收入和利润 - 营业收入71.74亿元人民币，同比下降10.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8699.57万元人民币，同比增长29.77%[5] - 净利润同比增长54.11%，主要因公司业绩增长[14] 成本和费用 - 营业税金及附加同比增长59.59%，主要因委托贷款收益增加导致流转税增加[14] - 财务费用同比增长98.4%，主要因利息收入减少[14] - 资产减值损失同比下降67.33%，主要因存货跌价准备计提减少[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5916.35万元人民币，同比下降84.11%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降84.11%，主要因销售商品收到现金减少[15] - 投资活动现金流量净额同比下降62.96%，主要因收回投资收到现金减少[15] - 筹资活动现金流量净额同比增长103.17%，主要因取得借款收到现金增加[15] 资产项目变动 - 交易性金融资产较年初增长211.45%，主要因增加期货投资[12] - 应收账款较年初增长117.64%，主要因出口销售货款未收回及内贸业务周转增加[12] - 其他应收款较年初增长255.72%，主要因其他应收单位款项增加[12] 负债项目变动 - 应付票据较年初增长95.55%，主要因支付采购货款使用票据增加[12] - 应付账款较年初增长51.07%，主要因购买商品的应付账款增加[12] - 应付股利较年初增长2410.88%，主要因应支付控股股东股利增加[13] 收益与损失 - 公允价值变动收益同比下降292.78%，主要因交易性金融资产公允价值变动[14] - 营业外收入同比下降80.02%，主要因政府补助减少[14] 管理层讨论和指引 - 预计2014年度归属于上市公司股东净利润区间为9,027.62万元至11,735.91万元，同比增长0%至30%[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.34亿元人民币，同比下降18.58%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5634.32万元人民币，同比增长9.68%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1554.22万元人民币，同比增长42.44%[19] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长9.09%[19] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比上升0.20个百分点[19] - 公司2014年上半年营业收入443,411.40万元，同比下降18.58%[27][34][35] - 净利润6,401.06万元，同比增长22.94%[27][34] - 归属于母公司净利润5,634.32万元，同比增长9.68%[27][34] - 公司营业收入为44.264亿元人民币，同比下降18.52%[38] - 整体毛利率为5.09%，同比上升1.71个百分点[38] - 营业总收入为44.34亿元，同比下降18.6%[134] - 净利润为6401.06万元，同比增长22.9%[135] - 归属于母公司所有者的净利润为5634.32万元，同比增长9.7%[135] - 基本每股收益为0.12元，同比增长9.1%[135] - 营业收入同比下降32.6%至8.44亿元（上期12.52亿元）[137] - 净利润同比下降16.6%至5580万元（上期6687万元）[138] - 归属于母公司所有者的净利润为5634.32万元[148] - 本期净利润为5580.24万元，占期初未分配利润的17.49%[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本420,381.74万元，同比下降19.96%[27][34][35] - 营业成本为42.011亿元人民币，同比下降19.96%[38] - 财务费用51,348,645.47元，同比增长28.88%[35] - 营业总成本为44.07亿元，同比下降19.1%[134] - 营业成本同比下降34.0%至7.89亿元（上期11.94亿元）[137] - 支付职工现金同比增长23.5%至5103万元（上期4132万元）[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2923.89万元，同比下降8.25%[146] 各条业务线表现 - 化肥产品收入27.52亿元人民币，同比下降34.96%[38] - 农药产品收入6.686亿元人民币，同比大幅增长49.68%[38] - 化工产品收入5.819亿元人民币，同比大幅增长70.52%[38] - 外销收入1.469亿元人民币，同比下降57.53%[38] - 公司服务农业面积累计240万亩次[32] - 自主品牌农药品种开发25个投放市场[30] - 农资连锁网络覆盖全国15个省市区，并拓展至欧洲、中南美等市场[40] 各地区表现 - 主要子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司上半年营业收入5.25亿元，净利润606.55万元[67] - 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司总资产11.78亿元，上半年营业收入10.59亿元，净利润997.02万元[68] - 安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司上半年营业收入4.85亿元，净利润1561.82万元[68] - 