营业收入情况 - 本报告期营业收入122,816,587.12元，同比减少24.84%；年初至报告期末营业收入447,072,796.06元，同比增加7.33%[4] - 营业总收入本期为447,072,796.06元，上期为416,523,010.89元，同比增长7.33%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,960,111.02元，同比减少24.28%；年初至报告期末为29,411,916.20元，同比增加14.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,910,489.66元，同比增加61.87%；年初至报告期末为20,130,899.84元，同比增加2,390.83%[4] - 净利润本期为28,619,549.49元，上期为23,791,861.55元，同比增长20.20%[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -59,177,001.65元，同比减少213.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少213.14%，投资活动产生的现金流量净额减少246.39%，筹资活动产生的现金流量净额增加378.60%，汇率变动对现金的影响增加75.33%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 59,177,001.65元，上期为52,303,774.25元，同比下降213.14%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,359,535.60元，上期为 - 39,943,551.52元，同比下降246.40%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为121,146,635.09元，上期为 - 43,483,583.16元，同比增长378.96%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为482,069,886.10元，上期为439,928,944.01元，同比增长9.58%[23] - 取得借款收到的现金本期为991,000,000.00元，上期为951,021,000.00元，同比增长4.20%[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,967,611,652.48元，较上年度末增加2.80%；归属于上市公司股东的所有者权益1,600,497,526.67元，较上年度末增加1.21%[4] - 2021年9月30日货币资金397,732,574.65元，较2020年12月31日的469,539,892.27元有所减少[16] - 2021年9月30日交易性金融资产57,835,000.00元，较2020年12月31日的86,650,000.00元减少[16] - 2021年9月30日应收账款169,475,274.25元，较2020年12月31日的158,692,075.03元增加[17] - 2021年9月30日存货1,165,509,021.56元，较2020年12月31日的1,078,137,671.78元增加[17] - 2021年9月30日短期借款720,081,747.95元，较2020年12月31日的570,509,887.50元增加[17] - 2021年9月30日应付账款311,385,288.20元，较2020年12月31日的389,035,432.45元减少[18] - 2021年9月30日应付职工薪酬6,840,957.88元，较2020年12月31日的21,626,885.62元减少[18] - 2021年9月30日资产总计2,967,611,652.48元，较2020年12月31日的2,886,763,316.10元增加[17][19] - 2021年9月30日负债合计1,358,661,079.53元，较2020年12月31日的1,296,181,533.26元增加[18][19] 部分资产与负债项目增减情况 - 交易性金融资产比上年期末减少33.25%，应收票据减少34.28%，开发支出减少49.12%，长期待摊费用减少42.57%，其他非流动资产增加122.29%，应付票据增加33.07%，应付职工薪酬减少68.37%[8] 费用与收益情况 - 销售费用较上年同期增加30.81%，其他收益减少41.42%，投资收益减少48.70%，资产减值损失增加41.15万元，资产处置收益增加5.12万元，营业外收入增加39.59万元（增幅1809.46%），所得税费用增加114.50%，少数股东损益增加59.36%，其他综合收益增加50.06%[8][9][10] - 营业总成本本期为429,661,749.04元，上期为421,473,192.68元，同比增长1.94%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,700，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 前10大股东中鲁峰持股比例18.21%，持股数量113,320,740股，其中91,125,555股质押，质押数量44,400,000股[12] 股权交易情况 - 公司拟回购子公司福建星榕基技术有限公司19%少数股东股权，交易价格1394.97万元，完成后将持有100%股权[14] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0473元，上期为0.0414元，同比增长14.25%[22] - 稀释每股收益本期为0.0473元，上期为0.0414元，同比增长14.25%[22] 准则执行与审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[27] - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.24亿元，同比增长28.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1845.18万元，同比增长63.78%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1222.04万元，同比增长399.60%[21] - 基本每股收益为0.0297元/股，同比增长64.09%[21] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比上升0.43个百分点[21] - 公司实现营业收入32,425.62万元，同比增长28.11%[50] - 归属于上市公司股东的净利润1,845.18万元，同比增长63.78%[50] - 营业收入同比增长28.11%至3.24亿元[58] - 营业总收入同比增长28.1%至3.24亿元，2020年同期为2.53亿元[152] - 净利润同比增长72.9%至1724.56万元，2020年同期为997.20万元[154] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长63.8%至1845.18万元，2020年同期为1126.60万元[154] - 基本每股收益同比增长64.1%至0.0297元，2020年同期为0.0181元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.42%[50] - 销售费用同比增长44.30%，主要因职工薪酬、招待费、服务费等增加[50] - 管理费用同比增长24.40%，主要因招待费及无形资产摊销增加[50] - 研发费用同比减少9.78%，主要因费用化职工薪酬减少[50] - 财务费用同比减少28.26%，主要因短期借款利息支出减少[50] - 营业成本同比增长32.42%至1.96亿元[58] - 销售费用同比增长44.30%至1966.6万元[58] - 营业成本同比增长32.4%至1.96亿元，2020年同期为1.48亿元[152] - 研发费用同比下降9.8%至4727.70万元，2020年同期为5240.16万元[152] - 销售费用同比增长44.3%至1966.60万元，2020年同期为1362.82万元[152] - 财务费用同比下降28.3%至1091.23万元，2020年同期为1521.16万元[152] 业务线表现 - 公司主营业务领域包括电子政务、协同管理、信息安全、大数据、物联网等[13] - 公司协同管理软件平台为榕基iTask移动协同管理平台[14] - 公司信创业务已覆盖福建、北京、上海等7个省市区域[32] - 公司发布20多项自主知识产权信创产品包括数字档案信息资源管理系统等软件及基础组件产品[34] - 公司中标福建浙江河南湖北等地数十个信创工程项目[34] - 2021年7月榕基工程入选工信部第三批专精特新小巨人企业名单[34] - 公司承建海关总署智慧卫生检疫系统业务融合及升级优化项目并开发即将上线的智慧卫生平台[35] - 公司承接海关总署稽核查业务管理系统研发任务运用大数据云计算移动互联技术[35] - 智慧党建一体化平台入选2021年度第一批福建省工业和信息化重点新产品推广目录[37] - 公司完成审判流程系统司法查控和电子卷宗等业务系统的信创平台应用改造适配[37] - 公司中标信阳市生态环境局环境空气质量监控信息中心建设项目[38] - 公司承建武夷山国家公园森林生态监测平台项目目前试运行效果良好[39] - 公司开发河南省行政执法系统累计帮助26万执法人员完成执法证新证申领考试[40] - 河南省信用信息平台信用信息归集量超过70亿条[43] - 平台完成210多万家企业、1.4万多个政府机关、8万多个事业单位和7万多个社会组织的信用综合评价[43] - 信用平台支持信用查询3.6亿次、信用核查2400万次，反馈案例近12万个[43] - 园区开发与运营收入同比大幅增长261.59%至3040.64万元[61] - 软件产品及服务毛利率达70.80%[62] - 系统集成收入成本为1.272亿元，占营业成本64.84%，同比增长22.02%[64] - 园区综合运营开发收入成本为2618万元，占营业成本13.34%，同比大幅增长337.84%[64] 地区表现 - 华南地区收入同比增长71.15%至1.41亿元[61] - 华中地区收入同比增长97.61%至8517.98万元[61] - 华中地区收入同比增长71.15%，主要受信阳园区及河南医院业务推动[64] 管理层讨论和指引 - 公司2021年将继续保持新业务投入力度，可能增加经营成本并面临达不到预期投资目标的风险[82] - 公司规模扩张导致高端人才紧缺，特别是研发人员扩张速度跟不上业务扩张速度[83] - 公司将在河南、上海设立区域研发中心，未来还将在其他地区设立区域研发中心[83] - 公司面临行业技术更新风险，需应对云计算、大数据、人工智能等技术变革[81] - 公司管理能力面临挑战，业务规模扩大对运营管控提出更高要求[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5010.30万元，同比下降508.55%[21] - 经营活动现金流净额同比下降508.55%至-5010.30万元[58] - 经营活动现金流量净额为-5010.30万元，较去年同期1226.36万元下降508.5%[162] - 投资活动现金流量净额为-6204.58万元，较去年同期-19775.93万元改善68.6%[162] - 筹资活动现金流量净额为4763.44万元，较去年同期7452.42万元下降36.1%[163] - 期末现金及现金等价物余额为38942.62万元，较期初45483.75万元下降14.4%[163] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期的7782.92万元净流入变为-16466.04万元净流出[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-724.47万元，较上年同期的-4567.00万元亏损收窄84.1%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为5905.89万元，较上年同期的-9773.28万元大幅改善，主要因借款增加[166] - 现金及现金等价物净减少11284.62万元，期末余额降至20237.70万元[166][167] - 支付的各项税费为218.04万元，较上年同期的580.52万元下降62.4%[166] - 取得投资收益收到的现金为132.31万元，较上年同期的655.42万元下降79.8%[166] 资产和负债变化 - 总资产为28.73亿元，较上年度末下降0.49%[21] - 短期借款增至6.406亿元，占总资产22.3%，较上年末增长2.54个百分点[68] - 货币资金降至4.16亿元，占总资产14.48%，较上年末减少1.79个百分点[68] - 在建工程增至4.31亿元，占总资产15.01%，较上年末增长1.37个百分点[68] - 交易性金融资产期末余额为1.142亿元，本期出售金额达1.813亿元[70] - 受限货币资金合计2657万元，包括保函保证金及银行承兑汇票保证金[71] - 货币资金从2020年底的4.695亿元下降至2021年6月的4.160亿元，降幅为11.4%[144] - 交易性金融资产从2020年底的8665万元大幅减少至2021年6月的1593万元，降幅达81.6%[144] - 应收账款从2020年底的1.587亿元增长至2021年6月的1.870亿元，增幅为17.8%[144] - 存货从2020年底的10.78亿元微增至2021年6月的10.84亿元，增幅为0.5%[144] - 流动资产总额从2020年底的19.46亿元下降至2021年6月的18.67亿元，降幅为4.1%[145] - 短期借款从2020年底的5.705亿元增加至2021年6月的6.406亿元，增幅为12.3%[145] - 应付账款从2020年底的3.890亿元下降至2021年6月的3.278亿元，降幅为15.7%[146] - 