二六三网络通信股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 二六三网络通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李玉杰、主管会计工作负责人孟雪霞及会计机构负责人(会计主 管人员)王志慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，请查阅本 报告"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二六三网络通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------- ...

二六三网络通信股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 二六三网络通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李玉杰、主管会计工作负责人孟雪霞及会计机构负责人(会计主 管人员)王志慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，请查阅本 报告"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二六三网络通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------- ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.16亿元，比上年同期减少12.21%；年初至报告期末营业收入6.71亿元，比上年同期减少8.76%[9] - 2021年年初到9月30日营业总收入670,885,756.52元，较上期的735,312,680.28元有所减少[34] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3526.03万元，比上年同期减少86.68%；年初至报告期末为8581.17万元，比上年同期减少78.37%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2156.57万元，比上年同期减少32.24%；年初至报告期末为6509.66万元，比上年同期减少41.13%[9] - 非经常性损益对公司净利润的影响金额为2072万元[17] - 归属于上市公司母公司的净利润年初至报告期末比上年同期下降78.37%，原因包括非流动金融资产公允价值下降、业务量及营收下降、美元贬值等[16] - 净利润本期为91,078,739.56元，上期为399,236,295.07元[36] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，比上年同期减少90.00%；年初至报告期末均为0.06元/股，比上年同期减少80.00%[9] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.30；稀释每股收益本期为0.06，上期为0.30[40] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.57%，比上年同期减少9.92%；年初至报告期末为3.65%，比上年同期减少13.98%[9] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产28.08亿元，比上年度末减少4.73%；归属于上市公司股东的所有者权益22.62亿元，比上年度末减少4.52%[9] - 2021年9月30日资产总计2,807,688,418.98元，较2020年12月31日的2,947,182,710.81元有所减少[29] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从2,947,182,710.81元增至2,991,418,951.15元，增加44,236,240.34元[48] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6456.15万元，比上年同期减少51.45%[9] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降51.45%，原因包括业务量及营收下降、美元贬值等[17][18][19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,561,502.13元，上期为132,975,217.38元[41] 股东信息 - 李小龙持股234,140,264股，持股比例17.12%，为第一大股东[22] - 前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系[25] 资产项目变化（特定时间对比） - 2021年9月30日货币资金419,025,180.24元，较2020年12月31日的466,687,139.78元有所减少[27] - 2021年9月30日交易性金融资产270,778,497.24元，较2020年12月31日的320,907,196.67元有所减少[27] - 2021年9月30日应收账款88,213,569.53元，较2020年12月31日的74,084,692.51元有所增加[27] - 2021年9月30日流动资产合计904,637,232.33元，较2020年12月31日的965,913,030.17元有所减少[29] - 2021年9月30日非流动资产合计1,903,051,186.65元，较2020年12月31日的1,981,269,680.64元有所减少[29] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从965,913,030.17元降至961,783,285.44元，减少4,129,744.73元[48] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从1,981,269,680.64元增至2,029,635,665.71元，增加48,365,985.07元[48] - 使用权资产于2021年1月1日新增58,130,216.57元[48] - 长期待摊费用从2020年12月31日的65,552,363.37元降至2021年1月1日的52,768,233.37元，减少12,784,130.00元[48] - 其他非流动资产从2020年12月31日的457,980.00元增至2021年1月1日的3,477,878.50元，增加3,019,898.50元[48] 负债项目变化（特定时间对比） - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从383,260,592.01元增至396,327,658.04元，增加13,067,066.03元[52] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从105,239,595.23元增至136,408,769.54元，增加31,169,174.31元[52] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从488,500,187.24元增至532,736,427.58元，增加44,236,240.34元[52] - 