] - 2016年8月原监事于嘉祥离职解锁361250股，2017年5月原董事王志强离职减少锁定2000股，2017年8月原副总经理唐立新离职增加锁定1125股，2017年7月17日IDG资本和华住酒店合计解锁25343955股[139][140] - IDG资本管理（香港）有限公司期初限售股数18102824股，本期全部解锁[142] - 华住酒店管理有限公司期初限售股数7241131股，本期全部解锁[142] - 报告期末普通股股东总数24412人，上一月末为24579人[145] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量131606774股[145] - IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金持股比例5.87%，持股数量18102824股[145] - 李明军持股比例1.06%，持股数量3257383股，质押425000股[145] - 前10名无限售条件股东中，北京首都旅游集团有限

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产2,114,698,335.06元，较上年度末增长6.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,507,528,704.92元，较上年度末增长4.12%[8] - 本报告期营业收入519,943,508.16元，较上年同期减少1.15%；年初至报告期末营业收入1,383,500,740.72元，较上年同期减少1.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,869,505.65元，较上年同期减少3.61%；年初至报告期末为133,669,556.13元，较上年同期增长3.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,311,463.82元，较上年同期减少9.27%；年初至报告期末为128,307,517.30元，较上年同期增长0.23%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额123,013,570.07元，较上年同期减少8.84%；年初至报告期末为211,183,505.31元，较上年同期增长0.86%[8] - 本报告期基本每股收益0.1844元/股，较上年同期减少3.61%；年初至报告期末为0.4333元/股，较上年同期增长3.07%[8] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -15.00%至15.00%，变动区间为11,865.13至16,052.83万元，2016年为13,958.98万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,742，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量131,606,774股[12] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益（年初至报告期期末）为2,422.93元，计入当期损益的政府补助为971,553.48元等[9] 资产负债项目变化 - 货币资金较年初下降37.31%，其他流动资产较年初增长3350.65%，因结构性存款核算调整[16] - 其他应收款较年初增长53.13%，因四川饭店应收封路占地补偿款[16] - 存货、预付账款、应付账款、预收账款较年初分别增长38.03%、34.66%、34.71%、34.33%，受中秋时间后延影响[16] - 在建工程较年初增长52.91%，因支付新开门店工程款[16] 费用及收益项目变化 - 税金及附加、财务费用、资产减值损失同比分别下降58.98%、61.12%、88.82%，原因分别为营改增、线上支付手续费降低、收回应收账款[16] - 投资收益、营业外收入同比分别增长33.53%、59.46%，分别因权益法核算收益和结构性存款收益增加、新疆公司收到保险赔偿款[16][17] 现金流量相关变化 - 投资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额同比分别下降32.95%、51.76%，因资金集中管控增加投资支出及投资活动现金流量净额下降[17] 股权收购事项 - 2017年收购北京汤城小厨股权事项终止，因交易复杂和推进不确定[18][19][20] 机构调研情况 - 2017年公司接待4次机构实地调研，分别在5月5日、5月19日、8月17日、9月13日[27]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为863,557,232.56元，上年同期为873,529,342.30元，同比减少1.14%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为76,800,050.48元，上年同期为70,666,887.47元，同比增长8.68%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74,996,053.48元，上年同期为69,257,935.02元，同比增长8.29%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为88,169,935.24元，上年同期为74,439,503.57元，同比增长18.45%[19] - 本报告期基本每股收益为0.2490元/股，上年同期为0.2291元/股，同比增长8.69%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.21%，上年同期为5.05%，同比增长0.16%[19] - 本报告期末总资产为1,954,172,949.12元，上年度末为1,980,458,699.64元，同比减少1.33%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,450,659,199.27元，上年度末为1,447,890,497.99元，同比增长0.19%[19] - 本报告期营业收入8.6355723256亿元，上年同期8.735293423亿元，同比减少1.14%[50] - 本报告期营业成本3.2353285416亿元，上年同期3.5247050561亿元，同比减少8.21%[50] - 本报告期销售费用3.1601205279亿元，上年同期2.9196610162亿元，同比增长8.24%[50] - 本报告期管理费用1.2076503458亿元，上年同期1.1415046589亿元，同比增长5.79%[50] - 本报告期财务费用102.993919万元，上年同期342.523246万元，同比减少69.93%[50] - 本报告期所得税费用2457.924087万元，上年同期2374.391167万元，同比增长3.52%[50] - 本报告期研发投入41.724466万元，上年同期5.34499万元，同比增长680.63%[50] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8816.993524万元，上年同期7443.950357万元，同比增长18.45%[50] - 筹资活动现金流净额为 -87,515,629.20 元，同比下降 16.63%[51] - 现金及现金等价物净增加额为 -463,066,485.00 元，同比下降 32.53%[51] - 营业收入合计 863,557,232.56 元，同比下降 1.14%[53] - 公司2017年上半年资产总计18.86亿元，较上期17.74亿元增长6.33%[140][141] - 营业总收入8.64亿元，较上期8.74亿元下降1.14%[142] - 营业总成本7.68亿元，较上期7.87亿元下降2.42%[142] - 营业利润1.08亿元，较上期0.97亿元增长11.10%[142] - 