开源证券股份有限公司 关于 西安通济永乐商业运营管理有限公司 要约收购 人人乐连锁商业集团股份有限公司 二〇二四年五月 1 释义 在本持续督导总结报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 收购人、永乐商管公司 | 指 | 西安通济永乐商业运营管理有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、被收购公司、人 | 指 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | | 人乐 | | | | 一致行动人、曲江文投集团 | 指 | 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 | | 本次要约收购、本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除西安曲江文化产业投资(集团)有 | | | | 限公司、深圳市浩明投资控股集团有限公司、深圳市人 | | | | 人乐咨询服务有限公司、何金明、张政以外的其他股东 | | | | 发出收购其所持有的上市公司全部无限售条件流通股的 全面要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《人人乐连锁商业集团 | | | | 股份有限公司要约收购报告书》 | | 本次发行 | 指 | 上市公司拟向特定对象发行 股股票 A | | 本持续督导总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日收到深圳证券交 易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】 第 62 号）。公司针对问询函提出的事项进行了认真的自查，并完成了书面回复，现将回复的具体内 容公告如下： 事项一、2023 年末，你公司经审计净资产为-3.87 亿元，触及退市风险警示情形。另外，中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为你公司 2023 年财务报告出具了带与持续性经营相关的重大不 确定性段落的无保留意见审计报告，且你公司 2021 年至 2023 年扣除非经常性损益前后净利润孰低 者均为负值，触及其他风险警示情形。公司股票自 2024 年 4 月 22 日起被实行退市风险警示和其他 风险警示。请你公司说明为解决净资产为负的问题已采取的应对措施及进展情况，拟采取的应对措 施及可行性，并充分提示相关风险。 公司回复： 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2024-022 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：*ST 人乐；证券代码：002336）股票价格于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 10 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12.11%。根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，"ST 和*ST 主板股票连续三个交易日内日 收盘价涨跌偏离值累计达到±12%"属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司 控股股东及其一致行动人、实际控制人，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2024-021 人人乐连锁商业集团股份有限公司 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 2、 召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层第一会议室。 3、 召开方式：现场结合通讯方式 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长侯延奎 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的股份数合计为 33 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023年度股东大会 的 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 二○二四年五月 股东大会法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023年度股东大会 1 的 法 律 意 见 书 致：人人乐连锁商业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等法律、法规和规范 性文件的规定以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受人人乐连锁商 业集 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，现根据 有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次提示如下： 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2024-020 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 3：00 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 202 ...

开源证券股份有限公司 关于 西安通济永乐商业运营管理有限公司 要约收购 人人乐连锁商业集团股份有限公司 之 2023 年度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年四月 1 释义 在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 收购人、永乐商管公司 | 指 | 西安通济永乐商业运营管理有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、被收购公司、 | 指 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | | 人人乐 | | | | 一致行动人、曲江文投集 | 指 | 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 | | 团 | | | | 本次要约收购、本次收购 | | 收购人以要约价格向除西安曲江文化产业投资(集团) 有限公司、深圳市浩明投资控股集团有限公司、深圳 | | | 指 | 市人人乐咨询服务有限公司、何金明、张政以外的其 | | | | 他股东发出收购其所持有的上市公司全部无限售条件 | | | | 流通股的全面要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《人人乐连锁商业集 | | | | 团股份有限公司要约收购报告书》 | | 本次发行 | 指 | 上 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入5.83亿元，较上年同期减少38.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.32亿元，较上年同期减少33.63%[5] - 2024年第一季度营业总收入583,323,794.49元，上期为955,338,403.85元[12] - 2024年第一季度营业总成本7.15亿元，上年同期为10.53亿元[13] - 本季度净利润亏损1.32亿元，上年同期亏损9858.65万元[13] - 基本每股收益为 -0.2994元，上年同期为 -0.2241元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，较上年同期减少189.23%[5] - 投资活动产生的现金流量净额2.25亿元，较上年同期增加18071.73%，主要因本期转让大额存单本金2.20亿元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.44亿元，较上年同期减少107.24%，主要因本期增加借款保证金7000万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，上年同期为2.36亿元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为2.25亿元，上年同期为123.95万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，上年同期为 -6931.88万元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.29亿元，上年同期为1.67亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为1.81亿元，上年同期为3.76亿元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.49亿元，上年同期为11.78亿元[14] - 取得借款收到的现金为6887万元，上年同期为6500万元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 应收账款期末余额503.01万元，较期初增加117.33%，主要因大宗团购赊销款项增加[5] - 预付账款期末余额1.80亿元，较期初增加206.81%，主要因预付货款增加[5] - 其他非流动资产期末余额3260.61万元，较期初减少87.58%，主要因本期转让大额存单本金2.20亿元[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额431,445,624.56元，期初余额414,165,209.77元[10] - 2024年3月31日应收账款期末余额5,030,098.34元，期初余额2,314,471.45元[11] - 2024年3月31日存货期末余额292,469,334.52元，期初余额346,428,729.10元[11] - 2024年3月31日资产总计期末余额3,706,395,793.11元，期初余额3,906,187,437.55元[11] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额2,636,838,036.99元，期初余额2,633,756,787.74元[12] - 2024年3月31日负债合计期末余额4,224,787,595.29元，期初余额4,292,845,283.46元[12] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额 -518,660,338.05元，期初余额 -386,918,467.86元[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37270人[6] - 西安通济永乐商业运营管理有限公司持股39.30%，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司持股21.15%，二者为一致行动人[6][7] 公司融资与警示信息 - 公司控股股东本次股份质押融资总额4亿元[9] - 2024年4月22日起公司股票被实行“退市风险警示”和“其他风险警示”，简称变更为“*ST人乐”，日涨跌幅限制为5%[9]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 62 号 人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会： 2．年报显示，你公司 2022 年实现营业收入 28.53 亿元，同 1 比下降-28.15%，你公司认为主要是门店数量减少及销售下降影 响；归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-4.98 亿元，同比下降-1.89%。报告期内，你公司毛利率为 27.83%， 同比提高 2.43 个百分点。另外，年审会计师将"收入确认"识 别为关键审计事项，认为你公司业务存在单笔收入金额小，业务 量频繁的特征，同时依赖信息系统及财务系统的运行和控制。请 你公司： （1）结合零售业务成本结构等因素，说明在收入同比大幅 下滑的同时毛利率水平仍有所提升的原因，与行业发展趋势及同 行业可比公司相比是否存在较大差异，如是，说明原因及合理性。 （2）请年审会计师说明公司相关收入、成本核算是否真实、 准确，收入和毛利率变动是否具备合理性，相关会计处理是否符 合《企业会计准则》的规定。 （3）请年审会计师说明对收入确认执行的审计程序、抽取 样本比例，涉及函证程 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2024-017 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 8 月 25 日披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等向特定对象发行股票相关公告。公司目 前仍在筹备与控股股东的一致行动人的非公开发行股票的事项，该事项已经董事 会审议通过。除此以外，公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关 于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：*ST 人乐；证券代码：002336）股票价格于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日、 2024 年 4 月 24 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏 ...