公司基本信息 - 公司股票简称*ST云网，代码002306，上市于深圳证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-5407.84万元，净资产为-3209.47万元，股票于2017年4月27日起被实行退市风险警示；2017年度归属于上市公司股东的净利润为-1833.05万元，股票交易于年度报告公告披露当日停牌一天，复牌后可能被实行退市风险警示[5] - 若公司2018年经审计的净利润继续为负值，股票将存在暂停上市的风险[6] - 2017年营业收入9668.70万元，较2016年的10028.57万元减少3.59%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为-1833.05万元，较2016年的-5407.84万元增长66.10%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1923.62万元，较2016年的-3256.56万元增长40.93%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为-1004.45万元，较2016年的-1814.93万元增长44.66%[20] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较2016年的-0.07元/股增长67.27%[20] - 2017年加权平均净资产收益率为-44.43%，较2016年的-701.35%增长656.92%[20] - 2017年末总资产为10141.33万元，较2016年末的11246.26万元减少9.82%[20] - 2017年非经常性损益合计90.57万元，2016年为-2151.28万元，2015年为28360.58万元[27] - 2017年公司实现营业收入9668.70万元，营业成本为5249.35万元，归属上市公司股东的净利润为-1833.05万元，亏损额较上年同期减少66.10%[36] - 固定资产较年初下降34.38%，无形资产较年初下降93.08%，预付款项较年初下降36.16%，存货较年初减少32.31%，货币资金较年初增加41.93%[31] - 2017年销售费用31,609,245.75元，同比升2.99%；管理费用27,633,741.17元，同比降18.08%；财务费用1,460,135.64元，同比降55.91%[46] - 2017年经营活动现金流入小计134,353,474.62元，同比升18.81%；现金流出小计144,397,994.97元，同比升10.03%[48] - 2017年投资活动现金流入小计4,034,102.94元，同比降91.69%；现金流出小计415,003.00元，同比降60.44%[48] - 2017年筹资活动现金流入小计16,280,000.00元，同比升192.90%；现金流出小计1,304,736.60元，同比降96.20%[48] - 资产减值292,827.97元，营业外收入80,452.72元，营业外支出451,906.24元[51] - 2017年现金及现金等价物净增加额8,549,842.99元，同比升1,299.03%[49] - 2017年末货币资金28,939,835.57元，占总资产比28.54%，较2016年末比重增加10.41%，因收到关联方现金捐赠1500万元[53] - 2017年末应收账款9,788,640.73元，占总资产比9.65%，较2016年末比重减少2.72%，因强化应收款项催收，客户回款及时[53] - 2017年末存货585,314.86元，占总资产比0.58%，较2016年末比重减少0.19%，余额较小[53] - 2017年末固定资产4,419,009.61元，占总资产比4.36%，较2016年末比重减少1.63%，因计提折旧[53] - 2017年末预付账款7,079,169.71元，占总资产比6.98%，较2016年末比重减少2.88%，因预付的房租费本年摊销[53] - 2017年末其他应收款28,255,519.09元，占总资产比27.86%，较2016年末比重减少4.95%，因与安徽省广电信息网络股份有限公司就合作项目解除达成和解，收回611.44万元[53] - 截至2017年12月31日，公司累计净亏损114,400.14万元，归属于母公司所有者权益为1,524.73万元，2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 1,923.62万元[91] - 2017年度公司实现营业收入9668.70万元，较2016年下降3.59%[96][99] - 2017年度公司成本11367.63万元，较2016年下降13.61%[96][99] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1833.05万元，较2016年净利润 - 5407.84万元减负66.10%[97][99] 各季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为2510.23万元、2357.50万元、2406.95万元、2394.02万元，归属上市公司股东的净利润分别为-370.60万元、-477.74万元、-390.86万元、-593.86万元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年餐饮收入8052.51万元，占比83.28%，同比减少5.34%；租赁收入1616.18万元，占比16.72%，同比增加6.19%[30][36][39] - 2017年北京地区收入8332.79万元，占比86.18%，同比减少7.87%；郑州地区收入1335.91万元，占比13.82%，同比增加35.73%[39] - 餐饮营业收入80,525,132.71元，同比降5.34%，营业成本39,418,374.97元，同比降7.74%，毛利率51.05%，同比升1.28%[41] - 租赁营业收入16,161,825.36元，同比升6.19%，营业成本13,075,096.87元，同比升7.33%，毛利率19.10%，同比降0.86%[41] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额45,031,232.88元，占年度销售总额比例55.92%[44] - 前五名供应商合计采购金额18,807,425.20元，占年度采购总额比例30.08%[44] 子公司经营数据 - 北京湘鄂情饮食服务有限公司2017年营业收入13,355,511.70元，营业利润753,240.11元，净利润754,239.55元[59] - 北京湘鄂情餐饮管理有限公司2017年营业收入80,525,132.71元，营业利润4,545,042.44元，净利润3,696,566.83元[59] 股利分配情况 - 公司近三年（2015 - 2017年）未实施普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案，2017年归属上市公司普通股股东的净利润为 - 18,330,510.19元[64][66] 财务状况改善情况 - 2017年下半年相关方免除公司财务资助债务、解除对外连带担保责任并提供赠与金，改善公司财务状况[60] 重大资产重组相关 - 重大资产重组时间范围为2015年12月5日至2018年1月5日[69,71] - 本次重大资产出售交易标的为上市公司除全资子公司北京湘鄂情投资所持有团膳业务之外的其他资产及负债[69] - 公司承诺为重大资产重组所提供文件资料及信息真实、准确、完整，副本与正本一致，签名与印章真实有效[68] - 公司承诺重大资产重组各中介机构引用公司出具文件及内容已审阅，申请文件无虚假记载等问题[69] - 公司承诺拥有标的资产权属清晰，无争议、质押等限制转让情形，转让无法律障碍[69,70] - 除已披露情形外，公司及下属子公司无影响资产重组的诉讼、仲裁等程序及司法保全措施[70] - 除已披露情形外，公司拟出售资产无无法出售情形，签署转让协议无禁止或限制情形[71] - 孟凯保证为重大资产重组提供信息、资料、说明等真实、准确、完整，履行法定披露义务[71,72] - 孟凯承诺若资产重组因信息问题被立案调查，案件结论明确前暂停转让公司股份[73] - 重大资产出售完成后，孟凯将杜绝非法占用上市公司资金、资产行为[73] 避免同业竞争承诺 - 2015年12月04日孟凯作出避免同业竞争承诺，该承诺长期有效且正在履行中[75] - 孟凯于2008年1月26日出具《避免同业竞争承诺函》，承诺在被确认为股份公司实际控制人期间，不从事与公司构成竞争业务活动[82] - 孟凯承诺若获得与公司经营业务有竞争或可能竞争的商业机会，将通知公司并尽力让予公司[83] - 孟凯承诺不从事影响或可能影响公司经营、发展的业务活动，如阻碍公司独立发展等[83][84] - 深圳湘鄂情投资控股有限公司于2008年1月26日出具《避免同业竞争承诺函》，承诺在生产经营中避免与公司发生同业竞争[84] - 深圳湘鄂情投资控股有限公司承诺不利用实际控制人地位达成不利于公司及中小股东利益的交易或安排[84][85] - 深圳湘鄂情投资控股有限公司承诺不利用现有渠道或资源从事不利于公司经营、发展的业务活动[85] - 深圳湘鄂情投资控股有限公司承诺不在客户中散布对公司不利消息，不造成公司核心人员异常变更或波动[85] 未履行承诺事项 - 2013年11月5日至2015年1月8日，克州湘鄂情和孟凯承诺资金到账后三个月内将减持资金总额的30%无偿资助公司，资助期限3 - 12个月，超期未履行[86][87] - 2016年12月9日至2016年12月31日，孟凯承诺帮助合肥天焱偿还徽商银行剩余全部借款本金并协商利息、罚息减免事宜，超期未履行[87] 已履行承诺事项 - 2017年6月2日，陈继承诺6个月内以自有资金在二级市场集合竞价方式增持公司股票，拟增持价格不高于4.5元/股，数量500 - 1000万股，占总股本0.625% - 1.25%，已履行完毕[87][88] - 2015年12月5日至2018年1月5日，公司向参与重大资产重组的各中介机构提供资料相关承诺已履行完毕[78] - 2015年12月关于承接资产相关事项已履行完毕[79] - 2017年6月19日至2018年6月19日，孟凯承诺未来12个月内不筹划公司业务、人员、权益变动、重大资产重组等事项，正常履行中[88] - 2017年6月21日至2017年9月21日，公司承诺三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项，已履行完毕[88] 审计报告相关 - 立信会计师事务所为公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告，董事会同意该报告，认为其客观公正反映公司财务及经营状况[91] - 强调事项段涉及事项不属于明显违反会计准则等规定的情形，董事会将督促管理层消除不利影响[92] 公司业务发展规划 - 公司拟强化现有团膳业务管理，提升项目利润贡献率[93] - 公司今年力争拓展一批优质团膳项目，确保收入、利润同比增长[93] - 公司将加快“养老餐”产业布局，拓宽业务利润增长点[94] - 公司将多举措降低总部费用支出，确保人员工资等支出增长幅度低于公司利润增长幅度[94] - 公司拟适时启动资产并购工作，引进外部资金，提升可持续经营能力[94] 会计师事务所相关 - 公司现聘任境内会计师事务所报酬为80万元，审计服务连续年限为七年[105] - 境内会计师事务所注册会计师廖家河、徐士宝审计服务连续年限为5年[105] 诉讼案件相关 - 徽商银行起诉案件涉案金额为1979.64万元[106] - 公司2016年度报告计提的预计负债1922.97万元将可以转回[107] - 北京市第五肉类联合加工厂起诉案件涉案金额为246.33万元[107] - 2017年7月公司收到法官口头通知，不予追加为第五肉联厂诉讼案被执行人[108] - 承德南江生态农业有限公司买卖合同纠纷案，2017年3月27日开庭，7月13日法院判决驳回其对公司的诉讼请求[108] - 北京大自然物业管理有限责任公司房屋租赁合同纠纷案，2017年2月27日开庭，目前案件处于在审状态[108] - 大自然公司请求公司支付拖欠的水、电、供冷费、垃圾费等约128.78万元[109] - 大自然公司请求公司支付拖欠的房屋租金253.81万元（截止2017年1月31日）[109] - 大自然公司请求公司支付因拖延支付房租、制冷费产生的违约金113.60万元（截止2017年1月31日）[109] - 大自然公司与公司的案件于2017年5月2日开庭，当庭修改案由为“与公司有关的纠纷”[110] - 2017年2月13日公司以“公司决议纠纷”为案由起诉控股股东孟凯[110] - 2018年3月6日孟凯申请撤回向第三届监事会发送的议案，公司同日申请撤诉并获批准[110] - 公司于2017年2月14日收到北京市海淀区人民法院《受理案件通知书》，案件于2

