二六三网络通信股份有限公司 2017 年半年度报告全文 二六三网络通信股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。（风险揭示及应对措施） 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 | 公司业务概要 | 8 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 11 | | 第五节 | 重要事项 | 23 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 30 | | 第七节 | 优先股相关情况 | 34 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 35 | | 第九节 | 公司债相关情况 | 36 | | 第十节 | 财务报告 | 37 | | 第十一节 | 备查文件目录 | 131 | 二六三网络通信股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。（风险揭示及应对措施） 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 | 公司业务概要 | 9 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 12 | | 第五节 | | 重要事项 32 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 54 | | 第七节 | 优先股相关情况 | 62 | | 第八节 | | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 63 | | 第九节 | | 公司治理 71 | | 第十节 | 公司债券相关情况 | 76 | | 第十一节 | 财务报告 | 77 | | 第十二节 | 备查文件目录 | 186 | 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司负责人李小龙、主 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入205,825,690.67元，较上年同期增长1.75%[8] - 归属于上市公司股东的净利润29,399,925.46元，较上年同期减少66.01%[8] - 经营活动产生的现金流量净额20,418,525.25元，较上年同期增长144.16%[8] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期减少63.64%[8] - 本报告期末总资产2,657,587,712.29元，较上年度末减少1.55%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,827,150,684.03元，较上年度末增长2.03%[8] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-70.00%至-40.00%，变动区间为2568.62至5137.25万元，2016年同期为8562.08万元[19] - 公司2017年第一季度营业总收入为205,825,690.67元，较上期的202,285,574.17元增长1.75%[38] - 营业总成本为194,129,078.48元，较上期的188,817,338.21元增长2.81%[38] - 营业利润为28,646,278.80元，较上期的84,149,445.29元下降65.96%[38] - 负债合计为732,344,877.03元，较期初的809,530,626.31元下降9.53%[31] - 所有者权益合计为1,925,242,835.26元，较期初的1,889,939,745.07元增长1.87%[32] - 母公司流动资产合计为1,135,656,553.57元，较期初的1,096,445,929.28元增长3.58%[33] - 母公司非流动资产合计为1,060,921,951.44元，较期初的1,046,536,259.20元增长1.37%[35] - 母公司负债合计为363,733,399.19元，较期初的322,704,874.75元增长12.71%[36] - 母公司所有者权益合计为1,832,845,105.82元，较期初的1,820,277,313.73元增长0.69%[36] - 公司负债和所有者权益总计为2,657,587,712.29元，较期初的2,699,470,371.38元下降1.55%[32] - 公司本期利润总额为29406391.71元，上期为86234445.26元；本期净利润为28280060.95元，上期为86501954.79元[40] - 公司本期其他综合收益的税后净额为6463032.30元，上期为 - 803508.45元[40] - 公司本期综合收益总额为34743093.25元，上期为85698446.34元[40] - 公司基本每股收益本期为0.04，上期为0.11；稀释每股收益本期为0.04，上期为0.11[40] - 母公司本期营业收入为6979898.94元，上期为8460932.58元；本期净利润为3600414.73元，上期为7082509.62元[42] - 母公司本期其他综合收益的税后净额为8407380.42元，上期无此数据[42] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为20418525.25元，上期为8362829.67元[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 167953994.93元，上期为 - 696879279.23元[47] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5239200.00元，上期为 - 6382872.07元[48] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 153085483.06元，上期为 - 695541329.40元[48] - 经营活动现金流入小计本期为57,886,494.38元，上期为161,500,642.97元，本期较上期减少约64.14%[50] - 经营活动现金流出小计本期为65,108,104.18元，上期为134,065,779.14元，本期较上期减少约51.44%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,221,609.80元，上期为27,434,863.83元，本期较上期减少约126.32%[50] - 投资活动现金流入小计本期为75,438,728.85元，上期为208,173,241.11元，本期较上期减少约63.76%[51] - 投资活动现金流出小计本期为138,246,990.00元，上期为925,438,738.80元，本期较上期减少约85.06%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,808,261.15元，上期为 - 717,265,497.69元，本期亏损较上期减少约91.24%[51] - 筹资活动现金流出小计本期为5,239,200.00元，上期为6,382,872.07元，本期较上期减少约17.92%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,239,200.00元，上期为 - 6,382,872.07元，本期亏损较上期减少约17.92%[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,269,070.95元，上期为 - 696,213,505.93元，本期亏损较上期减少约89.19%[51] - 期末现金及现金等价物余额本期为658,317,944.09元，上期为140,258,662.19元，本期较上期增加约369.37%[51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数79,425，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 李小龙持股比例17.57%，持股数量139,894,273股，其中质押8,000,000股[11] - 