证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-21 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次临时 会议的会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达 公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会 议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决， 通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根 据自身实际情况，完成了 2025 年第一季度报告的编制和审议工作，公司董事、 监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核 意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5391.57万股，累计占流通股比： 21.96%，较上期变化： 0.48万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 陈勇 | 1586.70 | 6.46 | 不变 | | 黄冈永安药业（002365）有限公司 | 1052.92 | 4.29 | 不变 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 761.04 | 3.10 | 不变 | | 李金秀 | 569.06 | 2.32 | 不变 | | 王成华 | 403.05 | 1.64 | 不变 | | 大连市同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 275.90 | 1.12 | 不变 | | 宋颂 | 238.60 | 0.97 | 不变 | | 辽宁望晟电子商务有限公司 | 207.62 | 0.85 | 不变 | | 王建华 | 166.30 | 0.68 | 不变 | | 吴志荣 | 130.38 | 0.53 | 0.48 | 三、分红送配方案情况 一、主要会 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入171,153,602.96元，较上年同期减少12.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,367,181.24元，较上年同期减少115.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为24,701,934.36元，较上年同期增长603.71%[5] - 本报告期末总资产2,255,583,809.39元，较上年度末减少2.30%[5] - 本期营业总收入1.71亿元，上期为1.97亿元[19] - 本期营业总成本1.84亿元，上期为1.75亿元，其中营业成本本期为1.55亿元，上期为1.40亿元[19] - 本期税金及附加0.03亿元，上期为0.03亿元，销售费用本期为0.04亿元，上期为0.04亿元[19] - 本期管理费用0.15亿元，上期为0.22亿元，研发费用本期为0.08亿元，上期为0.10亿元[19] - 本期财务费用 -0.01亿元，上期为 -0.05亿元，其中利息费用本期为0.0023亿元，上期为0.0011亿元[19] - 本期其他收益0.0082亿元，上期为0.0419亿元，投资收益本期为0.0519亿元，上期为0.0629亿元[19] - 对联营企业和合营企业的投资收益本期为0.0067亿元，上期为0.0110亿元[19] - 公司本期净利润为-6,693,941.24元，上期为28,476,157.30元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-4,367,181.24元，上期为28,680,093.28元[20] - 基本每股收益本期为-0.0151，上期为0.0973；稀释每股收益本期为-0.0151，上期为0.0973[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,701,934.36元，上期为-4,904,038.98元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-108,342,211.78元，上期为-55,978,437.10元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-26,531,680.05元，上期为-5,496,533.60元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为-108,753,746.99元，上期为-64,282,475.35元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为320,405,292.96元，上期为294,228,203.22元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为211,651,545.97元，上期为229,945,727.87元[22] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额211,651,545.97元，较年初减少33.94%，主要系理财投入及回购股份所致[8] - 应收票据期末余额10,979,043.41元，较年初增加63.55%，主要系收到承兑汇票增加[8] - 期末流动资产合计11.55亿元，期初为11.99亿元，期末非流动资产合计11.00亿元，期初为11.10亿元，资产总计期末为22.56亿元，期初为23.09亿元[15][16] - 期末流动负债合计2.18亿元，期初为2.48亿元，期末非流动负债合计0.17亿元，期初为0.18亿元，负债合计期末为2.36亿元，期初为2.67亿元[16] - 期末所有者权益合计20.20亿元，期初为20.42亿元，其中归属于母公司所有者权益期末为19.74亿元，期初为19.94亿元[16][17] 费用及损益相关指标 - 管理费用本期发生额15,216,294.82元，较上期减少32.34%，主要系律师费等支出减少[8] - 非经常性损益合计2,302,415.51元，其中非流动性资产处置损益6,694.64元，政府补助818,582.24元等[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,971，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，陈勇持股比例21.54%，持股数量63,468,000股；黄冈永安药业有限公司持股比例3.57%，持股数量10,529,232股等[10] 股份回购情况 - 截至2025年4月28日，公司累计回购股份5,537,350股，占总股本比例1.88%，成交总金额40,454,553.49元[11] 法律诉讼进展 - 2021年10月公司被起诉牛磺酸产品侵犯美国五项专利，2024年2月判决未侵权且原告赔偿部分律师费，2024年3月原告上诉，2024年12月31日原告申请破产，上诉程序暂时中止[12] 项目建设及子公司设立情况 - 2021年12月公司同意使用2.5亿元扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目，目前处于施工建设收尾阶段[13] - 2025年2月20日，公司全资子公司设立福维乐宠物食品（武汉）有限公司，注册资本200万元[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

