营业收入相关 - 本报告期营业收入64.61亿元，上年同期58.11亿元，同比增长11.19%[3] - 公司本期营业总收入64.61亿元，上期为58.11亿元[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润7883.84万元，上年同期8182.91万元，同比下降3.65%[3] - 公司本期营业利润1.67亿元，上期为1.99亿元[16] - 公司2022年第一季度利润总额为1.67亿元，上年同期为2.02亿元[17] - 公司2022年第一季度净利润为1.21亿元，上年同期为1.45亿元[17] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7883.84万元，上年同期为8182.91万元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 6.82亿元，上年同期2.16亿元，同比下降415.95%[3] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6.82亿元，上年同期为2.16亿元[18] 总资产相关 - 本报告期末总资产153.37亿元，上年度末149.38亿元，同比增长2.68%[3] - 公司期末资产总计153.37亿元，年初为149.38亿元[13] 应收票据相关 - 应收票据期末余额1270.48万元，年初余额5450.38万元，同比下降76.7%[6] 预付款项相关 - 预付款项期末余额7.69亿元，年初余额4.88亿元，同比增长57.5%[6] 其他收益相关 - 其他收益报告期发生额1393.59万元，上期发生额900.42万元，同比增长54.8%[6] 信用减值损失相关 - 信用减值损失报告期发生额 - 800.41万元，上期发生额1623.62万元，同比下降149.3%[6] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数25744户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 中国光大医疗健康产业有限公司持股比例14.36%，持股数量4187.64万股[9] 流动资产与非流动资产相关 - 公司期末流动资产合计137.21亿元，年初为132.85亿元，期末非流动资产合计16.16亿元，年初为16.52亿元[12][13] 流动负债与非流动负债相关 - 公司期末流动负债合计93.19亿元，年初为90.22亿元，期末非流动负债合计2.66亿元，年初为2.59亿元[13][14] 负债合计相关 - 公司期末负债合计95.86亿元，年初为92.81亿元[14] 所有者权益相关 - 公司期末所有者权益合计57.51亿元，年初为56.57亿元[14] 营业总成本相关 - 公司本期营业总成本63.02亿元，上期为56.37亿元[16] 货币资金相关 - 公司货币资金期末余额19.05亿元，年初余额23.38亿元[12] 应收账款相关 - 公司应收账款期末余额81.29亿元，年初余额77.87亿元[12] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为67.56亿元，上年同期为68.21亿元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 644.41万元，上年同期为 - 430.81万元[20] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，上年同期为 - 5.49亿元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.52亿元，上年同期为 - 3.38亿元[20] 期初现金及现金等价物余额相关 - 公司2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为21.98亿元，上年同期为18.86亿元[20] 期末现金及现金等价物余额相关 - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.47亿元，上年同期为15.48亿元[20]

营业收入变化 - 本报告期营业收入64.61亿元，上年同期58.11亿元，同比增长11.19%[3] - 本期营业总收入为6460665483.96元，较上期的5810550826.94元有所增加[16] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润7883.84万元，上年同期8182.91万元，同比下降3.65%[3] - 公司2022年第一季度净利润为1.21亿元，上年同期为1.45亿元[17] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7883.84万元，上年同期为8182.91万元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.82亿元，上年同期2.16亿元，同比下降415.95%[3] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.82亿元，上年同期为2.16亿元[19] 总资产变化 - 本报告期末总资产153.37亿元，上年度末149.38亿元，同比增长2.68%[3] - 期末资产总计为15337191397.86元，较年初的14937549976.72元有所增加[13] 应收票据余额变化 - 应收票据期末余额1270.48万元，年初余额5450.38万元，同比下降76.7%[6] 应收款项融资余额变化 - 应收款项融资期末余额2.58亿元，年初余额1.97亿元，同比增长30.8%[6] 预付款项余额变化 - 预付款项期末余额7.69亿元，年初余额4.88亿元，同比增长57.5%[6] 其他收益发生额变化 - 其他收益报告期发生额1393.59万元，上期发生额900.42万元，同比增长54.8%[6] 信用减值损失发生额变化 - 信用减值损失报告期发生额 -800.41万元，上期发生额1623.62万元，同比下降149.3%[6] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为25744户[9] 股东持股情况 - 北京市房山区国资委、张惠朋、北京宏润商业管理有限公司分别持有2856337股、1800000股、1790808股人民币普通股[10] 货币资金变化 - 期末货币资金为1905282390.45元，较年初的2338121461.75元有所减少[12] 应收账款变化 - 期末应收账款为8128526887.18元，较年初的7787339611.18元有所增加[12] 存货变化 - 期末存货为2425479882.35元，较年初的2185383123.69元有所增加[12] 流动负债合计变化 - 期末流动负债合计为9319378800.89元，较年初的9021803540.14元有所增加[13] 负债合计变化 - 期末负债合计为9585873663.72元，较年初的9280992337.21元有所增加[14] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为6301531573.16元，较上期的5636858890.89元有所增加[16] 营业利润变化 - 本期营业利润为167149109.01元，较上期的199285946.50元有所减少[16] 利润总额变化 - 公司2022年第一季度利润总额为1.67亿元，上年同期为2.02亿元[17] 基本每股收益变化 - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.27元，上年同期为0.28元[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为67.56亿元，上年同期为68.21亿元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -644.41万元，上年同期为 -430.81万元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，上年同期为 -5.49亿元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.52亿元，上年同期为 -3.38亿元[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

