收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入186.26亿元人民币，同比增长6.82%[19] - 2019年公司营业收入1,862,608.33万元同比增长6.82%[56] - 公司2019年营业收入186.26亿元同比增长6.82%[69] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元人民币，同比下降1.78%[19] - 2019年净利润21,792.36万元同比增长0.02%[56] - 归属于母公司净利润19,345.04万元同比下降1.78%[56] - 公司实现净利润2.18亿元，其中归属于上市公司股东净利润1.93亿元[87] - 扣除非经常性损益的净利润2015.8万元人民币，同比下降82.89%[20] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损8064.4万元人民币[24] - 非经常性损益项目中，同一控制下企业合并贡献1.33亿元人民币[27] 成本和费用（同比环比） - 2019年营业成本1,761,137.01万元同比增长6.81%[56] - 销售费用3.56亿元同比下降2.47%[82] - 管理费用2.44亿元同比上升7.94%[82] - 研发费用6639.72万元同比大幅增长32.80%[82][83] 各业务线表现 - 公司主营业务为化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务[31] - 公司形成辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大业务板块[31] - 工业板块精细化工产品收入8.61亿元同比大幅增长42.91%[69] - 农资产品收入104.90亿元同比下降0.25%[69] - 化工产品收入64.78亿元同比增长10.25%[69] - 农副产品及其他收入7.98亿元同比大幅增长80.28%[69] - 精细化工产品毛利率31.43%同比提升10.51个百分点[71] - 主营业务毛利率5.28%同比基本持平[71] - 化肥业务覆盖国内17个省区[44] - 农药业务覆盖10个省区[44] - 产品出口遍及60多个国家[44] - 海华科技主要产品产能及年产量位居行业内细分市场领先地位[41] - 获批郑商所首批指定尿素交割仓库[58] 各地区表现 - 内销收入173.68亿元同比增长8.99%[69] - 外销收入12.59亿元同比下降16.20%[69] 子公司表现 - 子公司辉隆连锁净利润为4,751.97万元，较去年同期下降20.38%[112] - 子公司瑞美福农化净利润为4,399.82万元，较去年同期增长37.75%[113] - 子公司海华科技净利润为13,778.78万元，较去年同期增长118.56%[113] - 子公司辉隆连锁营业收入为422,745.76万元，总资产为182,981.07万元[111] - 子公司瑞美福农化营业收入为142,509.04万元，总资产为79,440.85万元[111] - 子公司海华科技营业收入为86,790.16万元，总资产为66,825.68万元[111] - 参股公司上海隆华汇净利润为6,722.9万元，营业利润为6,708.8万元[111] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额11.75亿元人民币，同比大幅增长243.71%[20] - 经营活动产生的现金流量净额11.75亿元同比大幅增长243.71%[86] - 投资活动产生的现金流量净额-1.26亿元同比下降158.78%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额-7.55亿元同比下降186.50%[86] - 现金及现金等价物净增加额2.997亿元同比激增3089.59%[86] - 公司投资活动现金流量净额同比下降158.78%[87] - 公司筹资活动现金流量净额同比下降186.5%[87] - 经营活动现金流量净额11.75亿元，与净利润差异显著[87] 资产和负债变化 - 2019年末总资产81.82亿元人民币，同比下降8.66%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产25.77亿元人民币，同比下降6.19%[20] - 其他非流动金融资产较期初增长58.46%[42] - 无形资产较期初增长20.9%[42] - 货币资金增至15.86亿元，占总资产比例上升5.95个百分点至19.39%[92] - 短期借款降至20.49亿元，占总资产比例下降5.87个百分点至25.04%[92] - 长期借款新增3.3亿元，占总资产4.03%[92] 研发投入 - 研发费用6639.72万元同比大幅增长32.80%[82][83] - 研发人员数量129人同比增长6.61%[85] 投资和并购活动 - 公司完成对精细化工生产企业海华科技的并购[32] - 公司完成海华科技股权并购并于2019年12月完成资产过户[75] - 报告期投资额11.17亿元，同比增长13.16%[96] - 公司通过实施主业经营+资本运作双轮驱动战略[33] - 公司报告期内收购江苏辉隆宜成农业科技有限公司等5家子公司[111] - 公司报告期内新设四川瑞美福农业科技发展有限公司等6家子公司[111][112] - 收购安徽海华科技有限公司100%股权的交易价格为82,800万元[190] - 海华科技公司股东全部权益评估价值为82,879.73万元，较账面价值增值54,682.03万元，增值率达193.92%[191] 关联交易和担保 - 与青海盐湖工业股份有限公司的日常关联交易金额为113,816.93万元，获批额度为160,000万元[189] - 公司对外担保额度为12,000万元，实际发生担保金额为2,168.49万元[200] - 对子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司担保额度95,000万元，实际担保金额76,174.45万元[200] - 对子公司安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司担保额度60,000万元，实际担保金额23,860万元[200] - 对子公司安徽辉隆慧达化工集团有限公司担保额度70,000万元，实际担保金额34,067.76万元[200] - 对子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额2,581.2万元[200] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金总额为130,226.64万元[103] - 截至2019年末累计使用募集资金总额为121,106.4万元（占募集总额的93.0%）[103][104] - 报告期内使用募集资金金额为10万元[103][104] - 尚未使用募集资金总额为13,283.84万元（含利息收入）[103][104] - 募集资金专户余额为8,283.84万元，结构性存款余额为5,000万元[104][107] - 配送中心建设项目累计投入37,305.16万元（超计划投资进度100.42%）[105] - 信息化系统建设项目累计投入3,495.28万元（超计划投资进度106.79%）[105] - 超募资金中59,100万元用于归还银行贷款[105] - 40万吨新型肥料项目累计投入2,362.57万元[105][107] - 募集资金累计产生利息收入4,163.6万元[104] 分红政策 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[6][7] - 2019年度现金分红总额为144,170,190.86元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的74.53%[130][131] - 2019年现金分红金额为83,682,369.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的43.26%[130] - 2019年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为60,487,820.96元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.27%[130] - 2018年度现金分红总额为88,846,887.91元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.11%[130] - 2017年度现金分红总额为50,232,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.77%[130] - 2019年度拟每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金8,368.24万元[132] - 2018年度每10股派发现金股利0.7元（含税）[128] - 2017年度每10股派发现金股利0.7元（含税），总股本71,760.00万股[129] - 2019年度可分配利润为377,231,694.83元[131] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[128] 业绩承诺完成情况 - 收购海华科技2019年实际业绩为13,007.7万元，超出承诺8,000万元，完成业绩承诺[175] - 海华科技交易对手方承诺2019年归母净利润不低于8,000万元，实际完成业绩承诺[176] - 海华科技2019年度业绩承诺实现归属于母公司股东的净利润不低于8,000万元，本报告期完成承诺[191] 会计准则变更影响 - 公司执行新金融工具准则，调整2019年1月1日交易性金融资产1,594.46万元[182] - 应收票据调整减少2.33亿元，重分类至应收款项融资增加2.33亿元[182] - 可供出售金融资产调整减少2.09亿元，重分类至其他权益工具投资377万元及其他非流动金融资产2.05亿元[182] - 新金融工具准则调整影响期初未分配利润增加2,112.59万元[182] 合并范围变化 - 2019年新纳入合并范围11家子公司，包括收购江苏辉隆宜成、安徽辉隆和美科创等[183] - 当期不再纳入合并范围2家子公司，原因为注销[183] 股权激励 - 股票期权激励计划调整行权价格为7.71元/股，注销第一个行权期未行权538.80万份及离职人员521.80万份[188] 主要客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额11.05亿元占年度销售总额比例5.94%[79][80] - 前五名供应商合计采购金额31.70亿元占年度采购总额比例17.95%[80] 投资收益和资产减值 - 投资收益7295.52万元，占利润总额29.52%[90] - 资产减值损失-1.23亿元，占利润总额-49.83%[90] 公司基本信息和行业地位 - 公司注册地址及办公地址均为安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号[14] - 公司股票代码002556，在深圳证券交易所上市[14] - 公司电子信箱为zqb@ahamp.com，董事会秘书董庆电子信箱为dongq@ahamp.com[14][15] - 公司行业综合竞争力排名安徽第一、全国第四[41] - 公司荣获《财富》中国500强第487位[41] - 公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业[41] - 公司是商务部万村千乡市场首批试点企业[41] - 公司是省级化肥、农药储备、国家化肥淡季商业承储企业[41] - 公司注册资本为23,180.1683万元（辉隆连锁）[111] 风险因素 - 公司面临产品价格波动风险，受国际市场行情、进出口政策、增值税政策及原材料价格波动影响[4] - 公司工业板块面临安全环保风险，生产过程中存在“三废”排放和综合治理压力[4] - 公司参股小额贷款、典当、融资租赁等类金融企业，存在对外投资风险[4] - 公司参与农村土地流转和政策性粮食收储，存在创新产业发展不确定性风险[5] - 公司业务规模持续拓展面临人力资源短缺风险，需懂经营、有技术、善管理的复合型人才[5] - 公司存在极端气候变化引发的经营风险，自然灾害可能减少化肥、农药等农资需求[5] 政策环境影响 - 自2019年1月1日起94项商品不再征收出口关税[36] - 到2020年1月我国将禁限用89种农药，其中41种为禁用农药，48种限用农药[37] 承诺事项 - 公司实际控制人安徽辉隆投资集团承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬，不在控股企业担任除董事、监事外职务[133] - 公司实际控制人承诺保证上市公司资产独立完整，防止违规占用上市公司资产、资金及其他资源[134] - 公司实际控制人承诺保证上市公司财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户，财务人员不在控股方兼职[134][135] - 公司实际控制人承诺保证上市公司机构独立，建立健全法人治理结构，各机构依法独立行使职权[135] - 公司实际控制人承诺保证上市公司业务独立，具备自主持续经营能力，控股方不干预业务活动[135][136] - 