合同负债从2020年底的1.425亿元下降至2021年6月的1.237亿元，降幅为13.2%[146] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的15.81亿元微增至2021年6月的15.89亿元，增幅为0.5%[147] - 母公司货币资金从2020年底的3.243亿元下降至2021年6月的2.137亿元，降幅达34.1%[149] 子公司和参股公司表现 - 子公司河南榕基信息技术净利润亏损549万元，营业收入仅77.82万元[77] - 子公司福建榕基软件工程有限公司注册资本1.05亿元，营业收入5.48亿元，净利润663.5万元[78] - 子公司福建星榕基信息科技有限责任公司营业收入3872.9万元，净亏损140.4万元[78] - 子公司福州创华电气自动化系统有限公司营业收入4.82亿元，净利润455.9万元[79] - 子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司营业收入3.34亿元，净亏损231.6万元[79] - 子公司浙江榕基信息技术有限公司营业收入4426.1万元，净亏损849.7万元[79] - 子公司马鞍山榕基置业投资有限公司营业收入1.69亿元，净亏损102.5万元[79] - 参股公司福建亿榕信息技术有限公司营业收入7.77亿元，净利润1126.5万元[80] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为661.80万元[25] - 非经常性损益合计为623.14万元[26] - 投资收益为629万元，占利润总额32.92%，主要来自理财收益[66] - 利息费用为1160.39万元，与去年同期1158.17万元基本持平[158] - 利息收入为90.39万元，较去年同期27.34万元增长230.6%[158] - 其他收益为340.14万元，较去年同期771.83万元下降55.9%[158] - 投资收益为113.59万元，较去年同期717.79万元下降84.2%[158] - 信用减值损失为-128.58万元，较去年同期-91.76万元扩大40.1%[158] 委托理财 - 委托理财发生额总计8,665万元人民币，其中募集资金6,550万元，自有资金2,115万元[115] - 未到期委托理财余额为1,593万元人民币，全部来自自有资金[115] - 单笔金额超过1,000万元的委托理财总额为11,400万元人民币[117] - 兴业银行理财产品年化收益率为2.91%，实现收益3.68万元[117] - 厦门国际银行理财产品年化收益率3.16%，实现收益34.35万元[117] - 厦门国际银行另一理财产品年化收益率3.40%，实现收益38.98万元[117] - 委托理财实际收益总额77.01万元，无逾期未收回金额[115][117] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少13.6762百万股至130.3879百万股[124] - 无限售条件股份增加13.6762百万股至491.8120百万股[124] - 鲁峰持有高管锁定股期末为91.1255百万股[127] - 侯伟持有高管锁定股期末为24.1483百万股[127] - 赵坚持有高管锁定股期末为5.1375百万股[127] - 报告期末普通股股东总数为68,916户[130] - 第一大股东鲁峰持股113,320,740股，占总股本比例18.21%[130] - 第二大股东侯伟持股24,197,766股，占总股本比例3.89%[130] - 上海烜鼎资产管理有限公司持股15,695,000股，占总股本比例2.52%[130] - 磐厚动量（上海）资本管理有限公司持股10,700,000股，占总股本比例1.72%[130] - 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司持股8,000,000股，占总股本比例1.29%[130] - 公司第三期员工持股计划持股7,856,200股，占总股本比例1.26%[130] - 鲁峰持有有限售条件股份91,125,555股，无限售条件股份22,195,185股[130] - 鲁峰质押股份数量为38,400,000股[130] - 董事长鲁峰报告期内减持8,180,000股，期末持股113,320,740股[133] - 第一期员工持股计划累计购买公司股票1,867,900股，占总股本约0.30%[89] - 第二期员工持股计划累计购买公司股票2,629,101股，占总股本约0.42%[89] - 第三期员工持股计划累计购买公司股票7,856,200股，占总股本约1.26%[90] - 三期员工持股计划共计购买12,353,201股，占总股本约1.99%[90] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1059.46万元，导致所有者权益减少[169] - 未分配利润减少911.88万元，反映当期经营亏损对留存收益的影响[169] - 少数股东权益减少120.62万元，表明非控股子公司业绩贡献为负[169] - 所有者权益合计减少685.31万元，期末总额降至158,933.50万元[169] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为933.3万元人民币[170] - 2021年上半年期末所有者权益合计为1,597,434,918.18元人民币[170] - 2020年上半年期末所有者权益合计为1,548,112,651.08元人民币[171] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益小计为1,537,547,113.10元人民币[171] - 2020年上半年少数股东权益为10,565,537.98元人民币[171] - 2020年上半年其他综合收益为45,952,224.52元人民币[171] - 2020年上半年盈余公积为71,463,402.20元人民币[171] - 2020年上半年未分配利润为428,572,874.09元人民币[171] - 2020年上半年资本公积为369,358,612.29元人民币[171] - 2020年上半年股本为622,200,000.00元人民币[171] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,614,287,865.23元，较期初增加15,851,550.94元[176] - 母公司未分配利润期末余额为517,226,713.71元，较期初增加15,851,550.94元[176] - 母公司综合收益总额为25,184,550.94元[175] - 母公司对所有者分配利润9,333,000.00元[175] - 母公司期初所有者权益合计为1,598,436,314.29元[174] - 母公司期初未分配利润为501,375,162.77元[174] - 母公司期初资本公积为364,193,237.65元[174] - 母公司期初盈余公积为74,211,619.05元[174] - 母公司期初其他综合收益为36,456,294.82元[174] - 母公司股本为622,200,000.00元，本期无变动[176] - 2021年上半年综合收益总额为24,120,463.46元[178] - 期末所有者权益余额为1,595,074,041.62元[179] 公司基本信息和治理 - 公司2021年半年度报告披露日期为2021年8月25日[3] - 公司证券代码为002474，证券简称为榕基软件[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司法定代表人变更为鲁峰[17] - 公司董事会秘书为万孝雄，联系地址位于福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地[18] - 公司证券事务代表为陈略，联系电话为0591-87303569[18] - 公司注册地址及办公地址在报告期内未发生变化[19] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[20] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] - 2020年度股东大会投资者参与比例为2.82%[86] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.82%[86] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[102] - 公司报告期无重大关联交易[104][105][106][107][109] - 公司报告期不存在重大担保情况[113] - 公司注册资本经多次资本公积转增后达62,220万元[181] - 2010年首次公开发行2,600万股A股 发行价37元/股[180] - 公司拥有15家子公司及3家孙公司[182] - 研发费用资本化政策为重要会计政策[185] - 记账本位币以人民币为主 境外子公司使用港币[189] - 营业周期确定为12个月[188] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则[183][186] - 企业合并采用同一控制下账面价值计量原则[190] - 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并时，以合并日持股比例计算应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本[191] - 企业合并发生的

活动基本信息 - 活动名称：2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 参与公司：福建榕基软件股份有限公司 [2] - 目的：加强与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [2] 活动方式及时间 - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式进行 [2] - 参与平台：“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [2] - 互动交流时间：2021年5月14日（星期五）15:30 - 17:00 [2] 公告信息 - 公告编号：2021 - 033 [1] - 公告发布时间：2021年5月11日 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入152,420,580.76元，上年同期78,016,294.60元，同比增长95.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,005,244.91元，上年同期 -7,898,297.65元，同比增长277.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,582,553.45元，上年同期 -14,092,471.41元，同比增长182.19%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -17,320,263.85元，上年同期 -54,057,446.41元，同比增长67.96%[7] - 本报告期末总资产2,843,906,415.47元，上年度末2,886,763,316.10元，同比减少1.48%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,595,639,545.72元，上年度末1,581,336,369.85元，同比增长0.90%[7] - 应收票据、预付账款、应付票据、预收账款分别较上年期末增加58.43%、130.87%、171.65%、47.67%，预收账款金额增加43.62万元[14] - 营业收入较上年同期增加95.37%，营业成本、销售费用、研发费用分别较上年同期增加73.29%、87.81%、82.94%[14] - 税金及附加、其他收益、投资收益、其他综合收益分别较上年同期减少40.28%、40.95%、50.68%、85.67%[14][15] - 信用减值损失较上年同期减少35.07%，金额减少58.81万元；资产减值损失较上年同期增加59.02万元[15] - 所得税费用较上年同期增加2875.54%，增加204.34万元[15] - 经营活动、投资活动产生的现金流量净额分别较上年同期增加67.96%、56.66%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.09%[16] - 汇率变动对现金的影响较上年同期减少62.93%[16] - 2021年3月31日货币资金为370252745.21元，较2020年12月31日的469539892.27元减少[36] - 2021年3月31日交易性金融资产为72620000元，较2020年12月31日的86650000元减少[36] - 2021年3月31日应收账款为174242394.40元，较2020年12月31日的158692075.03元增加[36] - 2021年3月31日预付款项为62081603.75元，较2020年12月31日的26890503.21元增加[36] - 2021年3月31日资产总计为2843906415.47元，较2020年12月31日的2886763316.10元减少[37] - 2021年3月31日短期借款为590529397.26元，较2020年12月31日的570509887.50元增加[37] - 2021年3月31日公司负债合计12.3963139742亿美元，2020年12月31日为12.9618153326亿美元，同比下降4.36%[38] - 2021年3月31日公司所有者权益合计16.0427501805亿美元，2020年12月31日为15.9058178284亿美元，同比增长0.86%[39] - 2021年第一季度营业总收入1.5242058076亿美元，上期为0.780162946亿美元，同比增长95.37%[44] - 2021年第一季度营业总成本1.3935518197亿美元，上期为0.9244587225亿美元，同比增长50.74%[45] - 