股价表现 - 永安药业在6个交易日内录得4个涨停，累计涨幅达44.57%，累计换手率为126.44% [2] - 截至今日9:50，该股成交量5677.85万股，成交金额7.08亿元，换手率23.12% [2] - 最新A股总市值达38.43亿元，A股流通市值32.02亿元 [2] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%上榜龙虎榜2次 [2] - 买卖居前营业部中，机构净买入3468.66万元，营业部席位合计净买入6988.25万元 [2] 财务数据 - 2024年公司实现营业总收入8.39亿元，同比下降13.78% [2] - 2024年净利润0.62亿元，同比增长601.65% [2] 近期资金流向 - 2025.04.25主力资金净流出13714.20万元，当日跌幅4.28%，换手率40.91% [2] - 2025.04.24主力资金净流入5359.70万元，当日涨幅10.04%，换手率20.45% [2] - 2025.04.23主力资金净流入9161.66万元，当日涨幅9.97%，换手率6.97% [2]

文章核心观点 - 4月25日沪指微跌，申万行业有涨有跌，资金流向分化，医药生物行业下跌且主力资金净流出 [2][3] 沪指及行业表现 - 4月25日沪指下跌0.07% [2] - 申万所属行业中21个上涨，公用事业、通信涨幅居前，分别为1.36%、1.15%；房地产、煤炭跌幅居前，分别为0.60%、0.59%；医药生物行业位居跌幅榜第三 [2] 资金流向情况 两市整体 - 两市主力资金全天净流入49.75亿元 [2] 行业资金流向 - 14个行业主力资金净流入，计算机行业净流入规模居首，为33.68亿元，涨幅0.78%；公用事业行业净流入15.81亿元，涨幅1.36% [2] - 17个行业主力资金净流出，有色金属行业净流出规模居首，为9.42亿元；基础化工行业净流出9.30亿元；医药生物、银行、农林牧渔等行业净流出资金较多 [2] 医药生物行业 - 医药生物行业下跌0.59%，全天主力资金净流出9.09亿元 [3] - 行业所属476只个股中，138只上涨，4只涨停；314只下跌，4只跌停 [3] - 资金净流入个股204只，其中6只净流入超5000万元，甘李药业净流入2.99亿元居首，爱尔眼科、塞力医疗分别净流入1.60亿元、1.24亿元 [3] - 资金净流出个股中，13只净流出超5000万元，永安药业、双成药业、复星医药净流出居前，分别为1.37亿元、1.31亿元、8302.56万元 [3][5]

