财务内控 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量认定标准[8][10] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 未来事项 - 2024年度无其他内控相关重大事项说明[14]

2024年情况总结 - 监事会召开12次会议，审议通过32项议案[3] - 监事出席全部股东大会现场会议，列席董事会全部现场会议[4] - 财务报告经审计真实、客观、公正[6] - 关联交易履行法定审批和信息披露义务[7] - 募集资金使用规范[9] - 内控自评报告反映实际情况，无重大缺陷[10] - 限制性股票激励计划草案符合法规[11] - 内幕信息知情人登记制度健全[12] - 信息披露管理制度规范[13] 2025年展望 - 监事会将继续履职，推动公司规范运作和健康发展[13]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，渤海银行总资产17327.34亿元、净资产1144.03亿元、2023年营业收入249.97亿元、净利润50.81亿元[4] - 截至2023年12月31日，渤海证券总资产630.1亿元、净资产228.81亿元、2023年营业收入21.01亿元、净利润6.78亿元[4] 其他新策略 - 公司2025年拟用不超10亿元闲置自有资金分批买理财产品[2] - 投资有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内[5] - 公司买理财产品有系统性和人为操作失误风险，将分析跟踪，多部门监督检查[8][9]

业绩总结 - 2024年营业总收入13.36亿元，较2023年增长15.88%[18] - 2024年净利润1.86亿元，较2023年下降48.74%[18] - 2024年基本每股收益0.72元/股，较2023年下降48.57%[20] - 2024年利息费用265.54万元，较2023年增长256.04%[18] - 2024年利息收入4713.40万元，较2023年下降22.13%[18] - 2024年投资收益1.00亿元，较2023年增长546.00%[18] - 2024年信用减值损失17.51万元，较2023年下降93.31%[18] 资产负债 - 2024年末公司资产总计57.86亿元，较年初略有增长[5] - 2024年末流动资产合计30.60亿元，较年初增长8.56%[4] - 2024年末非流动资产合计27.26亿元，较年初下降8.00%[5] - 2024年末流动负债合计7.47亿元，较年初增长19.20%[8] - 2024年末非流动负债合计2.39亿元，较年初下降4.72%[9] - 2024年末股东权益合计47.99亿元，较年初下降2.11%[9] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额88,263,356.41元，2023年为200,006,024.73元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 259,087,321.10元，2023年为19,360,609.60元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 174,176,918.12元，2023年为 - 48,823,337.60元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 345,000,137.34元，2023年为170,543,296.73元[28] 股东权益变动 - 2024年股东投入和减少资本导致股东权益减少3,471,996.54元[34] - 2024年利润分配使股东权益减少110,546,995.20元[35] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益增加6,702,984.60元[39] - 2023年利润分配导致股东权益减少55,197,897.60元[40] 专项储备 - 2024年专项储备本年提取5,952,317.87元，本年使用6,618,055.97元，年末较年初减少665,738.10元[35][36] - 2023年专项储备本年提取5,777,832.24元，本年使用3,726,233.80元，年末较年初增加2,051,598.44元[40][41] 主要资产项目 - 2024年末货币资金合计1,638,999,235.40元，年初为1,988,965,076.50元[165] - 2024年末交易性金融资产为573,355,598.34元，年初为160,544,456.79元[167] - 2024年末应收票据（银行承兑汇票）为55,467,055.48元，年初为73,025,653.35元[168] - 2024年末应收账款账面余额为213,504,524.52元，年初为49,051,451.79元[172] - 应收账款年末计提比例为2.59%，年初为8.81%[173][174] - 年末存货账面余额为2.440496339亿元，账面价值为2.2436596479亿元；年初账面余额为1.9612771046亿元，账面价值为1.7628444651亿元[195] - 一年内到期的非流动资产中可转让定期存单年末余额为7647.458333万元[198] - 其他流动资产年末合计8139.714536万元，年初合计7534.430217万元[199]

投资计划 - 拟用不超10亿元闲置自有资金分批买理财产品[3] - 投资品种含R2及以下理财产品等[4] - 投资有效期自股东大会通过起12个月内[5] 实施与监管 - 授权经营管理层实施，财务部门运作管理[8] - 多部门及组织对资金使用监督检查[9] 风险与影响 - 理财产品存系统性风险，将控制风险[9] - 不影响主营，可提升业绩回报股东[10]

独立董事津贴 - 2024年度独立董事津贴6万元（税前）[2] - 2025年度独立董事津贴8万元（含税）/人，按月发放[4] 薪酬方案 - 2025年适用董监高，期限为1月1日至12月31日[3] - 任职人员按职务和绩效领薪，未任职者不领[2][4] - 方案经董事会通过，需股东大会审议[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估雷英、方建新和张梅独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告时间 - 报告发布于2025年3月21日[2]

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及董事会全体成员保 证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可［2010］371 号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45 元/股，共募集资金总额 2,070,000,000.00 元，扣除各项发行费用 62,301,336.76 元，实际募集资金净额为 2,007,698,663.24 元。上述募集资金已于 2010 年 4 月 16 日到位。 （二） 募集资金以前年度使用金额 2023 年度本公司实际使用募集资金 12,162,255.00 元，用于支付公司扩建项目尾 款。2023 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 18,835,744.27 元；截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金 2,021,451,732 ...

