威海华东数控股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 4 月 1 | 第一节 | 重要提示和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 公司业务概要 9 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 13 | | 第五节 | 重要事项 25 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 33 | | 第七节 | 优先股相关情况 37 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 | | 第九节 | 公司治理 44 | | 第十节 | 财务报告 49 | | 第十一节 | 备查文件目录 156 | 威海华东数控股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔 英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中国证 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-076 威海华东数控股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 2016 年 10 月 威海华东数控股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔 英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 资产重组不确定性风险：公司于 2013 年 3 月 1 日披露了公司与大连高金科技发展有限公 司非公开发行股票以及未来资产重组事项。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体方式 尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产（未 经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的 要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。 非公开发行股票不确定性风险：公司于 2016 年 8 ...

威海华东数控股份有限公司 2016 年半年度报告全文 威海华东数控股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 | 董事会报告 7 | | 第五节 | 重要事项 13 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 19 | | 第七节 | 优先股相关情况 22 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 23 | | 第九节 | 财务报告 24 | | 第十节 | 备查文件目录 92 | 威海华东数控股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔 英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 资产重组不确定性风险 ...

威海华东数控股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-037 威海华东数控股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2016 年 04 月 1 威海华东数控股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主 管人员)肖崔英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 威海华东数控股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 1、公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 44,535,789.14 | 59,071, ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002248，上市于深圳证券交易所[17] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[22] - 现聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬85万元，审计服务连续年限8年[132] 公司股权与股东情况 - 2015年11月5日原实际控制人解除一致行动关系，大连高金科技发展有限公司成为第一大股东，持股比例16.46%，公司暂无控股股东及实际控制人[21] - 公司目前前3名股东分别为大连高金科技发展有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、汤世贤，持股比例分别为16.46%、11.92%、9.43%[21] - 大连高金科技发展有限公司持股比例16.46%，持股数量50,624,000，质押股份50,000,000[165] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例11.92%，持股数量36,649,486，报告期内减少13,964,385[165] - 汤世贤持股比例9.43%，持股数量28,994,725，质押股份11,000,000，冻结股份7,000,000[165] - 公司于2015年11月5日控股股东和实际控制人发生变更，变更后无控股股东和实际控制人[168][170] - 原实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金于2015年11月5日解除一致行动关系[169] - 公司前3名股东大连高金科技发展有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、汤世贤持股比例分别为16.46%、11.92%、9.43%，差距较小且无一致行动关系[167] - 大连高金科技发展有限公司2014年3月认购5,000万股，承诺自2014年3月4日起36个月内不减持[172] - 报告期末普通股股东总数为24,160，年度报告披露日前上一月末为28,761[165] - 2015年度有限售条件股份变动前数量为104577998股，比例为34.01%，变动后数量为94445570股，比例为30.71%[163] - 