利润总额1.09亿元，较上期0.98亿元增长10.97%[144] - 净利润8424.71万元，较上期7432.63万元增长13.35%[144] - 归属于母公司所有者的净利润7680.01万元，较上期7066.69万元增长8.68%[144] - 母公司营业收入3.68亿元，较上期3.88亿元下降5.19%[147] - 母公司营业利润1.02亿元，较上期1.12亿元下降9.99%[147] - 母公司净利润9209.76万元，较上期1.00亿元下降7.94%[147] - 公司综合收益总额本期为92,097,579.29元，上期为100,043,525.28元[148] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为951,460,134.49元，上期为904,116,225.08元[150] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为21,636,027.31元，上期为12,394,754.93元[151] - 经营活动产生的现金流量净额本期为88,169,935.24元，上期为74,439,503.57元[151] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金本期为151,323,287.67元，上期为80,459,616.44元[151] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 463,720,791.04元，上期为 - 348,811,483.44元[152] - 筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为87,083,841.04元，上期为78,047,542.41元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,515,629.20元，上期为 - 75,039,442.41元[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 463,066,485.00元，上期为 - 349,411,422.28元[152] - 期末现金及现金等价物余额本期为430,933,016.58元，上期为430,899,039.37元[152] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为1,539,714,951元，少数股东权益为91,824,453.01元[157] - 本期增减变动金额中未分配利润增加2,768,701.28元，少数股东权益减少5,605,466.54元，所有者权益合计减少2,836,765.26元[157] - 本期综合收益总额为84,247,075.78元，其中归属于母公司的为76,800,050.48元，少数股东的为7,447,025.30元[157] - 本期利润分配中资本公积减少74,031,349.20元，少数股东权益减少13,052,491.84元，所有者权益合计减少87,083,841.04元[159] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,536,878,185.74元，少数股东权益为86,218,986.47元[159] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,467,665,531.62元，少数股东权益为91,502,758.72元[161] - 上年本期增减变动金额中股本增加14,787,636.73元，资本公积增加56,940,088.36元，盈余公积增加321,694.29元，未分配利润增加72,049,419.38元[162] - 上年综合收益总额为150,076,430.23元，其中归属于母公司的为139,589,795.19元，少数股东的为10,486,635.04元[162] - 上年利润分配中股本减少14,787,636.73元，资本公积减少82,649,706.83元，盈余公积减少10,664,940.75元，未分配利润减少78,527,010.85元[162] - 上年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,539,714,951元，少数股东权益为91,824,453.01元[163] - 公司2017年半年度末股本为308,463,955.00元[165][166][170] - 公司2017年半年度末资本公积为548,351,835.99元[165][166][170] - 公司2017年半年度末盈余公积为127,800,702.89元[165][166][170] - 公司2017年半年度末未分配利润为510,945,085.69元[166] - 公司2017年半年度末所有者权益合计为1,495,561,579.57元[166] - 公司2017年半年度综合收益总额为92,097,579.29元[165] - 公司2017年半年度利润分配金额为 -74,031,349.20元[166] 其他财务相关数据 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）金额为750,670.82元[23] - 其他营业外收入和支出为566,442.97元，所得税影响额为660,100.37元，少数股东权益影响额（税后）为176,304.09元，合计1,803,997.00元[24] - 应收账款 67,083,789.92 元，占总资产比 3.43%，同比增幅较大因季节性商品货款未收回[59] - 公司募集资金总额35000万元，净额33824.47万元，截至2017年6月30日累计投入1010.81万元[65] - 2017年1月1日起累计购买招商银行结构性存款5亿元，已到期1.5亿元，收益132.33万元，未到期3.5亿元[65] - 截至2017年6月30日，募集资金专户存储累计利息扣除手续费2869.82万元，尚未使用金额35683.48万元[65] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目承诺投资6498.79万元，截至期末累计投入1010.81万元，投资进度15.55%[67] - 本年度累计购买招商银行结构性存款及通知存款金额50491万元，到期金额15000万元，产生收益132.33万元，未到期结构性存款金额35000万元[68] 公司业务与品牌情况 - 公司主营业务为中式餐饮服务和食品加工销售，餐饮有全聚德烤鸭店等，食品有鸭系列熟食等[27] - “全聚德”创建于1864年，至今跨越153年历史，形成全聚德菜系，旗下多品牌协调发展[29] - “全聚德挂炉烤鸭技艺”和“仿膳（清廷御膳）制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产项目[30] - 公司拥有中国烹饪大师14人、中国烹饪名师20人、中国服务大师1人、中国服务名师2人[31] - 公司高级技师342人、技师159人，本科学历以上员工占比11.61%[31] 公司门店与发展规划 - 2017上半年公司新开直营企业2家、特许加盟店1家[34] - 截至2017年6月30日，公司已开业成员企业（门店）共计114家，其中国内109家，海外5家[34] - 公司将京津冀和“长三角”地区列为重点发展地区，提出餐饮企业三年发展规划[34] - 公司制定《存量企业新开门店政策指引》，草拟不同类型门店开发测评表和开发指南[34] - 2017年上半年，全聚德北京亦庄店于1月26日开业，绍兴店于3月18日开业[113] 各业务线数据关键指标变化 - 餐饮行业营业收入 644,326,447.35 元，同比下降 0.56%，毛利率 66.48%，同比增加 2.81%[53][55] - 商品销售营业收入 195,789,516.07 元，同比下降 3.30%，毛利率 46.77%，同比增加 2.83%[53][56] - 北京地区营业收入 894,598,605.35 元，同比下降 