业绩总结 - 2024年公司及全资子公司日常关联交易实际完成3.90739亿元，预计总额不超7.06亿元[2] - 2024年向关联人销售商品、提供劳务金额2822.23万元，较之前减少71.78%[9] - 2024年接受劳务金额2000万元，较之前减少36.25%[9] - 2024年银行存款32384.9万元，较之前减少35.23%，单日存款余额上限50000万元[10] 未来展望 - 2025年公司及全资、控股子公司日常关联交易累计总额预计不超7亿元[2] - 2025年公司与关联人日常关联交易总额预计不超20000万元，关联存款余额不超50000万元，合计不超70000万元[11] 交易详情 - 2025年向关联人采购材料预计金额9000万元，年初至披露日已发生507.79万元，2024年实际发生2591.66万元[6] - 2025年向关联人销售产品等预计金额9000万元，年初至披露日已发生298.29万元，2024年实际发生2822.23万元[6] - 2025年接受劳务预计金额2000万元，年初至披露日已发生68.68万元，2024年实际发生1275.08万元[6] - 2025年银行存款预计余额5亿元，年初至披露日已发生0万元，2024年实际发生3.238493亿元[7] 交易审议 - 2024年3月20日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年3月19日召开第七届董事会第五十次会议，6票同意通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年度日常关联交易合计金额达规定标准，须提交股东大会审议批准[3] 交易差异 - 2024年向天津宜药印务有限公司采购原材料实际发生额2591.66万元，预计金额8600万元，差异 -69.86%[8] - 2024年实际发生额与预计金额有差异，因按业务上限预计且实际交易有不确定性[10] 关联公司 - 天津恒升仓储等17家公司受天津泰达投资控股有限公司直接或间接控制或有重大影响[12][13] - 天津市医药集团有限公司等14家公司受天津市医药集团有限公司直接或间接控制或有重大影响[13] - 江西青春康源立祥医药等3家公司是公司控股子公司或子公司有重大影响的少数股东控制的企业[13] 公司信息 - 天津泰达投资控股有限公司注册资本为1710695万元[14] - 截至2023年12月31日，天津泰达投资控股有限公司总资产4733.19亿元、净资产1424.79亿元、2023年营业收入892.77亿元、净利润15.20亿元[15] - 天津市医药集团有限公司注册资本为549295万元[15] - 截至2024年9月30日，天津市医药集团有限公司总资产375.55亿元、净资产147.65亿元、2024年1 - 9月营业收入128.73亿元、净利润15.45亿元[16] - 江西青春康源立祥医药有限公司注册资本为2000万元[17] - 江西青春康源中药股份有限公司注册资本为5500万元[17] - 江西青春康源集团有限公司注册资本为6507.7797万元[18] 交易原则 - 关联交易价格以市场价格为基础协商确定，不偏离第三方价格[19] - 关联交易遵循公平等原则，对公司财务和经营有积极影响，不影响独立性[20] 合规认定 - 独立董事认为2024年关联交易差异属实，定价公平合理，不损害公司和股东利益[10] - 独立董事和监事会认为关联交易决策程序合规，定价公允，不损害公司和股东利益[21][22]

资金情况 - 公司2010年4月IPO募资总额20.7亿元，净额20.0769866324亿元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额8.4540127716亿元[3] - 兴业银行账户合计3.0389283955亿元[4] - 招商银行账户余额2.583934万元[4] - 邮储银行账户合计5.4148259827亿元[4] 项目进度 - 天津市新冠制药化学原料药物产业化项目投入进度97.15%[6] - 天津市新冠制药化学药物制剂生产、研发项目投入进度104.74%[6] 资金使用计划 - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金买12个月理财产品[2][7] - 监事会等均同意使用不超6亿元闲置资金买理财产品[12][13][14] - 买理财产品风险可控，实际收益不可预期[10] 公告相关 - 公告含董事会、监事会会议决议及保荐机构核查意见[15] - 公告日期为2025年3月21日[16]