市场扩张和并购 - 公司以13699.1855万元现金收购青春康源65%股权[10] 业绩总结 - 2023 - 2024年度公司实现业绩承诺[14] - 2023年承诺业绩1133.22万元，实际1153.60万元[14] - 2024年承诺业绩1153.60万元，实际1256.17万元[14] 未来展望 - 业绩承诺期到2026年，年平均增长率不低于10%，净利润达1473.186万元[11] 其他新策略 - 未完成业绩按公式补偿，现金不足收购方1元购股权[13]

天津力生制药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了天津力生制药股份有限公司（以下简称力生制药公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是力生制药公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 1-2 1 内部控制审计报告 XYZH/2025TJAA2B0016 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司全体股东： 2 审计报告（续） XYZH/2025TJAA2B0016 天津力生制药股份有限公司 （本页无正文） 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

募集资金情况 - 2010年4月首次公开发行4600万股，发行价45元/股，募资20.7亿元，净额20.0769866324亿元[1] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额8.4540127716亿元[2] 项目投入进度 - 化学原料药物产业化项目投入进度97.15%，制剂生产、研发项目104.74%[6] - 多个项目如收购生化制药权益等投入进度达100%[6] - 扩建项目投入进度93.85%，收购中央药业股权项目100.24%[6] 理财计划 - 拟用不超6亿元募集资金买理财产品，期限12个月，额度循环使用[8] - 投资品种为结构性存款，目的是提高闲置资金收益[8] - 该议案需提交股东大会审议，符合法规，保荐机构无异议[17]

资金往来 - 2024年度总计往来累计发生金额8309.33万元，利息86.50万元，偿还16808.33万元，期末余额8586.72万元[12] - 控股股东及附属企业2024年往来累计34.26万元，偿还0.25万元，期末余额34.01万元[10] - 上市公司子公司期初占用8014.45万元，年度往来6103.40万元，偿还6091.97万元，期末余额8112.38万元[10] - 其他关联方及附属企业2024年往来累计294.88万元，偿还10716.11万元，期末余额440.33万元[11][12] 并购情况 - 公司并购子公司江西青春康源制药有限公司，并购前应收原实控人占用资金年末基本还清[12] 部分公司往来 - 天津泰达建安2024年往来累计3.01万元，偿还0.25万元，期末余额2.76万元[10] - 天津泰达数智2024年往来累计31.25万元，期末余额31.25万元[10] - 江西青春康源集团2024年往来累计6592.27万元，偿还6591.93万元，期末余额0.34万元[10] - 津药太平医药期初应收账款64.39万元，年度往来1554.45万元，偿还1366.59万元，期末应收账款252.25万元[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4600万股，发行价45元/股，募集资金总额20.7亿元，净额20.0769866324亿元[1] - 计划使用募集资金8.67684亿元，超募11.4001466324亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为8.4540127716亿元[2] - 2024年向邮储银行募集资金账户合计划转5.436亿元[7] - 2024年度投入募集资金总额525.97万元，累计投入20.267115亿元[11] - 累计变更用途的募集资金总额2.9122亿元，比例为14.51%[11] 项目投资进度 - 天津市新冠制药公司化学原料药物产业化项目投资进度97.15%[11] - 天津市新冠制药公司化学药物制剂生产、研发项目投资进度104.74%[11] - 收购生化制药48%的权益项目投资进度100%[11] - 生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目投入8500万元，进度100%[12] - 公司扩建项目拟投入募集资金总额69996万元，本年度实际投入525.97万元，累计投入65691.03万元，投资进度93.85%[25] 资金使用情况 - 使用募集资金100698643.01元置换已预先投入的自筹资金[13] - 出资设立乐敦中药使用超募资金741.38万元，2011年收到退回2.02万元[18] - 公司扩建项目原拟用超募资金40874万元，后总投资变更为84548万元[19] - 补充公司流动资金使用超募资金8500万元[20] - 公司扩建项目资金来源变更，使用部分终止项目后剩余募集资金29122万元[20] - 超募资金投向小计计划120570.18万元，实际149692.18万元[12] - 合计计划207338.58万元，实际202671.15万元[12] - 将超募资金4100万元用于对生化制药增资以补充流动资金[22] - 用超募资金43538.09万元、募集资金和超募资金利息收入6568.71万元，合计50106.80万元收购中央药业100%股权，另发生印花税支出122.753694万元[22] 疫苗项目情况 - 2010年计划对23价肺炎球菌多糖疫苗项目投资16248万元，其中固定资产投资13850万元，流动资金2398万元[39] - 2012年该项目投资额变更为26866万元，新增投资10618万元，以银行贷款1亿元和自筹资金618万元解决[39][40] - 2021年决定终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目[40] - 23价肺炎球菌多糖疫苗项目2010年启动土建，2013年开始临床前研究，2018年底申请沟通会，2019年3月收到CDE反馈需补充资料[42] 其他情况 - 出资设立乐敦中药，公司认缴110万美元，占注册资本10％[18] - 将新冠制药100%股权及530205287.77元债权转让，转让价款总额为530205288.77元[35] - 新冠制药2017年支出募集资金400万元用于工程尾款支付，股权交割日专户余额16874.41元随整体资产移交受让方[35] - 2018年用5.3亿元闲置募集资金购买理财产品，12月26日到期赎回，收回本金5.3亿元，收益1960.263425万元[36][37][38] - 2024年获批使用不超6亿元募集资金买短期理财产品，5月17日投入6000万元，8月19日到期赎回，收回本金6000万元，收益37.857534万元[38] - 保荐机构认为公司《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》真实准确完整，无异议[44]

天津力生制药股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | | 合え白和合社団室 含 所 京 市 东城 郎 北 下 街 成 北 下 街 联 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025TJAA2B0009 天津力生制药股份有限公司 天津力 ...

天津力生制药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | XYZH/2025TJAA2B0017 审计报告（续） 天津力生制药股份有限公司 审计报告 XYZH/2025TJAA2B0017 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津力生制药股份有限公司（以下简称力生制药公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 ...

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议（2次现场）、3次股东大会和8次独立董事专门会议[7] 董事会决策 - 2024年多次董事会会议对多项事项发表独立意见[8][9][10] 关联交易 - 2024年披露3项关联交易议案，经审查提交董事会审议通过并披露[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计15日实地考察和现场工作[16][21] - 任职各委员会提意见，督促信息披露，监督经营管理[17][18] - 与相关人员交流，学习法规参加培训[18][19] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件、支持和资源，保障知情权[22]

天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独立 董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人雷英，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总 公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州 胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书 长、副会长兼秘书长。现任中国化学制药工业协会执行会长；《制药工业蓝皮 书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编委。2021年12月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议，现场会议2次[6] - 2024年召开股东大会3次[6] - 2024年召开独立董事专门会议8次[6] 独立董事意见发表 - 2024年多次对多项议案发表独立意见[7][8][9] 关联交易与考察 - 2024年披露3项关联交易议案并通过审议[11] - 2024年独立董事实地考察及现场工作累计15日[15][21] 独立董事履职相关 - 学习法规文件、参加培训，核查薪酬等[17][20] - 公司为独立董事履职提供支持保障[22][23]