东方证券股份有限公司 关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分闲置 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产 品购买期限不超过 12 个月，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚 动使用。 （三）投资品种 公司拟使用闲置募集资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保 本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）， 投资期限不超过 12 个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。 募集资金进行现金管理的专项核查意见 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券"或"本独立财务顾问")作 为东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"勤上股份"、"上市公司"或"公 司")发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司（以下 ...

企业法定代表人： 李俊锋 主管会计工作负责人： 邓军鸿 会计机构负责人： 邓军鸿 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累 计发生金额（不 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | | | | 、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附 ...

东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券"或"独立财务顾问")作为 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"勤上股份"、"上市公司"或"公司") 发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称"广州龙文"或 "标的公司"）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对勤上股份募集 配套资金（以下称"募集资金"）2024 年度存放和使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨 勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》"证监许可[2016]1678 号"核准， 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量 合计为 582,010,574 股，其中购买标的公司 100%股权的发行股份数量为 264,550,260 股，募集配套资金的发行股份数量为 317,460, ...

东莞勤上光电股份有限公司 东莞勤上光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025] 00000732 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000732 号 东莞勤上光电股份有限公司全体股东： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了东莞勤 上光电股份有限公司（以下简称东莞勤上）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞勤上光电股份有限公司 经核查公司现任独立董事李萍女士、秦弘毅先生及仇登利先生的任职经历、 签署的自查文件等，上述独立董事在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情形。公司独立董事在 2024 年度始终保持独立性，独立公正履职， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董 事独立性的规定和要求。 董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2025 年 04 月 21 日 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，充分发挥本人在行业技术方面的经验和 特长，积极参与公司治理，勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护公司以 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人仇登利，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，吉林大 学博士学历，博士期间主要利用原子力显微镜(AFM)研究有机界面聚集体的聚集 形态。毕业后，留学加拿大和美国多年，继续利用AFM研究抗体与细胞表面抗 原的相互作用等。曾任布鲁克（北京）科技有限公司应用科学家，现任布鲁克（北 京）科技有限公司产品经理，负责纳米红外产品的推广和技术支持。现任公司独 立董事。 （一）出席股东大会及董事会的情况 1、股东大会及董事会召开情况 （二）独立性申明 本人按照《上市公司独立董事 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅了各项议案材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，发表 专业性的意见，促进董事会科学决策。本人认为，2024年度内公司董事会会议、 股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事 项等决策均履行了相关审批程序，本人对公司董事会的议案均投赞成票，无反对 秦弘毅先生：中国国籍，无永久境外居留权，陕西三原人，1986年出生， 经济学学士，曾就读于清华大学经济管理学院-资本市场学院上市公司领军人才 班等。已取得深圳证券交易所及上海证券交易所上市公司董事会秘书资格、深圳 证券交易所独立董事资格证书、上海证券交易所上市公司财务总监培训结业证书 等。曾就职于好利来(中国)电子科技股份有限公司(SZ.002729)，珠海中富实业 股份有限公司(SZ.000659)等。现任公司独立董事、中新网络安全信息股份有限 公司董事会秘书、深圳市乐土精准医疗科技有限公司董事。 本人按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立 性自查，不存在影响独立性的情 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，充分发挥本人会计和财务管理方面的经 验和特长，积极参与公司治理，勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护公 司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人李萍，女，中国国籍，研究生学历，学士学位。先后担任兰州商学院会 计系教师、甘肃中实审计事务所合伙人、甘肃正昌会计师事务所注册会计师、南 方风机股份有限公司独立董事；现任广东金融学院会计学院教授、广东炬申物流 股份有限公司独立董事、广东弘景光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的 其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能 ...

