活动基本信息 - 活动类别为 2025 年福建辖区投资者网上集体接待日活动[1] - 参与人员为 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体投资者[1] - 时间为 2025 年 5 月 14 日 15:30 - 17:00[1] - 地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）网络互动[1] - 上市公司接待人员有董事赵坚、财务总监卓庭江、副总裁及董事会秘书万孝雄[1] 投资者问答 股票回购 - 公司暂时没有回购股票计划，如有将按规定及时披露信息[1] 发展规划 - 公司将加强开放合作，进行技术、应用和商业模式创新，推动创新产品落地，巩固和提升细分领域市场优势[1] 二季度盈利 - 公司面对复杂环境调整经营战略，提出全面拥抱 AI 核心战略，推进软件“行业化、产品化、智能化、服务化”，推进信创业务纵深发展，加强技术创新提升竞争力，具体业绩详见公司公告[1]

会议信息 - 2025年4月16日公司作出召开本次会议的决议[8] - 2025年4月18日公司刊登《会议通知》[8] - 2025年5月9日会议在福州召开，现场和网络投票结合[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东代表股份123,836,276股，占公司股份总数19.9030%[11] - 通过网络投票股东代表股份2,722,900股，占公司股份总数0.4376%[11] - 出席会议股东代表股份126,559,176股，占公司股份总数20.3406%[11] - 中小投资者股东代表股份5,524,600股，占公司股份总数0.8879%[11] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意股数占比99.6878%[13] - 2024年度监事会工作报告议案同意股数占比99.6817%[16] - 2024年度财务决算报告议案同意股数占比99.6718%[18] - 2024年年度报告议案股东表决同意占比99.6513%[23] - 拟续聘2025年度会计师事务所议案股东表决同意占比99.6719%[25] - 2025年度日常关联交易预计议案股东表决同意占比99.6602%[27] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案股东表决同意占比99.6563%[29] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案议案股东表决同意占比90.2436%[31] 中小投资者表决情况 - 2024年度财务决算报告议案中小投资者表决同意占比91.6139%[21] - 2024年年度报告议案中小投资者表决同意占比92.0121%[23] - 拟续聘2025年度会计师事务所议案中小投资者表决同意占比92.4827%[25] - 2025年度日常关联交易预计议案中小投资者表决同意占比92.5461%[27] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案中小投资者表决同意占比92.1261%[29]

会议信息 - 现场会议于2025年5月9日下午14:00召开[4] - 网络投票时间为2025年5月9日[4] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东423人，代表股份126,559,176股，占比20.3406％[5][6] - 通过现场投票股东12人，代表股份123,836,276股，占比19.9030％[6] - 通过网络投票股东411人，代表股份2,722,900股，占比0.4376％[6] 议案审议 - 多个2024年度相关议案同意率超99.6%[7][9][12][14][16][19] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意占比99.6563％[24] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案议案总表决同意占比90.2436％[26] 其他事项 - 独立董事作2024年度述职报告[28] - 律师为2024年度股东大会出具法律意见，认为合法有效[29][30] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和律师法律意见书[31]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0177元，较2024年同期亏损收窄48.84% [1] - 2025年一季度营业收入1.15亿元，同比增长29.21% [1] - 2025年一季度净利润-0.11亿元，较2024年同期亏损收窄50% [1] - 每股净资产2.23元，同比下降5.11% [1] - 每股未分配利润0.41元，同比下降22.64% [1] - 净资产收益率-0.79%，较2024年同期改善45.89个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股5077.34万股，占流通股9.55%，较上期增加26.65万股 [1] - 鲁峰为第一大流通股东，持股2678.52万股，占比5.05%，持股未变 [2] - UBS AG、BARCLAYS BANK PLC等6家机构新进前十大股东 [2] - 徐魏、高宏礁等6位股东退出前十大股东行列 [2] 分红情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