2015年度无限售条件股份变动前数量为202917602股，比例为65.99%，变动后数量为213050030股，比例为69.29%[163] - 公司2015年度股份变动原因为离任董事、高级管理人员锁定期及锁定比例发生变化[162] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[166] 公司重大事项与不确定性 - 公司于2015年11月27日披露非公开发行股票预案，中国证监会于2016年3月1日受理申请，事项能否通过核准存在不确定性[13] - 公司于2013年3月1日披露与大连高金科技发展有限公司非公开发行股票及未来资产重组事项，重组存在不确定性[14] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] - 2015、2014、2013年度公司均不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本[119][120][121] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2.12亿元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[123] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为389.03万元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[123] - 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1.73亿元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[123] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入2.30亿元，同比下降33.31%，归属于上市公司股东的净利润为 -2.12亿元，较2014年下降5543.17%[23][33][34] - 2015年末总资产21.60亿元，较2014年末下降8.55%，归属于上市公司股东的净资产8.73亿元，较2014年末下降19.31%[24] - 2015年加权平均净资产收益率为 -21.69%，较2014年下降22.08%[24] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 -3972.13万元，较2014年下降43.28%[23] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.6886元/股，较2014年下降7000.00%[23] - 2015年计提资产减值损失合计1.21亿元，影响公司归属于上市公司股东净利润减少1.09亿元[35] - 2015年非经常性损益合计123.05万元，2014年为12956.60万元，2013年为 -94.85万元[29][30] - 2015年公司实现营业收入23042.87万元，同比下降33.31%；归属于上市公司股东的净利润为 - 21175.31万元[52] - 资产减值损失列支12,074.84万元，同比增加6,567.03万元，增幅为119.23%[58] - 投资收益收入29.95万元，同比减少8,093.52万元，降幅为99.63%[58] - 货币资金期末余额12,712.34万元，较年初增加6,747.56万元，增幅为113.12%[59] - 应收票据期末余额661.02万元，较年初减少955.70万元，降幅为59.11%[59] - 应付账款期末余额17,382.91万元，较年初增加4,537.40万元，增幅为35.32%[61] - 经营活动现金流量净额 -3,972.13万元，同比增加3,031.46万元，增幅为43.28%[62] - 投资活动现金流量净额15,865.50万元，同比增加4,104.66万元，增幅为34.90%[63] - 筹资活动现金流量净额 -11,924.50万元，同比减少2,832.50万元，降幅为31.15%[63] - 2015年销售费用20,214,385.46元，较2014年下降7.70%；管理费用56,743,658.51元，较2014年下降25.40%；财务费用49,953,312.45元，较2014年下降24.32%[79] - 2015年研发费用支出总额为1,193.40万元，占营业总收入的5.18%，较上年同期减少0.05个百分点；较上年同期减少613.71万元，下降33.96%[81] - 2015年经营活动现金流入小计216802747.83元，同比增加13.75%；经营活动现金流出小计253831620.78元，同比减少2.61%；经营活动产生的现金流量净额 -37028872.95元，同比减少47.13%[83] - 2015年投资活动现金流入小计167003481.31元，同比增加37.69%；投资活动现金流出小计8348528.07元，同比增加127.01%；投资活动产生的现金流量净额158654953.24元，同比增加34.90%[83] - 2015年筹资活动现金流入小计1103356154.65元，同比增加19.87%；筹资活动现金流出小计1222601115.47元，同比增加20.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -119244960.82元，同比增加31.15%[83] - 2015年现金及现金等价物净增加额2353808.49元，同比增加 -105.43%[83] - 2015年净利润 -248460762.34元，较2014年的 -26105923.92元亏损扩大[87] - 2015年投资收益299471.90元，占利润总额比例 -0.12%；资产减值120748422.55元，占利润总额比例 -48.75%[90] - 2015年末货币资金127123424.07元，占总资产比例5.88%，较2014年末比重增加3.36%；固定资产914539508.34元，占总资产比例42.33%，较2014年末比重增加4.40%[92] - 2015年末短期借款489236705.00元，占总资产比例22.65%，较2014年末比重增加6.64%；长期借款6725000.00元，占总资产比例0.31%，较2014年末比重减少5.19%[92] - 2015年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16337.40万元，同比增加42.72%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额834.85万元，同比增加127.01%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年销售量2818台，同比下降6.60%，生产量2796台，同比增长7.70%，库存量1099台，同比下降1.96%[34] - 