会议情况 - 中科云网第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议于4月13日召开，3名独立董事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》表决3票赞成[2] - 《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》表决3票赞成[4] 后续安排 - 两议案均提交公司第六届董事会2025年第二次（临时）会议审议[2][3]

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-022 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第二次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管 理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》（同意票 8 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）。 关于 2024 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《2024 年度董事会工作报告》 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入99,619,539.18元，较上年同期增长229.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,427,322.61元，较上年同期增长54.89%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-11,603,703.73元，较上年同期增长40.76%[5] - 本报告期末总资产831,109,931.85元，较上年度末减少1.55%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益-24,396,200.02元，较上年度末减少35.77%[5] - 期末流动资产合计180,685,332.48元，期初为196,071,779.63元，减少约7.85%[18][19] - 期末非流动资产合计650,424,599.37元，期初为648,127,152.60元，增加约0.35%[19] - 期末资产总计831,109,931.85元，期初为844,198,932.23元，减少约1.55%[19] - 期末流动负债合计619,584,645.00元，期初为623,787,360.13元，减少约0.67%[19] - 期末非流动负债合计124,652,151.71元，期初为124,936,280.72元，减少约0.23%[20] - 期末负债合计744,236,796.71元，期初为748,723,640.85元，减少约0.60%[20] - 本期营业总收入99,619,539.18元，上期为30,188,676.85元，增长约230%[21] - 本期营业总成本109,140,989.04元，上期为49,956,926.08元，增长约118%[21] - 本期营业利润为 -8,294,132.51元，上期为 -18,640,724.77元，亏损减少约55.4%[23] - 本期净利润为 -8,602,156.24元，上期为 -18,729,183.54元，亏损减少约54.1%[23] - 综合收益总额本期为-8,602,156.24元，上期为-18,729,183.54元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-6,427,322.61元，上期为-14,249,475.21元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-2,174,833.63元，上期为-4,479,708.33元[24] - 基本每股收益本期为-0.0078，上期为-0.0174；稀释每股收益本期为-0.0074，上期为-0.0165[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为99,879,900.45元，上期为19,199,751.60元[25] - 经营活动现金流入小计本期为101,737,938.81元，上期为27,308,339.70元；经营活动现金流出小计本期为113,341,642.54元，上期为46,897,398.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为-11,603,703.73元，上期为-19,589,059.02元[25][26] - 投资活动现金流入小计本期为5,432,090.70元，上期为25,529,479.77元；投资活动现金流出小计本期为7,394,879.70元，上期为53,040,986.21元；投资活动产生的现金流量净额本期为-1,962,789.00元，上期为-27,511,506.44元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为49,175,399.36元，上期为45,320,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为39,055,657.06元，上期为11,538,334.34元；筹资活动产生的现金流量净额本期为10,119,742.30元，上期为33,781,665.66元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为-3,446,750.43元，上期为-13,318,899.80元；期初现金及现金等价物余额本期为9,179,298.57元，上期为34,567,935.07元；期末现金及现金等价物余额本期为5,732,548.14元，上期为21,249,035.27元[26] 特定资产与负债项目变化 - 货币资金较上年度末减少35.25%，主要系支付团膳项目货款所致[9] - 交易性金融资产较上年度末增长100.00%，系购买银行理财产品所致[9] - 短期借款较上年度末增长74.60%，系子公司普惠贷款增加所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为77,493[11] - 上海臻禧企业持股比例为16.43%，持股数量为142,876,100股[11] - 杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例1.45%，持股数量1260万股[12] - BARCLAYS BANK PLC持股比例1.13%，持股数量986.3108万股[12] - 黄婧持股比例1.07%，持股数量929.6534万股，其中600万股被冻结[12] 重大事项 - 科创基金以5000万元可转股债权投资中科高邮高效电池片项目，债权期限展期至2025年4月底，公司继续担保[14] - 一审判决公司向投资者赔偿投资损失3176.05万元，承担诉讼费54.60万元，合计3230.65万元，二审维持原判[14][15] - 因2024年末净资产为负值、营业收入未达3亿元且净利润为负值，公司股票交易将被实施退市风险警示[15] - 因连续三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值且持续经营能力存疑，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示[16] 业务进展 - 中科高邮新能源基地厂房土建完成，2条产线设备进场安装，但因质量问题暂不具备投产条件[16] - 2024年底公司与高邮本地光伏企业达成合作，组件项目处于技改阶段[16] - 2025年公司将组建团队推进技改，产能不足时委托本地企业生产[16] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[27]