公司实际控制人承诺避免与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营[136] - 公司实际控制人承诺对于不可避免的关联交易，按公平、公允、等价有偿原则进行[136][138] - 公司实际控制人承诺若未来经监管部门认定存在同业竞争，将在3年内采取合法有效措施解决[137][138] - 公司实际控制人承诺尽量减少与上市公司间关联交易事项，维护中小股东权益[138] - 截至报告期末，所有承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况[133][136][138] - 持股董事监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[140] - 持股董事监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[140] - 股权激励对象承诺自期权行权之日起六个月内不卖出全部股份[140] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺避免同业竞争[140] - 实际控制人承诺规范关联交易并遵循市场公允原则[141] - 辉隆投资承诺通过交易获得的股份36个月内不转让[142] - 交易对手方承诺因送股转增等增加的股份锁定期同步延长[142] - 交易完成后6个月内若股价连续20日低于发行价则自动延长锁定期[142] - 解凤贤等40名自然人通过交易取得的上市公司股份锁定期为24个月[143] - 锁定期满24个月后首次解锁股份比例为50%[144] - 第二次解锁剩余50%股份需待业绩承诺期第三年审计完成后[145] - 戴承继、夏仲明若持股不足12个月则锁定期延长至36个月[146] - 控股股东辉隆投资承诺交易完成后12个月内不向外部转让股份[147] - 所有锁定期安排需根据证券监管机构最新意见调整[143][146][147] - 公司保证资产独立完整且不受控股股东违规占用[148] - 高级管理人员不在控股股东及其他企业兼任职务或领薪[149] - 公司建立独立财务体系且不与控股股东共用银行账户[150] - 公司业务完全独立于控股股东及其他关联企业[150] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社及控股股东辉隆投资承诺避免同业竞争并确保上市公司独立经营[151] - 主要股东辉隆投资、解凤贤等承诺不从事与公司相同或类似业务以避免同业竞争[153] - 实际控制人及控股股东承诺若发生同业竞争将优先向上市公司提供业务机会或转让给无关联第三方[152] - 主要股东承诺若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任[154] - 实际控制人及控股股东承诺关联交易遵循公平公允原则并依法履行信息披露义务[155] - 主要股东承诺关联交易按等价有偿原则签订协议并履行法律程序[156] - 所有承诺自2019年08月29日起长期有效且未出现违反情形[154][151] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社、控股股东辉隆投资及40名自然人交易对手方承诺保证交易信息披露真实准确完整[157][158][159][160] - 若因提供虚假信息导致损失相关方将依法承担个别及连带赔偿责任[158][160][161] - 涉嫌信息披露违法违规时相关股份将被暂停转让并锁定[158][159] - 海华科技及其董监高承诺及时提供真实准确完整的交易相关信息[159][160] - 上市公司承诺本次交易申请文件及信息披露不存在虚假记载或重大遗漏[161] - 控股股东承诺不干预上市公司经营管理活动且不侵占公司利益[161][162] - 控股股东承诺若监管要求变化将按最新规定出具补充承诺[162] - 全体董监高承诺不以不公平条件输送利益且约束职务消费行为[163] - 全体董监高承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[163] - 董监高薪酬政策由董事会或薪酬委员会制定[163] - 公司控股股东辉隆投资及实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺其董监高近三年内未受到重大行政处罚或刑事处罚[165] - 交易对手方辉隆投资及其董监高等40名自然人最近五年诚信情况良好不存在重大失信行为[166] - 交易对手方辉隆投资及其董监高等承诺最近五年未受过重大行政处罚或刑事处罚[167] - 公司董监高承诺自交易复牌之日起至实施完毕期间不减持直接或间接持有的上市公司股份[167] - 标的公司注册资本已全部缴足不存在出资不实虚假出资或抽逃出资情形[168] - 标的公司股权权属清晰不存在任何权利质押查封或冻结等权利限制情形[168] - 标的公司及其子公司资产均系合法取得且未存在冻结查封或被采取强制保全措施[169] - 交易对手方承诺若违反承诺给上市公司或投资者造成损失将依法承担补偿责任[165] - 公司承诺若中国证监会发布新的

收入和利润 - 营业收入为36.33亿元人民币，同比下降1.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6423.43万元人民币，同比增长11.01%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为6007.73万元人民币，同比增长70.71%[7] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[7] - 加权平均净资产收益率为2.46%，同比增长0.36个百分点[7] - 营业收入从36.72亿元略降至36.33亿元，下降1.1%[45] - 净利润保持稳定为6622万元，与上年同期6615万元基本持平[47] - 营业收入为7.34亿元人民币，同比下降8.4%[50] - 净利润为-95.35万元人民币，同比下降114.4%[51] - 基本每股收益为0.08元人民币，同比增长14.3%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币，同比增长69.89%[7] - 筹资活动现金流量净额大幅增至8.93亿元，同比增长1,144.56%，主要因募集资金到账[17] - 现金及现金等价物净增加额激增82,315.43%至9.20亿元，同样因募集资金到位[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币，同比增长69.9%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.18亿元人民币，同比下降3170.5%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.93亿元人民币，同比增长1144.5%[55] - 期末现金及现金等价物余额为19.24亿元人民币，同比增长172.7%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41.89亿元人民币，同比下降0.2%[54] - 经营活动现金流量净额由正转负，本期为-9223.6万元，上期为1155.1万元[58] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.0%，从10.99亿元降至8.35亿元[58] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降23.6%，从11.58亿元降至8.84亿元[58] - 筹资活动现金流入大幅增长至12.30亿元，主要来自借款6.06亿元和发行债券5.14亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额达10.95亿元，较期初4.20亿元增长160.8%[59] 成本和费用 - 研发费用从1336万元降至1118万元，下降16.3%[46] - 财务费用从4511万元降至2884万元，下降36.1%[46] - 营业成本为7.09亿元人民币，同比下降9.0%[50] - 财务费用为499.32万元人民币，同比下降76.3%[50] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至24.27亿元，较期初增长52.97%，主要因非公开发行可转换公司债券和股份募集资金到账[16] - 应收账款激增至5.76亿元，同比增长127.98%，系新增部分应收账款未到付款期[16] - 预收款项达8.34亿元，较期初增长73.40%，因销售商品预收货款增加[16] - 应付债券新增5.14亿元，全部来自非公开发行可转换公司债券[16] - 货币资金较年初增长52.9%至24.27亿元[36] - 应收账款较年初大幅增长128%至5.76亿元[36] - 存货较年初增长15.7%至22.86亿元[36] - 短期借款较年初增长14.7%至23.50亿元[37] - 应付票据较年初增长1.8%至18.24亿元[37] - 预收款项较年初大幅增长73.4%至8.34亿元[37] - 总资产较年初增长19.7%至97.93亿元[37] - 总负债较年初增长27.3%至68.28亿元[37] - 归属于母公司所有者权益增长6.7%至27.49亿元[39] - 公司总资产从2019年末480.40亿元增长至2020年3月末556.06亿元，增幅15.8%[42][43] - 货币资金从7.27亿元大幅增加至12.48亿元，增长71.6%[40] - 应收账款从838万元激增至1.53亿元，增长1724%[40] - 短期借款从10.65亿元增至12.18亿元，增长14.4%[42] - 应付债券新增5.14亿元[42] - 货币资金期末余额15.86亿元，与期初保持一致[62] - 存货余额保持高位达19.76亿元[62] - 短期借款规模达20.49亿元[62] - 应付票据金额达17.92亿元[62] - 归属于母公司所有者权益合计25.77亿元[63] - 公司总资产为48.04亿元人民币[65][66] - 流动资产合计为24.64亿元人民币，占总资产51.3%[65] - 非流动资产合计为23.40亿元人民币，占总资产48.7%[65] - 存货为3.48亿元人民币，占流动资产14.1%[65] - 长期股权投资为16.47亿元人民币，占非流动资产70.4%[65] - 短期借款为10.65亿元人民币，占流动负债40.6%[65] - 应付票据为8.60亿元人民币，占流动负债32.8%[65] - 所有者权益合计为21.80亿元人民币，资产负债率为54.6%[65][66] - 未分配利润为3.77亿元人民币，占所有者权益17.3%[65] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助为1103.62万元人民币[8] - 金融资产公允价值变动损失为752.69万元人民币[8] - 投资收益下降至2,295万元，同比减少34.17%，因权益法核算收益减少[17] - 公允价值变动收益亏损2,072万元，同比下降606.94%，系套期保值业务公允价值变动[17] - 其他收益增至1,104万元，同比增长279.61%，主要因政府补助增加[17] - 投资收益从3486万元降至2295万元，下降34.2%[46] 套期保值业务 - 大连商品交易所化工产品套期保值报告期内购入金额为118,013.02万元，售出金额为109,516.7万元，期末投资金额849.22万元，占公司报告期末净资产比例0.29%，实际损益1,323.41万元[27] - 郑州商品交易所尿素套期保值报告期内购入金额为6,239.23万元，售出金额为4,400.21万元，期末投资金额224.53万元，占公司报告期末净资产比例0.07%，实际损益1.06万元[27] - 银行远期结售汇报告期内购入金额为3,089.57万元，售出金额210.69万元，期末投资金额-14.24万元，占公司报告期末净资产比例0.00%，实际损益-4.91万元[27] - 衍生品投资合计报告期初投资金额617.98万元，报告期内购入金额127,341.82万元，售出金额114,127.61万元，期末投资金额1,059.51万元，占公司报告期末净资产比例0.36%，实际损益1,319.56万元[27][28] - 公司期货套期保值业务全年最大同时使用保证金不超过公司最近一期经审计净资产的5%[28] - 单次或占用期货保证金余额在人民币5,000万元以内（含5,000万元）的交易由公司董事会授权总经理决定[28] - 公司套期保值业务资金来源于自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值[28] - 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务额度、品种范围、审批权限等进行明确规定[28] - 公司远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作[28] - 公司报告期衍生品投资涉诉情况为无[28] 企业投资和并购 - 公司通过破产重整承债式收购安徽辉隆中成科技，产生商誉8,746万元，增长78.80%[16][21] - 交易性金融资产持有1.08亿元[36] 审计和报告说明 - 第一季度报告未经审计[67]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入44.61亿元人民币，同比增长0.25%[7] - 年初至报告期末营业收入133.47亿元人民币，同比增长5.