利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,136,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2017年度公司拟以总股本1,136,400,000为基数，每十股派发现金红利0.3元，利润分配总额为34,092,000元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，预案尚需股东大会审议[101][106][107] - 2016年度公司以总股本1,136,400,000为基数，每十股派发现金红利0.3元，利润分配总额为34,092,000元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，方案已实施完毕[102] - 2015年度公司以总股本378,800,000为基数，每十股派发现金红利1元，利润分配总额为37,880,000元，同时每10股转增20股，方案已实施完毕[102] - 2017年现金分红金额34,092,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.80%[105] - 2016年现金分红金额34,092,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.87%[105] - 2015年现金分红金额37,880,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.92%[105] - 2017年度可分配利润为172,109,198.75元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[106] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为3,339,475,386.49元，较2016年的2,806,573,342.63元增长18.99%[15] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为191,488,596.27元，较2016年的190,814,818.18元增长0.35%[15] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为162,742,579.67元，较2016年的157,258,616.24元增长3.49%[15] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,730,335,086.12元，较2016年的 - 2,330,151,873.44元增长25.74%[15] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，与2016年持平[15] - 2017年加权平均净资产收益率为8.88%，较2016年的9.57%下降0.69%[15] - 2017年末总资产为9,595,695,692.72元，较2016年末的7,306,870,757.42元增长31.32%[15] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为2,233,314,345.35元，较2016年末的2,074,742,184.70元增长7.64%[15] - 2017年公司实现营业收入333,947.54万元，同比增长18.99%；营业利润25,164.47万元，同比增长4.22%；归属于上市公司股东的净利润19,148.86万元，同比增长0.35%[34] - 报告期末公司资产总额959,569.57万元，较上年同期增长31.32%；归属于上市公司所有者权益223,331.43万元，较上年同期增长7.64%[34] - 2017年公司营业成本272,449.42万元，同比增长22.70%；三项费用31,721.01万元，同比上升8.31%；研发投入3,689.91万元，同比下降13.51%；现金及现金等价物净增加额为 - 29,351.35万元[37] - 2017年经营活动现金流入小计7,037,283,677.56元，较2016年的3,112,130,357.40元上升126.12%；经营活动现金流出小计8,767,618,763.68元，较2016年的5,442,282,230.84元上升61.10%[55] - 2017年投资活动现金流入小计2,722,016,577.66元，较2016年的2,048,033,319.77元上升32.91%；投资活动现金流出小计2,811,259,504.22元，较2016年的2,441,871,847.26元上升15.13%[55] - 2017年筹资活动现金流入小计7,566,593,240.39元，较2016年的4,527,347,397.17元上升67.13%；筹资活动现金流出小计6,039,906,768.02元，较2016年的1,557,210,737.44元上升287.87%[55] - 2017年现金及现金等价物净增加额为 -293,513,496.31元，较2016年的247,080,233.06元下降218.79%[55] - 投资收益19,344,117.55元，占利润总额比例7.24%；资产减值57,224,894.61元，占利润总额比例21.41%；营业外收入22,493,178.72元，占利润总额比例8.42%；营业外支出6,858,139.09元，占利润总额比例2.57%[59] - 2017年货币资金667,625,208.14元，占总资产比例6.96%，较2016年占比下降0.72%；应收账款1,269,986,712.13元，占总资产比例13.23%，较2016年占比下降1.43%[62] - 2017年长期股权投资126,546,528.08元，占总资产比例1.32%，较2016年占比增加0.24%；固定资产917,061,093.50元，占总资产比例9.56%，较2016年占比下降3.61%[62] - 2017年短期借款1,198,000,000.00元，占总资产比例12.48%，较2016年占比增加3.08%；长期借款641,517,386.85元，占总资产比例6.69%，较2016年占比增加0.91%[62] - 2017年报告期投资额104,197,473.80元，较上年同期的165,011,060.06元减少36.85%[64] 各季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为6.84亿、8.09亿、9.55亿、8.91亿元[19] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1721.75万、5506.54万、1.17亿、256.71万元[19] 非经常性损益情况 - 2017年非经常性损益合计2874.60万元，2016年为3355.62万元，2015年为4563.15万元[21] - 公司将增值税返还8486229.29元、水利建设专项资金384835.18元界定为经常性损益项目[22] 业务板块情况 - 2017年公司主要从事家电制冷配件、新能源汽车零部件、金融三大板块业务[25] 托管业务数据 - 托管的中植汽车2017年完成生产各类车辆7441辆，实现销售约36.82亿元[25] 公司投资情况 - 2017年公司对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司投资3559.5万元[26] 资产项目变化 - 2017年末公司固定资产较期初增加2.22%，无形资产增加0.53%，在建工程增加66.34%[26] 市场占有率情况 - 公司制冷钢管市场占有率达30%以上，冰箱冷凝管国内市场占有率达60%以上[28] 创新项目与专利情况 - 2017年公司实施完成各类创新项目148个，共获得专利33项[28] 公司生产基地布局 - 公司各地有三十余家分子公司，建立了以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地的生产经营格局[29] 各业务线收入占比及增长情况 - 制造业收入2,651,518,881.09元，占比79.40%，同比增长8.59%；融资租赁业收入687,956,505.40元，占比20.60%，同比增长88.58%[39] - 制冷管路收入803,477,292.44元，占比24.06%，同比增长14.56%；制冷配件收入1,355,137,205.33元，占比40.58%，同比增长18.66%[40] - 新能源汽车部件收入424,207,982.20元，占比12.70%，同比下降22.17%；融资租赁业务收入687,914,211.90元，占比20.60%，同比增长88.56%[40] - 其他业务收入68,738,694.62元，占比2.06%，同比增长28.83%[40] - 境内收入3,156,655,843.20元，占比94.53%，同比增长19.78%；境外收入182,819,543.29元，占比5.47%，同比增长6.78%[40] 各业务线毛利率情况 - 制造业营业收入25.83亿元，毛利率12.93%，同比增减5.78%；融资租赁业营业收入6.88亿元，毛利率38.06%，同比增减88.56%[41] 各业务线产销存情况 - 制冷管路销售量66,687.17吨，同比增长6.17%；生产量105,103.14吨，同比增长10.97%；库存量8,172.30吨，同比增长51.17%[42][43] - 制冷配件销售量27,406.81万件，同比增长20.80%；生产量33,184.39万件，同比增长41.94%；库存量2,035.15万件，同比增长10.00%[43] - 新能源汽车部件销售量30,587.00套，同比增长26.43%；生产量29,017.00套，同比增长10.91%；库存量1,062.00套，同比减少86.71%[43] 各业务线成本情况 - 制造业原材料营业成本18.80亿元，占比83.77%，同比增长18.51%；融资租赁业务利息支出营业成本3.14亿元，占比73.77%，同比增长139.24%[45] 公司合并范围变化 - 报告期内，公司合并范围增加浙江康盛投资管理有限公司等5家公司，注销淳安康盛钢带制造有限公司[48] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额12.98亿元，占年度销售总额比例38.87%；前五名供应商合计采购金额5.88亿元，占年度采购总额比例29.88%[49][50] 费用情况 - 销售费用8808.40万元，同比增长5.79%；管理费用1.53亿元，同比增长1.53%；财务费用7648.32万元，同比增长29.02%[52] 研发情况 - 2017年研发人员数量154人，较2016年的172人减少10.47%；研发投入金额36,899,067.98元，较2016年的42,664,483.76元减少13.51%[53] 子公司财务数据 - 合肥康盛管业注册资本1500万美元，总资产10995.179454万美元，净资产 - 1347.192126万美元，营业收入30452.421285万美元，营业利润 - 1310.25994万美元，净利润 - 1510.260461万美元[69] - 浙江康盛热交换器有限公司注册资本13000万美元，总资产30165.16935万美元，净资产17151.868026万美元，营业收入54176.667356万美元，营业利润1728.483977万美元，净利润1679.5132万美元[69] - 江苏康盛管业注册资本27000万美元，总资产33227.203386万美元，净资产29089.860833万美元，营业收入50999.549186万美元，营业利润548.956192万美元，净利润312.096231万美元[70] - 淳安康盛机械模具有限公司注册资本300万美元，总资产887.563883万美元，净资产605.988662万美元，营业收入1278.061279万美元，营业利润11.251265万美元，净利润14.092239万美元[70] - 无锡康盛电器配件有限公司注册资本200万美元，总资产742.854517万美元，净资产661.566705万美元，营业收入1105.259256万美元，营业利润219.267199万美元，净利润163.922216万美元[70] - 安徽康盛管业有限公司注册资本10200万美元，总资产10727.498794万美元，净资产9452.585589万美元，营业收入2566.874433万美元，营业利润 - 66