前10名无限售条件股东中张彤和张大庆是胞兄弟关系[12] 投资收益相关 - 公司完成iTalk Media并购，购买日之前持有的iTalk Media长期股权估值调整带来投资收益1,677.76万[8] 资产负债项目增减变动 - 预付款项期末余额24448386.32元，期初余额18708054.28元，增减率30.68%，因业务增长致预付款增加[15] - 其他流动资产期末余额159714470.42元，期初余额96155157.70元，增减率66.10%，因集团增加理财产品5700万元[15] - 长期股权投资期末余额3767697.02元，期初余额9194997.52元，增减率-59.02%，因收购Media并合并报表[15] - 应付职工薪酬期末余额11267610.88元，期初余额32911924.99元，增减率-65.76%，因上年年终奖本报告期发放[15] - 财务费用本期数-6406154.52元，上期数-1477560.36元，增减率333.56%，因调整现金管理结构及汇率变动[15] 金融资产相关 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本24857630.00元，本期公允价值变动损益8407380.42元，期末金额81434601.02元[22]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产28.24亿元，较上年度末增长7.49%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.85亿元，较上年度末增长3.67%[8] - 本报告期营业收入2.02亿元，较上年同期增长8.69%；年初至报告期末营业收入6.16亿元，较上年同期增长13.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润963.57万元，较上年同期减少59.43%；年初至报告期末净利润9525.65万元，较上年同期增长14.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100.75万元，较上年同期减少95.20%；年初至报告期末1635.95万元，较上年同期减少79.78%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6707.76万元，较上年同期减少27.53%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少66.67%；年初至报告期末均为0.12元/股，较上年同期无变化[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.42%，较上年同期减少1.25%；年初至报告期末4.24%，较上年同期减少1.34%[8] - 截止披露前一交易日公司总股本7.97亿股，本报告期用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.0121元/股，年初至报告期末为0.1195元/股[10] - 年初至报告期期末非经常性损益合计7889.69万元[12] - 2016年度预计净利润亏损，范围在 -40359万元至 -37413万元，2015年度归属于上市公司股东的净利润为5892万元[25] - 净利润由盈转亏，一是因展动科技或有对价增加额1.49亿元计入当期损益，二是“翰平事业部”和“VoIP业务及IPTV业务”两项商誉预计减值约4亿元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为70,392人[14] - 前10名股东中李小龙持股比例17.13%，持股数量136,471,631股[14] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额161,962,776.97元，较期初减少83.15%，因购买理财产品减少70,982万[18] - 应收利息期末余额7,231,119.67元，较期初增加1443.69%，因存款及理财增加[18] - 其他流动资产期末余额930,130,867.06元，较期初增加336.96%，因购买理财产品增加[18] 费用及收益项目关键指标变化 - 销售费用本期数132,388,734.95元，较上期增加35.51%，因各产品宣传及销售力度加大等[19] - 管理费用本期数226,052,691.50元，较上期增加51.76%，因新业务研发费投入加大等[19] - 投资收益本期数89,642,726.28元，较上期增加1554.97%，因购买日股权公允价值与账面价值差额及理财收益增加[20] - 营业外收入本期数3,645,869.69元，较上期增加91.10%，因政府补助增加174万元[20] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -829,631,339.01元，较上期增加243.93%，因购买理财产品增加及收购展动科技付款[20] 金融资产相关信息 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为123101051.21元，计入权益的累计公允价值变动为69587696.86元，报告期内购入金额为34525863.45元，累计投资收益为2567795.63元，期末金额为196470523.95元[27] 股东股份限售承诺 - 公司首次公开发行时担任董事、监事、高管的股东，自股票上市之日起三十六个月内不转让股份，届满后任职期间每年转让不超所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[22] - 部分股东自公司股票上市之日起十二个月内不转让股份，禁售期过后任职期间每年转让不超所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[22] 股东竞争业务承诺 - 李小龙承诺本人及附属企业目前不从事与公司增值电信业务竞争的活动，今后也不会参与竞争业务，有商业机会让予公司[23][24] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[30]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 2016年以796907220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元，股权登记日为2016年5月30日，除权除息日为2016年5月31日[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入413,523,170.69元，上年同期调整后为354,239,716.69元，同比增长16.74%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润85,620,765.83元，上年同期为59,736,354.99元，同比增长43.33%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,352,009.82元，上年同期为59,895,209.62元，同比下降74.37%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47,119,104.63元，上年同期为60,877,810.79元，同比下降22.60%[20] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期为0.08元/股，同比增长37.50%[20] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，上年同期为0.08元/股，同比增长37.50%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率3.81%，上年同期为4.18%，同比下降0.37%[20] - 本报告期末总资产2,808,527,369.60元，上年度末调整后为2,626,993,837.87元，同比增长6.91%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,271,864,232.18元，上年度末调整后为2,203,870,134.39元，同比增长3.09%[20] - 