文章核心观点 公司对2024年度业绩预告进行修正，因多项事项补充计提减值、负债及确认费用，预计业绩亏损扩大且触及退市风险警示情形 [2][5] 本期业绩预计情况 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日 [3] - 前次业绩预告预计利润总额-3540万元，归母净利润亏损1800 - 2200万元等 [3] - 修正后预计利润总额-5210万元，归母净利润亏损3100 - 3500万元等，将触及退市风险警示情形 [2] 与会计师事务所沟通情况 本次业绩修正经公司与审计机构充分沟通后确认，双方无重大分歧，最终以审计数据为准 [4] 业绩修正原因说明 - 商誉减值：2012年收购形成商誉，2024年补充计提435.13万元，影响归母净利润及净资产435.13万元 [5][6] - 票据背书未到期：控股子公司调整应收票据及负债，补充计提89.32万元信用减值损失，影响45.75万元 [7] - 补充计提预计负债：控股子公司合同纠纷，计提预计负债176.85万元，影响90.60万元 [8] - 政府补助：控股子公司取得补助，因文件材料问题调整科目，影响219.81万元 [9] - 确认相关管理费用：委托律所和审计机构服务增加管理费用496万元，影响496.83万元 [10] 其他相关说明 - 董事会将督促沟通，提高业绩预测科学性和准确性，对投资者致歉 [11] - 本次修正为初步测算，具体以《2024年年度报告》为准 [11] - 公司已按规定披露多次退市风险警示提示性公告 [12] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网 [13]

文章核心观点 - 中科云网下修2024年业绩预期，修正后预亏3100万元至3500万元，此前预计亏损1800万元至2200万元 [1] 业绩修正原因 - 基于谨慎性原则，公司补充计提信用减值、资产减值损失、预计负债，以及确认相关管理费用，合计对利润总额影响1627万元，对归母净利润及净资产影响1200多万元 [1]

营业收入与净利润 - 2024年度预计实现营业收入为29,000万元至29,600万元，较上年同期增长52.18%至55.33%[3][7] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润预计亏损1,800万元至2,200万元，较上年同期减亏70.31%至63.72%[3][7] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2,200万元至2,700万元[3] - 2024年度利润总额预计为-3,540万元[3] 所有者权益与退市风险 - 2024年度归属于母公司所有者权益预计为-300万元至-700万元[3][5] - 公司股票交易可能在披露《2024年年度报告》后被深圳证券交易所实施退市风险警示[8] 主营业务与项目进展 - 公司主营业务为餐饮团膳和新能源光伏，新能源光伏电池项目尚未投产[7] 业绩预告与会计师事务所沟通 - 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧[6]

业绩总结 - 2024年度预计利润总额为 - 3540万元[7] - 2024年度预计营收29000万元至29600万元[7] - 2024年度预计归母净利润亏损1800万元至2200万元[7] 市场表现 - 2025年4月3 - 8日公司股价涨幅偏离值累计达23.97%[3] 风险提示 - 2025年1、3月发布可能被实施退市风险警示公告[8]

业绩总结 - 2024年度预计利润总额 -3540万元[4] - 2024年度预计营收29000 - 29600万元[4] - 2024年度预计归母净利润亏损1800 - 2200万元[4] 未来展望 - 若2024年度经审计数据触及规定，年报披露后股票将被实施退市风险警示[3][5][7] - 公司已三次披露退市风险警示提示性公告[6]

文章核心观点 公司公告累计诉讼案件及进展情况，包括案件基本信息、前期已披露诉讼进展，表明无未披露重大诉讼仲裁事项，诉讼对利润影响不确定 [1][4][5] 累计诉讼、仲裁事项基本情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项案件共5件，涉及金额约1485.66万元，占最近一期经审计净资产的58.65% [1] - 不存在单项涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁事项 [1] 前期已披露诉讼进展情况 投资者索赔诉讼案件进展 - 北京市高级人民法院对多名投资者起诉公司案件作出终审判决，公司需赔偿投资损失3176.05万元，承担诉讼费54.60万元，合计3230.65万元，被告孟凯承担连带赔偿责任 [2] - 公司已与47名投资者或其委托代理人签订《和解协议》，约定减免部分金额并分期支付赔付款项，后续将与其他当事人沟通解决 [2] 中科高邮变电站诉讼进展情况 - 高邮众鑫以建设工程合同纠纷起诉中科高邮及公司，申请财产保全，保全金额2000万元，江苏省高邮市人民法院查封中科高邮110KV变电站 [3] - 公司收到法院送达的起诉状、传票等法律文书，案件尚未开庭审理 [3] 其他诉讼、仲裁事项情况 - 截至目前，公司及控股子公司无未披露的单项涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁事项，无其他应披露未披露的诉讼、仲裁事项 [4] 诉讼、仲裁事项对公司利润影响 - 部分诉讼案件未开庭、未结案或未执行，对公司本期或期后利润影响不确定，具体影响金额以审计后的财务报表为准 [5]

诉讼金额 - 连续十二个月累计涉诉5件，金额约1485.66万元，占净资产58.65%[1] - 投资者索赔需赔偿3230.65万元，已签和解协议[3] - 中科高邮变电站诉讼保全金额2000万元[4] 案件进展 - （2025）苏0205民初539号涉案64.64万元，未立案开庭[1] - （2025）京民终173号涉案14.76万元，二审审理中[2] - （2025）苏10民终59号涉案453万元，二审维持原判[2]