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润547.45万元人民币，同比下降84.20%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9042.59万元人民币，同比下降35.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6561.00万元人民币，同比下降48.21%[7] - 营业总收入为44.61亿元，与上年同期的44.50亿元基本持平[46] - 净利润为1111万元，同比下降69.64%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为547万元，同比下降84.20%[47] - 基本每股收益为0.01元，同比下降80%[48] - 第三季度营业收入为10.21亿元，同比下降10.9%[49] - 第三季度净利润亏损1708.17万元，同比下降217.3%[49] - 年初至报告期末营业总收入为133.47亿元，同比增长5.7%[51] - 年初至报告期末净利润为1.14亿元，同比下降28.6%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为9042.59万元，同比下降35.1%[53] - 基本每股收益为0.13元，同比下降31.6%[54] - 营业收入为31.77亿元人民币，同比增长10.6%[56] - 净利润亏损555万元人民币，同比下降113.5%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为44.65亿元，同比增长1.03%[46] - 年初至报告期末营业总成本为132.69亿元，同比增长6.2%[51] - 研发费用为1110万元，上年同期无此项支出[46] - 研发费用为3293.59万元[51] - 财务费用为9296.51万元，同比增长31.9%[51] - 营业成本为30.87亿元人民币，同比增长12.2%[56] - 利息费用为4095万元人民币，同比增长51.6%[57] - 第三季度营业成本为9.91亿元，同比下降8.8%[49] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.48亿元人民币，同比增长192.97%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长192.97%[21] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降936.06%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降186.82%[21] - 经营活动现金流量净额为7.48亿元人民币，同比改善193.0%[61] - 投资活动现金流量净额为-1.73亿元人民币，同比恶化936.2%[61] - 筹资活动现金流量净额为-6.34亿元人民币，同比下降186.8%[62] - 销售商品提供劳务收到现金147.24亿元人民币，同比增长6.1%[60] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.62亿元改善至5.20亿元[65] - 经营活动现金流入小计同比增长15.0%，从32.76亿元增至37.67亿元[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降19.2%，从36.81亿元降至29.75亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-1.03亿元改善至-0.32亿元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从6.29亿元转为-6.24亿元[66] 资产和负债关键变化 - 总资产81.26亿元人民币，较上年度末下降1.48%[7] - 归属于上市公司股东的净资产23.78亿元人民币，较上年度末下降0.19%[7] - 应收账款较年初增长182.54%[15] - 在建工程较年初增长138.1%[15] - 库存股较年初增长151.24%[18] - 公司总资产从2018年底的824.73亿元人民币下降至2019年第三季度末的812.55亿元人民币，减少12.18亿元，降幅1.5%[37] - 货币资金从11.74亿元人民币减少至10.70亿元人民币，减少1.04亿元，降幅8.9%[36] - 应收账款从2.05亿元人民币大幅增加至5.79亿元人民币，增长3.74亿元，增幅182.5%[36] - 预付款项从21.53亿元人民币减少至16.10亿元人民币，减少5.43亿元，降幅25.2%[36] - 存货从21.42亿元人民币增加至22.05亿元人民币，增加0.63亿元，增幅2.9%[36] - 短期借款从26.83亿元人民币减少至22.42亿元人民币，减少4.41亿元，降幅16.4%[37] - 应付票据从19.57亿元人民币增加至21.80亿元人民币，增加2.23亿元，增幅11.4%[37] - 归属于母公司所有者权益从23.82亿元人民币微降至23.78亿元人民币，减少0.05亿元，降幅0.2%[39] - 母公司货币资金从6.17亿元人民币减少至4.68亿元人民币，减少1.49亿元，降幅24.2%[41] - 母公司应收账款从0.98亿元人民币减少至0.46亿元人民币，减少0.52亿元，降幅53.1%[41] - 应付票据为13.78亿元，同比增长8.22%[43] - 预收款项为1.54亿元，同比增长99.88%[43] - 所有者权益合计为19.06亿元，同比下降5.12%[44] - 期末现金及现金等价物余额为6.22亿元人民币，同比增长3.6%[62] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.8%，从2.84亿元降至2.25亿元[66] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助1059.17万元人民币[8] - 资产减值损失较上年同期增长108.59%[20] - 公允价值变动收益较上年同期增长993.57%[20] - 营业外收入较上年同期增长1,863.4%[20] - 资产减值损失为1829万元，同比扩大324.80%[47] - 交易性金融资产因新金融工具准则调整新增1594.46万元[68] - 可供出售金融资产因准则调整减少2.09亿元，重分类至其他非流动金融资产[69] - 交易性金融负债因准则调整新增119.50万元[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债因准则调整减少119.50万元[70] 其他财务数据 - 公司总资产为8,247,302,061.56元[71] - 公司总负债为5,666,640,733.54元[71] - 公司所有者权益合计为2,580,661,328.02元[71] - 归属于母公司所有者权益为2,382,205,563.89元[71] - 货币资金为616,677,102.12元[74] - 应收账款为98,017,278.59元[74] - 存货为534,603,584.62元[74] - 短期借款为1,501,527,000.00元[75] - 应付票据为1,273,531,833.00元[75] - 母公司所有者权益为2,009,040,302.04元[76] 股东信息 - 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司持股比例40.56%，质押股份1.83亿股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88.86亿元人民币，同比增长8.67%[15] - 营业收入为88.86亿元人民币，同比增长8.67%[42][46] - 营业收入同比增长8.67%至88.86亿元人民币[48] - 营业总收入为88.86亿元人民币，同比增长8.7%[138] - 归属于上市公司股东的净利润为8495.15万元人民币，同比下降18.86%[15] - 净利润为1.02亿元人民币，同比下降16.32%[42] - 归属于母公司净利润为8495.15万元人民币，同比下降18.86%[42] - 扣除非经常性损益的净利润为7651.22万元人民币，同比下降14.61%[15] - 基本每股收益为0.1249元/股，同比下降14.39%[15] - 加权平均净资产收益率为3.56%，同比下降0.95个百分点[15] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降18.8%至84,951,470.62元[139] - 母公司净利润同比下降56.3%至11,535,139.13元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为84.65亿元人民币，同比增长9.12%[42][46] - 营业总成本为88.05亿元人民币，同比增长9.0%[138] - 营业成本为84.65亿元人民币，同比增长9.1%[138] - 销售费用为1.47亿元人民币，同比下降12.35%[46] - 销售费用为1.47亿元人民币，同比下降12.4%[138] - 管理费用为0.95亿元人民币，同比下降3.4%[138] - 财务费用为6825.34万元人民币，同比上升57.19%[46] - 财务费用同比增长57.2%至68,253,406.30元[139] - 母公司营业成本同比增长25.9%至2,095,662,737.91元[142] - 母公司财务费用激增146.3%至30,476,058.35元[143] - 研发费用为0.22亿元人民币[138] - 研发投入为2183.31万元人民币，上年同期无此项支出[46] 各业务线表现 - 农资产品收入同比增长9.26%至57.72亿元人民币，占营业收入64.95%[48] - 农副产品及其他收入同比大幅增长95.28%至3.61亿元人民币[48] - 主营业务毛利率同比下降0.41个百分点至4.51%[49] - 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司总资产为20.06亿元人民币，营业收入为23.95亿元人民币，净利润为3457.54万元人民币[76] - 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司总资产为9.08亿元人民币，营业收入为9.57亿元人民币，净利润为3082.29万元人民币[76] 各地区表现 - 内销收入同比增长10.57%至82.85亿元人民币，占营业收入93.23%[48] - 外销收入同比下降12.19%至6.01亿元人民币[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元人民币，同比大幅增长145.44%[15] - 经营活动现金流量净额为2.94亿元人民币，同比改善145.44%[46] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2018年上半年的-6.48亿元改善至2019年上半年的2.94亿元[147] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，相比2018年上半年的-5.99亿元大幅改善[150][151] - 投资活动现金流量净额为-4364.30万元人民币，同比下降7497.84%[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额由负转正，从2018年上半年的-7227万元改善至2019年上半年的5149万元[151] - 筹资活动现金流量净额为-1.03亿元人民币，同比下降118.35%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，相比2018年上半年的5.60亿元大幅下降[148] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.59亿元，相比2018年上半年的5.27亿元大幅下降[151] - 经营活动现金流入量同比增长10.7%至9,676,701,234.71元[146] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为1.13亿元，同比增长3.7%[147] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为1182万元，同比下降17.4%[150] - 公司吸收投资收到的现金为950万元，同比增长193.2%[148] - 母公司取得投资收益收到的现金为1836万元，同比增长111.7%[151] - 公司期末现金及现金等价物余额为8.31亿元，较期初的6.85亿元增长21.3%[148] 资产和负债关键变化 - 货币资金较期初增长21.33%至14.04亿元人民币[56] - 公司货币资金从2018年底的11.74亿元增至2019年6月底的14.04亿元，增长19.5%[128] - 货币资金为6.70亿元人民币，同比增长8.6%[133] - 应收账款较期初增长177.67%[32] - 应收账款从2018年底的2.05亿元增至2019年6月底的5.69亿元，增长177.6%[128] - 应收账款为0.72亿元人民币，同比下降29.5%[133] - 