安徽辉隆集团东华农资有限责任公司上半年营业收入2.26亿元，净利润58.20万元[68] - 广西辉隆农资有限公司上半年营业收入1521.55万元，净亏损88.87万元[68] - 安徽辉隆阔海农产品有限公司上半年营业收入3.45亿元，净亏损426.50万元，净资产为负645.77万元[68] - 陕西辉隆农资有限公司营业收入为7330.33万元，净利润为-68.84万元[69] - 安徽辉隆农资集团农业科技有限公司营业收入为8476.64万元，净利润为108.84万元[69] - 安徽辉隆集团新安农资有限公司营业收入为6610.93万元，净利润为-94.67万元[69] - 广东辉隆农资有限公司营业收入为6463.64万元，净利润为155.50万元[69] - 安徽辉隆集团新力化工有限公司营业收入为22676.81万元，净利润为620.45万元[69] - 海南省农业生产资料集团有限公司营业收入为39912.59万元，净利润为274.72万元[70] - 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司营业收入为26482.09万元，净利润为16.67万元[70] - 安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司营业收入为11146.03万元，净利润为35.57万元[70] - 安徽天禾种业参股公司营业收入为29393.44万元，净利润为794.37万元[70] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[76] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为6,703.76万元至8,714.89万元[76] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,703.76万元[76] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2013年度权益分派方案为每10股派发现金1元人民币[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，同比改善56.27%[19] - 经营活动现金流量净额-126,441,147.82元，同比改善56.27%[35] - 投资活动现金流量净额-347,563,403.41元，同比下降436.86%[35] - 筹资活动现金流量净额220,767,019.71元，同比增长200.87%[35] - 经营活动现金流净流出1.26亿元（上期净流出2.89亿元）[141] - 投资活动现金流净流出3.48亿元（上期净流出6474万元）[142] - 销售商品收到现金同比下降21.7%至44.17亿元（上期56.41亿元）[140] - 取得借款收到的现金同比增长49.7%至18.24亿元（上期12.19亿元）[142] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1500万元[146] - 筹资活动现金流出小计为8763.14万元，同比增加110.3%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为774.62万元，同比下降56.2%[146] - 现金及现金等价物净增加额为-2.64亿元，同比改善0.72%[146] - 期末现金及现金等价物余额为9039.31万元，同比下降29.8%[146] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中对外委托贷款取得收益4045.29万元人民币[23] - 报告期对外投资额2.078亿元人民币，同比增长55.57%[46] - 公司持有德润融资租赁33.25%股权和全丰瑞美福航空植保49%股权[46] - 委托理财总额为1.09亿元，其中9600万元来自募集资金，1300万元来自自有资金[51][52] - 委托理财实现实际损益金额为653万元[51] - 委托理财计提减值准备金额为0元[51][52] - 衍生品投资期初金额为3983.7万元，期末金额为4614.36万元，增长15.8%[54] - 衍生品投资报告期实际损益金额为134.01万元[54] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为2.15%[54] - 公司使用自有资金开展套期保值业务，未使用募集资金[55] - 衍生品投资主要涉及农产品和化工产品期货合约，用于规避价格波动风险[55] - 委托理财产品类型均为保本浮动收益型产品[51] - 委托理财逾期未收回本金和收益累计金额为0元[52] - 委托贷款总额为70,101万元，涉及5笔非关联方贷款[58][59] - 单笔最高委托贷款金额为20,000万元（贵阳中盟磷业有限公司，利率13.00%）[58] - 最高委托贷款利率达15.00%（中城建第六工程局、辉隆生资建材大市场）[58] - 土地抵押估值18,772万元，抵押率约70%（中城建贷款担保）[58] - 投资收益同比增长5.0%至6095万元（上期5805万元）[138] 募集资金使用 - 募集资金总额130,226.64万元，累计投入117,020.33万元[61] - 募集资金使用进度达89.87%（累计投入/总额）[61] - 配送中心建设项目投资进度99.63%，累计投入37,009.94万元[63] - 信息化系统建设项目投资进度63.15%，累计投入2,066.99万元[63] - 超募资金中59,100万元用于归还银行贷款[63] - 报告期内募集资金投入总额仅535万元[61] - 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金实际金额为3493.33万元（原计划3918.65万元，因部分资金退回）[64] - 