公司实现收入 4.14 亿元，同比增长 16.74%[35][36] - 归属于上市公司股东的净利润 8562 万元，同比增长 43.33%[35][36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1535.2 万元，同比减少 74.37%[35][36] - 财务费用为 -848,964.07 元，同比减少 70.33%[38] - 所得税费用为 2,155,746.37 元，同比减少 54.05%[38] - 研发投入为 82,014,246.68 元，同比增加 74.71%[38] - 报告期对外投资额为 214,727,180.00 元，同比增加 83.57%[48] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15% - 35%，变动区间为9601 - 11270万元，2015年1 - 9月为8348.47万元[74] - 2016年1 - 9月利润较去年同期增加15 - 35%，因一季度并购展视互动完成产生投资收益6375万，扣除后净利润较上年同期下降41% - 61%[74] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -1003.92 万元，确认损失 986.43 万元[26] - 计入当期损益的政府补助为 229.28 万元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 1424.99 万元[26] - 一次性调整对当期损益的影响为 6355.52 万元[26] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期网络直播服务收入较去年同期增长超 100%[30] - “环球通”业务在超 5000 万部智能终端应用 SoftSIM 技术[32] - 公司与近 40 家伙伴建立“iMVNO 生态圈”合作关系[32] - 通信行业营业收入为 413,523,170.69 元，同比增加 16.74%[41] - 企业业务营业收入为 172,506,176.97 元，同比增加 39.25%[41] - 个人业务营业收入为 221,082,579.28 元，同比增加 9.34%[41] - 其他业务营业收入为 19,934,414.44 元，同比减少 29.20%[41] - 个人通信业务线的虚拟移动通信业务与近 40 家伙伴建立生态合作伙伴关系[46] 理财产品相关 - 招行银行北京朝阳门支行一笔200的理财产品，预计收益0.79，实际损益0.09[53] - 招行银行北京朝阳门支行一笔100的理财产品，预计收益0.39，实际损益0.03[53] - 浦发银行黄寺支行一笔2000的理财产品，预计收益5.27，实际损益0.51[53] - 浦发银行黄寺支行一笔4000的理财产品，预计收益15.29，实际损益13.76[53] - 招行银行北京朝阳门支行一笔1100的理财产品，预计收益4.13，实际损益0.38[54] - 招行银行北京朝阳门支行一笔2400的理财产品，预计收益10.11，实际损益1.91[54] - 招行银行北京朝阳门支行一笔300的理财产品，预计收益1.2，实际损益0.21[54] - 招行银行北京朝阳门支行一笔500的理财产品，预计收益2.22，实际损益0.63[54] - 招行银行北京朝阳门支行一笔2000的理财产品，预计收益3.87，实际损益2.28[54] - 不适用的一笔4000的理财产品，预计收益3.33，实际损益3.33[54] - 浦发银行黄寺支行2016年1月13日委托理财金额8000，预计收益32.61[55] - 浦发银行黄寺支行2016年1月14日委托理财金额4000，预计收益15.29[55] - 浦发银行黄寺支行2016年1月21日委托理财金额2600，预计收益10.26[55] - 招行朝阳门支行2016年2月25日委托理财金额300，预计收益3.41[55] - 浦发银行黄寺支行2016年2月15日委托理财金额60000，预计收益643.23[55] - 浦发银行黄寺支行2016年3月2日委托理财金额500，预计收益1.77[55] - 浦发银行黄寺支行2016年3月8日委托理财金额6000，预计收益21.21[55] - 浦发银行黄寺支行2016年3月11日委托理财金额700，预计收益2.56[55] - 浦发银行黄寺支行2016年3月18日委托理财金额3000，预计收益0.69[55] - 浦发银行黄寺支行2016年3月22日委托理财金额11000，预计收益38.88[55] - 公司在浦发银行黄寺支行2016年3月23日至4月29日委托理财金额30，预计收益0.05[56] - 公司在浦发银行黄寺支行2016年3月23日至3月14日委托理财金额2310，预计收益1.38[56] - 公司在浦发银行黄寺支行2016年3月28日至4月28日委托理财金额389，预计收益0.29[56] - 公司在宁波银行黄寺支行2016年3月29日至3月05日委托理财金额8800，预计收益1.52[56] - 公司在浦发银行北京分行2016年4月18日至5月20日委托理财金额3200，预计收益11.5[56] - 公司在浦发银行黄寺支行2016年4月01日至4月02日委托理财金额600，预计收益0.18[56] - 公司在浦发银行黄寺支行2016年4月01日至4月04日委托理财金额60，预计收益0.06[56] - 公司在浦发银行黄寺支行2016年4月01日至5月25日委托理财金额2310，预计收益7.78[56] - 公司在浦发银行黄寺支行2016年4月05日至4月06日委托理财金额389，预计收益0.55[56] - 公司在浦发银行黄寺支行2016年4月11日至5月25日委托理财金额7000，预计收益23.59[56] - 浦发银行黄寺支行2016年4月21日至5月22日委托理财金额800，预计收益2.74[57] - 浦发银行黄寺支行2016年4月22日至4月28日委托理财金额570，预计收益0.28[57] - 浦发银行黄寺支行2016年4月22日至6月23日委托理财金额230，预计收益1.03[57] - 浦发银行黄寺支行2016年4月26日至5月25日委托理财金额11000，预计收益35.26[57] - 浦发银行黄寺支行2016年4月14日至7月12日委托理财金额7500，预计收益75.82，实际损益65.72[57] - 招商银行北京双榆树支行2014年11月17日至2016年1月4日委托理财金额220，预计收益9.52[58] - 招商银行北京双榆树支行2015年5月29日至2016年1月8日委托理财金额450，预计收益0.35[58] - 招商银行北京双榆树支行2015年6月19日至2016年1月8日委托理财金额1000，预计收益0.77[58] - 招商银行北京双榆树支行2015年7月10日至2016年1月8日委托理财金额400，预计收益0.31[58] - 招商银行北京首体支行2014年11月19日至2016年1月4日委托理财金额62，预计收益2.68[58] - 委托理财合计金额313,331，实际收回本金224,131，预计收益2,176.55，实际损益金额1,424.99[59] 募集资金及投资项目相关 - 募集资金总额76,529.72万元，报告期投入7,658.38万元，已累计投入7,658.38万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[63] - 企业云统一通信服务承诺投资总额34,000万元，本报告期投入4,791.3万元，截至期末累计投入4,791.3万元，投资进度14.00%，本报告期效益-2,139.15万元，完成预计收益，完成率133%[65] - 全球华人移动通信业务承诺投资总额42,500万元，本报告期投入2,867.08万元，截至期末累计投入2,867.08万元，投资进度7.00%，本报告期效益-2,765.32万元，完成率82%[65] - 承诺投资项目小计承诺投资总额76,500万元，本报告期投入7,658.38万元，截至期末累计投入7,658.38万元，本报告期效益-4,904.47万元[65] - 全球华人移动通信项目因技术能力搭建时间压后、产品终端用户认知接受和使用习惯形成需时间、业务与硬件设备厂商合作进度延后，截至报告期末未形成规模收入，效益较预期差[65] - 报告期内募集资金投资项目增加实施主体“上海二六三通信有限公司”，增加实施地点上海[65] - 全球华人移动通信项目截至2016年1月31日以自有资金先行投入1021.44万元，企业云统一通信服务项目截至同日投入2238.47万元[66] - 