威海华东数控股份有限公司 威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

威海华东数控股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 威海华东数控股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威海华东数控股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

威海华东数控股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011003723 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 大华核字[2024] 0011003723 号专项核查意见 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保 证。 大华核字[2024 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-015 | 项目 | 账面余额 | 账面价值 | 评估价值 | 成交价格 | 受让方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 22 米数控单 | | | | | 江阴杨强机电设备有限 | | 柱立式车铣 | 6,716.97 | 3,317.13 | 1,091.49 | 1,106.19 | | | | | | | | 公司 | | 中心 | | | | | | | 在建数控落 | 1,026.66 | 553.21 | 68.19 | 67.84 | 威海家尧物资回收有限 | | 地铣镗床 | | | | | 公司 | | 库存产品 | 3,047.43 | 1,261.52 | 249.85 | 221.54 | 重庆市南国机电设备有 | | | | | | | 限公司等 | | 原材料 | 382.09 | 186.38 | 69.18 | 54.95 | 威海家尧物资回收有限 | | | | | | | 公司等 | | 合计 | 11,173.15 | 5,318.24 | 1,478.71 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 和《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，应当遵照本制 度执行。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

各位股东及代表： 大家好！ 本人姜爱丽，女，1964 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境 外居留权。曾任山东大学威海分校法学院副院长、天润工业技术股份有限公司独 立董事。现任山东大学（威海）法学院教授，威海仲裁委员会仲裁员，山东威扬 律师事务所兼职律师，威海经济技术开发区管理委员会法律顾问，山东新北洋信 息技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 威海华东数控股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及 ...