尚未使用的募集资金中，9600万元用于购买银行保本型理财产品，4700万元为定期存款，剩余947.61万元存放于专户[64] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况[65] - 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[64] - 公司报告期无募集资金投资的重大项目[75] 参股公司表现 - 参股公司益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司营业收入为11.29亿元人民币，净利润为-748.34万元人民币[71] - 参股公司山西天泽煤化工集团股份公司营业收入为36.82亿元人民币，净利润为8459.44万元人民币[71] - 参股公司山西丰喜华瑞煤化工有限公司营业收入为7.72亿元人民币，净利润为-3490.42万元人民币[71] - 参股公司合肥德善小额贷款股份有限公司营业收入为6.48亿元人民币，净利润为289.81万元人民币[71] - 参股公司马鞍山德善小额贷款有限公司营业收入为2.64亿元人民币，净利润为1404.04万元人民币[71] - 参股公司广德德善小额贷款有限公司营业收入为1.61亿元人民币，净利润为237.24万元人民币[72] - 参股公司安徽德合典当有限公司营业收入为4.79亿元人民币，净利润为70.13万元人民币[72] - 参股公司安徽德润融资租赁股份有限公司营业收入为10.93亿元人民币，净利润为144.44万元人民币[72] - 参股公司巢湖市巢联民爆物品有限公司营业收入为2207.14万元人民币，净利润为72.03万元人民币[72] - 参股公司安徽帝元全银农业股份有限公司营业收入为1215.27万元人民币，净利润为-11.05万元人民币[72] - 参股公司安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司注册资本9,750万元，总资产597,696,519.95元，净利润-11,314,791.71元[73] - 参股公司吉林辉润化肥销售有限公司注册资本500万元，总资产28,272,066.49元，净利润85,675.14元[73] - 参股公司上海隆华汇投资管理有限公司注册资本1,000万元，总资产9,974,807.46元，净利润-25,192.54元[73] - 参股公司安徽辉隆泰华肥业有限公司注册资本1,000万元，总资产10,355,184.93元，净利润172,088.17元[73] - 参股公司上海隆华汇股权投资基金合伙企业注册资本45,000万元，总资产450,796,426.63元，净利润796,426.63元[74] - 共同投资企业安徽德润融资租赁股份有限公司注册资本为50,000万元[94] - 安徽德润融资租赁股份有限公司总资产为109,264.35万元[94] - 安徽德润融资租赁股份有限公司净资产为51,712.43万元[94] - 安徽德润融资租赁股份有限公司净利润为144.44万元[94] 关联交易 - 与益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司的采购关联交易金额为6,499.09万元，占同类交易金额的17.47%[91] - 与益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司的销售关联交易金额为4,049.72万元，占同类交易金额的10.53%[91] - 与吉林辉润化肥销售有限公司的采购关联交易金额为1,538.98万元，占同类交易金额的0.59%[91] - 与安徽新中远化工科技有限公司的采购关联交易金额为400.39万元，占同类交易金额的0.15%[91] - 报告期日常关联交易总额为12,488.18万元[91] 担保情况 - 公司报告期内对子公司担保总额为268,000万元，实际发生额为116,876.22万元[102] - 报告期末实际担保余额为116,876.22万元，占公司净资产比例为58.86%[103] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为116,876.22万元[103] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为17,594.48万元[103] - 对安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司担保额度65,000万元，实际担保金额18,550万元[102] - 对安徽省瑞丰化肥贸易有限公司担保额度55,000万元，实际担保金额26,600万元[102] - 对海南省农业生产资料集团有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额17,200万元[102] - 对安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额11,300万元[102] - 对安徽辉隆集团新力化工有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额9,000万元[102] - 对安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额3,000万元[102] 股东和股权结构 - 控股股东安徽省供销商业总公司持股比例为38.58%，持股数量为184,549,760股[118] - 控股股东限售股解禁184,549,760股，占股份总数38.58%[115] - 有限售条件股份减少184,549,760股至18,454,650股，占比从42.43%降至3.86%[115] - 无限售条件股份增加184,549,760股至459,945,350股，占比从57.57%升至96.14%[115] - 