财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为23.01亿元人民币，同比增长17.76%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元人民币，同比增长18.38%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.61亿元人民币，同比增长14.46%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元人民币，同比增长3.12%[30] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降4.65%[30] - 加权平均净资产收益率为19.30%，同比下降3.77个百分点[30] - 总资产为33.87亿元人民币，较上年度末增长14.48%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为21.14亿元人民币，较上年度末增长15.02%[30] - 公司2019年上半年营业总收入2301143982.18元，同比增长17.76%[77] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润382147707.11元，同比增长18.38%[77] - 营业收入同比增长17.76%至23.01亿元[91] - 营业成本同比增长29.29%至1.66亿元[91] - 财务费用同比大幅增长472.18%至-741.65万元，主要因存款金额增加及利率优化[91] - 投资活动现金流量净额同比改善93.94%至-3388.62万元，因理财产品购买减少[95] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长29.29%至1.66亿元[91] - 财务费用同比大幅增长472.18%至-741.65万元，主要因存款金额增加及利率优化[91] - 抗肿瘤类产品营业成本同比增长41.40%，因销量增加及蒸汽成本上升[98] 各条业务线表现 - 消化产品线销售额同比增长15.14%[87] - 肿瘤产品线增长22.44%[87] - 其他产品增长54.35%[87] - 抗肿瘤类药物收入同比增长22.44%至5.04亿元[95] - 其他业务收入同比激增545.26%至1176万元[95] 各地区表现 - 华中地区收入同比增长38.10%至2.86亿元，受奥一明和奥加明销售推动[99] 研发与创新 - 公司研发承担7个重大新药创制国家重大科技专项课题[44] - 公司构建化学药物研发和生物医药研发两大技术平台[54] - 公司拥有37个在研产品，其中9个处于上市申请阶段，17个处于临床试验阶段，11个处于批准临床阶段[57] - 研发人员381名其中硕士以上学历203人占比53.3%[78] - 2019年1-6月研发投入1.45亿元占营业收入6.3%[78] - 拥有有效专利138项含中国发明专利120项及境外专利2项[78] - 抗肿瘤创新药ASK120067预计2020年完成临床研究并申报生产[81] - 泊沙康唑注射液预计2020年国内首家上市并被纳入优先审评[82] - 2019年上半年提交专利申请22件含PCT申请5件及境外申请7件[84] - 公司已完成并提出的6个已上市品种注射剂一致性评价申请中，有4个品种为国内首家申报[69] - 公司注射剂一致性评价申报数位于全国第六[69] - 公司完成3个品种的一致性评价申报，累计已申报6个品种[125] - 公司3种在研药物被列入第一批鼓励仿制药品目录建议清单[127] - 公司产品沙格列汀片及注射用帕瑞昔布钠正式投放市场[124] - 沙格列汀片为国内首仿DPP-4抑制剂并通过一致性评价[83][90] - 6个品种提交一致性评价申请其中4个为国内首家申报[83][87] 公司治理与股东会议 - 公司2019年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过非公开发行A股股票相关议案[6] - 公司2019年8月21日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过终止非公开发行A股股票事项[7] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为84.56%[134] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为83.47%[134] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为86.01%[134] - 公司召开2019年第一次临时股东大会[197] - 公司召开2019年第二次临时股东大会[200] 资产重组与承诺 - 公司重大资产置换基准日为2018年5月31日[14] - 置出资产为截至2018年5月31日东方新星全部资产与负债[14] - 置入资产为江苏奥赛康药业有限公司100%股权[14] - 