业绩总结 - 2023年度主营业务收入为959,372,808.56元[7] - 2023年末公司资产总计23.47亿元，较上年末24.24亿元有所下降[19] - 2023年末负债合计2.99亿元，上年末为3.21亿元[22] - 2023年末所有者权益合计20.48亿元，上年末为21.03亿元[22] - 公司2023年末资产总计21.82亿元，较上年末22.19亿元下降1.66%[1] - 公司2023年末负债合计1.76亿元，较上年末1.61亿元增长9.34%[28] - 公司2023年末所有者权益合计20.06亿元，较上年末20.58亿元下降2.49%[28] - 公司本期营业总收入为972,890,144.84元，上期为1,462,447,548.32元[30] - 本期净利润为 -28,414,556.08元，上期为132,720,371.92元[30] - 公司本期基本每股收益为 -0.0418元/股，上期为0.4762元/股[30] - 公司经营活动现金流入小计本期为10.49亿元，上期为16.99亿元，净额本期为2.21亿元，上期为3.87亿元[36] 资产与负债 - 截止2023年12月31日，长期股权投资减值准备余额为69,678,376.72元，本期计提46,374,113.91元[7] - 截止2023年12月31日，固定资产减值准备余额为70,540,724.39元，本期计提40,788,628.27元[8] - 2023年末流动资产合计12.14亿元，上年末为11.95亿元[19] - 2023年末非流动资产合计11.34亿元，上年末为12.29亿元[19] - 2023年末流动负债合计2.57亿元，上年末为2.85亿元[22] - 2023年末非流动负债合计0.42亿元，上年末为0.36亿元[22] - 2023年末货币资金3.26亿元，上年末为2.75亿元[19] - 2023年末交易性金融资产6.30亿元，上年末为5.58亿元[19] - 2023年末存货0.70亿元，上年末为1.50亿元[19] 财务政策与核算 - 财务报表以持续经营为基础编制[55] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币为美元，财务报表以人民币列示[60] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[62] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[70] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[74] - 存货分类为在途物资、原材料、库存商品、在产品等，按成本初始计量[93] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法分类计提[111] - 公司研发支出归集范围包括人工费用、材料、折旧摊销等[126] 税收政策 - 公司2023 - 2025年通过高新技术企业重新认定，按15%税率缴纳企业所得税[186] - 子公司永安康健药业（武汉）有限公司本报告期按15%税率缴纳企业所得税[187] - 子公司湖北泽安新材料有限公司适用小型微利企业税收优惠[187] - 公司出口牛磺酸增值税出口退税率从10%提高至13%[188] 具体资产项目 - 货币资金期末余额为326,171,803.22元，上年年末余额为274,716,138.81元[190] - 交易性金融资产期末余额为630,099,163.70元，上年年末余额为557,503,180.92元[191] - 应收票据期末余额为6,058,239.21元，上年年末余额为9,540,815.55元[192] - 应收账款期末账面余额177,046,872.65元，坏账准备11,573,617.26元，账面价值165,473,255.39元[199]

公司治理 - 董事会现有6名成员，其中独立董事3人[6] - 监事现有3名成员，其中2名职工监事[6] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 制定涵盖多方面的内控制度[8][9] - 审计部为内部控制检查监督部门[10] - 董事会负责内控建立实施，监事会监督，经理层组织运行[2] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[3] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润等潜在错报划分等级[22][23] - 非财务报告内控缺陷按直接损失划分等级[24] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26]

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2023 年年度报告》中的"第三节 管 理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"等章节的相关内容。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-13 潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公 司全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 公司第六届独立董 ...

关于潜江永安药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 关于潜江永安药业股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10140号 潜江永安药业股份有限公司全体股东： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》 鉴证报告第 1 页 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制，如实反映永安药业2023年度营业收入扣除情况获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。 我们审计了潜江永安药业股份有限公司(以下简称"永安药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，本着诚 信、勤勉、尽责的态度，认真行权，依法履职，积极出席公司会议，认真审议各 项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人赵纯祥，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中南财经 政法大学财务管理系副主任，会计学博士，中国成本研究会第七届理事会理事， 中国经济与会计监管研究中心主任，中国注册会计师（非执业会员），澳大利亚 Curtin 大学、中国台湾政治大学访问学者。主要研究管理者激励、成本管理、 宏观经济政策与企业财务行为等问题，主持或主研《转型经济背景下我国企业员 工收入差距研究》、《湖北省国有企业创新导 ...

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 潜江永安药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事专门会议的运作，保障独立董事有效履职，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意。 本条第四项至第七项所列事项为董事会特定议案 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，本着诚 信、勤勉、尽责的态度，认真行权，依法履职，积极出席公司会议，认真审议各 项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 2023 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会议 1 次，本人出席会议 的具体情况如下： | 独立董事 | 本年度应 | 以现场方式 | 以通讯表决 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 参加董事会 | 方式参加董 | 席次数 | 次数 | 两次未出 | ...