控股股东安徽省供销商业总公司质押股份数量为50,000,000股[118] - 报告期末普通股股东总数为47,277户[118] - 境内自然人股东李永东持股比例为0.91%，持股数量为4,330,000股[118] - 境内自然人股东魏翔持股比例为0.63%，持股数量为3,000,000股[118] - 境内自然人股东程书泉持股比例为0.62%，持股数量为2,970,000股[118] - 境内自然人股东黄勇持股比例为0.62%，持股数量为2,970,000股[118] - 安徽省供销商业总公司持有1.845亿股无限售条件股份，占总股本10.45%[119] - 控股股东安徽省供销商业总公司质押5000万股限售法人股，占公司总股本10.45%[119] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股2429.2万股，较期初减少31.42万股[121] - 公司改制时以净资产9884.37万元折股6000万股，形成资本公积3884.37万元[157] - 安徽省供销商业总公司持股3300万股，占总股本55%[157] - 180名自然人持股2700万股，占总股本45%[157] - 公司实收资本始终保持4.78亿元未发生变动[153][154][156] - 2008年增资2000万元人民币注册资本，增资价格2.54元/股，股东货币出资5080万元，资本公积增加3080万元[158] - 2008年增资后总股本8000万股，安徽省供销商业总公司持股4118.91万股占比51.49%[158] - 2009年增资3200万元人民币注册资本，增资价格2.72元/股，股东货币出资8704万元，资本公积增加5504万元[158] - 2009年增资后总股本1.12亿股，安徽省供销商业总公司持股5767.18万股占比51.49%[158] - 2012年首次公开发行3750万股A股，发行价格37.5元/股，发行后总股本1.495亿股[158] - 2010年资本公积转增股本每10股转增6股，总股本由1.495亿股增至2.392亿股[159] - 2011年资本公积转增股本每10股转增10股，总股本由2.392亿股增至4.784亿股[159] - 母公司为安徽省供销商业总公司[160] 资产和负债变化 - 总资产为55.17亿元人民币，较上年度末增长1.35%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19.86亿元人民币，较上年度末增长2.93%[19] - 公司总资产为55.17亿元人民币，较期初54.43亿元人民币增长1.36%[127][128] - 货币资金期末余额为4.56亿元人民币，较期初6.51亿元人民币下降29.9%[127] - 短期借款期末余额为20.03亿元人民币，较期初17.35亿元人民币增长15.4%[128] - 存货期末余额为14.70亿元人民币，较期初12.62亿元人民币增长16.5%[127] - 预付款项期末余额为9.77亿元人民币，较期初12.54亿元人民币下降22.1%[127] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.13亿元人民币，同比下降21.66%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2505.93万元人民币，同比增长37.56%[6] - 扣除非经常性损益的净利润705.01万元人民币，同比增长173.16%[6] - 营业利润同比增长87.61%，主要因公司扎实推进各项工作[15] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比增长173.08%，主要因应收账款坏账准备增加[15] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为-5.35亿元人民币，同比下降4.09%[6] - 投资活动现金流量净额同比下降156.62%，主要因收回投资现金减少[16] 资产负债项目变动 - 应收账款较年初增长104.93%，主要因未结算销售商品增加[14] - 应付账款较年初增长85.16%，主要因购买商品应付款增加[14] - 货币资金较年初下降33.03%，主要因购买商品增加[14] 管理层讨论和指引 - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为0%至30%[22] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为5,137.14万元至6,678.28万元[22] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,137.14万元[22] 股东承诺事项 - 控股股东安徽省供销商业总公司承诺自上市起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[19] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺自上市起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[19] - 11名持股董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[19] - 11名持股董事、监事、高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[19] - 11名持股董事、监事、高级管理人员承诺离任六个月后十二个月内出售股份不超过所持股份总数的50%[19] - 控股股东和实际控制人承诺避免与公司同业竞争[20] - 截至报告期末所有承诺均得到严格履行未出现违反承诺情形[19][20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入100.93亿元，同比下降9.81%[23][30] - 