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2406.95万元，同比下降2.73%[8] - 年初至报告期末营业收入为7274.68万元，同比下降4.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-390.86万元，同比收窄11.99%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1239.19万元，同比收窄34.33%[8] - 加权平均净资产收益率为-53.21%，同比改善136.87个百分点[8] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为-54,078,400元[25] - 公司预计2017年度净利润亏损区间为-17,500,000元至-14,500,000元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加减少203.51万元，同比下降93.44%，受营改增政策影响[16] - 财务费用减少67.77万元，同比下降98.00%，因上年同期公司债利息支出[16] - 营业外支出减少297.35万元，同比下降98.84%，因上年支付公司债违约金[16] 资产和负债状况 - 总资产为9350.91万元，较上年度末下降16.85%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为-1448.66万元，较上年度末改善54.86%[8] - 货币资金减少1415.21万元，同比下降69.41%，主要因支付中介费用及偿还欠款[16] - 其他应付款减少3475.43万元，同比下降48.56%，因3000万元债务豁免及偿还欠款[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1748.53万元，同比改善10.18%[8] - 投资活动现金流量净额减少4176.77万元，同比下降91.55%，因上年收回商标转让尾款3907万元[16] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中应收款项减值准备转回78万元[9] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为60,322户[12] - 控股股东孟凯所持1.82亿股公司股份被司法轮候冻结[20] - 控股股东孟凯持有的181,560,000股公司股票被申请拍卖及司法轮候冻结[21] 担保及承诺事项 - 公司为原子公司合肥天焱承担4000万元银行贷款连带担保责任[17] - 公司为原控股子公司合肥天焱对徽商银行的40,000,000元贷款提供连带担保责任[21] - 关联方岳阳市中湘实业有限公司承诺代合肥天焱偿还徽商银行贷款但超期未履行[23] - 控股股东孟凯承诺向公司提供财务资助但超期未履行[23] - 控股股东关联方克州湘鄂情承诺向公司提供财务资助但超期未履行[23] - 孟凯承诺于2016年12月31日前帮助合肥天焱偿还徽商银行贷款但超期未履行[24] - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[27] 法律及监管事项 - 公司因涉嫌信息披露违法于2017年3月31日被证监会立案调查[20] 债权转让 - 上海高湘受让银行对合肥天焱及公司的债权本息相关权益[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4867.73万元，同比下降5.30%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损为848.33万元，同比收窄41.21%[18] - 基本每股收益为-0.011元/股，同比改善38.89%[18] - 加权平均净资产收益率为-39.76%，同比改善79.02%[18] - 营业收入为4867.73万元，同比下降5.30%[34] - 归属上市公司股东净利润为-848.33万元，亏损额同比减少41.21%[32] - 营业总收入为4867.73万元，同比下降5.3%[161] - 净亏损为859.77万元，同比收窄40.4%[161] - 归属于母公司所有者的净亏损为848.33万元，同比收窄41.2%[162] - 基本每股收益为-0.011元，同比收窄38.9%[162] - 母公司营业收入为796.91万元，同比下降3.7%[163] - 母公司净亏损为1003.94万元，同比收窄37.3%[163] - 公司上年同期综合收益总额为负1600.9万元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2694.17万元，同比下降6.12%[34] - 财务费用同比下降98.53%至10,239.41元[34] - 管理费用较去年同期下降14.41%[52] - 管理费用较去年同期下降14.41%[83] - 报告期内公司管理费用较去年同期下降14.41%[83] - 营业总成本为5674.62万元，同比下降9.9%[161] - 购买商品接受劳务支付的现金为2065.37万元，较上年同期的2241.18万元下降7.84%[168] - 支付给职工的现金为1671.2万元，较上年同期的1724.49万元下降3.09%[168] 各地区表现 - 北京地区营业收入同比下降9.90%[37] - 其他地区（含郑州）营业收入同比增长48.55%[37][38] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司预计2017年1-9月净利润亏损1,200至1,450万元，较去年同期亏损1,887.06万元有所收窄[49] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[57] - 公司启动减员增效工作，员工工资支出有所下降[83] - 公司严格控制资本性支出，暂停非生产经营性改造装修[82][83] - 公司承诺三个月内不筹划重大资产重组等事项，自2017年6月21日起[125] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金和资产的行为[64] - 公司承诺减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易[65] - 公司承诺通过资产转让等方式避免与上市公司及其控股子公司存在同业竞争业务[66] - 公司承诺将业务机会优先提供给上市公司及其控股子公司进行选择[67] - 公司承诺采取停止经营或转让业务等方式避免同业竞争[68] - 公司保证为重大资产重组所提供的信息真实准确完整[69] - 公司保证向中介机构提供的资料均为真实准确完整的原始书面资料[69] - 公司保证已履行法定披露义务[69] - 公司保证不存在重大资产重组内幕信息泄露及内幕交易情形[70] - 公司具备依法设立有效存续的主体资格实施重大资产重组[70] - 公司已履行必要内部议事和批准程序完成重大资产重组[71] - 董事陈继计划以自有资金增持公司股票500万股至1000万股，占总股本0.625%至1.25%[78] - 董事陈继增持价格承诺不高于每股4.5元，增持期限为6个月内[78] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-934.04万元，同比改善12.99%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-934.04万元，流出额同比下降12.99%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-934.04万元，较上年同期的-1073.45万元改善12.99%[168] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-14.38万元，上年同期为4307.32万元，同比下降100.33%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为-99.96万元，较上年同期的-2628.58万元改善96.2%[169] - 母公司经营活动现金流出小计为2019.78万元，其中支付其他与经营活动有关的现金占比82.02%[170] - 母公司投资活动现金流入小计为0元，上年同期为4222万元，同比下降100%[172] - 母公司筹资活动现金流入小计为1517.1万元，较上年同期的791.9万元增长91.58%[172] 资产和负债状况 - 总资产为9841.67万元，较上年度末下降12.49%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为-1057.80万元，较上年度末改善67.04%[18] - 货币资金较年初下降51.29%[27] - 固定资产较年初下降20.14%[27] - 无形资产较年初下降73.88%[27] - 货币资金大幅减少至约9.93亿元，占总资产比例下降9.06个百分点至10.09%，主要因去年同期收回大额应收款项[40] - 其他应付款显著减少至约3.78亿元，占总资产比例下降15.17个百分点至38.41%，主要因财务资助款项债务豁免[40] - 货币资金期末余额为9,931,069.74元，较期初20,389,992.58元下降51.3%[151] - 应收账款期末余额为12,548,643.76元，较期初13,907,219.10元下降9.8%[151] - 预付款项期末余额为7,949,248.40元，较期初11,089,297.60元下降28.3%[151] - 其他应收款期末余额为38,725,373.81元，较期初36,897,426.74元增长5.0%[151] - 存货期末余额为382,335.23元，较期初864,715.13元下降55.8%[151] - 流动资产合计期末余额为74,802,704.59元，较期初87,226,842.49元下降14.3%[152] - 资产总计期末余额为98,416,706.37元，较期初112,462,580.34元下降12.5%[152] - 其他应付款期末余额为37,803,208.26元，较期初71,567,789.57元下降47.2%[153] - 未分配利润期末余额为-1,134,154,187.52元，较期初-1,125,670,883.05元亏损扩大0.8%[154] - 归属于母公司所有者权益合计为-10,578,012.38元，较期初-32,094,707.91元改善67.0%[154] - 流动负债合计为7906.81万元，同比下降23.8%[158] - 负债合计为9829.78万元，同比下降20.0%[158] - 所有者权益合计为1.74亿元，同比增长13.0%[158] - 期末现金及现金等价物余额为990.62万元，较上年同期的2583.18万元下降61.65%[169] - 母公司期末现金及现金等价物余额为24.34万元，较上年同期的1268.74万元下降98.08%[172] - 公司股本保持稳定为800,000,000元[174][177] - 资本公积从年初258,921,058.89元增至期末288,921,058.89元，增加30,000,000元[174][175] - 未分配利润由年初-1,125,670,883.05元恶化至期末-1,134,154,187.52元，净减少8,483,304.47元[174][175] - 归属于母公司所有者权益合计从年初-31,701,534.92元改善至期末-10,299,188.61元，净增加21,402,346.31元[174][175] - 少数股东权益从年初393,172.99元减少至期末278,823.77元，下降114,349.22元[174][175] - 所有者投入资本增加30,000,000元，全部计入资本公积[174] - 