证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-021 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十四次会议已于2025年8月11日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于2025年8月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》 等有关规定。 1、公司第六届监事会第十四次会议决议。 特此公告 ...

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建榕基软件股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2025 年 8 月 25 日以现场与通 讯相结合的方式，召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议。本次会议由公司过半数 独立董事共同推举独立董事胡继荣先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、 客观、公正的原则，就审议事项做出决议并发表如下审查意见： 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及审核意见 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》《公司 对外担保管理制度》的有关规定，依照实事求是的原则，对公司 2025 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-022 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第二十次会议已于 2025 年 8 月 11 日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于 2025 年 8 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责 人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《2025年半年度报告》《2025 ...

收入和利润表现 - 营业收入2.259亿元同比下降4.59%[23] - 归母净亏损2639万元同比扩大8.10%[23] - 扣非净亏损2812万元同比微增0.27%[23] - 营业总收入同比下降4.6%至225.94百万元（对比236.80百万元）[157] - 净利润亏损收窄至-26.61百万元（对比-25.03百万元）[158] - 基本每股收益-0.0424元同比下降8.16%[23] - 加权平均净资产收益率-1.90%同比下降0.24个百分点[23] - 基本每股收益为-0.0424元（对比-0.0392元）[158] 成本和费用表现 - 营业成本1.665亿元同比下降5.51%[68] - 营业成本同比下降5.5%至166.52百万元（对比176.23百万元）[157] - 研发投入3203万元同比下降15.16%[68] - 研发费用同比下降1.5%至36.56百万元（对比37.13百万元）[157] - 管理费用4180万元同比上升10.45%[68] - 财务费用692万元同比下降25.33%[68] - 外购设备及外购软件成本同比下降11.66%至1.073亿元，占营业成本比重64.44%[75] 现金流表现 - 经营活动现金流净额139万元同比骤降97.26%[23] - 经营活动现金流量净额139万元同比下降97.26%[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降97.3%，从5081.82万元降至139.06万元[162] - 投资活动现金流量净额-4479万元同比下降204.61%[68] - 投资活动产生的现金流量净额从4281.38万元正流入转为4478.77万元负流出[163] - 现金及现金等价物净增加额-8120万元同比下降412.75%[68] - 现金及现金等价物净增加额从2596.42万元正流入转为8120.30万元负流出[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降31.2%，从3.33亿元降至2.29亿元[162] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长123.2%，从1918.89万元增至4282.47万元[162] - 取得借款收到的现金同比增长17.4%，从3.28亿元增至3.85亿元[163] 业务线表现 - 公司主营业务涵盖数字政务协同管理信息安全大数据物联网五大领域[14] - 公司开发榕基iTask移动协同管理平台支持远程办公与任务管理[16] - 公司开展人工智能应用创新业务涉及政务服务智慧口岸等领域[16] - 信息技术行业收入同比下降2.84%至2.072亿元，占营业收入比重91.71%[70][71] - 