2021年第一季度营业成本0.7562942497亿美元，上期为0.4364304179亿美元，同比增长73.29%[45] - 2021年第一季度销售费用0.0939099984亿美元，上期为0.05000248亿美元，同比增长87.81%[45] - 2021年第一季度研发费用0.2857923565亿美元，上期为0.156224229亿美元，同比增长82.94%[45] - 2021年第一季度财务费用0.0470214729亿美元，上期为0.0669078497亿美元，同比下降29.72%[45] - 2021年第一季度投资收益0.0145240926亿美元，上期为0.0327715917亿美元，同比下降55.68%[45] - 2021年第一季度信用减值损失-0.0226497644亿美元，上期为-0.0167689943亿美元，同比下降34.95%[45] - 公司2021年第一季度营业利润为1536.8万元，上年同期亏损855.35万元[46] - 公司2021年第一季度净利润为1339.53万元，上年同期亏损849.46万元[46] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1400.52万元，上年同期亏损789.83万元[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0225元，上年同期为 - 0.0127元[47] - 母公司2021年第一季度营业收入为9938.28万元，上年同期为7949.82万元[49] - 母公司2021年第一季度净利润为1608.99万元，上年同期为84.38万元[50] - 合并现金流量表中，2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14230.46万元，上年同期为6912.53万元[53] - 合并现金流量表中，2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3178.36万元，上年同期为2521.58万元[53] - 合并现金流量表中，2021年第一季度经营活动现金流入小计为17409.01万元，上年同期为9434.11万元[53] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为29.79万元，上年同期为207.87万元[46] - 经营活动现金流出小计本期为1.9141035382亿元，上期为1.4839855909亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1732.026385万元，上期为 - 5405.744641万元[54] - 投资活动现金流入小计本期为9816.925069万元，上期为2.4531473841亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0267006341亿元，上期为 - 2.3689200774亿元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为4.2亿元，上期为4.3232726946亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1289.735424万元，上期为2.626692277亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.0653841505亿元，上期为 - 2678.418716万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.4829904481亿元，上期为3.1848611175亿元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8779.907324万元，上期为6370.410738万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7565.460384万元，上期为 - 9601.978288万元[57] - 母公司投资活动现金流入小计本期为802.851778万元，上期为1.7246895834亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 738.470844万元，上期为 - 9769.865097万元[58] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.8亿元，上期为3.1亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2567.813193万元，上期为1.4401811945亿元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.0871744421亿元，上期为 - 4970.03144万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0650579372亿元，上期为7033.822179万元[58] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润增长60.00% - 90.00%，基本每股收益增长60.00% - 90.00%[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数71,725户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 鲁峰持股比例18.21%，持股数量113,320,740股，其中质押38,400,000股[10] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助2,524,989.16元，委托他人投资或管理资产的损益539,250.69元[8] - 非经常性损益合计2,422,691.46元[8] 募投项目相关 - 公司募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房，截至报告期末，募集资金累计直接投入募投项目42266.81万元[17][18] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为90566.32万元，截至2021年3月31日累计投入91705.69万元，尚未使用金额为13223.56万元[22] 委托理财相关 - 报告期内委托理财发生额为8165万元，未到期余额为7262万元，逾期未收回金额为0[27] - 厦门国际银行北京中关村支行两笔4300万元银行理财，年化收益率分别为3.16%和3.20%[27] - 兴业银行股份有限公司福州湖东支行两笔1400万元银行理财，年化收益率均为3.15%[27][29] - 委托理财合计收益为38.03万元[29] 财务报表准则及审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[59] - 公司第一季度报告未经审计[60]

公司基本信息 - 公司证券代码为002474，简称榕基软件，于深圳证券交易所上市[3,15] - 公司负责人为鲁峰，主管会计工作负责人为侯伟，会计机构负责人为镇千金[5] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮编350003[15] - 董事会秘书为万孝雄，联系电话0591 - 83517761，电子信箱wanxiaoxiong@rongji.com；证券事务代表为陈略，联系电话0591 - 87303569，电子信箱chenlve@rongji.com[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[17] - 公司组织机构代码为913500006285075795，上市以来主营业务和控股股东均无变更[18] - 公司总部在福州，设五个区域分部，全国有20多家分子公司[53] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以622,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.10元，共派发股利6,222,000元[118] - 2019年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 2020年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.15元，共派发股利9,333,000元[118] - 2020年现金分红金额为933.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.82%[119] - 2019年现金分红金额为0元，占比为0%[119] - 2018年现金分红金额为622.2万元，占比为18.69%[119] - 2020年度利润分配预案以6.222亿股为基数，每10股派现金0.15元（含税），共派发现金股利933.3万元（含税）[120][122] - 以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）为933.3万元，占利润分配总额的比例为100%[121] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入730,475,517.25元，较2019年增长0.43%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润49,598,630.03元，较2019年下降0.44%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,920,322.09元，较2019年增长3,282.95%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额72,224,578.63元，较2019年下降33.28%[19] - 2020年末总资产2,886,763,316.10元，较2019年末增长4.64%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,581,336,369.85元，较2019年末增长2.85%[19] - 报告期内公司实现营业收入73047.55万元，比上年同期增加0.43%[56] - 报告期内公司营业成本比上年同期增加1.22%[56] - 报告期内公司销售费用比上年同期增加2.16%[56] - 报告期内公司管理费用比上年同期减少11%[56] - 报告期内公司研发费用比上年同期增加1.97%[56] - 报告期内公司财务费用比上年同期增加20.16%[56] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.28%[56] - 2020年公司营业收入730,475,517.25元，较2019年的727,322,833.38元增长0.43%[64] - 2020年信息技术行业收入702,712,224.02元，占比96.20%，较2019年下降2.69%；园区开发与运营行业收入27,763,293.23元，占比3.80%，较2019年增长432.41%[64] - 2020年系统集成收入378,187,630.99元，占比51.77%，较2019年增长1.55%；软件产品及服务收入324,524,593.03元，占比44.43%，较2019年下降7.20%[64] - 2020年华北地区收入59,655,775.37元，占比8.17%，较2019年下降29.62%；华东地区收入150,126,788.28元，占比20.55%，较2019年下降28.97%；华南地区收入303,182,842.49元，占比41.50%，较2019年下降3.46%；华中地区收入141,614,692.54元，占比19.39%，较2019年增长57.21%；其他地区收入75,895,418.57元，占比10.39%，较2019年增长180.42%[64][65] - 2020年信息技术行业毛利率36.87%，较2019年下降0.59%；系统集成收入毛利率14.38%，较2019年下降0.52%；软件产品及服务收入毛利率63.08%，较2019年增长1.60%[67] - 2020年系统集成销售量378,187,630.99元，较2019年增长1.55%；库存量154,296,605.9元，较2019年增长30.91%[68] - 2020年信息技术行业外购设备及外购软件成本303,813,679.43元，占比65.78%，较2019年增长3.25%；外包服务及其他成本139,828,264.36元，占比30.28%，较2019年下降11.15%；园区开发与运营行业折旧、开发成本等成本18,219,430.85元，占比3.94%，较2019年增长290.38%[70] - 2020年系统集成成本323,813,679.43元，占比70.11%，较2019年增长2.17%；软件产品及服务成本119,828,264.36元，占比25.94%，较2019年下降11.04%；园区开发与运营成本18,219,430.85元，占比3.94%，较2019年增长290.38%[71] - 2020年销售费用41,165,489.88元，同比增长2.16%[75] - 2020年管理费用83,413,266.70元，同比减少11.00%[75] - 2020年财务费用24,852,330.08元，同比增长20.16%[75] - 2020年研发费用104,947,275.12元，同比增长1.97%[75] - 2020年研发人员数量417人，较2019年减少9.35%[76] - 2020年研发投入金额107,835,471.49元，同比增长8.68%[76] - 2020年研发投入占营业收入比例为14.76%，较2019年增加1.12%[76] - 2020年研发投入资本化的金额43,011,068.80元，同比增长52.28%[76] - 2020年资本化研发投入占研发投入的比例为39.89%，较2019年增加11.43%[76] - 