盈余公积保持稳定为34,655,116.25元[174][175] - 上年同期未分配利润为-1,071,592,522.80元，同比恶化幅度扩大[177] - 所有者权益合计从上期19,513,453.68元转为本期-10,299,188.61元[175][177] - 公司本期综合收益总额为负1003.94万元，导致所有者权益减少[181] - 公司所有者投入资本增加3000万元，部分抵消了亏损影响[181] - 公司期末未分配利润为负9959.95万元，较期初恶化[182] - 公司资本公积期末余额为3.35亿元，较期初增加3000万元[182] - 公司盈余公积保持稳定，期末余额为3465.51万元[182] - 公司股本保持8亿元不变，未发生变动[181][182] - 公司所有者权益合计期末余额为1.74亿元，较期初增加1996.06万元[182] - 公司期末所有者权益总额为1.9321537856亿元人民币[185] - 公司累计净亏损为11.256709亿元人民币，归属于母公司所有者权益为-3209.47万元人民币[192] - 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-3256.56万元人民币[192] - 公司注册资本为8亿元人民币[188] - 克州湘鄂情豁免公司3000万元人民币负债，计入资本公积使所有者权益增加3000万元人民币[195] - 公司累计发行股本总数8亿股[188] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中应收款项减值准备转回33万元[22] - 上海高湘豁免公司3,000万元负债，使所有者权益增加同等金额[53] - 上海高湘豁免公司3000万元负债，使公司所有者权益增加3000万元[84] - 克州湘鄂情财务资助豁免导致公司应付债务减少3000万元，计入资本公积使所有者权益增加3000万元[110] - 相关方豁免公司债务，2017年6月30日收到债务豁免协议书[125] - 综合收益总额为-8,597,653.69元，其中归属于母公司净亏损8,483,304.47元[174] 关联交易和担保 - 与关联方北京楚天盛鼎投资管理有限公司发生办公用房转租关联交易金额118.42万元占同类交易比例14.86%[106][107] - 与同一关联方发生餐饮消费关联交易金额60.23万元占同类交易比例50.74%[107] - 报告期内日常关联交易总额178.65万元低于获批额度402.57万元[107] - 对外担保余额为1879.49万元，占公司净资产比例为-177.68%[119] - 对合肥天焱生物质能科技担保实际金额4000万元，担保期1年[119] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额1879.49万元[119] - 担保总额超过净资产50%部分金额为1879.49万元[119] - 关联方担保余额合计1879.49万元[119] - 公司为原子公司合肥天焱承担连带担保责任的银行贷款逾期金额为4000万元[96] - 控股股东关联方岳阳市中湘实业有限公司代合肥天焱偿还徽商银行流动资金贷款[72] - 岳阳市中湘实业有限公司需偿还徽商银行剩余贷款本金及利息以解除公司担保责任[72] - 北京盈聚资产管理有限公司关联债权期末余额为1801.92万元，本期收回130.47万元[110] 诉讼和风险事项 - 公司股票简称为*ST云网，股票代码002306[14] - 公司基本银行账户被司法冻结，截至报告期末冻结金额约24,893.61元[41] - 2016年度经审计期末净资产为-3,209.47万元，导致股票被实施退市风险警示[50][51] - 公司2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-5,407.84万元[51] - 控股股东18,156万股股票可能被拍卖，存在控制权变更风险[52] - 应收账款回收取得进展，实现对郑娜、齐大伟两笔应收款分批回款[52] - 公司半年度财务报告未经审计[80] - 北京市第五肉类联合加工厂起诉原子公司北京湘鄂情工贸有限公司，涉案金额为人民币246.33万元[88] - 承德南江生态农业有限公司以买卖合同纠纷起诉公司及原子公司，涉案金额为人民币231.85万元[89] - 北京大自然物业管理有限责任公司以房屋租赁合同纠纷起诉公司，涉案金额为人民币405.7万元[89] - 公司被第二被告金紫银（北京）餐饮有限公司起诉要求腾退房屋并支付拖欠费用约128.78万元[90] - 公司起诉控股股东孟凯公司决议纠纷案于2017年5月2日开庭审理[90] - 公司起诉控股股东孟凯损害公司利益责任纠纷案于2017年5月2日开庭审理[90] - 公司因合同纠纷起诉齐大伟等涉案金额600万元[91] - 公司与上海鼎中鼎餐饮达成执行和解约定分两年付清本金[91] - 公司起诉监事会主席刘小麟公司决议效力确认纠纷被法院驳回起诉[92] - 公司实际控制人孟凯于2017年5月30日确认回国[93] - 公司因涉嫌信息披露违法被中国证监会立案调查[94][97] - 控股股东孟凯因涉嫌信息披露违法被中国证监会立案调查[94][99] - 徽商银行申请财产保全要求冻结公司及孟凯银行存款1979.64万元[97] - 公司基本银行账户被法院冻结导致股票交易被实施"其他风险警示"[97] - 孟凯质押给中信证券的18156万股公司股票被法院冻结[99] - 截至2017年6月30日孟凯尚未清偿个人融资债务[99] - 合肥天焱尚欠徽商银行贷款本金1879.49万元[101] - 孟凯于2016年9月30日代偿约170万元贷款利息[100] - 孟凯控制的克州湘鄂情于2016年12月代偿1000万元贷款本金[101] - 控股股东孟凯因未履行承诺于2017年1月12日被深圳证券交易所通报批评处分[102] - 徽商银行天鹅湖支行起诉并申请财产保全要求冻结存款或查封等值财产1979.64万元[102] - 公司控股股东孟凯持有的18156万股公司股份于2017年6月1日被司法轮候冻结[102] - 公司因涉嫌信息披露违法于2017年4月5日被中国证监会立案调查[103][104] - 控股股东孟凯因涉嫌信息披露违法于2017年4月5日被中国证监会立案调查[104] - 公司股票交易于2017年6月7日起被实行其他风险警示[104] - 公司控股股东所持股份被轮候冻结，涉及2017年6月5日和6月24日两次公告[125] - 公司股票交易被实行其他风险警示，自2017年6月7日起生效[125] - 公司被中国证监会立案调查，2017年4月5日收到《调查通知书》[124] - 控股股东股东权利授权存在争议，涉及陆镇林、陈继和肖兵三方授权[124] - 徽商银行起诉公司及相关方，要求公司代合肥天焱偿还银行贷款[125] - 公司对徽商银行逾期贷款计提预计负债1922.97万元[87] 业务运营 - 公司团膳业务项目点数量保持稳定且有所增长[82] - 公司团膳业务项目点数量保持稳定且有所增长[193] 承诺履行情况 - 中科云网科技集团股份有限公司关于2015年重大资产重组的承诺仍在履行中，承诺期限为2015年12月5日至交易实施完毕之日止[58][59][60][61][62][63] - 公司实际控制人孟凯关于2015年重大资产重组所提供信息真实、准确、完整的承诺仍在履行中，承诺期限为2015年12月5日至交易实施完毕之日止[62][63] - 公司控股股东孟凯于2008年1月26日出具避免同业竞争承诺函长期有效[73] - 克州湘鄂情投资控股有限公司承接资产承诺函自2015年12月5日至交易实施完毕[70] - 重大资产重组因信息披露问题被立案调查时将暂停转让公司股份权益[70] - 标的资产状况已充分披露包括资产权属受限及诉讼仲裁情况[71] - 标的资产交割前既有事实导致的索赔处罚由受让方全部承接[72] - 深圳湘鄂情投资控股有限公司（已更名）于2008年出具避免同业竞争承诺函，长期有效[75] - 孟凯关于提供财务资助的承诺超期未履行，原定2013年11月至2015年1月期间执行[77] - 克州湘鄂情投资控股有限公司关于财务资助的承诺同样超期未履行[77] - 孟凯承诺2016年底前帮助偿还徽商银行贷款本金并协商利息减免，但超期未履行[78] - 控股股东及一致行动人克州湘鄂情因资金准备不足未按时履行财务资助承诺[79] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份增加至797

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25,102,282.06元，较上年同期减少10.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,705,948.39元，较上年同期增长55.78%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -10,670,382.97元，较上年同期减少257.79%[8] - 本报告期末总资产103,320,652.03元，较上年度末减少8.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -35,800,656.30元，较上年度末减少11.55%[8] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损370.60万元[15] - 本报告期末货币资金867.70万元，较上年度末减少1171.30万元，降幅57.44%[15] - 本报告期末存货59.59万元，较上年度末减少26.88万元，降幅31.09%[15] - 年初至本报告期末营业税金及附加5.40万元，较上年同期减少151.34万元，降幅96.55%[15] - 年初至本报告期末财务费用0.53万元，较上年同期减少69.99万元，降幅99.25%[15] - 截至2016年12月31日公司累计净亏损-112567.09万元，归属于母公司所有者权益为-3209.47万元，2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-3256.56万元[24] - 2017年1 - 6月预计业绩亏损，净利润在 - 950万元至 - 700万元之间[32] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 1442.98万元[32] 应收款项减值情况 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回240,000.00元，系收回部分齐大伟应收款项[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为0，表决权恢复的优先股股东总数为68,952[11] - 前10名股东中孟凯持股181,560,000股，持股比例22.70%，股份处于质押和冻结状态[11] - 截至2017年3月31日，前10名普通股股东中王秀群通过长江证券信用担保证券账户参与融资融券业务，持股2,718,501股[12] - 公司前10名普通股及无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[12] 债务及债权交易情况 - 2016年12月29日起，克州湘鄂情免除公司债务3000万元[16] - 上海高湘以3000万元对价购买克州湘鄂情对公司3023万元财务资助债权[17] 公司治理及会议情况 - 2016年12月29日孟凯撤销王禹皓受托人权利，委托陈继行使相关提名权[17][18] - 2017年2月5日公司选举王青昱为第三届监事会职工代表监事[18] - 2017年1月20日董事会合议，5名董事不同意、2名董事同意召开临时会议及临时股东大会[19] - 控股股东孟凯请求于2017年1月24日召开第三届监事会2017年第一次临时会议，会议决定于2017年2月9日提请召开中科云网2017年第一次临时股东大会[20] 股东权利委托情况 - 孟凯自2015年12月19日至2019年12月31日委托陆镇林代为行使股东权利[21] - 孟凯自2017年2月6日起1年委托陈继代为行使公司第三、第四届董事会董事和监事提名权[22] - 孟凯自2017年2月6日起12个月委托肖兵代为行使股东权利[22] 立案调查情况 - 