会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议应参加董事9人，实参加董事9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 《公司2024年第三季度报告》表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年10月24日召开[3] - 会议通知于2024年10月18日发出[3] - 应参加监事5名，实际参加5名[3] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票[4] 报告查看 - 《公司2024年第三季度报告》详见指定报刊及巨潮资讯网[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为5.68亿元，同比减少29.29%；年初至报告期末为20.51亿元，同比增长45.62%[2] - 2024年年初到报告期末，公司营业收入20.51亿元，较上期14.09亿元增长45.61%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1396.98万元，同比增长27.87%；年初至报告期末为7607.72万元，同比增长135.98%[2] - 2024年第三季度净利润为6339.66万元，上年同期净亏损2.26亿元[17] - 归属于母公司股东的净利润为7607.72万元，上年同期净亏损2.11亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.17亿元，同比减少812.91%[2] - 经营活动现金流入小计为8.21亿元，上年同期为8.05亿元；经营活动现金流出小计为15.39亿元，上年同期为7.04亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 7.17亿元，上年同期为1.01亿元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为97.76亿元，较上年度末减少2.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为6.28亿元，较上年度末增长3.79%[2] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计43.52亿元，较期初36.19亿元增长20.27%[13][14] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计54.24亿元，较期初63.78亿元下降14.96%[14] - 截至2024年9月30日，公司资产总计97.76亿元，较期初99.97亿元下降2.20%[14] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计42.47亿元，较期初45.61亿元下降6.88%[15] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债合计47.60亿元，较期初46.78亿元增长1.74%[15] - 截至2024年9月30日，公司负债合计90.06亿元，较期初92.39亿元下降2.52%[15] - 截至2024年9月30日，公司所有者权益合计7.70亿元，较期初7.58亿元增长1.49%[15] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为 -468.30万元[3] 资产项目变化情况 - 其他流动资产较2023年末增长54.34%，因报告期内留抵增值税增加[5] - 长期股权投资较2023年末减少92.73%，因报告期内转让自贡银行[5] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月研发费用为3442.04万元，同比增长30.91%，因执行项目增加，研发投入支出同比增加[6] - 2024年1 - 9月投资收益为6010.98万元，同比增长376.26%，因报告期内转让自贡银行[6] - 2024年年初到报告期末，公司投资收益6010.98万元，较上期1262.12万元增长376.25%[16] 现金支付情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年较2023年增长128.15%，因报告期内支付货款同比增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65,046人[9] - 黎仁超持股比例13.07%，持股数量154,275,680股，其中质押107,000,000股[9] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划持股比例1.16%，持股数量13,750,780股[9] 合同相关情况 - 公司与广水第三工程局合同暂估总价从12,000万元变更为12,380万元，法院判决公司支付广水第三工程局工程款、利息合计1,901.44万元[11] - 2022年签订老挝南潘2×330MW超临界清洁能源电站项目供货及服务合同，合同总金额折合约27.58亿元，项目已暂停[12] - 2023年签订武汉南部生活垃圾发电厂扩建项目相关EPC合同，公司负责部分合同金额为142,900万元，合同正在执行[12] 股票发行情况 - 2024年公司计划向特定对象发行股票，募集资金不超过50,000万元用于补充流动资金，相关事项尚在进行中[12] 营业利润情况 - 2024年年初到报告期末，公司营业利润1.00亿元，上期亏损2.87亿元[16] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0644元，上年同期为 - 0.1791元[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为8.64亿元，上年同期为7969.32万元；投资活动现金流出小计为115.88万元，上年同期为473.42万元；投资活动产生的现金流量净额为8.63亿元，上年同期为7495.90万元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为3404万元，上年同期为8.51亿元；筹资活动现金流出小计为2.37亿元，上年同期为10.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.03亿元，上年同期为 - 1.74亿元[19] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1563.77元，上年同期为 - 83221.47元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5741.39万元，上年同期为186.66万元[19] - 期初现金及现金等价物余额为6499.76万元，上年同期为7118.99万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为758.37万元，上年同期为7305.65万元[19]

股价异常 - 公司股票2024年10月15 - 16日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 公司情况 - 前期披露信息无需更正补充，近期经营及环境无重大变化[4] - 无应披露未披露或筹划重大事项，异常波动期实控人未买卖股票[4] 融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票，募资不超50000万元补流，事项进行中[7]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为2.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][32][54] - 拟发行股票数量不超过230,414,746股，不超过发行前公司总股本的30%[10][33][57] - 募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[11][39][56][57][63][69] - 发行对象为控股股东、实际控制人黎仁超，以现金认购全部股票，构成关联交易[9][40][41] - 黎仁超认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[11][35][59] - 发行相关事项已通过第六届董事会第七次会议审议，尚需经股东大会、深交所、中国证监会审核[9][45][46] 财务数据 - 截至2024年6月底，公司合并口径资产负债率超90%[24][64] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 19,306.80万元，扣非后为 - 18,477.39万元[118] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为6,210.74万元，扣非后为6,567.61万元[118] - 2024年末总股本为118,080.00万股，考虑本次发行后2025年末总股本为141,121.47万股[120] 利润分配 - 年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[98][109] - 2021 - 2023年度公司均不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降，主营业务不变[71][79] - 短期内每股收益等财务指标可能下降，长期有助于提升盈利能力[81] - 公司拟加强募集资金管理，强化内部控制和经营管理，严格执行利润分配政策[126][127][128]