园区开发与运营行业收入同比下降20.40%至1874万元，毛利率下降12.54个百分点至9.08%[70][71] - 系统集成收入同比下降1.99%至1.486亿元，毛利率上升2.05个百分点至14.01%[70][71] - 软件产品及服务收入同比下降4.94%至5858万元，毛利率上升2.35个百分点至62.97%[70][71] - 公司园区开发与运营业务涉及五处产业园区[52] 地区市场表现 - 华南地区收入同比大幅增长70.77%至1.245亿元，占营业收入比重55.09%[70][71] - 华中地区收入同比下降70.36%至2598万元，营业成本同比下降75.51%[70][71] 资产和负债状况 - 总资产24.49亿元较上年度末减少3.07%[23] - 归母净资产13.72亿元较上年度末下降1.98%[23] - 货币资金同比下降33.02%至1.573亿元，占总资产比例下降2.88个百分点[78] - 货币资金期末余额为1.57亿元，较期初2.35亿元减少33.0%[148] - 应收账款期末余额为2.31亿元，较期初2.12亿元增长9.0%[148] - 存货期末余额为7.64亿元，较期初7.76亿元减少1.6%[148] - 流动资产合计期末为12.38亿元，较期初12.92亿元减少4.2%[148] - 非流动资产合计从12.34亿人民币下降至12.11亿人民币，降幅1.8%[149] - 长期股权投资从1.44亿人民币增至1.49亿人民币，增幅3.8%[149] - 投资性房地产从4.89亿人民币降至4.76亿人民币，降幅2.7%[149] - 开发支出从788万人民币增至3074万人民币，增幅290%[149] - 短期借款从5.94亿人民币降至5.70亿人民币，降幅3.9%[149] - 合同负债从1.76亿人民币降至1.62亿人民币，降幅7.7%[149] - 未分配利润从2.66亿人民币降至2.39亿人民币，降幅9.9%[150] - 母公司货币资金从9133万人民币降至1678万人民币，降幅81.6%[152] - 母公司应收账款从8560万人民币增至1.17亿人民币，增幅36.9%[153] - 母公司短期借款从5.33亿人民币降至4.75亿人民币，降幅10.9%[153] - 受限资产总额为42,332,666.50元，其中货币资金受限16,102,918.15元，存货受限26,224,248.35元[83][84] 投资和金融资产 - 非经常性损益总额173万元其中政府补助202万元[27] - 投资收益为541万元，占利润总额比例-21.43%[76] - 金融资产小计期末数为117,321,748.38元，期初数为117,586,748.38元，变动主要由于本期出售265,000.00元[81] - 其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动为66,305,646.74元，期末数保持117,205,646.74元与期初一致[81] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为116,101.64元，较期初381,101.64元减少265,000.00元，降幅69.5%[81] - 报告期投资额为5,375,900.00元，上年同期为0.00元，变动幅度100.00%[85] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[86][87] - 公司委托理财发生额及未到期余额均为11.61万元人民币[125] 子公司和参股公司表现 - 公司持股亿榕信息40.7%[48] - 主要子公司福建榕基软件工程有限公司净利润为-3,946,216.48元，营业收入71,556,448.37元[91] - 子公司北京中榕基信息技术有限公司净利润为9,872,976.53元，总资产60,540,664.44元[91] - 子公司福州创华电气自动化系统有限公司净利润为4,748,293.83元，净资产111,397,016.17元[91] - 子公司河南榕基信息技术有限公司净利润为5,020,806.83元，总资产274,003,021.59元[91] - 马鞍山榕基置业投资有限公司子公司注册资本800万元人民币，总资产110,579,371.09元人民币，净利润2,638,750.44元人民币[92] - 上海榕基软件有限公司子公司注册资本1,000万元人民币，总资产371,461,946.69元人民币，净利润5,910,850.18元人民币[92] - 信阳榕基信息技术有限公司子公司注册资本2,100万元人民币，总资产626,438,873.47元人民币，净利润7,891,551.12元人民币[92] - 福建亿榕信息技术有限公司参股公司注册资本10,500万元人民币，总资产741,687,390.11元人民币，净利润151,578,855.25元人民币[92] - 亿榕信息为国家电网总部及各省市公司等3000余家单位提供信息化服务[48] 项目与合同进展 - 公司参与国家重大电子政务工程包括金关工程和金环工程[16] - 公司协助襄阳市数据局完成政务系统与AI大模型全面对接，打造隆中AI政务大模型[40] - 公司信创政务产品和解决方案在福建、湖北、河南、江西等省市党政机关和企事业单位示范应用[41] - 