2020年经营活动现金流入小计825747644.46元，同比减少3.21%；现金流出小计753523065.83元，同比增加1.16%；现金流量净额72224578.63元，同比减少33.28%[83] - 2020年投资活动现金流入小计1270662439.67元，同比减少27.96%；现金流出小计1269973567.51元，同比减少29.97%；现金流量净额688872.16元，同比增加101.39%[83] - 2020年筹资活动现金流入小计1061021000.00元，同比减少1.49%；现金流出小计1017788561.62元，同比减少1.76%；现金流量净额43232438.38元，同比增加5.40%[84] - 2020年现金及现金等价物净增加额109567160.95元，同比增加8.31%[84] - 投资收益21404317.57元，占利润总额比例42.97%，对联营企业投资收益可持续，理财收益不可持续[86] - 资产减值 -1778704.31元，占利润总额比例 -3.57%，主要是存货跌价及合同资产减值，具有可持续性[86] - 营业外收入35309.36元，占利润总额比例0.07%，主要是违约金收入，不具有可持续性；营业外支出218666.66元，占利润总额比例0.44%，主要是对外捐赠，不具有可持续性[86] - 2020年末货币资金469,539,892.27元，占总资产16.27%，较年初比重增加3.06%[88] - 2020年末存货1,078,137,671.78元，占总资产37.35%，较年初比重增加4.10%，主要因未完工项目及园区投入增加[88] - 2020年末短期借款570,509,887.50元，占总资产19.76%，较年初比重增加1.58%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数320,820,000.00元，本期购买金额1,021,690,000.00元，出售金额1,255,860,000.00元，期末数86,650,000.00元[91] - 其他权益工具投资期初数95,906,363.50元，本期公允价值变动2,383,395.11元，期末数98,289,758.61元[91] - 截至报告期末，受限货币资金合计14,702,432.41元，包括应计利息、保函保证金等[93] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为417,676.74元，变动幅度为 - 100.00%[94] - 公司实际募集资金净额90,566.32万元，截至2020年12月31日累计投入91,705.69万元，尚未使用金额为13,172.20万元，累计变更用途的募集资金总额为44,500万元，占比49.14%[99] - 新一代电子政务应用平台累计投入8,935.61万元，投资进度108.65%，本报告期实现效益1,653.89万元[101] - 永久性补充流动资金累计投入32,100万元，投资进度100.00%[101] - VR体验馆项目金额为1689.23万元，占比100%[102] - 2020年北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基“易贸”商务平台项目支出14.65万元[102] - 2020年公司从两个募集资金账户动用3000万元，分别投入5个募集资金投资项目[102] - 2020年公司将4100万元超募资金永久补充流动资金[102] - 2020年1月1日执行新收入准则，应收账款减少23,056,370.97元，合同资产增加8,355,411.02元，其他非流动资产增加14,700,959.95元，预收款项减少163,640,989.43元，合同负债增加154,637,948.86元，其他流动负债增加9,003,040.57元[129] - 2020年12月31日，执行新收入准则使应收账款减少26,342,899.59元，合同资产增加8,566,251.22元，其他非流动资产增加17,776,648.37元，预收款项减少150,464,343.29元，合同负债增加142,494,386.44元，其他流动负债增加7,969,956.85元[130] - 2020年采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的简化方法，对本期利润的影响金额为192,350.56元[131] - 2020年1月1日流动资产合计较2019年12月31日减少14,700,959.95元[134] - 公司2020年资产总计27.59亿元，负债合计12.11亿元，股东权益合计15.48亿元[135][136] - 2020年非流动资产合计8.47亿元，较上一年减少1470.10万元[135] - 2020年预收款项为55.51万元，较上一年减少1.64亿元[135] - 2020年合同负债为1.55亿元，较上一年增加1.55亿元[135] - 2020年其他流动负债为2529.45万元，较上一年增加900.30万元[135] - 母公司20

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.80亿元，较上年度末减少2.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.61亿元，较上年度末增加1.55%[7] - 本报告期营业收入1.63亿元，较上年同期增加32.53%；年初至报告期末营业收入4.17亿元，较上年同期减少5.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1447.55万元，较上年同期增加233.22%；年初至报告期末为2574.15万元，较上年同期增加7.72%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4004.01万元，较上年同期增加51.85%；年初至报告期末为5230.38万元，较上年同期增加52.67%[7] - 2020年9月30日货币资金为338,651,992.66元，较2019年12月31日的364,482,457.37元有所减少[37] - 2020年9月30日交易性金融资产为151,430,000.00元，较2019年12月31日的320,820,000.00元减少[37] - 2020年9月30日应收账款为196,274,237.41元，较2019年12月31日的176,705,675.62元增加[37] - 2020年9月30日预付款项为41,681,003.74元，较2019年12月31日的13,728,731.03元大幅增加[37] - 2020年9月30日流动资产合计1,785,021,903.91元，较2019年12月31日的1,911,883,233.23元减少[37] - 2020年9月30日长期股权投资为124,373,588.43元，较2019年12月31日的117,527,819.80元增加[38] - 2020年9月30日在建工程为378,552,660.91元，较2019年12月31日的326,713,347.82元增加[38] - 2020年9月30日短期借款为303,263,822.23元，较2019年12月31日的501,557,343.75元减少[38] - 2020年9月30日应付票据为335,309,326.10元，较2019年12月31日的55,490,588.10元大幅增加[38] - 2020年9月30日公司负债合计11.102420995亿美元，2019年12月31日为12.1056929401亿美元，同比下降8.28%[39] - 2020年9月30日公司所有者权益合计15.7006673249亿美元，2019年12月31日为15.4811265108亿美元，同比增长1.42%[40] - 2020年9月30日公司资产总计29.4354637899亿美元，2019年12月31日为28.1111760483亿美元，同比增长4.71%[42] - 2020年第三季度公司营业总收入为1.634130387亿美元，上期为1.2329856103亿美元，同比增长32.53%[45] - 2020年第三季度公司营业总成本为1.5906356075亿美元，上期为1.2350184845亿美元，同比增长28.79%[46] - 2020年第三季度公司营业成本为1.0307780212亿美元，上期为0.6160754532亿美元，同比增长67.31%[46] - 2020年第三季度公司销售费用为0.0893007763亿美元，上期为0.0850272507亿美元，同比增长5.03%[46] - 2020年第三季度公司管理费用为0.2181603794亿美元，上期为0.2420364775亿美元，同比下降9.86%[46] - 2020年第三季度公司研发费用为0.2136686705亿美元，上期为0.2556411159亿美元，同比下降16.42%[46] - 2020年第三季度公司财务费用为0.0311059275亿美元，上期为0.0280203084亿美元，同比增长11.01%[46] - 公司本季度营业利润为14710477.71元，上期为4110853.56元[47] - 公司本季度净利润为13819910.81元，上期为4732363.79元[47] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为14475452.15元，上期为4344170.21元[47] - 公司本季度综合收益总额为10115246.17元，上期为7073126.04元[48] - 基本每股收益本季度为0.0233，上期为0.0070[48] - 母公司本季度营业收入为117000795.98元，上期为41643312.19元[50] - 母公司本季度净利润为6947414.71元，上期为 - 11156157.23元[51] - 合并年初到报告期末营业总收入本季度为416523010.89元，上期为442328458.87元[53] - 合并年初到报告期末营业总成本本季度为421473192.68元，上期为439943048.07元[53] - 合并年初到报告期末研发费用本季度为73768474.88元，上期为64837397.57元[53] - 公司本期利息费用为19,081,460.15元，上期为18,212,737.24元；本期利息收入为1,526,582.21元，上期为3,454,935.45元[54] - 公司本期营业利润为25,358,541.27元，上期为28,271,566.67元；本期利润总额为25,164,393.90元，上期为28,125,470.96元[54] - 公司本期净利润为23,791,861.55元，上期为27,217,585.29元；归属于母公司所有者的净利润本期为25,741,465.06元，上期为23,895,907.37元[54] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 1,837,780.14元，上期为2,758,328.41元[54] - 公司本期综合收益总额为21,954,081.41元，上期为29,975,913.70元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为23,903,684.92元，上期为26,654,235.78元[55] - 公司基本每股收益本期为0.0414，上期为0.0384；稀释每股收益本期为0.0414，上期为0.0384[55] - 母公司本期营业收入为351,741,569.05元，上期为317,943,309.55元；本期营业成本为246,302,237.18元，上期为211,003,187.26元[57] - 母公司本期营业利润为32,644,306.92元，上期为31,575,624.72元；本期利润总额为32,644,173.70元，上期为31,442,653.27元[57] - 母公司本期净利润为31,067,878.17元，上期为29,866,073.74元[57] - 母公司本期综合收益总额为31,067,878.17元，上期为29,866,073.74元[59] - 经营活动现金流入小计本期为4.9472233247亿元，上期为5.5343045105亿元；经营活动现金流出小计本期为4.4241855822亿元，上期为5.1917146021亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5230.377425万元，上期为3425.899084万元[62] - 投资活动现金流入小计本期为10.8042175721亿元，上期为14.0908938895亿元；投资活动现金流出小计本期为11.2036530873亿元，上期为14.7798503188亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3994.355152万元，上期为 - 6889.564293万元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为9.51021亿元，上期为6.704亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.9450458316亿元，上期为6.4954307632亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4348.358316万元，上期为2085.692368万元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3333.37957万元，上期为 - 1280.301584万元；期初现金及现金等价物余额本期为3.4527029891亿元，上期为2.4410928119亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.1193650321亿元，上期为2.3130626535亿元[63] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9.9612144658亿元，上期为3.9101281829亿元；经营活动现金流出小计本期为8.579916447亿元，上期为3.9358232917亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.3812980188亿元，上期为 - 256.951088万元[64] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.1894014037亿元，上期为9.2270545764亿元；投资活动现金流出小计本期为5.8980983244亿元，上期为9.0429007309亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.2913030793亿元，上期为1841.538455万元[64] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7.75亿元，上期为5.95亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.8835119903亿元，上期为6.4538210448亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1335119903亿元，上期为 - 5038.210448万元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5398.089194万元，上期为 - 3453.623081万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.2003853619亿元，上期为1.4703409864亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.7401942813亿元，上期为1.1249786783亿元[66] - 2020年第三季度公司流动资产合计19.12亿元，非流动资产合计8.47亿元，资产总计27.59亿元[69] - 2020年第三季度公司流动负债合计11.29亿元，非流动负债合计0.81亿元，负债合计12.11亿元[70][71] - 2020年第三季度公司所有者权益合计15.48亿元，其中归属于母公司所有者权益合计15.38亿元，少数股东权益1.06亿元[71] - 2020年第三季度公司存货为9.17亿元[69] - 2020年第三季度公司长期股权投资为1.18亿元[69] - 2020年第三季度公司在建工程为3.27亿元[69] - 2020年公司母公司资产总计28.11亿元，负债合计12.40亿元，所有者权益中股本为6.22亿元[73][74] - 2020年公司母公司流动负债中短期借款为5.02亿元，应付账款为2.14亿元[73][74] - 公司资本公积为364,193,237.65元[75] - 公司其他综合收益为36,455,727.15元[75] - 公司盈余公积为71,463,402.20元[75] - 公司未分配利润为476,641,211.16元[75] - 公司所有者权益合计为1,570,953,578.16元[75] - 公司负债和所有者权益总计为2,811,117,604.83元[75] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计2493.33万元，其中计入当期损益的政府补助1575.75万元，委托他人投资或管理资产的损益1244.58万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数67584户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中鲁峰持股比例19.53%，持股数量1.22亿股，其中9676.18万股有限售条件，质押7300万股[11] - 前十大无限售条件股东中鲁峰持有2473.89万股人民币普通股[12] - 磐厚动量、上海般胜、胡燕英参与融资融券业务，信用证券账户分别持有1070万股、751.5万股、400.47万股[12]

财务数据关键指标变化（同比/环比） - 营业收入为2.531亿元人民币，同比下降20.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1126.6万元人民币，同比下降42.38%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-407.89万元人民币，同比下降11438.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1226.36万元人民币，同比增长55.41%[19] - 基本每股收益为0.0181元人民币/股，同比下降42.36%[19] - 营业成本同比下降26.76%，销售费用同比下降21.31%，管理费用同比下降27.17%[52] - 研发费用同比增长33.43%，财务费用同比增长22.41%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长55.41%[52] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降5214.55%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长47.15%[52] - 营业收入同比下降20.66%至2.53亿元[56] - 营业成本同比下降26.76%至1.48亿元[56] - 研发投入同比增长24.52%至4938.07万元[56] - 经营活动现金流量净额同比增长55.41%至1226.36万元[56] - 营业总收入同比下降20.7%至2.53亿元（2019年同期3.19亿元）[164] - 研发费用同比增长33.5%至5240万元（2019年同期3927万元）[164] - 净利润同比下降55.6%至997万元（2019年同期2249万元）[164] - 归属于母公司净利润同比下降42.4%至1127万元（2019年同期1955万元）[164] - 营业成本同比下降26.8%至1.48亿元（2019年同期2.02亿元）[164] - 财务费用同比增长22.4%至1521万元（2019年同期1243万元）[164] - 母公司营业收入同比下降15.0%至2.35亿元（2019年同期2.76亿元）[169] - 母公司研发费用同比增长46.0%至3072万元（2019年同期2105万元）[169] - 母公司净利润同比下降41.2%至2412万元（2019年同期4102万元）[170] - 基本每股收益同比下降42.4%至0.0181元（2019年同期0.0314元）[167] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降41.1%至2.02亿元（2019年半年度：3.43亿元）[173] - 经营活动现金流入总额下降41.3%至2.49亿元（2019年同期：4.24亿元）[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元（2019年同期：+387万元）[175] - 取得借款收到的现金同比增长89.2%至7.01亿元（2019年同期：3.70亿元）[175] - 期末现金及现金等价物余额下降23.1%至2.36亿元（期初：3.45亿元）[175] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善至7783万元（2019年同期：-729万元）[177] - 母公司期末现金余额下降65.5%至5454万元（期初：1.20亿元）[178] 各业务线表现 - 软件产品及服务收入同比下降34.86%至1.21亿元[59] - 园区租售行业收入同比增长234.06%至840.90万元[59] - 系统集成收入同比下降8.01%至1.04亿元，占营业成本比重从56.03%上升至70.37%[63] - 软件产品及服务收入同比下降57.22%至3792.85万元，占营业成本比重从43.81%下降至25.60%[63] - 软件园租赁收入同比大幅增长1740.80%至597.95万元，占营业成本比重从0.16%上升至4.04%[63] - 园区租售行业收入同比大幅增长234.06%，主要因信阳园区收入增加[63] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比增长12.45%至7532.31万元[59] - 华南地区营业收入同比下降40.40%至8209.84万元[59] - 华南地区收入同比下降40.40%，主要因福建客户收入减少[63] 毛利率变化 - 信息技术行业毛利率同比上升5.71个百分点至41.89%[60] - 软件产品及服务毛利率同比上升16.43个百分点至68.54%[60] 子公司及参股公司财务表现 - 上海榕基软件开发有限公司实现净利润555.65万元，营业收入8774.91万元[90] - 河南榕基信息技术有限公司净利润-157.32万元，营业收入562.33万元[90] - 福建榕基软件工程有限公司实现净利润423.01万元，营业收入1亿元[90] - 福建星榕基信息科技公司净利润亏损291.48万元[91] - 福州创华电气自动化系统公司净利润盈利444.87万元[91] - 榕基五一（北京）信息技术公司净利润亏损76.35万元[91] - 浙江榕基信息技术公司净利润亏损624.02万元[91] - 马鞍山榕基软件信息科技公司净利润亏损289.40万元[91] - 参股公司福建亿榕信息技术净利润盈利1095.92万元[91] 资产与负债变化 - 总资产为27.95亿元人民币，较上年度末增长1.31%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为15.51亿元人民币，较上年度末增长0.85%[19] - 货币资金同比下降30.77%至2.52亿元，占总资产比例下降4.18个百分点[68] - 交易性金融资产期末余额3.61亿元，较期初增长12.40%[71] - 货币资金为2.52亿元，较期初3.64亿元减少30.8%[155][156] - 交易性金融资产为3.61亿元，较期初3.21亿元增长12.3%[155][156] - 应收账款为1.94亿元，较期初1.77亿元增长9.6%[155][156] - 存货为9.54亿元，较期初9.17亿元增长4.0%[155][156] - 公司总资产从2,758,681,945.09元增长至2,794,775,634.09元，增幅1.3%[157][159] - 短期借款从501,557,343.75元下降至415,406,388.88元，减少17.2%[157][162] - 应付票据从55,490,588.10元大幅增至330,974,876.10元，增幅496.4%[157] - 应收账款从141,750,093.41元增至228,729,735.21元，增幅61.4%[161] - 货币资金从136,113,602.94元下降至66,228,521.12元，减少51.3%[161] - 存货从112,415,649.66元增至150,444,787.11元，增幅33.8%[161] - 预付款项从96,324,158.44元下降至39,393,101.23元，减少59.1%[161] - 其他应收款从1,190,692,299.51元增至1,280,602,914.44元，增幅7.5%[161] - 在建工程从326,713,347.82元增至351,887,833.02元，增幅7.7%[157] - 未分配利润从428,572,874.09元增至439,838,887.00元，增幅2.6%[159] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为952.27万元人民币[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为786.05万元人民币[23] - 非经常性损益合计为1534.49万元人民币[24] - 投资收益达1305万元，占利润总额比例高达124.37%[65] - 其他收益为980.42万元，主要为政府补助，占利润总额93.44%[66] 募集资金使用与项目投资 - 募集资金累计投入8.46亿元，尚未使用金额2.00亿元（含利息及理财收益1.41亿元）[80] - 新一代电子政务应用平台项目投资进度达98.92%，累计投入8135.61万元，本报告期实现效益487.18万元[83] - 信息安全风险综合管理系统项目投资进度达99.76%，累计投入7780.17万元，本报告期实现效益-144.93万元[83] - 质检三电工程企业端软件运维服务平台项目投资进度达99.58%，累计投入10857.53万元，本报告期实现效益1075.69万元[83] - 协同管理软件平台项目投资进度达92.14%，累计投入8236.28万元，本报告期实现效益253.84万元[83] - 技术研发与创新中心项目投资进度达99.27%，累计投入4257.22万元[83] - 超募资金投资设立子公司项目进度达68.37%，累计投入12647.97万元[83] - 募投项目场地投入计划5,828.75万元[128] - 拟使用募集资金不超过13,300万元建设研发大楼[128] - 募集资金累计直接投入募投项目39,266.81万元[128] - 募投项目建设基本完成[128] - 计划购置7,600平方米研发用房[128] 委托理财与投资收益 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品总计4.089亿元，其中福建榕基软件股份有限公司购买2.36亿元[84] - 委托理财总额44,971万元，其中自有资金26,541万元，募集资金18,430万元[117] - 未到期委托理财余额36,055万元，无逾期未收回金额[117] - 单笔超千万委托理财中最高预期年化收益率3.75%（厦门国际银行4,200万元产品）[118] - 交通银行理财产品单笔最高金额3,500万元（预期年化收益率3.50%）[118] - 报告期实际收回委托理财收益合计83.28万元（含交通银行2.34万元/18.64万元/11.75万元/10.74万元及厦门国际银行39.81万元）[118] - 公司使用募集资金购买北京银行理财产品，金额为4200万元，年化收益率3.60%，实现收益25.62万元[119] - 