预付款项从2018年底的21.53亿元降至2019年6月底的18.26亿元，下降15.2%[128] - 存货从2018年底的21.42亿元增至2019年6月底的22.88亿元，增长6.8%[129] - 短期借款较期初增长20.62%至27.69亿元人民币[56] - 短期借款从2018年底的26.83亿元增至2019年6月底的27.69亿元，增长3.2%[129] - 短期借款为12.92亿元人民币，同比下降14.0%[135] - 应付票据从2018年底的19.57亿元增至2019年6月底的22.61亿元，增长15.5%[130] - 预收款项从2018年底的6.59亿元降至2019年6月底的5.09亿元，下降22.8%[130] - 应收票据较期初下降62.91%[32] 投资和收益 - 金融资产公允价值变动及投资收益为389.13万元人民币[20] - 期货投资初始成本为1594.46万元，本期公允价值变动收益23.28万元，累计公允价值变动亏损308.68万元[62] - 报告期内期货购入金额11.41亿元，售出金额11.46亿元，累计投资收益430.22万元[62] - 期末期货投资金额975.91万元，资金来源为自有资金[62] - 投资收益达3997万元人民币，占利润总额31.99%[52] - 投资收益同比下降11.9%至39,970,226.75元[139] - 对联营企业和合营企业投资收益增长15.7%至34,734,879.99元[139] - 公允价值变动收益由负转正至1,408,720.80元[139] - 报告期投资额同比增长12.90%至10.47亿元人民币[57] 募集资金使用 - 募集资金总额13.02亿元，已累计投入12.11亿元，报告期内投入0元[67] - 募集资金余额1.31亿元，其中银行理财产品5000万元，专户余额8114.59万元[67] - 募集资金专户累计利息收入3984.35万元[67] - 配送中心建设项目投资进度100.42%，累计投入3.73亿元[69] - 信息化系统建设项目投资进度106.79%，累计投入3495.28万元[69] - 超募资金投向中收购控股子公司实现收益258.9万元[69] - 40万吨/年新型肥料项目超募资金投入2352.57万元[70] 股权激励 - 公司股票期权激励计划授予股票期权2851万份，行权价格调整为7.78元/股[92] - 公司注销离职及考核不合格对象的股票期权共计620.3万份[93] - 公司回购股份数量19,694,276股占总股本2.74%[115] - 回购股份支付总金额10,048.13万元[115] 担保和关联交易 - 公司对子公司担保总额为340,000万元，实际发生担保金额188,184.37万元[103] - 实际担保余额188,184.37万元占公司净资产比例79.56%[104] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额165,686.04万元[104] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为69,918.54万元[104] - 与青海盐湖工业股份有限公司发生关联交易金额70,289.61万元，获批额度160,000万元，未超过获批额度[94] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[95] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[95] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[96] - 公司报告期无其他重大关联交易[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] 诉讼和风险 - 公司涉及贵州中盟磷业有限公司违反委托贷款合同一案，涉案金额为2亿元人民币[89] - 化肥行业氮肥和磷肥产能过剩严重[26] - 农药行业存在产能严重过剩问题[26] 行业地位和政策环境 - 公司行业综合竞争力排名安徽第一、全国第三[30] - 公司是农业部农资连锁经营重点企业[31] - 商务部"万村千乡市场"首批试点企业[31] - 国家化肥淡季商业承储企业[31] - 2019年起94项商品取消出口关税包括化肥农药[28] - 公司构建"配送中心+加盟店+农村新型经营主体"服务模式[33] 精准扶贫 - 精准扶贫资金投入总额为318.86万元[108] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数46人[108] - 产业发展脱贫项目投入金额318.66万元[109] - 产业发展脱贫项目个数2个[109] - 产业发展脱贫帮助建档立卡贫困人口脱贫数41人[109] - 职业技能培训投入金额0.2万元[109] - 职业技能培训人数40人次[109] - 帮助建档立卡贫困户实现就业人数5人[109] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为608.55万元人民币[19] 合并范围及会计政策 - 公司本期纳入合并财务报表范围的子公司共61户[170] - 公司新增7家纳入合并报表范围的实体，包括四川瑞美福（新设）、安徽万乐米业（非同一控制合并）、霍邱辉隆（新设）、六安辉隆（新设）、含山辉隆（新设）、涡阳辉隆（新设）及辉隆慧达西安（新设）[171][172] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[186] - 金融工具相关会计政策披露[200]

收入和利润表现 - 营业收入为3,484,686,760.82元，同比增长5.40%[7] - 营业总收入为34.85亿元，同比增长5.4%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为39,578,958.50元，同比下降19.68%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为3957.9万元，同比下降19.7%[48] - 合并净利润为4786.8万元，较上年同期的5760.6万元下降16.9%[48] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[7] - 基本每股收益0.06元，较上年同期0.07元下降14.3%[49] 成本和费用表现 - 财务费用较上年同期增长93.92%[20] - 财务费用为4247.1万元，同比增长94.0%[46] - 营业总成本为34.67亿元，同比增长5.8%[46] - 研发费用为776.9万元，上年同期无此项支出[46] - 所得税费用1116.9万元，同比增加58.0%[48] - 母公司财务费用激增至2111.4万元，同比上涨379.6%[51] - 研发费用未发生支出[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为103,031,940.01元，同比大幅改善114.90%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长114.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.91亿元改善至1.03亿元[56] - 经营活动现金流入额40.2亿元，同比增长19.7%[55] - 经营活动现金流入总额增长18.0%，从34.65亿元增至40.90亿元[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降5.3%，从39.93亿元降至37.80亿元[56] - 支付给职工的现金增长20.6%，从6139.87万元增至7403.00万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降80.08%[23] - 投资活动产生的现金流量净额下降80.1%，从4242.00万元降至844.87万元[56] - 取得借款收到的现金下降25.6%，从14.74亿元降至10.96亿元[57] - 偿还债务支付的现金增长30.2%，从8.45亿元增至11.01亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额下降5.9%，从6.93亿元降至6.53亿元[57] - 母公司销售商品收到的现金增长62.9%，从6.74亿元增至10.99亿元[59] - 母公司期末现金余额下降24.5%，从4.19亿元降至3.02亿元[61] 资产和负债变化 - 应收票据及应收账款较年初增长52.01%，主要因新增应收账款未到付款期[15] - 其他流动资产较年初下降33.16%，主要因理财产品购买减少[16] - 商誉较年初增长52.45%，主要因子公司收购股权增加[16] - 预收款项较年初增长32.57%，主要因销售商品预收货款增加[17] - 预收款项为8.74亿元，较期初增长32.6%[39] - 应付职工薪酬较年初下降56.78%，主要因本期支付职工薪酬[18] - 应付利息较年初下降46.06%[19] - 递延收益较年初增长41.29%[19] - 库存股较年初增长151.24%[19] - 其他综合收益较年初下降83.65%[19] - 总资产达8,908,402,673.39元，较年初增长8.02%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为23.63亿元，较期初下降0.8%[40] - 货币资金为5.05亿元，较期初下降18.1%[42] - 存货为7.73亿元，较期初增长44.6%[42] - 短期借款为14.72亿元，较期初下降1.9%[43] - 公司总资产为82.47亿元人民币[64][65] - 公司总负债为56.67亿元人民币[64] - 公司所有者权益合计为25.81亿元人民币[65] - 短期借款为26.83亿元人民币[64] - 长期股权投资为7.78亿元人民币[64] - 其他非流动金融资产为2.09亿元人民币[64] - 货币资金为6.17亿元人民币[67] - 存货为5.35亿元人民币[67] - 归属于母公司所有者权益合计为23.82亿元人民币[65] - 母公司总资产为50.99亿元人民币[68] 投资收益和其他收益 - 对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增长104.52%[21] - 公允价值变动收益较上年同期增长448.5%[21] - 公允价值变动收益408.8万元，较上年同期74.5万元增长448.6%[48] - 资产处置收益较上年同期下降122.77%[21] - 投资收益为3486.3万元，同比增长9.5%[46] - 投资收益2306.1万元，较上年同期557.4万元增长313.7%[51] 母公司特定表现 - 母公司营业收入8.01亿元，同比增长13.3%[51]

财务数据关键指标变化 - 营业收入168.27亿元同比增长17.43%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.39亿元同比增长1.41%[17] - 扣除非经常性损益的净利润1.18亿元同比增长17.01%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-8.37亿元同比下降288.68%[17] - 总资产82.47亿元同比增长7.63%[17] - 归属于上市公司股东的净资产23.82亿元同比增长5.06%[18] - 加权平均净资产收益率5.98%同比下降0.08个百分点[17] - 营业成本1,600,581.12万元，同比增长17.61%[44] - 净利润15,947.43万元，同比增长7.57%[44] - 归属于母公司净利润13,854.25万元，同比增长1.41%[44] - 主营业务毛利率4.74%同比下降0.14个百分点[59] - 研发投入3138.35万元同比增长54.26%[66][69] - 销售费用3.51亿元同比增长15.62%[66] - 现金及现金等价物净增加额同比下降108.40%至-877万元[70] - 短期借款同比增加11.35个百分点，占总资产比例32.53%[76] - 预付款项同比增加3.79个百分点，占总资产比例26.10%[76] - 货币资金占总资产比例下降1.68个百分点至14.24%[75] - 存货占总资产比例上升1.27个百分点至25.97%[75] - 报告期投资额9.87亿元，同比增长19.19%[80] - 在建工程较期初增长142.79%[34] 各业务线表现 - 化肥业务销售收入875,804.84万元，同比增长10.62%[45] - 农药业务销售收入175,815.18万元，同比增长3.89%[45] - 化工业务销售收入587,574.52万元，同比增长28.34%[46] - 复合肥全年销量超60万吨[44] - 江西生态肥业利润同比增长近7倍[44] - 15个配送中心销量同比增长，4个配送中心销量增长超3,000吨[46] - 农资产品收入105.16亿元占营业收入62.50%同比增长9.43%[56] - 化工产品收入58.76亿元占营业收入34.92%同比增长28.34%[56] - 农副产品及其他收入4.35亿元同比增长208.08%[56] - 内销收入153.41亿元占营业收入91.17%同比增长18.54%[57] 子公司及参股公司表现 - 子公司安徽辉隆瑞美福农化集团营业收入为682,526,580.50元，净利润为31,941,156.90元[93] - 