一年内到期的非流动负债于2021年1月1日新增13,075,047.68元[52] 营业成本变化 - 2021年年初到9月30日营业总成本600,587,464.88元，较上期的614,339,778.53元有所减少[34] 费用及收益变化 - 研发费用本期发生额为82,219,353.00元，上期为77,000,200.08元[36] - 投资收益本期为84,687,821.59元，上期为9,132,451.23元[36] - 公允价值变动收益本期为 - 141,857,257.45元，上期为360,954,721.19元[36] 营业利润变化 - 营业利润本期为6,654,249.28元，上期为484,600,573.38元[36] 投资及筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为91,886,893.28元，上期为35,657,863.91元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 202,413,180.84元，上期为 - 27,684,123.28元[44] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 47,449,480.18元，上期为135,855,897.29元[44]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.16亿元，同比减少12.21%；年初至报告期末营业收入6.71亿元，同比减少8.76%[4] - 营业总收入本期为670,885,756.52元，上期为735,312,680.28元[22] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3526.03万元，同比减少86.68%；年初至报告期末为8581.17万元，同比减少78.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2156.57万元，同比减少32.24%；年初至报告期末为6509.66万元，同比减少41.13%[4] - 营业利润本期为6,654,249.28元，上期为484,600,573.38元[22] - 净利润本期为91,078,739.56元，上期为399,236,295.07元[22] - 归属于上市公司母公司的净利润年初至报告期末同比下降78.37%，受非流动金融资产公允价值、业务量、汇率、所得税、人力成本等因素影响[8] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少90.00%；年初至报告期末均为0.06元/股，同比减少80.00%[4] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.30元[24] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.57%，同比减少9.92%；年初至报告期末为3.65%，同比减少13.98%[4] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6456.15万元，同比减少51.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,561,502.13元，上期为132,975,217.38元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为91,886,893.28元，上期为35,657,863.91元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -202,413,180.84元，上期为 -27,684,123.28元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -47,449,480.18元，上期为135,855,897.29元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为459,889,367.07元，上期为288,567,656.62元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为412,439,886.89元，上期为424,423,553.91元[28] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降51.45%，受业务量、营销活动、汇率等因素影响[8][11] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产28.08亿元，较上年度末减少4.73%；归属于上市公司股东的所有者权益22.62亿元，较上年度末减少4.52%[4] - 2021年9月30日货币资金为419,025,180.24元，2020年12月31日为466,687,139.78元[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为270,778,497.24元，2020年12月31日为320,907,196.67元[16] - 2021年9月30日应收账款为88,213,569.53元，2020年12月31日为74,084,692.51元[16] - 2021年9月30日流动资产合计为904,637,232.33元，2020年12月31日为965,913,030.17元[16] - 2021年9月30日非流动资产合计为1,903,051,186.65元，2020年12月31日为1,981,269,680.64元[18] - 2021年9月30日资产总计为2,807,688,418.98元，2020年12月31日为2,947,182,710.81元[18] - 2021年9月30日负债合计为450,917,670.82元，2020年12月31日为488,500,187.24元[18] - 2021年9月30日所有者权益合计为2,356,770,748.16元，2020年12月31日为2,458,682,523.57元[18] - 2021年1月1日流动资产合计为961,783,285.44元，较2020年12月31日的965,913,030.17元减少4,129,744.73元[1][29] - 2021年1月1日非流动资产合计为2,029,635,665.71元，较2020年12月31日的1,981,269,680.64元增加48,365,985.07元[1][29] - 2021年1月1日资产总计为2,991,418,951.15元，较2020年12月31日的2,947,182,710.81元增加44,236,240.34元[1][29] - 2021年1月1日流动负债合计为396,327,658.04元，较2020年12月31日的383,260,592.01元增加13,067,066.03元[1][29] - 2021年1月1日非流动负债合计为136,408,769.54元，较2020年12月31日的105,239,595.23元增加31,169,174.31元[1][29] - 