公司注册资本变更 - 公司于2014年5月26日完成注册资本由2.574956亿元增加至3.074956亿元的工商变更登记手续[18] - 公司向高金科技非公开发行A股股票5000万股，2014年3月4日完成工作，注册资本由2.574956亿股增至3.074956亿股[104] - 2002年3月4日公司前身威海华东数控有限公司成立，2004年12月28日变更为股份有限公司，注册资本8,000万元[152] - 2007年9月14日增资扩股，注册资本由8,000万元变为9,000万元[153] - 2008年5月21日向社会公开发行3,000万股，总股本变为12,000万元[154] - 2010年4月8日增发874.78万股，总股本变为12,874.78万元；8月14日资本公积金转增后总股本为257,495,600.00股[154] - 2014年3月4日向大连高金科技发展有限公司非公开发行5,000万股，注册资本增加至307,495,600元[155] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1.7671889592亿元，上年同期为1.635594188亿元，同比增长8.05%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4485.146042万元，上年同期为 - 2917.70113万元，亏损幅度扩大53.72%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4647.520653万元，上年同期为 - 3465.505933万元，亏损幅度扩大34.11%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1156.804775万元，上年同期为2587.340009万元，同比下降144.71%[21] - 本报告期基本每股收益为 - 0.15元/股，上年同期为 - 0.11元/股，亏损幅度扩大36.36%[21] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.15元/股，上年同期为 - 0.11元/股，亏损幅度扩大36.36%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 4.82%，上年同期为 - 3.21%，下降1.61%[21] - 本报告期末总资产为26.0239702291亿元，上年度末为26.9295576611亿元，同比下降3.36%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.1106303334亿元，上年度末为7.5061793468亿元，同比增长34.70%[21] - 2014年1 - 6月公司实现营业收入1.77亿元，同比增长8.05%；归属于上市公司股东的净利润为 - 4485.15万元，同比增亏53.72%[31][32] - 营业成本15867.18万元，同比增长15.82%；销售费用969.57万元，同比增长10.93%；管理费用3872.11万元，同比下降7.42%；财务费用2706.21万元，同比下降0.50%；所得税费用 - 11.36万元，同比下降96.16%[34] - 研发投入724.61万元，同比下降14.56%；经营活动产生的现金流量净额 - 1156.80万元，同比下降144.71%；投资活动产生的现金流量净额 - 450.99万元，同比下降102.55%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4306.70万元，同比下降81.43%[35] - 货币资金1972.05万元，同比下降83.83%；应收票据1003.40万元，同比下降64.95%；其他流动资产650.37万元，同比增长41.90%；短期借款4.30亿元，同比下降33.59%；应付票据1990.00万元，同比下降65.65%[35] - 应交税费 - 559.99万元，同比下降70.45%；其他应付款2.11亿元，同比下降35.21%；一年内到期的非流动负债1.23亿元，同比增长100.04%；其他非流动负债5668.69万元，同比增长60.65%；资本公积7.34亿元，同比增长52.97%[35] - 未分配利润 - 9456.98万元，同比增长90.21%；资产减值损失138.16万元，同比下降145.46%；营业外收入198.97万元，同比下降75.44%；营业外支出5.31万元，同比下降81.71%[35] - 少数股东损益 - 1223.19万元，同比增长41.94%；收到其他与经营活动有关的现金7733.50万元，同比增长90.01%；购买商品、接受劳务支付的现金1.11亿元，同比增长56.83%[35] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59.37万元，同比下降99.69%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额510.36万元，同比下降66.93%[35][36] - 吸收投资收到的现金3.05亿元；取得借款收到的现金3.36亿元，同比下降35.80%；收到其他与筹资活动有关的现金为0，同比下降100.00%；支付其他与筹资活动有关的现金1亿元[36] - 2014年上半年公司实现营业收入1.77亿元，同比增长8.05%，完成全年计划的29.50%；归属于上市公司股东的净利润 - 4485.15万元，较去年同期增亏幅度为53.72%[43] - 报告期内，管理、销售、财务三项期间费用累计支出7547.89万元，占收入比率42.71%，同比减支228.51万元，下降2.94%，费用率下降4.83个百分点[38] - 报告期内，资产减值损失计提138.16万元，同比增加442.08万元；截止报告期末，应收账款较年初增加1728.25万元[41] - 报告期内，公司营业外收支净额193.66万元，同比减少587.43万元，下降75.21%[41] - 2014年1 - 9月预计净利润为 - 7,500万元至 - 6,500万元，2013年1 - 9月为 - 5,610.23万元[68] - 股份变动后基本每股收益为 - 0.15元/股，变动前为 - 0.17元/股，变动比例11.76%；稀释每股收益变动后为 - 0.15元/股，变动前为 - 0.17元/股，变动比例11.76%；归属于上市公司股东的每股净资产变动后为3.29元，变动前为3.99元，变动比例 - 17.54%[104][105] - 控股股东、实际控制人持股比例由28.26%降至23.66%[105] - 资产负债率由年初的63.50%降至52.69%[105] - 期末货币资金19,720,467.47元，期初为121,990,353.50元[121] - 期末应收账款190,756,919.63元，期初为174,753,465.00元[121] - 期末存货609,031,047.52元，期初为598,673,266.04元[121] - 期末固定资产909,291,035.32元，期初为949,885,216.66元[122] - 期末短期借款430,000,000.00元，期初为647,470,688.67元[122] - 期末资产总计2,602,397,022.91元，期初为2,692,955,766.11元[122] - 公司负债合计从期初的17.10亿元降至期末的13.71亿元，降幅约20.99%[123] - 公司所有者权益合计从期初的9.83亿元增至期末的12.31亿元，增幅约25.10%[123] - 母公司流动资产合计从期初的9.71亿元降至期末的8.85亿元，降幅约8.81%[125] - 母公司非流动资产合计从期初的11.92亿元增至期末的12.30亿元，增幅约3.21%[126] - 公司营业总收入本期为1.77亿元，上期为1.64亿元，增长约7.92%[128] - 公司营业总成本本期为2.36亿元，上期为2.12亿元，增长约11.19%[128] - 公司营业利润本期亏损5913.36万元，上期亏损4856.33万元，亏损扩大约21.77%[128] - 公司净利润本期亏损5708.34万元，上期亏损3779.44万元，亏损扩大约50.93%[129] - 基本每股收益本期为 - 0.15元，上期为 - 0.11元[129] - 稀释每股收益本期为 - 0.15元，上期为 - 0.11元[129] - 公司本期营业收入为153,851,474.16元，上期为161,682,847.94元[131] - 本期净利润为 - 24,154,231.79元，上期为 - 15,225,894.29元[132] - 基本每股收益本期为 - 0.08，上期为 - 0.06[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,568,047.75元，上期为25,873,400.09元[134] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,509,905.57元，上期为177,065,329.00元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,066,967.41元，上期为 - 231,928,240.57元[135] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,316,413.28元，上期为41,506,274.19元[136] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为207,499.62元，上期为 - 4,576,124.04元[137] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,180,643.13元，上期为 - 33,821,787.33元[137] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 59,141,231.78元，上期为 - 29,093,488.26元[135] - 合并所有者权益上年年末余额为982,893,803.31元，本期期末余额为1,231,207,170.03元，本期增减变动金额为248,313,366.72元[140][141] - 合并报表本期净利润为 - 57,083,385.69元，其中归属于母公司未分配利润减少44,851,460.42元，少数股东权益减少12,231,925.27元[140] - 合并报表所有者投入和减少资本共304,307,846.08元，其中所有者投入资本50,000,000.00元，资本公积增加254,307,846.08元[140] - 合并报表专项储备本期提取1,030,600.23元，使用 - 41,887.23元，期末余额为7,159,384.55元[140][141] - 