子公司瑞美丰有限公司注册资本为950万美元，营业收入为233,098,403.18元，净利润为14,754,059.28元[93] - 参股公司安徽德润融资租赁总资产为3,026,624,974.37元，净利润为119,979,764.51元[93] - 参股公司合肥德善小额贷款总资产为898,177,241.21元，净利润为63,754,052.64元[93] 管理层讨论和指引 - 公司计划加速五禾二期项目建设并提升工业板块研发水平和生产能力[94] - 公司将继续保持尿素和钾肥业务的行业领先地位[95] - 公司计划扩大农资直供比例并稳步拓展省外连锁网络[96] - 公司2018年拟每10股派发现金股利0.7元[107] - 公司2018年可分配利润为3.7亿元[107] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人刘贵华，董事会秘书董庆，证券事务代表徐敏[13][14] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[16] - 公司股票简称辉隆股份，股票代码002556，在深圳证券交易所上市[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》[15] - 公司注册地址及办公地址均为安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号，邮编230022[13] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[167] - 安徽辉隆投资集团有限公司为控股股东，持股比例为40.56%，持股数量为291,075,375股[163] - 安徽辉隆农资集团股份有限公司回购专用证券账户持股比例为1.14%，持股数量为8,184,700股[163] - 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例为1.13%，持股数量为8,133,124股[163] - 李永东持股比例为0.91%，持股数量为6,522,150股[163] - 顾洪华持股比例为0.75%，持股数量为5,389,450股[163] 风险因素 - 公司面临产品价格波动风险，受国际市场行情、进出口政策及原材料价格波动影响[4] - 公司对外投资参股小额贷款、典当、融资租赁等类金融企业，存在市场及利率风险[4] - 公司创新产业发展存在资金投入大、培育周期长等不确定性风险[4] - 公司存在因极端气候变化导致自然灾害，减少化肥、农药等农资需求的风险[4][5] 关联交易与承诺事项 - 与青海盐湖工业股份有限公司关联交易金额达150136.47万元人民币占同类交易比例显著[127][128] - 关联交易总额150136.47万元人民币未超过获批的160000万元额度[127][128] - 公司以自有资金1720万元人民币向关联方购买2148平方米办公资产[132] - 辉隆投资承诺若未来3年内被认定存在同业竞争将采取措施解决[113] - 公司持股董事监事高管承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[115] - 股权激励对象承诺自期权行权之日起6个月内不卖出所持全部股份[115] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺不从事与公司存在竞争的业务[115][116] - 实际控制人承诺关联交易将遵循市场规则并通过签订书面协议进行[116] - 截至报告期末各项承诺均得到严格履行未出现违反承诺的情形[113][115][116] - 辉隆投资承诺将不可避免的关联交易按市场公认合理价格确定[114] - 公司承诺关联交易将严格遵循公司章程规定的回避程序[114] - 实际控制人承诺不利用股东地位损害公司及其他股东权益[116] - 辉隆投资承诺将商业机会优先给予上市公司[112][113] - 公司董事监事和高管于2018年6月6日至12月12日期间增持股份承诺已严格履行完毕[117] 募集资金使用情况 - 公司2011年首次公开发行募集资金总额为13.022664亿元[85] - 截至2018年12月31日累计使用募集资金总额为12.109644亿元[85] - 报告期内使用募集资金298.71万元[85] - 尚未使用募集资金总额为1.295186亿元[85] - 尚未使用资金中1.19165亿元用于购买银行理财产品[85] - 募集资金专户余额为1035.361908万元[86][88] - 配送中心建设项目投资进度为100.42%[87] - 信息化系统建设项目投资进度为106.79%[87] - 40万吨/年新型肥料项目本年度投入募集资金298.71万元[87] - 超募资金中5.91亿元用于归还银行贷款[87] 利润分配与股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[6] - 公司2016年度现金分红方案为每10股派0.7元，共计50,232,000元[102] - 公司2017年度现金分红方案为每10股派0.7元，共计50,232,000元[103] - 公司2018年度拟现金分红方案为每10股派0.7元，预计48,853,400元[104] - 2018年现金分红金额为4885.34万元[106] - 2018年以其他方式现金分红金额为3999.35万元[106] - 2018年现金分红总额为8884.69万元[106] - 2018年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为64.13%[105] - 2017年现金分红金额为5023.2万元[105] - 2017年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.77%[105] - 2016年现金分红金额为5023.2万元[105] - 2016年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.96%[105] 股份回购与高管持股变动 - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量819.47万股，占公司总股本1.14%，成交总金额3999.35万元人民币[157] - 公司累计回购股份数量1969.4276万股，占公司总股本2.74%，支付总金额1.004813亿元人民币[159] - 公司有限售条件股份减少1507.5594万股，变动后占公司总股本比例从2.38%降至0.28%[156] - 公司无限售条件股份增加1507.5594万股，变动后占公司总股本比例从97.62%升至99.72%[156] - 公司股份总数保持7.176亿股不变[156] - 回购股份最高成交价6.13元/股，最低成交价4.58元/股[159] - 回购股份最高成交价5.23元/股，最低成交价4.67元/股[157] - 公司股东李永东、魏翔、李锐、黄勇、王传友、朱金和、程书泉因离任，其持有的限售股全部解除，期末限售股数均为0[160] - 刘贵华期末限售股数增加至303,872股，全部为高管锁定股[160] - 王中天期末限售股数增加至82,500股，全部为高管锁定股[160] - 程金华期末限售股数为227,405股，全部为高管锁定股[160] - 邓顶亮期末限售股数增加至1,219,200股，全部为高管锁定股[160] - 董事长李永东持股期末增至6,522,150股，期内增持351,900股[169] - 原总经理魏翔持股期末增至4,600,000股，期内增持100,000股[169] - 监事会主席黄勇持股期末增至3,441,251股，期内增持100,000股[169] - 新任董事长刘贵华持股期末增至405,163股，期内增持300,000股[169] - 常务副总经理王中天持股期末增至110,000股，期内增持100,000股[169] - 副总经理程金华持股期末为303,207股，期内增持303,207股[169] - 副总经理邓顶亮持股期末增至1,625,600股，期内增持50,000股[169] - 董事监事高级管理人员合计持股期末增至17,247,371股，期内增持1,545,107股[170] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降288.68%至-8.37亿元，主要因购买商品及接受劳务支付的现金增加[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.59%至1250万元，主要因收回投资所收到的现金减少[70][71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升279.92%至8.13亿元，主要因取得借款收到的现金增加[70][71] 投资收益与金融资产 - 政府补助计入当期损益1008.21万元[23] - 交易性金融资产等公允价值变动收益1583.08万元[24] - 投资收益达9327万元，占利润总额比例49.19%，主要来自权益法核算的长期股权投资[73] - 公司委托理财发生额16,000万元，未到期余额16,000万元[141] - 公司委托贷款发生总额20,000万元，逾期未收回金额20,000万元[141] - 公司对贵阳中盟磷业有限公司委托贷款20,000万元计提减值准备7,000万元[143] - 公司对贵州中盟磷业有限公司委托贷款2亿元人民币，年利率13%，已累计计提减值损失7000万元人民币[144] 担保情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计340,000.00万元[138] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计161,186.28万元[138] - 公司报告期末实际担保余额合计161,186.28万元[138] - 公司实际担保总额占净资产比例为67.66%[138] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额144,686.28万元[138] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为42,076.00万元[138] - 公司报告期无违规对外担保情况[139] 公司荣誉与行业地位 - 行业综合竞争力排名安徽第一、全国第三[33] - 荣获《财富》中国500强第484位[33] - 全国服务业500强企业第191名[33] - 安徽百强企业第25名[33] - 公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业[33] - 公司是商务部万村千乡市场首批试点企业[33] - 化肥业务遍及国内17个省区[35] - 农药业务覆盖10省[35] - 产品出口遍及60多个国家[35] 其他重要事项 - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-80.50万元[22] - 前五名客户销售额8.70亿元占年度销售总额5.17%[65] - 前五名供应商采购额34.36亿元占年度采购总额21.13%[65] - 公司合并报表范围较上期增加4户新设子公司并减少1户注销子公司[121][122] - 聘任大华会计师事务所提供审计服务报酬为100万元人民币连续服务年限为8年[123] - 公司股票期权激励计划授予345人2851万份期权行权价格调整为7.78元/股[126] - 公司报告期未发生重大会计差错更正或会计政策变更[119][120] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[118] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁或处罚情况[124][125] - 公司2018年精准扶贫总投入资金3万元人民币，物资折款1.5万元人民币，合计4.5万元人民币[148][149] - 精准扶贫帮助建档立卡贫困人口脱贫17人，产业发展脱贫项目投入金额2500万元人民币[149] 员工与高管信息 - 公司高级管理人员包括总经理1名、常务副总经理1名、副总经理3名[181] - 公司董事文琼尧在股东单位安徽辉隆投资集团有限公司担任财务部常务副经理并领取报酬津贴[182] - 公司董事姚迪在股东单位安徽辉隆投资集团有限公司担任投资部常务副经理并领取报酬津贴[182] - 公司董事木利民在其他单位安徽省凤形耐磨材料股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[182] - 公司董事木利民在其他单位安徽首泰东方资产管理有限公司担任总经理并领取报酬津贴[182] - 公司董事杨昌辉在其他单位合肥合锻智能制造股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[182] - 公司董事杨昌辉在其他单位合肥工业大学担任会计系副教授并领取报酬津贴[182] - 公司董事方庆涛在其他单位安徽力澜律师事务所担任合伙人及副主任并领取报酬津贴[182] - 公司监事肖本余在其他单位安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司担任董事但不领取报酬津贴[182] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策依据经营目标完成情况和个人绩效考核[183] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为616.61万元[185] - 公司母公司在职员工数量为129人，主要子公司在职员工数量为1,716人，合计1,845人[186] - 公司销售人员数量为893人，占员工总数48.4%[186] - 公司生产人员数量为360人，占员工总数19.5%[186] - 公司本科及以上学历员工609人（硕士以上43人，本科566人），占员工总数33.0%[186] - 公司劳务外包工时总数为261,335小时，支付报酬总额为664.97万元[190] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[197] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[198] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1,845人[186] - 公司大专学历员工530人，占员工总数28.7%[186]