业绩承诺期为2018年度、2019年度和2020年度[14] - 交易对方为南京奥赛康、苏洋投资、中亿伟业、伟瑞发展和海济投资[14] - 公司通过指定主体进行置出资产交割[14] - 奥赛康药业2018年承诺扣非归母净利润不低于63,070.00万元[145] - 奥赛康药业2019年承诺扣非归母净利润不低于68,762.00万元[145] - 奥赛康药业2020年承诺扣非归母净利润不低于74,246.00万元[145] - 江苏苏洋等股东通过重组获得的新股锁定期为24个月[143] - 南京奥赛康等股东通过重组获得的新股锁定期为36个月[143] - 若重组后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[143][145] - 陈会利自愿锁定所持东方新星股份36个月[145] - 业绩承诺期内累计实际净利润未达标则交易对方需履行补偿义务[145] - 业绩补偿按南京奥赛康、苏洋投资等原持有奥赛康药业股权比例分别承担[145] - 若锁定期届满时业绩补偿义务未履行完毕则股份锁定期将顺延[143][145] - 中亿伟业控股有限公司股份锁定期为36个月至2022年1月21日[141] - 江苏苏洋投资实业有限公司等承诺方在业绩承诺期内设定了股份质押数量计算公式[141] 公司承诺与声明 - 公司承诺不通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益，并履行信息披露义务[147] - 公司及关联企业承诺避免在中国境内外从事与上市公司构成直接或间接竞争的业务[147] - 公司承诺若出现竞争性业务机会将优先提供给上市公司及附属企业[147] - 公司承诺不利用实际控制人地位损害上市公司及其他股东利益[147] - 公司承诺若违反避免竞争承诺则所得收入归上市公司所有并承担赔偿责任[149] - 公司保证重大资产重组所提供信息真实准确完整并承担法律责任[149] - 公司承诺在立案调查期间不转让股份并申请锁定股份账户[149] - 公司作为交易对方保证所提供重组信息真实准确完整[149] - 公司承诺提供的信息真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[151] - 公司声明最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的行政处罚[153] - 公司确认所持股权权属清晰不存在质押担保或第三方权益限制[153] - 公司保证文件副本或复印件与正本或原件一致且签字印章真实[151] - 公司承诺如违反声明和承诺愿意承担相应的法律责任[151][153] - 公司声明最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形[153] - 公司确认不存在通过委托信托等方式替他人持有股份的情形[153] - 公司声明最近五年内诚信状况良好不存在未履行承诺的情形[153] - 公司承诺在重组期间及时提供和披露信息并保证真实准确完整[151] - 公司确认所持股份不存在法律法规或公司章程中禁止转让的情形[153] - 公司承诺保持人员独立性，确保高级管理人员不在关联企业担任除董事、监事外的职务[156] - 公司保证资产完整，关联企业不占用资金、资产及其他资源[156] - 公司财务独立，保持独立银行账户和财务决策权[156] - 公司业务独立，具备自主经营能力并避免实质性竞争[156] - 公司承诺减少关联交易，必要时按市场化原则公允操作[156] - 公司及控股股东承诺承担招股说明书虚假陈述的连带赔偿责任[158] - 公司承诺若违反IPO承诺将依法纠正并赔偿投资者损失[158] - 公司通过发行股份购买资产签署盈利补偿协议保障股东权益[157] - 公司严格执行现金分红政策给予投资者稳定回报[157] - 公司承诺按证监会新规补充填补回报措施[157] 分红政策 - 公司2019年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[136] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失为37,885.60元[33] - 计入当期损益的政府补助金额为23,084,273.92元[33] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,005,341.61元[33] - 其他营业外收支净额为1,115,497.75元[36] - 非经常性损益所得税影响额为3,936,450.55元[36] - 非经常性损益合计净额为21,230,777.13元[36] 行业与市场地位 - 公司属于医药制造业主要产品涉及消化道溃疡肿瘤耐药菌感染糖尿病4个治疗领域[40] - 医药制造业2019年1-6月营业收入12,227.5亿元同比增长8.5%[48] - 医药制造业2019年1-6月营业成本6,977.9亿元同比增长6.4%[48] - 医药制造业2019年1-6月利润总额1,608.2亿元同比增长9.4%[48] - 