2015年数控大机床产品销售同比下降45%，普通机床产品收入同比增长8.8%[34] - 2015年公司数控机床产品销售同比下降45.12%，普通机床产品销售较去年增长8.28%，产品销量同比下降6.6%，报告期末产品库存量为1099台，同比下降1.96%，库存产品占用资金31938.15万元，较同期上升11%[52] - 机床产品营业收入228,993,401.27元，占比99.38%，同比下降27.18%[66] - 机床产品2015年销售额228,993,401.27元，较2014年下降0.86%[69] - 2015年机床产品销售量2,818台，较2014年下降6.60%；生产量2,796台，较2014年增长7.70%；库存量1,099台，较2014年下降1.96%[70] - 2015年机床产品原材料成本169,069,804.73元，占营业成本比重73.20%，较2014年占比下降1.07%[71] - 数控机床产品2015年销售额105,830,179.12元，较2014年下降10.76%[69] - 普通机床产品2015年销售额90,371,010.32元，较2014年增长7.72%[69] 行业市场情况 - 国内重点生产金属切削机床企业2015年产量同比下降19.1%，收入同比下降10.8%，新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%，利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大5个百分点[33] - 2015年1 - 12月，金属切削机床新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%，主营业务收入同比下降10.8%，产量同比下降19.1%，库存同比增长4.2%，利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大5个百分点[37] - 我国机床产业连续8年成为第一大进口国和消费国[38] - 2015年1 - 12月，金属切削机床新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%，主营业务收入同比下降10.8%，产量同比下降19.1%，库存同比增长4.2%，利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大5个百分点[54] - 2016年国产数控机床市场占有率约60%，约40%依靠进口，金属加工机床进口超百亿美元[99] 公司技术与产品优势 - 公司已获得专利158项，其中发明专利23项，实用新型专利135项，获得软件著作权3项[40] - 近三年公司通过山东省科技成果鉴定新产品13项，其中国际先进2项，国内领先10项，国内先进1项[40] - 公司控股子公司华东重工拥有配置20多台套超重型加工装备的车间，能完成单件直径22米、重量600吨零件的车、铣、镗复合加工[40] - 华东重工能焊接及配套热处理、喷漆单件达400吨的焊接件[41] - 公司生产销售工作台宽1.2米至2.5米，工作台长2.5米到16米等不同规格的数控龙门导轨磨床共150余台[43] - 公司自主研发制造的CRTSⅡ型轨道板专用数控龙门磨床系列产品已批量生产30多台[45] - 欧美地区制造加工设备中数控机床占全部机床的60%以上，我国机械加工设备数控化率约为15 - 20%，公司数控机床达到全部机床数量的60%，数控机床效率可比传统机床提高3 - 7倍[49] - 公司早在2005年突破并掌握数字控制器和编码器核心技术，开发的HD500数控系统和高精度磁电式编码器，产品技术水平分别达国内领先和国际先进[46][47] - 控股子公司华东重工继承希斯公司技术，拥有超重型数控精密机床设计和制造技术，其车间有20多台套超重型加工装备，能完成单件直径22米、重量600吨零件的车铣镗复合加工及单件达400吨焊接件的焊接及配套热处理、喷漆[48][49] - 控股子公司弘久锻铸生产大中型铸件为大型机床制造企业配套，正在进行技术改造，可满足大重型机床铸件配套要求[47] - 公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业，也是国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一[46] - 公司坚持自主创新，以替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品，形成系列大型机床产品[55] 公司经营目标与方针 - 公司2016年度经营目标为实现含税销售收入5亿，扭亏为盈[56]

关联公司担保与欠款情况 - 公司为关联公司华东重装1亿元委托贷款提供担保，已归还1000万元，余9000万元逾期，公司尚欠华东重装9373万元[6] - 公司为关联公司华东重装1亿元委托贷款提供担保，已归还1,000万元，余9,000万元逾期[27] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.25亿元，较上年度末减少5.82%；归属于上市公司股东的净资产9.69亿元，较上年度末减少10.42%[11] - 本报告期营业收入3825.07万元，较上年同期减少51.88%；年初至报告期末营业收入1.28亿元，较上年同期减少49.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6559.27万元，较上年同期增长130.80%；年初至报告期末为-1.15亿元，较上年同期增长56.74%[11] - 报告期内营业收入1.28亿元，同比减少1.28亿元，降幅49.89%，因国内外机床行业低迷，市场需求不足[17] - 报告期内营业成本1.20亿元，同比减少1.12亿元，降幅48.18%，因营业收入减少[17] - 报告期内管理费用3990.12万元，同比减少1843.49万元，降幅31.60%，因转让子公司股权，管理费用不再纳入合并报表范围[17] - 报告期内资产减值损失6489.58万元，同比增加5846.04万元，增幅908.42%，因应收款项账龄结构变化及存货跌价准备增加[17] - 投资收益报告期内收入29.95万元，去年同期未发生[18] - 营业外收入报告期内收入118.45万元，同比减少189.35万元，降幅61.52%[18] - 货币资金期末余额10,622.65万元，较年初增加4,657.87万元，增幅78.09%[18] - 应收票据期末余额341.47万元，较年初减少1,275.25万元，降幅78.88%[18] - 