营业收入相关 - 本报告期营业收入64.61亿元，上年同期58.11亿元，同比增长11.19%[3] - 本期营业总收入64.61亿元，上期为58.11亿元，增长11.19%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润7883.84万元，上年同期8182.91万元，同比下降3.65%[3] - 公司2022年第一季度净利润为1.21亿元，上年同期为1.45亿元[17] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7883.84万元，上年同期为8182.91万元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6.82亿元，上年同期2.16亿元，同比下降415.95%[3] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6.82亿元，上年同期为2.16亿元[18] 总资产相关 - 本报告期末总资产153.37亿元，上年度末149.38亿元，同比增长2.68%[3] - 期末资产总计153.37亿元，年初为149.38亿元，增长2.67%[13] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益39.66亿元，上年度末56.57亿元，同比下降29.88%[3] 应收票据相关 - 应收票据期末余额1270.48万元，年初余额5450.38万元，同比下降76.7%[6] 预付款项相关 - 预付款项期末余额7.69亿元，年初余额4.88亿元，同比增长57.5%[6] 其他收益相关 - 其他收益报告期发生额1393.59万元，上期发生额900.42万元，同比增长54.8%[6] 信用减值损失相关 - 信用减值损失报告期发生额 - 800.41万元，上期发生额1623.62万元，同比下降149.3%[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数25744户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 前三大股东相关 - 公司前三大股东分别为北京市房山区国资委（2856337股）、张惠朋（1800000股）、北京宏润商业管理有限公司（1790808股）[10] 流动资产相关 - 期末流动资产合计137.21亿元，年初为132.85亿元，增长3.28%[12][13] 非流动资产相关 - 期末非流动资产合计16.16亿元，年初为16.52亿元，下降2.14%[13] 流动负债相关 - 期末流动负债合计93.19亿元，年初为90.22亿元，增长3.30%[13][14] 非流动负债相关 - 期末非流动负债合计2.66亿元，年初为2.59亿元，增长2.82%[14] 负债合计相关 - 期末负债合计95.86亿元，年初为92.81亿元，增长3.28%[14] 营业总成本相关 - 本期营业总成本63.02亿元，上期为56.37亿元，增长11.80%[16] 营业利润相关 - 本期营业利润1.67亿元，上期为1.99亿元，下降16.13%[16] 利润总额相关 - 公司2022年第一季度利润总额为1.67亿元，上年同期为2.02亿元[17] 基本每股收益相关 - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.27元，上年同期为0.28元[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为67.56亿元，上年同期为68.21亿元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 644.41万元，上年同期为 - 430.81万元[20] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，上年同期为 - 5.49亿元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.52亿元，上年同期为 - 3.38亿元[20] 期末现金及现金等价物余额相关 - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.47亿元，上年同期为15.48亿元[20]

财务分配 - 公司以291,707,120股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司按照当年年度实现合并净利润大于等于30%分红[129] - 以291707120股为股本基数，每10股派息3.7元（含税），现金分红金额107931634.40元，占利润分配总额比例100%[129] - 可分配利润为1401285555.03元[129] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为25,625,618,769.65元，较2020年的23,256,135,891.33元增长10.19%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为353,876,773.64元，较2020年的317,585,422.67元增长11.43%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为913,127,423.08元，较2020年的1,114,869,517.58元下降18.10%[18] - 2021年末总资产为14,937,549,976.72元，较2020年末的14,133,717,238.25元增长5.69%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,886,549,170.39元，较2020年末的3,628,935,746.35元增长7.10%[18] - 2021年公司实现营业收入2,562,561.88万元，同比增长10.19%[41] - 2021年公司实现净利润60,187.86万元，同比增长1.86%[41] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润35,387.68万元，同比增长11.43%[41] - 2021年公司营业收入合计256.26亿元，较2020年的232.56亿元增长10.19%[44] - 2021年经营活动现金流入小计285.36亿元，较2020年增长12.23%；经营活动现金流出小计276.23亿元，较2020年增长13.62%[57] - 2021年销售费用8.00亿元，较2020年增长17.90%；管理费用2.88亿元，较2020年增长21.75%；财务费用1.59亿元，较2020年下降9.91%[57] - 公司2021年净利润60187.86万元，经营活动净现金流91312.74万元，经营现金流比净利润增额31124.88万元[58] - 2021年投资收益1539671.05元，占利润总额比例0.19%；资产减值21703952.04元，占比2.63%；营业外收入941483.44元，占比0.11%；营业外支出7728743.70元，占比0.94%[60] - 2021年末货币资金2338121461.75元，占总资产比15.65%，较年初比重增1.37%；应收账款7787339611.18元，占比52.13%，比重降1.98%；存货2185383123.69元，占比14.63%，比重增0.38%[61] - 2021年末在建工程5079965.17元，占总资产比0.03%；使用权资产329587278.4元，占比2.21%，比重增0.28%；短期借款3716367950.01元，占比24.88%，比重降0.30%[63] - 2021年货币资金受限137129306.23元，应收款项融资受限5902831.00元，应收账款受限166241437.00元[66] - 证券投资最初投资成本746000元，本期公允价值变动损益 - 515486元，期末账面价值230514元[69] 分季度财务数据 - 2021年第一季度营业收入为5,810,550,826.94元，归属于上市公司股东的净利润为81,829,097.05元[22] - 2021年第二季度营业收入为6,751,236,164.21元，归属于上市公司股东的净利润为93,340,489.45元[22] - 2021年第三季度营业收入为6,789,118,230.69元，归属于上市公司股东的净利润为90,449,294.09元[22] - 2021年第四季度营业收入为6,274,713,547.81元，归属于上市公司股东的净利润为88,257,893.05元[22] 特殊项目财务数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为738,897.16元，2020年为1,279,051.40元，2019年为546,351.80元[23] - 2021年计入当期损益的政府补助为29,393,735.56元，2020年为22,129,203.11元，2019年为15,661,416.57元[23] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 515,486.00元[23] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 7,007,260.26元，2020年为 - 10,497,588.59元，2019年为 - 3,840,437.95元[24] - 2021年所得税影响额为5,884,978.22元，2020年为3,234,848.90元，2019年为3,463,744.18元[24] - 2021年少数股东权益影响额（税后）为9,227,866.11元，2020年为4,370,909.27元，2019年为4,195,473.12元[24] 业务排名 - 2021年公司位列全国医药商业行业排名第11位[28] 各业务线数据关键指标变化 - 医药批发营业收入239.91亿元，占比93.62%，较2020年增长6.00%，毛利率7.98%，较2020年下降0.94%[44][46] - 医药连锁营业收入12.71亿元，占比4.96%，较2020年增长235.26%，主要因电商业务快速增加[44][47] - 北京地区营业收入78.31亿元，占比30.55%，较2020年下降6.23%；其他地区营业收入177.95亿元，占比69.45%，较2020年增长6.23%[44] - 医药批发销售量239.91亿元，较2020年增长6.00%；库存量19.70亿元，较2020年增长1.54%[47] - 医药物流销售量3.64亿元，较2020年增长51.85%；库存量118.27万元，较2020年下降63.48%[47] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额16.62亿元，占年度销售总额比例6.49%；前五名供应商合计采购金额75.34亿元，占年度采购总额比例29.08%[52][53][55] 子公司相关 - 