东莞勤上光电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度的适用范围包括公司及合并报表范围内的各分子公司，公司 （含公司合并报表范围内的各分子公司）董事、监事、高级管理人员及其他相关 机构、相关部门和人员。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维 护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一） ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002638，上市于深圳证券交易所[18] - 勤上光电股份有限公司注册资本110,000,000元，总资产1,478,940,093.13元，净资产789,260,842.55元，营业收入377,871,871.10元，营业利润123,733,236.74元，净利润120,926,576.41元[99] 公司发展历程 - 2016年公司收购广州龙文100%股权，实现双主营业务布局[21] - 2017年2月公司证券简称变更为“勤上股份”[22] - 2022年6月清理教育培训业务后，公司主营业务为半导体照明业务[22] - 2023年4月24日，勤上集团等将431,625,528股股票表决权（占当时总股本29.84%）委托给晶腾达，公司实控人变更为李俊锋[22] - 2023年6月5日，公司完成第六届董事会换届选举[22] - 2023年4月24日，委托方将4.31625528亿股（占当时总股本29.84%）表决权委托给晶腾达[100] - 2023年4月24日原控股股东勤上集团等将431,625,528股（占当时总股本29.84%）表决权委托给晶腾达，实控人变更为李俊锋[193] - 2023年拟向特定对象发行股票，原计划发行433,000,000股，募资909,300,000元，后调整为发行363,500,000股，募资763,350,000元，2024年1月终止发行[193][194] 公司分红计划 - 公司2024年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入378,418,816.77元，较2023年增长14.99%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -249,359,789.70元，较2023年下降322.12%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -56,256,984.78元，较2023年下降196.41%[23] - 2024年末总资产2,572,774,144.02元，较2023年末下降7.85%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,238,463,421.46元，较2023年末下降11.13%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为115,262,683.44元、106,412,183.82元、68,440,685.55元、88,303,263.96元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -28,088,930.72元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,097,726.77元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为15,811,467.07元[31] - 2024年度公司实现营业收入37,841.88万元，同比上升14.99%[44] - 2024年公司整体营业利润为 - 24,612.20万元，较上年同期下降295.33%[44] - 2024年公司利润总额为 - 24,802.20万元，较上年同期下降284.21%[44] - 2024年归属于普通股股东的净利润为 - 24,935.98万元，较上年同期下降322.12%[44] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为25.73亿元，流动资产为14.64亿元[44] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为3.34亿元，流动负债为2.88亿元[44] - 截至2024年12月31日，公司流动比率5.09，资产负债率12.99%[44] - 截至2024年12月31日，公司货币资金为1.94亿元，交易性金融资产为7.08亿元[44] - 2024年公司实现营业收入37,841.88万元，同比上升14.99%；营业利润-24,612.20万元，同比下降295.33%；利润总额-24,802.20万元，同比下降284.21%；归属于上市公司股东的净利润-24,935.98万元，同比下降322.12%[54] - 2024年公司计提资产减值准备合计减少本期利润14,392.48万元，其中在建工程计提6,798.69万元、无形资产—土地使用权计提3,627.35万元、存货跌价损失计提1,253.92万元、预计信用损失计提2,712.52万元[54] - 2024年公司因诉讼标的司法处置导致资产处置损失2,584.74万元，减少本期利润[54] - 2024年销售费用为32,541,422.37元，同比减少12.73%[68] - 2024年管理费用为67,908,427.83元，同比减少7.14%[68] - 2024年财务费用为 - 19,456,083.06元，同比减少22.83%[68] - 2024年研发费用为11,805,274.23元，同比增加26.79%[68] - 2024年经营活动现金流入小计449514668.80元，较2023年的462463360.19元下降2.80%，现金流出小计505771653.58元，较2023年的404111932.52元增长25.16%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-56256984.78元，较2023年的58351427.67元下降196.41%，主要系诉讼冻结资金增加影响所致[71] - 2024年投资活动现金流入小计2478504244.40元，较2023年的2479892853.32元下降0.06%，现金流出小计2744368343.10元，较2023年的2312032158.64元增长18.70%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-265864098.70元，较2023年的167860694.68元下降258.38%，主要系购买银行理财产品增加和在建工程项目增加投入所致[71] - 