公司拟使用最高额度不超过7亿元闲置募集资金投资一年以内保本型银行理财产品[66] - 2016年4月14日、5月17日、5月18日、6月22日、6月29日，公司分别使用闲置募集资金7500万元、3亿元、1亿元、1.8亿元、2000万元、800万元认购浦发银行理财产品，截至6月30日均未收回[66][67] 子公司财务数据相关 - 北京二六三企业通信有限公司注册资本37000万元，总资产530994296.27元，净资产208736449.50元，营业收入146667973.83元，营业利润83391941.70元，净利润84169002.18元[71] - 北京二六三网络科技有限公司注册资本2000万元，总资产1017520190.98元，净资产817193043.49元，营业收入200615417.00元，营业利润31531161.31元，净利润20366312.07元[71] - 上海二六三通信有限公司注册资本13000万元，总资产127955158.34元，净资产69105319.89元，营业收入50442553.45元，营业利润 - 5766682.11元，净利润 - 5611492.03元[71] - 广州二六三移动通信有限公司注册资本25000万元，总资产173363046.93元，净资产156264746.27元，营业收入21561834.27元，营业利润 - 27056170.37元，净利润 - 26064905.53元[71] 股权收购相关 - 公司收购展动科技（北京）有限公司，交易价格22472.72万元，该资产贡献的净利润占利润总额的比率为14.02%[84] - 2015年11月6日公司拟通过全资子公司收购展动科技100%股权，11月13日与8名股东就转让57.2727%股权签署协议，对价最多不超343636200元[87] - 目标公司现估值34000万元，2016年预算主营业务利润2000

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入202,285,574.17元，上年同期调整后为174,546,091.26元，同比增长15.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,501,954.79元，上年同期为33,651,659.66元，同比增长157.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,467,341.15元，上年同期为31,628,281.85元，同比下降51.10%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,362,829.67元，上年同期为26,784,632.57元，同比下降68.78%[7] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长120.00%[7] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长120.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率3.85%，上年同期为2.31%，同比增加1.54%[7] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长6.73%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后增长3.95%[7] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至50.00%，变动区间为7,765.73万元至8,960.45万元，2015年1 - 6月该净利润为5,973.64万元[22] - 2016年上半年公司利润增加30% - 50%，因一季度完成展视互动并购，原有展视互动长期股权估值调整带来投资收益6,356万；扣除该部分收益后，净利润较上年同期下降56% - 77%，因新业务持续加大投入[22] - 公司资产总计从期初的26.27亿元增长至期末的28.04亿元，增幅约6.72%[28][29][31] - 流动资产合计从期初的13.18亿元降至期末的12.37亿元，降幅约6.17%[28] - 非流动资产合计从期初的13.09亿元增长至期末的15.67亿元，增幅约19.73%[29] - 流动负债合计从期初的4.10亿元增长至期末的5.01亿元，增幅约22.16%[30] - 非流动负债合计从期初的1.30亿元降至期末的1.21亿元，降幅约6.95%[30] - 所有者权益合计从期初的22.04亿元增长至期末的22.91亿元，增幅约3.93%[30][31] - 公司营业总收入本期为202,285,574.17元，上期为174,546,091.26元[36] - 公司营业总成本本期为188,817,338.21元，上期为137,473,382.76元[36] - 公司投资收益本期为70,681,209.33元，上期为684,574.02元[37] - 公司净利润本期为86,501,954.79元，上期为33,651,659.66元[37] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 803,508.45元，上期为24,475,856.01元[37] - 公司综合收益总额本期为85,698,446.34元，上期为58,127,515.67元[38] - 公司基本每股收益本期为0.11元，上期为0.05元[38] - 公司经营活动现金流入小计本期为208,443,145.14元，上期为180,302,001.30元[45] - 经营活动现金流出小计本期为2.0008031547亿美元，上期为1.5351736873亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为836.282967万美元，上期为2678.463257万美元[46] - 投资活动现金流入小计本期为240.947252万美元，上期为35.767704万美元；投资活动现金流出小计本期为6.9928875175亿美元，上期为8838.100274万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.9687927923亿美元，上期为 - 8802.332570万美元[46] - 筹资活动现金流出小计本期为638.287207万美元，上期为133.745996万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 638.287207万美元，上期为 - 133.745996万美元[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 64.200777万美元，上期为47.745745万美元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.9554132940亿美元，上期为 - 6209.869564万美元；期初现金及现金等价物余额本期为9.6054410873亿美元，上期为5.0975079147亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.6500277933亿美元，上期为4.4765209583亿美元[47] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的21.93亿元增长至期末的23.00亿元，增幅约4.89%[32][34] - 母公司流动资产合计从期初的12.22亿元增长至期末的12.59亿元，增幅约3.04%[32] - 母公司非流动资产合计从期初的9.71亿元增长至期末的10.41亿元，增幅约7.21%[33] - 母公司负债合计从期初的3.24亿元增长至期末的4.23亿元，增幅约30.38%[33][34] - 母公司营业收入本期为8,460,932.58元，上期为7,428,965.42元[41] - 母公司净利润本期为7,082,509.62元，上期为 - 