中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2023 年 8 月 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 3-1-1 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 第一章 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 （一）保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为杨亦婷女士和陈胜可先生。 陈胜可先生：中泰证券投资银行业务委员会深圳投行总部执行总经理、保荐 代表人。2011 年开始从事投资银行业务，主要负责或参与了邦德股份（838171） IPO、新益昌（688383）IPO、嘉美包装（002969）IPO、兴图新科（688081）IPO、 凯伦股份（300715）IPO、蓝英装备（300293）IPO、红星发展（600367）非公开 发行、新华制药（000756）非公开发行、精研科技（300709）可转换公司债券、 赛微电子（300456）非公开发行、美盈森（002303）非公开发行、北斗星通（002151） 配股、华荣实业 ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况简介 3 | | | 二、发行人本次发行情况 13 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | | 四、关于保荐机构是否存在可 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年八月 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 致：浙江万马股份有限公司 | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 13 | | 四、 | 发行人的设立 17 | | 五、 | 发行人的独立性 17 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 18 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 19 | | 八、 | 发行人的业务 19 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 20 | | 十、 | 发行人的主要财产 20 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 22 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 23 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 24 | | 十六、 | 发行人的税务 24 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度，浙江万马股份营业收入为3128.12亿元，同比下降1.69%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为40.60亿元，同比增长125.93%[2] - 公司营业总收入为3,075,232,404.50元，营业总成本为3,030,325,846.25元，营业利润为108,400,994.78元[12] - 公司净利润为92,786,671.14元，较上期增长129.2%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-144.59亿元，同比下降27.56%[2] - 公司现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额为-144.59亿元，同比下降27.56%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,844,468,787.86元[15] - 浙江万马股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为305,045,993.05和547,937,976.48[16] - 该公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1,359,861,492.68和1,080,900,747.83[16] - 期末现金及现金等价物余额为928,212,294.80和971,009,362.01[16] 资产负债表 - 公司资产负债表中，货币资金为36.31亿元，同比下降45.85%[6] - 公司资产负债表中，无形资产为31.61亿元，同比增长26.76%[6] - 公司非流动资产合计为2,727,914,248.16元，较去年同期增加了66,093,344.74元[11] - 浙江万马股份有限公司2023年第一季度负债合计为6,366,372,368.49元，较上期增长21.9%[12] 股权结构及股东情况 - 公司普通股股东总数为83,061股，前十名股东中青岛西海岸新区海洋控股持股25.01%[6] - 公司计划实施2023年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予1,035.00万股限制性股票，约占公司股本的1.00%[9] 其他 - 公司非经常性损益项目中，固定资产处置收益为30.89亿元[3] - 