公司、控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓于2017年3月31日因涉嫌信息披露违法被中国证监会立案调查[23] - 公司、控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓涉嫌信息披露违法被中国证监会立案调查[28] 股票拍卖情况 - 中信证券申请继续拍卖孟凯持有的中科云网18156万股股票[24] 担保及代偿情况 - 徽商银行要求公司代偿合肥天焱贷款本金1879.49万元及全部利息[26] - 控股股东关联方岳阳市中湘实业有限公司承诺在中科云网重大资产出售资产交割前，替代合肥天焱向徽商银行偿还剩余贷款本金及利息以解除公司担保责任，超期未履行[30] 股权拟转让情况 - 控股股东拟转让5%股权给陈继先生，并签署《一致行动人协议》[28] 事项披露日期情况 - 第三届董事会、监事会延期换届选举披露日期为2017年01月06日[27] - 财务免除争议事项披露日期为2017年01月16日[27] - 控股股东权利授权存在争议事项披露日期为2017年01月16日[27] - 起诉控股股东孟凯、监事会主席小刘麟事项披露日期为2017年02月16日[27] - 2016年度审计报告披露日期为2017年04月26日[28] 财务资助承诺情况 - 孟凯承诺减持公司股份金额在扣除应缴税费资金到账后三个月内，将资金总额的30%无偿资助公司，超期未履行[30] - 克州湘鄂情投资控股有限公司承诺减持公司股份金额在扣除应缴税费资金到账后三个月内，通过银行转账等方式资助公司，超期未履行[30] - 控股股东及一致行动人计划将资金总额的30%无偿资助公司，资助期限3 - 12个月[31] - 孟凯承诺在2016年12月31日前帮助合肥天焱偿还徽商银行剩余全部借款本金并协商利息、罚息减免事宜，但未按时履行[31] - 控股股东及一致行动人未按时履行财务资助承诺的主要原因是资金准备不足，后续尚无明确计划安排[31] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[33] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[34] 接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[35]

公司基本信息 - 公司股票简称中科云网，代码002306，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是王禹皓，注册地址为北京市海淀区北四环西路65号1611号，邮编100080 [19] - 公司于2016年11月28日办理组织机构代码证变更手续，代码由71772721 - 5变更为91110000717727215B [22] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[22] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入100,285,683.63元，较2015年减少73.37%[24] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -54,078,360.25元，较2015年减少182.47%[24] - 2016年末总资产112,462,580.34元，较2015年末减少37.36%[25] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为 -32,094,707.91元，较2015年末减少265.75%[25] - 固定资产较年初下降30.73%，因正常折旧导致[35] - 无形资产较年初下降93.08%，受接近摊销期限结束影响[35] - 其他应收款较年初下降62.07%，因报告期内收回多笔大额应收款项[35] - 2016年营业收入100,285,683.63元，较2015年的376,635,854.89元同比减少73.37%[42][45] - 2016年销售费用3069.02万元，同比降86.96%；管理费用3373.21万元，同比降69.08%；财务费用331.17万元，同比降89.70%[56][57] - 2016年经营活动现金流入1.13亿元，同比降77.01%；现金流出1.31亿元，同比降75.31%；现金流量净额-1814.93万元，同比增54.19%[58] - 2016年投资活动现金流入4857万元，同比增57.93%；现金流出104.90万元，同比降56.87%；现金流量净额4752.10万元，同比增67.79%[58] - 2016年筹资活动现金流入555.81万元，同比降57.93%；现金流出3431.87万元，同比降57.33%；现金流量净额-2876.06万元，同比增57.21%[58] - 2016年现金及现金等价物净增加额61.11万元，同比增107.85%[58] - 2016年净利润-5383.55万元，与经营活动现金净流量差额3568.62万元，主要因多项不影响现金流费用支出[60] - 2016年资产减值608.41万元，占利润总额-11.45%；营业外收入53.08万元，占比-1.00%；营业外支出2235.62万元，占比-42.08%[62] - 2016年末货币资金2038.99万元，占总资产18.13%，较2015年末占比增7.11%；应收账款1390.72万元，占比12.37%，较2015年末占比增4.65%[63] - 报告期营业收入降73.37%，主要受2015年末重大资产重组影响[56][57][59] - 存货为864,715.13元，占比0.77%，受总资产下降37.36%影响[65] - 固定资产为6,734,496.45元，占比5.99%，受总资产下降37.36%影响占比增大[65] - 预付款项为11,089,297.60元，占比9.86%，受总资产下降37.36%影响占比增大[65] - 其他应收款为36,897,426.74元，占比32.81%，收回款项较多致金额下降62.07%[65] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -54,078,360.25元，现金分红金额为0[78] - 2015年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为65,574,042.66元，现金分红金额为0[78] - 2014年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -683,740,518.05元，现金分红金额为0[78] - 截至2016年12月31日公司累计净亏损 - 112,567.09万元，归属于母公司所有者权益为 - 3,209.47万元，2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 3,256.56万元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年餐饮业务收入85,065,853.49元，占比84.82%，较2015年减少74.68%[34] - 2016年环保业务收入为0，较2015年减少100.00%[34] - 2016年其他业务收入15,219,830.14元，占比15.18%，较2015年减少40.86%[34] - 2016年餐饮业务收入85,065,853.49元，占比84.82%，较2015年同比减少74.68%[42][45][47] - 2016年环保业务无收入，较2015年的15,002,444.91元同比减少100.00%[42][45][47] - 2016年其他业务收入15,219,830.14元，占比15.18%，较2015年同比减少40.86%[42][45][47] - 2016年北京地区营业收入90,443,285.81元，占比90.19%，较2015年同比减少46.60%[47] - 2016年餐饮业务营业成本42,725,265.87元，毛利率49.77%，收入较上年同期减少74.68%，成本减少70.18%，毛利率减少7.58%[49] - 2016年其他业务营业成本12,182,164.42元，毛利率19.96%，收入较上年同期减少40.86%，成本增加60.71%，毛利率减少50.58%[49] 公司经营风险 - 公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的期末净资产为-32,094,707.91元，股票于年度报告公告披露当日停牌一天，复牌后可能被实行退市风险警示[5] - 若公司2017年经审计的期末净资产继续为负值，股票将存在暂停上市的风险[6] - 2017年3月31日公司及控股股东、董事长兼总裁因涉嫌信息披露违法被中国证监会立案调查，公司目前不具备实施非公开发行股票、重大资产重组的条件[7] - 中信证券已向法院申请继续拍卖控股股东持有的18156万股公司股票，若拍卖实施，公司可能变更控股股东、实际控制人[10] 公司重大事项 - 2015年重大资产重组筹集4.3亿元偿债资金，2016年上半年完成全部兑付，解决债务违约问题[41] - 2016年3月7日筹划重大资产重组，后因市场环境、政策变化及标的公司问题终止，报告期内未引入新业务，年度整体亏损[38][42] - 本次重大资产出售交易标的为上市公司除全资子公司北京湘鄂情投资所持有团膳业务之外的其他资产及负债，标的资产范围以《关于2015年的资产评估报告》为准[81] - 2015年12月5日至本次交易实施完毕之日止，公司依法拥有标的资产，权属清晰，不存在任何争议或潜在纠纷[81] - 除已披露情形外，标的资产权属清晰，不存在质押、司法查封等限制转让情形，公司转让标的资产不存在法律障碍[82] - 除已披露情形外，未发生影响本次重大资产重组的诉讼、仲裁或行政处罚程序，公司及下属公司未被采取司法保全或强制执行措施[82] - 除已披露情形外，公司在拟出售资产上不存在导致资产无法出售的情形[83] - 除已披露情形外，不存在禁止或限制公司签署本次重大资产重组相关转让协议书并履行义务的情形[83] - 孟凯保证为本次重大资产重组提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[83] - 孟凯保证向中介机构提供的资料真实、准确、完整，副本或复印件与原件一致[84] - 若本次重大资产重组因信息问题被立案调查，孟凯将暂停转让公司股份[85] - 重大资产出售完成后，孟凯将杜绝非法占用上市公司资金、资产行为，不要求上市公司为其提供担保[85] - 2015年12月04日起，公司实控人及控制的其他企业承诺避免同业竞争，将相关资产转让给无关联第三方等[87] - 2015年12月04日起，公司实控人及控制的其他企业承诺减少并规范与上市公司及其控股子公司的关联交易[86] - 2015年12月5日至本次交易实施完毕，公司保证为重大资产重组提供信息真实、准确、完整[90] - 2015年12月5日至本次交易实施完毕，公司保证向中介机构提供资料真实、准确、完整[90] - 若实控人违反承诺致上市公司及中小股东权益受损，需赔偿损失并继续履行承诺[87][89][90] - 若重大资产重组因信息问题被立案，公司将暂停转让相关股份[91] - 公司保证已履行法定披露和报告义务，无应披露未披露事项[91] - 公司保证无泄漏内幕信息及内幕交易情形[91] - 重大资产出售完成后，实控人及控制的其他企业不损害上市公司及相关方合法权益[86][89] - 若发生与上市公司业务机会重合，实控人及控制的其他企业优先提供给上市公司[88] - 公司具备实施并完成本次重大资产重组的主体资格，有签署和履行相关转让协议书的完全行为能力[92] - 公司就本次重大资产重组已履行必要的内部议事和批准程序[92] - 公司同意承接因本次重大资产重组交割日前既有的事实和情形导致的相关索赔、处罚等全部损失和风险，不向中科云网主张费用和责任[93] - 公司承诺在资产交割前，代合肥天焱偿还徽商银行流动资金借款形成的剩余贷款本金及利息，以解除中科云网的担保责任[93][94] - 2015年公司向北京盈聚资产管理有限公司出售北京湘鄂情工贸有限公司等3家公司100%股权[113] - 2015年公司向克州湘鄂情投资控股有限公司出售北京湘鄂情网络技术服务有限公司等多家公司股权，其中上海爱猫新媒体数据科技有限公司51%股权、深圳市中科云智网络科技有限公司65%股权、合肥天焱生物质能科技有限公司51%股权[114] - 