2021年新增四川省嘉事堂实际并技有限公司和泽县嘉事堂医疗健康产业有限公司两家子公司，注册资本分别为1000万元和200/2 26（此处数据可能有误）[51] - 四川省嘉事希复医疗科技有限公司和深圳嘉事康锐医疗健康产业有限公司于2021年5月注册成立，6月实现并表[136] - 2021年成立四川省嘉事希复医疗科技有限公司，注册资本1000万元，持股比例51% [160] - 2021年成立深圳嘉事康锐医疗健康产业有限公司，注册资本200万元，持股比例51% [160] 未来发展战略 - 2022年公司将应对政策影响，调整产品结构，拓展创新业务，深化运营体系推动可持续增长[74][75] - 公司2022年工作坚持稳中求进、进中求优总基调，围绕“一体两翼”战略开展工作[79] 投资者接待活动 - 公司2021年9月23日在北京接待股东或潜在投资者参加北京辖区上市公司集体接待日活动[80] 公司独立性 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作[84] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东分开，有独立完整业务体系和自主经营能力[92] - 公司业务独立，主营业务收入和利润不依赖关联交易，具备面向市场自主经营能力[92] 公司治理结构运作 - 公司董事会严格按规定召集、召开会议，董事勤勉尽责，独立董事发挥重要作用[85] - 公司监事会严格按规定召集、召开会议，监事对公司重大事项等进行有效监督[86] - 公司高级管理人员由董事会任免，能按决议履行职责，无侵害公司和股东利益行为[87] - 公司已建立有效的绩效评价和激励约束机制并逐步完善[88] - 公司董事会秘书负责信息披露，确保信息真实、准确、完整和及时[90] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.48%，召开日期为2021年03月15日[96] - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.61%，召开日期为2021年04月21日[96] 董监高持股与报酬 - 董事许帅期初持股461,519股，本期减持115,380股，期末持股346,139股[97] - 董事、副总裁、董事会秘书王新侠期初持股94,048股，本期无增减变动，期末持股94,048股[98] - 董事长续文利任期从2019年04月24日至2022年04月24日，期初和期末持股均为0股[97] - 董事陈昌宏任期从2019年04月24日至2022年04月24日，期初和期末持股均为0股[97] - 董事孙建新任期从2019年04月24日至2022年04月24日，期初和期末持股均为0股[97] - 董事蔡卫东任期从2019年04月24日至2022年04月24日，期初和期末持股均为0股[97] - 独立董事徐永光任期从2015年09月15日至2021年03月15日，期初和期末持股均为0股[98] - 独立董事张晓崧任期从2015年09月15日至2021年03月15日，期初和期末持股均为0股[98] - 董事长续文利从公司获得的税前报酬为181.6万元[115] - 董事许帅从公司获得的税前报酬为32.86万元[115] - 董事、副总裁、董事会秘书王新侠从公司获得的税前报酬为114.32万元[115] - 总裁黄奕斌从公司获得的税前报酬为118.09万元[117] - 副总裁沈方从公司获得的税前报酬为107.71万元[117] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1085.91万元[117] 公司会议召开情况 - 2021年公司董事会共召开6次会议[118] - 战略委员会于2021年3月29日召开1次会议[121][122] - 薪酬与考核委员会于2021年3月29日召开1次会议[122] - 审计委员会于2021年召开2次会议，分别在3月29日和11月5日[122] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计3149人，其中母公司243人，主要子公司2906人，需承担费用的离退休职工965人[124] - 专业构成中销售人员1132人、技术人员171人、财务人员263人、行政人员206人、其他专业人员1377人[125] - 教育程度方面研究生学历66人、本科学历1021人、大专学历1300人、高中或中专或技校以及下762人[125] 内部控制 - 公司内控制度由《党建制度》等五个制度体系文件组成，并不断修订完善多项制度[134] - 2021年围绕修订党委“三重一大”事项清单，全面梳理和修订现有规章制度[135] - 内部控制评价报告全文于2022年3月30日披露，索引为《嘉事堂药业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》[138] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[139] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[139] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%，重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%，一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[139][140] 环保情况 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[143] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[143] 社会责任 - 2021年公司为北京市延庆区、门头沟区等7个偏远区县近2000家乡村卫生室配送药品[149] - 2021年上半年公司为乡村卫生室累计免除运费送药数千笔，平均每笔业务金额不足百元[149] - 公司党委将扶贫工作作为重要工作，积极参与

营业收入情况 - 本报告期营业收入67.89亿元，同比增长3.23%；年初至报告期末营业收入193.51亿元，同比增长18.80%[3] - 营业总收入本期为193.51亿元，上期为162.89亿元，同比增长18.8%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9044.93万元，同比下降17.25%；年初至报告期末为2.66亿元，同比增长8.43%[3] - 净利润本期为4.67亿元，上期为4.33亿元，同比增长7.81%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.66亿元，上期为2.45亿元，同比增长8.43%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.79亿元，同比下降46.68%[3] - 经营活动支付其他与经营活动有关的现金增加59.04%，经营活动产生的现金流量净额减少46.68%[9] - 投资活动取得投资收益收到的现金减少100.00%，处置固定资产等收回的现金净额减少70.84%，投资支付的现金减少48.45%[9] - 筹资活动吸收投资收到的现金减少52.82%，取得借款收到的现金减少31.97%，分配股利等支付的现金减少43.09%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.79亿元，上期为3.35亿元，同比下降46.38%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.38亿元，上期为 - 0.58亿元，同比增长34.77%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.40亿元，上期为 - 4.21亿元，同比下降4.59%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为213.62亿元，上期为178.77亿元，同比增长19.49%[21] - 取得借款收到的现金本期为28.08亿元，上期为41.28亿元，同比下降31.98%[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产143.67亿元，较上年度末增长1.65%；归属于上市公司股东的所有者权益37.98亿元，较上年度末增长4.67%[3][4] - 应收票据较2020年末减少48.44%，预付款项增加37.45%，应付票据减少46.99%，应付股利增加2393.77%，一年内到期的非流动负债减少37.67%[8] - 2021年9月30日货币资金为1,632,978,227.70元，2020年12月31日为2,018,504,935.00元[14] - 2021年9月30日应收账款为8,010,878,527.55元，2020年12月31日为7,648,002,240.45元[14] - 2021年9月30日流动资产合计12,815,086,837.49元，2020年12月31日为12,567,156,348.84元[14] - 2021年9月30日资产总计14,367,033,204.67元，2020年12月31日为14,133,717,238.25元[15] - 2021年9月30日短期借款为3,470,540,955.19元，2020年12月31日为3,558,263,244.51元[15] - 2021年9月30日流动负债合计8,567,498,048.32元，2020年12月31日为8,596,372,442.36元[15] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计3,798,291,277.34元，2020年12月31日为3,628,935,746.35元[16] - 