潜江永安药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属 ...

公司概况 - 2023年公司营业收入为29.47亿元[2] - 公司拥有子公司永安康健、雅安投资、凌安科技、齐安氢能源等[8] - 永安康健主营保健相关产品、跨境电商和营养健康干预产品定制服务[8] - 凌安科技经营聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品[8] - 雅安投资主要从事健康领域的实业及股权投资[8] - 齐安氢能源主营液氨、氢气、甲酸钠、二甲酸钾等相关产品[8] - 公司注册地址由"潜江市泽口经济开发区竹泽路16号"变更为"潜江经济开发区广泽大道2号"[8] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网[8] - 公司统一社会信用代码为91429005728313974F[8] - 公司上市以来新增环氧乙烷等相关产品的生产和销售[8] 2023年业绩情况 - 公司2023年营业收入为9.73亿元，同比下降33.48%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元，同比下降108.77%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，同比下降42.88%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.0418元，同比下降108.78%[9] - 公司2023年末总资产为23.47亿元，同比下降3.18%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.84亿元，同比下降1.66%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为1.70亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5.87亿元[12] - 公司2023年非流动性资产处置收益为4.50亿元[12] - 公司2023年收到与收益相关的政府补助为1.08亿元[13] - 公司2023年金融资产公允价值变动收益为3.47亿元[14] 主营业务情况 - 公司主要从事牛磺酸、聚羧酸系减水剂单体和减水剂、保健食品等三类业务[19] - 公司是全球最大的牛磺酸生产基地,现有产能5.8万吨/年,占50%左右的市场份额[19] - 牛磺酸在饮料、宠物食品、婴幼儿食品等领域需求持续增长[19] - 受国内基建行业调整影响,公司减水剂销售出现困难,正积极做好产品转型工作[19] - 保健食品行业整体呈现持续增长态势,受益于人口老龄化、消费观念转型等因素[20] 原材料和能源情况 - 公司主要原材料环氧乙烷价格全年在低位震荡,与上一报告期相比未发生重大变化[21] - 公司主要能源为电、煤,消耗类型未发生重大变化[22] 技术研发情况 - 公司在牛磺酸行业深耕多年，已成为全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，现已具备牛磺酸生产能力5.8万吨/年[26] - 公司决定再次扩产，建造一条年产4万吨牛磺酸的自动化生产线，目前该项目正处于施工建设收尾阶段[29] - 公司持续加大牛磺酸研发投入和技术升级，报告期内获授11项专利，其中2项中国发明专利[29] - 公司工艺技术部、研发部人员在牛磺酸领域积累了二十多年的专业经验，技术日益成熟[23] - 公司始终保持着研发投入，并不断进行技术优化与创新，产品在品质、成本等方面相对于其他同类型产品更具优势[23,24] - 公司聚羧酸系减水剂相关产品处于成熟期，保持对产品工艺技术的持续更新与迭代，不断研发新产品，增强成熟产品的性能，降低产品成本[25] - 公司环氧乙烷装置基本处于停产状态，生产牛磺酸所需的主要原料环氧乙烷全部外购[26] - 公司将根据市场行情合理安排环氧乙烷装置和齐安氢能源的复产时间[26] - 公司将积极开展相关工作，于2024年6月20日开始申请办理危险化学品登记证，保证公司在规定时间内完成证件续期[27] - 子公司凌安科技已经准备申报安全生产标准化证书的续期工作，各项申报文件即将完成[28] 生产经营情况 - 2023年公司牛磺酸产量为4.47万吨，较上年增长18.09%[31] - 2023年公司牛磺酸销量约为4.27万吨，较上年增长10.97%[32] - 公司通过新项目建设和整治生产过程来实现节能降耗、提高收率[31] - 公司积极参加国内外产品展销会,探寻新市场,挖掘新客户[32] - 公司持续推进工艺技术的迭代升级、产品的创新改良及新产品的研发[33] - 公司建立了严格的质量管理体系和控制流程,确保产品生产流程和质量处于全面受控状态[33] - 公司全年安全生产形势总体平稳,全年无安全事故,未发生人员重伤及以上事故[33] 财务情况 - 公司营业收入和营业成本同比下降，毛利率有所下降[1] - 公司主要产品牛磺酸销量下降，平均售价有所下滑[1] - 公司化工制造业和保健品业务销量和收入均大幅下降[1] - 公司境外业务收入占比较高，但相关业务受到税收政策影响将停止[2] - 公司医药制造业库存量大幅增加

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-12 潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资 金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买 了相关理财产品，现将有关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）2024 年 4 月 9 日，公司出资 3000 万元，向华泰证券股份有限公司（以 下简称"华泰证券"）购买理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划 2、产品主要投资范围： 信托计划投资范围：利用受托人在金融领域的品牌和金融同业方面的资源， 将信托资金投资于货币市场工具及存款工具，银行间、交易所债券：交易所及银 ...