资金运用 - 拟用不超10亿闲置自有和不超6亿闲置募集资金现金管理，额度可循环[3][7][12][13][15] - 现金管理单项产品期限不超12个月，有效期至2024年年度股东大会[7] 股权交易 - 2016年发行264,550,260股，每股5.67元，付5亿现金购广州龙文教育100%股权[4] - 2016年向配套融资认购方非公开发行317,460,314股，每股5.67元，新增582,010,574股[4] 资金情况 - 截至2016年11月17日，出资股权价值15亿，募资17.9999998038亿，净额17.7109998038亿[4] 决策安排 - 授权董事长在额度内行使决策权并签署文件[7] 风险与措施 - 现金管理受宏观、收益、操作等风险影响[9] - 采取筛选对象、跟踪净值等风险控制措施[10] 审议情况 - 第六届董事会第八次和监事会第七次会议通过现金管理议案[12][13]

东莞勤上光电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000077 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 目 录 页 次 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 3 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 东莞勤上光电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000077号 东莞勤上光电股份有限公司： 我们接受委托，对东莞勤上光电股份有限公司（以下简称东莞勤 上 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 北 京 大华审字 [2024]00 ...

财报审议 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》[4] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，2023年不分红不送股不转增[8] - 审议《2023年度监事会工作报告》等多项报告并通过[5][6][7][8][9] 资金安排 - 2024年公司及子公司申请银行授信不超15亿，担保总额不超8亿[13] - 2024年拟用不超10亿自有和6亿募集闲置资金现金管理[14]

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第17号》要求变更会计政策[2] - 2024年1月1日起执行相关规定[3] - 变更对财务状况等无重大影响[5]

审计相关 - 公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 该事务所具证券、期货相关业务执业资格[2] - 独立董事同意将续聘议案提交董事会审议[2] - 独立董事发表意见时间为2024年04月08日[3]

业绩总结 - 2023年营业收入32,909.98万元，同比降41.98%[3] - 2023年营业利润 - 6,225.79万元，同比降297.75%[3] - 2023年利润总额 - 6,455.29万元，同比降276.48%[3] - 2023年归属于普通股股东净利润 - 5,907.30万元，同比降235.98%[3] 会议情况 - 2023年召开14次董事会、4次股东大会[4][11] - 战略等四个委员会报告期内共召开10次会议[15][16][18][19] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，推动战略实施[21] - 2024年规范公司治理，提高决策科学性[21] - 2024年完善制度，加强内控和风险防范[21]

业绩补偿和解 - 2019年12月24日公司与信中利、张晶达成和解，二者以15%股份（7,089,948股）补偿，公司1元回购注销[15] - 2020年6月2日公司与创东方达成和解，创东方以15%股份（444,445股）补偿，公司1元回购注销[15] - 2020年11月27日公司与曾勇、朱松达成和解，公司1元回购12,528,888股股份并注销[16] - 2022年10月25日公司与华夏人寿达成和解，公司1元回购59,661,376股股份并注销[17] 诉讼进展 - 2019年9月25日公司对华夏人寿等股东业绩承诺补偿事宜提起诉讼[14] - 2022年11月3日公司收到业绩补偿诉讼一审判决，2023年1月5日生效，已申请强制执行[17] - 公司业绩补偿诉讼一审胜诉，被告未上诉，判决于2023年1月5日生效[23] - 公司案外人执行异议诉讼二审判决驳回上诉，二审案件受理费20.0268万元由公司负担[20] - 公司确认抵押合同无效诉讼一审、二审均败诉，一、二审案件受理费各88.2049万元由公司承担[21] - 2023年12月深圳中院裁定张晶及相关方交付证券内容执行完毕[24] - 公司执行异议申请被东莞三院裁定驳回[19] - 公司担保物权确认纠纷诉讼于2023年8月2日被东莞市第三人民法院驳回起诉[27] - 公司确认抵押合同无效诉讼再审申请被广东省高级人民法院驳回[27] 财务相关 - 北京大华国际会计师事务所认为公司2022年度审计报告中带强调事项段无保留意见涉及事项的影响已消除[9] - 公司与威亮电器签订《房地产转让合同》，转让价格为3169.36万元[18] - 杨勇、龙文环球仍需向公司现金补偿1.967亿元，但履约能力和意愿存在不确定性[25] 保证金事项 - 威亮电器承诺若上市公司案外人执行异议诉讼一审败诉，30日内促成支付3160万元及相关利息作为保证金[28] - 晶腾达曾承诺自非公开发行结束，若威亮电器未履行义务则代为履行，减持所得优先偿债，2080万股不早于威亮电器履行完毕解禁[29][30] - 晶腾达2023年1月31日承诺5日内代威亮电器支付500万元保证金[31] - 若上市公司标的资产抵押诉讼败诉，晶腾达5日内代威亮电器弥补损失，损失按3160万元及相关利息计算[31] - 若上市公司标的资产抵押诉讼胜诉，标的资产他项权利消除后5日内上市公司无息退还500万元保证金[31] - 2023年6月12日公司收到晶腾达代威亮电器支付的保证金合计4786.84万元（含前期500万元）[32] - 威亮电器承诺的3160万元及相关利息保证金已由晶腾达代为足额履行[32]

东莞勤上光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规范性文件和《公司章程》 的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全面地 保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营 活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督， 促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况做如下汇报： 2、2023 年 2 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。 3、2023 年 2 月 27 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、逐项审议通过了《关于公 司向特定对象发行股票方案的议案》、审议通过了《关于公司向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票涉及关 联交易的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的议案》、《 ...

诉讼进展 - 2022年8月起诉中信银行东莞分行等担保物权确认纠纷[3] - 2023年12月东莞三院裁定驳回起诉，公司上诉[3] - 近日东莞中院驳回上诉，维持原裁定[4] 资金往来 - 公司实控人控制企业代东莞威亮电器支付4786.84万元损失保证金[5] 影响情况 - 本次诉讼进展对公司日常生产经营无重大影响[6]

公司治理 - 2023年6月5日完成董事会换届选举[2] - 第六届董事会非独立董事为李俊锋等6人[15] - 第六届董事会独立董事为李萍等3人[15] - 第六届董事会董事长为李俊锋[16] - 公司总经理为李俊锋，多位副总经理等任职明确[17] 会议决策 - 2023年提名等委员会组织召开不同次数会议[11] - 2023年各董事会会议对多项事项发表意见[7][8][9][10] 审计机构 - 2023年续聘及变更审计机构[14] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2024年现任独立董事将继续履职[19]