归属于上市公司股东的净利润9027.62万元，同比增长29.19%[23][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3673.51万元，同比下降493.46%[23] - 化肥产品营业收入同比下降15.05%至7,097,592,962.07元[51] - 类金融业务典当业务收入3.08亿元，净利润4238.17万元[91] - 农业业务收入1227.83万元，净亏损29.03万元[91] - 民爆业务收入1801.73万元，净利润142.29万元[91] - 类金融租赁业务收入6.57亿元，净利润3267.99万元[91] - 大市场业务收入4.36亿元，净亏损1595.57万元[91] - 农资流通业务收入4359.60万元，净亏损39.53万元[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.68%至9,734,035,354.45元[42] - 化肥产品营业成本同比下降14.51%至6,868,151,274.79元，占营业成本比重70.6%[44] - 化工产品营业成本同比大幅增长30.83%至847,702,079.69元[44] - 管理费用同比增长19.5%至118,325,799.75元[45] - 财务费用同比下降41.76%至68,924,390.60元[45] - 财务费用同比下降41.76%[37] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入和利润主要来源于化肥销售，面临化肥价格波动风险[12] - 化工经营规模突破10万吨[36] - 公司参与流转土地2万多亩发展现代农业[34] - 公司共有辉隆连锁配送中心78家及加盟店2873家[33] - 公司农资网络覆盖全国15个省区并拓展至欧洲、中南美等海外市场[59] - 公司拥有"配送中心+加盟店"连锁模式实现渠道扁平化[58] - 公司提供一体化农技服务并设立专家咨询体系[60] - 自主品牌肥料产销目标突破30万吨[107] 各地区表现 - 安徽省瑞丰化肥贸易有限公司营业收入为60.98亿元，净利润为-799.15万元[86] - 安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司营业收入为31.38亿元，净利润为991.16万元[86] - 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司营业收入为94.89亿元，净利润为-1728.25万元[86] - 安徽辉隆集团东华农资有限责任公司营业收入为16.12亿元，净利润为166.30万元[86] - 广西辉隆农资有限公司营业收入为1.36亿元，净利润为-255.21万元[86] - 安徽辉隆阔海农产品有限公司营业收入为45.04亿元，净利润为-1395.13万元[87] - 陕西辉隆农资有限公司营业收入为11.42亿元，净利润为-1405.90万元[87] - 安徽辉隆农资集团农业科技有限公司营业收入为6.89亿元，净利润为55.12万元[87] - 安徽辉隆集团新安农资有限公司营业收入为5.79亿元，净利润为-843.15万元[87] - 广东辉隆农资子公司实现营业收入4,067.82万元，净利润126.99万元[88] - 安徽辉隆新力化工子公司营业收入1.98亿元，净利润696.82万元[88] - 海南省农业生产资料子公司营业收入3.48亿元，净亏损579.23万元[88] - 安徽辉隆五禾生态肥业子公司营业收入1.83亿元，净亏损312.41万元[88] 参股公司表现 - 安徽天禾种业参股公司营业收入3.08亿元，净利润3,138.88万元[88] - 益海嘉里粮油参股公司营业收入124.66亿元，净亏损1,409.69万元[88][90] - 山西天泽煤化工参股公司营业收入35.82亿元，净利润4.16亿元[90] - 山西丰喜华瑞煤化工参股公司营业收入8.42亿元，净利润7,334.40万元[90] - 合肥德善小额贷款参股公司营业收入6.05亿元，净利润5,658.53万元[90] - 马鞍山德善小额贷款参股公司营业收入2.61亿元，净利润2,946.10万元[90] - 安徽德润融资租赁股份总资产65,680.87万元，净资产31,267.99万元，净利润3,267.99万元[141] 管理层讨论和指引 - 公司积极实施“横向抓扩张，纵向抓延伸”战略，存在快速扩张及管理风险[12] - 公司面临因极端气候变化等自然灾害引发的经营风险，可能减少化肥等农资需求[12] - 控股子公司瑞美福公司对合并净利润影响比例12.03%[92] - 控股子公司辉隆连锁对合并净利润影响比例20.97%[92] - 控股子公司阔海农产品对合并净利润影响比例16.93%[92] - 控股子公司陕西辉隆对合并净利润影响比例17.06%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6.86亿元，同比下降34.13%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.13%至686,200,544.95元[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善52.9%至-362,652,459.48元[48] 资产和债务结构 - 总资产54.43亿元，同比下降8.85%[23] - 货币资金减少至6.51亿元，占总资产比例下降3.19个百分点至11.96%[53] - 存货减少至12.62亿元，占总资产比例下降7.32个百分点至23.19%[53] - 长期股权投资增加至3.95亿元，占总资产比例上升3.11个百分点至7.26%[53] - 在建工程增加至1.28亿元，占总资产比例上升1.85个百分点至2.36%[53] - 