2021年9月30日所有者权益合计5,545,797,374.38元，2020年12月31日为5,324,031,026.96元[16] 其他收益与损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益31.96万元，计入当期损益的政府补助577.95万元，其他营业外收入和支出 -32.84万元[6] - 其他收益较上期增加56.34%，投资收益减少100.00%，信用减值损失减少71.19%，营业外收入减少94.96%，营业外支出减少43.31%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,816，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，中国光大医疗健康产业有限公司持股比例14.36%，持股数量41,876,431；中国光大集团股份公司持股比例14.12%，持股数量41,180,805[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.91元，上期为0.84元，同比增长8.33%[20] 营业成本情况 - 营业总成本本期为187.33亿元，上期为156.82亿元，同比增长19.46%[18] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[25] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[25] - 公司第三季度报告未经审计[25]

分组1：公告基本信息 - 证券简称嘉事堂，代码002462，公告编号2021 - 047 [1] 分组2：活动目的 - 加强与广大投资者的沟通交流 [1] 分组3：活动方式及时间 - 采取网络远程方式，在“全景网”（http://rs.p5w.net）举行 [1] - 活动时间为2021年9月23日15:00至17:00 [1] 分组4：参与人员及交流内容 - 董事长续文利、总裁黄奕斌、董事会秘书王新侠参与 [1] - 与投资者就公司治理、发展战略等投资者关注问题沟通 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12,561,786,991.15元，上年同期为9,711,728,693.95元，同比增长29.35%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为175,169,586.50元，上年同期为135,661,448.28元，同比增长29.12%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为170,034,213.83元，上年同期为130,794,996.51元，同比增长30.00%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为79,692,687.05元，上年同期为276,189,753.86元，同比减少71.15%[20] - 本报告期基本每股收益为0.60元/股，上年同期为0.47元/股，同比增长27.66%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.60元/股，上年同期为0.47元/股，同比增长27.66%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.71%，上年同期为3.88%，同比增长0.83%[20] - 本报告期末总资产为14,146,071,146.95元，上年度末为14,133,717,238.25元，同比增长0.09%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,707,841,983.25元，上年度末为3,628,935,746.35元，同比增长2.17%[20] - 2021年上半年公司实现收入125.62亿元，同比增长29.35%[29] - 2021年上半年公司实现归属于上市公司净利润1.75亿元，同比增长29.12%[29] - 营业收入为125.62亿元，较上年同期97.12亿元增长29.35%，主要因医药批发与连锁收入增长[37][39][42] - 营业成本为115.19亿元，较上年同期88.30亿元增长30.46%，因业务收入增长成本相应增加[37][42] - 销售费用为4.08亿元，较上年同期3.61亿元增长13.00%，因收入增长相关费用增加[37] - 管理费用为1.31亿元，较上年同期0.99亿元增长31.31%，因加强管理子公司费用增长[37][42] - 财务费用为0.84亿元，较上年同期0.89亿元下降5.36%，因降低融资成本成效显著[37] - 所得税费用为1.20亿元，较上年同期0.79亿元增长50.96%，因利润增长应税所得税增加[37][42] - 经营活动现金流净额为0.80亿元，较上年同期2.76亿元下降71.15%，因开拓新业务账期与支付时间差[37][42] - 2021年上半年营业总收入为125.62亿元，2020年上半年为97.12亿元，同比增长29.35%[117] - 2021年上半年营业总成本为121.61亿元，2020年上半年为93.95亿元，同比增长29.44%[117] - 2021年6月30日负债合计为87.74亿元，2020年12月31日为88.10亿元，略有下降[111] - 2021年6月30日所有者权益合计为53.72亿元，2020年12月31日为53.24亿元，有所增长[112] - 2021年半年度营业利润435,333,242.72元，2020年半年度为312,082,838.90元，同比增长约39.5%[119] - 2021年半年度净利润311,244,856.45元，2020年半年度为235,278,418.18元，同比增长约32.3%[119] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润175,169,586.50元，2020年半年度为135,661,448.28元，同比增长约29.1%[119] - 2021年半年度基本每股收益0.60元，2020年半年度为0.47元，同比增长约27.7%[120] - 2021年半年度母公司营业收入2,496,281,468.10元，2020年半年度为2,378,251,320.71元，同比增长约5%[122] - 2021年半年度母公司营业利润227,076,505.00元，2020年半年度为103,646,011.40元，同比增长约119.1%[123] - 2021年半年度母公司净利润205,389,155.58元，2020年半年度为85,819,313.94元，同比增长约139.3%[123] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.70元，2020年半年度为0.29元，同比增长约141.4%[124] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金13,982,675,389.18元，2020年半年度为11,011,351,697.72元，同比增长约27%[126] - 2021年半年度信用减值损失1,218,550.29元，2020年半年度为 - 18,650,027.10元[119] - 公司2021年半年度经营活动现金流入小计为141.77亿元，2020年同期为112.03亿元，同比增长26.55%[127] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为140.98亿元，2020年同期为109.27亿元，同比增长29.02%[127] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为7969.27万元，2020年同期为2.76亿元，同比下降70.99%[127] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为141.35万元，2020年同期为47.73万元，同比增长196.15%[127] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为947.20万元，2020年同期为546.34万元，同比增长73.37%[127] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 805.85万元，2020年同期为 - 498.61万元，亏损扩大61.62%[128] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为18.57亿元，2020年同期为29.51亿元，同比下降37.07%[128] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为24.55亿元，2020年同期为32.36亿元，同比下降24.13%[128] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.98亿元，2020年同期为 - 2.85亿元，亏损扩大109.79%[128] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 5.26亿元，2020年同期为 - 1415.49万元，亏损扩大361.29%[128] 各业务线数据关键指标变化 - 医药连锁收入为4.10亿元，较上年同期1.06亿元增长287.27%，占比从1.09%提升至3.26%[40] - 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司营业收入为576502026.87元，净利润为35642085.13元[54] - 