利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,136,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2017年度公司拟以1,136,400,000股为基数，每十股派发现金红利0.3元，利润分配总额为34,092,000元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，预案尚需股东大会审议[103][107][108] - 2016年度公司以1,136,400,000股为基数，每十股派发现金红利0.3元，利润分配总额为34,092,000元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，方案已实施完毕[104] - 2015年度公司以378,800,000股为基数，每十股派发现金红利1元，利润分配总额为37,880,000元，同时每10股转增20股，方案已实施完毕[104] - 2017年现金分红金额34,092,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.38%[106] - 2016年现金分红金额34,092,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.87%[106] - 2015年现金分红金额37,880,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.92%[106] - 2017年度可分配利润为172,109,198.75元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[107] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为3,398,663,420.63元，较2016年的2,806,573,342.63元增长21.10%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为208,069,774.31元，较2016年的190,814,818.18元增长9.04%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为179,323,757.71元，较2016年的157,258,616.24元增长14.03%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,730,335,086.12元，较2016年的 - 2,330,151,873.44元增长25.74%[17] - 2017年基本每股收益为0.18元/股，较2016年的0.17元/股增长5.88%[17] - 2017年稀释每股收益为0.18元/股，较2016年的0.17元/股增长5.88%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为9.61%，较2016年的9.57%增长0.04%[17] - 2017年末总资产为9,621,724,707.37元，较2016年末的7,306,870,757.42元增长31.68%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为2,249,895,523.39元，较2016年末的2,074,742,184.70元增长8.44%[17] - 2017年各季度营业收入分别为6.84亿、8.09亿、9.55亿、9.50亿元[21] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1721.75万、5506.54万、1.17亿、1914.83万元[21] - 2017年非经常性损益合计2874.60万元，2016年为3355.62万元，2015年为4563.15万元[23] - 2017年公司实现营业收入339,866.34万元，同比增长21.10%，营业利润27,115.20万元，同比增长12.30%，归属于上市公司股东的净利润20,806.98万元，同比增长9.04%[36] - 报告期末公司资产总额962,172.47万元，较上年同期增长31.68%；归属于上市公司所有者权益224,989.55万元，较上年同期增长8.44%[36] - 2017年营业成本276,071.24万元，同比增长24.33%；三项费用31,721.01万元，同比上升8.31%；研发投入3,689.91万元，同比下降13.51%；现金及现金等价物净增加额为 -29,351.35万元[39] - 2017年经营活动现金流入小计7,037,283,677.56元，较2016年的3,112,130,357.40元增长126.12%；经营活动现金流出小计8,767,618,763.68元，较2016年的5,442,282,230.84元增长61.10%[58] - 2017年投资活动现金流入小计2,722,016,577.66元，较2016年的2,048,033,319.77元增长32.91%；投资活动现金流出小计2,811,259,504.22元，较2016年的2,441,871,847.26元增长15.13%[58] - 2017年筹资活动现金流入小计7,566,593,240.39元，较2016年的4,527,347,397.17元增长67.13%；筹资活动现金流出小计6,039,906,768.02元，较2016年的1,557,210,737.44元增长287.87%[58] - 2017年投资收益19,344,117.55元，占利润总额比例6.75%；资产减值60,687,394.61元，占利润总额比例21.16%；营业外收入22,493,178.72元，占利润总额比例7.84%；营业外支出6,858,139.09元，占利润总额比例2.39%[62] - 2017年末货币资金667,625,208.14元，占总资产比例6.94%，较2016年末的560,967,965.53元占比7.68%下降0.74%[64] - 2017年末应收账款1,335,774,212.13元，占总资产比例13.88%，较2016年末的1,071,078,549.86元占比14.66%下降0.78%[64] - 2017年末存货347,888,833.99元，占总资产比例3.62%，较2016年末的353,633,418.95元占比4.84%下降1.22%[64] - 2017年末长期股权投资126,546,528.08元，占总资产比例1.32%，较2016年末的79,173,726.71元占比1.08%上升0.24%[64] - 2017年末短期借款1,198,000,000.00元，占总资产比例12.45%，较2016年末的686,684,200.00元占比9.40%上升3.05%；长期借款641,517,386.85元，占总资产比例6.67%，较2016年末的422,000,000.00元占比5.78%上升0.89%[64] 各分子公司财务数据 - 合肥康盛管业注册资本1500万美元，总资产10995.179454万美元，净资产 - 1347.192126万美元，营业收入30452.421285万美元，营业利润 - 1310.25994万美元，净利润 - 1510.260461万美元[71] - 浙江康盛热交换器有限公司注册资本1.3亿美元，总资产3.016516935亿美元，净资产1.7151868026亿美元，营业收入5.4176667356亿美元，营业利润1728.483977万美元，净利润1679.5132万美元[71] - 江苏康盛管业注册资本2.7亿美元，总资产3.3227203386亿美元，净资产2.9089860833亿美元，营业收入5.0999549186亿美元，营业利润548.956192万美元，净利润312.096231万美元[72] - 淳安康盛机械模具有限公司注册资本300万美元，总资产887.563883万美元，净资产605.988662万美元，营业收入1278.061279万美元，营业利润11.251265万美元，净利润14.092239万美元[72] - 无锡康盛电器配件有限公司注册资本200万美元，总资产742.854517万美元，净资产661.566705万美元，营业收入1105.259256万美元，营业利润219.267199万美元，净利润163.922216万美元[72] - 安徽康盛管业有限公司注册资本1.02亿美元，总资产1.0727498794亿美元，净资产9452.585589万美元，营业收入2566.874433万美元，营业利润 - 663.052318万美元，净利润 - 682.947108万美元[72] - 新乡康盛制冷配件有限公司注册资本500万美元，总资产596.997389万美元，净资产396.431597万美元，营业收入1567.1801万美元，营业利润14.62644万美元，净利润13.716502万美元[72] - 浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司注册资本3000万美元，总资产7763.04016万美元，净资产6273.002735万美元，营业收入1.5894441429亿美元，营业利润650.031244万美元，净利润641.816421万美元[72] - 浙江康盛科工贸有限公司注册资本1亿美元，总资产3.4970031263亿美元，净资产9107.799478万美元，营业收入8.8435424962亿美元，营业利润 - 1949.657416万美元，净利润 - 1367.139863万美元[73] - 成都联腾动力控制技术有限公司注册资本7000万美元，总资产3.6443727945亿美元，净资产1.7168177601亿美元，营业收入2.4689871456亿美元，营业利润4729.907868万美元，净利润4072.622719万美元[73] - 