会议信息 - 公司第七届董事会第三次会议通知于2024年8月17日发出，8月27日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》[3] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[6] - 审议通过《关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》[7]

委托理财决策 - 公司2024年8月27日董事会通过委托理财议案[1] - 委托理财最高额度不超4000万元，资金可滚动使用[1][3] - 授权期限自董事会通过起12个月内有效[1][5] 投资相关 - 投资方向含结构性存款等产品[4] - 授权董事长或指定人员决策，财务部执行[6] 风险与控制 - 委托理财面临金融市场等风险[10] - 公司将多举措控制风险[12]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华改为致同，聘期一年[2] - 变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[18] 致同相关数据 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[4] 其他 - 大华已为公司提供4年审计服务，2023年出具无保留意见[13] - 董事会通过变更议案，授权董事长确定报酬[17]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为173,828,371.76元，较上年同期增长14.63%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,648,129.64元，较上年同期下降31.92%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,077,323.08元，较上年同期下降40.05%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为29,345,490.22元，较上年同期增长263.22%[10] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期下降33.33%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为8.80%，较上年同期下降1.46%[10] - 本报告期末总资产为542,863,395.10元，较上年度末增长1.82%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为67,567,795.50元，较上年度末增长10.06%[10] - 报告期内公司实现营业收入173,828,371.76元，同比增长14.63%；归属于上市公司股东的净利润为5,648,129.64元，同比下降31.92%[17] - 公司数控产品毛利率比上年同期下降5.35%，报告期存货及在建工程计提资产减值准备导致归属于上市公司股东的净利润减少181万元[17] - 报告期其他收益72.27万元，同比增加17.36万元，增幅为31.61%[20] - 报告期投资收益19.20万元，同比增加21.26万元，增幅为1031.27%[20] - 报告期信用减值损失73.91万元，同比减少55.55万元，降幅为42.91%[20] - 交易性金融资产期末余额3000.00万元，期初无余额[20] - 应收账款期末余额3442.88万元，较期初增加997.72万元，增幅为40.80%[20] - 营业收入1.74亿元，同比增长14.63%，主要因积极开拓国际市场，出口业务同比增长较大[22] - 营业成本1.43亿元，同比增长22.03%，因营业收入增长且受市场竞争影响毛利下降[22] - 经营活动现金流量净额2934.55万元，同比增加2126.63万元，增幅263.22%，因销售收款增加且采购付款减少[21][22] - 投资活动现金流量净额 - 2978.80万元，同比减少808.80万元，降幅37.27%，因购买理财产品较多[21][22] - 筹资活动现金流量净额 - 232.30万元，同比减少997.50万元，降幅130.36%，因去年同期收到票据保证金[21][22] - 应付票据期末余额1000万元，期初无余额，因报告期办理银行承兑汇票[21] - 购买商品、接受劳务支付现金1569.89万元，同比减少1666.15万元，降幅51.49%，因采购原材料付款减少[21] - 支付各项税费473.72万元，同比增加147.22万元，增幅45.09%，因报告期缴纳增值税较多[21] - 国外地区营业收入3736.19万元，同比增长51.02%，占比从16.32%提升至21.49%[23] - 数控产品营业收入1.45亿元，同比增长16.99%，占比83.42%[23] - 票据保证金期末余额为5,020,286.67元，期初余额为20,286.67元[28] - 期末货币资金余额54,315,859.34元，期初余额51,923,463.52元[58] - 期末交易性金融资产余额30,000,000元，期初无此项[58] - 期末应收票据余额57,725,889元，期初余额61,076,056.74元[58] - 期末应收账款余额34,428,848.18元，期初余额24,451,681.44元[58] - 期末流动资产合计433,060,183.39元，期初合计418,741,276.23元[58] - 期末非流动资产合计109,803,211.71元，期初合计114,435,086.76元[58] - 期末资产总计542,863,395.10元，期初总计533,176,362.99元[58] - 公司2024年上半年合并报表流动负债合计406,707,090.10元，较期初403,571,762.88元增长0.77%[60] - 合并报表非流动负债合计69,205,949.24元，较期初68,785,319.04元增长0.61%[60] - 合并报表负债合计475,913,039.34元，较期初472,357,081.92元增长0.75%[60] - 合并报表所有者权益合计66,950,355.76元，较期初60,819,281.07元增长10.08%[60] - 母公司报表流动资产合计432,476,037.67元，较期初417,987,062.83元增长3.47%[61] - 母公司报表非流动资产合计117,478,155.52元，较期初121,978,926.89元下降3.69%[61] - 母公司报表资产总计549,954,193.19元，较期初539,965,989.72元增长1.85%[61] - 母公司报表流动负债合计400,448,761.69元，较期初397,225,231.37元增长0.81%[62] - 母公司报表非流动负债合计69,205,949.24元，较期初68,785,319.04元增长0.61%[62] - 