1,353,004.38元[42] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.6150064297亿美元，上期为1.2310542282亿美元；经营活动现金流出小计本期为1.3406577914亿美元，上期为7005.563582万美元；经营活动产生的现金流量净额本期为2743.486383万美元，上期为5304.978700万美元[49] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.0817324111亿美元，上期为35.767704万美元；投资活动现金流出小计本期为9.2543873880亿美元，上期为7703.030515万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.1726549769亿美元，上期为 - 7667.262811万美元[50] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为638.287207万美元，上期为133.745996万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 638.287207万美元，上期为 - 133.745996万美元[50] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.9621350593亿美元，上期为 - 2496.030107万美元；期初现金及现金等价物余额本期为8.3647216812亿美元，上期为3.2514035600亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.4025866219亿美元，上期为3.0018005493亿美元[50] 股东相关信息 - 截止披露前一交易日公司总股本798,420,393股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.1083元/股[8] - 报告期末普通股股东总数为70,874，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李小龙持股比例17.09%，持股数量136,471,631股；陈晨持股比例4.88%，持股数量38,947,900股等[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计71,034,613.64元[10] 资产项目增减情况 - 货币资金期末余额265,538,625.88元，期初余额961,055,363.66元，增减率-72.37%，因购买理财产品减少[16] - 应收利息期末余额4,340,921.49元，期初余额468,430.69元，增减率826.69%，因存款及理财增加[16] - 存货期末余额12,807,497.49元，期初余额7,482,633.44元，增减率71.16%，因TV机顶盒和VOIP盒子增加[16] 收益及收入项目增减情况 - 投资收益本期数70,681,209.33元，上期数684,574.02元，增减率10224.85%，因购买日之前持有的展动科技股权公允价值超原账面价值[16] - 营业外收入本期数2,098,574.15元，上期数136,796.73元，增减率1434.08%，因政府补助增加[16] 现金流量净额增减情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期数8,362,829.67元，上期数26,784,632.57元，增减率-68.78%，因新业务发展初期净现金流为负及研发投入加大[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-696,879,279.23元，上期数-88,023,325.70元，增减率691.70%，因购买理财产品增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-6,382,872.07元，上期数-1,337,459.96元，增减率377.24%，因回购离职人员及2013年限制性股票第三期[17] 股东承诺事项 - 公司董监高及管理团队成员于2015年7月7日起6个月内，通过深交所证券交易系统从二级市场买入公司股票不少于100万股，该承诺于2016年1月6日履行完毕[18] - 公司首次公开发行时担任董事、监事、高管的股东自2010年9月8日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持发行人股份，也不由发行人回购，承诺长期有效且严格履行[18] - 刘江涛任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让，自公司股票上市之日起十二个月内有相关禁售承诺[19] - 李小龙及其附属企业自2009年9月10日起承诺不从事与公司增值电信业务竞争的活动，承诺长期有效且严格履行[19][20] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产初始投资成本为95,724,380.62元，计入权益的累计公允价值变动为69,587,696.86元，报告期内购入金额为6,396,393.61元，累计投资收益为1,636,150.06元，期末金额为166,777,245.84元[24] 报告审计情况 - 第一季度报告未经审计[51]

二六三网络通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 二六三网络通信股份有限公司 2015 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主 管人员)王志慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事会、监事会于 2016年 3月 18日召开会议对公司之全资孙公司 iTalk Global Communications Inc. （以下简称"iTalk Global 公司"）误将在海外向个 人客户提供家庭网络电话服务时向客户收取的综合费作为营业成本的冲减处理， 造成本公司自 2012 年 12 月（本公司于 2012 年 11 月完成对 iTalk Global 公司的 收购并自 2012 年 12 月起合并其报表）至 2015 年 12 月间营业收入与营业成本 及现金流量表相关表项的列示不准确之事宜进行更正。本次更正对历年净利润 没有影响。 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,813,747,763.36元，较上年度末增长7.61%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,540,582,103.89元，较上年度末增长8.63%[7] - 本报告期营业收入为170,816,457.24元，较上年同期增长1.48%；年初至报告期末营业收入为494,876,420.07元，较上年同期减少4.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为23,748,306.22元，较上年同期减少48.28%；年初至报告期末为83,484,661.21元，较上年同期减少28.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,000,578.89元，较上年同期减少49.49%；年初至报告期末为80,895,788.51元，较上年同期减少22.66%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为92,562,325.32元，较上年同期减少36.17%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0300元/股，较上年同期减少50.00%；年初至报告期末均为0.12元/股，较上年同期减少25.