深圳嘉事康元医疗器械有限公司营业收入为721923316.45元，净利润为20655134.81元[54] - 广州嘉事怡核医疗科技有限公司医疗器械销售金额为397,326,573.85元[55] - 广州嘉事百洲医疗器械有限公司医疗器械销售金额为228,086,806.19元[55] - 嘉事国润（上海）医疗科技有限公司医疗器械销售金额为825,825,607.52元[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为5,135,372.67元，其中计入当期损益的政府补助为19,507,481.85元，其他营业外收入和支出为 -4,569,024.48元，所得税影响额为3,734,614.32元，少数股东权益影响额（税后）为6,068,470.38元[24] 公司业务优势与发展举措 - 公司药品、器械销售业务覆盖终端医疗机构增多，终端渠道集合优势价值逐年增强[33] - 公司与上游生产企业合作增加，经营产品品规数量逐年增加[33] - “嘉事堂”品牌影响力提升，合作终端医院销售额不断增长[33] - 公司业务模式拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务[33] - 公司各层级经营、管理团队专业化程度高，保证业务长期稳定[33] - 公司严格遵循质量第一原则，保障全国业务拓展和稳定增长[34] - 公司积极顺应带量集采政策，药品销售和高值耗材销售业务保持增长[28] - 公司优化物流资源，加强与知名医药外企第三方业务合作[28] 股东相关情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.48%，召开日期为2021年03月15日[59] - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.62%，召开日期为2021年04月21日[59] - 报告期末普通股股东总数为21,284[95] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[95] - 中国光大医疗健康产业有限公司持股比例14.36%，持有普通股数量41,876,431股[95] - 中国光大集团股份公司持股比例14.12%，持有普通股数量41,180,805股[95] - 北京海淀置业集团有限公司持股比例4.37%，持有普通股数量12,760,800股[95] - 中协宾馆持股比例4.17%，持有普通股数量12,169,368股[95] - 施建刚持股4880000股，占比1.67%；中央汇金资产管理有限责任公司持股4454900股，占比1.53%；尹俊涛持股3657271股，占比1.25%；北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会持股2856337股，占比0.98%[96] - 前10名无限售条件普通股股东中，中国光大医疗健康产业有限公司持股41876431股；北京海淀置业集团有限公司持股12760800股；中协宾馆持股12169368股等[96] - 董事许帅期初持股461519股，本期减持115380股，期末持股346139股；汪碧衡期初持股253165股，本期减持63291股，期末持股189874股；刘杰期初持股237500股，本期减持59375股，期末持股178125股；合计期初持股952184股，本期减持238046股，期末持股714138股[98] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为41,988,688股，占比14.40%，变动后数量和占比不变[93] - 无限售条件股份变动前数量为249,718,432股，占比85.60%，变动后数量和占比不变[93] - 股份总数变动前为291,707,120股，占比100.00%，变动后数量和占比不变[93] 公司人员变动情况 - 徐永光、张晓崧、吴剑三位独立董事于2021年02月27日离任，原因是连续任职满6年[60] - 熊焰、梁雨、薛健三位独立董事于2021年03月16日聘任，为新聘任独立董事[60] - 副总裁薛翠平于2021年03月26日解聘，原因是退休[60] 公司利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 公司关联往来情况 - 公司存在非经营性关联债权债务往来[78] 资产负债项目变化 - 应收票据为6629.01万元，较报告期初2874.89万元增长130.58%，因票据回款增加[41] - 应付股利为2434.29万元，较报告期初71.41万元增长3308.97%，因股东未支付分红[41] - 取得投资收益收到的现金为0.56元，同比下降100%[43] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额为32.39元，同比下降31.34%[43] - 吸收投资收到的现金为1176元，同比下降75.44%[43] - 取得借款收到的现金为184500元，同比下降35.14%[43] - 货币资金期末金额为1503120716.78元，占总资产比例为10.63%，较期初下降3.65%[46] - 应收账款期末金额为7816460743.10元，占总资产比例为55.26%，较期初上升1.15%[46] - 存货期末金额为2222504543.16元，占总资产比例为15.71%，较期初上升1.46%[46] - 短期借款期末金额为3350010269.81元，占总资产比例为23.68%，较期初下降1.50%[46] - 2021年6月30日货币资金为1503120716.78元，2020年12月31日为2018504935.00元[109] - 2021年6月30日应收票据为66290108.95元，2

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入为58.11亿元，上年同期为40.49亿元，同比增长43.51%[7] - 营业总收入本期发生额为58.11亿美元，上期为40.49亿美元，增长43.51%[14] - 公司2021年第一季度营业总收入为58.1055082694亿元，上期为40.4889833223亿元，同比增长43.50%[38] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8182.91万元，上年同期为5098.04万元，同比增长60.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7625.43万元，上年同期为5118.31万元，同比增长48.98%[7] - 营业利润本期为1.99亿美元，上期为1.13亿美元，增长75.69%[14] - 利润总额本期为2.02亿美元，上期为1.10亿美元，增长83.42%[15] - 净利润本期为1.45亿美元，上期为0.82亿美元，增长77.30%[16] - 公司2021年第一季度净利润为1.448878269亿元，上期为0.8172061692亿元，同比增长77.29%[40] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为0.8182909705亿元，上期为0.5098035736亿元，同比增长60.51%[40] - 公司2021年第一季度少数股东损益为0.6305872985亿元，上期为0.3074025956亿元，同比增长105.13%[40] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益为0.28元/股，上年同期为0.17元/股，同比增长64.71%[7] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.28元，上期为0.17元，同比增长64.71%[41] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.28元，上期为0.17元，同比增长64.71%[41] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，上年同期均为0.09元[45] 现金流量相关指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，上年同期为 -1.99亿元，同比增长 -207.88%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为68.21亿美元，上期为49.89亿美元，增长36.72%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21570.56万美元，上期为-19995.18万美元，变动比例为-207.88%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-430.81万美元，上期为-950.15万美元，变动比例为-54.66%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-54938.39万美元，上期为790.25万美元，变动比例为-7052.00%[17] - 期末现金及现金等价物余额为15.48亿美元，较上期的12.30亿美元增长25.91%[17] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金6,821,044,035.50元，上年同期为4,988,937,778.28元[47] - 经营活动现金流入小计6,901,727,979.73元，上年同期为5,112,966,561.27元[48] - 