浙江万马股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 贴近客户，研发市场化。公司秉承技术研发贴近市场需求的宗旨，2024年新 品研发16项，新品形成销售20余项，其中8项新品发出规模超千万，3项新品发出 超亿元。 （1）电线电缆：创新品，拓市场 报告期，线缆板块积极调结构、拓市场，发出规模创历史新高，国际贸易实 现增长，市场份额持续提升。 精准营销，精进管理。报告期，线缆板块积极开发国企央企等大型重点客户， 发出规模创历史新高；公司持续完善营销架构，加强销售力量，深耕销售区域， 新增中标6个省电力公司，大型国央企签订框架合同80余份；不断深化"规模化、 高质量发展"的组织战略，提高经营效能，订单交付及时率同比提升5%。 一、2024 年度公司总体经营情况 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，公司围绕"一体两 翼、南北联动"的战略目标，砥砺奋进、攻坚克难，全年实现营业收入177.61亿 元，同比增长17.46%，实现了逆势增长；归属于上市公司股东的净利润3.41亿元， 同比下降38.57%。 第 1 页 /共 11 页 图：500kV 超高压电缆全国产化应用研讨会在万马股份顺利召开 智能智造，加 ...

股东大会时间 - 2025年5月12日召开2024年度股东大会[3] - 现场会议2025年5月12日14:30开始[3] - 网络投票时间为2025年5月12日[3] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年4月30日[5] - 会议登记时间为2025年4月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票代码为362276，投票简称为万马投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15至15:00[23] 其他要点 - 提案中第4、6、8、9项议案需对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 会议地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园办公楼6楼会议室[5] - 会议登记地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园办公楼万马股份董秘办[10] - 股东大会提案涉及总议案及多项报告和预案[26] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次会议结束[26]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议于2025年4月17日召开，3名监事实到[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[4][5][8] - 审议通过《关于计提2024年度资产减值准备等议案》等[6][10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入177.61亿元，净利润3.41亿元，基本每股收益0.3389元[5] - 报告期末总资产150.17亿元，净资产56.45亿元[5] - 2024年度末可供投资者分配的利润28.40亿元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派发现金红利0.50元，总额5071.45万元[6] 资金运用 - 公司拟用不超过8亿元闲置资金进行现金管理[9] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超过37.80亿元银行综合授信担保[10] - 万马高分子为多家公司提供不同额度连带责任保证担保[10] 资产减值 - 2024年公司对各类资产应计提减值准备10156.05万元[12] 审计与薪酬 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 2025年公司独立董事津贴为10万元/年[15] 议案与会议 - 《2025年度薪酬方案》《会计估计变更公告》等公布[15][16] - 《关于会计估计变更的议案》等审议通过[15][17] - 公司将于2025年5月12日召开2024年度股东大会[17]

业绩数据 - 2024年净利润341,165,194.38元[5] - 2024 - 2022年现金分红分别为50,714,491.80、55,785,940.97、48,247,600.12元[7] - 近三个会计年度平均净利润436,027,687.02元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.5元，分红50,714,491.80元[6] - 若预案通过，2024年累计分红186,086,391.25元，占比54.54%[6] 股本与资产 - 期末总股本1,014,289,836股[5] - 2023、2024年金融资产占比0.46%、0.39%[10]

应收账款占用 - 浙江万马智能科技集团有限公司应收账款占用累计2.25万元[12] - 墙正科技有限公司应收账款占用累计14.76万元[12] - 会通轻质材料股份有限公司应收账款占用累计4.60万元[12] - 万马泰科新材料有限公司应收账款占用累计56.48万元[12] 其他应收款占用 - 浙江万马智能科技集团有限公司其他应收款占用累计分别为10.60万元、1.11万元、1.33万元[12] - 杭州瑞正科技有限公司其他应收款占用累计0.40万元[12] - 会通轻质材料股份有限公司其他应收款占用累计分别为0.34万元、0.24万元、2.00万元[12] - 浙江万马海振光电科技有限公司其他应收款占用累计1.14万元[12] - 之科万云科技有限公司其他应收款占用累计0.33万元[12] - 万马泰科新材料有限公司其他应收款占用累计分别为2.49万元、0.07万元、0.41万元、0.09万元[12] 其他应收款资金情况 - 万马电缆有限公司其他应收款期初1214.92万元，占用累计2867.39万元，偿还累计1939.44万元，期末286.97万元[12] - 万马专用线缆科技有限公司其他应收款期初321.11万元，占用累计1398.98万元，偿还累计1340.22万元，期末262.35万元[12] - 马传输技术有限公司其他应收款期初450.00万元，占用累计1031.27万元，偿还累计31.27万元，期末1050.00万元[12] - 青岛万马海洋工程装备科技有限公司其他应收款期初8000.00万元，期末8000.00万元[12] - 浙江万马高分子材料集团有限公司其他应收款期初29745.00万元，占用累计13630.94万元，偿还累计1130.94万元，期末28745.00万元[12] 其他金额 - 金额为5340万元[14]

浙江万马股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 質同会! 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行查 " Thornton स 1 1 1 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 320A013290 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 TIAN # Grant Thornton 致同 浙江万马股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江万马股份有限公司（以下简称万马股份公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是万马股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

浙江万马股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 ： 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-132 | ornton 审计报告 致同审字(2025)第 320A013289 号 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于万马股份公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我 ...

董事会会议情况 - 2024年第六届董事会召开17次会议[3] - 独立董事应出席董事会15次，现场2次通讯13次[4] 独立董事意见 - 2024年多次对相关议案发表同意意见[7] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作14天[9] - 独立董事担任相关委员会职务[10] - 2024年通过股东大会与中小股东交流[11]

会议情况 - 浙江万马股份第六届董事会独立董事第六次专门会议于2025年4月7日召开，3人应到实到[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决3同意0反对0弃权[1]