2016年8月16日公司决定终止发行股份购买资产并募集配套资金事项[151] - 2016年12月29日克州湘鄂情免除债务资助事项[151] 公司诉讼纠纷 - 公司因股权纠纷起诉重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司，涉案金额1600万元，对方已返还1000万元及利息、违约金[119] - 公司因合同纠纷起诉齐大伟、上海齐鼎餐饮发展有限公司等，涉案金额600万元，执行和解约定分两年付清本金[120] - 北京市第五肉类联合加工厂因供货合同纠纷起诉原子公司北京湘鄂情工贸有限公司，涉案金额246.33万元，执行听证暂无结果[120] - 承德南江生态农业有限公司以买卖合同纠纷起诉公司，涉案金额231.85万元，尚无判决结果[121] - 北京大自然物业管理有限责任公司以房屋租赁合同纠纷起诉公司，涉案金额405.7万元，案件处于在审状态[121] - 公司起诉控股股东孟凯的公司决议纠纷、损害公司利益责任纠纷案件，均将于2017年5月2日开庭审理[121] - 公司起诉监事会主席刘小麟的公司决议效力确认纠纷案件，于4月12日第一次开庭审理，尚无判决结果[122] 公司股东及股权变动 - 报告期内有限售条件股份减少181,791,900股，无限售条件股份增加181,791,900股，股份总数不变为800,000,000股[155] - 变动前有限售条件股份占比22.77%，变动后占比0.04%；变动前无限售条件股份占比77.23%，变动后占比99.96%[155] - 荆林波等7人因离任满18个月共解除181,868,900股高管锁定股[155][157] - 刘小麟等3人因增持股份按75%自动锁定共增加73,000股高管锁定股[155][157] - 报告期末普通股股东总数为61,567，日前上一月末为68,952[159] - 孟凯持股181,560,000股，持股比例22.70%，股份处于质押和冻结状态[159] - 翁史伟持股5,850,000股，持股比例0.73%，较上期增加1,562,000股[159] - 宗剑持股5,653,397股，持股比例0.71%[159] - 刘柏权持股5,016,603股，持股比例0.63%，较上期增加3,332,200股[159] - 许广生持股3,946,500股，持股比例0.49%[159] - 李翠超持股3,553,300股，持股比例0.44%，较上期增加1,092,300股[159] - 公司控股股东和实际控制人均为孟凯，报告期内均未发生变更[161][162][163] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为360,000股，本期增持100,000股，减持4,000股，期末持股总数为456,000股[167][168] - 李漪期初持股0股，本期增持8,000股，减持4,000股，期末持股4,000股[167] - 刘小麟期初持股315,000股，本期增持12,000股，期末持股327,000股[167] - 艾东风期初持股45,000股，本期减持80,000股，期末持股125

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7614.88万元，同比下降72.58%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1887.06万元，同比改善87.12%[7] - 基本每股收益为-0.0236元/股，同比改善87.12%[7] - 加权平均净资产收益率为-190.08%，同比改善98.32个百分点[7] - 营业收入2474.57万元，同比减少5874.90万元，降幅70.36%[15] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为6557.4万元[29] - 公司2016年度预计净利润亏损3000万元至2450万元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加10.85万元，同比减少415.55万元，降幅97.46%[15] - 销售费用786.79万元，同比减少5093.41万元，降幅86.62%[15] - 管理费用730.09万元，同比减少1490.34万元，降幅67.12%[15] - 财务费用-0.32万元，同比减少606.00万元，降幅100.05%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1946.63万元，同比改善35.85%[7] - 经营活动现金流量净额-1946.63万元，净流出同比减少35.85%[15] 资产和负债状况 - 总资产为1.296亿元，同比下降27.80%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为49.25万元，同比下降97.46%[7] - 应收账款期末2006.72万元，较期初增加619.93万元，增幅44.70%[15] - 其他应收款期末4821.20万元，较期初减少4907.30万元，降幅50.44%[15] - 存货期末98.26万元，较期初增加47.41万元，增幅93.21%[15] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中兑付"湘鄂债"违约金导致损失290.48万元[8] - 公司因合同纠纷起诉齐大伟等并于2016年6月7日达成和解协议[25] 股东及股权相关事项 - 公司股东孟凯持股22.70%，其全部18156万股处于冻结及质押状态[10] - 控股股东孟凯持有的18156万股公司股份于2016年8月12日和9月6日被司法轮候冻结[24] - 控股股东克州湘鄂情2015年3月16日减持3000万股股份获得资金16140.33万元[28] - 控股股东孟凯对中信证券的债务截至2016年第三季度末尚未偿还[26] - 公司控股股东股份于2015年5月20日被轮候冻结[25] 担保及债务相关事项 - 公司为原子公司合肥天焱4000万元重组贷款提供担保[14] - 控股股东代合肥天焱偿还徽商银行170万元贷款利息[18] - 控股股东已代合肥天焱偿还徽商银行170万元利息[28] 公司治理及合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司2016年第三季度报告显示多项承诺正在履行中[27] - 公司董事会批准报出日期为2016年10月25日[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5140.31万元，同比下降73.53%[20] - 营业收入为5140.31万元，同比下降73.53%[33][34] - 归属于上市公司股东的净亏损1442.98万元，同比收窄86.17%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1442.97万元，亏损额同比下降86.17%[33][34] - 扣除非经常性损益净亏损1191.32万元，同比收窄87.61%[20] - 营业总收入51.40百万元，较上年同期194.19百万元下降73.5%[139] - 净利润亏损14.43百万元，较上年同期亏损110.02百万元收窄86.9%[139] - 归属于母公司所有者的净利润亏损14.43百万元，较上年同期亏损104.33百万元收窄86.2%[139] - 基本每股收益-0.02元/股，同比改善86.17%[20] - 基本每股收益-0.02元，较上年同期-0.13元收窄84.6%[140] - 母公司净亏损收窄53.9%至1601.18万元[142] - 综合收益总额为-1442.67万元[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2869.65万元，同比下降64.30%[33][34] - 销售费用为1562.76万元，同比下降87.63%[34] - 管理费用为1620.28万元，同比下降72.01%[34] - 财务费用为69.47万元，同比下降96.44%[34] - 营业总成本62.99百万元，较上年同期294.18百万元下降78.6%[139] - 母公司营业成本激增277.8%至614.98万元[142] 现金流表现 - 经营活动现金流量净流出1073.45万元，同比改善54.65%[20] - 经营活动现金净流量为-1073.45万元，净流出额同比下降54.65%[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额为4307.32万元，同比上升25.80%[34] - 合并经营活动现金流出净额收窄54.7%至1073.45万元[146] - 销售商品收到现金同比下降71.7%至4927.15万元[146] - 支付职工现金同比下降74.8%至1724.49万元[146] - 投资活动现金流入大幅增长19.7%至4327万元[147] - 处置长期资产收回现金激增2220%至3927万元[147] - 母公司经营活动现金流转负为-1117.86万元[150] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3922万元[151] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为100万元[151] - 投资活动产生的现金流量净额为4207.86万元[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2419.58万元[151] 资产和债务状况 - 货币资金为2583.18万元，同比上升30.60%[34] - 公司货币资金期末余额为25,831,769.50元，较期初19,778,866.49元增长30.6%[129] - 其他应收款期末余额为48,132,231.04元，较期初97,284,985.75元下降50.5%[129] - 流动资产合计期末余额为108,789,786.89元，较期初151,359,279.23元下降28.1%[130] - 固定资产期末余额为8,166,426.24元，较期初9,721,911.60元下降16.0%[130] - 资产总计期末余额为134,870,627.13元，较期初179,552,130.51元下降24.9%[130] - 其他应付款期末余额为72,257,521.12元，较期初101,374,763.84元下降28.7%[131] - 负债合计期末余额为129,783,921.88元，较期初160,038,676.83元下降18.9%[131] - 未分配利润期末余额为-1,086,022,290.99元，较期初-1,071,592,522.80元扩大1.3%[132] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为4,933,388.73元，较期初19,363,156.92元下降74.5%[132] - 货币资金期末余额126.87百万元，较期初59.83百万元增长112.0%[134] - 其他应收款期末余额244.95百万元，较期初308.02百万元下降20.5%[134] - 预付款项期末余额137.44百万元，较期初151.37百万元下降9.2%[134] - 流动资产合计期末余额275.59百万元，较期初333.36百万元下降17.3%[134] - 资产总计期末余额297.52百万元，较期初356.60百万元下降16.6%[135] - 期末现金及现金等价物余额下降68.8%至2583.18万元[148] - 期末现金及现金等价物余额为1268.74万元[151] - 归属于母公司所有者权益合计为508.67万元[154] - 未分配利润为-108,602.29万元[154] - 少数股东权益为153.32万元[154] - 资本公积为25630.06万元[154] 业务线表现 - 餐饮业务营业收入4313.18万元，同比下降74.38%[42] - 餐饮业务营业成本2254.67万元，同比下降69.40%[42] - 餐饮业务毛利率47.73%，同比下降15.13个百分点[42] - 其他业务营业收入827.13万元，同比下降67.96%[42] - 其他业务毛利率25.65%，同比下降65.40个百分点[42] - 母公司营业收入同比下降30.5%至827.13万元[142] 地区表现 - 北京地区营业收入4735.80万元，同比下降46.36%[43] - 