上年金额合并所有者权益合计为1,202,771,360.15元，本期期末余额为1,166,196,824.37元，本期增减变动金额为 - 36,574,535.78元[143][144] - 上年金额本期净利润为 - 37,794,384.59元，其中归属于母公司未分配利润减少29,177,011.30元，少数股东权益减少8,617,373.29元[144] - 上年金额所有者投入和减少资本共2,000.00元[144] - 上年金额专项储备本期提取1,212,301.87元，使用 - 131,578.20元，期末余额为5,928,105.94元[144] - 母公司所有者权益上年年末余额为862,859,346.88元，本期期末余额为1,143,720,842.63元，本期增减变动金额为280,861,495.75元[148] - 母公司本期净利润为 - 24,154,231.79元，所有者投入和减少资本共304,307,846.08元[148] - 2014年上半年专项储备期末余额707,881.46元，本期提取749,768.69元，本期使用 - 41,887.23元[149] - 2014年上半年所有者权益合计期末余额为1,143,720,842.63元，上年年末余额为938,675,663.39元，本期增减变动 - 14,516,843.23元[149][150] - 2014年上半年净利润为 - 15,225,894.29元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务实现毛利额1358.71万元，同比减少1105.79万元，下降44.87%；主营业务产品毛利率为7.97%，同比减少7.58个百分点[36] - 数控机床产品本期毛利额835.65万元，毛利率7.83%，较同期毛利额减少689.05万元，减幅

分红与股本转增情况 - 公司2013年不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本[8] - 2013年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本[107] - 2012年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本[107] - 2011年度以截止2011年12月31日总股本257,495,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利12,874,780元[107] - 2013年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 - 172,880,699.44元，占比0%[109] - 2012年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 - 98,658,328.14元，占比0%[109] - 2011年现金分红金额为12,874,780元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为20,897,026.12元，占比61.61%[109] 非公开发行与资产重组情况 - 公司于2013年3月1日披露与大连高金科技发展有限公司非公开发行股票及未来资产重组事项，2014年3月4日完成非公开发行股份事宜，未来启动资产重组时间未确定[11] - 公司控股股东与大连高金科技发展有限公司承诺，自2014年3月4日非公开发行股份完成之日起三十六个月内，大连高金科技发展有限公司拟将其下属公司大连机床（数控）股份有限公司的机床制造业务相关股权/资产出售给公司[131] - 公司未来启动资产重组时间、资产范围、重组形式和具体方式尚未确定，存在不确定性[131] 退市风险警示情况 - 公司2012年度、2013年度连续两年经审计归属于母公司所有者的净利润为负值，报告披露后股票交易将被实行“退市风险警示（*ST）”特别处理，如2014年度经审计净利润仍为负数，股票面临暂停上市风险[12] - 公司2012、2013年度连续两年经审计归属于母公司所有者的净利润为负值，报告披露后股票交易将被实行“退市风险警示（*ST）”特别处理，如2014年度经审计净利润仍为负，股票面临暂停上市风险，暂停上市后首个年度报告仍不能扭亏，股票将终止上市[100] 公司注册与聘请机构情况 - 公司首次注册日期为2002年03月04日，报告期末注册日期为2010年09月10日[18] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[20] - 公司聘请中国国际金融有限公司为保荐机构，持续督导期间为2014年3月4日至2015年12月31日[21] - 现聘任的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为50万元，审计服务的连续年限为6年，注册会计师为路清、张秀芹[128] 整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入33,579.96万元，同比下降9.97%；归属于上市公司股东的净利润为-17,288.07万元，同比增亏75.23%[25][29] - 2013年末总资产2,692,955,766.11元，较2012年末下降12.58%；归属于上市公司股东的净资产750,617,934.68元，较2012年末下降18.61%[25] - 