公司利润表中，资产处置收益为3.09亿元，同比增长15270.40%[6] - 公司综合收益总额为127,576,553.69元，归属于母公司所有者的综合收益总额为126,504,768.74元[14] - 公司每股基本收益为0.0912元，稀释每股收益为0.0912元[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为002276，股票简称为万马股份[8] - 公司注册地址为浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号，办公地址为浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园[9] - 公司控股股东变更为海控集团，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局[11] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到146.75亿元，同比增长14.94%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元，同比增长51.44%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.90亿元，同比下降24.12%[12] - 公司2022年末总资产达到1,262.98亿元，同比增长10.59%[12] 产品与市场 - 公司主营业务包括线缆材料和新能源充电设备[19] - 公司在新能源汽车市场占有率达到25.6%[21] - 公司产品包括超高压电缆、防火电缆、风能电缆等[24] 行业发展趋势 - 电线电缆行业集中度持续提升，部分企业在国内中高端市场份额持续提升[18] - 中国电线电缆行业市场规模持续壮大，未来发展充满机遇和挑战[18] - 工业智能线缆市场不断拓展，我国工业机器人密度增长迅速，应用场景逐步丰富[18] 研发与创新 - 公司具备完整的产业链，提供优质产品和服务[27] - 公司自主研发的新产品通过国家级新产品鉴定[27] - 公司在新能源充电设备研发方面取得重大突破[27] 股东信息 - 公司前五名客户销售额合计为1,349,492,298.03元，占年度销售总额的9.20%[43] - 公司前五名供应商采购额合计为4,633,577,360.15元，占年度采购总额的37.67%[44] 资金运作 - 公司现金及现金等价物净增加额在2022年较上一年减少了76.34%，为103,638,704.36元[59] - 公司报告期内委托理财的具体情况显示，兴业银行、工商银行、临安银行等机构均有委托理财发生[177] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，规范运作，加强信息披露工作[100][101] - 公司具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，与控股股东在业务、人员、资产等方面完全分开，具备独立经营能力[102] 社会责任 - 公司坚持绿色低碳的发展理念，将“绿色制造、低碳环保”贯穿于企业的生产环节，2022年公司20兆瓦分布式光伏电站并网投用，预计相当于每年节约标准煤约5,838.89吨，减少排放二氧化碳15,583.13吨，减少二氧化硫排放量约118.69吨[146]

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2023-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日披露了《2022 年年度报告》及其摘要。为让广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公 司将于 2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录网址 http://irm.cninfo.com.cn 参加本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李刚先生、副总经理兼董事会秘书赵宇 恺女士、财务负责人谢辉凌先生、独立董事赵健康先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投 ...

调研基本信息 - 调研时间为2014年7月22日，地点在公司 [1] - 参与调研的投资者包括景林资产管理有限公司等多家机构 [1] - 上市公司参加人员有董事长何若虚、董事姚伟国、董事会秘书方春英 [1] 公司业务介绍 电线电缆 - 公司是国内电力电缆领域最具竞争力的企业之一，电线电缆有180多个品种、14000余个规格 [3] - 2014年着力发展民用线缆（布电线等） [3] 高分子材料 - 公司是国内电缆料企业中的龙头企业，已有低烟无卤料、弹性体等环保材料，关注3D打印材料 [3] - 发展方向是保持技术领先，研发并拓展环保材料应用领域 [3] 新能源 分布式光伏 - 盈利模式包括结算、补贴发放服务平台（协助电站投资方完成建设、并网备案等流程，落实补贴发放；建立政府、电力公司、投资方、用电方的结算和利益分配高速通道；对电站运行情况进行监测和数据分析）、提供运维服务、EPC、电站评估验收、数据服务 [3][4] - 目前业务开展存在不确定性 [4] 充电桩 - 加大研发电动汽车充电设备相关软硬件产品，探寻与国内外先进企业合作模式和契机 [4] 公司战略规划 - 方春英介绍公司今后3 - 5年战略规划 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为109.94亿元，同比增长18.