浙江迪电气科技有限公司相关数据：营业收入1000万元，营业成本3145.53392万元，营业利润1399.520752万元，净利润540.566097万元[74] 业务板块数据关键指标变化 - 2017年公司主要从事家电制冷配件、新能源汽车零部件、金融三大板块业务[27] - 公司主营业务收入和营业利润来源于制冷管路及制冷配件、新能源汽车零部件和融资租赁三大板块，新能源汽车零部件和融资租赁板块对本期利润起支撑作用[39] - 制造业收入2,710,706,915.23元，占比79.76%，同比增长11.01%；融资租赁业收入687,956,505.40元，占比20.24%，同比增长88.58%[41] - 制冷管路收入803,477,292.44元，占比23.64%，同比增长14.56%；制冷配件收入1,355,137,205.33元，占比39.87%，同比增长18.66%[42] - 新能源汽车部件收入483,396,016.34元，占比14.22%，同比下降11.31%；融资租赁业务收入687,914,211.90元，占比20.24%，同比增长88.56%[42] - 其他业务收入68,738,694.62元，占比2.02%，同比增长28.83%；境内收入3,215,843,877.34元，占比94.62%，同比增长22.03%；境外收入182,819,543.29元，占比5.38%，同比增长6.78%[42] - 制造业营业收入26.42亿元，毛利率13.51%，同比增减10.62%；融资租赁业营业收入6.88亿元，毛利率38.06%，同比增减88.56%[43] - 制冷管路销售量66,687.17吨，同比增长6.17%；生产量105,103.14吨，同比增长10.97%；库存量8,172.3吨，同比增长51.17%[45] - 新能源汽车部件销售量34,087套，同比增长40.90%；生产量32,517套，同比增长24.29%；库存量1,062套，同比减少86.71%[45] - 制造业原材料成本19.14亿元，占比83.77%，同比增长18.51%；融资租赁业务利息支出3.14亿元，占比73.77%，同比增长139.24%[47] - 制冷管路原材料成本5.35亿元，占比77.82%，同比增长26.42%；新能源汽车部件原材料成本3.11亿元，占比90.78%，同比减少14.16%[49] 公司业务布局与战略 - 公司在各地设有三十余家分子公司，建立了以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地的生产经营格局[31] - 公司拟非公开发

浙江康盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2018-050 浙江康盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 浙江康盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主 管人员)高翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江康盛股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 757,852,128.74 | 683,617,290.92 | 10.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产92.69亿元，较上年度末增长26.85%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.35亿元，较上年度末增长7.72%[8] - 本报告期营业收入9.55亿元，较上年同期增长32.73%；年初至报告期末营业收入24.48亿元，较上年同期增长22.45%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期增长205.36%；年初至报告期末为1.89亿元，较上年同期增长24.40%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -15.79亿元，较上年同期减少548.41%；年初至报告期末为 -16.75亿元，较上年同期增长9.43%[8] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长233.33%；年初至报告期末为0.17元/股，较上年同期增长30.77%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1527.24万元[10] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为4.81%至31.02%，变动区间为20000至25000万元[27] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为19081.48万元[28] 公司股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数33255户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 陈汉康持股比例15.58%，持股数量1.77亿股，质押1.59亿股[12] - 浙江润成控股集团有限公司持股比例13.03%，持股数量1.48亿股，质押1.18亿股[12] - 公司控股股东陈汉康持有浙江润成控股集团有限公司70%股权，其配偶周珍持有30%股权[13] - 前10名无限售条件股东中，浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划持股比例1.04%，数量11,828,382股[13] 公司资产及费用项目变动 - 预付款项本期48,867,039.15元，上期32,833,384.63元，变动比率48.83% [17] - 应收利息本期36,369,752.07元，上期6,469,886.03元，变动比率462.14% [17] - 一年内到期的非流动资产本期493,219,277.53元，上期806,483,461.47元，变动比率 -38.84% [17] - 长期应收款本期1,311,604,378.38元，上期676,180,373.38元，变动比率93.97% [17] - 财务费用本年累计59,075,843.55元，上年同期39,959,176.70元，同比增减47.84% [17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年累计2,024,387,780.03元，上年同期1,574,852,149.61元，同比增减28.54% [17] - 收到其他与经营活动有关的现金本年累计3,053,757,716.99元，上年同期997,337,330.42元，同比增减206.19% [18] - 取得借款收到的现金本年累计5,709,968,758.72元，上年同期731,307,756.56元，同比增减680.79% [18] 公司重大资产重组事项 - 公司拟收购烟台舒驰客车有限责任公司95.42%股权、中植一客成都汽车有限公司100%股权[19][20] - 公司股票自2017年4月5日开市起按重大资产重组事项停牌[19] - 2017年6月15日，公司董事会审议通过并披露相关议案[19] - 2017年7月7日公司回复深交所问询后复牌[19] 公司相关承诺事项 - 康盛股份实际控制人陈汉康于2016年1月1日作出同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，承诺在为公司实际控制人期间持续有效且不可撤销，目前严格遵守承诺未违约[21] - 朗博集团承诺富嘉融资租赁2015 - 2017年度扣非净利润分别不低于7000万元、1亿元、1.4亿元，若2016年1月1日 - 2016年12月31日完成资产购买，承诺期顺延为2016 - 2018年，2018年扣非净利润不低于1.8亿元[22] - 若实际扣非净利润未达承诺，上市公司有权在专项审计报告披露后10个工作日内通知朗博集团现金补偿，补偿金额按公式计算[22] - 朗博集团实际控制人解直锟承诺减少与康盛股份关联交易，遵循市场公平原则，保证不损害其利益[22] - 朗博集团及主要管理人员承诺最近五年内无相关处罚、纠纷等不良情形，若违反承诺承担赔偿责任[23] - 全体交易对方承诺提供的重组信息真实、准确、完整，承担法律责任，若信息问题致损失承担赔偿责任[23] - 公司实际控制人陈汉康出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事与公司相同、相似业务[23] - 公司实际控制人陈汉康承诺承担公司员工2008年1月之前住房公积金补缴损失，促使公司执行公积金制度[23] - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超50%[24] - 2014年9月18日，公司实际控制人陈汉康承诺本次非公开发行不会导致实际控制人变化，将继续保持第一大股东地位和对公司的控制[24] - 2014年9月18日，公司及实际控制人陈汉康承诺与星河资本等相关方除认购协议外无其他安排，未向富鹏投资等相关方提供财务资助或补偿，且不存在关联关系[24][25] - 2011年10月20日，公司承诺预计不能按期偿付债券本息或到期未偿付时，采取不向股东分配利润等措施[25] - 2015年4月23日，浙江润成控股集团有限公司及其实际控制人陈汉康承诺自协议签署日起未来36个月保持对中植汽车控股地位，择机转让股权[25] - 当中植汽车实现年度净利润（扣除非经常性损益）达或超3亿元，或与公司及其控制企业最近12个月内日常关联交易金额累计达或超公司合并营业收入的30%时，6个月内实施股权转让[25] - 2015年6月12日，浙江润成控股集团有限公司对涉及转让股权的3家标的公司作出业绩承诺及补偿安排[25] - 2015 - 2017年度3家标的公司合并净利润承诺分别不低于5000万元、6500万元和8500万元[26] 公司业绩变动原因 - 业绩变动原因是制冷配件和融资租赁业务平稳发展，新能源汽车零部件业务下半年好转[28] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[30] 公司接待调研情况 - 2017年2 - 9月公司多次接待个人或机构电话沟通或实地调研，多询问公司经营、股东户数等情况[31][32] 标的公司业绩承诺及奖惩 - 若3家标的公司超额完成年度承诺合并净利润，按超承诺差额部分的30%提取奖励基金给管理层[26] - 若3家标的公司合并净利润未达承诺数，浙江润成、陈汉康以现金补偿[26] - 业绩承诺按时履行，无超期未履行情况[26]

