证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"鹏都农牧"、"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所《关于对鹏都农牧股份有限公司 2023 年 年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 81 号）（以下简称"《问询函》"）， 经过公司的核查，对《问询函》中问题回复说明如下： 1．你公司披露的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见和内部控制 审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》显示，截 至 2023 年 12 月 31 日，你公司收到北京雄特牧业有限公司结算预付款 7.22 亿 元；该笔预付款余额 1.53 亿元，款项性质为预付购牛款，存在商业合理性。你 公司 2023 年度年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了《2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》和《2022 年 度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月24日15:00现场会议召开，同日9:15至15:00网络投票[4][5] 股东情况 - 现场5名股东及代理人持股2,749,235,189股，占比43.1303%[6] - 网络34名股东持股31,694,454股，占比0.4972%[7] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意2,438,771,313股，占比87.6963%[10] - 《2023年度财务决算报告》同意2,438,702,613股，占比87.6938%[11] - 《2023年度董事会工作报告》同意2,778,429,319股，占比99.9101%[12] - 《2023年度监事会工作报告》同意2,439,047,447股，占比87.7062%[14] - 《2023年度利润分配预案》同意2,778,426,219股，占比99.9100%[15] - 《关于2024年对外提供担保预计的议案》同意2,409,747,483股，占比86.6526%[16] 其他 - 股东大会召集等合法有效[21] - 法律意见书公司和律所各留存一份[22]

股权结构 - 鹏欣集团及其一致行动人合计持股25.63亿股，占总股本40.20%[3] 股份冻结 - 鹏欣集团及其一致行动人累计被冻结股份11.88亿股，占其所持股份46.37%，占总股本18.64%[3] - 鹏欣集团本次被冻结股份2700万股，占其所持股份3.87%，占总股本0.42%[2] 公司情况 - 鹏欣集团正积极处理司法冻结事项[4] - 司法冻结未对公司经营产生重大影响，生产经营正常[4] - 司法冻结不会导致公司控制权变更[5]

一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事 会第十九次会议和 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围 内子公司担保额度为 110.10 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 33.60 亿元的担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 76.50 亿元的担保 额度，公司控股子公司 Fiagril Ltda.（以下简称"Fiagril"）对外担保额度为 1.31 亿元，合计为 111.41 亿元。担保额度有效期限自 2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的 《关于 2023 年度对外提供担保预计的公告》（公告编号：2023-028）。 1 关于子公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 ...

业绩数据 - 2023年收到北京雄特牧业预付款7.22亿元，余额1.53亿元[1] - 2023年营业收入174.49亿元，同比降10.15%，净利润 -9.35亿元[3] - 2023年大宗商品贸易业务收入168.42亿元，占比96.52%[4] - 2023年境外业务收入170.19亿元，占比97.53%，同比降9.10%[7] 资产数据 - 报告期末货币资金余额19.52亿元，境外款项占比83.8%[7] - 巴西资产组商誉账面价值4.44亿元[8] - 报告期末应收账款余额34.31亿元，账面价值33.6亿元，同比增10.15%[9] 费用与损失 - 2023年确认存货跌价损失3.58亿元[3] - 报告期内销售费用9.92亿元，同比增41.89%[12] - 其他债权投资公允价值变动损失1.38亿元[13] - 非流动资产处置损失6600.62万元[16] 其他事项 - 存在未达披露标准诉讼事项合计金额5.77亿元[14] - 需在2024年5月24日前对相关问题说明披露[16]