其他应收款期末余额3,461.39万元，较年初减少15,165.00万元，降幅81.42%[19] - 经营活动产生的现金流量净额报告期内净额 -3,646.41万元，同比增加1,209.99万元，增幅24.92%[23] - 投资活动产生的现金流量净额报告期内净额15,176.29万元，去年同期为 -495.21万元，同比增加15,671.49万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期内净额 -12,866.83万元，同比减少13,377.02万元[24] - 2015年度预计净利润为-18000至-16000万元，2014年度为389.03万元[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29956户[13] - 前10名普通股股东中，大连高金科技发展有限公司持股比例16.46%，持股数量5062.4万股；山东省高新技术创业投资有限公司持股比例11.92%，持股数量3664.95万股[13] 重大资产重组事项 - 公司与久泰能源内蒙古有限公司股东筹划重大资产重组事项，尚需多项审核，结果不确定[26] 股东承诺事项 - 汤世贤等承诺目前未开展相关业务，将来不参与同业竞争，长期有效且履行中[29] - 汤世贤等承诺自2014年3月4日起36个月内处置相关股权/资产给公司，履行中[29] - 汤世贤等持有的公司股票自2015年7月10日起6个月内不减持，履行中[29][30] - 大连高金科技拟6个月内增持公司股份，收购额度不少于2亿元，履行中[29] - 若公司非公开发行，大连高金科技承诺认购不少于募集金额的三分之一[29] - 山东省高新技术创业投资公司6个月内增持公司股票，金额不低于1600万元，履行中[29] 证券投资与股权持有情况 - 公司报告期不存在证券投资[32] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[33] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保和非经营性占用资金情况[34][35]

公司基本信息 - 公司股票简称华东数控，代码002248，上市于深圳证券交易所[11] - 报告期初注册登记日期为2010年09月10日，报告期末为2015年07月06日[16] 公司重大事项 - 公司正在与内蒙古久泰股东筹划重大资产重组事项，尚须提交股东大会审议，存在不确定性[4] - 2014年9月15日签订的框架协议未解除，影响重大资产重组[88] 公司管理层变动 - 2015年5月30日董事长由汤世贤变更为郭洪君，7月3日由郭洪君变更为李壮[17] - 2015年6月30日，宋文山、赵大利、黄传真三位独立董事离任，刘庆林、刘玉平、宋希亮三位独立董事被选举[102] - 2015年5月30日汤世贤董事长离任，7月3日郭洪君董事长离任，同日李壮被选举为董事长[102] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入90,133,630.56元，上年同期176,718,895.92元，同比减少49.00%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,250,352.39元，上年同期-44,851,460.42元，同比增加9.81%[20] - 本报告期末总资产2,383,974,067.81元，上年度末2,362,404,757.42元，同比增加0.91%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,034,098,030.90元，上年度末1,082,169,624.84元，同比减少4.44%[20] - 2015年上半年公司营业收入9013.36万元，同比下降49%，归属于上市公司股东的净利润为 - 4925.04万元，较去年同期增亏9.81%[28] - 主营业务收入占营业收入比重为98.51%，营业收入9013.36万元，同比下降49%，营业成本8643.54万元，同比下降45.53%[29][30] - 销售费用1139.41万元，同比增长17.52%；管理费用2650.37万元，同比下降31.55%；财务费用2108.23万元，同比下降22.10%[30] - 所得税费用 - 66.63万元，同比增加486.66%；研发投入521.51万元，同比下降28.03%[30] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1240.87万元，同比下降7.27%；投资活动产生的现金流量净额5163.93万元，同比增长 - 1245.02%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1619.11万元，同比增长 - 62.40%[30][31] - 货币资金10566.63万元，同比增长77.15%；应收票据518.82万元，同比下降67.91%；应付票据7453.91万元，同比增长199.35%[31] - 预收款项8877.63万元，同比增长37.76%；应交税费 - 390.69万元，同比增长237.17%；应付利息252.09万元，同比增长100.16%[31] - 其他应付款30664.19万元，同比增长42.86%；未分配利润 - 7410.43万元，同比增长198.16%；资产减值损失805.67万元，同比增长483.14%[31] - 投资收益29.95万元；营业外收入67.52万元，同比下降66.07%；营业外支出23.12万元，同比增长335.43%[31] - 收到的税费返还202.13万元，同比增长98.47%；收到其他与经营活动有关的现金1307.82万元，同比下降83.09%[31] - 吸收投资收到的现金为3.05亿元，同比下降100%[32] - 偿还债务所支付的现金为3.42395亿元，同比下降37.61%[32] - 主营业务实现毛利额270.6万元，同比下降80.08%，综合毛利率为3.05%，同比减少4.92个百分点[32] - 管理、销售、财务三项期间费用累计支出5898.01万元，占收入比率65.44%，同比下降21.86%，费用率上升22.73个百分点[34] - 资产减值损失计提805.67万元，同比增加667.51万元[37] - 营业外收支净额44.4万元，同比下降77.07%[38] - 公司预计2015年度实现销售收入5亿元，截至报告期末，实现营业收入9013.36万元，同比下降49%，上半年净利润-4925.04万元，增亏幅度为9.81%[38] - 2015年1 - 9月公司预计净利润亏损1.2亿 - 1亿万元，2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 7327.15万元[53] - 