经营活动现金流出小计6,686,022,419.69元，上年同期为5,312,918,389.62元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为215,705,560.04元，上年同期为 - 199,951,828.35元[48] - 筹资活动现金流入小计489,514,165.60元，上年同期为1,005,908,075.00元[49] - 筹资活动现金流出小计1,038,898,080.98元，上年同期为998,005,542.80元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 549,383,915.38元，上年同期为7,902,532.20元[49] - 现金及现金等价物净增加额为 - 337,986,485.77元，上年同期为 - 201,550,798.56元[49] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为140.51亿元，上年度末为141.34亿元，同比下降0.58%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为37.11亿元，上年度末为36.29亿元，同比增长2.25%[7] - 应收票据从2020年12月31日的2874.89万美元降至2021年3月31日的1584.28万美元，变动比例为-44.89%[14] - 2021年3月31日公司合并流动资产合计125.10亿元，2020年12月31日为125.67亿元，减少0.45%[30] - 2021年3月31日公司合并非流动资产合计15.41亿元，2020年12月31日为15.67亿元，减少1.63%[31] - 2021年3月31日公司合并资产总计140.51亿元，2020年12月31日为141.34亿元，减少0.59%[31] - 2021年3月31日公司母公司流动资产合计31.65亿元，2020年12月31日为38.41亿元，减少17.59%[33] - 2021年3月31日公司母公司非流动资产合计15.81亿元，2020年12月31日为15.78亿元，增加0.19%[35] - 2021年3月31日公司母公司资产总计47.46亿元，2020年12月31日为54.19亿元，减少12.41%[35] 负债相关指标变化 - 2021年3月31日公司合并流动负债合计83.87亿元，2020年12月31日为85.96亿元，减少2.43%[32] - 2021年3月31日公司合并非流动负债合计2.31亿元，2020年12月31日为2.13亿元，增加8.26%[32] - 2021年3月31日公司合并负债合计86.18亿元，2020年12月31日为88.10亿元，减少2.18%[32] - 2021年3月31日公司母公司流动负债合计17.78亿元，2020年12月31日为24.95亿元，减少28.74%[35] - 公司2021年第一季度流动负债合计为17.7843546114亿元，上期为24.9198800574亿元，同比下降28.63%[36] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为0.0416612721亿元，上期为0.0141208556亿元，同比增长195.03%[36] - 公司2021年第一季度负债合计为17.8260158835亿元，上期为24.934000913亿元，同比下降28.50%[36] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21316户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 前10名股东中，中国光大医疗健康产业有限公司持股比例为14.36%，持股数量为4187.64万股[10] - 前10名股东中，中国光大集团股份公司持股比例为14.12%，持股数量为4118.08万股，且全部为有限售条件股份[10] 综合收益相关指标变化 - 公司2021年第一季度综合收益总额为37,587,394.06元，上年同期为25,664,651.35元[45] 营业成本相关指标变化 - 公司2021年第一季度营业总成本为56.3685889089亿元，上期为39.3630027442亿元，同比增长43.19%[39]

财务分配 - 公司以291,707,120股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司拟以总股本2.92亿股为基数，每10股派发现金红利3.3元，拟派发现金红利总额9626.33万元[83] - 2020年公司拟以总股本291,707,120股为基数，每10股派发现金红利3.3元（含税）[85][88] - 母公司按净利润10%比例提取法定盈余公积金2600.14万元，可供股东分配的利润11.65亿元[82] - 2018 - 2020年公司可供股东分配的利润分别为896,985,713.36元、1,048,000,053.53元、1,165,329,506.45元[84][85][88] - 2018 - 2020年公司派发现金红利总额分别为37,578,947.25元、116,682,848.00元、96,263,349.6元[84][85][88] - 2018 - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为11.47%、31.04%、30.31%[87] - 2020年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为8.26%[88] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入23,256,135,891.33元，较2019年增长4.82%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润317,585,422.67元，较2019年下降15.53%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,114,869,517.58元，较2019年增长280.35%[16] - 2020年末总资产14,133,717,238.25元，较2019年末增长8.41%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,628,935,746.35元，较2019年末增长5.94%[17] - 2020年公司实现营业收入232.56亿元，同比增长4.82%[33] - 2020年公司实现净利润5.91亿元，同比减少10.44%[33] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.18亿元，同比减少15.53%[33] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.12亿元，同比减少15.53%[33] - 2020年公司营业收入合计232.56亿元，同比增长4.82%[36] - 2020年度公司合并实现收入232.56亿元，合并实现净利润5.91亿元，合并报表归属母公司所有者的净利润3.18亿元，母公司实现净利润2.60亿元[82] 季度财务数据关键指标 - 2020年第一季度营业收入4,048,898,332.23元[20] - 2020年第二季度归属于上市公司股东的净利润84,681,090.91元[20] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额59,040,544.81元[20] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,710,577.55元[20] 非经常性损益及其他收支变化 - 2020年非流动资产处置损益为127.91万元，2019年为54.64万元，2018年为 - 42.07万元[22] - 2020年计入当期损益的政府补助为2212.92万元，2019年为1566.14万元，2018年为1521.64万元[23] - 2020年其他营业外收入和支出为 - 1049.76万元，2019年为 - 384.04万元，2018年为 - 313.13万元[23] 资产项目变化 - 2020年股权资产减少55.8%，货币资金增加28%，应收票据减少29%，其他流动资产减少35.9%，递延所得税资产增加80.1%[29] - 2020年末货币资金2018504935元，占总资产比14.28%，较年初比重增加2.40%；应收账款7648002240.45元，占总资产比54.11%，较年初比重增加1.85%[54] - 2020年末衍生金融资产期末数为162988896.08元，较期初数161636070.85元增加1352825.23元；金融负债期末数为0元，期初数为6199500元[55] - 2020年货币资金受限金额121636369.20元，较2019年的145135583.07元减少；应收款项融资受限金额8743884.25元，2019年无；应收账款受限金额2020年为0元，2019年为166662007.20元[57] 业务排名 - 公司2019年销售收入规模全国医药商业排名第14位[27] 业务覆盖情况 - 2020年公司药品、器械销售业务覆盖终端医疗机构增多，经营产品品规数量逐年增加[30] 各业务线收入、毛利率及销售库存数据 - 2020年医药批发营业收入226.38亿元，占比97.34%，毛利率8.77%，同比减少1.37%[36][39] - 2020年北京地区营业收入85.53亿元，占比36.78%，同比减少4.84%[36] - 2020年医药批发销售量226.38亿元，同比增长4.05%，库存量19.41亿元，同比减少12.37%[41] - 2020年医药连锁销售量3.79亿元，同比增长76.29%，库存量0.70亿元，同比增长27.56%[41] 子公司设立与注销 - 2020年公司新设多家子公司，包括上海嘉事略希等，注销上海贤殊科贸有限公司[42] - 2020年新设多家子公司，如上海嘉事略希医疗器械有限公司注册资本1000万元，持股比例51% [105] - 2020年注销子公司上海贤殊科贸有限公司[105] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额13.22亿元，占年度销售总额比例5.69%[44] - 公司前五名供应商合计采购金额60.87亿元，占年度采购总额比例29.08%[44] 费用变化 - 2020年销售费用6.79亿元，同比减少24.16%，因配送费用列支进入营业成本[46] - 2020年财务费用1.76亿元，同比减少7.20%，因公司减少贷款并降低贷款利率[46] 研发情况 - 2020年研发人员数量146人，较2019年的12人增长1116.67%；研发投入金额23565800元，较2019年的1500000元增长1471.05%[47] 现金流量情况 - 2020年经营活动现金流入小计25427615623.77元，同比增长3.40%；经营活动产生的现金流量净额1114869517.58元，同比增长280.35%[48] - 2020年投资活动现金流入小计6424249.57元，同比减少64.13%；投资活动现金流出小计299968967.78元，同比减少10.88%[48] - 2020年筹资活动现金流入小计5308213014.68元，同比减少9.08%；筹资活动产生的现金流量净额-373545649.76元，同比减少172.38%[49] - 报告期内经营活动净现金流增长284.11%，主要系公司增加应收款回款管理力度所致；投资活动流入减少64.13%，主要为20年度新设控股子公司减少所致；筹资活动净现金流减少171%，主要为19年度有非公发行增资5.85亿元所致[49] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金2532501.69万元，较2019年的2427346.78万元净增长105154.91万元，主要原因系报告期内收入增长4.82%，回款净增加105154.91万元[50] 投资收益与资产减值 - 2020年投资收益-9793174.49元，占利润总额比例-1.20%；资产减值132477171.91元，占利润总额比例16.27%[52] 募集资金情况 - 2016年非公开定向增发募集资金38,933.28万元，累计使用16,189.85万元，尚未使用22,749.21万元[64] - 2019年非公开定向增发募集资金58,524.99万元，已全部使用[64] - 合计募集资金97,458.27万元，累计使用74,714.84万元，尚未使用22,749.21万元[64] - 医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目投资进度达100%，本报告期实现效益901.37万元[67] - 补充流动资金项目累计投入金额均达100%，本报告期实现效益分别为1,168.04万元和4,824.97万元[67] - 承诺投资项目小计本报告期实现效益6,894.38万元[67] - 医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目在募集资金到位前自筹资金先行投入4,027.51万元，后进行置换[67] - 2020年使用闲置募集资金19,466.63万元暂时补充流动资金[68] - 2021年终止药品快速配送平台网络项目，将22,901.52万元永久补充流动资金[68] - 截至2020年12月31日，募集资金账户余额为34,348,914.60元[68] 子公司业务数据 - 深圳嘉事康元医疗器械子公司医疗器械销售1.10亿元[73] - 上海嘉事明伦医疗器材子公司医疗器械销售1.00亿元[73] - 北京嘉事盛世医疗器械子公司医疗器械销售1.20亿元[73] - 广州嘉事吉健医疗器械子公司医疗器械销售1.00亿元[73] - 浙江嘉事杰博医疗器械子公司医疗器械销售6000.00万元[73] - 上海嘉事嘉意医疗器材子公司医疗器械销售8000.00万元[73] 子公司注销影响 - 注销上海贤殊科贸有限公司，对集团影响小于0.01%[74] 会计政策变更 - 公司对2020年1月1日起发生的房屋及建筑物租赁的相关租金减让采用简化方法，相关租金减让计入本年利润的金额为2,402,638.93元[92] - 公司自2020年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理[93] - 2019年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额为306,973,976.35元，加权平均增量借款利率为4.75%，2020年1月1日经营租赁付款额现值和租赁负债均为237,597,855.11元[94] - 执行新租赁准则对2020年1月1日合并资产负债表影响：长期待摊费用减少50,941,666.83元，预付款项减少9,672,538.84元，使用权资产增加298,212,060.78元等[94] - 执行新租赁准则对2020年合并资产负债表影响：长期待摊费用减少47,808,658.54元，预付款项减少11,808,528.02元等，合并利润表营业成本减少1,443,413.73元等[95] - 公司利润表中营业成本按报表数比假设按原准则多247,318.56元，财务费用少123,961.27元[96] - 公司自2020年1月1日起按新收入准则进行会计处理，对可比期间信息不予调整[97] - 执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表影响：预收款项减少213,443,003.38元，合同负债增加188,887,613.61元，其他流动负债增加24,555,389.77元[98] - 执行新收入准则对2020年度合并资产负债表影响：预收款项减少370,829,260.13元，合同负债增加329,626,255.00元，其他流动负债增加41,203,005.13元；合并利润表营业成本增加58,790,574.50元，销售费用减少58,790,574.50元[99] - 自2020年1月1日起，对公司施加重大影响的投资方的联营企业不再作为关联方披露，部分此前非关联方作为关联方，该变更对净利润和股东权益无影响[100] - 公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁采用简化处理[94] - 首次执行日开始公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出[96] - 长期待摊费用从121,017,562.06元减少50,941,666.83元至70,075,895.23元[102] - 预付款项从516,883,052.53元减少9,672,538.84元至507,210,513.69元[102] - 使用权资产新增298,212,060.78元[102] - 预收款项从213,443,003.38元减少213,443,003.38元至0元[102] - 合同负债新增

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14,024,460,513.39元，较上年度末增长7.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,556,424,970.05元，较上年度末增长3.82%[7] - 本报告期营业收入6,576,832,263.32元，较上年同期增长18.16%；年初至报告期末营业收入16,288,560,957.27元，较上年同期增长3.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润109,310,185.50元，较上年同期增长29.63%；年初至报告期末为244,971,633.78元，较上年同期下降17.14%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,040,544.81元，较上年同期下降78.02%；年初至报告期末为335,230,298.67元，较上年同期下降9.11%[7] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，较上年同期增长27.59%；年初至报告期末为0.84元/股，较上年同期下降16.83%[7] - 公司2020年9月30日资产总计140.24亿元，较2019年12月31日的130.37亿元增长7.6%[29][31] - 2020年9月30日负债合计88.61亿元，较2019年12月31日的81.15亿元增长9.2%[30][34] - 2020年9月30日所有者权益合计51.64亿元，较2019年12月31日的49.23亿元增长4.9%[31][34] - 本报告期营业总收入65.77亿元，上期发生额为55.66亿元，同比增长18.1%[36] - 年初到报告期末公司营业总收入162.89亿元，去年同期158.05亿元[44] - 年初到报告期末公司营业总成本156.82亿元，去年同期151.09亿元[44] - 2020年基本每股收益为0.84元，上年同期为1.01元；稀释每股收益为0.84元，上年同期为1.01元[47] - 经营活动现金流入小计本期为181.57亿元，上期为180.25亿元；现金流出小计本期为178.22亿元，上期为176.56亿元；现金流量净额本期为3.35亿元，上期为3.69亿元[54] - 投资活动现金流入小计本期为161.08万元，上期为26.32万元；现金流出小计本期为5983.49万元，上期为2.59亿元；现金流量净额本期为 - 5822.40万元，上期为 - 