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为3.36亿元，同比增长78.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为3.12亿元，同比增长91.28%[5] - 加权平均净资产收益率为7.21%，同比增长3.00个百分点[5] - 营业收入从93.05亿元增至109.94亿元，增长18.1%[26] - 营业利润从2.01亿元增至3.69亿元，增长83.6%[26] - 净利润为337,159,138.01元，同比增长76.9%[29] - 归属于母公司股东的净利润为335,809,853.04元，同比增长78.2%[29] - 基本每股收益为0.3341元，同比增长80.5%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从81.18亿元增至95.38亿元，增长17.5%[26] - 研发费用增至43102.34万元，同比增长32.30%，主要因公司加大产品技术研发投入[12] - 研发费用从3.26亿元增至4.31亿元，增长32.3%[26] - 财务费用降至2547.64万元，同比减少55.60%，主要因人民币兑美元汇率变动致汇兑收益增加[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.27亿元，同比下降145.94%[5] - 经营活动现金流量净额为-22712.31万元，同比下降145.94%，主要因销售回笼账期延长及采购付现增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-227,123,146.57元，同比下降145.9%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,716,178,976.58元，同比增长21.1%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7,946,964,121.62元，同比增长36.4%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-357,719,002.29元，同比下降730.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为593,124,726.88元，同比增长348.9%[33] - 筹资活动现金流量净额为59312.47万元，同比上升348.87%，主要因长期借款增加及债务偿还减少[12] - 支付的各项税费为218,722,360.33元，同比增长5.1%[33] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末为130.99亿元，较上年度末增长14.69%[5] - 公司总资产从年初114.21亿元增长至130.99亿元，增幅14.7%[19][25] - 货币资金从25.53亿元增加至31.18亿元，增长22.1%[19] - 应收账款从34.53亿元增至43.27亿元，增长25.3%[19] - 交易性金融资产期末数为0，较期初下降100.00%[9] - 长期股权投资期末数为9310.86万元，较期初增长605.35%[9] - 在建工程期末数为4.65亿元，较期初增长64.60%[9] - 长期待摊费用增加至1905.11万元，同比增长43.80%，主要因厂房装修费用支出增加[12] - 合同负债增至15045.32万元，同比增长33.07%，主要因一年内预收货款增加[12] - 其他应付款增至21356.82万元，同比增长63.03%，主要因单位往来及代收代付款增加[12] - 一年内到期非流动负债增至21120.52万元，同比增长200.19%，主要因长期借款到期部分增加[12] - 长期借款增至127725.59万元，同比增长171.76%，主要因公司优化融资结构增加长期借款[12] - 长期借款从4.70亿元大幅增至12.77亿元，增长171.7%[22] - 归属于母公司所有者权益从45.39亿元增至47.61亿元，增长4.9%[25] - 未分配利润从17.55亿元增至20.54亿元，增长17.0%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,595,778,745.32元，同比增长19.0%[33] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助相关的非经常性损益年初至报告期末为4403.14万元[8] - 投资收益增至1215.48万元，同比增长759.00%，主要因铜套期无效部分交割收益增加[12]

收入和利润（同比） - 营业收入71.52亿元人民币，同比增长27.47%[29] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元人民币，同比增长205.68%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元人民币，同比增长236.71%[29] - 基本每股收益0.1873元/股，同比增长192.66%[29] - 稀释每股收益0.1873元/股，同比增长192.66%[29] - 加权平均净资产收益率4.08%，较上年同期增长2.70个百分点[29] - 公司2022年上半年营业收入71.52亿元，同比增长27.47%[44] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长205.68%[44] - 