公司位列2018年中国化学制药行业工业企业综合实力百强第35名[49] - 公司连续七年荣获中国创新力医药企业二十强称号[53] - 公司PPIs产品群涵盖国内六个已上市PPIs注射剂中的五个，市场份额排名第一[65] - 公司产品常被归属于较优的质量层次，提升了产品市场竞争力[70] - 公司荣获南京市市长质量奖、江苏省质量奖、中国质量奖提名奖以及全球卓越绩效奖世界级奖[70] - 公司品牌价值80.91亿元品牌强度891[90] 生产与质量管理 - 公司建有8条冻干粉针剂生产线2条小容量注射剂生产线1条固体制剂生产线[45] - 公司片剂车间和冻干粉针剂车间2019年上半年通过GMP认证[49] - 公司报告期内获得2份《药品GMP证书》，已连续26次通过药品GMP认证[69] - 控股子公司获得《药品GMP证书》[197] 销售模式 - 公司采用经销商销售模式通过GSP认证医药流通企业销售产品[48] - 公司产品参加省级药品集中采购招投标[48] - 公司委托第三方推广商进行产品学术推广[48] 产品信息 - 注射用右雷佐生适用于多柔比星累积量达300mg/m2的乳腺癌患者[40] - 注射用右雷贝拉唑钠针对的消旋体药物2018年样本医院销售额达4.87亿元人民币[60] - 注射用左泮托拉唑钠针对的消旋体药物2018年样本医院销售额达12.7亿元人民币[61] - 泊沙康唑2017年全球销售额约为7.42亿美元，其同类药物伏立康唑注射剂2018年中国样本医院销售额达9.95亿元人民币[62] - 泊沙康唑注射液被纳入CDE优先审评，预计2020年国内首家上市[62] - 注射用多粘菌素E甲磺酸钠于2019年4月申报生产注册，公司是唯一采用进口原料药的企业[63] - 创新药ASK120067针对的T790M抑制剂2018年全球销售额18.6亿美元[65] - 公司有三个品种列入国家鼓励仿制药品目录，包括泊沙康唑注射液、地拉罗司分散片、福沙吡坦二甲葡胺注射用无菌粉末[66] 环保与安全 - 公司采用"一锅法"制备雷贝拉唑钠技术避免有机废液排放[131] - 公司专利号ZL201210433619.2的雷贝拉唑钠制备方法实现节能减排[131] - 公司主要污染物排放均符合国家标准[131] - 公司固体废物包括废药品、活性炭、滤芯、残渣、过期原辅料、污水处理站污泥、废试剂空瓶、废有机溶剂及生活垃圾[187] - 危险废物交由具备资质的专业公司安全处置[187] - 生活垃圾由环卫部门定期清运[187] - 公司设有专门危险品存放库并建立危废品库登记台账[187] - 废水排放口安装在线监控装置实时监控废水量及COD指标[189] - 监测数据与南京市环保局污染源监控网联网[189] - 报告期内未发生环境污染事故且未受处罚[189] - 连续四次荣获南京市绿色企业称号[189] - 公司连续四次荣获"南京市绿色企业"称号[131] 资产与投资 - 货币资金占总资产比例35.53%，金额达12.03亿元[101] - 应收账款占总资产比例22.88%，金额为7.75亿元[101] - 受限货币资金为3,319,178.61元，原因为保函保证金[106] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为7,816,652.70元，其中股票投资期末金额为1,656,652.70元，其他投资期末金额为6,160,000.00元[109] - 金融资产初始投资成本为17,518,150.00元，累计公允价值变动损失为1,226,472.49元[109] - 报告期内新增股权投资3,000,000.00元至其他金融资产类别[109] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财[197] - 公司收购西藏嘉信景天药业及南京诺加医药科技，但对整体业绩影响较小[120] - 主要子公司江苏奥赛康药业总资产为3,188,590,269.25元，净资产为2,142,885,973.13元[120] - 江苏奥赛康药业营业收入为2,290,018,106.27元，净利润为378,994,686.60元[120] 其他重要事项 - 公司股票在深圳证券交易所上市，代码002755[14] - 报告期为2019年1-6月[20] - 报告期末为2019年6月30日[20] - 公司涉及专利诉讼案件金额50万元[166] - 公司半年度财务报告未经审计[163] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[165] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[171] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[172] - 公司报告期未发生重大关联交易[173][174][175][178][179] - 公司报告期不存在托管承包租赁事项[180][181][182] - 公司报告期不存在重大担保情况[183] - 公司报告期无其他重大合同[184] - 公司不属于环保部门重点排污单位[184][186] - 报告期内未开展精准扶贫工作[190] - 精准扶贫投入及成效各项指标均为未开展状态[191] - 公司2018年度业绩快报发布[200] - 公司变更证券简称[200] - 公司完成工商变更登记，变更名称、经营范围及增加注册资本[200] - 公司会计政策及会计估计变更[197][200] - 公司发布2019年半年度报告[199] - 公司变更办公地址与投资者联系方式[197]