2024年筹资活动现金流出小计34040853.85元，较2023年的95882.49元增长35402.68%，现金流量净额-34040853.85元，较2023年的-95882.49元下降35402.68%[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额-351677685.84元，较2023年的228078510.98元下降254.19%，主要系购买银行理财产品增加、回购股份事项和在建工程项目增加投入所致[71] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-56256984.78元，实现归属于上市公司股东的净利润-249359789.70元，差异为-193102804.92元，主要受计提的资产减值损失等项目影响[72] - 投资收益-39782740.98元，占利润总额比例16.04%，主要系联营企业投资亏损增加所致[74] - 2024年末货币资金194,101,874.80元，占总资产7.54%，较年初比重降9.63%，因购买银行理财增加[77] - 2024年末交易性金融资产707,665,066.03元，占总资产27.51%，较年初比重升10.71%，因购买银行理财未到期[77] - 报告期投资额62,498,442.71元，上年同期12,000,000.00元，变动幅度420.82%[82] - 2024年末应收账款254,295,374.03元，占总资产9.88%，较年初比重升0.06%，无重大变化[77] - 2024年末存货138,016,418.45元，占总资产5.36%，较年初比重降0.54%，无重大变化[77] - 2024年公司营业收入3.78亿元，境外业务收入3.08亿元，同比增加22.93%，占整体营收81.34%[105] - 公司最近三年扣除非经常性损益后净利润均为负，累计未弥补亏损超总股本三分之一[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年户外照明收入66,504,717.96元，占比17.57%，同比下降20.40%[55] - 2024年户外庭院用品收入270,053,215.32元，占比71.37%，同比增长29.94%[55] - 2024年景观产品收入30,734,768.50元，占比8.12%，同比增长13.42%[55] - 2024年室内照明收入412,772.35元，占比0.11%，同比增长38,788.33%[55] - 2024年国内收入70,615,627.78元，占比18.66%，同比下降10.27%；国外收入307,803,188.99元，占比81.34%，同比增长22.93%[55] - 2024年直销模式收入374,287,268.42元，占比98.91%，同比增长15.45%；EMC模式收入4,131,548.35元，占比1.09%，同比下降15.53%[55] - 半导体照明营业收入378,418,816.77元，毛利率12.38%，同比增长14.99% [56] - 户外照明销售量3.75万套，同比下降11.76% [57] - 户外庭院用品销售量33.97万套，同比增长35.93% [57] - 室内照明销售量0.23万套，同比增长2200.00% [57] - 显示屏及其他销售量0万套，同比下降100.00% [57] - 国内营业收入70,615,627.78元，毛利率15.68%，同比下降10.27% [56] - 国外营业收入307,803,188.99元，毛利率11.62%，同比增长22.93% [56] - 直销模式营业收入374,287,268.42元，毛利率11.55%，同比增长15.45% [56] - 2024年欧洲客户占外销收入50.02%，北美洲客户占34.72%，亚洲客户占10.14%[105] - 2024年公司对美出口业务约1.05亿元，占整体营收约27.85%[105] 公司业务合同情况 - 科教大道（望鹏大道至南山路）建设工程智慧交通工程合同总金额6163.04万元，待履行金额6163.04万元 [60] - 科教大道（南山路至红海大道）建设工程智慧交通工程合同总金额5958.71万元，待履行金额5958.71万元 [60] - 深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）建设工程金额为3557.43万元[61] - 深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东段1.5km段）建设工程金额为6077.17万元[61] - 创智路、创新大道建设工程（建设北路 - 汕美绿道段）金额为1982.94万元[61] - 鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）建设工程金额为2511.1万元[61] 公司原材料成本情况 - 户外照明2024年原材料成本45943029.17元，占比77.06%，同比增加1.71%[63] - 户外庭院用品2024年原材料成本140017066.83元，占比61.01%，同比增加3.10%[63] - 景观亮化2024年原材料成本16457929.67元，占比63.43%，同比增加2.70%[63] - 室内照明2024年原材料成本277286.77元，占比73.66%，同比增加2.00%[63] - 显示屏及其他2024年原材料成本14438280.97元，占比89.47%，同比增加4.74%[63] 公司子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期减少2户[65] - 公司本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期减少2户[167] - 宁波梅山保税港区犇享资产管理有限公司和广东勤上智慧城市科技有限公司在报告期内注销，对整体生产经营和业绩无重大影响[99] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为151,405,924.30元，占年度销售总额比例为40.01%[66] - 前五名供应商合计采购金额为131,172,467.56元，占年度采购总额比例为38.41%[66] 公司研发情况 - 基于IoT网络区域照明LED智能灯具开发项目本期完成并结转[69