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.67%，较上年同期减少1.76%；年初至报告期末为5.58%，较上年同期减少3.01%[7] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 60.00%至 - 50.00%，变动区间为5914.49至7393.12万元，2014年度该净利润为14786.24万元[19] - 年度利润较上年下降约50% - 60%，其中新业务加大投入及政府补贴减少造成利润下降约25% - 30%，处置长期股权投资损失等造成利润下降约25% - 30%[19] - 2015年9月30日货币资金期末余额为367887168.26元，期初余额为510293386.15元[30] - 营业总收入本期为1.71亿元，上期为1.68亿元[38] - 营业总成本本期为1.41亿元，上期为1.22亿元[38] - 营业利润本期为3221.68万元，上期为4467.10万元[39] - 净利润本期为2374.83万元，上期为4591.40万元[39] - 综合收益总额本期为3516.70万元，上期为4620.76万元[40] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.06元[40] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为494,876,420.07元，上期为520,613,286.68元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为403,430,934.12元，上期为403,497,536.12元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为83,484,661.21元，上期为116,259,317.96元[47] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为31,321,393.99元，上期为293,666.21元[47] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为114,806,055.20元，上期为116,552,984.17元[48] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.12，上期为0.16[48] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为21,386,661.95元，上期为17,447,728.55元[50] - 母公司年初到报告期末净利润本期净亏损12,017,251.74元，上期净亏损16,426,214.11元[50] - 母公司年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为7,221,070.66元，上期为0元[50] - 母公司年初到报告期末综合收益总额本期为 - 4,796,181.08元，上期为 - 16,426,214.11元[51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为65,502户[11] - 前10名普通股股东中，李小龙持股比例为18.87%，持股数量为136,471,631股[11] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末为6100万美元，较上年末增加2650万美元，变动比例76.81%，因理财产品余额增加[15] - 应收账款期末为7098.84万美元，较上年末增加2253.97万美元，变动比例46.52%，因新并入迪讯(香港)公司[15] - 预付款项期末为2278.86万美元，较上年末减少1248.69万美元，变动比例 - 35.40%，因参股公司工商变更，增资款转为长期股权投资[15] - 存货期末为1200.62万美元，较上年末增加716.79万美元，变动比例148.15%，因新购存货[15] - 可供出售金融资产期末为8871.40万美元，较上年末增加3816.02万美元，变动比例75.48%，因公允价值变动及新增投资[15] - 长期股权投资期末为6212.18万美元，较上年末增加2744.00万美元，变动比例79.12%，因参股公司工商变更，资产转换[15] - 固定资产期末为12350.81万美元，较上年末增加3279.98万美元，变动比例36.16%，因新购置房产[15] - 无形资产期末为3029.83万美元，较上年末增加1949.43万美元，变动比例180.43%，因自研项目完工结转[15] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为61000000.00元，期初余额为34500000.00元[30] - 应收账款期末余额为70988379.76元，期初余额为48448631.14元[30] - 固定资产期末余额为123508112.55元，期初余额为90708327.41元[31] - 商誉期末余额为864950320.74元，期初余额为767767997.51元[31] - 流动资产合计期末为5.25亿元，期初为6.07亿元[34] - 非流动资产合计期末为9.25亿元，期初为7.30亿元[35] 负债与权益项目关键指标变化 - 流动负债期末合计为260050352.66元，期初合计为259649900.16元[32] - 负债合计期末为273165659.47元，期初为267311915.83元[32] - 归属于母公司所有者权益合计期末为15.41亿元，期初为14.18亿元[33] - 负债合计期末为4.07亿元，期初为2.98亿元[36] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为9256.23万美元，较上年减少5245.34万美元，变动比例 - 36.17%，因新业务投入增加等[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24122.23万美元，较上年减少39794.12万美元，变动比例 - 253.92%，因上年赎回理财产品本金[15] - 经营活动现金流入小计本期为520,131,338.79元，上期为552,016,137.12元，同比减少约5.78%[54] - 经营活动现金流出小计本期为427,569,013.47元，上期为407,000,395.43元，同比增加约5.05%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为92,562,325.32元，上期为145,015,741.69元，同比减少约36.17%[54] - 投资活动现金流入小计本期为3,699,886.41元，上期为213,582,738.32元，同比减少约98.27%[54] - 投资活动现金流出小计本期为244,922,189.74元，上期为56,863,852.73元，同比增加约330.72%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 241,222,303.33元，上期为156,718,885.59元，同比减少约253.91%[54] - 筹资活动现金流入小计本期为93,550,780.04元，上期为13,797,630.00元，同比增加约578.03%[55] - 筹资活动现金流出小计本期为88,923,173.81元，上期为96,506,800.00元，同比减少约7.86%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,627,606.23元，上期为 - 82,709,170.00元，同比增加约105.60%[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 142,347,714.74元，上期为220,292,830.35元，同比减少约164.61%[55] 控股股东关联方代垫费用情况 - 控股股东关联方iTalkBB Media Inc.代垫费用，报告期新增占用金额20.41万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[25]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,813,747,763.36元，较上年度末增长7.61%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,540,582,103.89元，较上年度末增长8.63%[7] - 本报告期营业收入为170,816,457.24元，较上年同期增长1.48%；年初至报告期末营业收入为494,876,420.07元，较上年同期减少4.