浙江康盛股份有限公司 2017 年半年度报告全文 浙江康盛股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 浙江康盛股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主 管人员)高翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 4 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 本公司存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、市场风险、人力资源风 险、新能源汽车行业政策波动风险及其他风险，可能面临的风险因素的详细请 关注本报告第四节《经营情况讨论与分析》之十《公司面临的风险和应对措施》。 敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股， ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入683,617,290.92元，较上年同期调整后增长32.56%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,217,481.25元，较上年同期调整后减少26.39%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-18,645,711.40元，较上年同期调整后增长87.23%[9] - 本报告期末总资产7,245,845,377.66元，较上年度末调整后减少0.84%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,091,959,665.95元，较上年度末调整后增长0.83%[9] - 货币资金期末数为211,675,948.71元，较上年同期减少62.27%，系融资租赁投放所致[17] - 营业收入本年累计为683,617,290.92元，较上年同期增长32.56%，系制冷管路及配件业务增长所致[17] - 营业成本本年累计为585,606,173.39元，较上年同期增长39.20%，系制冷管路及配件业务增长所致[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期合并累计数为483,959,335.40元，较上年同期增长48.22%，系货款回收及应收票据贴现增加所致[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为480,381,040.90元，较上年同期增长957.41%，系融资租赁回款增加所致[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为480,127,941.56元，较上年同期增长590.30%，系融资租赁放款增加所致[18] - 取得借款收到的现金为1,155,127,440.39元，较上年同期增长508.58%，系银行借款以及融资租赁业务借款增加所致[18] - 偿还债务支付的现金为1,250,800,000.00元，较上年同期增长712.21%，系本期偿还银行借款及融资租赁业务借款偿还增加所致[18] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 3.23%至14.37%[28] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润预计为11000 - 13000万元[28] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为11366.84万元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,996，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 陈汉康持股比例15.58%，持股数量177,055,632股，质押数量177,055,632股[13] - 浙江润成控股集团有限公司持股比例13.03%，持股数量148,080,000股，质押数量148,080,000股[13] - 常州星河资本管理有限公司持股比例11.88%，持股数量135,000,000股，质押数量134,999,979股[13] - 重庆拓洋投资有限公司持股比例11.88%，持股数量135,000,000股，质押数量135,000,000股[13] - 2016年1月6日公司第一期员工持股计划买入3,942,794股，占总股本1.04%，成交金额139,674,070.40元，2015年度润分配后持有11,828,382股，占比仍为1.04%[19] 债券发行情况 - 截至审计报告批准报出日，公司已非公开发行债券5,000万元整[20] 相关承诺事项 - 康盛股份实际控制人陈汉康于2016年1月1日作出同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，承诺在其为实际控制人期间持续有效且不可撤销，未发生违约现象[21][22] - 陈汉康承诺目前未从事与康盛股份及目标公司相同、相似业务，重大资产购买完成后不从事同业竞争业务[21][22] - 陈汉康承诺重大资产购买完成后尽量减少与康盛股份的关联交易，不可避免时遵循市场公平原则[21][22] - 交易对方朗博集团实际控制人解直锟于2016年1月1日作出相关承诺，在其为关联自然人期间持续有效且未违约[22] - 解直锟承诺重大资产购买前富嘉租赁关联交易遵循市场公平原则，完成后减少与康盛股份关联交易[22] - 朗博集团承诺富嘉融资租赁2015 - 2017年度扣非净利润分别不低于7000万元、10000万元、14000万元，若2016年完成重大资产购买，利润承诺期顺延至2016 - 2018年，2018年承诺扣非净利润不低于18000万元[23] - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超50%[24] - 全体交易对方承诺提供的重组信息真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[24] - 公司实际控制人陈汉康承诺避免同业竞争，不从事与公司相同、相似业务[24] - 公司实际控制人陈汉康承诺承担公司2008年1月前员工住房公积金补缴损失[24] - 朗博集团及主要管理人员承诺五年内无相关行政处罚、刑事处罚等情形[23] - 若实际扣非净利润未达承诺，上市公司有权要求朗博集团现金补偿，补偿金额有计算公式[23] - 如交易信息涉嫌虚假等被立案，相关方将暂停转让上市公司股份[24] - 公司实际控制人陈汉康促使公司从2008年1月起执行住房公积金制度[24] - 朗博集团承诺遵守业绩承诺及补偿安排，未发生违约现象[23] - 2014年9月18日公司实际控制人陈汉康承诺保持公司第一大股东地位及控制权，不向富鹏投资等提供财务资助，与相关方无关联关系[25] - 2011年10月20日公司承诺债券本息偿付问题时采取不分配利润等措施[26] - 2015年4月23日浙江润成控股集团及陈汉康承诺36个月内保持中植汽车控股地位，满足条件6个月内转让股权[26] - 触发条件为中植汽车年度净利润（扣非）达3亿元或与公司近12个月日常关联交易金额超公司合并营业收入30%[26] - 2015年6月12日浙江润成控股集团对3家标的公司未来业绩作承诺，陈汉康承担连带责任[26] - 业绩承诺期为2015年度、2016年度、2017年度[26] - 3家标的公司2015 - 2017年承诺净利润分别不低于5000万元、6500万元和8500万元[27] - 若3家标的公司超额完成该年度承诺合并净利润，按超过部分的30%提取奖励基金给管理层[27] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[31] 信息询问情况 - 2017年1月2日、3月16日有人电话询问公司股东户数[32] - 2017年2月7日有人电话询问公司托管企业经营情况[32] - 2017年3月23日有人电话询问公司年报披露时间[32]

公司基本信息 - 公司股票简称康盛股份，代码002418，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是陈汉康，注册地址和办公地址均为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号，邮编311700[12] - 董事会秘书是毛泽璋，电话0571 - 64837208，电子信箱maozezhang@126.com[13] - 证券事务代表是王丽娜，电话0571 - 64836953，电子信箱yinuo418@126.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[14] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为2,806,573,342.63元，较2015年调整后数据增长28.77%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为190,814,818.18元，较2015年调整后数据增长111.16%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为157,258,616.24元，较2015年调整后数据增长251.54%[17] - 2016年末总资产73.07亿元，较2015年末增长78.43%；归属于上市公司股东的净资产20.75亿元，较2015年末增长8.00%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23.30亿元，较之前数据变化 -66,573.75%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较之前增长88.89%；加权平均净资产收益率为9.57%，较之前增长4.77%[18] - 2016年非经常性损益合计3355.62万元，2015年为4563.15万元，2014年为603.54万元[23] - 2016年公司实现营业收入280,657.33万元，同比增长28.77%[34] - 2016年公司营业利润24,145.06万元，同比增长281.97%[34] - 2016年归属于上市公司股东的净利润19,081.48万元，同比增长111.16%[34] - 报告期末公司资产总额730,687.08万元，较上年同期增长78.43%[35] - 报告期末归属于上市公司所有者权益207,474.22万元，较上年同期增长8.00%[35] - 2016年公司营业成本222,046.40万元，同比增长21.36%[38] - 2016年公司三项费用29,288.24万元，同比上升20.81%[38] - 2016年公司研发投入4,266.45万元，同比上升26.44%[38] - 2016年营业收入28.07亿元，同比增长28.77%，2015年为21.80亿元[40] - 2016年销售费用83,262,923.34元，同比增长29.10%；管理费用150,340,652.74元，同比增长11.73%；财务费用59,278,859.58元，同比增长36.67%[53] - 