母公司报表负债合计469,654,710.93元，较期初466,010,550.41元增长0.78%[62] - 2024年半年度合并营业总收入为173,828,371.76元，2023年半年度为151,638,862.07元[63] - 2024年半年度合并营业总成本为173,828,371.76元，2023年半年度为151,638,862.07元[63] - 2024年半年度合并净利润为5,604,332.26元，2023年半年度为8,188,752.38元[63] - 2024年半年度母公司营业收入为173,828,140.81元，2023年半年度为151,638,862.07元[64] - 2024年半年度母公司营业成本为142,766,237.41元，2023年半年度为117,003,573.29元[64] - 2024年半年度母公司净利润为5,817,300.52元，2023年半年度为8,711,901.90元[64] - 2024年半年度合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.02，2023年半年度均为0.03[63] - 2024年半年度母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.02[64] - 2024年半年度合并税金及附加为142,766,237.41元，2023年半年度为116,991,897.58元[63] - 2024年半年度母公司税金及附加为1,109,263.89元，2023年半年度为1,173,035.39元[64] - 2024年半年度经营活动现金流入小计80,606,450.01元，2023年为70,577,680.67元，同比增长约14.21%[65] - 2024年半年度经营活动现金流出小计51,260,959.79元，2023年为62,498,492.71元，同比下降约17.98%[65] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额29,345,490.22元，2023年为8,079,187.96元，同比增长约263.23%[65] - 2024年半年度投资活动现金流入小计30,305,769.92元，2023年为10,000,000.00元，同比增长约203.06%[65] - 2024年半年度投资活动现金流出小计60,093,726.00元，2023年为31,699,898.29元，同比增长约89.57%[65] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -29,787,956.08元，2023年为 -21,699,898.29元，亏损扩大约37.27%[65] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计75,000,000.00元，2023年为106,000,000.00元，同比下降约29.25%[65] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计77,322,999.99元，2023年为98,348,000.01元，同比下降约21.38%[65] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -2,322,999.99元，2023年为7,651,999.99元，由盈转亏[65] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -2,607,604.05元，2023年为 -5,590,357.21元，亏损缩小约53.36%[65] - 2024年上半年合并报表中，专项储备本期增加526,742.43元，未分配利润增加5,648,129.64元，所有者权益合计增加6,131,074.69元[68] - 2023年上半年合并报表中，专项储备本期增加310,245.42元，未分配利润增加8,295,884.87元，所有者权益合计增加8,498,997.80元[70] - 2024年上半年母公司报表中，专项储备本期增加526,742.43元，未分配利润增加5,817,300.52元，所有者权益合计增加6,344,042.95元[72] - 2024年上半年合并报表期末专项储备为17,393,495.34元，未分配利润为 - 1,048,541,804.09元，所有者权益合计为66,950,355.76元[68] - 2023年上半年合并报表期末专项储备为16,288,076.15元，未分配利润为 - 1,029,651,674.08元，所有者权益合计为84,821,463.24元[70] - 2024年上半年母公司报表期末专项储备为13,838,398.19元，未分配利润为 - 1,032,178,008.49元，所有者权益合计为80,299,482.26元[72] - 2024年上半年合并报表专项储备本期提取719,740.80元，使用 - 192,998.37元[68] - 2023年上半年合并报表专项储备本期提取680,827.14元，使用 - 370,581.72元[70] - 2024年上半年母公司报表专项储备本期提取719,740.80元，使用 - 192,998.37元[72] - 公司股本在2023 - 2024年上半年均为307,495,600.00元，资本公积在2023 - 2024年上半年合并报表中为734,444,022.23元，在2024年上半年母公司报表中为734,367,010.54元[68][70][72] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为97,760,595.32元，较期初增加9,022,147.32元[74] - 2024年上半年专项储备增加310,245.42元，其中本期提取680,827.14元，本期使用370,581.72元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 国外地区营业收入3736.19万元，同比增长51.02%，占比从16.32%提升至21.49%[23] - 数控产品营业收入1.45亿元，同比增长16.99%，占比83.42%[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计金额为1,570,806.56元，包含非流动性资产处置损益425.57元等项目[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[36] 主营业务情况 - 公司主营业务为研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件，自设立以来未发生重大变化[13] 产品技术特点 - HLC系列卧式加工中心整体结构采用倒T型，立柱采用门式框型，刚性好[13] - HMC系列双工位卧式加工中心采用正T型床身结构设计，配有双工位高精度回转工作台[13] - VMC系列立式加工中心引进国际先进的动态刚性设计理念，结构