营业收入同比增长27.47%至71.52亿元[57] - 营业收入同比增长27.47%至71.52亿元人民币[59] - 扣除非经常性损益后净利润为161.54百万元，同比增长236.71%[179] - 营业总收入同比增长27.5%至71.52亿元，较去年同期56.10亿元增加15.41亿元[196] - 营业利润为2.13亿元，同比增长222.5%[199] - 净利润为1.89亿元，同比增长202.5%[199] - 归属于母公司所有者的净利润为1.88亿元，同比增长205.7%[199] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长27.09%至62.32亿元[57] - 研发投入同比增长40.42%至2.57亿元[57] - 所得税费用同比激增391.47%至2178万元[57] - 营业总成本为69.89亿元，同比增长25.6%[199] - 营业成本为62.32亿元，同比增长27.1%[199] - 研发费用为2.57亿元，同比增长40.4%[199] - 财务费用为3651.62万元，同比下降13.6%[199] - 利息费用为3055.83万元，同比增长140.4%[199] 各业务线表现 - 电力电缆产品收入同比增长26%，高分子材料收入同比增长32%[45] - 通信产品收入同比增长36%，安防数据缆收入同比增长39%[45][48] - 万马高分子发出实物量同比增长19%[45] - 智能装备线缆产品发出1.2亿元，同比增长137%[48] - 公司开发的一级建筑用难燃电缆已取得2200余万元订单[46] - 高分子材料产品收入增长32.05%至23.67亿元人民币[59] - 通信产品收入增长36.14%至5.3亿元人民币[59] - 工业业务毛利率为12.79%，同比提升0.49个百分点[62] - 万马高分子总资产同比增长38.06%至35.09亿元人民币，营业收入同比增长29.89%至25亿元人民币，净利润同比增长82.39%至1.31亿元人民币[92] - 万马天屹营业利润同比增长237.61%至1509.95万元人民币，净利润同比增长263.39%至1454.7万元人民币[92] - 万马特缆总资产同比增长41.36%至7.52亿元人民币，营业收入同比增长100.64%至3.06亿元人民币，净利润同比增长50.43%至5625.56万元人民币[93] - 新能源产业集团净利润同比下降27.34%至亏损6487.1万元人民币，主要因计提长期资产减值损失[93] - 万马高分子净资产达14.62亿元人民币，营业利润1.5亿元人民币[92] - 万马天屹总资产6.07亿元人民币，净资产3.58亿元人民币[92] - 万马特缆净资产5.42亿元人民币，营业利润5904.81万元人民币[92] - 新能源产业集团总资产10.12亿元人民币，净资产亏损1.05亿元人民币[92] - 万马专用线缆总资产1.96亿元人民币，净利润711.22万元人民币[92] 各地区表现 - 产品出口额同比增长58%，高分子材料海外市场实现全品类销售[45] - 华东地区收入同比增长56.67%至41.51亿元人民币，占营收比重58.04%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.92亿元人民币，同比下降926.25%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降926.25%至-16.92亿元[57] - 投资活动现金流量净额同比下降6055.20%至-4.04亿元[57] - 货币资金减少34.47%至16.73亿元[57] - 货币资金减少至16.73亿元，同比下降14.25%，主要因采购付现及票据到期现金支付增加[65] - 货币资金减少至1.67十亿元，较年初下降34.48%[184] 资产和债务 - 应收账款增加30.62%至45.11亿元人民币，主要因销售收入增长[59] - 长期借款大幅增长173.33%至12.85亿元人民币，因公司优化融资结构[59] - 一年内到期的非流动负债增长213.38%至2.2亿元人民币[59] - 应收账款增至45.11亿元，同比增长38.42%，主要因销售收入增长[65] - 长期股权投资增至0.93亿元，同比增长0.67%，因投资深圳白鹭绿能基金8000万元[65] - 在建工程增至4.09亿元，同比增长1.00%，因高端电缆产业化及高分子超高压项目投入增加[65] - 长期借款增至12.85亿元，同比增长6.82%，因公司优化融资结构增加长期借款[65] - 应付票据减少至28.18亿元，同比下降5.22%，因票据到期现金支付增加[65] - 应收账款增加至45.11亿元，较年初增长30.61%[184] - 短期借款为2.60亿元，与年初基本持平[187] - 长期借款大幅增加至12.85亿元，较年初增长173.30%[190] - 在建工程增加至4.09亿元，较年初增长44.55%[186] - 应收账款增长20.7%至30.68亿元，较期初25.41亿元增加5.27亿元[193] - 应付票据下降22.6%至21.76亿元，较期初28.12亿元减少6.35亿元[193][196] - 短期借款项下衍生金融负债新增7840.83万元[193] - 长期借款增长176.2%至11.36亿元，较期初4.11亿元增加7.25亿元[196] - 在建工程增长48.0%至2.31亿元，较期初1.56亿元增加7510万元[193] - 合同资产增长34.9%至2.05亿元，较期初1.52亿元增加5306万元[193] - 其他应收款增长25.5%至13.65亿元，较期初10.88亿元增加2.74亿元[193] - 