业绩总结 - 2023年度净利润为 -6.1976143213亿元[1] - 2023年末未分配利润为13.496617792亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2021 - 2022年现金累计分配1.75313259亿元[3] - 未分配利润用于公司运营及发展[6]

会议情况 - 2023年公司召开1次董事会和1次临时股东大会[3] - 2023年独立董事参加董事会专门委员会会议2次，出席独立董事专门会议1次[5] 人员任职 - 独立董事任职起始时间为2023年12月[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[10]

并购商誉资产组可回收金额 - 并购上海浓辉化工商誉资产组可回收金额17200万元[2] - 并购浙江手心制药商誉资产组可回收金额79500万元[2] - 并购佛山手心制药商誉资产组可回收金额17500万元[2] 并购商誉资产组账面金额及原值 - 上海浓辉化工商誉资产组账面8238326.37元，分摊原值177627292.14元[4] - 浙江手心制药商誉资产组账面47875779.65元，分摊原值373747189.15元[6] - 佛山手心制药商誉资产组账面95609242.40元，分摊原值69669921.57元[6] - 滨海美康药业商誉资产组账面212634683.60元，分摊原值2645729.61元[6] 商誉减值情况 - 上海浓辉化工商誉资产组因2023未达预测利润有减值迹象[3] - 浙江手心制药商誉资产组不存在减值迹象[3] - 佛山手心制药商誉资产组因2023未达预测利润有减值迹象[3] 商誉账面价值 - 上海浓辉化工归属于母公司股东商誉账面154873994.53元，含商誉资产组账面163112320.90元[9] - 浙江手心制药归属于母公司股东商誉账面373747189.15元，含商誉资产组账面421622968.80元[9] - 佛山手心制药全部商誉账面77411023.97元，含商誉资产组账面173020266.37元[9] 并购公司资产组公允价值等 - 滨海美康药业商誉资产组公允价值231447419.00元，处置费用6178131.00元，净额225269288.00元[11] 未来展望（营收增长率、利润率、现金流现值） - 上海浓辉化工2024 - 2028年营收增长率5.62% - 7.48%，利润率2.62% - 3.20%，现金流现值172000000.00元[11] - 浙江手心制药2024 - 2028年营收增长率 - 1.65% - 1.87%，利润率23.85% - 25.08%，现金流现值795000000.00元[15] - 佛山手心制药2024 - 2028年营收增长率4.20% - 7.12%，利润率13.85% - 15.86%，现金流现值175000000.00元[15] 商誉减值准备及损失 - 上海浓辉化工整体商誉减值准备22753297.61元，归属于母公司股东减值准备22753297.61元，本年度损失0元[12] - 上海浓辉化工商誉原值177627292.14元，已计提减值准备22753297.61元，本年损失0元，2020年首次下滑超50%后扭转[14][17] - 浙江手心制药、佛山手心制药商誉原值分别为373747189.15元、69669921.57元，本年损失均为0元[14]

募集资金情况 - 2023年3月28日公司获核准发行GDR，发行7,438,900份，每份9.41美元，募集70,000,049.00美元，折合人民币502,355,351.65元，净额476,598,996.87元[10] - 2023年已使用募集资金160,999,128.73元，均为募投项目投入[12] - 2023年收益总额9,556,153.61元，含专户利息、汇兑损益[12] - 2023年12月31日募集资金余额325,156,021.75元，专户余额344,115,236.53元[12][13] 银行专户余额 - 截至2023年12月31日，中国银行临海支行两专户余额分别为2,871,038.38元和171,762,022.17元[15] - 截至2023年12月31日，中国建设银行临海支行两专户余额分别为3,668,902.84元和165,795,098.99元[15] - 截至2023年12月31日，交通银行台州黄岩支行两专户余额分别为188.68元和17,985.47元，花旗银行香港支行专户余额为0[15] 其他情况 - 报告期内公司募投项目无实施地点等变更情况[17][18][19][20][21][22] - 截至期末投资进度为33.78%[30] - 报告期及累计变更用途的募集资金总额均为0元，比例为0.00%[30] - 专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[27] - 公司募集资金投资项目未变更，无管理违规情形，尚在投入无结余[25][26][31]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日同意续聘立信为2024年度审计机构[2] - 续聘事项需经2023年年度股东大会审议通过后生效[18] 立信相关数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4][5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] 费用情况 - 2023年年报审计收费210万元，内控审计收费20万元，2024年待确定[15]

财务表现 - 浙江永太科技2024年第一季度营业收入为82.17亿元，同比下降18.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，同比下降22.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.15亿元，同比下降200.26%[4] - 公司非经常性损益项目合计为5.19亿元[5] 资产负债表变动 - 应收款项融资、预付款项、交易性金融负债等资产负债表项目发生变动，原因包括银行承兑汇票、预付原材料货款增加等[7] 利润表变动 - 利润表项目变动原因包括增值税减少、研发费用减少、财务费用增加等[7] 股东情况 - 王莺妹持有公司股份15.79%，何人宝持有12.19%，前十名股东持股情况[8] 资产情况 - 浙江永太科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司持有的流动资产总额为3,483,534,746.80元，较期初有所下降[16] - 公司非流动资产合计为7,591,928,264.45元，其中固定资产和在建工程占比较大[17] 合作协议 - 公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《物料采购补充协议》，详细信息可在相关公告中查看[13] 财务指标 - 浙江永太科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为82.17亿元，较上期下降18.5%[19] - 营业总成本为83.42亿元，较上期下降17.4%[19] - 营业利润为3.34亿元，较上期下降21.5%[20] - 净利润为2.01亿元，较上期增长18.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.15亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2.42亿元[21] - 公司股本为9.14亿元[18] - 公司资本公积为6.48亿元[18] - 未分配利润为13.69亿元[18] - 所有者权益合计为34.18亿元[19] - 浙江永太科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为202,779,243.61元，较上期541,001,188.85元有所减少[22] - 筹资活动现金流入小计为1,003,059,836.71元，较上期948,434,016.36元有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为134,699,899.82元，较上期357,826,763.06元有所减少[22]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-021 浙江永太科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第七次会议。本次会议的通知已于2024年4月 15日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋先生 主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：该规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人许永斌，中国国籍，无永久境外居留权，62岁，博士研究生学历。历任 杭州商学院会计学院讲师、副教授、教授，浙江工商大学会计学院教授、院长， 浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。现任浙江工商大学会计学院二 级教授、博士生导师，并兼任中国会计学会理事、浙江省总会计师协会副会长、 中国商业会计学会常务理事。2019年7月至2023年12月任公司独立董事。 2023 年度，本人严格按照公司各专门委员会实施细则 ...

股东大会时间 - 2024年5月16日15:00现场召开2023年年度股东大会[4] - 2024年5月16日为网络投票时间[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[23] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月7日[6] - 会议登记时间为2024年5月8 - 10日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[12] 议案相关 - 股东大会审议17项议案[7][9] - 议案9、11、12、13为特别决议，须2/3以上表决权通过[10] - 议案4、5、7 - 9、11、16、17对中小投资者表决单独计票[10] - 公司对4项议案进行表决[28] 其他 - 普通股投票代码为362326，简称为永太投票[19] - 独立董事将作《2023年度独立董事述职报告》[10]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备180,612,429.84元[1] - 本次计提将减少公司2023年度利润总额180,612,429.84元[8] 资产减值明细 - 2023年对应收款项计提信用减值准备54,865,059.13元[3] - 对存货计提跌价准备105,184,702.38元[4] - 对固定资产等计提减值准备10,006,605.95元[6] - 对开发支出计提减值准备10,556,062.38元[6]