4.55%，毛利率 46.57%，同比增加 2.04%[53][56] - 南京店营业收入同比增加 40.88%，因去年年底新开分公司南京二店[53][56][57] - 大连店营业收入同比增加 75.76%，因增加营业期且上座率和接待人次增长[53][56][57] - 扬州店营业收入同比增加 246.40%，因增加营业期[53][56][57] - 电商经营中心上半年发货额2320万元，同比增长40%，天猫旗舰店1月8日活动爆发当天成交额100.85万元，同比提高108%[48] 子公司经营数据 - 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司注册资本100万元，总资产9762675.06元，净资产5899079.76元，营业收入17976815.11元，净利润1045320.40元[74] - 北京聚兴德餐饮管理有限公司注册资本300万元，总资产9726363.80元，净资产5823963.24元，营业收入13830863.71元，净利润1798856.40元[74] - 新疆全聚德餐饮管理有限公司2017年上半年营收133,731,479.54元，成本115,859,363.42元[76] - 北京全聚德仿膳食品有限责任公司2017年上半年营收245,180,985.18元，

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入436,612,171.87元，较上年同期减少1.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,533,669.92元，较上年同期增长5.87%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额48,844,223.46元，较上年同期增长427.93%[8] - 本报告期末总资产2,010,596,186.12元，较上年度末增长1.52%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,483,424,167.91元，较上年度末增长2.45%[8] - 货币资金较年初降低33.91%，其他流动资产较年初增长2567.61%[15] - 税金及附加同比下降79%，财务费用同比下降61.93%[15] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长158.13%，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长39.08%[15] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%[20] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6006.69万元至8126.69万元[20] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为7066.69万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,274人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量131,606,774股[11] 股权收购事项 - 2017年3月24日公司拟收购北京汤城小厨餐饮管理有限公司股权，收购后将成控股子公司[16] - 本次收购不属于关联交易，不构成重大资产重组[17] - 股权收购意向书于2017年3月28日披露[18] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[19] - 公司报告期无违规对外担保情况[21] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[22] 公司活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[23]

公司基本信息 - 公司股票简称全聚德，代码002186，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是邢颖，注册地址和办公地址均为北京市西城区前门西河沿217号，邮编100051[13] - 公司主营业务为中式餐饮服务和食品加工销售两大板块，拥有“全聚德”等特色鲜明品牌及相关技艺[27][30][31] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,847,183,555.36元，较2015年的1,853,205,659.21元减少0.32%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为139,589,795.19元，较2015年的131,138,526.60元增长6.44%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,633,679.22元，较2015年的119,096,588.43元增长6.33%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为216,742,807.14元，较2015年的241,391,041.68元减少10.21%[17] - 2016年基本每股收益为0.4525元/股，较2015年的0.4251元/股增长6.45%[17] - 2016年稀释每股收益为0元/股，与2015年持平[17] - 2016年加权平均净资产收益率为9.97%，较2015年的9.85%增加0.12%[17] - 2016年总资产为19.80亿元，较上一年的18.60亿元增长6.46%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净资产为14.48亿元，较上一年的13.76亿元增长5.21%[18] - 2016年第一至四季度营业收入分别为4.42亿元、4.31亿元、5.26亿元、4.48亿元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3356.31万元、3710.38万元、5899.76万元、992.53万元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3313.37万元、3612.42万元、5875.90万元、 - 138.33万元[22] - 2016年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1489.49万元、8933.44万元、1.35亿元、735.38万元[22] - 2016年非流动资产处置损益为 - 45.02万元，计入当期损益的政府补助为278.25万元，对非金融企业收取的资金占用费为5.20万元[23] - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为991.88万元，其他营业外收入和支出为57.27万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为482.04万元[24] - 2016年非经常性损益合计为1295.61万元[24] - 2016年营业收入184,718.36万元，同比下降0.32%；利润总额19,720.21万元，同比上升3.86%；净利润13,958.98万元，同比上升6.44%；基本每股收益0.4525元，同比上升6.45%；加权平均净资产收益率9.97%，同比上升0.12%；扣非净利润12,663.37万元，同比上升6.33%；接待宾客770.57万人次，同比上升6.02%；人均消费同比下降4.48%；上座率同比下降1.64%[35] - 2016年营业收入18.47亿元，同比下降0.32%；餐饮收入13.46亿元，同比下降1.32%；商品销售收入4.51亿元，同比增长0.74%[48] - 餐饮毛利率68.34%，同比增加3.14%；商品销售毛利率35.54%，同比增加1.64%[50] - 