短期借款减少至17.35亿元，占总资产比例下降2.15个百分点至31.87%[56] - 对外投资额同比大幅增长59.63%至3.95亿元[66] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1.27亿元，主要来源于非流动资产处置损益4607.45万元及对外委托贷款损益5617.98万元[25][26] 委托贷款和理财 - 委托理财总金额为10,100万元，其中交通银行科学大道支行1,000万元[69] - 委托理财合计实现预计收益181.06万元，实际损益金额1.92万元[69] - 委托理财资金来源为闲置募集资金和自有资金[69] - 委托理财逾期未收回本金和收益累计金额为0[69] - 公司向中城建第六工程局集团有限公司提供贷款13,000万元，利率15%，抵押物为74,798平米商住用地使用权，土地原始成本18,772万元，抵押率约70%[75][76] - 公司向安徽东森投资有限公司提供贷款15,000万元，利率13%，质押物包括徽商银行3,196万股股权和合肥创元小额贷款有限公司4,000万元股权[76] - 公司向贵阳中盟磷业有限公司提供贷款20,000万元，利率13%[76] - 公司向合肥博天化工有限公司提供贷款10,800万元，利率13%，抵押物包括8,567.9平方米土地使用权和798.11平方米商铺[76] - 公司委托贷款总额达58,800万元，无展期、逾期或诉讼事项[76] 衍生品投资 - 衍生品投资期末投资金额合计3,983.7万元，占公司报告期末净资产比例1.92%[71][73] - 衍生品投资报告期实际损益金额为248.8万元[71][73] - 衍生品投资中M1405套保期末金额1,075.84万元，占净资产0.52%[71] - 衍生品投资中M1409套保期末金额964.2万元，占净资产0.46%[71] - 衍生品投资资金来源为自有资金[73] - 衍生品投资涉诉情况为无[73] 募集资金使用 - 公司募集资金总额130,226.64万元，报告期投入1,041.4万元，累计投入116,485.33万元[79] - 配送中心建设项目累计投入36,626.96万元，投资进度98.59%，实现效益1,307.68万元[81] - 信息化系统建设项目累计投入1,914.97万元，投资进度58.51%[81] - 超募资金用途包括归还银行贷款59,100万元、收购控股子公司12,793.4万元和设立控股子公司6,050万元[81] - 公司未使用募集资金包括存在专户11,526,955.18元、购买理财产品93,000,000元和定期存款51,000,000元[83] 关联交易 - 前五名客户合计销售额为880,407,056.74元，占年度销售总额的8.71%[40] - 前五名供应商合计采购金额为1,571,891,670.83元，占年度采购总额的16.15%[44] - 与安徽新中远化工科技关联交易金额为1,439.64万元占同类交易金额的0.16%[136] - 与益海嘉里(安徽)粮油工业关联交易金额为15,718.12万元占同类交易金额的1.65%[136] - 与吉林辉润关联交易金额为605.57万元占同类交易金额的0.06%[136] - 安徽天禾农业科技股份关联销售化肥金额为407.37万元，占关联交易总额的0.06%[138] - 益海嘉里(安徽)粮油工业关联销售农副产品金额为6,957.61万元，占关联交易总额的5.71%[138] - 关联交易总额为25,128.31万元[138] - 吉林辉润化肥销售应收关联债权期末余额699.44万元[142] - 安徽新中远化工科技应收关联债权期末余额735.44万元[142] - 益海嘉里(安徽)粮油工业应付关联债务期末余额7,621万元[144] - 关联债权债务均为经营性往来，无非经营性资金占用[144] - 关联交易实际发生额控制在预计范围内[138] - 关联交易价格按市场公允价执行，无重大价格差异[138] 收购和出售 - 收购安徽省银山药业有限公司53%股权交易价格为757.37万元[131][132] - 收购银山药业股权后贡献净利润91.96万元占公司净利润总额的9.19%[131][132] - 收购海南奥普尔农业生产资料开发有限公司55%股权交易价格为42.59万元[132] - 收购奥普尔股权后贡献净利润2.39万元占公司净利润总额的0.03%[132] - 出售安徽新中远化工科技有限公司9.9259%股权交易价格为6,253.33万元[133] - 出售新中远股权贡献净利润6,253.31万元占公司净利润总额的32.52%[133] 子公司变动 - 新纳入合并子公司安徽省银山药业有限公司期末净资产6601466.95元，净利润2168868.93元[113] - 新纳入合并子公司海南奥普尔农业生产资料开发有限公司期末净资产829671.73元，净利润72560.72元[113] - 新纳入合并子公司湖北瑞美福农业科技发展有限公司期末净资产10000000元[113] - 新纳入合并子公司安徽辉隆集团华丰化工有限公司期末净资产5203223.61元，净利润203223.61元[113] - 新纳入合并子公司海南辉隆生态肥料研究所期末净资产999315.85元，净利润-684.15元[113] - 新纳入合并子公司海南辉隆全丰航空植保科技有限公司期末净资产1863699.94元，净利润-136300.06元[113] - 新纳入合并子公司海南辉隆生物科技有限公司期末净资产9994747.90元，净利润-5252.10元[113] - 不再合并子公司四川辉隆农资有限公司期初至注销日净利润-2897546.35元[116] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为267,000万元[147] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为90,177.86万元[147] - 