公司流动负债合计期末余额为10.73亿元，期初余额为9.87亿元，期末较期初增长8.74%[110] - 公司非流动负债合计期末余额为1.80亿元，期初余额为1.84亿元，期末较期初下降2.12%[110] - 公司负债合计期末余额为12.54亿元，期初余额为11.71亿元，期末较期初增长7.03%[110] - 公司所有者权益合计期末余额为11.30亿元，期初余额为11.91亿元，期末较期初下降5.10%[110] - 公司流动资产合计期末余额为11.20亿元，期初余额为10.96亿元，期末较期初增长2.16%[112] - 公司非流动资产合计期末余额为9.22亿元，期初余额为9.07亿元，期末较期初增长1.64%[112] - 公司资产总计期末余额为20.42亿元，期初余额为20.03亿元，期末较期初增长1.92%[112] - 公司营业总收入本期发生额为9013.36万元，上期发生额为1.77亿元，本期较上期下降48.99%[116] - 公司营业总成本本期发生额为1.54亿元，上期发生额为2.36亿元，本期较上期下降34.49%[116] - 公司净利润本期净亏损6215.52万元，上期净亏损5708.34万元，本期较上期亏损增加8.90%[116] - 公司本期营业收入为90,382,849.96元，较上期153,851,474.16元下降约41.24%[119] - 本期营业利润为 -35,116,614.57元，上期为 -25,517,740.37元，亏损扩大[119] - 本期净利润为 -33,405,331.89元，上期为 -24,154,231.79元，亏损增加[119] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.11元，上期均为 -0.08元[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -12,408,694.00元，上期为 -11,568,047.75元，净流出增加[121] - 投资活动产生的现金流量净额本期为51,639,316.87元，上期为 -4,509,905.57元，由负转正[121] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -16,191,059.66元，上期为 -43,066,967.41元，净流出减少[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,038,088.22元，上期为 -59,141,231.78元，由负转正[121] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -16,710,703.51元，上期为 -9,316,413.28元，净流出增加[123] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为49,623,775.15元，上期为207,499.62元，大幅增加[123] - 2014年1 - 6月所有者权益合计期初余额为982,893,803.31元，期末余额为1,231,207,170.03元，本期增减变动金额为248,313,366.72元[127] - 2015年1 - 6月归属于母公司所有者权益合计期初余额为1,191,047,875.23元，期末余额为1,130,282,263.71元，本期增减变动金额为 - 60,765,611.52元[125] - 2014年1 - 6月股本增加50,000,000.00元，资本公积增加254,307,846.08元[127] - 2015年1 - 6月专项储备增加1,178,758.45元，未分配利润减少49,250,352.39元，少数股东权益减少12,694,017.58元[125] - 2014年1 - 6月综合收益总额为 - 57,083,385.69元，其中未分配利润减少44,851,460.42元，少数股东权益减少12,231,925.27元[127] - 2015年1 - 6月综合收益总额为 - 62,155,188.51元，其中未分配利润减少49,250,352.39元，少数股东权益减少12,904,836.12元[125] - 2014年1 - 6月专项储备本期提取1,030,600.23元，本期使用 - 41,887.23元[127] - 2015年1 - 6月专项储备本期提取1,350,721.03元，本期使用 - 171,962.58元[125] - 2015年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为1,111,792,437.49元，期末余额为1,079,046,714.09元，本期增减变动金额为 - 32,745,723.40元[129] - 2015年1 - 6月母公司专项储备增加659,608.49元，未分配利润减少33,405,331.89元[129] - 2014年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为862,859,346.88元，期末余额为1,143,720,842.63元，本期增减变动金额为280,861,495.75元[131] - 2014年1 - 6月股本期初余额为257,495,600.00元，期末余额为307,495,600.00元，本期增加50,000,000.00元[131] - 2014年1 - 6月资本公积期初余额为480,059,164.46元，期末余额为734,367,010.54元，本期增加254,307,846.08元[131] - 2014年1 - 6月专项储备期初余额为3,657,829.83元，期末余额为4,365,711.29元，本期增加707,881.46元[131] - 2014年1 - 6月未分配利润期初余额为65,035,870.57元，期末余额为40,881,638.78元，本期减少24,154,231.79元[131] - 2015年6月30日货币资金期末余额为105,666,266.76元，期初余额为59,647,847.75元[196] - 2015年6月30日应收票据期末余额为5,188,222.87元，期初余额为16,167,116.36元[196] - 2015年6月30日期末已背书或贴现且未到期的应收票据（银行承兑汇票）金额为62,152,536.93元[197] - 2015年6月30日应收账款账面余额为236,200,774.12元，坏账准备为85,368,381.98元，账面价值为150,832,392.14元[197] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计74,654,943.52元，占应收账款期末余额合计数的31.60%[198] - 2015年6月30日预付款项期末余额为50,670,347.27元，期初余额为49,205,585.26元[198] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计27,134,216.59元，占预付款项期末余额合计数的53.55%[199] - 2015年6月30日其他应收款账面余额为143,341,311.85元，坏账准备为8,528,062.95元，账面价值为134,813,248.90元[199] - 2015年期初其他应收款账面余额为194,888,957.70元，坏账准备为8,625,024.49元，账面价值为186,263,933.21元[199] - 其他应收款期末余额合计143,006,996.80元，坏账准备8,193,747.90元[200] - 1年以内其他应收款130,195,958.91元，坏账准备计提比例3.00% [200] - 1 - 2年其他应收款4,545,763.87元，坏账准备计提比例10.00% [200] - 按欠款方归集期末余额前五名其他应收款合计125,983