公司使用募集资金购买北京银行另一理财产品，金额为4300万元，年化收益率3.45%，实现收益74.18万元[119] - 公司使用募集资金购买农业银行理财产品，金额为1800万元，年化收益率3.05%，实现收益27.22万元[119] - 公司使用募集资金购买交通银行理财产品，金额为1700万元，年化收益率3.35%，实现收益5.46万元[119] - 公司使用募集资金购买民生银行理财产品，金额为9000万元，年化收益率4.35%，实现收益116.36万元[119] - 公司使用自有资金购买民生银行理财产品，金额为4000万元，年化收益率4.60%，实现收益166.62万元[120] - 公司使用自有资金购买民生银行另一理财产品，金额为5000万元，年化收益率4.50%，实现收益232.5万元[120] - 公司使用自有资金购买民生银行另一理财产品，金额为3000万元，年化收益率4.40%，实现收益55.37万元[120] - 公司报告期内理财产品投资总额为9.93亿元[120] - 公司报告期内理财产品实现投资收益总额为1262.51万元[120] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少8,912,500股，占比从24.59%降至23.15%[132] - 无限售条件股份增加8,912,500股，占比从75.41%升至76.85%[132] - 股份总数保持不变，为622,200,000股[132] - 监事魏建光持有的220,000股于2020年6月30日全部解除限售[135] - 高管侯伟本期解除限售8,692,500股，期末限售股数为32,173,324股[134] - 报告期末普通股股东总数为71,810户[137] - 有限售条件股份期末数量为144,064,230股[132] - 无限售条件股份期末数量为478,135,770股[132] - 董事长兼总裁鲁峰持股121,500,740股，占总股本19.53%，报告期内减持7,515,000股[138][148] - 股东侯伟持股42,897,766股，占总股本6.89%[138] - 第三期员工持股计划持有7,856,200股，占总股本1.26%[138] - 般胜进取2号私募基金持有7,515,000股，占总股本1.21%[138] - 前十大股东中鲁峰与鲁波为兄弟关系[138][139] - 公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更[140] 员工持股计划 - 公司三期员工持股计划累计购买12,353,201股，占总股本1.99%[104] - 第一期员工持股购买1,867,900股，占总股本0.30%[104] - 第二期员工持股购买2,629,101股，占总股本0.42%[104] - 第三期员工持股购买7,856,200股，占总股本1.26%[104] 公司基本信息与业务范围 - 公司主营业务涵盖电子政务协同管理信息安全大数据物联网五大领域[11] - 公司参与国家重大电子政务工程包括金关工程和金环工程[12] - 公司协同管理软件榕基iTask移动协同管理平台支持远程办公任务部署与追踪[12] - 公司注册地址位于福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地[1][15] - 公司法定代表人鲁峰[15] - 公司证券代码002474证券简称榕基软件在深圳证券交易所上市[3][15] - 公司董事会秘书万孝雄联系电话0591-83517761[16] - 公司证券事务代表陈略联系电话0591-87303569[16] - 公司已披露2020年半年度报告全文于2020年8月26日[3] - 公司拥有46项专利（发明专利24项，实用新型17项，外观设计5项）和310项软件著作权[47][52] - 参股子公司福水智联技术有限公司资本金为6000万元[42] - 公司在全国设立20多家分子公司，在北京等5地设立区域分部[48] - 报告期内新获得22项计算机软件著作权[52] - 公司拥有15家子公司及3家孙公司[195] - 2020年1-6月合并范围包括15家子公司和3家孙公司[195] - 财务报表编制遵循企业会计准则和证监会披露规则[196] - 2020年半年度报告涵盖期间为1月1日至6月30日[200] 重要项目与合同 - 公司承建的河南省公共信用信息平台归集信用信息超过60亿条[38] - 河南省中小企业公共服务平台为全省五十多万家中小企业提供服务[39] - 昆明关区9个隶属海关的14个作业现场已安装25台检疫查验一体化智能闸道[33] - 公司2019年成功中标海关总署"出证拟证"业务子系统及智慧卫生检疫系统业务融合项目[32] - 河南省执法证件考试管理业务系统服务全省29万执法人员[37] - 公司2020年4月8日成为昆明海关口岸卫检智慧通道项目供应商[33] - 河南省已初步建成全省一体化联合奖惩大格局[38] - 公司2019年入选首批河南省综合信用服务机构试点单位[40] - 公司承建的福建法院繁简分流和速裁办案平台于2020年3月上线运行[36] - 公司成功中标福建、河南、宁夏等地法院系统新版法标审判业务系统项目[34] - 上海榕基软件研发及人才培训基地建设合同交易价格20,155.11万元[121] - 信阳榕基软件园区建设合同交易价格28,311.46万元[121] - 福建榕基软件工程有限公司软件及服务外包产业基地建设合同交易价格15,116.98万元[121] 所有者权益与资本结构 - 公司股本为622,200,000元人民币[180][181] - 资本公积为369,358,612.29元人民币[180][181] - 其他综合收益期末余额为47,819,109.02元人民币，较期初增加1,866,884.50元[180][181] - 盈余公积为71,463,402.20元人民币[180][181] - 未分配利润期末余额为439,838,887.00元人民币，较期初增加11,266,012.91元[180][181] - 归属于母公司所有者权益小计为1,550,680,010.51元人民币，较期初增加13,132,897.41元[180][181] - 少数股东权益为9,271,475.81元人民币，较期初减少1,294,062.17元[180][181] - 所有者权益合计为1,559,951,486.32元人民币，较期初增加11,838,835.24元[180][181] - 综合收益总额为11,838,835.24元人民币[180] - 公司股本为622,200,000元[183][184] - 资本公积为369,358,612.29元[183][184] - 其他综合收益为7,821,222.15元[184] - 盈余公积为67,571,711.68元[183][184] - 未分配利润为403,776,704.15元[184] - 所有者权益合计为1,480,341,729.75元[184] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入78,016,294.60元，上年同期142,487,194.58元，同比减少45.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,898,297.65元，上年同期14,574,616.42元，同比减少154.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,092,471.41元，上年同期2,686,838.99元，同比减少624.50%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-54,057,446.41元，上年同期-2,849,530.08元，同比减少1,797.07%[7] - 本报告期末总资产2,874,676,510.87元，上年度末2,758,681,945.09元，同比增加4.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,531,558,222.75元，上年度末1,537,547,113.10元，同比减少0.39%[7] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 90.00%至 - 50.00%，变动区间为196至978万元，2019年同期为1955万元[17] - 2020年3月31日货币资金为336,069,384.85元，较2019年12月31日的364,482,457.37元有所减少 [31] - 2020年3月31日交易性金融资产为390,340,000.00元，较2019年12月31日的320,820,000.00元有所增加 [31] - 2020年3月31日应收账款为171,276,263.48元，较2019年12月31日的176,705,675.62元有所减少 [31] - 2020年3月31日预付款项为23,903,881.62元，较2019年12月31日的13,728,731.03元有所增加 [31] - 2020年3月31日存货为965,421,907.30元，较2019年12月31日的917,363,784.29元有所增加 [31] - 2020年3月31日流动资产合计为2,012,635,846.48元，较2019年12月31日的1,911,883,233.23元有所增加 [31] - 公司2020年3月31日资产总计28.75亿元，较2019年12月31日的27.59亿元增长4.19%[32,34] - 2020年3月31日流动负债合计12.40亿元，较2019年12月31日的11.29亿元增长9.82%[33] - 2020年3月31日非流动负债合计9279.89万元，较2019年12月31日的8109.34万元增长14.43%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计15.42亿元，较2019年12月31日的15.48亿元下降0.43%[34] - 2020年3月31日长期股权投资为1.18亿元，较2019年12月31日的1.18亿元基本持平[32] - 2020年第一季度营业总收入7801.63万元，上期为1.42亿元，同比下降45.25%[40] - 公司2020年第一季度营业总成本92445872.25元，上年同期为139546977.66元[41] - 公司2020年第一季度营业利润为 - 8553470.20元，上年同期为14430938.86元[42] - 公司2020年第一季度净利润为 - 8494634.61元，上年同期为13565667.29元[42] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为2078723.79元，上年同期为 - 1935448.87元[42] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 - 6415910.82元，上年同期为11630218.42元[43] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0127元，上年同期为0.0234元[43] - 母公司2020年3月31日资产总计30.76亿元，较2019年12月31日的28.11亿元增长9.43%[37,38] - 母公司2020年3月31日流动负债合计14.99亿元，较2019年12月31日的12.36亿元增长21.36%[37,38] - 母公司2020年3月31日非流动负债合计4513.97万元，较2019年12月31日的4598.97万元下降1.85%[38] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计15.72亿元，较2019年12月31日的15.71亿元增长0.05%[38] - 母公司2020年第一季度营业收入79498228.16元，上年同期为157777124.09元[45] - 母公司2020年第一季度营业利润为1032334.19元，上年同期为33896726.85元[46] - 母公司2020年第一季度净利润为843800.76元，上年同期为32779422.80元[46] - 母公司2020年第一季度综合收益总额为843800.76元，上年同期为32779422.80元[47] - 经营活动现金流入小计本期为94,341,112.68元，上期为221,224,359.66元；经营活动现金流出小计本期为148,398,559.09元，上期为224,073,889.74元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 54,057,446.41元，上期为 - 2,849,530.08元[49][50] - 投资活动现金流入小计本期为245,314,738.41元，上期为352,486,872.57元；投资活动现金流出小计本期为482,206,746.15元，上期为456,268,925.51元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 236,892,007.74元，上期为 - 103,782,052.94元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为432,327,269.46元，上期为325,400,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为169,658,041.76元，上期为277,324,920.84元；筹资活动产生的现金流量净额本期为262,669,227.70元，上期为48,075,079.16元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,496,039.29元，上期为 - 451,047.06元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,784,187.16元，上期为 - 59,007,550.92元；期初现金及现金等价物余额本期为345,270,298.91元，上期为244,109,281.19元；期末现金及现金等价物余额本期为318,486,111.75元，上期为185,101,730.27元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为63,704,107.38元，上期为411,209,306.35元；经营活动现金流出小计本期为159,723,890.26元，上期为409,739,864.66元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 96,019,782.88元，上期为1,469,441.69元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为172,468,958.34元，上期为120,442,852.52元；投资活动现金流出小计本期为270,167,609.31元，上期为201,197,773.