报告期末至披露日，公司总股本由257,495,600股增加至307,495,600股，按新股本计算每股收益为-0.56元/股[25] - 2013年非经常性损益合计-948,508.96元，2012年为6,589,831.85元，2011年为12,670,962.62元[27] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为-13,890,133.60元，较2012年下降64.56%[25] - 经营活动现金流量净额为-1389.01万元，较2012年增加2530.33万元，增幅-64.56%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25629.65万元，较2012年减少14083.87万元，降幅35.46%[52] - 处置资产收回的现金净额为21430.27万元，较2012年增加21389.39万元，增幅52319.17%[53] - 应收票据为2862.84万元，较年初增加1383.53万元，增幅93.53%[60] - 应收账款为17475.35万元，较年初减少2082.04万元，降幅10.65%[60] - 其他应收款为5334.05万元，较年初增加2784.09万元，增幅109.18%[60] - 在建工程为30684.98万元，较年初减少15886.44万元，降幅34.11%[60] - 无形资产为32847.99万元，较年初减少22719.14万元，降幅40.89%[60] - 应付票据为5794.00万元，较年初减少12794.00万元，降幅68.83%[63] - 应交税费较年初增加940.98万元，上升33.18%，主要受增值税进项税额减少影响[66] - 其他应付款较年初增加17,253.69万元，上升112.60%，主要因大连高金科技发展有限公司认股保证金和股东借款增加[66] - 其他非流动负债较年初减少10,186.59万元，下降74.27%，主要是华东重装项目拟整体搬迁，原址土地使用权处置，相关政府补助转入期间收益所致[66] - 未分配利润较年初减少17,291.22万元，下降140.36%，主要受报告期亏损影响[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年主营业务收入32,663.84万元，同比下降7.16%，占营业收入比重97.27%[30][33] - 2013年大型机床产品收入7,071.34万元，同比下降50.02%；中小机床产品收入19,092.19万元，同比下降3.06%[30][35] - 2013年数控机床产品收入15,850.21万元，同比下降29.56%；普通机床产品收入10,313.31万元，同比下降9.04%；机床配件产品收入3,682.76万元，同比增长174.33%[34] - 2013年光伏逆变器产品实现销售2,817.56万元，同期未有此项业务[30][33][34][35] - 机床产品销量同比下降19.46%，大型机床产品销量同比减少13台，影响销售收入同比减少7075.59万元，下降50.02%[38] - 报告期末产品库存量为1542台，同比上升11.58%，库存占用资金29834.09万元，上升13.54%[39] - 前5名客户销售占比13.42%，较上年下降8.36个百分点[40] - 机械行业机械制造成本2013年为263230034.24元，占营业成本比重92.21%，同比减少1.36%[41] - 前5名供应商采购金额合计55997869.19元，占年度采购总额比例20.12%[43] - 机械行业营业收入为298462733.35元，毛利率11.80%，收入比上年减少15.17%[58] 增亏因素分析 - 2013年增亏因素：综合经营毛利额减少1,835.55万元，期间费用增支6,789.85万元，增幅33.99%，营业外收支净支出同比增支964.93万元[31] 费用指标变化 - 营业税金及附加较上年减少48.93万元，降幅为25.89%[45] - 财务费用较上年增加779.18万元，增幅为11.92%[46] - 资产减值损失较上年增加2948.26万元，增长71.95%[47] - 所得税费用较上年增支2006.81万元，增幅为173.65%[48] - 研发费用支出总额为2450.23万元，占营业总收入的7.3%，较上年同期减少123.34万元，下降8.25%[50][51] 产品技术与生产情况 - 国内生产的数控龙门镗铣床约90%的规格集中在宽度1 - 2.5米范围，95%的品种为定梁式，加工宽度3米以上尤其是4 - 8米的动柱动梁式重型超重型龙门镗铣床，国内有能力设计、生产的厂家约3 - 5家[69] - 公司不同规格的数控龙门导轨磨床共生产销售150余台[69] - 公司自主研发制造的CRTSⅡ型轨道板专用数控龙门磨床系列产品已批量生产30多台[70] - 近三年公司通过山东省科技成果鉴定新产品17项，其中国际领先1项，国际先进5项，国内领先8项，国内先进3项[70] - 公司数控机床达到全部机床数量的60%，设备数控化率在国内同行业领先，数控机床效率可比传统机床提高3 - 7倍[74] 子公司与股权情况 - 公司于2008年8月向弘久锻铸增资取得其51%股权[73] - 公司持有威海华东电源有限公司1000万元股权，持股比例20%，实质控制该公司并纳入合并报表范围[76] - 2013年新设成立并通过股权转让取得武威华东众合新能源有限公司，目的为业务拓展[77] - 