北京地区营业收入19.77亿元，同比下降3.04%，营业成本10.76亿元，同比下降5.02%，毛利率45.60%，同比增加1.14%[50] - 餐饮营业成本4.26亿元，同比下降10.23%；商品销售营业成本2.91亿元，同比下降1.76%[52] - 2016年销售费用671,834,388.76元，同比增长12.21%；管理费用246,722,381.10元，同比增长1.56%；财务费用6,211,866.93元，同比减少8.83%[55] - 2016年研发人员数量45人，较2015年增长12.50%；研发投入金额337,941.17元，较2015年增长18.00%[56] - 2016年经营活动产生的现金流量净额216,742,807.14元，同比减少10.21%；投资活动产生的现金流量净额 -30,233,722.32元，同比减少13.93%；筹资活动产生的现金流量净额 -72,820,044.89元，同比增长1.72%[58] - 2016年末货币资金893,999,501.58元，占总资产比例45.14%，较2015年末增加3.19%[61] - 2016年末应收账款72,852,574.06元，占总资产比例3.68%，较2015年末增加1.14%，同比增幅54.16%[61] - 2016年末投资性房地产102,902,031.56元，占总资产比例5.20%，较2015年末增加4.91%，同比增幅1787.57%[61] - 2016年末固定资产490,798,633.91元，占总资产比例24.78%，较2015年末减少7.82%[61] - 2016年末其他流动资产13,486,475.21元，占总资产比例0.68%，较2015年末增加0.41%，同比增幅172.12%[61] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以308,463,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2016年拟以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利2.4元（含税），共计7,403.13万元[93][95][97] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.03%[95] - 2015年以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利2.2元（含税），共计6,786.21万元，现金分红比率为51.75%[93][95] - 2014年以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利2.02元（含税），共计6,230.97万元，现金分红比率为49.64%[93][95] - 截至2016年12月31日，公司累计滚存未分配利润共计49,287.89万元，分配后剩余未分配利润为41,884.76万元[97] 业务经营数据 - 全年销售“盛世牡丹”烤鸭36万余只，单品收入超9400万元[32] - 公司有中国烹饪大师14人、中国烹饪名师20人、中国服务大师1人、中国服务名师2人，高级技师342人、技师159人，本科学历以上员工占比11.61%[33] - 2016年新开直营企业5家，收购1家特许加盟店为直营企业，新开特许加盟店3家，截至年底已开业成员企业（门店）共111家[35] - 2016年7月22日全聚德长沙梅溪湖店开业，单日最高营收12.5万元[36] - 成立3个品牌经营中心、1个电商经营中心和1个物流配送中心[37] - 公司四大品牌系列产品获“北京礼物”特色食品类金奖[37] - 2016年发展会员339,943位，会员满意度92.07%，比2015年同期提高3.23个百分点[41] - 全聚德品牌在主流媒体相关新闻报道、信息累计达102225条，新闻曝光量位列第一[41] - “金牌有我，全聚时刻”主题营销活动创收1067.52万元，接待人次同比增长6.07%[41] - 全年组织统一营销活动59项，其中会员营销活动27项[42] - 国庆黄金周营业收入同比增长6.35%，餐饮收入同比增长10.44%，接待人次同比增长14.32%[42] - 黄金周、小假期共计29天的节假日销售收入同比增长14.73%，接待人次同比增长7.98%[42] - 借助电视剧营销，“大掌柜”菜品销量总体上升35.79%；仿膳饭庄6 - 12月累计营业收入806.42万元[43] - 全聚德电子商务中心全年发货额3605.86万元，同比增长5.63%；月饼网络自营旗舰店销售收入124万元，同比2015年翻番[45] 募集资金使用情况 - 2014年公司非公开发行25343955股新股，发行价13.81元/股，共募集资金35000万元，扣除费用后净额为33824.47万元[65] - 截至2016年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1010.81万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目[65] - 自2016年1月1日起，累计购买招商银行结构性存款59000万元，产生收益991.88万元，本金及收益已到期归还[65] - 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金总额为35543.69万元[65][66] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目截至期末累计投入1010.81万元，投资进度为15.55%[67] - 承诺投资项目总额为35000万元，截至期末累计投入1010.81万元[67] - 2015年3月20日公司决定终止全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，此前已投入10906.96万元自筹资金[67] - 2016年4月25日董事会同意公司用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，但2016年未使用[68] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[65] - 全聚德三元金星熟食车间等项目因土地性质改变未达进度，前门二期工程待产权交接，“京点食品”网点在找地址[67] - 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目终止，拟投入募集资金总额为0，截至期末实际累计投入为0，投资进度为0.00%[70] - 2013年12月公司向该募投项目投入10906.96万元自筹资金用于购买上海武宁路1047号房产[70] 各门店经营情况 - 北京全聚德三元桥店注册资本100万元，总资产1116.62万元，净资产755.56万元，营业收入4043.44万元，营业利润402.33万元，净利润300.21万元[74] - 北京全聚德双井店注册资本300万元，总资产1050.42万元，净资产693.82万元，营业收入2758.89万元，营业利润431.98万元，净利润323.68万元[74] - 北京全聚德双榆树店注册资本200万元，净资产463.07万元，营业收入3818.28万元，营业利润249.17万元，净利润187.07万元[74] - 北京全聚德大兴店注册资本300万元，总资产267.56万元，净资产 - 157.83万元，营业收入1214.85万元，营业利润19.18万元，净利润19.18万元[74] - 仿膳饭庄注册资本500万元，净资产249.60万元，营业收入1290.52万元，营业利润 - 279.17万元，净利润 - 286.27万元[74] - 丰泽园饭店注册资本1000万元，总资产3224.64万元，净资产2520.48万元，营业收入4693.52万元，营业利润3.08万元，净利润 - 50.32万元[74] - 北京全聚德双井店、大兴店以及全聚德常州店净利润同比增幅分别为197.71%、114.44%和85.74%，因试行新绩效考核办法，营业收入和毛利率同比提高[2] - 