回购计划 - 回购资金总额5000 - 10000万元，价格不超2.13元/股[1] - 实际回购区间2024年2月29日至4月30日[3] 回购结果 - 累计回购48315210股，占总股本约0.76%[3] - 最高成交价1.37元/股，最低0.93元/股，成交5009.45万元[3] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，12个月后出售，3年内转让，未转让完注销[11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入35.60亿元，上年同期49.61亿元，同比减少28.23%[5] - 2024年1 - 3月营业收入35.60亿元，2023年1 - 3月49.61亿元，变动率 -28.23%，受国际市场粮食和农资价格下跌影响[16] - 营业总收入35.60亿元，较上期49.61亿元下降28.23%[33] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.16亿元，上年同期 -0.40亿元，同比减少194.66%[5] - 净利润为-1.68亿元，较上期-0.30亿元亏损扩大[34] 总资产变化 - 本报告期末总资产169.67亿元，上年度末154.84亿元，较上年度末增长9.57%[5] - 2024年第一季度公司资产总计169.67亿元，较上期154.84亿元增长9.57%[32] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.64亿元，上年度末46.02亿元，较上年度末减少7.36%[5] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款45.42亿元，1月1日33.60亿元，变动率35.18%，主要因巴西子公司销售农资及粮食应收款增加[8] 营业成本变化 - 2024年1 - 3月营业成本32.58亿元，2023年1 - 3月44.73亿元，变动率 -27.17%，受国际市场粮食和农资价格下跌影响[17] 经营活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 -5.31亿元，2023年1 - 3月 -5.65亿元，变动率6.13%，无重大变化[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.31亿元，上期为 -5.65亿元[36] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额2583.84万元，2023年1 - 3月 -3539.79万元，变动率172.99%，主要因本期投资支出减少[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2583.84万元，上期为 -3539.79万元[36] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额2.10亿元，2023年1 - 3月 -0.23亿元，变动率1005.52%，主要因上期巴西子公司和母公司偿还到期债务金额较大[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.0147182324亿元，较之前增长23.06%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.39亿元，上期为 -4.40亿元[37] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为128,074，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] 主要股东持股及质押冻结情况 - 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司持股10.13818694亿股，持股比例15.90%，质押4.69亿股[27] - 上海鹏欣（集团）有限公司持股6.96804282亿股，持股比例10.93%，质押2.92777273亿股，冻结5.15359478亿股[27] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股6.96449203亿股，持股比例10.93%，质押6.46025844亿股，冻结6.46025844亿股[27] 特定基金持股及转融通情况 - 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）－吉富启瑞天泽2号私募证券投资基金期末普通账户、信用账户持股56,703,074股，占总股本0.89%，期末转融通出借股份且尚未归还810,000股，占总股本0.01%[30] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末普通账户、信用账户持股42,531,957股，占总股本0.67%，期末转融通出借股份且尚未归还4,244,200股，占总股本0.07%[30] 股东信用交易持股情况 - 公司股东西藏和汇企业管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有1.53055396亿股公司股票[29] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计102.3922217165亿元，期初为86.4909245254亿元[31] 非流动资产中固定资产变化 - 2024年3月31日非流动资产中固定资产期末余额为26.2902011139亿元，期初为27.2946905671亿元[31] 流动负债变化 - 流动负债合计79.28亿元，较上期67.97亿元增长16.64%[32] 非流动负债变化 - 非流动负债合计40.46亿元，较上期34.03亿元增长18.92%[32] 负债合计变化 - 负债合计119.74亿元，较上期102.00亿元增长17.39%[32] 营业总成本变化 - 营业总成本37.41亿元，较上期49.03亿元下降23.70%[33] 营业利润变化 - 营业利润为-1.52亿元，较上期-0.57亿元亏损扩大[34] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为-3.86亿元，较上期-0.36亿元亏损扩大[34] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0183元，较上期-0.0062元亏损扩大[34] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.87亿元，上期为27.71亿元[36] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还本期为584.61万元，上期为1.95万元[36] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为19.28亿元，上期为31.68亿元[36] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为24.58亿元，上期为37.34亿元[36] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为5079.53万元，上期为3661.84万元[36] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计本期为2495.69万元，上期为7201.63万元[36] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计本期为15.52亿元，上期为18.44亿元[37]

市场扩张和并购 - 鹏都农牧拟与鹏欣农投、天云融创合作设上海鹏牧天云农业科技有限公司，注册资本2500万元，持股60%[1] 公司信息 - 天云融创注册资本4332.2901万元，雷涛为实控人[4] - 鹏欣农投注册资本8115万元，云南鹏欣富盛持股67.098%[4][5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，鹏欣农投总资产565680.45万元，净资产270817.50万元[5] - 2023年鹏欣农投营业收入4108.19万元，净利润 - 15426.31万元[5] - 2024年初至2月29日，公司及子公司与鹏欣集团关联交易2220万元[10] 投资情况 - 鹏都农牧现金出资1500万元，天云融创现金及知识产权出资750万元，鹏欣农投现金出资250万元[6] 投资目的与风险 - 投资目的是提高畜牧生产效率等[9] - 投资可能存在合资公司不能设立等风险[9]

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-025 鹏都农牧股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 24 日下午 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长田翊先生主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都 农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及摘要》 董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》切 实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载 ...

3．组织形式：特殊普通合伙 4．注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 5．首席合伙人：黄锦辉 鹏都农牧股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部 及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》要求，公司对利安达在审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1．机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：2013 年 10 月 22 日 6．截至 2023 年末，利安达共有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。 7．2023 年度审计的收入总额（未经审计）：48,482.20 万元，审计业务收入： 40,036.62 万元，证券业务收入：12,550.22 万元。 前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也 不存 ...