活动安排 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月14日15:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2025年4月16日发出[2] - 会议于2025年4月28日10:00召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] - 会议由监事会主席周仁锟主持[5] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[6] - 报告表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[6] 其他信息 - 报告具体内容详见巨潮资讯网[6] - 备查文件为会议决议[7] - 公告发布时间为2025年4月29日[9]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议通知于2025年4月16日发出[2] - 会议于2025年4月28日召开，应到、实到董事9名[3][4] - 会议由董事长主持，监事等列席，召集、召开合规[4] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决9票同意[5] - 报告具体内容详见巨潮资讯网[5] 其他 - 公告发布时间为2025年4月29日[8]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为1.1468亿元，同比增长28.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1099.8万元，同比减亏48.94%[5] - 公司营业总收入本期为114,683,474.28元，同比增长28.5%[17] - 净利润本期亏损10,934,640.46元，较上期亏损22,144,251.19元收窄50.6%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损10,998,001.04元，较上期亏损21,540,726.44元收窄48.9%[18] - 基本每股收益本期为-0.0177元，上期为-0.0346元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8768.98万元，同比增长44.14%[8] - 营业总成本本期为137,534,872.25元，同比增长23.8%[17] - 研发费用本期为18,762,103.56元，较上期下降6.9%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为27,076,794.72元，上期为21,797,587.12元，同比增长24.22%[20] - 支付的各项税费本期为5,029,833.88元，上期为2,842,692.92元，同比增长76.94%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1969.91万元，同比增长402.33%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为153,839,831.13元，上期为128,675,323.43元，同比增长19.56%[20] - 经营活动现金流入小计本期为167,069,612.47元，上期为239,344,759.81元，同比下降30.20%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19,699,126.66元，上期为3,921,559.13元，同比增长402.33%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3108.73万元，同比下降157.13%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-31,087,342.30元，上期为54,414,555.34元，同比大幅下降[21] - 筹资活动现金流入小计本期为334,950,000.00元，上期为218,000,000.00元，同比增长53.65%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-14,128,618.81元，上期为-75,577,016.66元，同比改善81.31%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为-25,648,531.34元，上期为-16,986,789.65元，同比下降50.99%[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为196,720,061.38元，上期为189,911,482.76元，同比增长3.59%[21] 资产和负债变化 - 总资产为24.9223亿元，较上年度末下降1.34%[5] - 货币资金期末余额为209,780,160.89元，较期初减少25,050,402.68元[14] - 应收账款期末余额为158,974,398.91元，较期初减少53,254,442.50元[14] - 存货期末余额为780,079,793.47元，较期初增加3,979,421.55元[14] - 应收票据期末余额为41,175,701.59元，较期初增加39,929,574.54元[14] - 预付款项期末余额为23,071,761.96元，较期初增加6,812,186.41元[14] - 交易性金融资产期末余额为219,101.64元，较期初减少162,000.00元[14] - 其他应收款期末余额为25,575,638.44元，较期初增加1,172,798.49元[14] - 流动资产合计本期为1,271,177,284.64元，较上期下降1.6%[15] - 非流动资产合计本期为1,221,054,127.71元，较上期下降1.0%[15] - 短期借款本期为585,382,690.41元，较上期下降1.4%[15] 其他财务数据 - 应收票据为4117.57万元，同比增长3204.29%[8] - 开发支出为1927.31万元，同比增长144.51%[8] - 其他收益为96.33万元，同比下降63.48%[8] - 信用减值损失为1170.84万元，同比改善255.80%[8] - 信用减值损失本期为11,708,400.52元，上期为-7,515,259.10元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为95,127[11] - 第一大股东鲁峰持股比例为17.22%，持股数量为107,140,740股[11] - 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏灵活配置1号私募证券投资基金持股比例为0.99%，持股数量为6,180,000股[11]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 15亿元 同比增长28 52% [1] - 净亏损1099 8万元 去年同期净亏损2154 07万元 亏损同比收窄48 94% [1] 经营趋势 - 营收增速显著 显示业务扩张态势 [1] - 亏损收窄幅度较大 反映成本控制或经营效率改善 [1]

公司信息 - 证券代码为 002474，证券简称为榕基软件 [1] - 举办业绩说明会，参与人员为广大投资者，时间为 2025 年 4 月 25 日 15:00 - 17:00，地点在“互动易”网站 [3] - 上市公司接待人员有董事长兼总裁鲁峰、独立董事胡继荣、财务总监卓庭江、副总裁兼董事会秘书万孝雄 [3] 公司发展战略与盈利增长点 - 公司提出全面拥抱 AI 的核心战略，推动“人工智能 + 行业”深度融合，推进软件“行业化、产品化、智能化、服务化”，推进信创业务纵深发展，加强各类创新，创新产品加快落地，主营业务重拾增长态势 [3] 公司业绩相关 - 一季度相关情况和本期盈利情况需关注公司定期报告 [3] 行业发展前景 - 我国数字经济飞速发展，规模跃居全球第二位，伴随数字中国战略深入实施，已成为最有希望和朝气的产业之一 [3][4] - 2024 年我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入 137,276 亿元，同比增长 10.0%；软件业利润总额 16,953 亿元，同比增长 8.7%，预计 2025 年市场规模将突破 14 万亿元 [4] 公司竞争力 - 公司专注于行业应用软件研发等业务，经过 30 多年努力，在客户资源等多方面形成核心竞争力，成为国内知名软件产品和服务提供商 [4]