湖北和上海地区营业收入同比下降100%，业务完全剥离[43] 管理层讨论和指引 - 公司存在继续亏损及净资产为负值的风险[5] - 公司资产规模和子公司数量较上年同期大幅减少，主营业务变更为北京及周边区域的团膳业务[38] - 预计2016年1-9月净利润亏损区间为-1,750万元至-1,900万元[59] - 2015年1-9月归属于上市公司股东净利润为-14,652.53万元[59] - 公司计划将重心投入团膳业务经营与拓展[62] - 公司确认自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素[169] 资产重组和出售 - 公司通过资产出售筹集4.3亿元偿债资金[28] - 公司完成重大资产重组出售了包括北京湘鄂情网络技术服务有限公司100%股权等21项子公司股权[36] - 公司通过资产出售筹集了4.3亿元偿债资金用于解决"ST湘鄂债"违约问题[38] - 三家子公司股权交易对价为39,196万元[85] - 公司终止发行股份购买四川鼎成电力工程有限公司100%股权交易，交易价格为人民币180,000万元[74] - 四川鼎成电力工程有限公司收购交易对净利润贡献比率为0.00%[74] - 公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，主因光伏市场不确定性及标的公司与预期存在差距[106] - 公司终止重大资产重组并承诺三个月内不再筹划相关事项[61] 诉讼和债务解决 - 兑付"湘鄂债"违约金导致营业外支出289.73万元[25] - 北京国际信托有限公司贷款违约诉讼涉案金额为人民币11,364.05万元，已于2016年4月1日清偿完毕[71] - "ST湘鄂债"违约诉讼涉案金额为人民币45,501.1万元，已于2016年3月9日完成兑付[71] - 合同纠纷诉讼涉案金额为人民币1,055.12万元，目前处于强制执行阶段[71] - 北京盈聚代偿公司债及信托债总额4.3亿元[85] 关联交易 - 关联交易类型中披露交易金额单位为万元，但具体数值未在提供内容中显示[79] - 公司日常关联交易总额为176.11万元[81] - 原材料采购关联交易金额为12.06万元，占同类交易比例0.55%[80] - 办公用房转租关联交易金额为123.9万元，占同类交易比例14.98%[80] - 员工餐饮消费关联交易金额为40.15万元，占同类交易比例39.87%[80] - 应收控股股东关联方岳阳中湘实业临时借款300万元已全额收回[85] - 应付控股股东子公司克州湘鄂情财务资助余额3,223.69万元尚未归还[85] - 应付关联方北京盈聚债务重组余额1,932.39万元尚未归还[85] - 报告期未发生资产收购及共同对外投资类关联交易[82][83] - 关联方中湘实业存在300万元非经营性资金占用，公司通过债权转让方式于2016年5月解决该问题[107] 租赁和转租 - 公司租赁北京市西城区月坛南街24号房屋年租金分阶段为535万元（2008-2013年及2013-2018年）和588.5万元（2018-2020年）[90] - 公司租赁北京龙德行大厦部分房屋年租金自2016年1月27日起为892万元，2018年10月27日起上调5%[90] - 公司向慈铭体检转租北京市西城区月坛南街24号房屋涉及金额8,074.05万元[91] - 转租慈铭体检的租赁收益为210.3万元，对持续经营产生积极影响[91] 担保和贷款 - 公司对外担保实际发生金额为4,000万元（原子公司合肥天焱）[93] - 报告期末实际对外担保余额为4,000万元[93] - 公司担保总额占净资产比例高达810.80%[94] - 合肥天焱贷款担保已于2015年5月16日逾期，公司担保责任未解除[94] - 公司督促相关方在2016年9月底前偿还贷款以解除担保责任[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] - 公司为原子公司合肥天焱提供3000万元以内重组贷款担保，贷款年利率5.655%，期限12个月[103] - 控股股东孟凯承诺于2016年9月30日前筹措资金帮助合肥天焱偿还徽商银行贷款[99] 股东和股权变动 - 控股股东克州湘鄂情2015年3月减持3000万股公司股份，减持资金除偿还融资贷款后剩余16140.33万元用于偿还债券利息和35%本金[100] - 有限售条件股份减少293,050股至181,920,600股，持股比例下降0.04%至22.74%[111] - 无限售条件股份增加293,050股至618,079,400股，持股比例上升0.04%至77.26%[111] - 公司股份总数保持800,000,000股不变[111] - 董事及监事增持限售股：李漪增持8,000股、刘小麟增持9,000股、艾东风增持60,000股[111][114] - 离任高管解除限售：荆林波解除15,000股、孟辉解除225,000股、周绍兴解除50,800股、陶爱国解除500股[111][114] - 期末限售股总数347,000股，较期初减少214,300股[114] - 控股股东孟凯持股181,560,000股，占比22.70%，全部为有限售条件股份且处于冻结状态[116] - 普通股股东总数80,668户，无优先股股东[116] - 前10名无限售条件股东持股总量为35,479,529股，最高持股为翁史伟5,700,000股[117] - 股东刘柏权（持股5,245,303股）及张庆典（持股3,160,000股）存在融资融券交易行为[117] - 董事监事持股变动中刘小麟增持12,000股至327,000股，艾东风增持80,000股至125,000股[123] 会计政策和合并范围 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款[52][53][54] - 公司无募集资金使用情况且无非募集资金投资的重大项目[55][58] - 主要子公司北京湘鄂情饮食服务总资产47,204,026.73元，净资产27,452,305.18元，营业收入35,780,751.80元，净利润747,752.05元[57] - 主要子公司北京湘鄂情餐饮管理总资产5,866,596.41元，净资产-920,286.22元，营业收入7,351,037.81元，净利润743,851.06元[57] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 截至2016年6月30日合并财务报表包含5家子公司包括北京湘鄂情投资管理等[167] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[168] - 公司采用人民币为记账本位币[174] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[176] - 非同一控制企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[177] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[180] - 单项金额重大的应收款项标准为300万元以上（含300万元）[187] - 1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为2.00%[188] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10.00%[188] - 2-3年账龄的应收账款坏账计提比例为20.00%[188] - 3-4年账龄的应收款项坏账计提比例为30.00%[188] - 4-5年账龄的应收款项坏账计提比例为50.00%[188] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100.00%[188] - 存货发出计价采用先进先出法[191] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[184] - 现金等价物需满足从购买日起三个月内到期的期限条件[183] - 子公司长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认投资收益[197] - 联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[198] - 权益法下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[198] - 权益法下被投资单位宣告分派利润或现金股利时相应减少长期股权投资账面价值[198] - 未实现内部交易损益按享有比例抵销后确认投资收益[199] - 确认被投资单位亏损时先冲减长期股权投资账面价值，不足部分冲减长期应收项目[199] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[199] - 权益法处置时原计入其他综合收益部分按比例结转会计处理[200] - 丧失共同控制或重大影响后剩余股权按金融工具准则核算，公允价值与账面价值差额计入损益[200] - 终止权益法核算时因其他所有者权益变动确认的权益全部转入当期损益[200] 其他重要内容 - 总资产1.35亿元，较上年末下降24.88%[20] - 归属于上市公司股东净资产493.34万元，较上年末下降74.52%[20] - 加权平均净资产收益率为-118.78%[20] - 截至2015年12月31日公司累计净亏损-1,071,592,522.80元[60] - 2015年度扣除非经常性损益后净利润为-218,031,747.44元[60] - 克州湘鄂情及孟凯未按时履行2013年财务资助承诺，主因资金准备不足[100] - 公司债券第三期利息和35%本金通过减持股份资金偿还[100] - 深交所就公司对外担保事项发出问询函，要求完成核查披露后再提交股东大会审议[104] - 北京证监局对公司采取责令改正行政监管措施，公司已提交整改报告[107] - 公司综合收益总额减少351,643.79万元[156] - 未分配利润减少104,331,425.24元[156] - 资本公积减少5,698,828.89元[156] - 所有者权益合计减少113,546,692.06元[156] - 母公司未分配利润减少16,009,041.39元[159] - 母公司所有者权益减少16,009,041.39元[159] - 母公司期末未分配利润为-944,042,878.56元[160] - 上期母公司未分配利润减少34,720,195.21元[162] - 上期母公司所有者权益减少34,720,195.21元[162] - 公司实收资本保持800,000,000.00元不变[159][160][162] - 公司2012年5月11日以股本2亿股为基数每10股转增10股增加股本2亿元转增后注册资本增至4亿元[165] - 截至2012年12月31日公司累计发行股本4亿股注册资本4亿元[165] - 公司2013年7月1日以4亿股为基数每10股转增10股增加股本4亿元累计发行股本8亿股注册资本8亿元[165]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入2798.89万元，上年同期1.06亿元，同比减少73.