报告期末实际担保余额合计为90,177.86万元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例为46.75%[148] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为61,055.55万元[148] - 安徽辉隆农资连锁集团有限公司获得担保额度70,000万元，实际担保金额19,657.8万元[147] - 安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司获得担保额度18,000万元，实际担保金额10,840万元[147] - 安徽省瑞丰化肥贸易有限公司获得担保额度55,000万元，实际担保金额15,500万元[147] - 安徽辉隆集团东华农资有限公司获得担保额度20,000万元，实际担保金额8,000万元[147] - 安徽辉隆集团新力化工有限公司获得担保额度17,000万元，实际担保金额8,000万元[147] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金股利1元人民币（含税），分红总额4784万元[119][121] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币（含税），分红总额4784万元[118] - 公司2011年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元人民币（含税），分红总额4784万元[118] - 公司2013年度现金分红总额为4784万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的52.99%[121] - 公司2012年度现金分红总额为4784万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的68.46%[121] - 公司2011年度现金分红总额为4784万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的45.06%[121] - 公司2011年度实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从2.392亿股增至4.784亿股[118] 股东结构 - 有限售条件股份变动前数量为212,061,860股，占比44.33%[160] - 有限售条件股份变动后数量为209,037,860股，占比43.7%[160] - 无限售条件股份变动前数量为266,338,140股，占比55.67%[160] - 无限售条件股份变动后数量为269,362,140股，占比56.3%[160] - 股份总数保持478,400,000股不变[160] - 境内自然人持股减少3,024,000股至24,488,100股，占比从5.75%降至5.12%[160] - 报告期末股东总数为49,962户[165] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为48,564户[165] - 李永东持股0.91%为430万股，报告期内减持131万股[166] - 福州龙鑫房地产开发集团持股0.82%为390.5776万股[166] - 魏翔持股0.63%为300万股，报告期内减持100万股[166] - 新华人寿保险持股0.63%为299.9964万股[166] - 黄勇持股0.62%为297万股，报告期内减持99万股[166] - 程书泉持股0.62%为297万股，报告期内减持99万股[166] - 唐桂生持股0.53%为252万股，报告期内减持84万股[166] 高管持股变动 - 董事长兼总经理李永东减持1,310,000股，期末持股4,330,000股[172] - 董事孙红星减持575,000股，期末持股1,725,000股[172] - 董事朱金和减持500,000股，期末持股1,518,000股[172] - 董事桂晓斌减持285,600股，期末持股856,800股[172] - 监事会主席程书泉减持990,000股，期末持股2,970,000股[172] - 副总经理黄勇减持990,000股，期末持股2,970,000股[172] - 副总经理唐桂生减持840,000股，期末持股2,520,000股[172] - 财务负责人魏翔减持1,000,000股，期末持股3,000,000股[172] - 副总经理王传友减持600,000股，期末持股1,852,000股[173] - 副总经理李锐减持588,000股，期末持股1,764,000股[173] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（会计、法律及行业专家各1名）[199] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成[199] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[199] - 公司已建立董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[200] - 公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》进行信息披露[200] - 公司控股股东未直接或间接干预公司决策和经营活动[198] - 公司与控股股东关联交易公平合理，无资金占用及担保情形[198] - 公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》要求[198] - 股东大会运作确保所有股东享有平等权利和表决权[198] - 独立董事在专门委员会中占多数并担任召集人（战略委员会除外）[199]