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 97,698,650.97元，上期为 - 80,754,920.78元[53][54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为310,000,000.00元，上期为250,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为165,981,880.55元，上期为275,265,870.42元；筹资活动产生的现金流量净额本期为144,018,119.45元，上期为 - 25,265,870.42元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 49,700,314.40元，上期为 - 104,551,349.51元；期初现金及现金等价物余额本期为120,038,536.19元，上期为147,034,098.64元；期末现金及现金等价物余额本期为70,338,221.79元，上期为42,482,749.13元[54] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数73,931，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 前10名股东中鲁峰持股比例19.53%，持股数量121,500,740股[10] - 前10名股东中侯伟持股比例6.89%，持股数量42,897,766股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,194,173.76元，其中计入当期损益的政府补助4,275,847.71元[8] 部分科目变动情况 - 预付账款比上年期末增加74.12%，开发支出减少41.84%，短期借款增加29.95%，应付票据增加176.37%等[14] - 主营业务收入较上年同期减少45.25%，主营业成本减少45.24%，税金及附加减少37.51%等[14] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1797.07%，投资活动减少128.26%，筹资活动增加446.37%[14] 募投项目情况 - 5个募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房[14] - 拟使用募集资金不超过13300万元与榕基工程合作建设研发大楼，建设期2年分批投入[14] - 截至报告期末，募集资金累计直接投入募投项目39266.81万元，募投项目建设基本完成[15] - 变更募投项目实施地点、实施方式及追加投资的公告于2014年12月12日披露[16] 委托理财情况 - 委托理财银行理财产品自有资金发生额24522万元，未到期余额19534万元；募集资金发生额17800万元，未到期余额19500万元[21] - 委托理财合计发生额42322万元，未到期余额39034万元[21] - 农业银行福州冶山支行2019年11月6日至2020年5月5日银行理财金额1800，年化收益率3.05%，收益27.22[22] - 民生银行东街支行2019年11月12日至2020年2月27日银行理财金额9000，年化收益率4.35%，收益116.36[22] - 民生银行福州分行2019年10月28日至2020年2月28日银行理财金额5000，年化收益率4.40%，收益75.17[22] - 民生银行东街支行2020年3月6日至2020年6月5日银行理财金额4500，年化收益率4.30%，收益48.24[22] - 民生银行东街支行2020年3月6日至2020年6月5日另一笔银行理财金额9000，年化收益率4.30%，收益96.48[22] - 厦门国际银行北京分行2020年1月6日至2020年4月6日银行理财金额4200，年化收益率3.60%，收益25.62[22] - 民生银行福州分行5000万元理财于2020年4月17日到期收回本息，利率4.35% [23] - 民生银行福州分行4000万元理财于2020年4月24日到期收回本息，利率4.60% [23] - 民生银行福州分行5000万元理财于2020年7月22日到期收回本息，利率4.50% [23] 公司合规及审计情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动 [24][25][26][27] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，也不追溯调整前期比较数据[55][56] - 公司第一季度报告未经审计[56]

公司基本信息 - 公司证券代码为002474，证券简称为榕基软件，披露日期为2020年4月29日[3] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮政编码为350003[14] - 董事会秘书姓名为万孝雄，联系电话为0591 - 83517761，电子信箱为wanxiaoxiong@rongji.com[15] - 证券事务代表姓名为陈略，联系电话为0591 - 87303569，电子信箱为chenlve@rongji.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] - 公司组织机构代码为913500006285075795[17] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[17] 公司分红与利润留存 - 公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于日常经营和项目投资[6] - 2017年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.10元，共派发股利6,222,000元，现金分红占净利润比率18.99%[117,119] - 2018年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.10元，共派发股利6,222,000元，现金分红占净利润比率18.69%[117,119] - 2019年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，现金分红占净利润比率0.00%[118,119,120] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入727,322,833.38元，较2018年调整后减少10.48%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润49,816,021.80元，较2018年调整后增长49.65%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润618,405.60元，较2018年调整后增长141.71%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额108,243,966.33元，较2018年调整后增长310.09%[18] - 2019年末总资产2,758,681,945.09元，较2018年末调整后增长9.22%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,537,547,113.10元，较2018年末调整后增长5.64%[19] - 2019年第一至四季度营业收入分别为142,487,194.58元、176,542,703.26元、123,298,561.03元、284,994,374.51元[24] - 2019年非流动资产处置损益为 - 402,807.32元，计入当期损益的政府补助为13,727,666.46元，委托他人投资或管理资产的损益为19,433,133.13元[26] - 2019年非经常性损益合计49,197,616.20元[26] - 公司2019年实现营业收入72,732.28万元，比上年同期减少10.48%[52] - 公司2019年营业成本比上年同期减少16.58%[52] - 公司2019年销售费用比上年同期减少17.28%[52] - 公司2019年管理费用比上年同期减少2.96%[52] - 公司2019年研发费用比上年同期减少2.91%[52] - 公司2019年财务费用比上年同期增加12.09%[52] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加310.09%[52] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.19%[52] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.06%[52] - 2019年营业收入合计727,322,833.38元，较2018年的812,488,365.82元同比减少10.48%[59] - 2019年销售费用40,293,457.57元，较2018年同比减少17.28%；财务费用20,682,671.66元，较2018年同比增加12.09%[72] - 2019年研发人员数量460人，较2018年的448人增长2.68%[73] - 2019年研发人员数量占比43.48%，较2018年的43.66%下降0.18%[73] - 2019年研发投入金额99,227,066.98元，较2018年的104,240,997.88元下降4.81%[73] - 2019年研发投入占营业收入比例13.64%，较2018年的12.83%增长0.81%[73] - 2019年研发投入资本化的金额28,244,048.90元，较2018年的26,607,384.12元增长6.15%[73] - 2019年资本化研发投入占研发投入的比例28.46%，较2018年的25.52%增长2.94%[73] - 2019年经营活动产生的现金流量净额108,243,966.33元，较2018年的26,395,263.03元增长310.09%[79] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -49,710,452.28元，较2018年的214,368,933.78元下降123.19%[80] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额41,018,723.22元，较2018年的 -93,096,167.92元增长144.06%[80] - 2019年现金及现金等价物净增加额101,161,017.72元，较2018年的152,185,265.17元下降33.53%[80] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.19%，因理财产品到期赎回金额减少[81] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少33.53%，因赎回理财产品净额等减少[82] - 投资收益20824488.19元，占利润总额比例37.27%；资产减值9687401.57元，占比17.34%；营业外收入23050698.78元，占比41.25%；营业外支出385276.83元，占比0.69%[83] - 筹资活动现金流入小计较上年同期增加150.49%，因借款增加；筹资活动现金流出小计较上年同期增加98.07%，因偿还借款增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.06%，因借款净额增加[84] - 2019年末货币资金364482457.37元，占总资产比13.21%；应收账款176705675.62元，占比6.41%；存货917363784.29元，占比33.25%等[86] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额1532500000.00元，出售金额1620020000.00元，期末数320820000.00元[88] - 报告期投资额417676.74元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[90] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本463740000.00元，本期购买金额1540000000.00元，出售金额1620020000.00元，累计投资收益27842792.22元，期末金额416726363.50元[92] - 2010年向社会公开发行股份募集资金90566.32万元，本期已使用9710.07万元，已累计使用84591.04万元，累计变更用途的募集资金44500万元，比例49.14%，尚未使用19711.02万元[95] - 截至2019年12月31日，货币资金受限金额合计19128779.75元，原因是保函保证金和银行承兑汇票保证金[89] - 承诺投资项目预计投资总额40154.08万元，本报告期投入7000万元，累计投入39266.81万元，本报告期实现效益4743.96万元[96][98] - 超募资金投向预计投资总额51500万元，调整后投资总额51689.23万元，本报告期投入2710.07万元，累计投入45324.23万元[98] - 新一代电子政务应用平台承诺投资8224.43万元，截至期末累计投入8135.61万元，投资进度98.92%，本报告期实现效益1681.86万元[96] - 