营业收入变化 - 本报告期营业收入5907.16万元，上年同期5716.02万元，同比增长3.34%[6] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2274.63万元，上年同期-2472.76万元，同比增长8.01%[6] - 2015年1 - 6月预计净利润为-5000万元至-4000万元，2014年1 - 6月为-4485.15万元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26305户[11] - 大连高金科技发展有限公司持股比例16.26%，持股数量5000万股，股份处于冻结状态[11] 营业税金及附加支出变化 - 营业税金及附加报告期内支出7.20万元，同比减少11.27万元，降幅61.02%[14] 销售费用支出变化 - 销售费用报告期内支出621.31万元，同比增加176.24万元，增幅39.60%[14] 应收票据余额变化 - 应收票据期末余额2728.65万元，较年初减少1111.94万元，降幅68.78%[15] 短期借款余额变化 - 短期借款期末余额25800.00万元，较年初减少12014.00万元，降幅31.77%[15] 应付票据余额变化 - 应付票据期末余额5458.00万元，较年初增加2968.00万元，增幅119.20%[15] 未分配利润余额变化 - 未分配利润期末余额-4760.03万元，较年初减少2274.63万元，降幅91.52%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动现金流量净额报告期内为-116.59万元，同比减少259.61万元，降幅182.52%[18] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还报告期内为110.88万元，同比增加31.98万元，增幅40.52%[18] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金报告期内为826.76万元，同比减少5085.15万元，降幅86.02%[18] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动现金流量净额报告期内为-43.63万元，同比增加214.26万元[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动现金流量净额报告期内为1225.19万元，同比增加1250.97万元[19] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金报告期内为18000万元，同比增加11400万元，增幅172.73%[19] 偿还债务所支付的现金变化 - 偿还债务所支付的现金报告期内为16014.00万元，同比减少9360.67万元，降幅36.89%[20] 向控股股东借款情况 - 公司拟向控股股东借款余额不超过26000万元，截止报告期末实际借款余额6000万元[23] 证券投资及股权持有情况 - 公司报告期不存在证券投资，未持有其他上市公司股权[27][28]

公司基本信息 - 公司股票简称为*ST东数，代码为002248，上市于深圳证券交易所[17] - 公司首次注册于2002年03月04日，报告期末注册于2014年05月26日[21] - 公司负责人为汤世贤，主管会计工作负责人为王明山，会计机构负责人为肖崔英[6] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[22] - 公司聘请中国国际金融有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2014年3月4日至2015年12月31日[22] - 公司下游客户涵盖发电设备、汽车等多个行业，广泛的客户需求可适当降低市场风险[13] 股本变动 - 2014年5月26日公司完成非公开发行股份5000万股的工商登记手续，股本由257,495,600股增至307,495,600股[21] - 有限售条件股份变动前数量为54,577,998股，占比21.19%，变动后为104,577,998股，占比34.01%[156] - 无限售条件股份变动前数量为202,917,602股，占比78.81%，变动后数量不变，占比65.99%[156] - 股份总数变动前为257,495,600股，变动后为307,495,600股[156] - 2014年3月4日完成向大连高金科技发展有限公司非公开发行A股股票5,000万股，影响每股收益减少0.01元，每股净资产增加0.83元[157] - 2014年3月4日发行A股股票，发行价格6.4，发行数量50,000,000股[158] 分红政策 - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2014年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本[116] - 公司2013年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本[116] - 公司2012年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本[116] - 2014年归属上市公司股东的净利润为389.025177万元，2013年为 - 17288.069944万元，现金分红比例均为0.00%[117] - 公司计划2014年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 重大事项进展 - 公司于2013年3月1日披露与大连高金科技发展有限公司非公开发行股票及未来资产重组事项，2014年3月4日完成非公开发行股份事宜，未来启动资产重组时间未确定[14] - 