2013年1月25日，控股子公司威海华东电源有限公司出资设立武威华东众合新能源有限公司，注册资本1000万元（首次出资500.2万元），持股比例99.98%，自设立当月纳入合并报表范围；2013年10月31日出让全部股权，自次月起不再纳入合并报表范围[104] - 威海华控电工有限公司注册资本500万元，总资产2567426.85元，净资产 -5342614.52元，营业利润 -4720558.69元，净利润 -4720549.27元[76] - 上海原创精密机床主轴有限公司注册资本100万元，总资产6010930.26元，净资产1091529.88元，营业收入2668504.22元，营业利润18764.38元，净利润44071.60元[76] 重大项目情况 - 非募集资金重大项目计划投资额69840万元，本年度投入8906万元，截至期末累计投入137732万元，重型机床加工项目进度98%，合作制造设备项目进度90%，铸造技改项目进度100%[79] 行业预测与公司战略目标 - 预测2014年国内机床行业形势因市场需求变化、总量下降和结构升级而改变，国产数控机床市场占有率约60%，约40%依靠进口，金属加工机床进口超百亿美元[82] - 公司发展战略为立足长远，围绕规划坚持主业，完善配套，开展并购重组，推进转型升级[84] - 公司2014年度经营目标是实现销售收入6亿元，扭亏为盈[85] - 2014年度销售及效益计划同比大幅增长，原因一是一季度中小机床市场启动，二是向大连机床集团控股股东非公开发行5000万股完成，利于双方合作[85] - 公司2014年度经营方针是改进提升、精益求精、降耗创收、拓展经营[86] 投资者关系与诉讼情况 - 报告期内公司答复投资者关系互动平台上投资者咨询9次[111] - 公司控股子公司华东重装以2.2亿元收购新泰源船业相关资产，起诉其交付设备并支付违约金2200万元[113] - 新泰源船业起诉华东重装，要求解除《资产租赁协议》并赔偿损失300万元[113] - 烟台相关公司起诉新泰源船业和华东重装，申请财产保全394万元[114] - 亚都吊装起诉新泰源公司和华东重装，要求支付吊装费2052.89245万元及逾期付款利息30万元[114] - 荣成市成山小额贷款有限公司起诉新泰源公司和华东重装，要求偿还借款本金2500万元[114] - 公司因产品质量问题赔偿河南北方铁路公司违约金20万元及货款468万元利息损失，银行存款60万元被冻结[117] 资产出售与借款担保情况 - 公司控股子公司华东重装出售1112.9亩国有建设用地及地上建筑物，可获补偿24921.96万元，已收到2.14亿元[120] - 公司向股东汤世贤借款，截止报告期末借款本金余额为7000万元[122] - 报告期内审批的对外担保额度合计630，实际发生额合计630；报告期末已审批的对外担保额度合计15,630，实际对外担保余额合计2,630[125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计21,000，对子公司担保实际发生额合计11,350；报告期末已审批的对子公司担保额度合计51,000，对子公司实际担保余额合计29,350[125][126] - 报告期内审批担保额度合计21,630，担保实际发生额合计11,980；报告期末已审批的担保额度合计66,630，实际担保余额合计31,980[126] - 实际担保总额占公司净资产的比例为42.67%，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[126] 股份情况 - 有限售条件股份数量为54,577,998股，占比21.19%；无限售条件股份数量为202,917,602股，占比78.81%；股份总数为257,495,600股，占比100%[136] - 2014年3月4日公司向大连高金科技发展有限公司非公开发行A股股票5,000万股[138] 股东情况 - 报告期股东总数为36,308，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为35,736[141] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例21.22%，持股数量54,649,486股[141] - 汤世贤持股比例15.01%

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-023 威海华东数控股份有限公司 W E I H A I H U A D O N G A U T O M A T I O N C O . ， L T D 2014 年第一季度报告正文 股票简称：华东数控 股票代码：002248 报告日期：2014 年 4 月 28 日 威海华东数控股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明： 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 4、公司 2014 年第一季度报告未经会计师事务所审计。 1 威海华东数控股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 1、本报告期未对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 | 项 目 | 2014 年 1-3 月 | 2 ...