一年内到期非流动负债增长788.3%至1.65亿元，较期初1854万元增加1.46亿元[196] - 未分配利润增长2.8%至11.34亿元，较期初11.03亿元增加3307万元[196] 财务比率 - 流动比率提升至1.76，同比增长12.31%[179] - 速动比率改善至1.57，同比增长12.52%[179] - 资产负债率微升至60.68%，增长0.56个百分点[179] - EBITDA全部债务比下降至17.48%，同比减少9.78个百分点[179] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计金额为2668.08万元，其中政府补助3186.23万元[32] - 公司开展套期保值业务产生公允价值变动损益72.56万元[32] - 其他综合收益大幅下降146.98%，主要因铜套期有效部分浮亏增加[59] - 信用减值损失达1022.83万元人民币，主要因应收账款坏账计提[63] - 交易性金融资产期末余额归零，期内购入5.19亿元并出售5.23亿元[67] - 衍生金融资产期末余额归零，期内公允价值变动损失374.21万元[67] - 衍生品投资总额为21,753万元，报告期实现收益72.56万元，收益率2.79%[78] - 期货投资总额15,326.54万元，实现收益282.10万元[78] - 远期结售汇业务产生亏损129.64万元[78] - 公司套期保值业务保证金总额上限为22,000万元[78] - 投资收益为611.88万元，同比实现扭亏为盈[199] - 信用减值损失为-1022.83万元，同比改善64.2%[199] 投资和募集资金 - 报告期投资额1.12亿元，同比下降4.04%[71] - 对深圳白鹭绿能基金投资8000万元，持股比例40%[72] - 2017年非公开发行募集资金总额85,962.20万元[80][82] - 截至2022年6月30日募集资金余额为5,833.28万元[84] - 2022年上半年实际使用募集资金3,014.13万元[84] - I-ChargeNet智能充电网络建设项目投资进度93.07%，累计投入52,272.64万元[85] - 新型环保高分子材料项目已100%完成投资，累计投入9,934.85万元[85] - 补充流动资金项目已100%完成投资，累计投入20,000万元[85] - 公司以募集资金置换先期投入款项3470.6万元人民币[87] 担保和委托理财 - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币64,054万元，占公司净资产比例为13.93%[141] - 公司对子公司浙江万马高分子材料集团有限公司提供担保额度合计为人民币53,300万元，实际发生担保金额为人民币28,273万元[137][140] - 公司对子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司提供担保额度合计为人民币6,000万元，实际发生担保金额为人民币2,548万元[140] - 公司对子公司浙江万马新能源有限公司提供担保额度合计为人民币2,500万元，实际发生担保金额为人民币1,583万元[140] - 公司对子公司浙江万马电缆有限公司提供担保额度合计为人民币5,000万元，实际发生担保金额为人民币4,668万元[140] - 公司对子公司浙江万马专用线缆科技有限公司提供担保额度为人民币1,000万元，实际发生担保金额为人民币289万元[140] - 公司对子公司浙江万马特种电子电缆有限公司提供担保额度为人民币2,000万元，实际发生担保金额为人民币1,997万元[140] - 子公司湖州万马高分子材料有限公司获得担保额度人民币35,000万元，实际发生担保金额为人民币7,500万元[141] - 公司使用自有资金进行银行理财产品委托理财，发生额为人民币12,253万元，期末未到期余额为0[143] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币7,500万元[141] - 公司委托理财总金额为22,700万元[149] - 委托理财报告期实际损益总额为22.83万元[149] - 子公司香港骐骥认缴私募基金600万元占比16.2162%[152] - 兴业银行临安支行单笔最大委托理财金额3,800万元[146] - 工商银行杭州分行最高预期收益率2.40%[146] - 所有委托理财资金均来自自有资金[146][148] - 委托理财均投资于货币市场工具[146][148] 股东和股权 - 股份总数保持1,035,489,098股不变[157] - 有限售条件股份减少25,313股至188,437股[157] - 无限售条件股份占比99.98%[157] - 限售股份期末总额为188,437股，较期初减少25,313股（约11.8%）[161] - 第一大股东青岛西海岸新区海洋控股集团持股2.59亿股，占比25.01%[162] - 第二大股东浙江万马智能科技集团持股9868.09万股，占比9.53%[162] - 第三大股东张德生持股2070.98万股，占比2.00%[162] - 香港中央结算有限公司持股1009.38万股，占比0.97%[162] - 股东张珊珊持有限售股75,000股，占限售总额的39.8%[161] - 其他限售股股东期末持股113,437股，较期初减少18.3%[161] - 报告期末普通股股东总数为83,693户[162] - 前十大股东中青岛西海岸新区海洋控股集团质押股份1.29亿股[162] 公司债券 - 公司债券"21万马01"余额为4亿元，利率4.30%，2026年8月10日到期[174] 公司治理和风险 