2021年1月1日负债合计为532,736,427.58元，较2020年12月31日的488,500,187.24元增加44,236,240.34元[1][29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1369.46万元，年初至报告期期末合计2071.52万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为105,199，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 李小龙持股比例为17.12%，持股数量为234,140,264[13] 资产项目调整 - 预付款项从2020年12月31日的25,127,193.87元调整为2021年1月1日的24,308,368.19元，减少818,825.68元[1][29] - 其他应收款从2020年12月31日的19,650,184.14元调整为2021年1月1日的16,339,265.09元，减少3,310,919.05元[1][29] - 长期待摊费用从2020年12月31日的65,552,363.37元调整为2021年1月1日的52,768,233.37元，减少12,784,130.00元[1][29] - 其他非流动资产从2020年12月31日的457,980.00元调整为2021年1月1日的3,477,878.50元，增加3,019,898.50元[1][29]

二六三网络通信股份有限公司 2021 年半年度报告全文 二六三网络通信股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 二六三网络通信股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主 管人员)孟雪霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，请查阅第三节管理层讨 论与分析中"十、公司面临的风险和应对措施"的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 二六三网络通信股份有限公司 2021 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------- ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入223,277,782.97元，上年同期247,129,628.00元，同比减少9.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-39,144,117.70元，上年同期35,647,633.96元，同比减少209.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,063,575.85元，上年同期29,110,429.26元，同比减少31.08%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,696,382.30元，上年同期25,114,823.31元，同比增加10.28%[8] - 本报告期末总资产2,939,399,497.92元，上年度末2,947,182,710.81元，同比减少0.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,331,639,867.90元，上年度末2,368,688,927.17元，同比减少1.56%[8] - 2021年第一季度营业总收入2.23亿元，较上期的2.47亿元下降9.65%[56] - 2021年第一季度营业总成本1.97亿元，较上期的2.11亿元下降6.53%[56] - 2021年第一季度净利润为-3789.05万元，上期为3630.19万元[56] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-3914.41万元，上期为3564.76万元[60] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元，上期均为0.03元[60] - 本期公允价值变动收益为 -63,267,035.97 元，上期为 -296,454.43 元[64] - 本期营业利润为 -65,275,844.63 元，上期为 -6,724,520.01 元[64] - 本期净利润为 -49,969,154.11 元，上期为 -4,539,218.57 元[64] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 27,696,382.30 元，上期为 25,114,823.31 元[65] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 69,261,866.93 元，上期为 -29,227,695.79 元[67] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -1,223,175.39 元，上期为 736,528.56 元[67] - 本期现金及现金等价物净增加额为 96,009,277.03 元，上期为 -3,967,756.66 元[67] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -227,470,699.89 元，上期为 314,548.88 元[72] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为 316,083,663.50 元，上期为 -24,771,420.34 元[72] - 母公司本期现金及现金等价物净增加额为 88,616,991.58 元，上期为 -23,720,342.90 元[75] - 2021年3月31日公司资产总计24.63亿元，较2020年12月31日的27.45亿元下降10.28%[50][52][55] - 2021年3月31日流动资产合计7.03亿元，较2020年12月31日的6.63亿元增长5.98%[50] - 2021年3月31日非流动资产合计17.61亿元，较2020年12月31日的20.82亿元下降15.43%[52] - 2021年3月31日流动负债合计3.90亿元，较2020年12月31日的6.10亿元下降36.08%[52] - 2021年3月31日非流动负债合计0.89亿元，较2020年12月31日的1.01亿元下降12.84%[52] - 2021年1月1日合并报表流动资产合计为961,783,285.44元，较2020年12月31日的965,913,030.17元减少4,129,744.73元[76] - 2021年1月1日合并报表非流动资产合计为2,029,635,665.71元，较2020年12月31日的1,981,269,680.64元增加48,365,985.07元[79] - 2021年1月1日合并报表资产总计为2,991,418,951.15元，较2020年12月31日的2,947,182,710.81元增加44,236,240.34元[79] - 2021年1月1日合并报表流动负债合计为396,327,658.04元，较2020年12月31日的383,260,592.01元增加13,067,066.03元[79] - 