威海华东数控股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定和要求，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现就公司 2023 年度会计师 事务所履职情况及审计委员会履行监督职责的情况说明如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量 272 人，注册会计师人数 1,603 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,000 人。 2021 年度业务总收入 309, ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002248，上市于深圳证券交易所[8] - 公司统一社会信用代码为91370000735783157F [8] - 公司注册地址于2010年2月和2022年12月发生变更 [8] - 公司上市以来主营业务无变更 [8] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [8] - 公司属于通用设备制造业，国家一直鼓励和支持数控机床产业发展[14] - 公司主营数控机床、普通机床及其关键功能部件，产品有数控龙门铣床等机床和功能部件[15] 公司股权变动及控制情况 - 2015年11月5日原实际控制人解除一致行动关系，大连高金科技发展有限公司成第一大股东，持股比例16.46% [8] - 2017年12月19日威高国际以2.83亿元竞得4937.6万股，占总股本16.06% [8] - 2018年6月8日威高国际增持444.98万股，占总股本1.45%，共计持股比例达17.50% [9] - 2018年7月31日威高国际对公司拥有控制权，陈学利成为实际控制人 [9] - 2017年威高医疗投资以2.83亿元拍得大连高金科技4937.60万股 [193] - 2018年6月8日威高医疗投资增持444.98万股，占总股本1.45%，共计持股5382.58万股，持股比例达17.50%[194] - 2018年7月31日威高医疗投资对公司拥有控制权[194] 公司利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入279,342,603.94元，较2022年增长9.78%[10][11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -16,242,374.78元，较2022年下降239.28%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -24,311,918.70元，较2022年下降582.62%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为52,415,319.58元，较2022年增长454.65%[10] - 2023年末总资产为533,176,362.99元，较2022年末下降4.92%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为61,392,923.43元，较2022年末下降20.01%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 -18,534,788.42元，2022年为4,119,084.87元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为30,264,700.45元，2022年为4,047,765.08元[11] - 2023年非经常性损益合计8,069,543.92元，2022年为6,624,196.80元[12] - 公司本年度销售费用同比增长9.72%，营业收入27,934.26万元，同比增长9.78%，归属于上市公司股东的净利润为 - 1,624.24万元，同比下降239.28%[53] - 报告期计提资产减值准备使归属于上市公司股东的净利润减少2,521.77万元，厂房搬迁处置部分设备形成资产处置亏损1,853.48万元，同比增亏2,265.39万元，增亏幅为549.97%[53] - 税金及附加报告期内列支186.83万元，同比增加138.74万元，增幅为288.50%[55] - 财务费用报告期内列支764.67万元，同比增加305.28万元，增幅为66.45%[55] - 其他收益报告期内收益3,122.60万元，同比增加2,716.31万元，增幅为668.56%[55] - 投资收益报告期内收益18.85万元，同比增加62.93万元，增幅为142.75%[55] - 应收票据年末余额6,107.61万元，较年初减少2,881.14万元，降幅为32.05%[56] - 应收账款年末余额2,445.17万元，较年初增加1,466.00万元，增幅为149.72%[56] - 应收款项融资年末余额528.80万元，较年初增加286.52万元，增幅为118.26%[56] - 经营活动现金流量净额报告期内为5241.53万元，同比增加6719.49万元，增幅454.65%[59] - 投资活动现金流量净额报告期内为917.38万元，同比增加770.48万元，增幅524.48%[59] - 筹资活动现金流量净额报告期内为 - 4158.93万元，同比减少7016.60万元，降幅245.54%[59] - 营业收入合计2023年为27934.26万元，2022年为25446.29万元，同比增长9.78%[60] - 应付账款年末余额4385.00万元，较年初增加1820.51万元，增幅70.99%[57] - 合同负债年末余额11218.59万元，较年初增加3365.58万元，增幅42.86%[57] - 应交税费年末余额500.75万元，较年初增加373.53万元，增幅293.61%[57] - 长期应付款年末余额1194.40万元，较年初减少2898.80万元，降幅70.82%[58] - 其他非流动资产年末无余额，较年初减少952.84万元，降幅100.00%[57] - 应付票据年末无余额，较年初减少2200.00万元，降幅100.00%[57] - 2023年研发人员数量47人，较2022年的41人增长14.63%，占比14.20%，较2022年的12.02%增长2.18%[64] - 2023年研发人员中本科16人，较2022年的11人增长45.45%；30岁以下3人，较2022年的0人增长100.00%；40岁以上25人，较2022年的20人增长25%[64] - 2023年研发投入金额12,060,985.30元，较2022年的11,045,669.41元增长9.19%，占营业收入比例4.32%，较2022年的4.34%下降0.02%[64] - 2023年经营活动现金流入小计151,035,164.18元，较2022年的112,852,324.66元增长33.83%[64] - 2023年经营活动现金流出小计98,619,844.60元，较2022年的127,631,942.27元下降22.73%[64] - 2023年经营活动产生的现金流量净额52,415,319.58元，较2022年的 - 14,779,617.61元增长454.65%[64] - 2023年投资活动现金流入小计97,037,361.46元，较2022年的40,370,473.22元增长140.37%[64] - 2023年筹资活动现金流入小计125,000,000.00元，较2022年的235,000,000.00元下降46.81%[64] - 2023年现金及现金等价物净增加额20,088,369.80元，较2022年的15,128,554.62元增长32.78%[64] - 报告期内净利润为 -16392106.55 元，上期为 11602876.49 元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为 52415319.58 元，上期为 -14779617.61 元[66] - 现金及现金等价物净增加额为 20088369.80 元，上期为 15128554.62 元[66] - 投资收益为 188465.24 元，占利润总额比例 -1.15%；资产减值为 24651442.61 元，占比 -150.39%[67] - 2023 年末货币资金占总资产比例 9.74%，年初为 7.64%；应收账款占比 4.59%，年初为 1.75%[67] - 2023 年末存货占总资产比例 47.16%，年初为 49.34%；固定资产占比 12.14%，年初为 14.50%[67] - 2023 年末短期借款占总资产比例 19.69%，年初为 24.97%；合同负债占比 21.04%，年初为 14.00%[67] - 2023年末公司合并资产总计533,176,362.99元，较年初560,740,396.04元下降4.91%[177] - 2023年末公司合并负债合计472,357,081.92元，较年初484,417,930.60元下降2.49%[178] - 2023年末公司合并所有者权益合计60,819,281.07元，较年初76,322,465.44元下降20.31%[178] - 2023年末母公司资产总计539,965,989.72元，较年初567,051,262.19元下降4.78%[179] - 2023年末母公司负债合计466,010,550.41元，较年初478,312,814.19元下降2.57%[180] - 2023年末母公司所有者权益合计73,955,439.31元，较年初88,738,448.00元下降16.66%[180] - 2023年末公司合并货币资金51,923,463.52元，较年初42,829,069.32元增长21.23%[177] - 2023年末公司合并应收票据61,076,056.74元，较年初89,887,436.51元下降32.05%[177] - 2023年末公司合并存货251,427,914.54元，较年初276,668,433.72元下降9.12%[177] - 2023年末公司合并短期借款105,000,000.00元，较年初140,000,000.00元下降25%[178] - 2023年营业总收入279,342,603.94元，2022年为254,462,854.25元，同比增长约9.8%[181] - 2023年营业总成本283,973,158.92元，2022年为243,688,748.20元，同比增长约16.5%[181] - 2023年其他收益31,226,007.32元，2022年为4,062,910.22元，同比增长约668.6%[181] - 2023年营业利润为 - 16,979,802.75元，2022年为11,280,636.70元，同比下降约250.5%[181] - 2023年利润总额为 - 16,392,106.55元，2022年为11,602,876.49元，同比下降约241.3%[181] - 2023年净利润为 - 16,392,106.55元，2022年为11,602,876.49元，同比下降约241.3%[181] - 2023年基本每股收益 - 0.05元，2022年为0.04元，同比下降约225%[181] - 2023年母公司营业收入279,418,694.51元，2022年为253,973,131.81元，同比增长约10.0%[183] - 2023年母公司营业利润为 - 16,259,522.64元，2022年为11,418,085.39元，同比下降约242.4%[183] - 2023年母公司净利润为 - 15,671,930.87元，2022年为11,990,580.18元，同比下降约230.7%[183] - 2023年经营活动现金流入小计151,035,164.18元，2022年为112,852,324.66元，同比增长约33.83%[185] - 2023年经营活动现金流出小计98,619,844.60元，2022年为127,631,942.27元，同比下降约22.73%[185] - 2023年经营活动产生的现金流量净额52,415,319.58元，2022年为 -