收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润1.39亿元人民币，同比增长14.92%[8] - 营业收入126.27亿元人民币，同比增长21.66%[8] 成本和费用（同比） - 销售费用较上年同期增长31.58%[19] - 资产减值损失较上年同期下降31.30%[19] 资产类项目变化（较年初） - 应收账款较年初增长66.73%，主要因销售规模扩大新增未到期应收账款[16] - 其他应收款较年初增长88.14%，主要因应收参股企业分红增加[16] - 在建工程较年初增长273.72%，主要因新增汇元国际办公室及五禾仓库等项目[16] - 以公允价值计量金融资产较年初增长77.07%，主要因期货套保持仓增加[16] - 投资性房地产较年初增长72.40%，主要因固定资产转入[16] - 应收票据较年初下降39.07%，主要因票据结算减少[16] - 长期待摊费用较年初增长68.96%[17] 负债和权益类项目变化（较年初） - 短期借款较年初增长42.80%[17] - 预收款项较年初下降37.54%[18] - 应付职工薪酬较年初下降51.23%[18] - 一年到期非流动负债较年初下降100%[18] - 递延所得税负债较年初下降122.14%[18] - 其他综合收益较年初增长266.06%[18] 现金流和公允价值变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.04亿元人民币，同比下降877.92%[8] - 公允价值变动收益较上年同期增长84.69%[19] 总资产变化 - 公司总资产81.48亿元人民币，较上年度末增长6.33%[8]

收入和利润 - 营业收入81.78亿元人民币，同比增长12.97%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币，同比增长14.75%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8960.6万元人民币，同比增长45.86%[17] - 基本每股收益0.1459元/股，同比增长14.79%[17] - 加权平均净资产收益率4.51%，同比上升0.46个百分点[17] - 营业收入817,782.89万元，同比增长12.97%[35] - 净利润12,236.75万元，同比增长20.85%[35] - 归属于母公司净利润10,469.71万元，同比增长14.75%[35] - 营业收入81.78亿元人民币，同比增长12.97%[40] - 净利润同比增长20.9%至1.22亿元[137] - 营业总收入同比增长13.0%至81.78亿元[137] - 基本每股收益0.1459元同比增长14.8%[138] - 营业收入同比增长12.9%至17.26亿元，上期为15.29亿元[140] - 净利润增长18.4%至2641万元，上期为2232万元[140] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.24亿元人民币[150] 成本和费用 - 营业成本775,746.96万元，同比增长12.52%[35] - 营业成本77.57亿元人民币，同比增长12.52%[40] - 销售费用1.67亿元人民币，同比增长26.04%[40] - 管理费用9800.44万元人民币，同比增长31.22%，主要因新增股权激励费用[40] - 营业成本增长14.6%至16.64亿元，上期为14.51亿元[140] - 销售费用同比增长26.1%至1.67亿元[137] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.48亿元人民币，同比下降275.90%[17] - 经营活动现金流净额-6.48亿元人民币，同比下降275.90%，主要因购买商品支付现金增加[40] - 投资活动现金流净额58.99万元人民币，同比下降99.79%，主要因收回投资现金减少[40] - 筹资活动现金流净额5.60亿元人民币，同比增长498.50%，主要因取得借款现金增加[40] - 经营活动现金流净流出扩大至-6.48亿元，上期为-1.72亿元[144] - 投资活动现金流净额大幅下降至59万元，上期为2.8亿元[145] - 筹资活动现金流净流入5.6亿元，同比增长498.6%[145] - 销售商品收到现金87.45亿元，同比增长17.0%[143] - 购买商品支付现金91.8亿元，同比增长23.6%[144] - 取得借款收到现金18.49亿元，同比增长86.5%[145] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.99亿元人民币，同比恶化310.0%[148] - 投资活动产生的现金流量净额为-7227.3万元人民币，去年同期为1.64亿元正现金流[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.27亿元人民币，去年同期为-8300.0万元[148] - 现金及现金等价物净减少1.43亿元人民币，同比减少120.2%[148] - 公司取得借款收到的现金为11.36亿元人民币，同比增长145.1%[148] 业务线表现 - 化工产品收入27.11亿元人民币，同比增长35.36%[42][44] - 农副产品及其他收入1.85亿元人民币，同比增长378.86%[42][44] - 化肥业务遍布国内17省区，农药业务覆盖10多个省区[32] - 出口业务遍及60多个国家[32] - 公司主要子公司辉隆农资连锁实现营业收入20.2亿元，净利润3443.72万元[71] - 子公司辉隆瑞美福农化实现营业收入9.93亿元，净利润2807.29万元[72] - 参股公司德润融资租赁实现营业收入1.5亿元，净利润7281.23万元[72] 资产和负债变化 - 总资产76.96亿元人民币，较上年度末增长0.43%[17] - 归属于上市公司股东的净资产24.08亿元人民币，较上年度末增长6.21%[17] - 在建工程较期初增长220.68%[31] - 其他流动资产较期初下降42.97%[31] - 应收账款较期初增长73.96%[31] - 投资性房地产较期初增长74.64%[31] - 公司货币资金期末余额为11.57亿元，较期初12.20亿元下降5.2%[127] - 应收账款大幅增加至4.39亿元，较期初2.53亿元增长73.8%[127] - 预付款项期末余额为16.14亿元，较期初17.09亿元下降5.6%[127] - 存货规模达19.70亿元，较期初18.93亿元增长4.1%[127] - 短期借款显著增加至22.95亿元，较期初16.23亿元增长41.3%[128] - 应付票据期末余额为16.99亿元，较期初22.19亿元下降23.5%[128] - 预收款项减少至5.87亿元，较期初9.79亿元下降40.1%[129] - 归属于母公司所有者权益合计24.08亿元，较期初22.67亿元增长6.2%[130] - 母公司货币资金期末余额5.05亿元，较期初6.64亿元下降23.9%[132] - 母公司其他应收款期末余额8.07亿元，较期初7.31亿元增长10.4%[132] - 短期借款大幅增长96.4%至12.49亿元[133] - 长期股权投资增长9.7%至10.47亿元[133] - 投资性房地产增长94.4%至7240.89万元[133] - 在建工程增长750.8%至1947.84万元[133] - 应付票据下降30.8%至7.92亿元[133] - 预收款项下降61.0%至1.64亿元[133] 投资和募集资金 - 非经常性损益项目中政府补助527.45万元人民币[21] - 交易性金融资产等公允价值变动收益及投资收益1359.89万元人民币[21] - 投资收益4536.60万元人民币，占利润总额比例31.20%[46] - 受限资产总额为6.91亿元，其中货币资金5.52亿元、应收票据3386.06万元、固定资产8634.26万元、无形资产1949.06万元[49] - 报告期投资额9.28亿元，较上年同期8.37亿元增长10.80%[50] - 重大股权投资宁波正通博源1.10亿元，持股比例35.48%[53] - 期货投资初始成本1379.45万元，期末金额1333.47万元，累计投资收益1343.79万元[55] - 募集资金总额13.02亿元，报告期投入67.93万元，累计投入12.09亿元[59] - 尚未使用募集资金余额1.29亿元（含利息收入3584.04万元）[60] - 募集资金专户余额1045.05万元，购买理财产品1.19亿元[60] - 配送中心建设项目投资进度100.42%，累计投入3.73亿元[62] - 信息化系统建设项目投资进度106.79%，累计投入3495.28万元[62] - 承诺投资项目累计实现效益487.25万元[62] - 尚未使用的募集资金中1.19亿元用于购买理财产品[64] - 40万吨/年新型肥料项目投入募集资金67.93万元[64] 公司交易和担保 - 公司归还银行贷款5910万元[64] - 公司收购控股子公司耗资12793.39万元[64] - 公司设立控股子公司投资6050万元[64] - 与青海盐湖工业股份有限公司的关联交易金额为53,066.21万元，占获批额度160,000万元的33.17%[88] - 公司以自有资金1,720万元购买关联方安徽友盛房地产有限公司办公写字楼2,148平方米[92] - 公司对子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司担保实际金额64,957.94万元，占担保额度90,000万元的72.18%[98] - 公司对安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司担保实际金额14,554.26万元，占担保额度30,000万元的48.51%[98] - 公司对安徽辉隆集团新力化工有限公司担保实际金额28,174.14万元，占担保额度45,000万元的62.61%[98] - 公司对广东辉隆农资有限公司担保实际金额6,309.99万元，占担保额度25,000万元的25.24%[98] - 公司对安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司担保实际金额32,895.51万元，占担保额度51,600万元的63.75%[98] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计162,644.87万元，占审批担保额度340,000万元的47.84%[98] - 报告期末对子公司实际担保余额162,644.87万元，与担保额度340,000万元的占比为47.84%[98] - 报告期内审批担保额度合计340,000万元，实际发生担保额162,644.87万元[99] - 报告期末实际担保余额162,644.87万元，占公司净资产比例67.54%[99] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额153,008.9万元[99] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为42,234.99万元[99] 股权和股东情况 - 控股股东安徽省供销商业总公司持有公司38.58%的股份[80] - 股份转让完成后6个月内双方均不减持所持股份[81] - 公司实施股权激励计划或员工持股计划[86] - 公司授予股票期权激励计划涉及345名激励对象，授予2,851万份期权，行权价格7.85元/股[87] - 有限售条件股份期末数量18,363,553股（占总数2.56%），较期初增加1,274,982股[110] - 无限售条件股份期末数量699,236,447股（占总数97.44%），较期初减少1,274,982股[110] - 股东李永东期末限售股数6,522,150股，其中3,261,075股于2018年12月26日解除限售[112] - 股东魏翔期末限售股数4,600,000股，其中2,300,000股于2018年12月26日解除限售[113] - 股东黄勇期末限售股数3,441,251股，其中1,720,625股于2018年12月26日解除限售[113] - 报告期末普通股股东总数为49,255户[115] - 安徽辉隆投资集团有限公司持股比例为40.56%，持有291,075,375股普通股[115] - 安徽辉隆投资集团有限公司质押股份数量为165,980,000股[115] - 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例为1.13%，持有8,133,124股普通股[115] - 