全聚德郑州店受市政修路影响停业，本报告期亏损164.93万元，因固定资产折旧费和留守人员人工成本[3] - 鸭哥科技经营业务模式处于创新调整中，本报告期亏损1344.04万元，因技术开发人员人工成本[3] - 全聚德上海浦东店净利润同比增幅545.93%，因下属分公司淮海路店实现盈利[4] - 上海全聚德净利润同比增幅84.18%，减亏515.87万元，因房产对外出租增收[4] - 全聚德南京店净利润同比增幅164.86%，因2015年11月正式营业，前期开办费发生在去年[4] - 新疆全聚德净利润同比增幅288.80%，因建立中央厨房，集中采购原材料使成本降低、毛利率提高[4] - 扬州德致兴餐饮管理有限公司新设子公司，对业绩影响为 -685,549.32元[2] - 长沙全聚德餐饮管理有限责任公司新设子公司，对业绩影响为253,369.26元[2] - 绍兴全聚德餐饮管理有限公司新设子公司，对业绩影响为 -970,820.31元[2] 行业数据 - 2016年全国餐饮收入35799亿元，同比增长10.8%；限额以上单位餐饮收入9213亿元，同比增长6.0%[79] - 2016年12月餐饮收入同比增长10.6%

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19.98亿元，较上年度末增长7.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.38亿元，较上年度末增长4.49%[8] - 本报告期营业收入5.26亿元，较上年同期增长2.65%；年初至报告期末营业收入13.99亿元，较上年同期减少0.37%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5899.76万元，较上年同期增长8.41%；年初至报告期末为1.30亿元，较上年同期增长5.51%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，较上年同期减少9.65%[8] - 本报告期基本每股收益0.1913元/股，较上年同期增长8.45%；年初至报告期末为0.4204元/股，较上年同期增长5.52%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22219户[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量1.32亿股[11] - IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金持股比例5.87%，持股数量1810.28万股[11] - 北京轫开投资有限公司持股比例3.57%，持股数量1100万股[11] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金本报告期期末为560,504,522.71元，较期初780,310,461.65元下降28.17%[15] - 应收账款本报告期期末为63,873,181.24元，较期初47,258,781.90元增长35.16%[15] - 其他流动资产本报告期期末为352,708,265.23元，较期初4,956,037.00元增长7016.74%[15] - 投资性房地产本报告期期末为104,865,946.99元，较期初5,451,571.89元增长1823.59%[15] - 应付账款本报告期期末为118,834,205.94元，较期初81,266,611.39元增长46.23%[15] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用年初至报告期期末为5,522,617.56元，较上年同期4,055,411.43元增长36.18%[15] - 营业外收入年初至报告期期末为2,079,755.40元，较上年同期1,562,919.97元增长33.07%[15] - 营业税金及附加年初至报告期期末为27,945,701.51元，较上年同期57,683,396.81元下降51.55%[15] 现金流量表项目关键指标变化 - 购建固定资产等所支付现金为28,546,223.18元，较上年同期18,242,906.12元增长56.48%[16] 2016年度净利润预测 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -15.00%至15.00%[21] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为11146.77万元至15080.93万元[22] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为13113.85万元[22] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[23] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[24] 公司调研情况 - 2016年8月15日进行实地调研，接待对象为机构[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为002186，上市于深圳证券交易所[13] - 报告期初注册登记日期为2014年08月29日，报告期末为2016年04月13日[17] - 公司1994年初始注册资本为7000万元[151] - 1998年增资扩股3556万股，总股本变更为10556万股，注册资本为10556万元[151] - 2007年公开发行3600万股，变更后注册资本为14156万元[152] - 2013年以资本公积金每10股转增10股，总股本由14156万股增加到28312万股，注册资本为28312万元[152] - 2014年非公开发行25343955股新股，变更后注册资本为308463955元[153] - 公司拥有11个分公司和30个子公司[155] - 本年度合并财务报表范围新增3个子公司，分别为扬州德致兴、长沙全聚德和绍兴全聚德[156] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为873,529,342.30元，比上年同期减少2.10%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为70,666,887.47元，比上年同期增长3.20%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69,257,935.02元，比上年同期增长2.35%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为74,439,503.57元，比上年同期减少35.33%[20] - 本报告期基本每股收益为0.2291元/股，比上年同期增长3.20%[20] - 本报告期末总资产为1,825,270,138.13元，比上年度末减少1.88%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,378,967,590.27元，比上年度末增长0.20%[20] - 2016上半年公司营业收入873,529,342.30元，同比下降2.10%；利润总额98,070,200元，同比上升5.43%；净利润70,666,900元，同比上升3.20%[29] - 营业成本352,470,505.61元，同比下降7.68%；销售费用291,966,101.62元，同比上升5.47%；管理费用114,150,465.89元，同比上升0.95%[31] - 财务费用3,425,232.46元，同比上升92.51%，因新开店投资多、存款本金降低及利率下降致利息收入减少[31] - 所得税费用23,743,911.67元，同比上升17.59%；研发投入53,449.90元，同比下降64.49%，因春夏养生新品未开发布会[31] - 