公司中标全国海关信息中心2025年智慧卫检管理系统升级采购项目[42] - 公司完成福建省政法跨部门大数据办案平台（法院侧）二期研发，打通公安、检察、司法等部门数据壁垒[43] - 公司计划两年内实现河南省司法厅智慧矫正全省覆盖，打造一网统矫、监管三化模式[44] - 公司持续为生态环境部沙尘暴监测网、中国环境监测总站、核安全管理局提供专业运维服务[43] - 公司司法行政一体化解决方案在河南、湖北、新疆等地成功推广[43] - 河南省信用信息平台连续六次入围国家发改委全国观摩会且五次位列前三[45] - 河南省信用信息平台提供50余项智慧信用服务[45] - 公司完成全国中小企业融资信用服务平台河南节点建设[45] - 东航航食餐车RFID采集应用管控系统成功通过验收[47] - 公司建立覆盖省市县三级的自动化归集与协同治理机制[45] - 全资子公司签订建筑工程施工总承包合同，合同总金额为1.256997亿元人民币[128] 公司战略与行业地位 - 公司是海西信创产业龙头企业，在信创政务细分领域为先行者[39] - 公司入选福建省首批数据企业名单并被纳入数据企业培育库[46] - 福水智联与三大运营商建立战略合作伙伴关系[49] - 拥有786项自主知识产权包括44项发明专利[63] - 全国三级营销网络覆盖5大区域分部及20余家分子公司[66] - 软件业务收入70585亿元同比增长11.9%[32] 管理层讨论与未来指引 - 公司面临宏观经济波动风险可能影响政府及企业在IT领域的投入进而对数字政务和协同管理业务带来周期性挑战[93] - 公司面临行业技术风险需应对人工智能云计算大数据等创新技术发展和客户个性化需求提升的挑战[93] - 公司面临管理能力风险业务规模扩张对机制建立战略规划运营管理资金管控等方面提出更高要求[93] - 公司2025年将保持新业务投入可能增加经营成本若市场环境变化可能导致投资目标不及预期[94] - 公司为技术密集型企业存在核心技术人员流失风险可能对经营发展造成重大影响[94] 股东和股本结构 - 公司总股本为622,200,000股，占总股份的100.00%[132] - 有限售条件股份减少219,375股，持股比例从14.73%降至14.70%[131] - 无限售条件股份增加219,375股，持股比例从85.27%升至85.30%[131] - 股东鲁峰持有107,140,740股，持股比例为17.22%，其中80,355,555股为限售股[137] - 股东宾壮兴因离职，其持有的658,125股（原为877,500股，本期解除限售2,193,750股）将按特定时间表解锁[134][135] - 公司限售股份总额期末为91,434,055股，期初为91,653,430股，本期解除限售2,193,750股[135] - 股东赵坚持有5,150,000股，持股比例0.83%，其中3,862,500股为限售股[137] - 上海阿杏投资管理有限公司持有6,180,000股，持股比例0.99%，全部为无限售条件股份[137] - 国泰君安证券资管产品持有4,900,000股，持股比例0.79%，全部为无限售条件股份[137] - 报告期末普通股股东总数为87,400户[137] - 股东陈明平持有3,379,609股限售股，限售原因为董监高任职期内自动锁定75%[134] - 股东刘景燕持有742,500股限售股，限售原因为董监高任职期内自动锁定75%[134] - 前十大股东中境内自然人陈明平持股0.72%，持有450.61万股[138] - 境内自然人侯伟持股0.49%，持有305.00万股[138] - 中国工商银行旗下基金持股0.33%，持有206.47万股[138] - 境内自然人孙韶坤持股0.28%，持有171.88万股[138] - BARCLAYS BANK PLC持股0.24%，持有146.51万股[138] - 中信证券持股0.23%，持有143.04万股[138] 公司治理与合规 - 公司2025年半年度报告披露日期为2025年8月26日[2] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[16] - 公司注册地址位于福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号[19] - 公司法定代表人鲁峰主管会计工作负责人尚大斌[5][18] - 公司证券代码002474在深圳证券交易所上市[18] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[110] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[111] 其他重要事项 - 公司通过联营企业福建文鑫莲业有限责任公司在莲子产业开展乡村振兴实践累计服务农户20余户覆盖农田超100亩[102] - 公司租赁物业总面积达168,947.5平方米，包括信阳27,047.95平方米、马鞍山37,581.8平方米、上海84,679.84平方米及福州19,637.91平方米[122]