2.59亿元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为43.30亿元，上期为44.12亿元；现金流出小计本期为47.51亿元，上期为41.47亿元；现金流量净额本期为 - 4.21亿元，上期为2.65亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.44亿元，上期为3.74亿元；期初余额本期为14.31亿元，上期为9.41亿元；期末余额本期为12.87亿元，上期为13.15亿元[55] - 公司2020年三季度流动资产合计117.23亿元，较之前减少956.33万元[61] - 公司2020年三季度非流动资产合计13.14亿元，较之前增加2.38亿元[61] - 公司2020年三季度资产总计130.37亿元，较之前减少2.28亿元[61] - 公司2020年三季度流动负债合计80.96亿元，较之前增加2982.56万元[62] - 公司2020年三季度非流动负债合计1813.77万元，较之前增加1.99亿元[63] - 公司2020年三季度负债合计81.15亿元，较之前减少2.28亿元[63] - 公司2020年三季度所有者权益合计49.23亿元[63] - 公司2019年12月31日至2020年1月1日流动资产合计35.52亿元，无变化[64][65] - 公司2019年12月31日至2020年1月1日非流动资产合计从15.88亿元变为15.91亿元，增加323.33万元[65] - 公司2019年12月31日至2020年1月1日资产总计从51.40亿元变为51.43亿元，增加323.33万元[65] - 流动负债合计从2,357,572,518.43元变为2,359,149,643.70元，增加1,577,125.27元[66] - 负债合计从2,357,572,518.43元变为2,359,149,643.70元，增加1,577,125.27元[66] - 所有者权益合计为2,782,402,156.12元[67] - 负债和所有者权益总计从5,139,974,674.55元变为5,143,207,961.66元，增加3,233,287.11元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,027，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，中国青年实业发展总公司持股比例14.36%，持股数量41,876,431股；中国光大集团股份公司持股比例14.12%，持股数量41,180,805股[11] 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益380,047.47元，计入当期损益的政府补助16,174,470.91元[8] - 非经常性损益合计5,859,665.15元[8] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额1911.70万元，较年初减少2171.62万元，减率53.18%，因承兑汇票已兑现[15] - 其他应收款期末余额17030.72万元，较年初增加8209.41万元，增率93.06%，因子公司支付给客户保证金增加[15] - 在建工程期末余额138.10万元，年初为0，因办公区域装修改造支出计入[15] - 使用权资产期末余额27223.38万元，年初为0，因执行新租赁准则[15] - 2020年9月30日固定资产为5.29亿元，较2019年12月31日的4.68亿元增长13.0%[29] - 2020年9月30日长期待摊费用为6361.56万元，较2019年12月31日的1.21亿元减少47.4%[29] - 2020年9月30日短期借款为34.63亿元，较2019年12月31日的34.63亿元基本持平[29] - 2020年9月30日应付账款为39.16亿元，较2019年12月31日的34.22亿元增长14.4%[29] - 2020年9月30日母公司流动资产合计37.16亿元，较2019年12月31日的35.52亿元增长4.6%[31] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计15.76亿元，较2019年12月31日的15.88亿元减少0.7%[33] - 2020年起执行新准则调整年初资产负债表，预付款项从2019年12月31日的5.17亿元调整为2020年1月1日的5.07亿元，调整数为 - 956.33万元[60] - 应付票据为162,435,915.29元[66] - 应付账款为1,015,967,244.16元[66] - 预收款项减少9,017,128.16元，合同负债增加9,017,128.16元[66] - 非流动负债合计为1,656,161.84元[66] - 股本为291,707,120.00元[66] - 资本公积为1,278,228,803.52元[67] 利润表项目关键指标变化 - 其他收益本期金额1617.45万元，较上期增加684.50万元，增率73.37%，因子公司收到政府补助及税收返还款增加[15] - 投资收益本期为 - 17.25万元，较上期减少30.55万元，减率229.70%，因子公司处置股权产生投资损失[15] - 信用减值损失本期为 - 4710.63万元，较上期减少3199.64万元，增率211.76%，因计提应收款项坏账准备增加[15] - 营业外收入本期金额1159.54万元，较上期增加1061.91万元，增率1087.69%，因子公司长期无法支付账款转入[15] - 2020年第三季度公司营业总成本62.87亿元，去年同期53.47亿元[37] - 2020年第三季度公司营业利润2.64亿元，去年同期2.14亿元[38] - 2020年第三季度公司净利润1.98亿元，去年同期1.58亿元[38] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润1.09亿元，去年同期0.84亿元[38] - 2020年第三季度基本每股收益0.37元，去年同期0.29元[39] - 2020年第三季度母公司营业收入14.16亿元，去年同期14.13亿元[41] - 2020年第三季度母公司净利润1.17亿元，去年同期0.47亿元[42] - 2020年第三季度母公司基本每股收益0.40元，去年同期0.16元[43] - 公司2020年第三季度其他收益为16174470.91元，上年同期为9329507.23元[46] - 2020年第三季度投资收益为 - 172500元，上年同期为133036.23元[46] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 47106250.53元，上年同期为 - 15109923.84元[46] - 2020年第三季度营业利润为576046684.32元，上年同期为689767626.75元[46] - 2020年第三季度净利润为433168445.95元，上年同期为509399550.16元[46] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为244971633.78元，上年同期为295652374.39元[46] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为3794009936.94元，上年同期为4107133145.94元[49] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为229712820.69元，上年同期为200255259.59元[49] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为202467967.61元，上年同期为151793616.22元[49] 现金流量表项目关键指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额本期为160.522121万元，较上期增加155.35万元，增率3004.88%，因处置固定资产等增加[15] - 购建固定资产等支付的现金本期为1311.62万元，较上期减少18602.25万元，减率93.41%，因上年同期物流业务租入库房支付现金较多[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为178.77亿元，上期为178.75亿元；收到的税费返还本期为1171.05万元，上期为661.22万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2.68亿元，上期为1.43亿元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为41.99亿元，上期为46.55亿元；现金流出小计本期为43.58亿元，上期为46.97亿元；现金流量净额本期为 - 1.58亿元，上期为 - 0.41亿元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.43亿元，上期为963.33万元；现金流出小计本期为4890.25万元，上期为5606.67万元；现金流量净额本期为9436.92万元，上期为 - 4643.34万元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为30.14亿元，上期为39.97亿元；现金流出小计本期为30.50亿元，上期为37.14亿元；现金流量净额本期为 - 355.38万元，上期为2830.34万元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 994.82万元，上期为1953.68万元；期初余额本期为4120.42万元，上期为2176.61万元；期末余额本期为3125.60万元，上期为4130.29万元[58]