经营活动现金流净额74,439,503.57元，同比下降35.33%，因跨年支付奖金及收入下降；投资活动现金流净额 -348,811,483.44元，同比下降17.24%[31][32] - 筹资活动现金流净额 -75,039,442.41元，同比下降1.79%；现金及现金等价物净增加额 -349,411,422.28元，同比下降36.41%[32] - 货币资金430,899,039.37元，同比下降44.78%；预付账款17,750,169.40元，同比上升54.52%；其他流动资产350,503,961.06元，同比上升6,972.26%[32] - 投资性房地产105,781,784.17元，同比上升1,840.39%；资产减值损失 -312,693.67元，同比下降320.13%；营业外收入1,402,134.41元，同比上升33.93%[32] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%，变动区间为10,445.91万元至14,132.71万元，2015年1 - 9月该净利润为12,289.31万元[64] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计926,570,665.42元，期初为940,454,051.98元；期末非流动资产合计898,699,472.71元，期初为919,753,466.34元；资产总计期末为1,825,270,138.13元，期初为1,860,207,518.32元[116][117] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计344,253,087.21元，期初为374,817,209.99元；期末非流动负债合计17,072,802.69元，期初为17,724,776.71元；负债合计期末为361,325,889.90元，期初为392,541,986.70元[117][118] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计1,463,944,248.23元，期初为1,467,665,531.62元[119] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计771,186,186.86元，期初为708,765,390.08元[121] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额430,899,039.37元，期初余额780,310,461.65元；应收账款期末余额41,164,053.13元，期初余额47,258,781.90元[116] - 合并资产负债表中，投资性房地产期末余额105,781,784.17元，期初余额5,451,571.89元；固定资产期末余额501,251,592.31元，期初余额606,348,091.92元[117] - 合并资产负债表中，应付账款期末余额74,503,778.87元，期初余额81,266,611.39元；应付职工薪酬期末余额63,120,115.88元，期初余额74,429,589.26元[117][118] - 公司2016年上半年资产总计17.78亿元，较上期17.31亿元增长2.71%[122] - 负债合计3.48亿元，较上期3.33亿元增长4.43%[123] - 所有者权益合计14.30亿元，较上期13.97亿元增长2.29%[123] - 营业总收入8.74亿元，较上期8.92亿元下降2.09%[125] - 营业总成本7.87亿元，较上期8.09亿元下降2.73%[126] - 营业利润9677.62万元，较上期9220.43万元增长4.96%[126] - 利润总额9807.02万元，较上期9301.75万元增长5.43%[126] - 净利润7432.63万元，较上期7282.49万元增长2.06%[126] - 归属于母公司所有者的净利润7066.69万元，较上期6847.35万元增长3.20%[126] - 基本每股收益0.2291元，较上期0.2220元增长3.20%[127] - 公司本期营业收入388,247,543.19元，上期411,637,129.12元[128] - 本期营业利润111,867,394.81元，上期113,235,364.10元[128] - 本期净利润100,043,525.28元，上期103,541,920.68元[128] - 经营活动现金流入小计本期916,510,980.01元，上期944,663,776.92元[130] - 经营活动现金流出小计本期842,071,476.44元，上期829,556,763.71元[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期74,439,503.57元，上期115,107,013.21元[132] - 投资活动现金流入小计本期99,385,536.67元，上期50,496,050.00元[132] - 投资活动现金流出小计本期448,197,020.11元，上期348,025,518.00元[132] - 筹资活动现金流入小计本期3,008,100.00元，上期490,000.00元[133] - 筹资活动现金流出小计本期78,047,542.41元，上期74,211,342.23元[133] - 投资活动现金流入小计本期为160,191,107.22元，上期为114,690,739.43元；现金流出小计本期为442,411,583.29元，上期为351,909,190.67元；产生的现金流量净额本期为 -282,220,476.07元，上期为 -237,218,451.24元[136] - 筹资活动现金流入小计本期为31,450,159.85元，上期为1,000,000.00元；现金流出小计本期为67,862,070.10元，上期为88,309,718.91元；产生的现金流量净额本期为 -36,411,910.25元，上期为 -87,309,718.91元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -310,340,600.77元，上期为 -268,782,813.32元；期初余额本期为530,560,002.61元，上期为399,609,384.09元；期末余额本期为220,219,401.84元，上期为130,826,570.77元[136] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,467,665,531.62元，本年期初余额相同，本期期末余额为1,463,923,442.48元[139][140] - 少数股东权益上年期末余额为91,502,758.72元，本年期初余额相同，本期期末余额为84,976,657.96元[139][140] - 所有者权益合计上年期末余额为1,559,168,290.34元，本年期初余额相同，本期期末余额为1,548,899,099.44元[139][140] - 本期综合收益总额为74,326,259.02元，其中归属于母公司所有者的为70,666,887.47元，少数股东的为3,659,371.55元[139] - 本期利润分配金额为 -78,047,542.41元，其中归属于母公司所有者的为 -67,862,070.10元，少数股东的为 -10,185,472.31元[139] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为80,459,616.44元，上期为50,000,000.00元；支付其他与投资活动有关的现金本期为435,843,400.00元，上期为342,750,000.00元[136] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为31,450,159.85元，上期为1,000,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为67,862,070.10元，上期为62,309,718.91元[136] - 