文章核心观点 - 介绍永安药业当日股价表现、龙虎榜资金流向及近5日主力资金流向情况 [2] 股价表现 - 永安药业今日下跌4.28%，全天换手率40.91%，成交额13.14亿元，振幅14.94% [2] 龙虎榜资金流向 - 机构净买入1385.74万元，营业部席位合计净卖出6223.97万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.72亿元，买入成交额为1.12亿元，卖出成交额为1.60亿元，合计净卖出4838.23万元 [2] - 今日上榜的营业部中，买四为机构专用席位，买入金额2025.31万元，卖出金额639.57万元，合计净买入1385.74万元 [2] - 具体买卖营业部及金额情况：买一为联储证券股份有限公司浙江分公司，买入2723.77万元；买二为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，买入2318.44万元、卖出16.82万元；买三为开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部，买入2045.72万元、卖出1917.46万元；买五为国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部，买入1811.60万元、卖出5.58万元；卖一为广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部，买入13.43万元、卖出5367.36万元；卖二为中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部，买入8.24万元、卖出3705.02万元；卖三为联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部，卖出2724.41万元；卖四为开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部，买入2045.72万元、卖出1917.46万元；卖五为东莞证券股份有限公司南京分公司，买入229.84万元、卖出1638.36万元 [2] 主力资金流向 - 今日该股主力资金净流出1.37亿元，其中特大单净流出6671.44万元，大单资金净流出7042.76万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.09亿元 [2]

股价表现 - 永安药业在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为37.25%，累计换手率为55.34% [2] - 截至当日9:47，该股成交量3285.04万股，成交金额3.89亿元，换手率13.38% [2] - 最新A股总市值达36.48亿元，A股流通市值30.40亿元 [2] - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] 资金动向 - 龙虎榜数据显示，机构净买入2082.92万元，营业部席位合计净买入1.32亿元 [2] - 2025年4月23日主力资金净流入9161.66万元，当日涨幅9.97%，换手率6.97% [2] - 2025年4月21日主力资金净流入8100.36万元，当日涨幅9.98%，换手率16.24% [2] 财务数据 - 2024年公司实现营业总收入8.39亿元，同比下降13.78% [2] - 2024年公司实现净利润0.62亿元，同比增长601.65% [2]

股价情况 - 2025年4月21 - 23日公司股票连续3日涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项[4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 报告披露 - 2025年4月10日披露《2024年年度报告》[5] - 4月29日将披露《2025年第一季度报告》[5] 投资提醒 - 提醒投资者理性投资[5]

委托理财额度与有效期 - 公司及子公司获授权使用最高7亿元自有资金委托理财，额度可滚动使用，有效期12个月[2] 近期委托理财操作 - 2025年4月22日，公司出资3000万元向广发证券购买产品，预计年化收益率2.0％ - 3.5％+超额收益[2] - 2025年4月16日，公司出资3000万元向银河证券购买产品，预计年化收益率2.9%+超额收益[3] - 2025年4月15日，公司出资2000万元向方正证券购买产品，预计年化收益率4.0%+超额收益[4] - 2025年4月8日，公司出资3000万元向广发证券购买产品，预计年化收益率2.85%[5] - 2025年3月19日，公司出资2000万元向东方财富证券购买产品，预计年化收益率3.0%+超额收益[5] - 2025年2月19日，公司出资2000万元向中金财富证券购买产品，预计年化收益率2.8%+超额收益[7] - 2025年2月18日，公司出资2000万元购买华泰如意宝12号资管计划，预计年化收益率2.5%-3.55%[9][10] - 2025年2月17日，公司出资500万元购买长江资管乐享季季盈2号集合资管计划，预计年化收益率2.7%+超额收益[10][11] - 2025年2月11日，公司出资2000万元购买方正证券稳盛专享1号集合资管计划，预计年化收益率4.0%+超额收益[11][12] 未到期委托理财项目 - 截至公告日，公司有未到期的国泰君安私客尊享FOF2536号单一资管计划，投资额1000万元，年预期收益率4.5%+超额收益[15] 委托理财管理与监督 - 公司制定《委托理财管理制度》，对委托理财多方面作规定[13] - 计划财务部负责公司及子公司委托理财日常管理工作[13] - 公司内审部门对委托理财进行日常监督并定期审计[13] - 独立董事有权检查公司委托理财情况[13] - 公司监事会有权定期或不定期检查委托理财情况[13] 其他委托理财项目信息 - 百瑞信托广发骐骥甄选定制3082号单资金信托规模为2000[16] - 中信证券信信向荣1号集合资产管理计划规模2000，预期收益3.6%+超额收益[16] - 中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划规模3000，预期收益3.0%+超额收益[16] - 华泰紫金信用1号集合资产管理计划规模3000，预期收益4.0%+超额收益[16] - 长江期货 - 永安药业债券单一资产管理计划规模5000，预期收益3.2%+超额收益[16] - 中金鑫益5号集合资产管理计划规模3000，预期收益2.5%+超额收益[17] - 长江资管乐享半年盈2号集合资产管理计划规模3000，预期收益2.8%+超额收益[17] - 国泰君安私客尊享FOF3021单一资产管理计划规模1800，预期收益3.5%+超额收益[17] - 银河盛汇尊享3号集合资产管理计划规模3000，预期收益3.3%+超额收益[17] - 中银理财 - QDII日计计划（美元版）规模500美元[17] 未到期理财金额占比 - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期金额约为63024.30万元，占最近一期经审计净资产的31.61%[18] 其他未到期理财项目 - 长江资管乐享季季盈2号集合资产管理计划规模500万元，预期收益2.7%+超额收益[18] - 华泰如意宝12号资产管理计划规模2000万元，预期收益2.5%-3.55%[18] - 中金至信1号集合资产管理计划规模2000万元，预期收益2.8%+超额收益[18] - 东方财富证券富汇安16号FOF单一资产管理计划规模2000万元，预期收益3.0%+超额收益[18] - 粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划规模3000万元，预期收益2.85%[18] - 方正证券稳盛专享1号集合资产管理计划规模2000万元，预期收益4.0%+超额收益[18] - 银河水星6号集合资产管理计划规模3000万元，预期收益2.9%+超额收益[18] - 粤财信托·广粤双盈2号集合资金信托计划规模3000万元，预期收益2.0％-3.5％+超额收益[18] 关联关系说明 - 公司及雅安投资与委托理财销售、受托机构无关联关系，购买理财产品交易不构成关联交易[19]