李永东持股比例为0.91%，持有6,522,150股普通股，其中报告期内增持351,900股[116][120] - 顾洪华持股比例为0.64%，持有4,624,450股普通股[116] - 魏翔持股比例为0.64%，持有4,600,000股普通股，其中报告期内增持100,000股[116][120] - 程书泉持股比例为0.49%，持有3,494,950股普通股[116] - 黄勇持股比例为0.48%，持有3,441,251股普通股，其中报告期内增持100,000股[116][120] - 刘亚志持股比例为0.47%，持有3,356,051股普通股[116] 所有者权益和资本变动 - 资本公积增加3508.8万元人民币，期末余额达8.21亿元[150][152] - 未分配利润增加1046.97万元人民币，期末余额达7.80亿元[150][152] - 少数股东权益增加1806.02万元人民币，期末余额达1.94亿元[150][152] - 所有者权益合计增加1.59亿元人民币，期末余额达26.03亿元[150][152] - 公司期初所有者权益总额为2,360,090,422.27元[154] - 本期综合收益总额为141,805,636.06元[154] - 股东投入普通股金额为14,779,614.82元[154] - 股份支付计入所有者权益金额为6,094,536.37元[154] - 对股东的利润分配总额为54,496,000.00元[154] - 期末所有者权益总额增至2,443,845,515.57元[155] - 母公司本期综合收益总额为26,414,474.25元[156] - 母公司所有者权益期末余额为2,047,468,275.93元[158] - 母公司上年期末所有者权益为2,016,476,969.41元[159] - 资本公积变动减少18,721,820.85元[154] - 公司期初所有者权益总额为2,016,476,969.41元[160] - 本期综合收益总额为33,627,273.39元[160] - 股份支付计入所有者权益金额为6,111,686.06元[160] - 提取盈余公积3,362,727.34元[160] - 对股东分配利润50,232,000.00元[160] - 期末所有者权益总额为2,005,983,928.41元[160] - 公司注册资本71,760.00万元[162] 子公司和合并范围 - 纳入合并报表范围主体共54户[164] - 控股子公司安徽辉隆瑞美福农化集团持股比例80%[164] - 控股孙公司江西瑞美福农资持股比例94%[164] - 公司控股孙公司湖南瑞美福农业科技发展有限公司持股比例为85.00%[165] - 公司全资子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司持股比例为100.00%[165] - 公司控股孙公司山东辉隆化肥有限公司持股比例为80.00%[165] - 公司控股孙公司安徽辉隆集团新安农资有限公司持股比例为92.95%[165] - 公司控股孙公司安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司持股比例为95.00%[165] - 公司控股孙公司陕西辉隆农资有限公司持股比例为70.00%[165] - 公司控股子公司海南省农业生产资料集团有限公司持股比例为60.00%[165] - 公司控股子公司安徽辉隆集团新力化工有限公司持股比例为74.25%[165] - 公司控股子公司农仁街电子商务有限公司持股比例为74.12%[165] - 公司本期新增合并主体3户包括太和县辉隆现代农业综合服务有限责任公司等[166] 会计政策和金融工具 - 公司半年度报告未经审计[82] - 公司报告期未发生破产重整事项[83] - 报告期内无重大诉讼及仲裁事项[84] - 公司不存在处罚及整改情况[85] - 公司积极探索农村土地流转和农资电商新业务模式[75] - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为1.21亿元至1.58亿元[73] - 公司预计2018年1-9月净利润同比增长幅度为0%至30%[73] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为43.17%[78] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.65%[78] - 公司产业发展脱贫项目投入金额1,400万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数240人[104] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[179] - 非同一控制企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[182] - 非同一控制下购买日之前持有股权按公允价值重新计量差额计入当期投资收益[183] - 处置子公司股权时处置价款与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[184] - 分步处置子公司股权符合四项条件时作为一揽子交易处理[184] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[186] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积[186] - 合营安排分为共同经营和合营企业未通过单独主体达成的安排划分为共同经营[187] - 共同经营会计处理中公司按份额确认共同持有资产和共同承担负债[188] - 共同经营会计处理中公司按份额确认共同经营产出收入及发生费用[188] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四个条件[190] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[191] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[192] - 金融工具分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[194] - 交易性金融资产持有期间公允价值变动计入当期损益[196] - 应收款项以合同或协议价款作为初始确认金额[197] - 持有至到期投资按摊余成本和票面利率计算确认利息收入[198] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时公允价值与账面价值差额计入其他综合收益[198] - 可供出售金融资产初始确认金额按公允价值加相关交易费用之和计量[199] - 可供出售金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益[199] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入其他综合收益[199] - 处置可供出售金融资产时差额计入投资损益[199] - 无活跃市场报价的权益工具投资按成本计量[199] -

收入和利润（同比） - 营业收入33.06亿元人民币，同比增长16.18%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4927.63万元人民币，同比增长18.50%[6] - 扣除非经常性损益的净利润4014.74万元人民币，同比增长31.16%[6] - 净利润同比增长22.60%[26] 成本和费用（同比） - 管理费用同比增长30.70%[23] 其他财务数据（同比） - 公允价值变动收益同比增长125.39%[23] - 营业外收入同比下降88.85%[23] - 所得税费用同比下降31.69%[23] - 其他综合收益同比下降642.18%[24] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-6.91亿元人民币，同比下降363.09%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降363.09%[27] - 投资活动现金流量净额同比增长40.46%[27] - 筹资活动现金流量净额同比增长79.11%[27] 资产负债项目变化（较年初） - 应收账款较年初增长43.11%，主要因未结算销售商品增加[14] - 其他流动资产较年初下降66.21%，主要因理财产品到期收回[16] - 短期借款较年初增长38.58%，主要因销售规模扩大导致金融机构借款增加[17] - 应付账款较年初增长51.50%，主要因购买商品的应付账款增加[18] - 预收款项较年初下降34.16%，主要因本期销售预收款减少[19] - 在建工程较年初增长42.76%，主要因新增五禾产业园等项目建设[17] 管理层讨论和指引 - 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长10.00%至40.00%，达到10,036.18万元至12,773.32万元[29]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入143.29亿元，同比增长61.96%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长33.15%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，同比增长133.36%[18] - 2017年营业收入1,432,925.15万元，同比增长61.96%[40] - 净利润14,825.71万元，同比增长34.19%[40] - 归属于母公司净利润13,661.97万元，同比增长33.15%[40] - 营业收入同比增长61.96%至143.29亿元[48] - 主营业务收入同比增长62.01%至142.97亿元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,360,937.89万元，同比增长62.18%[40] - 销售费用同比增长49.22%至3.03亿元[57] - 财务费用同比增长48.38%至9476万元[57] - 研发投入金额同比增长79.31%至20,343,921.85元[59] 各业务线表现 - 公司主营业务为化肥、化工和农药产品的分销及自主品牌生产销售[28] - 化肥业务销售收入791,721.43万元，同比增长31.27%[41] - 农药业务销售收入169,239.98万元，同比增长26.71%[41] - 化工业务销售收入457,837.57万元，同比增长225.24%[41] - 化工产品收入同比大幅增长225.24%至45.78亿元[48] - 农资产品收入占比67.06%达96.10亿元[48] - 自主品牌复合肥全年销售50万吨[40] - 草莓服务中心服务2000多亩草莓及600多农户[42] - 电商扶贫线上销售砀山酥梨10万公斤[45] - 外销收入同比增长55.83%至13.88亿元[48] - 研发投入2034.39万元用于6项肥料技术研发[58] - 电商扶贫项目线上销售砀山酥梨2万余笔，共计10万公斤[152] 子公司及投资表现 - 公司参股小额贷款、典当、融资租赁等类金融企业并开展委托贷款及产业并购基金投资[4] - 连锁集团2017年净利润同比增长312.19%[82] - 瑞美福2017年净利润同比增长71.28%[83] - 瑞美丰2017年净利润同比增长62.96%[83] - 安徽德润融资租赁2017年净利润同比下降18.22%[83] - 合肥德善小额贷款2017年净利润同比增长40.75%[84] - 连锁集团注册资本2.02亿元，总资产19.92亿元，净资产4.30亿元[82] - 瑞美福注册资本3500万元，总资产7.88亿元，净资产1.24亿元[82] - 瑞美丰注册资本5835.67万元，总资产2.79亿元，净资产1.02亿元[82] - 安徽德润融资租赁注册资本7.5亿元，总资产34.25亿元，净资产12.70亿元[82] - 合肥德善小额贷款注册资本3.3亿元，总资产10.19亿元，净资产7.98亿元[82] - 投资收益占利润总额比例达55.37%，金额为102,540,390.93元[63] - 对外委托贷款取得的损益1758.10万元[25] - 高风险委托贷款总额为54,800万元[146][147] - 对贵阳中盟磷业委托贷款金额20,000万元，利率13.00%，计提减值准备7,000万元[146][147][148] - 对安徽辉隆生资建材市场委托贷款金额13,000万元，利率15.00%，报告期实际损益608.49万元[147] - 对滁州恒大置业委托贷款金额21,800万元，利率12.00%，报告期实际损益1,149.61万元[147] - 委托贷款减值损失合计1,758.1万元[147] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，同比增长385.65%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额5.26亿元，显著改善[23] - 经营活动现金流量净额同比增长385.65%至443,533,489.26元[61] - 投资活动现金流量净额同比增长190.00%至120,101,336.70元[61] - 筹资活动现金流量净额同比下降371.55%至-452,010,291.64元[61] 