公司已向深交所申请撤销股票交易退市风险警示，能否撤销尚需深交所审核[14] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入345,499,733.88元，同比增长2.89%[24] - 2014年归属于上市公司股东的净利润3,890,251.77元，扭亏为盈，同比增长102.25%[24] - 2014年末总资产2,362,404,757.42元，同比下降12.27%[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,082,169,624.84元，同比增长44.17%[24] - 2013年合并及母公司资产负债表调减长期股权投资1,000,000.00元，调增可供出售金融资产1,000,000.00元[25] - 2013年合并资产负债表调减其他非流动负债35,286,857.00元，调增递延收益35,286,857.00元[26] - 2013年母公司资产负债表调减其他非流动负债14,570,000.00元，调增递延收益14,570,000.00元[26] - 2014年非经常性损益合计129,565,987.90元，主要是处置子公司投资收益81,234,683.37元[31] - 2014年度公司实现营业收入34,549.97万元，同比增长2.89%，主营业务收入同比增长2.47%[39] - 营业税金及附加较上年减少49.12万元，降幅为35.07%；销售费用增加29.13万元，增幅为1.35%；管理费用减少1,647.64万元，降幅为17.80%；财务费用减少713.28万元，降幅为9.75%；资产减值损失减少1,538.32万元，降幅为21.83%；投资收益增加8,123.50万元；所得税费用减少1,415.07万元，降幅为166.25%[52] - 管理费用较上年减少1647.64万元，降幅17.80%，因转让股权费用不再纳入合并报表[53] - 财务费用较上年减少713.28万元，降幅9.75%，因银行贷款减少致利息支出减少[53] - 投资收益较上年增加8123.50万元，去年同期为 - 0.03万元，因转让股权产生收益[53] - 研发费用支出总额为1807.11万元，占营业收入5.23%，较上年同期减少2.07个百分点[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金减少12462.46万元，下降48.63%，因票据业务较多[60] - 处置资产收回的现金净额同比减少20748.96万元，下降96.82%，因去年同期子公司搬迁获补偿[60] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为389.03万元，因处置股权取得转让收益[62] - 机械行业营业收入295892814.95元，毛利率5.08%，营业收入比上年同期减少0.86%[64] - 货币资金较年初减少6234.25万元，降幅51.10%，因票据保证金减少[66] - 其他应收款较年初增加13292.34万元，上升249.20%，因转让股权形成应收款项增加[67] - 工程物资较年初减少6175.96万元，下降81.89%[68] - 无形资产较年初减少15364.79万元，下降46.78%[68] - 递延所得税资产较年初增加587.05万元，上升48.68%[68] - 短期借款较年初减少26933.07万元，下降41.60%[71] - 应付票据较年初减少3304.00万元，下降57.02%[72] - 应交税费较年初增加1779.19万元，上升93.89%[72] - 一年内到期的非流动负债较年初增加9561.00万元，上升156.23%[73] - 资本公积较年初增加25430.78万元，上升52.97%[75] - 未分配利润较年初增加2486.45万元，减亏幅度为50.01%[76] - 少数股东权益较年初减少12339.76万元，下降53.13%[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 数控机床产品收入19,285.52万元，同比增长21.67%；普通机床产品收入8,346.38万元，同比下降19.07%；机床配件产品收入2,734.68万元，同比下降25.74%；光伏逆变器产品收入3,104.05万元，同比增长10.17%[40] - 机床产品销售量3,017台，同比下降15.68%；生产量2,596台，同比下降30.55%；库存量1,121台，同比下降27.30%[42] - 普通机床产品销量同比减少626台，影响销售收入同比减少1,966.93万元，下降19.07%；数控机床产品销量同比增加65台，影响销售收入同比增加3,435.31万元，上升21.67%[43] - 报告期末产品库存占用资金28,773.39万元，下降2.31%[43] - 前五名客户合计销售金额59,510,042.59元，占年度销售总额比例17.78%，较上年上升4.06个百分点[44] - 机械行业机械制造成本284,191,731.06元，占营业成本比重90.79%，同比下降1.42%[46] - 金属切削机床中数控机床成本179,455,256.92元，占营业成本比重57.33%，同比上升9.60%；普通机床成本78,049,441.22元，占营业成本比重24.93%，同比下降7.23%[48] - 前五名供应商合计采购金额55,704,212.14元，占年度采购总额比例27.72%[49] 行业情况 - 2014年度国内重点联系企业金属切削机床产量同比下降1.7%，产值同比下降3.8%，销售同比上升1.1%[34] - 国内生产的数控龙门镗铣床90%左右规格集中在宽度1 - 2.5米范围，95%的品种几乎都是定梁式[79] - 欧美地区制造加工设备中数控机床占比60%以上，我国机械加工设备数控化率约为15 - 20%，公司设备数控化率达60% [85] - 数控机床效率比传统机床提高3 - 7倍[85] 公司产品与技术 - 公司生产销售工作台宽1.2米至2.5米、长2.5米到16米的数控龙门导轨磨床150余台[79] - 公司自主研发的CRTSⅡ型轨道板专用数控龙门磨床系列产品已批量生产30多台[80] - 华东重工拥有20多台套超重型加工装备的车间，能完成单件直径22米、重量600吨零件的车铣镗复合加工及单件达400吨焊接件的焊接及配套处理[83] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为30430.78万元[94] - 报告期投入募集资金总额为30439.82万元，已累计投入募集资金总额为30439.82万元[94] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [94] - 