公司经营与市场应对 - 应对国际市场需求波动与汇率风险，公司稳固欧美客户，开拓新兴国家和国内市场，关注汇率变动，选择适当时点结汇，研究政策制定贸易条款和结算方式 [3] - 美国加征关税对公司影响有限，对美出口业务正常，公司密切关注关税政策 [3] - 作为牛磺酸细分行业龙头，公司通过推进市场开拓、优化工艺技术等提升核心竞争力 [3] - 因子公司合作终止和业务萎缩致营收下降，公司开发新产品，如凌安科技的一水肌酸、苯氧乙醇项目，永安康建开展自有品牌产品建设 [5] 法律诉讼情况 - 2024年2月公司收到判决，被控工艺和产品未侵权，原告需赔偿部分律师费；3月原告上诉；12月原告申请破产，上诉程序暂时中止，公司关注进展保障利益 [6][7] 行业发展与前景 - 因其他公司牛磺酸业绩数据未单独披露，暂无法与同行比较 [7] - 牛磺酸预计在食品、饮料、保健品领域稳定增长，随着消费者关注、国家标准提高和科研深入，应用将扩大，需求保持增长 [8] 研发与生产计划 - 公司未来加强牛磺酸工艺技术改进、下游产品应用开发、肌酸和苯氧乙醇技术升级 [9] - 环氧乙烷装置因价格倒挂停产，折旧基本计提完毕，保养良好，市场价格合理可开车，且可用酒精生产，未来或成亮点 [10] - 公司未来5年在节能降耗环保、人工智能应用改进，夯实扩大牛磺酸竞争优势，提升周边产品竞争力，探索下游形成自主品牌产品 [11] 品牌与项目进展 - 子公司永安康健“易加能”品牌，线上主流电商开设旗舰店且销量上升，线下部分连锁药房完成进场铺货并推广，其他垂直平台逐步对接推广 [12] - 扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目处于施工建设收尾阶段，即将进入验收阶段 [13]