2016年上半年综合收益总额为142,780,128.18元[143] - 2016年上半年所有者投入和减少资本为11,344,802.41元[143] - 2016年上半年利润分配中提取盈余公积14,432,999.25元，对所有者分配74,844,891.86元[143] - 2016年母公司所有者权益本期增减变动金额为32,181,455.18元[145] - 2016年母公司综合收益总额为100,043,525.28元[145] - 2016年母公司利润分配中对所有者分配67,862,070.10元[145] - 上期综合收益总额为144,329,992.48元[148] - 上期利润分配中提取盈余公积14,432,999.25元，对所有者分配62,309,718.91元[149] - 2016年上半年末所有者权益合计为1,467,6758.72元[143] - 2016年母公司期末所有者权益合计为1,429,662,507.42元[147] 各业务线数据关键指标变化 - 2016上半年公司新开全聚德直营店4家，截至6月30日全国共有成员企业110家，其中直营35家、特许加盟70家、海外特许加盟5家[28] - 2016上半年公司接待宾客357.76万人次，同比增长4.84%；人均消费161.44元，同比下降2.62%[29] - 餐饮营业收入647,982,379.35元，营业成本235,422,491.6

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入442,243,184.66元，比上年同期减少0.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,563,084.42元，比上年同期增长4.16%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14,894,927.00元，比上年同期减少187.75%[8] - 本报告期末总资产1,846,451,967.04元，比上年度末减少0.74%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,409,725,857.32元，比上年度末增长2.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少187.75%，因所得税汇算清缴、跨年支付奖金及商超结账期未到[15] - 应收账款一季度余额较年初余额增幅为44.81%，因节日销售增加且商超结账期未到[15] - 货币资金同比减少46.71%，因公司购买3.45亿元结构性存款[15] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%[20] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,820.25万元至7,874.45万元[20] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为6,847.35万元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,201，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量131,606,774股[11] 股份承诺事项 - 2014年7月15日，IDG资本管理（香港）有限公司、华住酒店管理有限公司作出股份限售承诺，自本次发行的股份上市之日起三十六个月内不转让[16][17][18] - 2007年2月28日，北京首都旅游集团有限责任公司作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，长期有效，报告期内严格遵守[16] - 2015年7月10日，首旅集团承诺至少六个月内不减持公司股份，报告期内严格遵守[18] - 2015年7月10日，公司董事、监事、高级管理人员承诺六个月内增持公司股份50,100股，占公司总股本的0.0162%，且六个月内不减持[19] 公司调研情况 - 2016年1月25日，公司以实地调研方式接待机构调研[24]

公司基本信息 - 公司股票简称全聚德，代码002186，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是王志强，注册及办公地址为北京市西城区前门西河沿217号[13] - “全聚德”创建于1864年，形成以全聚德烤鸭为龙头的菜系，旗下还有仿膳饭庄等品牌[31] - 各品牌有不同品牌理念，如全聚德“诚信德天下，全聚至永远”[31] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为18.53亿元，较2014年的18.46亿元增长0.39%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，较2014年的1.26亿元增长4.48%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.19亿元，较2014年的1.17亿元增长1.43%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，较2014年的1.80亿元增长34.18%[17] - 2015年基本每股收益为0.4251元/股，较2014年的0.4243元/股增长0.19%[17] - 2015年加权平均净资产收益率为9.85%，较2014年的11.38%下降1.53%[17] - 2015年末总资产为18.60亿元，较2014年末的17.24亿元增长7.88%[17] - 第一至四季度营业收入分别为4.45亿元、4.47亿元、5.12亿元、4.49亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3222.21万元、3625.14万元、5441.96万元、824.55万元[22] - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为 - 97.70万元、 - 177.51万元、 - 1209.20万元；计入当期损益的政府补助分别为137.87万元、256.56万元、328.64万元[23] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为1204.19万元、809.81万元、 - 1116.82万元[24] - 2015年度营业收入为185,320.57万元，同比上升0.39%[39] - 2015年度利润总额为18,987.68万元，同比上升6.64%[39] - 2015年度归属于母公司所有者的净利润为13,113.85万元，同比上升4.48%[39] - 2015年度基本每股收益为0.4251元，同比上升0.19%[39] - 2015年度加权平均净资产收益率为9.85%，同比下降1.53%[39] - 2015年度扣除非经常性损益的净利润为11,909.66万元，同比上升1.43%[39] - 2015年接待宾客726.82万人次，同比增长3.15%，人均消费同比下降2.14%，上座率同比上升4.95%[39] - 2015年营业收入18.53亿元，同比增长0.39%，餐饮销售占比73.58%，商品销售占比24.15%，其他占比2.27%[46][47] - 餐饮销售毛利率65.20%，同比增加1.46%；商品销售毛利率33.90%，同比增加1.16%[49] - 2015年营业成本中，餐饮销售占61.31%，商品销售占38.22%，其他占0.47%[51] - 2015年销售费用598,735,044.91元，同比增长4.04%；管理费用242,929,806.05元，同比增长2.30%；财务费用6,813,828.25元，同比下降18.87%，利息支出较去年降低98.31%[54] - 2015年研发人员40人，同比增长17.65%；研发投入金额286,400元，同比下降83.05%；研发投入占营业收入比例0.02%，同比下降0.07%[57] - 