资产和负债结构 - 2017年末总资产76.63亿元，同比增长11.60%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产22.67亿元，同比增长2.78%[19] - 在建工程较期初增长146.69%[35] - 货币资金占总资产比例同比上升1.56%至15.92%[66] - 存货占总资产比例同比上升2.88%至24.70%[66] - 短期借款占总资产比例同比下降6.65%至21.18%[66] - 资产受限总额为647,690,201.28元，其中货币资金受限526,152,704.04元[68] - 期货投资公允价值变动损益为-3,821,455.00元[71] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金总额为130,226.64万元[74] - 截至2017年12月31日累计投入募集资金120,797.69万元（占募集总额92.8%）[74] - 报告期内使用募集资金1,442.01万元[74] - 尚未使用募集资金12,830.85万元（含利息收入3,401.90万元）[74] - 配送中心建设项目投资进度100.42%[76] - 信息化系统建设项目投资进度106.79%[76] - 超募资金中59,100万元用于归还银行贷款[76] - 超募资金中12,793.39万元用于收购控股子公司[76] - 超募资金中6,050万元用于设立控股子公司[76] - 40万吨/年新型肥料项目本年度投入募集资金1,122.86万元[77] 利润分配和股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以71,760万股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）[6] - 公司2015年度以总股本47,840万股为基数每10股派发现金股利1元并转增5股共计派现4,784万元转增23,920万股[101] - 公司2016年度以总股本71,760万股为基数每10股派发现金股利0.7元共计派现5,023.2万元[103] - 公司2017年度拟以总股本71,760万股为基数每10股派发现金股利0.7元共计派现5,023.2万元[104] - 公司2015-2017年连续三年实施现金分红累计派发现金股利超过1.48亿元[101][103][104] - 公司通过资本公积金转增股本使总股本从47,840万股增加至71,760万股增幅50%[101] - 2017年现金分红金额为50,232,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.77%[106] - 2016年现金分红金额为50,232,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.96%[106] - 2015年现金分红金额为47,840,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.08%[106] - 2017年分红预案为每10股派息0.7元（含税），总股本基数为717,600,000股[106] - 2017年现金分红总额为50,232,000元，占利润分配总额的100%[106] - 2017年可分配利润为372,341,165.49元[106] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为136,619,719.92元[106] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为102,602,246.86元[106] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为170,393,431.48元[106] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东由安徽省供销商业总公司变更为安徽辉隆投资集团有限公司[17] - 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司承诺保持上市公司独立性，未出现违反承诺的情况[107][108][109][110] - 辉隆投资承诺避免新增与上市公司相同或相近业务以避免同业竞争[111] - 若监管部门认定存在同业竞争辉隆投资承诺在3年内采取合法有效措施予以解决[112] - 辉隆投资承诺尽量避免与上市公司之间产生关联交易[112] - 对于不可避免的关联交易将按照公平公允和等价有偿原则进行[113] - 关联交易价格将按照市场公认的合理价格确定[113] - 董事监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[113][114] - 董事监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[113][114] - 董事监事及高级管理人员承诺离任后12个月内出售股份数量不超过所持股份总数的50%[113][114] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺不直接或间接经营参与投资与公司有竞争的企业业务和产品[114][115] - 实际控制人承诺不可避免的关联交易将通过签订书面协议公平合理进行以维护公司及所有股东利益[115] - 公司股份总数保持717,600,000股不变，有限售条件股份减少4,523,813股至17,088,571股，占比从3.01%降至2.38%，无限售条件股份增加4,523,813股至700,511,429股，占比从96.99%升至97.62%[161] - 股份变动由离任及新任监事、高级管理人员所持锁定股变化导致，涉及黄勇、王传友、程书泉、朱金和四位高管[161][163][164] - 黄勇本期解除限售835,313股，期末限售股数为2,505,938股，持股比例为0.47%[163][167] - 王传友本期解除限售1,089,000股，期末限售股数为1,089,000股，持股比例为0.30%[163][167] - 程书泉本期解除限售1,745,625股，期末限售股数为1,745,625股，持股比例为0.49%[163][167] - 朱金和本期解除限售853,875股，期末限售股数为853,874股[163][164] - 安徽辉隆投资集团有限公司为第一大股东，持股291,075,375股，占比40.56%，其中质押197,250,000股[166][167] - 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股8,133,124股，占比1.13%，为第二大股东[166][167] - 报告期末普通股股东总数为52,035户，较上一月末的52,332户略有减少[166] - 股东李永东持股6,170,250股，占比0.86%，其中有限售条件股份4,627,687股，无限售条件股份1,542,563股[167] - 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司成立于2016年12月20日[169] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销商业总公司持有安徽新力金融股份有限公司22.95%股权[171] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计17,866,764股[172] - 董事长李永东持股6,170,250股[172] - 董事兼总经理魏翔持股4,500,000股[172] - 董事兼常务副总经理李锐持股2,164,500股[172] - 董事兼董事会秘书邓顶亮持股1,575,600股[172] - 监事会主席黄勇持股3,341,251股[172] - 副总经理刘贵华持股105,163股[172] - 副总经理王中天持股10,000股[172] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚记录[185] - 公司高级管理人员包括总经理1名、常务副总经理1名、董事会秘书1名、副总经理3名[181] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由审计部考核后提交薪酬与考核委员会审议[186] - 股东单位任职人员中安徽省供销合作社联合社副巡视员曹斌领取报酬津贴[184] - 股东单位任职人员中安徽省供销合作社联合社财务会计处处长汪斌领取报酬津贴[184] - 股东单位任职人员中安徽省供销合作社联合社主任科员李焕领取报酬津贴[184] - 在其他单位任职的木利民在四家机构领取报酬津贴[185] - 独立董事杨昌辉在合肥工业大学管理学院领取报酬津贴[185] - 独立董事张华平在安徽巨铭律师事务所领取报酬津贴[185] - 公司监事会主席黄勇在辉隆投资担任党委副书记[180] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为701.29万元[188] - 公司报告期内授予345名激励对象2851万份股票期权[189] - 公司授予董事及高级管理人员股票期权数量：李永东42万份、魏翔38万份、李锐35万份、邓顶亮33万份、刘贵华33万份、王中天33万份、程金华33万份[189] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[199] 关联交易 - 公司2017年与青海盐湖工业股份有限公司关联交易金额为134,192.58万元，占获批额度180,000万元的74.55%[128] - 公司2017年与安徽农飞客农业科技有限公司关联交易金额为850.92万元，占获批额度1,200万元的70.91%[128] - 关联交易发生额在预计范围内且无大额销货退回[129] 会计政策变更与调整 - 公司2017年因会计政策变更将政府补助20,576,225.10元计入其他收益[118] - 公司2017年调整后营业外收入为26,304.10元，调整前为8,402,885.72元[119] - 公司2017年调整后营业外支出为32,775.32元，调整前为133,253.92元[119] - 公司2017年资产处置收益为5,173,631.57元，2016年调整后为8,306,531.57元[119] - 非经常性损益项目中政府补助974.72万元[24] 担保与委托理财 - 公司对子公司担保总额度340,000万元[140][141] - 公司对子公司实际担保发生额合计163,415.58万元[140][141] - 公司实际担保余额占净资产比例72.07%[141] - 委托理财发生额12,600万元且未到期余额12,600万元[143][144] - 对资产负债率超70%被担保对象提供的担保余额145,677.81万元[141] - 担保总额超过净资产50%部分的金额50,042.99万元[141] - 公司报告期无违规对外担保情况[142] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[132] 风险因素 - 公司主营业务收入和利润主要来源于化肥销售，面临化肥价格波动风险[4] - 公司积极探索农村土地流转和农资电商新业务模式，存在资金投入大及培育周期长风险[4] - 公司需要懂经营、有技术、善管理的复合型人才以应对业务规模扩张带来的人力资源短缺风险[4] - 极端气候变化可能导致干旱、洪涝等自然灾害，减少化肥农药需求并影响公司经营[4] - 公司通过调整购销模式及营销策略降低化肥价格波动带来的经营风险[5] - 公司通过谨慎获取新项目和跟踪已投公司经营情况降低对外投资风险[5] - 公司通过丰富产品品种和提升农技服务质量降低自然灾害带来的损失[5] 供应商与采购 - 前五名供应商采购额占比26.23%达36.68亿元[55] 人力资源 - 公司母公司在职员工数量为132人[190] - 公司主要子公司在职员工数量为1626人[190] - 公司在职员工总数1758人，其中销售人员861人占比49.0%[190] - 公司员工教育程度：硕士以上37人占比2.1%，本科515人占比29.3%，大专498人占比28.3%，中专及以下708人占比40.3%[190] - 公司劳务外包工时总数257,660小时[193] - 公司劳务外包支付报酬总额430.43万元[193] 其他重要事项 - 公司受让控股股东认缴出资份额11,000万份并履行人民币11,000万元缴付义务[133] - 公司2017年支付境内会计师事务所大华会计师事务所报酬90万元[122] - 公司2017年新纳入合并范围子公司包括江西辉隆生态肥业有限公司等5家[121] - 公司2017年股票期权激励计划授予日为2017年10月17日[127] - 公司2017年股票期权激励计划授予股票期权2851万份，行权价格为7.85元/股，激励对象345人[126] - 公司专注于发展现代农业重点打造富硒米和瓜蒌子两个主打农产品[93] - 公司农仁街板块推进农业服务全产业链发展战略以粮食初加工及仓储为切入点[93] - 公司强调规模服从质量与效益强化合同管理和资金管理[94] - 公司利用大数据进行战略决策和业务指导提升信息化管理能力[94] - 新疆阿瓦提县扶贫捐赠金额3万元[152] - 金寨县扶贫助学捐赠39位特困学生，投入金额1.5万元[152][154] - 精准扶贫总投入资金16.1万元，物资折款1.5万元[154] - 公司不属于环保部门重点排污单位[157]