关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024QDAA1F0059 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 云大概要名所 8 号 宣 作 實 A 应 Q 层 我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简 称百洋股份) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了XYZH/2024QDAA1B0002号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定,百洋股份编制了后附的百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表( ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-021 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种、金额：为规避汇兑损益对经营业绩可能产生的影响， 百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司（以下合称"公司"）拟与 具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇衍生品交 易业务，拟开展交易业务的类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等业务或上述各产品组合业务。拟开展交易业务的额度为等值1亿元人民币，额 度使用期限为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期 限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过等值1亿元人民币。 2、审议程序：2024年4月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于2024年开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇衍生品交易事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-016 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 项目 | 2023年度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 4,514.85 | | 其中：应收账款 | 4,423.50 | | 其他应收款 | 13.96 | | 应收票据 | 6.71 | | 预付账款 | 70.68 | | 二、资产减值准备 | 734.15 | | 其中：存货跌价准备 | 734.15 | | 固定资产减值准备 | - | | 合计 | 5,249.00 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）应收款项坏账准备 1、应收账款 公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形 成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期 内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单 项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经 验，结合当前状况及对未来经济状况 ...

第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪落实及 后评估工作，经理层是董事会决议的落实执行层，总经理为第一责 任人。董事会秘书协助董事长督促、检查董事会决议的执行情况。 第四条 证券部是董事会决议落实及后评价的归口管理部门。主 要职责包括： （一）建立健全决议落实工作的相关制度； （二）决议督办工作的日常管理； 1 百洋产业投资集团股份有限公司 董事会决议落实跟踪及后评价制度 第一章 总则 第一条 为健全百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国证 券监管管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对公 司董事会工作开展的关注事项、函询及问询事项（以下统称"监管 事项"）。 （三）与决议承办部门的信息沟通； （四）组织决议落实情况的调研活动； （五）组织向公司董事及高级管理人员进行决议落实情况的信 息反馈； （六）决议落实情况的 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.07亿元，同比下降8.47%；归属于上市公司股东的净利润 - 375.89万元，同比下降203.73%[5] - 2024年第一季度营业总收入为5.0688602678亿元，上年同期为5.5377869881亿元[16] - 本季度净利润为 - 294.74131万元，上年同期为597.669782万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 375.894373万元，上年同期为362.390892万元[17] - 基本每股收益为 - 0.0109元，上年同期为0.0105元[17] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5121.01万元，同比增长360.56%，主要因加强应收账款清收[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为5121.013653万元，上年同期为1111.916105万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1808.720798万元，上年同期为 - 1016.553265万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.6753511271亿元，上年同期为1.4873830137亿元[19] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为618,218,260.25元，上年同期为297,264,207.35元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为820,645,275.23元，上年同期为444,593,832.87元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产30.87亿元，较上年度末增长3.82%；归属于上市公司股东的所有者权益13.96亿元，较上年度末下降0.27%[5] - 本报告期末货币资金余额82291.97万元，较上年末增加32.62%，因经营和筹资活动现金流入增加[9] - 本报告期预付账款余额2636.24万元，较上年末增加63.93%，因预付原料及加工费增加[9] - 本报告期末在建工程余额5907.30万元，较上年末增加30.52%，因子公司基建项目增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为822,919,651.70元，期初余额为620,492,636.72元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额为433,409,569.09元，期初余额为518,023,715.24元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1,729,060,486.81元，期初余额为1,605,032,833.40元[14] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为1,358,376,241.92元，期初余额为1,368,929,971.08元[15] - 2024年3月31日资产总计期末余额为3,087,436,728.73元，期初余额为2,973,962,804.48元[15] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为1,048,936,886.75元，期初余额为878,154,360.65元[15] - 2024年3月31日长期借款期末余额为159,421,000.00元，期初余额为209,121,000.00元[15] - 负债合计为15.9775841715亿元，上年同期为14.813370798亿元[16] 所有者权益情况 - 所有者权益合计为14.8967831158亿元，上年同期为14.9262572468亿元[16] - 负债和所有者权益总计为30.8743672873亿元，上年同期为29.7396280448亿元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计159.91万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[5] 费用与损失情况 - 本报告期研发费用56.95万元，较上年同期增长30.90%，因研发项目增加[10] - 本报告期财务费用235.31万元，同比减少80.06%，因利息收入及汇兑收益增加[10] - 本报告期信用减值损失319.90万元，同比增加400.70%，因应收账款减值准备增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,333，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 青岛海洋创新产业投资基金有限公司持股比例17.00%，持股数量58,881,390股；青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）持股比例13.16%，持股数量45,597,071股[12] - 股东赵吉庆普通证券账户持股200,000股，投资者信用证券账户持股5,665,000股，合计持有5,865,000股[13] 审计情况 - 2024年第一季度报告未经审计[20]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-013 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件 和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3 人， 会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其 摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同 意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告> 的议案》 监事会认为董事会编制和审 ...

一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况 如下表： | 序号 | 日召开期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/25 | | 《关于<公司 2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 第五届监事会 | 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 | | | | 第十一次会议 | 《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度核销应收账款的议案》 | | | | | 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 2023/7/24 | 第五届监事会 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 1 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据工作需要，经公司董 事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任公 司常务副总经理刘莹先生（简历详见附件）为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时 止。公司董事、副总经理欧顺明先生不再代行董事会秘书职责。 百洋产业投资集团股份有限公司 电话：0771-3210585 传真：0771-3210813 电子邮箱：ly@baiyang.com 联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号 邮政编码：530004 附件：刘莹先生简历 刘莹先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师。 2000 年 8 月至 2004 年 8 月任职于浙江省台州临海市邮政局， ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-018 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年向银行申请综合授信额度的公告 1 | 4 | 广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 5 | 广西北部湾银行股份有限公司玉林分行 | 1,000 | | 6 | 华夏银行股份有公司南宁金湖支行 | 10,000 | | 7 | 华夏银行股份有限公司海口分行 | 8,000 | | 8 | 广发银行股份有限公司南宁分行 | 5,500 | | 9 | 中国建设银行股份有限公司南宁新城支行 | 25,000 | | 10 | 中国建设银行股份有限公司茂名市分行 | 4,900 | | 11 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 | 10,000 | | 12 | 中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行 | 7,000 | | 13 | 中国银行股份有限公司石岛支行 | 1,000 | | 14 | 浙商银行股份有限公司南宁分行 | 5,000 | | 15 | 招商银行股份有限公司南宁分行 | 10,000 | | 16 | 南洋商业 ...

百洋产业投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，百洋产业投资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生自查及 其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 1 二〇二四年四月二十五日 ...