重大资产重组完成情况 - 重大资产重组完成，新增股份755,882,351股，总股本变为928,160,351股[5] - 重大资产重组获证监会核准，标的资产过户于2018年12月25日完成[5] - 公司于2018年12月完成重大资产重组，主营业务由工程勘察和岩土工程施工服务变更为药品研发、生产和销售[26] - 重大资产重组中公司与全体股东签署附生效条件的盈利预测补偿协议及补充协议[144] - 重大资产重组置入资产江苏奥赛康药业2018年实际净利润为64032.41万元，超过承诺的63070万元[155] - 重大资产重组新增股份数量为755,882,351股[155] - 重大资产重组评估基准日为2018年5月31日[155] - 重大资产重组中股权收购的转让价格为765,000万元，评估价值为765,000万元，账面价值为150,052万元[177] - 重大资产重组中资产出售的转让价格为58,250万元，评估价值为58,247.28万元，账面价值为49,130.59万元[177] - 公司重大资产重组相关承诺自2018年08月27日起长期有效[141] - 公司重大资产重组交易对方承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[141] - 公司重大资产重组涉及收购江苏奥赛康药业股份有限公司100%股份[141] - 公司通过资产置换及发行股份方式完成收购[141] - 公司聘请华泰联合证券为重大资产重组财务顾问[166] - 公司因重大资产重组于2018年12月变更会计政策与会计估计[160] - 公司2018年合并报表范围因重大资产重组发生变化[162] 公司基本信息变更 - 公司名称变更为北京奥赛康药业股份有限公司，证券简称变更为奥赛康[5] - 公司证券代码002755，证券简称奥赛康[1] - 公司股票简称于2019年3月11日由东方新星变更为奥赛康，股票代码为002755[22] - 公司控股股东变更为南京奥赛康，实际控制人变更为陈庆财先生[26] - 公司注册地址为北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼，办公地址为南京江宁科学园科建路699号[22] - 公司组织机构代码为91110000108283057Y[26] - 公司董事会秘书为任为荣，证券事务代表为任彩霞，联系电话分别为025-51198929和025-52292222[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《证券日报》，年度报告备置于公司证券事务部[24] - 报告期为2018年1-12月，报告期末为2018年12月31日，报告披露日为2019年4月30日[19] - 合并财务报表按反向收购原则编制，比较数据采用江苏奥赛康药业模拟合并报表[8] 收入和利润表现 - 2018年营业收入为39.32亿元，同比增长15.48%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为6.70亿元，同比增长10.29%[28] - 公司2018年营业总收入为393,188.17万元，较2017年增长15.48%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为67,007.36万元，较2017年增长10.29%[62] - 公司2018年营业收入总额为39.32亿元人民币，同比增长15.48%[72] - 江苏奥赛康药业有限公司净利润为6.587亿元[104] - 江苏奥赛康药业有限公司营业收入为39.38亿元[104] - 江苏奥赛康药业有限公司营业利润为7.342亿元[104] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，为全年最高季度[33] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长18.60%至24.29亿元人民币[84] - 管理费用同比下降6.85%至1.54亿元人民币[84] - 财务费用同比增长64.52%至-455.47万元人民币[84] - 研发费用同比增长27.91%至2.90亿元人民币[84] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元，同比下降27.56%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.56%至4.97亿元，主要因应收账款和应收票据增加及其他应付款减少[90][92] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降119.38%至-1.42亿元，主要因2017年理财产品到期导致基数较大[90][91] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降98.57%至-1545万元，主要因2017年分配股利金额较大[90][91] - 投资活动现金流出同比激增901.97%至29.03亿元[90] - 投资活动现金流入同比增长170.32%至27.61亿元[90] 资产和负债状况 - 2018年末总资产为29.58亿元，同比增长22.48%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为18.38亿元，同比增长48.30%[30] - 货币资金同比增长48.9%至10.85亿元，占总资产比例提升6.51个百分点至36.68%[94] - 应收账款同比增长12.9%至5.48亿元，但占总资产比例下降1.57个百分点至18.53%[94] - 其他应付款同比下降14.1%至7.81亿元，占总资产比例下降11.24个百分点至26.40%[94] - 可供出售金融资产期末余额304万元，累计公允价值变动-339万元[95][98] - 江苏奥赛康药业有限公司总资产为27.66亿元[104] 业务分产品线表现 - 消化类产品收入30.11亿元人民币，占总收入76.57%，同比增长14.42%[72] - 抗肿瘤类产品收入8.32亿元人民币，占总收入21.16%，同比增长15.02%[72] - 医药制造业收入39.01亿元人民币，占总收入99.22%，同比增长14.81%[72] - 消化产品线销售额同比增长14.42%，肿瘤产品线同比增长15.02%，其他产品同比增长35.39%[66] 业务分地区表现 - 西南地区收入4.5亿元人民币，同比增长54.18%，增速最快[72] 毛利率变化 - 医药制造业毛利率93.07%，同比上升0.17个百分点[74] - 消化类产品毛利率94%，同比上升0.41个百分点[74] - 抗肿瘤类产品毛利率91.05%，同比下降0.26个百分点[74] 产品销售数量变化 - 奥加明产品销售量4.27万箱，同比增长105.23%[75] - 奥一明产品销售量2.55万箱，同比增长106.79%[75] 研发投入与成果 - 公司2018年研发费用支出2.90亿元，占营业收入比例达7.38%[52] - 2018年研发费用支出2.90亿元，占同期销售收入比例达7.38%[63] - 研发费用同比增长27.91%至2.90亿元人民币[84] - 研发投入占营业收入比例7.38%，较上年增加0.72个百分点[87] - 研发人员数量同比增长20.00%至360人[87] - 公司拥有研发人员360名，其中硕士以上学历192人，占比53.3%[52] - 公司拥有有效专利138项，包括中国发明专利114项和境外发明专利1项[53] - 新申请专利22件，其中中国发明专利16件，PCT专利3件[63] - 公司37个在研产品进入上市申请审批或临床试验阶段[53] - 公司有11个在研品种处于上市申请阶段[85][87] - 公司有25个在研品种处于临床试验或批准临床阶段[87] - 公司目前有37个在研项目[120] - 注射用泮托拉唑钠和注射用奥美拉唑钠在国内首家申报一致性评价[55] - 公司已开展10个主要品种的一致性评价工作，其中3个品种完成申报[116] - 公司有3个PPIs产品申报疗效和质量一致性评价[109] 生产与质量管理 - 公司连续二十四次通过GMP认证，建有8条冻干粉针剂生产线和2条小容量注射剂生产线[45][54] - 2018年有3个车间通过国家GMP认证[65] - 公司获得中国质量奖提名奖，为国家级政府质量大奖[65] 行业地位与市场竞争力 - 公司质子泵抑制剂注射剂产品在细分市场占有率第一[42] - 公司系国内最大质子泵抑制剂（PPIs）注射剂生产企业之一，涵盖五个已上市PPIs注射剂[49][54] - 公司在注射用PPIs领域连续多年整体市场份额居行业第一[109] - 公司位列2018年中国化学制药行业工业企业综合实力百强第35名[49] - 公司品牌价值为80.91亿元，品牌强度为891[66] - 公司品牌价值为80.91亿元人民币，品牌强度为891[118] - 有11个产品规格进入新版国家基本药物目录[66] - 公司产品奥天成2018年进入国家基本药物目录[110] 销售模式与客户供应商集中度 - 公司产品参加各省药品集中采购招投标，采用经销商销售模式[46] - 前五名客户合计销售金额为3.45亿元人民币，占年度销售总额比例8.79%[82] - 前五名供应商合计采购金额为1.09亿元人民币，占年度采购总额比例46.11%[82] 业绩承诺与完成情况 - 江苏奥赛康药业2018年扣非归母净利润64,032.41万元，完成业绩承诺101.53%[7] - 业绩承诺要求2018-2020年扣非归母净利润分别不低于63,070万元、68,762万元、74,246万元[7] - 奥赛康药业2018年业绩承诺扣非归母净利润不低于6.307亿元[137] - 奥赛康药业2019年业绩承诺扣非归母净利润不低于6.8762亿元[137] - 