2021年1月1日合并报表非流动负债合计为136,408,769.54元，较2020年12月31日的105,239,595.23元增加31,169,174.31元[79] - 2021年1月1日合并报表负债合计为532,736,427.58元，较2020年12月31日的488,500,187.24元增加44,236,240.34元[79] - 2021年1月1日母公司报表流动资产合计为662,145,233.81元，较2020年12月31日的662,995,627.04元减少850,393.23元[82] - 2021年1月1日母公司报表非流动资产合计为2,089,151,423.03元，较2020年12月31日的2,082,464,140.86元增加6,687,282.17元[82] - 2021年1月1日母公司报表资产总计为2,751,296,656.84元，较2020年12月31日的2,745,459,767.90元增加5,836,888.94元[82] - 2020年12月31日流动负债合计610,359,942.68美元，2021年1月1日为612,698,622.42美元，调整数为2,338,679.74美元[86] - 2020年12月31日非流动负债合计100,600,602.05美元，2021年1月1日为104,098,811.25美元，调整数为3,498,209.20美元[86] - 2020年12月31日负债合计710,960,544.73美元，2021年1月1日为716,797,433.67美元，调整数为5,836,888.94美元[86] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为2,034,499,223.17美元[86] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计2,745,459,767.90美元，2021年1月1日为2,751,296,656.84美元，调整数为5,836,888.94美元[86] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数116,882名[12] - 李小龙持股比例16.81%，持股数量229,140,264股[12] - 陈晨持股比例2.44%，持股数量33,200,000股[12] - 吴天舒持股比例1.91%，持股数量26,080,016股[12] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款报告期末余额为13,236,517.47元，上年末余额为19,650,184.14元，增减率为-32.64%[19] - 长期股权投资报告期末余额为68,333,453.72元，上年末余额为50,875,073.75元，增减率为34.32%[19] - 无形资产报告期末余额为33,221,632.80元，上年末余额为26,374,857.12元，增减率为25.96%[19] - 其他非流动资产报告期末余额为2,919,556.97元，上年末余额为457,980.00元，增减率为537.49%[19] - 2021年3月31日货币资金为562,740,770.03元，较2020年12月31日的466,687,139.78元有所增加[43] - 2021年3月31日交易性金融资产为241,300,363.90元，较2020年12月31日的320,907,196.67元有所减少[43] 收益与费用关键指标变化 - 财务费用本期金额为-1,397,048.22元，上年同期金额为734,073.29元，增减率为-290.31%[22] - 投资收益本期金额为4,363,854.55元，上年同期金额为2,879,397.39元，增减率为51.55%[22] - 公允价值变动收益（损失）本期金额为-83,729,807.63元，上年同期金额为-296,454.43元，增减率为28143.74%[22] 募集资金使用情况 - 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金59,732.34万元，尚未使用的募集资金余额为17,270.18万元[28] - 公司使用闲置募集资金15,100.00万元用于定期存款等，剩余2,170.18万元存放于募集资金账户[28] 委托理财情况 - 公司委托理财（银行理财产品）发生额为36,040万元，未到期余额为24,100万元，逾期未收回金额为0[30] - 公司委托理财合计金额34,140，预期收益231.82，报告期实际损益金额124.38[34] - 宁波银行北京分行两笔理财产品金额分别为5,040和5,100，参考年化收益率分别为3.10%和3.20%[34] - 浦发银行北京雍和支行两笔理财产品金额均为12,000，参考年化收益率分别为3.00%和3.15%[34] 公司合规与审计情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、接待调研等活动[37][38][39] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[87] - 公司第一季度报告未经审计[87] 租赁相关情况 - 2021年1月1日，公司作为承租人确认租赁负债和使用权资产[82] - 2021年1月1日公司作为承租人确认租赁负债3,498,209.20美元[86]

二六三网络通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 二六三网络通信股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 二六三网络通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 对总额进行调整。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主 管人员)孟雪霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，请查阅本 报告"第四节经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"部分，请投资 者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 | --- | |--------------- ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产31.21亿元，较上年度末增长15.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.32亿元，较年初增长17.92%[7] - 本报告期营业收入2.47亿元，同比减少5.61%；年初至报告期末营业收入7.35亿元，同比减少4.