2016年研发人员数量172人，同比增长21.13%；研发投入金额42,664,483.76元，同比增长26.44%[55] - 2016年经营活动现金流入小计3,112,130,357.40元，同比增长70.78%；现金流出小计5,442,282,230.84元，同比增长198.07%[57] - 2016年投资活动现金流入小计2,048,033,319.77元，同比增长53.51%；现金流出小计2,441,871,847.26元，同比增长15.64%[57] - 2016年筹资活动现金流入小计4,527,347,397.17元，同比增长129.60%；现金流出小计1,557,210,737.44元，同比增长47.06%[57] - 2016年投资收益17,165,237.51元，占利润总额比例6.26%；公允价值变动损益 -2,638,781.00元，占比 -0.96%[60] - 2016年末货币资金560,967,965.53元，占总资产比例7.68%；应收账款1,071,078,549.86元，占比14.66%[62] - 2016年末存货353,633,418.95元，占总资产比例4.84%；投资性房地产139,057,689.58元，占比1.90%[62] - 2016年末短期借款686,684,200.00元，占总资产比例9.40%；长期借款422,000,000.00元，占比5.78%[62] - 报告期投资额为165,011,060.06元，上年同期为1,157,638,781.00元，变动幅度为 -85.75%[65] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为 -2,638,781.00元[68] - 2015年非公开募集资金总额997,500,000.00元，扣除费用后净额978,603,773.60元，2016年使用658.93万元，累计使用98,538.14万元[70][71] - 补充营运资金项目截至期末累计投入98,538.14万元，投资进度为100.69%[72] - 截至2016年12月31日，公司募集资金专用账户期末余额为0.00万元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司主要从事家电制冷配件、新能源汽车零部件、融资租赁三大板块业务[27] - 公司托管的中植汽车及其子公司生产销售各类新能源车辆6000辆，完成销售收入约30亿元[28] - 公司制冷钢管市场占有率达30%以上，冰箱冷凝管国内市场占有率达60%以上[30] - 制造业营收24.42亿元，占比87%，同比增长12.03%；融资租赁业营收3.65亿元，占比13%[40] - 新能源汽车部件营收5.45亿元，同比增长45.14%；其他业务收入0.53亿元，同比增长85.89%[40] - 境内营收26.35亿元，占比93.9%，同比增长31.36%；境外营收1.71亿元，占比6.1%，同比下降1.21%[40] - 制冷管路销售量62,810.86吨，同比增长9.9%；制冷配件销售量22,688.12万件，同比增长129.19%[44] - 新能源汽车部件生产量26,163.00套，同比下降3.15%；库存量7,991.37套，同比增长32.73%[44] - 制造业原材料成本16.15亿元，占比81.06%，同比增长15.72%；人工费用1.70亿元，占比8.53%，同比增长0.03%[46] - 制冷配件原材料成本8.29亿元，占比83.12%，同比增长5.83%；人工费用1.05亿元，占比10.50%，同比下降9.71%[47] 子公司经营情况 - 淳安康盛钢带制造有限公司注册资本30,000,000元，净利润 -1,559,285.14元[78] - 合肥康盛管业有限责任公司注册资本15,000,000元，净利润 -5,824,184.60元[78] - 浙江康盛热交换器子公司营业收入130,000,000元，营业成本192,993,743.75元，营业利润 -1,610,682.24元[79] - 江苏康盛管业子公司营业收入270,000,000元，营业成本426,653,301.81元，营业利润5,133,668.38元[79] - 淳安康盛机械模具子公司营业收入3,000,000元，营业成本9,023,280.42元，营业利润1,590,619.36元[79] - 无锡康盛电器配件子公司营业收入2,000,000元，营业成本5,661,686.82元，营业利润345,679.53元[79] - 安徽康盛管业子公司营业收入102,000,000元，营业成本108,160,402.21元，营业利润 -3,974,702.26元[79] - 新乡康盛制冷配件子公司营业收入5,000,000元，营业成本6,245,129.48元，营业利润 -133,896.01元[80] - 浙江省淳安县博爱制冷元件子公司营业收入30,000,000元，营业成本64,304,055.37元，营业利润2,473,020.71元[80] - 浙江康盛科工贸子公司营业收入100,000,000元，营业成本321,639,791.99元，营业利润1,072,519.80元[80] - 成都联腾动力控制技术子公司营业收入70,000,000元，营业成本408,806,222.32元，营业利润35,464,801.62元[80] - 富嘉融资租赁子公司营业收入50,000,000美元，营业成本3,719,769,071.37美元，营业利润144,394,702.91美元[80] - 富嘉租赁2016年实现净利润11,643.42万元，比上年同期增长57.34%[82] - 成都森卓管业有限公司注册资本1000万元，营业收入3033.59万元，净利润 - 622.43万元[81] - 青岛海达盛冷凝器有限公司注册资本3000万元，营业收入23577.05万元，净利润3673.16万元[81] - 浙江云迪电气科技有限公司注册资本1000万元，营业收入4297.78万元，净利润936.16万元[81] 行业市场数据 - 2016年空调线下市场销售量3125万台，同比增长4.36%，销售额1063亿元，同比增长2.47%[83] - 2016年冰箱销售量3462万台，同比减少0.7%，销售额964亿元，同比减少1.8%[83] - 2016年新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆，其中纯电动汽车产销41.7万辆和40.9万辆，插电式混合动力汽车产销9.9万辆和9.8万辆[84] 公司战略与经营方针 - 公司核心发展战略为“转型升级、产融结合”，业务模式转变为制冷家电与新能源汽车零部件并举，引入融资租赁实现产融结合[89] - 2017年公司经营方针为“稳家电抓深入，强汽车抢高度”[90] - 2017年公司家电版块面临原材料价格波动风险，新能源版块面临政策性风险，金融板块面临客户违约风险，需做好风险管理[90] - 2017年公司将优化业务，针对不同资金和收益情况的业务采取不同策略提升经营效益[92] - 公司将实现制造升级，在家电和新能源汽车版块抓产品质量、成本控制和客户服务[93] - 公司要建立企业文化，以“世界康盛、文化康盛、千亿康盛、长青康盛”为目标[94] - 公司新能源事业部要紧抓市场机遇，利用融资租赁完善经营方式，实现全产业链驱动商业模式[95] - 2017年公司面临原材料价格波动、汇率波动、市场、人力资源、新能源汽车行业政策波动等风险，并将采取相应措施应对[96][98][99][100][101] - 公司将通过与供应商签长期合同、期货套期保值、调整销售价格等方式应对原材料价格波动风险[96][97] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,136,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2016年度公司拟以总股本1,136,400,000为基数，每十股派发现金红利0.3元，利润分配总额为34,092,000元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，预案尚需股东大会审议[108] - 2015年度公司以总股本378,800,000为基数，每十股派发现金红利1.00元，利润分配总额为37,880,000元，同时每10股转增20股，方案已实施完毕[109] - 2014年度公司不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[109] - 2016年现金分红金额为34,092,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.87%[110] - 2015年现金分红金额为37,880,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.92%[110] - 每10股派息数为0.30元（含税）[111] - 分配预案的股本基数为1,136,400,000股[111] - 现金分红总额为34,092,000元（含税）[111] - 可分配利润为200,716,219.57元[111] - 现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[111] 公司承诺事项 - 康盛股份实际控制人陈汉康于2016年1月1日作出同业竞争、关联交易等相关承诺[112][113] - 交易对方朗博集团实际控制人解直锟于2016年1月1日作出同业竞争、关联交易等相关承诺[113] - 朗博集团承诺富嘉融资租赁2015 - 2017年度扣非