信息安全风险综合管理系统承诺投资7799.08万元，截至期末累计投入7780.17万元，投资进度99.76%，本报告期实现效益38.64万元[96] - 质检三电工程企业端软件运维服务平台承诺投资10903.06万元，截至期末累计投入10857.53万元，投资进度99.58%，本报告期实现效益2168.72万元[96] - 协同管理软件平台承诺投资8938.89万元，截至期末累计投入8236.28万元，投资进度92.14%，本报告期实现效益854.74万元[96] - 技术研发与创新中心承诺投资4288.62万元，截至期末累计投入4257.22万元，投资进度99.27%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年信息技术行业收入722,108,166.60元，占比99.28%，较2018年同比减少10.67%；园区租赁行业收入5,214,666.78元，占比0.72%，较2018年同比增长25.71%[59] - 2019年系统集成收入372,422,962.14元，占比51.20%，较2018年同比减少7.48%；软件产品及服务收入349,685,204.46元，占比48.08%，较2018年同比减少13.83%[60] - 2019年华北地区收入84,763,384.06元，占比11.65%，较2018年同比减少34.15%；华东地区收入211,357,321.51元，占比29.06%，较2018年同比增长12.04%[60] - 2019年信息技术行业毛利率37.45%，较2018年同比增加4.68%；系统集成收入毛利率14.90%，较2018年同比增加2.03%；软件产品及服务收入毛利率61.48%，较2018年同比增加8.96%[63] - 2019年系统集成销售量372,422,962.14元，较2018年同比减少7.48%；库存量117,866,473.85元，较2018年同比增长2.09%[64] - 2019年信息技术行业外购设备及外购软件成本294,262,961.39元，占比62.55%，较2018年同比减少13.70%；外包服务及其他成本157,382,240.68元，占比37.14%，较2018年同比减少22.26%[66] 公司业务发展与成果 - 公司专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略[29] - 电子政务领域获近30项自主知识产权软件产品和解决方案[30] - 重构研发形成30多项自主知识产权安全可靠软件产品[31] - 与20多个信创基础软硬件厂家完成产品兼容性互认证测试[32] - 截至2019年底，昆明关区9个隶属海关的14个作业现场安装25台检疫查验一体化智能闸道[34] - 公司获评“国家企业技术中心”等多项荣誉称号[30] - 公司与全资子公司获“国家规划布局内重点软件企业”等称号[30] - 2011年开展自主可控相关技术预研工作[31] - 2014年成立福建省中间件软件技术重点实验室[31] - 2019年成功中标海关总署“出证拟证”等项目[33] - 2020年4月8日成为“昆明海关口岸卫检智慧通道项目”供应商[34] - 河南省公共信用信息平台归集信用信息超60亿条[39] - 河南省中小企业公共服务平台为全省五十多万家中小企业提供14类专业应用服务[40] - 2019年公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位[41] - 2019年公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台正式上线[38] - 2019年公司中标驻马店公共信用信息平台升级改造项目和河南省信用信息平台二期项目[41] - 2019年福水智联入选省科技小巨人领军企业新增培育名单[43] - 公司从2002年开始连续近20年被评为“国家规划布局内重点软件企业”[46] - 公司报告期新获得30项计算机软件著作权，目前拥有45项专利和302项计算机软件著作权[52] 子公司相关信息 - 参股子公司福水智联技术有限公司资本金6000万元[42] - 上海榕基软件开发有限公司注册资本100000000元，总资产57614

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.24亿元，较上年度末增长7.78%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.77亿元，较上年度末增长1.40%[7] - 本报告期营业收入1232.99万元，较上年同期减少6.16%；年初至报告期末营业收入4423.28万元，较上年同期减少7.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润434.42万元，较上年同期减少15.57%；年初至报告期末为2389.59万元，较上年同期减少21.30%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.72万元，较上年同期增长125.60%；年初至报告期末为24.32万元，较上年同期减少93.73%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2636.80万元，较上年同期增长100.95%；年初至报告期末为3425.90万元，较上年同期增长213.11%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2365.27万元[9] - 2019年9月30日公司合并资产总计27.24亿元，较2018年末的25.27亿元增长7.8%[32] - 2019年9月30日公司合并流动资产合计20.29亿元，较2018年末的19.31亿元增长5.04%[32] - 2019年9月30日公司合并流动负债合计11.86亿元，较2018年末的10.23亿元增长15.91%[33] - 2019年9月30日公司合并非流动资产合计6.95亿元，较2018年末的5.96亿元增长16.65%[32] - 2019年9月30日公司合并非流动负债合计5041.11万元，较2018年末的4033.28万元增长25%[33] - 2019年9月30日母公司资产总计27.16亿元，较2018年末的26.61亿元增长2.08%[37] - 2019年9月30日母公司流动资产合计19.73亿元，较2018年末的19.09亿元增长3.34%[37] - 2019年9月30日母公司流动负债合计4亿元，较2018年末的4.3亿元下降6.98%[37] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计7.43亿元，较2018年末的7.52亿元下降1.11%[37] - 2019年9月30日公司合并所有者权益合计14.87亿元，较2018年末的14.64亿元增长1.62%[34] - 公司2019年第三季度营业总收入为123,298,561.03元，较上期的131,386,834.89元下降约6.15%[41] - 公司2019年第三季度营业总成本为123,501,848.45元，较上期的137,977,964.49元下降约10.50%[41] - 公司2019年第三季度净利润为4,732,363.79元，较上期的3,437,459.35元增长约37.67%[42] - 公司2019年第三季度流动负债合计为1,190,195,986.98元，较上期的1,158,216,876.14元增长约2.76%[38] - 公司2019年第三季度非流动负债合计为633,333.33元，较上期的888,333.33元下降约28.70%[38] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为1,525,447,019.54元，较上期的1,501,802,945.80元增长约1.57%[39] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0070元，较上期的0.0083元下降约15.66%[43] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为41,643,312.19元，较上期的58,949,373.79元下降约29.36%[45] - 公司2019年第三季度母公司净利润为 - 11,156,157.23元，上期为1,555,831.22元[45] - 公司2019年第三季度应付票据为92,599,814.50元，较上期的6,961,650.00元增长约1230.14%[38] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为442,328,458.87元，上期为477,381,725.13元[48] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为439,943,048.07元，上期为483,711,318.07元[48] - 合并年初到报告期末净利润本期为27,217,585.29元，上期为27,168,773.19元[50] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为29,975,913.70元，上期为31,769,366.34元[51] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.0384，上期为0.0488[51] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为317,943,309.55元，上期为299,867,135.28元[53] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为211,003,187.26元，上期为196,710,539.22元[53] - 母公司年初至报告期末净利润本期为29,866,073.74元，上期为44,220,212.32元[54] - 合并年初到报告期末信用减值损失本期为 -7,797,127.53元，上期无此项数据[50] - 母公司年初至报告期末信用减值损失本期为 -6,173,626.25元，上期无此项数据[54] - 公司2019年前三季度综合收益总额为29,866,073.74元，上期为44,220,212.32元[55] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为459,709,381.98元，上期为485,084,693.26元[57] - 经营活动收到税费返还本期为260,861.69元，上期为6,735,646.51元[58] - 经营活动现金流量净额本期为34,258,990.84元，上期为 - 30,287,968.89元[58] - 投资活动收回投资收到现金本期为1,392,001,705.00元，上期为1,863,034,528.00元[58] - 投资活动现金流量净额本期为 - 68,895,642.93元，上期为201,744,420.61元[59] - 筹资活动取得借款收到现金本期为670,400,000.00元，上期为360,000,000.00元[59] - 筹资活动现金流量净额本期为20,856,923.68元，上期为 - 91,198,190.31元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,803,015.84元，上期为80,681,240.70元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为231,306,265.35元，上期为172,605,256.72元[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数76579户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 鲁峰持股比例20.74%，持股数量1.29亿股，质押7700万股[11] - 侯伟持股比例8.76%，持股数量5448.78万股，质押2100万股[11] 募投与项目建设 - 公司5个募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房[15] - 公司拟使用不超13300万元与榕基工程合作建设研发大楼，项目已动工[15] 资产负债项目变化 - 应收票据比上年期末增加518.99万元，预付账款增加40.31%，其他应收款增加38.99%[16] - 可供出售金融资产比上年期末减少4790万元，其他非流动资产减少275.6万元[16] - 在建工程比上年期末增加47.03%，开发支出增加43.73%，应付票据增加932.18%[16] - 应付职工薪酬比上年期末减少65.87%，应交税费减少43.75%，其他应付款增加70.42%[16] 损益项目变化 - 信用减值损失本期发生额 -779.71万元，较上年同期减少1044.64%，营业外收入增加198.84%[16] - 营业外支出较上年同期减少95.31%，所得税费用减少46.89%，少数股东损益增加203.98%[16] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额50524万元，未到期余额41053万元，逾期未收回金额为0 [22] - 公司2018 - 2020年有多笔委托理财，总金额达91100万元[23][25] - 民生银行福州东街支行一笔8000万元理财，年化收益率4.63%，实际收益120.62万元[23] - 民生银行福州分行一笔10000万元理财，年化收益率4.78%，实际收益199.24万元[23] - 民生银行福州东街支行一笔8800万元理财，年化收益率3.70%，实际收益35.68万元[23] - 交通银行福州三山支行一笔5000万元理财，年化收益率4.50%，实际收益110.96万元[23] - 厦门国际银行北京中关村支行多笔5500万元理财，年化收益率在3.71% - 4.73%之间，部分实际收益如89.76万元、25.06万元等[25] - 公司委托理财合计实际收益880.13万元，减值准备后收益825.91万元[25] 公司接待活动 - 2019年7月18日公司有接待调研等活动，接待方式为其他[26]