公司基本信息 - 公司股票代码为002268，股票简称为电科网安，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为307.28亿元，较2022年下降10.62%；归属于上市公司股东的净利润为34.88亿元，较2022年增长13.74%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为59.73亿元，较2022年增长76.08%；基本每股收益为0.4123元，较2022年增长13.77%[8] - 公司2023年第四季度营业收入达到1351.46亿元，同比增长227.7%[11] - 公司2023年净利润为272.74亿元，同比增长约620.6%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1053.52亿元[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益金额为85.91万元，政府补助金额为2418.30万元[11] - 公司2023年其他营业外收入为9482.89万元，减税影响额为840.06万元[12] 公司发展战略 - 公司2023年网络安全产业发展迫切需要新质生产力加速驱动，数字经济成为网络安全发展的新引擎[14] - 公司2023年发布《生成式人工智能服务管理办法》，促进人工智能健康发展和规范应用[14] - 公司2023年立足新形势，加速转型升级，全面落实战略目标，推动企业高质量全面发展[15] 公司主要业务 - 公司主要业务范围覆盖密码、网络安全和数据安全三大板块，致力于为政府、军工、金融等用户提供安全产品和解决方案[16] - 公司长期专注于密码产品研制和密码应用创新，以“护航数字中国，守卫智慧社会”为使命[16] - 公司产品形态覆盖芯片、模块、软件、整机、系统和平台，拥有约70款商密认证产品[17] - 公司网络安全产品涵盖网络边界安全、终端安全、身份安全、安全管理等领域，提供全面的网络安全产品和解决方案[18] - 公司以数据全生命周期安全防护为核心，构建数据安全产品体系，推出了20余款数据安全类产品及服务，广泛应用于政府、金融、能源等多个行业[19] 公司研发情况 - 公司研发人员数量在2023年达到1,097人，占比36.20%，较上年增长7.87%[35] - 公司研发投入金额达到481,868,049.86元，占营业收入比例为15.68%，较上年增长2.73%[36] - 公司研发投入资本化金额为58,987,350.80元，占研发投入的比例为12.24%[36] 公司高管信息 - 孟玲女士历任多家公司高管职务，目前担任公司董事长[86] - 杨新先生曾在多家公司担任高管职务，目前担任公司副董事长[86] - 汪再军先生历任多家公司财务相关职务，目前担任公司董事[89] 公司治理情况 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为606.17万元，其中副总经理魏洪宽报酬最高为119.63万元[96] - 第七届董事会召开了多次会议，审议通过了关于公司2022年度经营工作总结和2023年度经营工作计划报告等议案[98] - 第七届董事会审议通过了关于公司2023年半年度报告及摘要等12个议案[99]

业绩数据 - 2024年销售商品、提供劳务预计金额71500万元，2023年实际发生85214.83万元[2] - 2024年采购商品、接受劳务预计金额49250万元，2023年实际发生24841.02万元[2] - 2024年租赁预计金额1930万元，2023年实际发生2134.11万元[2] - 2023年与三十所销售商品、提供劳务实际发生65562.50万元，占同类业务比例21.34%，与预计差异0.87%[9] - 2023年与中国网安等销售商品、提供劳务实际发生556.71万元，占同类业务比例0.18%，与预计差异 -72.16%[9] - 2023年与中国电科等销售商品、提供劳务实际发生19095.62万元，占同类业务比例6.21%，与预计差异 -4.52%[9] - 2023年销售商品、提供劳务实际发生额85214.83万元，占同类业务比例27.73%，与预计差异 -2.05%[9] - 技术开发等服务实际发生额24841.02，预计额48000，占比16.71%，同比 -48.25%[10] - 租赁业务实际发生额2134.11，预计额2250，占比69.23%，同比 -5.15%[10] 财务数据 - 2024年公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余不超20亿元[3] - 2024年财务公司向公司及下属子公司贷款余额不超6亿元[3] - 2024年财务公司向公司及下属子公司提供授信额度不超6亿元[3] - 2023年末公司及子公司在财务公司日常存款余额196573.62万元，利息收入2025.42万元，授信额9880.49万元[10] - 财务公司注册资本为580000万元人民币[12] 关联交易 - 公司独立董事于2024年4月22日召开专门委员会第一次会议审查关联交易[19] - 公司关联交易价格确定方式有招标、综合评定、参照市场定价等[15] - 关联交易符合法规，不会对公司独立运营等形成不利影响[17] - 公司与财务公司交易可拓宽融资渠道，降低融资成本[17]

邮编 100083 中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准审计意见 报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00847 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于对中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00847 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（ ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01541 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 ...

2023年董事会情况 - 召开董事会6次[3] - 提名委员会未召开相关会议[5] 独立董事履职情况 - 应参加董事会6次，亲自出席6次[3] - 参加第一次临时股东大会[3] - 参加薪酬与考核委员会会议2次[5] - 参加审计委员会会议5次[5] - 定期与经营团队沟通，参与重大事项决策[10] - 推动做好业绩快报和日常信息披露[10] - 参与定期报告业绩说明会[10] - 主动学习，参加专业培训[10] - 遵守信息披露制度，对机密保密[11] - 签署声明与承诺事项未变，符合独立性规定[11] 会议决策情况 - 3月22日，第七届董事会第三十五次会议就授权议案发表同意意见[6] - 4月19日，第七届董事会第三十六次会议对多项议案发表同意意见[6] - 8月28日，第七届董事会第三十七次会议对修订议案发表同意意见[7] - 10月27日，第七届董事会第三十八次会议对多项议案发表同意意见[7] - 12月，第七届董事会多次会议对多项议案发表同意意见[7] 未发生情况 - 无提议召开董事会情况[12] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[13] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[13] 未来展望 - 2024年继续履行职责，促进规范运作[13]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-004 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十一次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，冯渊现场出席表决， 孟玲、杨新、汪再军、周玮、任立勇通过线上方式出席表决），公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度经营工作总结和2024年度经营工 作计划报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 202 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 - 1 - 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...

中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、 ...

审计报告 - 大信对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见《审计报告》[1] 相关说明与意见 - 董事会对《审计报告》涉及事项做专项说明[1] - 监事会对审计报告无异议，同意董事会专项说明[1] 日期信息 - 监事会落款日期为2024年4月24日[2]

公司基础信息 - 公司注册资本为580,000万元人民币[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益113.24亿元[9] - 2023年全年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[9] - 截至2023年12月31日，电科网安贷款余额0元，日常存款余额19.66亿元[10][11] 制度与规定 - 公司建立13大类189项制度[8] - 公司贷款、负债、票据承兑、投资等有相关额度规定[10]