公司非公开发行股份募集资金净额304307846.08元全部用于归还银行借款[94] - 募集资金承诺投资项目偿还银行贷款承诺投资金额30430.78万元，累计投入30439.82万元，投资进度100.03%[95] - 截至2014年2月28日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目实际金额26000万元，需置换金额26000万元[95] - 尚未使用的募集资金0.06元存放于公司募集资金专用账户[95] 子公司情况 - 上海原创精密机床主轴有限公司总资产6886615.14元，净资产1127738.89元，营业收入2196752.07元，净利润36209.01元[98] - 威海华东数控机床有限公司总资产155925982.01元，净资产47806388.57元，营业收入44173871.84元，净利润 - 6516967.56元[98] - 荣成市弘久锻铸有限公司总资产207562892.02元，净资产23753985.35元，营业收入35319280.52元，净利润 - 24878901.96元[98] - 威海华东重工有限公司总资产573134345.33元，净资产147830955.76元，营业收入130844698.92元，净利润 - 22857387.49元[98] - 威海华东电源有限公司总资产53366068.96元，净资产47288984.93元，营业收入38814949.27元，净利润1758095.92元，公司持股20.00%[98] 公司经营目标与方针 - 公司2015年度经营目标为实现销售收入5亿元，主业扭亏为盈[102] - 公司2015年度经营方针为转变模式、精化管理、拓展市场、确保增盈[103] - 公司2015年度销售及效益计划安排同比均有较大幅度增长[103] 股权交易与收益 - 公司转让威海华控电工有限公司和威海华东重型装备有限公司股权扭亏为盈[99] - 2014年12月10日，公司将持有的华控电工100%股权以评估后净资产价值8406.04万元转让给威海市国有资本运营有限公司，自转让次月起不再纳入合并报表范围[114] - 2014年12月10日，公司将持有的华东重装66.32%的股权以评估后净资产价值28021.96万元转让给汤世贤，自转让次月起不再纳入合并报表范围[114] - 公司向威海市国有资本运营有限公司出售威海华控电工有限公司100%股权，交易价格8406.04万元，实现收益约5614.91万元[130] - 公司向汤世贤出售威海华东重型装备有限公司66.32%股权，交易价格28021.96万元，实现收益约8123.47万元[130] - 公司向关联股东汤世贤购买股权，转让资产账面价值22754.6万元，评估价28021.96万元，转让价格28021.96万元，交易损益10201.12万元[134] 法律诉讼与担保 - 湖北鄂重起诉公司，要求确认违约，无需支付剩余设备款496.80万元，履行修理义务并赔偿外协加工费用损失99.4454万元，案件尚在审理中[122] - 晋西德起诉公司，要求退回铣镗床、返还货款273万元并赔偿损失112.329678万元，公司已申请再审，案件尚在审理中[123] - 公司为柳州正菱代偿761.47万元，案件已判决，正菱集团未上诉，公司对761.47万元全额计提减值准备[124] - 公司拟向控股股东借款余额不超过26000万元，其中向汤世贤借款不超过20000万元，向高鹤鸣借款不超过3000万元，李壮、刘传金分别借款不超过1500万元，目前实际借款余额6000万元[137] -

全年业绩预期 - 公司管理层判断2014年度全年业绩预计可扭亏为盈，前提是闲置资产处置能在年末前完成并达预期收益，否则全年预计亏损不超1.3亿元，股票可能面临暂停上市交易风险[5] - 2014年度预计经营业绩与上年同期相比扭亏为盈，净利润为0至1000万元，2013年度归属于上市公司股东的净利润为-17288.07万元[23][24] - 若闲置资产处置在年末前完成并达预期收益，全年业绩预计可扭亏为盈，否则预计亏损不超过1.3亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.32亿元，较上年度末减少2.26%；归属于上市公司股东的净资产9.83亿元，较上年度末增加30.98%[8] - 本报告期营业收入7948.28万元，较上年同期增加10.35%；年初至报告期末营业收入2.56亿元，较上年同期增加8.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2842.01万元，较上年同期增加5.55%；年初至报告期末为-7327.15万元，较上年同期增加30.60%[8] - 货币资金报告期末余额4160.00万元，较年初减少8039.04万元，下降65.90%[15] - 短期借款报告期末余额4.41亿元，较年初减少2.06亿元，下降31.87%[15] - 应付票据报告期末无余额，较年初减少5794.00万元，下降100.00%[15] - 一年内到期的非流动负债报告期末余额1.80亿元，较年初增加1.18亿元，上升192.56%[15] - 资本公积报告期末余额73.44亿元，较年初增加25.43亿元，上升52.97%[16] - 报告期内所得税费用列支-97.60万元，同比增加358.77万元，上升78.61%[17] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损7327.15万元，较去年同期增亏1716.92万元，增亏幅度为30.60%[17] - 报告期内经营毛利额2414.51万元，较同期减少1014.20万元，下降29.58%，平均综合经营毛利率为9.42%，同比下降5.13个百分点[17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额-4856.40万元，同比减少5918.40万元，下降557.29%[18] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额-495.21万元，同比减少20314.49万元，下降102.50%[18] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额510.18万元，同比增加28099.41万元，上升101.85%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29603户；前10名普通股股东中，山东省高新技术创业投资有限公司持股比例16.46%，大连高金科技发展有限公司持股比例16.26%[12] 借款情况 - 报告期内公司向实际控制人股东汤世贤借款5434万元，截至报告期末余额9896万元[20] 证券投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[25]