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长866.78%；年初至报告期末为3.97亿元，同比增长333.08%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3972.84万元，同比增长64.63%；年初至报告期末为1.33亿元，同比增长62.53%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比增长900.00%；年初至报告期末为0.30元/股，同比增长328.57%[7] - 2020年9月30日货币资金为425995012.31元，较2019年12月31日的288867732.39元有所增加[44] - 2020年9月30日交易性金融资产为280997905.55元，较2019年12月31日的402244369.44元有所减少[44] - 2020年9月30日应收账款为88038607.27元，较2019年12月31日的140033208.59元有所减少[44] - 2020年9月30日流动资产合计为929554424.72元，较2019年12月31日的892590080.32元有所增加[44] - 2020年9月30日非流动资产合计为2191229341.65元，较2019年12月31日的1816061509.16元有所增加[47] - 2020年9月30日资产总计为3120783766.37元，较2019年12月31日的2708651589.48元有所增加[47] - 2020年9月30日负债合计为599755126.05元，较2019年12月31日的559763245.68元有所增加[47] - 2020年9月30日所有者权益合计为2521028640.32元，较2019年12月31日的2148888343.80元有所增加[47] - 2020年9月30日公司资产总计29.04亿元，较2019年末的25.27亿元增长14.92%[51][53][54] - 2020年第三季度营业总收入2.47亿元，较上期的2.61亿元下降5.61%[55] - 2020年第三季度营业总成本2.12亿元，较上期的2.30亿元下降7.55%[55] - 2020年第三季度营业利润3.42亿元，较上期的3207.52万元增长966.47%[58] - 2020年第三季度利润总额3.44亿元，较上期的3226.62万元增长966.89%[58] - 2020年第三季度净利润2.66亿元，较上期的2698.30万元增长884.93%[58] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润2.65亿元，较上期的2737.75万元增长868.25%[58] - 2020年第三季度综合收益总额2.54亿元，较上期的3791.98万元增长570.06%[58] - 2020年第三季度基本每股收益0.20元，较上期的0.02元增长900%[58] - 2020年第三季度稀释每股收益0.20元，较上期的0.02元增长900%[58] - 公司本期营业收入为639.52万元，上期为1113.20万元[63] - 本期营业利润为2.52亿元，上期亏损54.87万元[63] - 本期净利润为1.93亿元，上期亏损281.01万元[63] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为7.35亿元，上期为7.71亿元[67] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为6.14亿元，上期为6.80亿元[67] - 合并年初到报告期末净利润本期为3992.36万元，上期为905.21万元[67] - 少数股东损益本期为255.16万元，上期亏损107.48万元[71] - 其他综合收益的税后净额本期亏损721.82万元，上期为1204.97万元[71] - 综合收益总额本期为3.92亿元，上期为1.03亿元[71] - 基本每股收益本期为0.30元，上期为0.07元[71] - 本期公允价值变动收益为3.5288983611亿美元，上期为 - 0.086328亿美元[75] - 本期营业利润为2.8624280346亿美元，上期为0.0385956951亿美元[75] - 本期净利润为2.2472062477亿美元，上期为0.1413880408亿美元[75] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.3297521738亿美元，上期为0.8181553048亿美元[76] - 本期投资活动产生的现金流量净额为0.3565786391亿美元，上期为 - 4.2321041888亿美元[78] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2768412328亿美元，上期为 - 0.6886076627亿美元[78] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.3585589729亿美元，上期为 - 4.0616128061亿美元[78] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为1.2386128624亿美元，上期为1.2476956377亿美元[83] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为0.3616830972亿美元，上期为 - 3.9454711266亿美元[83] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3907930579亿美元，上期为 - 0.6886076627亿美元[86] - 2020年1月1日合并资产负债表中，应收账款较2019年12月31日减少49297536.75元，合同资产新增53233778.73元，流动资产合计增加3936241.98元[87] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收款项较2019年12月31日减少208815635.98元，合同负债新增213016242.84元，流动负债合计增加4200606.86元[90] - 2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计较2019年12月31日增加3936241.98元，负债合计增加4200606.86元，所有者权益合计减少264364.88元[90][92] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，应收账款较2019年12月31日减少1318011.23元，合同资产新增1318011.23元[94] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计与2019年12月31日持平[94] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为2526758271.21元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为653172100.75元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为1873586170.46元[98] 股东持股情况 - 李小龙持股比例16.82%，持股数量2.29亿股[12] - 陈晨持股比例2.44%，持股数量3320万股[12] - 黄明生持股比例1.82%，持股数量2483.31万股[12] - 吴天舒持股比例1.56%，持股数量2128.50万股[12] 特定项目财务数据变化 - 