奥赛康药业2020年业绩承诺扣非归母净利润不低于7.4246亿元[137] - 业绩承诺期覆盖2018年1月1日至2020年12月31日[137] - 江苏奥赛康药业2018年盈利预测承诺净利润为63070万元[155] - 江苏奥赛康药业2019年盈利预测承诺净利润为68762万元[156] - 江苏奥赛康药业2020年盈利预测承诺净利润为74246万元[156] - 江苏奥赛康药业2018年实际业绩超出预测金额962.41万元[155] - 江苏奥赛康药业有限公司2018年扣非归母净利润为64,032.41万元，业绩完成率达101.53%[157] - 若未达盈利预测承诺重组交易对方将以股份和/或现金进行补偿[156] - 盈利预测补偿协议覆盖期间为2018年度至2020年度[156] 股东承诺与股份锁定 - 江苏苏洋投资实业有限公司、南京奥赛康投资管理有限公司、南京海济投资管理有限公司、伟瑞发展有限公司、中亿伟业控股有限公司承诺锁定期内无明确股票质押计划，若需质押则按公式计算可质押股份数量：累计可用于质押的股份数量 = （截至当期期末累计承诺扣非归母净利润 / 业绩承诺期内各年累计承诺扣非归母净利润总和） * 本次发行获得的股份总数 - 累计已补偿及应补偿股份数量[134] - 中亿伟业控股有限公司通过重组获得的新发行股份锁定期为36个月，自2019年1月22日至2022年1月21日，若6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[134][136] - 江苏苏洋投资实业有限公司和南京海济投资管理有限公司通过重组获得的新发行股份锁定期为24个月，自2019年1月22日至2021年1月21日，若6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[136] - 南京奥赛康投资管理有限公司和伟瑞发展有限公司通过重组获得的新发行股份锁定期为36个月，自2019年1月22日至2022年1月21日，若6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[136] - 所有承诺方若在锁定期内因送股、转增股本等增加股份，新增股份锁定期与原股份相同[134][136] - 锁定期承诺若与中国证监会监管意见不符，将根据监管意见调整[134][136] - 违反锁定期承诺的各方愿意承担相应法律责任[134][136] - 中亿伟业控股有限公司若业绩补偿义务未履行完毕，则通过重组获得的新发行股份参照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》分期解锁[134][136] - 江苏苏洋投资实业有限公司和南京海济投资管理有限公司若业绩补偿义务未履行完毕，则通过重组获得的新发行股份参照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》分期解锁[136] - 所有承诺事项截至报告期末均处于正常履行中状态[134][136] - 交易对方承诺股份锁定期为重组完成后36个月[137] - 公司控股股东陈会利及其一致行动人等24名自然人股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[144][145][146] - 公司股东杨斌、郭洪杰及其他154名自然人股东共156名股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[144][145][146] - 股份限售承诺履行期限为2015年5月15日至2018年5月16日且已履行完毕[144][145][146] - 公司控股股东陈会利及其一致行动人共24名自然人股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[147] - 股东杨斌、郭洪杰等156名股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[147] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[147] - 交易对方承诺在立案调查期间不转让上市公司股份并申请锁定[141] 公司治理与承诺 - 公司承诺避免同业竞争长期有效[139] - 公司承诺规范关联交易长期有效[139] - 实际控制人承诺不利用地位损害上市公司及其他股东利益[140] - 公司关联方承诺对竞争性业务提供优先购买权予上市公司[140] - 违反承诺方所得收入将全部归上市公司所有[140] - 所有承诺目前处于正常履行状态[140][141] - 交易对方保证向中介机构提供的文件资料真实有效[141] - 公司及关联方承诺保持上市公司独立性包括人员资产财务和业务独立[143] - 公司所持奥赛康药业股份权属清晰无质押担保或第三方权益限制[142] - 公司及董事监事高级管理人员最近五年未受行政处罚或刑事处罚[142] - 公司保证避免与上市公司进行实质性竞争业务[143] - 公司承诺关联交易按市场化原则和公允价格进行[143] - 