会议安排 - 公司第七届监事会第三次会议通知于2024年8月17日发出，8月27日召开[1] 审议事项 - 审议《2024年半年度报告全文及摘要》，同意票数占比100%[2] - 审议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意票数占比100%[4] - 审议《关于变更会计师事务所的议案》，同意票数占比100%[5]

关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会拟定于 2024 年 10 月 24 日（星期四）召开 2024 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 会议有关事项如下： 一、本次会议的基本情况 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-036 威海华东数控股份有限公司 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区 崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附 件）委托他人出席现场会议。 1 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统 平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方 ...

| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 往来资金余 | 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 | 2024 年半年 度往来资金的 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024年6月末 往来资金余 | 往来形 成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息（如有） | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 息） | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | 上市公司的子公司及其 附属企业 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | 其他关联方及其附属企 业 | - | - | - | 0 | ...

业绩影响 - 2024年半年度计提资产减值准备181万元，预计使净利润和所有者权益减少约181万元[2][5] - 计提资产减值准备占2023年度经审计净利润的11.14%[3] 减值明细 - 信用减值损失73.91万元，含应收账款等坏账准备[8] - 资产减值损失107.09万元，含存货等跌价准备[8] 其他说明 - 计提为内部测算，未经审计，可能与报告有差异[9]

业绩总结 - 公司本次计提资产减值准备遵照准则和政策规定[1] - 计提基于谨慎性原则，依据充分，符合资产现状[1] - 计提有助于公允反映2024年6月30日财务状况等[1]

| 股东名称 | 减持方式 | 减持 | 减持股 | 减持 均价 | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期间 | 份来源 | （元/ | | （%） | | | | | | 股） | | | | 李壮 | 集中竞价交易 | 2024 年 6 月 2024 | 通过集 交易取 | 5.48 | 3,000 | 0.0010 | | | | 12 日 | 中竞价 | | | | | | | 年 6 月 | | | | | | | | | | 5.52 | 4,000 | 0.0013 | | | | 18 日 | 得 | | | | | | | 合 计 | | 5.50 | 7,000 | 0.0023 | 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-029 威海华东数控股份有限公司 关于公司股东股份减持计划实施完成的公告 李壮保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内 容 ...