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产61.71亿元，较上年度末调整后增长50.70%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.35亿元，较上年度末调整后增长5.93%[9] - 本报告期营业收入7.20亿元，较上年同期增长53.09%[9] - 年初至报告期末营业收入19.99亿元，较上年同期增长29.19%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3819.73万元，较上年同期增长14.42%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较上年同期增长124.58%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -18.49亿元，较上年同期减少1032.60%[9] - 货币资金期末为157,021,094.70元，期初为334,640,260.59元，减少53.08%[18] - 应收票据期末为181,790,142.96元，期初为415,873,128.15元，减少56.29%[18] - 应收账款期末为968,341,904.16元，期初为655,608,750.99元，增加47.70%[18] - 预付账款期末为61,469,102.19元，期初为22,821,543.11元，增加169.35%[18] - 其他应收款期末为10,602,739.88元，期初为57,250,500.50元，减少81.48%[18] - 一年内到期的非流动资产期末为1,115,943,515.26元，期初为183,797,420.82元，增加507.16%[18] - 其他流动资产期末为984,732,238.66元，期初为123,633,946.24元，增加696.49%[18] - 可供出售金融资产期末为68,050,034.00元，期初为8,050,000.00元，增加745.34%[18] - 长期应收款期末为608,409,136.00元，期初为349,083,592.40元，增加74.29%[18] - 长期借款从2.4亿增加至5.58亿，增幅132.50%，因收购富嘉融资租赁公司75%股权的长期并购借款增加[19] - 股本从3.788亿增加至11.364亿，增幅200.00%，因实施2015年利润分配方案以资本公积转增股本[19] - 资本公积从11.2736216396亿减少至3.6976216396亿，降幅67.20%，因资本公积转增股本[19] - 未分配利润从3.6196613947亿增加至4.7595187711亿，增幅31.49%，因本期经营净利润增加[19] - 净利润从6767.977487万增加至1.7526094621亿，增幅158.96%，主要因本期营业利润增加[19] - 经营活动现金流入小计从9.16189344亿增加至25.8492056558亿，增幅182.14%，因富嘉融资租赁到期业务收款增加[19] - 经营活动现金流出小计从1.07946592401亿增加至4.43418830699亿，增幅310.78%，因子公司融资租赁业务放款增加[19] - 管理费用从8144.972932万增加至1.0661510386亿，增幅30.90%，因加大研发投入新品研究开发费增加[19] - 投资收益从 - 723.954732万增加至1064.353758万，增幅247.02%，因原材料套期保值期货账面盈利[19] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为88.12%至121.32%[29] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为17000万元至20000万元[29] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为9036.61万元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46611户，表决权恢复的优先股股东总数0户[13] - 陈汉康持股比例15.58%，持股数量1.77亿股，质押1.33亿股[13] - 浙江润成控股集团有限公司持股比例13.03%，持股数量1.48亿股，质押6000万股[13] - 公司控股股东陈汉康持有浙江润成控股集团有限公司70%股权，其配偶周珍持有30%股权[15] 公司债券与融资相关 - 公司拟发行面值不超过10亿元的2016年非公开发行公司债券，已收到深交所无异议函[21] 业绩承诺相关 - 朗博集团承诺交易标的富嘉租赁2015 - 2017年度承诺扣非净利润分别不低于7000万元、10000万元、14000万元，若2016年1 - 12月完成重大资产购买，利润承诺期顺延为2016 - 2018年，2018年承诺扣非净利润不低于18000万元[24][25] - 若实际扣非净利润未达承诺，上市公司有权在专项审计报告披露后10个工作日内通知朗博集团现金补偿，补偿金额按公式计算[25] - 浙江润成控股集团对2015年6月12日开始连续三年涉及的3家标的公司未来业绩作出不可撤销承诺[27] - 2015 - 2017年度合并净利润承诺分别不低于5000万元、6500万元和8500万元[28] - 若3家标的公司超额完成该年度承诺合并净利润，按超过部分的30%提取奖励基金[28] 关联交易与同业竞争承诺 - 康盛股份实际控制人陈汉康承诺减少关联交易，若有不可避免关联交易遵循市场公平原则[24] - 朗博集团实际控制人解直锟承诺减少与康盛股份关联交易，不可避免关联交易遵循市场公平原则[24] - 康盛股份实际控制人陈汉康2008年9月18日出具避免同业竞争承诺函[25] 股份转让限制承诺 - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持有发行股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超50%[26] 其他承诺事项 - 公司实际控制人陈汉康承诺承担公司员工2008年1月之前住房公积金补缴损失，并促使公司从2008年1月起全面执行住房公积金制度[26] - 针对2014年非公开发行事项，公司及实际控制人陈汉康承诺与相关方除认购协议外无其他安排，发行不导致实控人变化，不向特定方提供财务资助，与相关方无关联关系[26][27] - 2011年公司承诺预计不能按期偿付债券本息或到期未偿付时，采取不分配利润、暂缓资本性支出、调减或停发董高工资奖金、主要责任人不得调离等措施[27] - 浙江润成控股集团及陈汉康承诺自2015年4月23日起36个月内保持对中植汽车控股地位，择机转让股权，满足特定条件时6个月内实施转让[27] - 触发条件为中植汽车年度净利润（扣非）达或超3亿元，或与康盛股份及控制企业12个月内日常关联交易金额累计达或超康盛股份合并营业收入的30%[27] 调研与询问情况 - 2016年7月6日机构实地调研公司战略规划和新收购企业经营情况[33] - 2016年7月20日机构实地调研公司战略规划和新收购企业经营情况[33] - 2016年7月25日个人电话询问公司经营情况[33] - 2016年8月17日个人电话询问公司半年报出具时间[33] - 2016年8月18日个人电话询问公司股东户数[33]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 2016年5月公司实施2015年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股[72] - 公司于2016年5月19日进行利润分配，以未分配利润每10股派发现金股利1元（含税），以资本公积金每10股转增20股[124] 注册资本与股本变更 - 公司注册资本由人民币37,880万元变更为人民币113,640万元[19] - 公司总股本由378,800,000股变为1,136,400,000股，因公积金转增股本新增757,600,000股[132][134] - 本年期初股本余额为228,800,000元，本期增加150,000,000元，期末余额为378,800,000元[176][177] - 公司注册资本1,136,400,000.00元，股份总数1,136,400,000股，有限售条件流通股份582,791,724股，无限售条件流通股份553,608,276股[184] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,279,800,793.05元，比上年同期调整后增长18.76%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为113,668,399.78元，比上年同期调整后增长231.99%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为106,004,579.28元，比上年同期增长906.25%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,605,786,259.83元，比上年同期调整后减少827.33%[22] - 本报告期基本每股收益为0.10元/股，比上年同期调整后减少9.09%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.75%，比上年同期调整后增加3.83%[22] - 本报告期末总资产为6,077,226,960.36元，比上年度末调整后增长48.40%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,996,924,336.30元，比上年度末调整后增长3.94%[22] - 2016年上半年公司实现营业收入127,980.08万元，同比增长18.76%；营业利润15,122.96万元，同比增长364.47%；归属于母公司净利润11,366.84万元，同比增长231.99%[31] - 报告期末公司资产总额为607,722.70万元，比上年度末增长48.40%；归属于母公司的净资产为199,692.43万元，比上年度末增长3.94%[31] - 报告期内营业成本99,440.48万元，同比增长9.23%；三项费用12,584.74万元，同比增长11.04%；研发投入1,767.49万元，同比增长231.55%；现金及现金等价物净增加额同比减少54.67%[34] - 销售费用34,246,354.29元，同比增长5.09%；管理费用68,832,301.45元，同比增长28.65%；财务费用22,768,730.88元，同比减少16.42%[35] - 所得税费用27,366,897.57元，同比增长312.28%，主要因利润总额增加[35] - 经营活动产生的现金流量净额 -1,605,786,259.83元，同比减少827.33%，因富嘉公司经营活动现金流入净额减少[35] - 投资活动产生的现金流量净额 -393,433,993.24元，同比减少25.66%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额2,153,084,933.05元，同比增长160.98%，因增加并购贷款[35] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为107.03%至136.61%，变动区间为14000万元至16000万元，2015年1 - 9月为6762.3万元[71] - 本报告期末流动比率为126.23%，较上年末下降7.67%；资产负债率为65.22%，较上年末增加14.45%；速动比率为116.77%，较上年末下降0.81%[124] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为7.91，较上年同期增加236.60%；贷款偿还率为100.00%，与上年同期持平；利息偿付率为85.07%，较上年同期增加22.22%[124] - EBITDA利息保障倍数增加236.60%，主要因报告期净利润增加、利息支出减少[124] - 公司资产总计期末余额为60.77亿元，期初余额为40.95亿元，增长48.39%[151] - 公司负债合计期末余额为39.63亿元，期初余额为20.79亿元，增长90.63%[152] - 公司所有者权益合计期末余额为21.14亿元，期初余额为20.16亿元，增长4.84%[153] - 母公司资产总计期末余额为32.54亿元，期初余额为32.35亿元，增长0.6%[156] - 母公司负债合计期末余额为14.66亿元，期初余额为14.13亿元，增长3.77%[157] - 