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为23,748,306.22元，较上年同期减少48.28%；年初至报告期末为83,484,661.21元，较上年同期减少28.19%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为92,562,325.32元，较上年同期减少36.17%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0300元/股，较上年同期减少50.00%；年初至报告期末均为0.12元/股，较上年同期减少25.00%[7] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-60.00%至-50.00%[19] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5914.49万元至7393.12万元[19] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为14786.24万元[19] - 年度利润较上年下降约50% - 60%，新业务加大投入及政府补贴减少使利润较上年下降约25% - 30%，处置长期股权投资损失等使利润较上年下降约25% - 30%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为65,502[11] - 李小龙持股比例为18.87%，持股数量为136,471,631股[11] - 前10名无限售条件普通股股东中，陈晨持有38,957,900股，张彤持有36,563,625股[11] - 前10名无限售流通股股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系[12] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末为6100万美元，较上年末增加2650万美元，变动比例76.81%[15] - 应收账款期末为7098.84万美元，较上年末增加2253.97万美元，变动比例46.52%[15] - 预付款项期末为2278.86万美元，较上年末减少1248.69万美元，变动比例-35.40%[15] - 存货期末为1200.62万美元，较上年末增加716.79万美元，变动比例148.15%[15] - 可供出售金融资产期末为8871.40万美元，较上年末增加3816.02万美元，变动比例75.48%[15] - 长期股权投资期末为6212.18万美元，较上年末增加2744.00万美元，变动比例79.12%[15] - 固定资产期末为12350.81万美元，较上年末增加3279.98万美元，变动比例36.16%[15] - 无形资产期末为3029.83万美元，较上年末增加1949.43万美元，变动比例180.43%[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为9256.23万美元，较上年同期减少5245.34万美元，变动比例-36.17%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-24122.23万美元，较上年同期减少39794.12万美元，变动比例-253.92%[15] 代垫费用情况 - 报告期iTalkBB Media Inc.代垫费用新增占用金额为204050.08万元，期末数为204050.08万元[25] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[25] 公司投资与担保情况 - 公司报告期不存在证券投资[20] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[21] - 公司报告期无违规对外担保情况[22] 发行人股份转让限制 - 发行人年转让股份不超过其所持总数的25%，离职后半年内不转让[17]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2015年上半年营业收入324,059,962.83元，较上年同期减少8.01%[21] - 归属于上市公司股东的净利润59,736,354.99元，较上年同期减少15.08%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,895,209.62元，较上年同期减少4.96%[21] - 经营活动产生的现金流量净额60,877,810.79元，较上年同期减少33.23%[21] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少20.00%[21] - 稀释每股收益0.08元/股，较上年同期减少20.00%[21] - 加权平均净资产收益率4.18%，较上年同期减少1.01%[21] - 本报告期末总资产1,676,930,794.69元，较上年度末减少0.51%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,411,737,935.43元，较上年度末减少0.46%[21] - 本报告期实现营业收入32406.00万元，较上年减少2823.62万元，减少8.01% [33] - 本报告期三项期间费用合计15829.37万元，较上年同期增加970.58万元 [33] - 营业成本95828893.27元，较上年同期减少20.73% [35] - 销售费用63898673.69元，较上年同期增加6.28% [35] - 管理费用97255979.74元，较上年同期增加2.69% [35] - 财务费用 -2860996.17元，较上年同期减少54.19% [35] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 25.00%至 - 10.00%，变动区间为8,719.45万元至10,463.34万元，2014年1 - 9月为11,625.93万元[65] - 公司流动资产期末余额为4.87亿元，期初余额为6.50亿元，减少约25.16%[130] - 公司非流动资产期末余额为11.90亿元，期初余额为10.35亿元，增长约14.98%[130] - 公司资产总计期末余额为16.77亿元，期初余额为16.86亿元，减少约0.51%[130] - 公司流动负债期末余额为2.58亿元，期初余额为2.60亿元，减少约0.65%[131] - 公司非流动负债期末余额为0.72亿元，期初余额为0.77亿元，减少约5.54%[131] - 公司负债合计期末余额为2.65亿元，期初余额为2.67亿元，减少约0.79%[131] - 公司所有者权益期末余额为14.12亿元，期初余额为14.18亿元，减少约0.46%[132] - 母公司流动资产期末余额为4.11亿元，期初余额为6.07亿元，减少约32.45%[134] - 母公司非流动资产期末余额为9.13亿元，期初余额为7.30亿元，增长约25.04%[135] - 公司营业总收入本期发生额为3.24亿元，上期发生额为3.52亿元，减少约7.99%[138] - 公司本期营业收入3.24亿元，上期3.52亿元；营业总成本2.63亿元，上期2.81亿元[139] - 公司本期营业利润6464.52万元，上期7172.60万元；净利润5973.64万元，上期7034.54万元[139] - 公司本期其他综合收益的税后净额为1990.27万元，上期无此项数据[140] - 公司本期综合收益总额7963.91万元，上期7034.54万元[140] - 公司基本每股收益本期0.08元，上期0.10元；稀释每股收益本期0.08元，上期0.10元[140] - 母公司本期营业收入1495.53万元，上期1035.84万元；营业成本1244.45万元，上期429.97万元[142] - 母公司本期营业利润亏损859.24万元，上期亏损1201.54万元；净利润亏损859.26万元，上期亏损1150.60万元[142] - 母公司本期其他综合收益的税后净额为722.11万元，上期无此项数据[142] - 母公司本期综合收益总额亏损137.15万元，上期亏损1150.60万元[143] - 公司经营活动现金流入小计本期3.41亿元，上期3.67亿元；购买商品、接受劳务支付的现金本期9084.15万元，上期9929.19万元[144] - 经营活动产生的现金流量净额本期为60,877,810.79元，上期为91,179,054.35元[146] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 250,761,244.14元，上期为146,317,136.17元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,258,633.77元，上期为 - 82,709,170.00元[147] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 281,156,691.17元，上期为155,924,064.05元[147] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为152,689,160.80元，上期为102,426,112.81元[149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 285,169,110.65元，上期为164,199,452.39元[150] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,257,457.23元，上期为 - 82,709,170.00元[150] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 222,737,407.08元，上期为183,916,395.20元[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为117,566,775.14元，上期为114,172,042.46元[146] - 支付的各项税费本期为16,437,539.12元，上期为13,069,444.25元[146] - 2015年上半年综合收益总额为90,274,993.93元[163] - 2015年上半年所有者投入和减少资本为14,523,739.85元[163] - 2015年上半年利润分配为 -96,506,800.00元[163] - 2015年上半年所有者权益内部结转涉及金额241,266,802.00元[163] 各业务线财务数据关键指标 - 北京二六三企业通信有限公司注册资本7000万元，总资产285,098,332.47元，净资产127,663,470.16元，营业收入97,549,799.30元，营业利润19,115,617.38元，净利润18,670,940.30元[63] - 北京二六三网络科技有限公司注册资本2000万元，总资产1,040,460,390.15元，净资产859,021,655.91元，营业收入171,699,952.39元，营业利润45,548,615.00元，净利润40,838,773.96元[63] - 上海二六三通信有限公司注册资本3000万元，总资产113,852,273.77元，净资产74,608,416.58元，营业收入53,425,690.32元，营业利润10,310,220.67元，净利润9,932,172.56元[63] - 广州二六三移动通信有限公司注册资本15000万元，总资产183,195,321.84元，净资产146,803,520.12元，营业收入3,074,887.37元，营业利润 - 2,014,946.18元，净利润 - 1,391,094.85元[63] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-158,854.63元[26] 募集资金情况 - 公司拟募集资金78400万元，已获中国证监会受理[32] - 2015年4月21日公司2014年年度股东大会通过非公开发行股票相关议案，拟募集资金78400万元[106] - 2015年6月1日公司收到中国证监会对非公开发行股票行政许可申请受理通知[106] 主营业务毛利率情况 - 公司主营业务毛利率从去年同期65.69%上升到70.43% [33] 投资情况 - 报告期投资额为116974743.71元，上年同期为0 [40] 公司收购情况 - 公司收购迪讯（香港）有限公司，持股比例达100.00% [40] - 公司以1亿元收购迪讯（香港）有限公司100%股权，增强移动通信领域实力[78][81] - 迪讯公司股东全部权益评估价值为10426.66万元，协议转让价格为1亿元[82] - 2015年5月13日支付7000万元，6月18日支付3000万元完成收购[82] - 收购日确定为2015年5月31日，可辨认净资产公允价值为4962793.48元，确认商誉93481950.23元[83][84] - 收购迪讯（香港）有限公司股权贡献的净利润占利润总额比率为2.49%[78] 理财产品购买情况 - 2014年12月11日至2015年1月5日，公司在上海浦东发展银行黄寺支行购买1500的理财产品，预计收益3.95，实际损益3.35[46] - 2014年12月31日至2015年1月7日，公司在上海浦东发展银行黄寺支行购买1100的理财产品，预计收益0.89，实际损益0.89[46] - 2014年12月23日至2014年12月31日，公司在招商银行北京朝阳门支行购买9050的每日可赎回理财产品，预计收益5.87，实际损益5.87[46] - 2015年1月21日至2015年3月22日，公司在上海浦东发展银行黄寺支行购买800的理财产品，预计收益5.88，实际损益5.88[47] - 2015年2月10日至2015年3月9日，公司在上海浦东发展银行黄寺支行购买3000的理财产品，预计收益11.28，实际损益11.28[48] - 2015年2月6日至2015年3月5日，公司在上海浦东发展银行黄寺支行购买400的理财产品，预计收益1.5，实际损益1.5[48] - 2015年2月17日至2015年3月3日，公司在上海浦东发展银行黄寺支行购买1400的理财产品，预计收益2.22，实际损益2.22[48] - 2015年2月9日，公司在招商银行北京朝阳门支行购买900的理财产品，未提及预计收益和实际损益[48] - 2015年2月9日至2015年2月11日，公司在招商银行北京朝阳门支行购买110的理财产品，预计收益0.02，实际损益0.02[48] - 2015年2月9日至2015年2月24日，公司在招商银行北京朝阳门支行购买210的理财产品，预计收益0.24，实际损益0.24[48] - 公司购买招商银行北京朝阳门支行2月17日起的100万理财产品，收益0.08[49] - 公司购买招商银行北京朝阳门支行2月17日起的200万理财产品，收益0.19[49] - 公司购买上海浦东发展银行黄寺支行3月4日起的1500万理财产品，收益5.42[49] - 公司购买上海浦东发展银行黄寺支行3月4日起的4300万理财产品，收益5.9[49] - 公司购买招商银行北京朝阳门支行3月3日起的500万理财产品，收益2.18[50] - 公司购买招商银行北京朝阳门支行3月4日起的300万理财产品，收益0.17[50] - 公司购买上海浦东发展银行黄寺支行4月3日起的300万理财产品，收益0.57[50] - 公司购买上海浦东发展银行黄寺支行4月3日起的1250万理财产品，收益6.07[50] - 公司购买上海浦东发展银行黄寺支行4月14日起的600万理财产品，收益3.09[50] - 公司购买招商银行北京朝阳门支行3月9日起的400万理财产品，收益0.06[50] - 公司于2015年4月9日购买上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行10600的理财产品，收益为29.88%[51] - 公司于2015年4月14日购买上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行4000的理财产品，收益为9.9%[51] - 公司于2015年4月10日购买上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行2500的理财产品，收益为7.07%[51] - 公司于2015年4月10日购买招商银行北京朝阳门支行4640的理财产品，收益为0.99%[52] - 公司于2015年4月15日购买招商银行北京朝阳门支行2100的理财产品，收益为2.09%[52] - 公司于2015年4月16日购买上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行1000的理财产品，收益为2.85%[51] - 公司于2015年4月29日购买上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行900的理财产品，收益为3.21%[51] - 公司于2015年4月9日购买上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行1650的理财产品