货币资金上年末余额425,995,012.31元，较前一年增长47.47%[20] - 交易性金融资产上年末余额280,997,905.55元，较前一年减少30.14%[20] - 应收账款上年末余额88,038,607.27元，较前一年减少37.13%[20] - 销售费用年初至本报告期末为106,343,807.93元，较上年同期减少19.51%[20] - 投资收益年初至本报告期末为9,132,451.23元，较上年同期增长138.73%[20] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期为132,975,217.38元，较前一年增长62.53%[22] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期为35,657,863.91元，较前一年增长108.43%[22] 公司重大事件 - 2020年8月，公司全资孙公司与诉讼原告签署《和解协议》，支付和解费用95万美元[23] - 2020年7月1日，公司参股公司首都在线创业板IPO上市，发行前持股占比3.27%，发行后占比2.87%[24] 募集资金使用情况 - 截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金587,261,700.25元，尚未使用余额180,252,986.31元[30] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为募集资金和自有资金，委托理财发生额为50250万元，未到期余额为28000万元，逾期未收回金额为0万元[34] - 浦发银行北京雍和宫支行的多笔理财产品合计金额69300万元，报告期实际损益金额为341.78万元，实际收回321.66万元[35] 新准则执行情况 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则，调整执行当年年初财务报表相关项目[87] - 公司将拥有的、无条件向客户收取对价的权利作为应收账款单独列示，金额为100569283.13元；将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的权利，作为合同资产列示，金额为58599933.20元[92] - 公司将原在预收款项核算的已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，作为合同负债列示，金额为208815635.98元，并补充确认合同负债4200606.86元[92] - 公司根据应收账款、合同资产构成分别计算其各自预期信用减值损失，确认应收账款坏账准备9833611.29元，确认合同资产减值准备5366154.47元[92] - 两项合计金额与上年末应收账款坏账准备14935400.88元的差异264364.88元冲减未分配利润[92] - 执行新收入准则，应收账款单独列示金额为74959059.79元[98] - 执行新收入准则，合同资产列示金额为1575059.26元[98] - 执行新收入准则，合同负债列示金额为823515.92元[98] - 确认应收账款坏账准备为246906.34元[98] - 确认合同资产减值准备为257048.03元[98] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[101] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[101]

二六三网络通信股份有限公司 2020 年半年度报告全文 二六三网络通信股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 二六三网络通信股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主 管人员)孟雪霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，请查阅第四节经营情况 讨论与分析中"十、公司面临的风险和应对措施"的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 二六三网络通信股份有限公司 2020 年半年度报告全文 目录 | --- | |------- ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入247,129,628.00元，较上年同期减少5.84%[7] - 本报告期利润总额较上年同期增长29.62%，主要系疫情影响企业会议、直播业务增长及政府减免社保所致[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,647,633.96元，较上年同期降低3.46%，主要因上年同期确认递延所得税资产冲减所得税费用[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,114,823.31元，较上年同期减少38.86%[7] - 本报告期末总资产2,761,240,329.35元，较上年度末增长1.94%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,104,091,406.86元，较上年度末增长2.01%[7] - 2020年第一季度营业总收入247,129,628.00元，较上期的262,463,173.80元下降5.84%[57] - 2020年第一季度营业总成本211,161,025.24元，较上期的230,442,600.81元下降8.36%[57] - 2020年第一季度营业利润36,477,918.02元，较上期的31,854,487.45元增长14.51%[57] - 2020年第一季度利润总额41,095,888.97元，较上期的31,705,038.77元增长30.88%[57] - 2020年第一季度净利润36,301,854.24元，较上期的36,987,553.09元下降1.85%[57] - 归属于母公司所有者的净利润2020年第一季度为35,647,633.96元，较上期的36,924,947.38元下降3.46%[57] - 其他综合收益的税后净额本期为4,551,577.75元，上期为 - 5,027,529.17元[61] - 综合收益总额本期为40,853,431.99元，上期为31,960,023.92元[61] - 2020年3月31日流动负债合计493,366,672.66元，较2019年12月31日的480,501,295.34元增长2.68%[47] - 2020年3月31日非流动负债合计76,932,497.51元，较2019年12月31日的79,261,950.34元下降2.94%[47] - 2020年3月31日负债合计570,299,170.17元，较2019年12月31日的559,763,245.68元增长1.88%[47] - 2020年3月31日所有者权益合计2,190,941,159.18元，较2019年12月31日的2,148,888,343.80元增长1.96%[47] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为161,773[15] - 李小龙持股比例16.92%，持股数量229,140,264股[15] - 