公司及管理人员最近三年无证券市场失信行为[142] - 公司保证不占用上市公司资金资产及其他资源[143] - 公司所持标的股份不存在委托信托等代持情形[142] - 公司具备作为本次重大资产重组交易对方资格[142] - 公司承诺如违反声明将承担相应法律责任[142][143] - 陈庆财及南京奥赛康投资管理有限公司于2018年08月27日作出关于摊薄即期回报采取填补措施的长期有效承诺[144] - 承诺内容包括不干预公司经营管理不侵占公司利益及严格执行现金分红政策等[144] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失承诺方愿意依法承担补偿责任[144] - 公司保证法人治理结构健全且独立行使经营管理职权[144] - 公司承诺与关联企业不存在机构混同情形且办公场所完全分开[144] - 公司控股股东承诺不超越股东大会及董事会干预公司经营管理[144] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股[148] - 控股股东陈会利承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法购回公开发售股份[148] - 公司承诺股价连续20个交易日低于每股净资产时30日内实施稳定股价方案[148] - 股价稳定措施包括公司回购股份资金总额不超过IPO募集资金总额[148] - 公司回购股份资金以上一年度归属于上市公司股东净利润的20%为限[148] - 控股股东实际控制人承诺增持总金额以上一年度从公司取得分红金额为限[148] - 所有相关承诺履行期间为2015年5月15日至2018年5月16日[147][148] - 董事及高管增持承诺要求其用于增持的货币资金不少于上年度薪酬总和的30%[149] - 业绩补偿按南京奥赛康、苏洋投资等原持股比例分别承担[137] 利润分配方案 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[8] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.2元（含税）[127] - 2018年分配预案股本基数为928,160,351股[130] - 2018年现金分红总额为111,379,242.12元，占合并报表净利润的16.62%[129] - 2017年现金分红总额为3,546,900元，占合并报表净利润的32.34%[129] - 2016年现金分红总额为1,216,080元，占合并报表净利润的26.41%[129] - 公司可分配利润为234,539,766.69元[130] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[130] - 2017年利润分配方案包含每10股转增7股资本公积金[126] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为670,073,623.85元[129] 委托理财情况 - 公司

收入和利润（同比） - 营业收入为11.14亿元人民币，同比增长13.96%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元人民币，同比增长17.93%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元人民币，同比增长13.63%[7] - 营业总收入同比增长13.96%至11.14亿元[44] - 营业利润同比增长12.91%至2.12亿元[46] - 净利润同比增长17.87%至1.88亿元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长17.93%至1.88亿元[46] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长29.12%至7833.24万元[44] - 销售费用同比增长14.52%至6.87亿元[44] - 研发费用同比增长13.93%至6246.63万元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为67,578,949.96元，较上期50,706,351.72元增长33.2%[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3781.12万元人民币，同比下降78.02%[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降78.02%至37,811,213.57元，主要因采购增加及上期收取销售相关保证金较大[18] - 经营活动产生的现金流量净额为37,811,213.57元，较上期172,004,533.77元下降78.0%[58] - 