2015年经营活动现金流入小计1,989,531,838.30元，同比增长2.00%；经营活动现金流出小计1,748,140,796.62元，同比下降1.27%；经营活动产生的现金流量净额241,391,041.68元，同比增长34.18%[58] - 2015年投资活动现金流入小计925,828,460.92元，同比下降1.48%；投资活动现金流出小计952,365,208.52元，同比下降1.99%；投资活动产生的现金流量净额 -26,536,747.60元，同比增长16.97%[58] - 2015年筹资活动现金流入小计980,000元，同比下降99.74%；筹资活动现金流出小计75,076,459.76元，同比下降53.12%；筹资活动产生的现金流量净额 -74,096,459.76元，同比下降133.14%[58] - 2015年末货币资金780,310,461.65元，占总资产比41.95%，较2014年末比重增加4.34%；应收账款47,258,781.90元，占比2.54%，比重减少0.31%[61] - 2015年末存货74,405,487.17元，占总资产比4.00%，比重增加0.25%，同比增长15.21%；固定资产606,348,091.92元，占比32.60%，比重减少3.95%[61] - 2015年末在建工程19,137,801.45元，占总资产比1.03%，比重增加0.37%，同比增长68.28%；应付账款81,266,611.39元，占比4.37%，比重减少1.36%[61] - 2015年末预收账款73,342,281.95元，占总资产比3.94%，比重增加1.03%，同比增长46.02%；应付职工薪酬74,429,589.26元，占比4.00%，比重增加1.79%，同比增长95.04%[61] - 2015年报告期投资额18,051,111.11元，上年同期投资额22,578,200.00元，变动幅度 -20.05%[63] - 2015年末公司资产总计1,860,207,518.32元，较期初的1,724,359,090.02元增长7.88%[194] - 2015年末流动资产合计940,454,051.98元，较期初的798,602,832.32元增长17.76%[194] - 2015年末非流动资产合计919,753,466.34元，较期初的925,756,257.70元下降0.65%[194] - 2015年末负债合计392,541,986.70元，较期初的335,973,597.13元增长16.83%[195] - 2015年末流动负债合计374,817,209.99元，较期初的322,841,788.52元增长16.10%[195] - 2015年末非流动负债合计17,724,776.71元，较期初的13,131,808.61元增长35.00%[195] - 2015年末所有者权益合计1,467,665,531.62元，较期初的1,388,385,492.89元增长5.70%[196] - 2015年末归属于母公司所有者权益合计1,376,162,772.90元，较期初的1,307,333,965.21元增长5.26%[196] - 2015年末少数股东权益91,502,758.72元，较期初的81,051,527.68元增长12.89%[196] - 2015年公司流动资产合计708,765,390.08元，较上一年的559,584,050.03元有所增长[199] - 2015年公司非流动资产合计1,021,867,227.13元，较上一年的1,013,972,072.30元略有增长[199] - 2015年公司资产总计1,730,632,617.21元，较上一年的1,573,556,122.33元增长[199] - 2015年公司流动负债合计321,778,852.99元，较上一年的249,073,413.60元增长[200] - 2015年公司非流动负债合计11,372,711.98元，较上一年的9,021,930.06元增长[200] - 2015年公司负债合计333,151,564.97元，较上一年的258,095,343.66元增长[200] - 2015年公司所有者权益合计1,397,481,052.24元，较上一年的1,315,460,778.67元增长[200] - 2015年公司长期股权投资为626,851,456.91元，较上一年的606,868,151.36元增长[199] - 2015年公司应付职工薪酬为63,745,374.67元，较上一年的29,717,725.18元大幅增长[199] - 2015年公司预收款项为46,349,836.94元，较上一年的36,826,189.66元增长[199] 分红相关信息 - 公司以总股本308463955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2015年度拟按总股本308,463,955股，每10股派发现金股利2.2元（含税），现金分红总额67,862,070.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的51.75%[91][94] - 2014年度按总股本308,463,955股，每10股派发现金股利2.02元（含税），现金分红总额62,309,718.91元，占比49.64%[93][94] - 2013年度按总股本283,120,000股，每10股派发现金股利2.2元（含税），现金分红总额62,286,400.00元，占比56.59%[93][94] - 截至2015年12月31日，公司累计滚存未分配利润共计42,765.22万元，分配后剩余未分配利润为35,979.01万元[94] 业务线相关数据 - 公司主营业务为中式餐饮服务和食品工业两大板块，新推出创新APEC国宴“盛世牡丹”烤鸭等产品[27] - 报告期内“盛世牡丹”烤鸭销量超11万只，收入3000万元[32] - 2015年线上平台累计发货额3414.60万元，同比增长44.76%[41] - 与《蜡笔总动员》合作期间，餐饮营业收入同比增长2.9%，接待人次同比增长1.36%[41] - 截至2015年底，公司各类会员共计198,449位，会员营销活动拉动现金消费386.81万元，主流媒体相关报道累计达77,140条[42] - 时令菜品发布会推出11道夏季时令菜和8道秋冬新品，“盛世牡丹”烤鸭销量超11万只，收入3000万元[42] - 全聚德仿膳食品公司营业收入达57362.87万元，净利润4271.51万元[76] - 全聚德三元金星公司营业收入为38409.56万元，净利润3002.02万元[76] - 聚德华天控股有限公司营业收入51707.82万元，净利润6087.41万元[76] - 全聚德西客站店营业收入3171.74万元，净利润33.49万元[76] - 新疆全聚德营业收入13727.47万元，净利润247.52万元[76] - 全聚德常州店营业收入3848.24万元，净利润145.55万元[76] - 全聚德上海浦东店净利润同比下降137.38%，因成立下属分公司淮海路店，前期筹备费用拉高亏损额[77] - 2015年新开店全聚德南京店实现收入1750.5万元，使集团营业收入同比增长0.39个百分点[77] - 全聚德杭州萧山店因前期开办费用，当年净利润亏损118万元[77] - 全聚德郑州店营业收入同比下降97.82%，受当地市政修路影响停业，本报告期亏损185.17万元[77] 募集资金相关 - 公司非公开发行25,343,955股新股，发行价13.81元/股，共募集资金35,000万元，净额33,824.47万元[66] - 截至2015年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1,010.81万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目[66] - 2014年7月和2015年1月，公司两次使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，分别于2015年1月26日和12月31日归还[66] - 2015年2月2日转出4,000万元闲置募集资金补充流动资金，于20