公司高管变动 - 副总裁镇千金因个人原因辞去所有职务 包括公司及控股或关联企业的董事和监事职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 辞职申请自报告送达董事会时生效 [1] - 持有公司股份86.1万股 辞职不会对公司日常生产经营活动产生重大影响 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.26亿元 同比下降4.59% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2638.93万元 较上年同期净亏损2441.11万元扩大197.82万元 [1]

核心观点 - 立讯精密及其控股公司被供应商指控以高额订单承诺诱导其进行巨额专属产线投资 但最终未兑现订单 导致供应商陷入经营困境并提起法律诉讼 [1][7] - 供应商丸红电子声称因立讯相关方反复变更产品规格、推迟生产计划及订单量远低于承诺 造成实际损失达3343万元 [1][4][6][7] - 行业律师指出邮件订单若包含合同基本要素可能具备法律效力 但强势"链主"企业常使中小供应商在合作中处于被动地位 [15][16][17] 合作承诺与实际履行 - 2020年9月立讯控股公司立德精密通过邮件承诺游戏机连接器项目年需求量超250万套 对应年产值约2700万元 项目总价值超5000万元 [3][4] - 丸红电子基于承诺投入研发、开模及专用设备 但立讯相关方在2020年12月至2021年3月期间多次单方面修改产品规格 导致成本持续追加 [4] - 项目于2021年5月通过终端客户审核 但量产计划推迟近一年 至2022年3月突然要求年产值3691万元订单 远高于最初计划 丸红被迫追加160万元投资新产线 [5][6] 订单落差与经济损失 - 立讯相关方2022年实际订单仅800-900万元 不足承诺值3691万元的25% 导致丸红电子产能闲置、技术工人流失及资金周转困难 [7] - 丸红电子为项目累计投入实际成本约2000万元 包括研发、模具及自动化设备 预期利润损失1343万元 总索赔金额3343万元 [7] - 合作期间因一次交货延误被罚款3000元 立讯相关方还以"越南工厂无法使用"为由退回价值30余万元成品 要求报废半成品 [6][11] 供应链关系与行业现象 - 多名供应商反映立讯相关方存在订单承诺未兑现、罚款过重及货款打折要求 部分供应商通过法律途径追讨欠款 [8][9][11] - 立讯相关方被指控在纠纷中接触丸红电子的日本客户 暗示终止合作 直接影响其正常业务 [12] - 律师指出强势"链主"企业可能通过单方面变更合同条款转嫁损失 中小供应商因地位弱势难以拒绝变更 [16][17] 法律界定与风险防范 - 邮件订单若明确采购商品细节、价格及交货时间等合同要素 可能被认定为具法律效力的要约 未履约需承担违约责任 [15] - 律师建议供应商通过签署技术确认函、保存邮件记录及详细约定合同条款防范风险 同时评估"链主"企业信用状况 [17] - 行业需平衡"链主"企业与供应商关系 过度强势行为可能削弱行业创新活力 导致市场信用基础动摇 [18]

业绩预告 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] - 预计2025年上半年业绩为亏损 [1] 业绩变动原因 - 外部经营环境持续严峻导致项目实施进度延后及回款滞后 [1] - 较高的人力成本与资产摊销折旧压力对业绩造成负面影响 [1] 公司应对措施 - 深化"人工智能+行业"融合，推动行业智能化解决方案落地 [1] - 持续推进软件业务的"行业化、产品化、智能化、服务化"转型 [1] - 聚焦核心能力建设以提升公司核心竞争力 [1] 财务数据说明 - 业绩预告相关财务数据由公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2100万元 - 2900万元，比上年同期增减幅度为 -18.80%—13.97%，具体亏损2441.11万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2300万元 - 3100万元，比上年同期增减幅度为 -10.53%—18.00%，具体亏损2804.79万元[3] - 基本每股收益亏损0.0466元/股 - 0.0338元/股，具体亏损0.0392元/股[3] 管理层讨论和指引 - 公司预计亏损受外部经营环境严峻、项目实施进度延后及回款滞后、人力成本与资产摊销折旧压力高等因素影响[6] - 公司将深化“人工智能 + 行业”融合，推动行业智能化解决方案落地[6] - 公司将持续推进软件业务“行业化、产品化、智能化、服务化”转型，聚焦核心能力建设[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[7] - 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[7] - 公告发布时间为2025年7月12日[9]

核污染防治板块市场表现 - 核污染防治板块整体走高，多只个股出现涨停或大幅上涨 [1] - 中广核技（000881）涨停，捷强装备（300875）、北化股份（002246）、华盛昌（002980）此前封板涨停 [1] - 中金辐照（300962）涨近19%，中电环保（300172）、榕基软件（002474）、沪江材料、建工修复（300958）等跟涨 [1]