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损838.00万元，上年同期亏损5239.77万元，同比增长115.99%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 298.23万元，上年同期为 - 1154.64万元，同比减少74.17%[8] - 本报告期末总资产1.79亿元，上年度末1.80亿元，较上年度末减少0.42%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1098.31万元，上年度末1936.32万元，较上年度末减少43.28%[8] - 2016年1 - 6月预计净利润为 - 1300万元至 - 1000万元，2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 10433.14万元，亏损额较上年同期大幅下降[24] - 公司资产总计期末余额为339,388,284.64元，期初余额为356,604,971.28元，较期初减少4.83%[37,38] - 公司负债合计期末余额为138,609,639.02元，期初余额为147,380,551.33元，较期初减少5.95%[37,38] - 公司所有者权益合计期末余额为200,778,645.62元，期初余额为209,224,419.95元，较期初减少4.03%[38] - 公司营业总收入本期发生额为27,988,943.68元，上期发生额为105,890,598.79元，较上期减少73.57%[40] - 公司营业总成本本期发生额为33,511,400.77元，上期发生额为160,733,022.60元，较上期减少79.15%[40] - 公司营业利润本期亏损5,522,457.09元，上期亏损54,301,575.32元，亏损幅度较上期收窄89.83%[41] - 公司净利润本期净亏损8,474,421.88元，上期净亏损54,405,959.13元，亏损幅度较上期收窄84.42%[41] - 公司基本每股收益本期为 - 0.01元，上期为 - 0.07元，亏损幅度较上期收窄85.71%[42] - 公司稀释每股收益本期为 - 0.01元，上期为 - 0.07元，亏损幅度较上期收窄85.71%[42] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点财务数据 - 2016年3月31日货币资金期末余额为19594530.88元，期初余额为19778866.49元[32] - 2016年3月31日应收账款期末余额为16826323.79元，期初余额为13867930.95元[32] - 2016年3月31日固定资产期末余额为8995477.94元，期初余额为9721911.60元[33] - 2016年3月31日无形资产期末余额为202642.94元，期初余额为264681.95元[33] - 2016年3月31日应付账款期末余额为17724529.34元，期初余额为14802097.63元[33] - 2016年3月31日期末资产总计为178799773.94元，期初为179552130.51元[33] - 2016年3月31日期末负债合计为167760742.14元，期初为160038676.83元[34] - 2016年3月31日期末未分配利润为 - 1079972562.40元，期初为 - 1071592522.80元[35] - 2016年3月31日期末所有者权益合计为11039031.80元，期初为19513453.68元[35] 财务数据关键指标变化 - 第一季度财务数据 - 公司2016年第一季度营业利润为 - 5,523,565.64元，上年同期为 - 15,562,556.95元[45] - 公司2016年第一季度利润总额为 - 8,445,774.33元，上年同期为 - 15,538,468.85元[45] - 公司2016年第一季度净利润为 - 8,445,774.33元，上年同期为 - 15,538,468.85元[45] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为30,814,850.96元，上年同期为123,976,607.67元[48] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计为33,797,144.97元，上年同期为135,522,958.86元[49] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2,982,294.01元，上年同期为 - 11,546,351.19元[49] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为2,200,000.00元，上年同期为29,987,843.59元[49] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为102,041.60元，上年同期为1,736,763.99元[49] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,097,958.40元，上年同期为28,251,079.60元[49] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 184,335.61元，上年同期为 - 54,728,938.01元[50] - 2016年第一季度投资活动现金流入小计220万美元，上年同期为2911.184252万美元[53] - 2016年第一季度投资活动现金流出小计10.20416万美元，上年同期为2.3595万美元[53] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额209.79584万美元，上年同期为2908.824752万美元[53] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计411万美元，上年同期为752.127927万美元[53] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计341万美元，上年同期为9597.012482万美元[53] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额70万美元，上年同期为 - 8844.884555万美元[53] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 18.433561万美元，上年同期为 - 4811.843823万美元[53] - 2016年第一季度期初现金及现金等价物余额1977.886649万美元，上年同期为6268.234773万美元[54] - 2016年第一季度期末现金及现金等价物余额1959.453088万美元，上年同期为1456.39095万美元[54] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务数据 - 公司母公司营业收入本期发生额为4,462,080.63元，上期发生额为7,159,620.66元，较上期减少37.68%[44] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数80764户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中孟凯持股比例22.70%，持股数量1.82亿股，股份处于冻结状态[11] - 截至2016年3月31日，前10名普通股股东中刘柏权参与融资融券业务，持股数量为74403股[12] 财务数据差异原因 - 报告期归属于上市公司股东的净利润较业绩预告数据差异较大，因公司债违约金和利息增加369万元[15] - 利润表各项目较上年同期变化大，因重大资产重组后合并报表范围变化，营业规模小于上年同期[15] 公司重大事项 - 资金筹集与兑付 - 公司2015年12月通过出售资产筹集偿债资金，于2016年1月12日复牌[16] - 公司2015年12月筹集偿还公司债资金，于2016年3月9日完成“ST湘鄂债”兑付工作[16] 公司重大事项 - 股份增持 - 2015年7月10日公司董事、监事承诺增持股份，2016年1月19日、20日履行承诺[16] 公司重大事项 - 法律诉讼 - 公司起诉齐大伟及齐鼎等相关企业，要求返还600万元意向金及相关利息[17] 公司重大事项 - 资产重组停牌 - 公司股票2016年3月7日因筹划重大资产重组事项开始停牌[17] 公司承诺事项 - 公司承诺2015年重大资产重组文件真实、准确、完整，自2015年12月4日起长期有效[20] - 孟凯承诺《避免同业竞争承诺》，自2015年4月4日起长期有效[20] - 孟凯承诺《规范关联交易》，自2016年12月4日起长期有效[20] 公司增信与担保事项 - 公司为“ST湘鄂债”兑付提供增信措施，自2014年7月15日至公司完成公司债兑付之日止，已履行完毕[21] - 孟凯为公司转让“湘鄂情”系列商标交易对手承担连带责任，自2014年12月9日至付款义务完成之日止，正在履行中[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[55]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8349.47万元人民币，同比下降41.92%[6] - 年初至报告期末营业收入为2.78亿元人民币，同比下降50.28%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为负4219.39万元人民币，同比下降46.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为负1.47亿元人民币，同比下降53.23%[6] - 基本每股收益为负0.05元/股，同比下降50.00%[6] - 主营业务收入为27768.04万元，较上年同期减少50.28%[15] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为-68374.05万元[28] - 2015年度预计净利润亏损8500万元至1亿元[28] - 公司2015年前三季度处于减亏状态[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11343.20万元，较上年同期减少53.37%[16] - 营业外支出为1707.55万元，较上年同期增长766.73%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负3034.37万元人民币，同比下降47.68%[6] - 筹资活动产生的现金流量净流出为7523.62万元，较上年同期净流出增加84.32%[17] 资产和负债状况 - 总资产为8.42亿元人民币，较上年度末下降20.15%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为负2.38亿元人民币，较上年度末下降175.17%[6] - 货币资金为4086.72万元，较年初减少59.77%[14] - 应付利息为5779.03万元，较年初增长108.25%[14] - 其他应付账款为23710.36万元，较年初增长142.14%[15] - 一年内到期的非流动负债为11000万元，较年初增加450%[15] - 应付债券为29157.75万元，较年初减少38.90%[15] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为90万元人民币[7] - 湘鄂情系列商标转让预计确认收益约9400万元[28] - 商标转让收益预计在2015年第四季度确认[28] 重大风险事件 - 控股股东孟凯质押给中信证券的18156万股股票面临被拍卖处置风险[11] - 公司连续两个会计年度亏损且净资产为负值，2014年度审计报告被出具无法表示意见[19] - 控股股东孟凯持有的18156万股公司股票被裁定拍卖变卖，用于偿还中信证券本息及相关费用共计48285.45万元[21] - 公司因涉嫌违反证券法律法规于2014年10月被中国证监会立案调查，2015年8月收到《行政处罚事先告知书》[22] - "ST湘鄂债"违约，受托管理人广发证券起诉公司及控股股东孟凯，案件于2015年10月13日开庭[22] 资本运作与资产处置 - 公司终止非公开发行股票事宜，与7名特定投资者签订终止协议[19] - 公司转让广西湘鄂情投资有限公司19%股权，总转让款190万元，已收到首批100万元[20] - 克州湘鄂情2015年3月减持3000万股公司股份，减持资金除偿还中信证券融资贷款本息后，剩余16140.33万元用于偿还债券第三期利息和35%本金[27] 债务重组进展 - 债务重组正在进行协议条款拟定，公司与主要债权人协商债务和解及相关审批手续[23] - 债务重组可能对全年业绩产生重大正面影响[28] 股东相关事项 - 报告期末普通股股东总数为87,163户[10] - 控股股东及一致行动人克州湘鄂情未按时履行1500万元财务资助承诺，原因为资金准备不足[27] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[30] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[32]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为194,185,667.82元，上年同期为414,773,980.30元，同比减少53.18%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -104,331,425.24元，上年同期为 -6,588,741.43元，同比减少1,483.48%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -96,117,802.89元，上年同期为 -88,505,438.20元，同比减少8.60%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -23,669,350.40元，上年同期为 -15,331,677.88元，同比减少54.38%[23] - 本报告期基本每股收益为 -0.13元/股，上年同期为 -0.010元/股，同比减少1,200.00%[23] - 本报告期稀释每股收益为 -0.13元/股，上年同期为 -0.010元/股，同比减少1,200.00%[23] - 本报告期末总资产为886,085,099.81元，上年度末为1,054,488,329.05元，同比减少15.97%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -194,265,564.16元，上年度末为 -86,417,700.99元，同比减少124.80%[23] - 公司2015年上半年实现营业收入19418.57万元，较去年同期下降53.18%[31][32][33] - 公司2015年上半年营业成本为8037.34万元，较上年同期下降54.22%[32][33] - 公司2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2366.93万元，较上年同期减少54.38%[31][33] - 公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额为3423.98万元，较上年同期减少56.52%[31][33] - 公司2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -7734.62万元，较上年同期净流出增加88.49%，2月提前回购12%的债券，5月4日兑付公司债35%本金及第三期利息[31][33][34] - 公司2015年上半年归属于上市公司净利润为 -10433.14万元，2014年同期净利润为 -658.87万元[34] - 2015年1 - 9月公司预计经营业绩亏损，2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 7884.22万元[59][60] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为34,244,799.98元，较期初余额101,573,518.48元减少[146] - 应收账款期末余额为69,610,546.00元，期初余额为73,022,952.97元[146] - 流动资产合计期末余额为391,695,217.79元，期初余额为521,980,521.20元[147] - 非流动资产合计期末余额为494,389,882.02元，期初余额为532,507,807.85元[147] - 资产总计期末余额为886,085,099.81元，期初余额为1,054,488,329.05元[147] - 公司流动负债合计期末余额为7.6434011553亿元，期初余额为5.335631799亿元[148] - 公司非流动负债合计期末余额为2.9304570667亿元，期初余额为5.7867917948亿元[148] - 公司负债合计期末余额为10.573858222亿元，期初余额为11.1224235938亿元[148] - 公司所有者权益合计期末余额为 - 1.7130072239亿元，期初余额为 - 0.5775403033亿元[149] - 公司营业总收入期末为1.9418566782亿元，期初为4.147739803亿元[156] - 公司营业总成本期末为2.9417808855亿元，期初为4.9070251313亿元[156] - 公司营业利润期末亏损0.9998642023亿元，期初亏损0.1066125588亿元[156] - 公司利润总额期末亏损1.0914185749亿元，期初盈利0.0529769262亿元[156] - 公司净利润期末亏损1.1001757957亿元，期初盈利0.0085717327亿元[156] - 归属于母公司所有者的净利润期末亏损1.0433142524亿元，期初亏损0.00658874143亿元[156] - 少数股东损益本期为 -5,686,154.33 元，上期为 7,445,914.70 元[157] - 综合收益总额本期为 -113,546,692.06 元，上期为 -1,952,717.80 元[157] - 基本每股收益本期为 -0.13 元，上期为 -0.010 元[157] - 母公司营业收入本期为 11,909,061.50 元，上期为 33,339,048.50 元[159] - 母公司净利润本期为 -34,720,195.21 元，上期为 -56,479,914.43 元[159] - 经营活动现金流入小计本期为 234,468,542.81 元，上期为 499,713,501.54 元[163] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -23,669,350.40 元，上期为 -15,331,677.88 元[164] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 34,239,766.21 元，上期为 78,743,799.87 元[164] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -77,346,171.29 元，上期为 -41,034,454.93 元[165] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -67,076,588.80 元，上期为 22,620,865.81 元[165] - 经营活动现金流入小计本期为24,812,226.03元，上期为69,998,205.46元；经营活动现金流出小计本期为17,390,343.29元，上期为81,306,571.95元；经营活动产生的现金流量净额本期为7,421,882.74元，上期为 - 11,308,366.49元[167] - 投资活动现金流入小计本期为30,116,842.52元，上期为98,932,410.54元；投资活动现金流出小计本期为23,595.00元，上期为69,488,755.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为30,093,247.52元，上期为29,443,655.19元[168] - 筹资活动现金流入小计本期为17,996,279.27元，上期为417,743,750.30元；筹资活动现金流出小计本期为112,541,124.82元，上期为425,153,796.93元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 94,544,845.55元，上期为 - 7,410,046.63元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,029,715.29元，上期为10,725,242.07元；期初现金及现金等价物余额本期为62,682,347.73元，上期为24,279,050.95元；期末现金及现金等价物余额本期为5,652,632.44元，上期为35,004,293.02元[168] - 归属于母公司所有者权益中，股本上年期末和本年期初均为800,000,000.00元，本期期末仍为800,000,000.00元[170][171] - 其他权益工具上年期末和本年期初为 - 3,856,169.90元，本期增减变动为 - 3,516,437.93元，本期期末为 - 7,372,607.83元[170][171] - 资本公积上年期末、本年期初和本期期末均为219,949,918.12元[170][171] - 盈余公积上年期末、本年期初和本期期末均为34,655,116.25元[170][171] - 未分配利润上年期末和本年期初为 - 1,137,166,565.46元，本期增减变动为 - 104,331,425.24元，本期期末为 - 1,241,497,990.70元[170][171] - 少数股东权益上年期末和本年期初为28,663,670.66元，本期增减变动为 - 5,698,828.89元，本期期末为22,964,841.77元[170][171] - 上期归属于母公司所有者权益合计为602,187,605.98元，其中股本800,000,000元，其他综合收益 -1,323,502.69元，资本公积221,808,749.31元，盈余公积34,655,116.25元，未分配利润 -453,426,047.41元，少数股东权益473,290,520.52元[173] - 本期综合收益总额为 -1,952,717.80元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为 -3,235,149.99元，归属于少数股东的综合收益总额为7,871,173.62元[174] - 本期所有者投入和减少资本中，股东投入普通股490,000元，其他导致减少资本85,087,349.96元，合计减少84,597,349.96元[174] - 本期增减变动中，归属于母公司所有者权益合计减少306,757,94.64元，少数股东权益减少308,580,53.21元[174] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为295,431,154.20元，其中股本800,000,000元，其他综合收益 -4,558,652.68元，资本公积 -7,047,066.42元，盈余公积34,655,116.25元，未分配利润 -545,101,842.05元，少数股东权益17,483,599.10元[175] - 母公司上年期末所有者权益合计为813,626,472.71元，其中股本800,000,000元，资本公积266,257,905.31元，盈余公积34,655,116.25元，未分配利润 -287,286,548.85元[177] - 母公司本期综合收益总额为 -34,720,195.21元，导致所有者权益合计减少34,720,195.21元[177] - 母公司本期期末所有者权益合计为778,906,277.50元，其中股本800,000,000元，资本公积266,257,905.31元，盈余公积34,655,116.25元，未分配利润 -322,006,744.06元[178] - 本年期初所有者权益合计为1,061,395,750.21元，本期减少56,479,914.43元，期末余额为1,004,915,835.78元[180][181] 公司治理与人员变动 - 2015年3月10日，法定代表人由孟凯变更为万钧；8月6日，法定代表人由万钧变更为王禹皓[20] - 公司董事会人员规定为9人，目前为6人，将尽早增补董事[70] - 公司监事会为3人，两名监事辞职待股东大会选举新监事填补缺额后方可生效，否则影响履职效率[70] - 受多种因素影响，公司经理层稳定性受损，2015年7月29日相关方就公司债违约未消除前董事长兼总裁不得离任作出承诺[71] - 公司控股股东孟凯于2015年1月5日提请辞职，所持18,156万股转为高管锁定股[129] 重大款项问题 - 公司对江苏中昱、北京燕山红书画、广东富斯凯、笛女影视的预付款分别为5000万元、3000万元、1400万元、1600万元，至今无法收回[37] - 公司收回商标转让尾款约4000万元须取决于商标过户办理手续的进度[37] - 实际控制人持有的18156万股公司股份已被强制执行拍卖、变卖[37] 业务发展困境 - 公司原有核心竞争力逐渐减弱，新业务核心竞争力未能得到培育，受“ST湘鄂债”违约等因素影响，餐饮业务规模、收入、成本大幅下降，多数门店亏损，环保业务推进缓慢[4