母公司所有者权益合计期末余额为17.88亿元，期初余额为18.23亿元，下降1.94%[157] - 公司股本期末余额为11.36亿元，期初余额为3.79亿元，增长199.74%[152][157] - 公司资本公积期末余额为3.70亿元，期初余额为11.27亿元，下降67.16%[153] - 母公司长期借款期末余额为5.58亿元，期初余额为2.40亿元，增长132.5%[156][157] - 公司其他应付款期末余额为19.72亿元，期初余额为4.21亿元，增长368.41%[152] - 公司2016年上半年营业总收入为12.798亿元，上年同期为10.777亿元[160] - 2016年上半年营业总成本为11.348亿元，上年同期为10.424亿元[160] - 2016年上半年营业利润为1.512亿元，上年同期为3255.94万元[160] - 2016年上半年利润总额为1.582亿元，上年同期为4040.48万元[160] - 2016年上半年净利润为1.309亿元，上年同期为3376.70万元[161] - 归属于母公司所有者的2016年上半年净利润为1.137亿元，上年同期为3423.83万元[161] - 母公司2016年上半年营业收入为5.034亿元，上年同期为5.720亿元[163] - 母公司2016年上半年净利润为340.97万元，上年同期为626.86万元[163] - 公司2016年上半年基本每股收益为0.10元，上年同期为0.11元[161] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.858亿元，上年同期为5.379亿元[166] - 公司经营活动现金流入小计本期为10.31亿元，上期为5.62亿元；现金流出小计本期为26.37亿元，上期为7.36亿元；现金流量净额本期为 - 16.06亿元，上期为 - 1.73亿元[167] - 公司投资活动现金流入小计本期为8.07亿元，上期为4611.39万元；现金流出小计本期为12.00亿元，上期为3.59亿元；现金流量净额本期为 - 3.93亿元，上期为 - 3.13亿元[168] - 公司筹资活动现金流入小计本期为26.76亿元，上期为12.47亿元；现金流出小计本期为5.23亿元，上期为4.22亿元；现金流量净额本期为21.53亿元，上期为8.25亿元[168] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.54亿元，上期为3.40亿元；期初余额本期为2.85亿元，上期为1.52亿元；期末余额本期为4.39亿元，上期为4.91亿元[168] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.75亿元，上期为2.68亿元；现金流出小计本期为3.71亿元，上期为4.59亿元；现金流量净额本期为437.18万元，上期为 - 1.91亿元[170] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5860.22万元，上期为2769.77万元；现金流出小计本期为4.28亿元，上期为3.93亿元；现金流量净额本期为 - 3.69亿元，上期为 - 3.65亿元[170][171] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.10亿元，上期为11.28亿元；现金流出小计本期为2.11亿元，上期为2.47亿元；现金流量净额本期为2992.92万元，上期为8.80亿元[171] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 656.78万元，上期为3.25亿元；期初余额本期为1.16亿元，上期为9104.29万元；期末余额本期为4987.67万元，上期为4.16亿元[171] - 公司收到的税费返还本期为634.57万元，上期为761.87万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3906.51万元，上期为1685.08万元[167] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.97亿元，上期为5.04亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.36亿元，上期为1.19亿元；支付的各项税费本期为9385.54万元，上期为5833.60万元[167] - 本年期初资本公积余额为727,636,511.02元，本期增加828,409,634.78元，期末余额为1,556,046,145.80元[176][177] - 本年期初其他综合收益余额为22,025,368.44元，本期无变动，期末余额仍为22,025,368.44元[176][177] - 本年期初盈余公积余额为28,851,559.61元，本期无变动，期末余额仍为28,851,559.61元[176][177] - 本年期初未分配利润余额为273,730,715.45元，本期增加34,238,321.75元，期末余额为307,969,037.20元[176][177] - 本年期初少数股东权益余额为14,942,542.14元，本期减少2,277,207.01元，期末余额为12,665,335.13元[176][177] - 本年期初所有者权益合计余额为1,295,986,696.66元，本期增加1,010,370,749.52元，期末余额为2,306,357,446.18元[176][177] - 本期综合收益总额为33,766,975.92元，其中归属于母公司的为34,238,321.75元，少数股东的为 - 471,345.83元[176] - 本期所有者投入和减少资本金额为976,603,773.60元，其中股东投入普通股为978,603,773.60元，其他为 - 2,000,000.00元[176][177] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为757,600,000元[174] - 公司2016年期初所有者权益合计为1,822,559,173.87元，期末为1,788,088,913.49元，本期减少34,470,260.38元[180][181] - 本期综合收益总额为3,409,739.62元[180] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为37,880,000.00元[180][181] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为757,600,000.00元[180][181] - 公司2015 - 2016上期期初所有者权益合计为1,055,210,097.19元，期末为2,040,082,514.83元，本期增加984,872,417.64元[182][183] - 上期综合收益总额为6,268,644.04元[183] - 上期所有者投入和减少资本共978,603,773.60元，其中股东投入普通股150,000,000.00元，资本公积增加828,603,773.60元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主营业务收入、利润主要源于制冷管路及配件、新能源汽车零部件及融资租赁业务板块[34] - 通用设备制造业营业收入11.2973138867亿元，同比增6.70%，营业成本9.3715996878亿元，同比增4.82%，毛利率17.05%，同比增1.49%[39] - 新能源汽车零部件营业收入2.2604826315亿元，同比增153.81%，营业成本1.6035020715亿元，同比增189.05%，毛利率29.06%，同比降

利润分配与股本变更 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司注册资本由人民币37,880万元变更为人民币113,640万元[19] - 2016年5月公司实施2015年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股[72] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 公司于2016年5月19日进行利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，总股本由378,800,000股变为1,136,400,000股[132][134] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,279,800,793.05元，较上年同期增长18.76%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为113,668,399.78元，较上年同期增长231.99%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为106,004,579.28元，较上年同期增长906.25%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,605,786,259.83元，较上年同期减少827.33%[22] - 本报告期基本每股收益为0.10元/股，较上年同期减少9.09%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.10元/股，较上年同期减少9.09%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.75%，较上年同期增加3.83%[22] - 本报告期末总资产为6,077,226,960.36元，较上年度末增长48.40%[22] - 2016年上半年公司实现营业收入127,980.08万元，同比增长18.76%；营业利润15,122.96万元，同比增长364.47%；归属于母公司净利润11,366.84万元，同比增长231.99%[31] - 报告期末公司资产总额为607,722.70万元，比上年度末增长48.40%；归属于母公司的净资产为199,692.43万元，比上年度末增长3.94%[31] - 报告期内营业成本99,440.48万元，同比增长9.23%；三项费用12,584.74万元，同比增长11.04%；研发投入1,767.49万元，同比增长231.55%；现金及现金等价物净增加额同比减少54.67%[34] - 销售费用34,246,354.29元，同比增长5.09%；管理费用68,832,301.45元，同比增长28.65%；财务费用22,768,730.88元，同比减少16.42%[35] - 所得税费用27,366,897.57元，同比增长312.28%，主要因利润总额增加[35] - 经营活动产生的现金流量净额 -1,605,786,259.83元，同比减少827.33%，因富嘉公司经营活动现金流入净额减少[35] - 投资活动产生的现金流量净额 -393,433,993.24元，同比减少25.66%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额2,153,084,933.05元，同比增长160.98%，因增加并购贷款[35] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为107.03%至136.61%，变动区间为14000万元至16000万元，2015年1 - 9月为6762.3万元[71] - 本报告期末流动比率为126.23%，较上年末下降7.67%；资产负债率为65.22%，较上年末增加14.45%；速动比率为116.77%，较上年末下降0.81%[124] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为7.91，较上年同期增加236.60%；贷款偿还率为100.00%，与上年同期持平；利息偿付率为85.07%，较上年同期增加22.22%[124] - 公司2016年上半年营业总收入为12.798亿元，上年同期为10.777亿元[160] - 2016年上半年营业总成本为11.348亿元，上年同期为10.424亿元[160] - 2016年上半年营业利润为1.512亿元，上年同期为0.326亿元[160] - 2016年上半年利润总额为1.582亿元，上年同期为0.404亿元[160] - 2016年上半年净利润为1.309亿元，上年同期为0.338亿元[161] - 归属于母公司所有者的2016年上半年净利润为1.137亿元，上年同期为0.342亿元[161] - 母公司2016年上半年营业收入为5.034亿元，上年同期为5.720亿元[163] - 母公司2016年上半年净利润为0.341亿元，上年同期为0.627亿元[163] - 公司2016年上半年基本每股收益为0.10元，上年同期为0.11元[161] - 合并现金流量表中，2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.858亿元，上年同期为5.379亿元[166] - 经营活动现金流入小计本期为10.3121688281亿美元，上期为5.6234824272亿美元；经营活动现金流出小计本期为26.3700314264亿美元，上期为7.3551077191亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16.0578625983亿美元，上期为 - 1.7316252919亿美元[167] - 投资活动现金流入小计本期为8.0691156563亿美元，上期为0.4611390065亿美元；投资活动现金流出小计本期为12.0034555887亿美元，上期为3.5920633598亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.9343399324亿美元，上期为 - 3.1309243533亿美元[168] - 筹资活动现金流入小计本期为26.7560775656亿美元，上期为12.473亿美元；筹资活动现金流出小计本期为5.2252282351亿美元，上期为4.2231319497亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为21.5308493305亿美元，上期为8.2498680503亿美元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.5393500334亿美元，上期为3.395549315亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为2.8508847139亿美元，上期为1.5171761342亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为4.3902347473亿美元，上期为4.9127254492亿美元[168] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.7498498546亿美元，上期为2.6756718938亿美元；经营活动现金流出小计本期为3.7061322898亿美元，上期为4.5850825384亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为0.0437175648亿美元，上期为 - 1.9094106446亿美元[170] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.5860223769亿美元，上期为0.2769767568亿美元；投资活动现金流出小计本期为4.2801487718亿美元，上期为3.9315180869亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.6941263949亿美元，上期为 - 3.6545413301亿美元[170][171] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.0980775656亿美元，上期为11.278亿美元；筹资活动现金流出小计本期为2.1051532424亿美元，上期为2.4730888513亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.9929243232亿美元，上期为8.8049111487亿美元[171] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.6567812733亿美元，上期为3.2491900839亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为1.1555485839亿美元，上期为0.9104294776亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为0.4987673106亿美元，上期为4.1596195615亿美元[171] - 收到的税费返还本期为634.573112万美元，上期为761.871211万美元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3906.506281万美元，上期为1685.084613万美元[167] - 本期综合收益总额为33,766,975.92元，其中归属于母公司的为34,238,321.75元，少数股东的为 - 471,345.83元[176] - 本期综合收益总额为3,409,739.62元[180] - 2016年上期综合收益总额为6,268,644.04元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主营业务收入、利润主要来自制冷管路及配件、新能源汽车零部件及融资租赁业务板块[34] - 通用设备制造业营业收入11.2973138867亿元，同比增6.70%，营业成本9.3715996878亿元，同比增4.82%，毛利率17.05%，同比增1.49%[39] - 新能源汽车零部件营业收入2.2604826315亿元，同比增153.81%，营业成本1.6035020715亿元，同比增189.05%，毛利率29.06%，同比降8.65%[39] - 境内营业收入11.8826208808亿元，同比增22.35%，营业成本9.2619375671亿元，同比增13.50%，毛利率22.05%，同比增6.08%；境外营业收入0.9153870497亿元，同比降13.98%，营业成本0.6821104467亿元，同比降27.70%，毛利率25.48%，同比增14.13%[39] 公司业务布局与市场地位 - 2015年12月底公司成功收购富嘉租赁公司，报告期其资产业绩并入上市公司合并报表[37] - 公司制冷钢管市场占有率达30%以上，冷凝管市场占有率达50%以上[40] - 截止目前公司拥有各类专利共计130项[41] 公司投资与理财情况 - 报告期公司对外投资额4510万元，上年同期为0，投资浙江云迪电气科技有限公司占比51.00%，投资天津普兰纳米科技有限公司占比11.00%[42] - 公司持有淳安县农村信用合作社等金融企业股权，最初投资成本合计7105万元[44] - 公司委托交通银行南通分行理财，委托金额1400万元，预计收益19.98万元，报告期实际损益金额19.98万元[48] - 交通银行南通经济技术开发区支行2015年9月14日至2016年1月26日的一笔3500的保本浮动收益型产品收益为42.66[49] - 交通银行南通经济技术开发区支行2015年10月10日至2016年1月26日的一笔1200的保本浮动收益型产品收益为11.87[49] - 交通银行南通经济技术开发区支行2015年10月10日至2016年2月15日的一笔500的保本浮动收益型产品收益为5.84[49] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年1月4日至2016年1月18日的一笔4900的保本浮动收益型产品收益为5.54[49] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年3月21日至2016年5月24日的一笔3400的保本浮动收益型产品收益为19.10[49] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年5月24日至2016年5月31日的一笔800的保本浮动收益型产品收益为0.38[50] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年6月7日至2016年6月8日的一笔8000的保本浮动收益型产品收益为0.39[50] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年6月15日至2016年6月17日的一笔1350的保本浮动收益型产品收益为0.13[50] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年6月24日至2016年6月29日的一笔4500的保本浮动收益型产品收益为1.11[50] - 北京晟视天下投资管理有限公司2016年1月19日至2016年2月2日的一笔3500的固定收益型产品收益为6.61[50] - 委托理财合计金额93800万元，已实现收益金额80150万元，收益184.87万元[51] 募集资金使用情况 - 募集资金总额97860.38万元，报告期投入658.91万元，累计投入98538.11万元[55] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[55] - 公司向四名特定投资者发行150000000股，发行价格6.65元/股，募集资金总额997500000元，扣除费用后净额978603773.60元[57] - 2016年上半年实际使用募集资金658.91万元，截至6月补充营运资金项目已全部使用完毕[58] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资总额97860.38万元