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[108] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划[109] - 应收账款余额较高且占流动资产比重较高，存在财务风险[99] - 公司历史坏账较少，但客户财务状况恶化可能影响生产经营和偿债能力[99] - 2021年度股东大会投资者参与比例为36.99%[107] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.91%[107] - 2022年7月财务总监董杰因个人原因辞职[107] - 电缆新建低压三厂通过环保分期验收[113] - 万马园区光储充示范项目屋顶光伏已铺设完毕[113] - 半年度财务报告未经审计[121] 其他重要事项 - 总资产117.40亿元人民币，较上年度末增长2.79%[29] - 归属于上市公司股东的净资产45.99亿元人民币，较上年度末增长1.33%[29] - 新材料板块湖州工厂月产能达1万吨[50] - 新增授权专利49项（含发明专利8项）[49] - 参与制订国家/行业标准12项（其中国家标准11项）[49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入31.28亿元，同比增长36.13%[5] - 营业总收入同比增长36.13%至31.28亿元，上期为22.98亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润4059.51万元，同比增长199.64%[5] - 营业利润改善显著，本期实现盈利0.46亿元，上期亏损0.41亿元[26] - 净利润为4042.41万元，相比上期净亏损4063.46万元实现扭亏为盈[29] - 基本每股收益为0.0404元，上期为-0.0409元[29] - 投资收益1114.52万元，同比增长836.10%[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.03%至27.38亿元，上期为20.28亿元[26] - 研发费用1.01亿元，同比增长60.92%[12] - 研发费用大幅增长60.92%至1.01亿元，上期为0.63亿元[26] - 财务费用同比增长133.67%至0.27亿元，其中利息费用增长103.45%至0.13亿元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.77亿元，较上期1.49亿元增长18.9%[32] - 购买商品接受劳务支付的现金为32.10亿元，较上期20.75亿元增长54.7%[32] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.20亿元，较上期7730.69万元增长55.4%[32] - 收到的税费返还为3778.32万元，较上期4143.08万元减少8.8%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.46亿元，同比下降147.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.46亿元，较上期-5.85亿元恶化147%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为21.25亿元，同比增长13.3%[29][32] - 筹资活动现金流量净额10.54亿元，同比增长1605.06%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.54亿元，较上期6180.69万元大幅改善1606%[35] - 现金及现金等价物净减少5.94亿元，期末余额为9.71亿元[35] 资产和负债变动 - 货币资金减少37.82%至15.87亿元[9] - 公司货币资金期末余额为1,587,294,839.86元[16] - 长期借款由4.70亿元增至8.97亿元，增幅90.83%[9] - 长期借款同比增长90.85%至8.97亿元，上期为4.70亿元[22] - 负债总额同比下降7.39%至63.59亿元，上期为68.66亿元[22][25] - 总资产109.65亿元，较上年度末下降3.99%[5] - 公司资产总计为10,965,048,044.15元[19] - 公司流动资产合计为8,397,445,120.05元[19] - 公司应收账款期末余额为3,970,708,463.96元[16] - 公司存货期末余额为1,047,938,824.00元[19] - 应付职工薪酬同比下降38.24%至0.64亿元，上期为1.03亿元[22] - 未分配利润同比增长2.31%至17.96亿元，上期为17.55亿元[22] - 其他综合收益同比增长17.38%至0.73亿元，上期为0.62亿元[22] 投资和股权变动 - 长期股权投资由1320.03万元增至9320.93万元，增幅606.12%[9] - 报告期末普通股股东总数为83,340股[13] - 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司持股比例为25.01%，持股数量为258,975,823股，其中质押股份数量为129,487,911股[13] - 浙江万马智能科技集团有限公司持股比例为9.53%，持股数量为98,680,931股[13] - 张德生持股比例为2.00%，持股数量为20,709,800股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.53%，持股数量为5,522,941股[13]