前十名股东中张彤和张大庆是胞兄弟关系[18] - 自然人股东苏秦持有公司股票4,374,100股，其中通过信用证券账户持有4,300,600股[18] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收账款期末为113,743,672.32元，较上年末140,033,208.59元减少18.77%[21] - 在建工程期末为13,892,061.69元，较上年末1,428,072.55元增长872.78%[21] - 预收款项上年末为208,815,635.98元，本期减少100.00%，合同负债本期为216,674,554.99元[21] - 应付职工薪酬期末为21,453,599.71元，较上年末32,732,995.65元减少34.46%[21] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少49,297,536.75元至90,735,671.84元，合同资产新增53,233,778.73元[79] - 2020年1月1日流动资产合计较2019年12月31日增加3,936,241.98元至896,526,322.30元，资产总计增加3,936,241.98元至2,712,587,831.46元[79] - 2020年1月1日预收款项减少208,815,635.98元，合同负债新增213,016,242.84元，流动负债合计增加4,200,606.86元至484,701,902.20元[79][81] - 2020年1月1日负债合计增加4,200,606.86元至563,963,852.54元，所有者权益合计减少264,364.88元至2,148,623,978.92元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为6.4579977917亿美元，非流动资产合计均为18.8095849204亿美元，资产总计均为25.2675827121亿美元[87] - 2019年12月31日应收账款为7603.016468万美元，2020年1月1日为7471.215345万美元，减少131.801123万美元[87] - 2020年1月1日新增合同资产131.801123万美元[87] - 2019年12月31日预收款项为82.351592万美元，2020年1月1日为0，减少82.351592万美元；2020年1月1日新增合同负债82.351592万美元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为5.9718859915亿美元，非流动负债合计均为5598.35016万美元，负债合计均为6.5317210075亿美元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为18.7358617046亿美元，负债和所有者权益总计均为25.2675827121亿美元[90] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期为734,073.29元，较上期 -2,095,966.93元增长135.02%[23] - 投资收益本期为2,879,397.39元，较上期 -124,433.69元增长2414.00%[23] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,114,823.31元，较上期41,078,463.72元减少38.86%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -29,227,695.79元，较上期41,912,908.41元减少169.73%[23] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为25,114,823.31元，上期为41,078,463.72元[69] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,227,695.79元，上期为41,912,908.41元[69] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期为736,528.56元，上期为0元[72] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为314,548.88元，上期为35,699,844.25元[73] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,771,420.34元，上期为49,170,519.12元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为736,528.56元，上期为0元，筹资活动产生的现金流量净额本期为736,528.56元，上期为0元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,720,342.90元，上期为84,870,363.37元；期末现金及现金等价物余额本期为56,886,010.12元，上期为430,795,613.37元[76] 委托理财情况 - 委托理财银行理财产品发生额为42,050万元，未到期余额为40,750万元[28] - 单项重大委托理财合计金额为36,720万元，参考年化收益率为3.70%，预期收益为219.33万元[32] 新准则执行情况 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则调整当年年初财务报表[77] - 公司将无条件向客户收取对价的权利作为应收账款列示，金额为100,569,283.13元；将有条件收取对价的权利作为合同资产列示，金额为58,599,933.20元[83] - 公司将原预收款项核算的义务作为合同负债列示，金额为208,815,635.98元，并补充确认合同负债4,200,606.86元[83] - 公司确认应收账款坏账准备9,833,611.29元，确认合同资产减值准备5,366,154.47元，两项合计与上年末差异264,364.88元冲减未分配利润[83] - 执行新收入准则后，公司将无条件向客户收取对价的权利作为应收账款单独列示，金额为7495.905979万美元；将相关权利作为合同资产列示，金额为157.505926万美元；将相关义务作为合同负债列示，金额为82.351592万美元[90] - 公司根据应收账款、合同资产构成分别计算预期信用减值损失，确认应收账款坏账准备24.690634万美元，确认合同资产减值准备25.704803万美元[90] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[91] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[91] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为5,782,733.58元，上期为9,596,027.29元[62] - 母公司营业利润本期为 - 6,724,520.01元，上期为 - 286,293.75元[65] - 母公司净利润本期为 - 4,539,218.57元，上期为9,450,983.09元[65]