营业收入相关 - 本报告期营业收入80,516,987.57元，较上年同期增长14.83%[3] - 2024年第一季度营业总收入80,516,987.57元，较上期70,118,725.26元增长约14.83%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5,400,535.46元，较上年同期增长13.64%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,895,652.89元，较上年同期增长30.05%[3] - 第一季度净利润5,384,517.35元，上期为4,684,092.38元，增长约14.95%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为5,400,535.46元，上期为4,752,436.05元，增长约13.64%[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额5,782,861.40元，较上年同期减少33.02%[3] - 经营活动现金流入小计本期为36,911,677.10元，上期为32,253,573.15元[19] - 经营活动现金流出小计本期为31,128,815.70元，上期为23,619,731.39元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,782,861.40元，上期为8,633,841.76元[19] 资产相关 - 本报告期末总资产541,561,468.53元，较上年度末增长1.57%[3] - 2024年第一季度末资产总计541,561,468.53元，较期初533,176,362.99元增长约1.57%[13] - 期末流动资产合计431,139,142.80元，期初为418,741,276.23元，增长约2.96%[13] - 期末非流动资产合计110,422,325.73元，期初为114,435,086.76元，下降约3.51%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益67,035,472.08元，较上年度末增长9.19%[3] - 期末所有者权益合计66,445,811.61元，期初为60,819,281.07元，增长约9.25%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计504,882.57元，包含政府补助313,371.85元等[4] 投资收益相关 - 投资收益为 -112,757.77元，较上年同期减少381.77%，因参股公司亏损较多[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数60,616，威海威高国际医疗投资控股有限公司持股比例17.50%[7] 税费相关 - 支付的各项税费3,605,410.02元，较上年同期增长252.34%，因缴纳的增值税及附加税较多[6] 营业成本相关 - 第一季度营业总成本75,259,795.39元，上期为65,775,688.44元，增长约14.42%[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上期持平[17] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为5,974,000.00元，上期无相关数据[19] - 投资活动现金流出小计本期为30,048,500.00元，上期为10,689,308.29元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,074,500.00元，上期为 - 10,689,308.29元[19] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为25,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为26,157,625.00元，上期为26,636,000.01元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,157,625.00元，上期为 - 1,636,000.01元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,351,699.73元，上期为 - 3,751,499.62元[19] 负债相关 - 期末负债合计475,115,656.92元，期初为472,357,081.92元，增长约0.58%[15]

财务审计 - 大华会计师事务所审计威海华东数控2023年度财报，2024年4月24日签发无保留意见审计报告[4] 资金说明 - 大华会计师事务所就公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[5] 汇总表信息 - 编制的汇总表单位为万元[8]