融资信息 - 向特定对象发行股票不超230,414,746股，募资不超50,000.00万元[2] - 募集资金用于补充流动资金[16] 业绩数据 - 2023年度归母净利润 - 19,306.80万元，扣非后 - 18,477.39万元[5] - 2024年上半年归母净利润6,210.74万元，扣非后6,567.61万元[5] - 假设2024年度归母净利润7,710.74万元、扣非后8,067.61万元[5] - 假设2025年度扣非前后净利润有3,000万元、4,000万元、5,000万元三种情形[5] 股本与收益 - 2024年末总股本118,080.00万股，2025年末未考虑发行118,080.00万股，考虑发行后141,121.47万股[8] - 情景1下2025年未考虑发行基本每股收益0.0254元/股，考虑发行后0.0231元/股[8] - 情景2下2025年未考虑发行基本每股收益0.0339元/股，考虑发行后0.0309元/股[8] - 情景3下2025年未考虑发行基本每股收益0.0423元/股，考虑发行后0.0386元/股[8] 财务状况 - 截至2024年6月末，资产负债率超90%[12] 公司策略 - 建立完善治理规范和内控制度，确保募集资金规范使用[17] - 控股股东、实际控制人全额认购，增强控制权稳定性[15] - 制定《募集资金管理制度》，保障资金规范管理和有效使用[20] - 完善治理结构，加强内控，提升经营效率和盈利能力[21] - 制定《公司章程》利润分配条款和《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[23] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[24] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[24] 发行影响 - 发行摊薄即期回报事项分析及承诺已通过董事会审议，将提交股东大会表决[25] - 发行可提升资本实力，为业务发展提供资金，巩固市场地位[14]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超50,000.00万元，净额用于补充流动资金[5] - 本次发行控股股东、实际控制人全额认购股票[9] 财务状况 - 截至2024年6月末，公司资产负债率超90%[6] - 发行完成后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[13] 发行意义 - 发行有利于改善财务状况，提升竞争力，符合公司及股东利益[15]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年10月9日召开，5名监事全部参加[2] 发行股票议案 - 审议通过向特定对象发行股票相关议案，表决全票同意[3][5][7][8][10][11][12][17] - 发行股票为境内上市A股，每股面值1元，发行对象为黎仁超[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 募集资金不超50,000万元，发行数量不超总股本30%[10] - 黎仁超认购股票18个月内不得转让，资金净额用于补充流动资金[11][12] - 发行决议有效期自股东大会通过起十二个月[17] 其他事项 - 多项议案需提交股东大会审议[3][17][18][21][22][23][24][25][26][28] - 本次发行构成关联交易，拟签认购协议[23][24] - 分析即期回报摊薄影响并提出填补措施，制定未来三年股东回报规划[25] - 拟开立募集资金专用账户，实行专户专储管理[27]

公司决策 - 2024年10月9日召开董事会和监事会会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 议案待提交股东大会审议，暂不提请[2] - 完成相关工作后董事会另发股东大会通知[2]

发行股票情况 - 向特定对象发行股票募集资金不超50,000万元[3] - 发行股票不超230,414,746股，未超发行前总股本30%[7] - 发行股票价格为2.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] 股东情况 - 黎仁超直接持股154,275,680股，占总股本13.07%[3][6] - 黎仁超现金全额认购，金额不超50,000万元[11][12] - 黎仁超认购股票限售期18个月[15] 会议表决 - 独立董事会议3票同意通过议案[4] - 董事会会议8票同意通过议案[5] - 监事会会议5票同意通过议案[5] 发行影响 - 发行后总股本增加，需修改章程股本条款[25] - 实际控制人股权比例提高，其他股东持股比例下降[26] - 总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[29] - 短期内净资产收益率等指标可能下降，长期提升盈利能力[30] - 增加筹资活动现金流入，优化现金流状况[31] 资金用途与目的 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金，主业不变[23] - 为持续发展提供资金，适应产业趋势，加快主业发展[20] - 优化资本结构，降低财务风险[21] 关联交易 - 年初至公告披露日与关联人无其他关联交易[36]