投资活动产生的现金流量净额改善86.04%至-69,397,885.47元，主要因去年同期理财购买金额较大[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,397,885.47元，较上期-497,173,726.03元改善86.0%[58][60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,124,362,286.09元，较上期1,028,376,893.57元增长9.3%[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-22,164,917.62元，较上期10,004,476.09元下降321.6%[63] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为0元，较上期9,150,186.00元下降100.0%[63] 资产和负债变化 - 预付款项增加162.23%至26,806,989.40元，主要因材料物资备货导致[18] - 其他应收款增加150.74%至34,758,922.35元，主要系新增支付保证金[18] - 其他流动资产增加126.36%至89,269,641.82元，因新购买理财产品[18] - 预收款项下降78.01%至10,291,420.23元，因预收货款的产品已发货且确认收入[18] - 预收款项从4679.86万元减少至1029.14万元，同比下降78%[34] - 应付职工薪酬从3721.61万元减少至2181.69万元，同比下降41.4%[34] - 应交税费从3536.77万元增加至5567.32万元，同比上升57.4%[34] - 其他应付款从7.81亿元略降至7.35亿元，同比下降5.9%[34] - 流动负债合计从10.41亿元减少至9.84亿元，同比下降5.5%[34] - 未分配利润从7.03亿元增加至8.97亿元，同比上升27.7%[36] - 归属于母公司所有者权益从18.38亿元增加至20.31亿元，同比上升10.5%[36] - 货币资金从4217.92万元减少至1550.72万元，同比下降63.2%[37] - 母公司其他应付款从1.12亿元减少至8498.46万元，同比下降23.8%[41] - 货币资金减少至1,048,874,710.24元，期初为1,084,986,169.54元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,037,076,880.86元，较期初1,068,681,245.88元下降3.0%[60] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3,709,407.92元，较期初25,874,325.54元下降85.7%[65] 非经常性损益及营业外项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1036.13万元人民币[7] - 营业外收入激增1,005.57%至9,969,662.78元，主要系收到政府补助增加[18] - 营业外支出大幅增加1,502.38%至636,355.02元，主要系捐赠支出增加[18] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降4.76%[7] - 加权平均净资产收益率为9.70%，同比下降2.38个百分点[7] - 基本每股收益0.20元同比略降[50] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元[55] 会计政策变更影响 - 首次执行新金融工具准则导致应收账款增加785.11万元，增幅1.4%[66] - 可供出售金融资产604.31万元重分类至其他权益工具投资[66] - 递延所得税资产减少120.10万元，降幅3.9%[70] - 资产总额增加665.02万元，增幅0.22%[70] - 未分配利润增加665.02万元，增幅0.95%[70] - 归属于母公司所有者权益增加665.02万元，增幅0.36%[70] - 金融资产减值会计处理改为"预期损失法"[75] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益[75] - 会计政策变更不影响公司2018年度财务指标[76] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[72] 母公司特定财务表现 - 母公司营业收入降幅100%至0元[51] - 母公司净利润由盈转亏至-8279.55元[53] - 综合收益总额为-8,279.55元，与上期10,982,631.79元相比大幅下降[55] 其他财务数据 - 报告期末普通股股东总数为19,953名[11] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2,528,495.88元，累计公允价值变动为-3,906,146.45元[23] - 长期股权投资保持76.5亿元不变[39] - 公司货币资金为4217.92万元[81] - 其他流动资产为391.49万元[81] - 流动资产合计4609.41万元[81] - 长期股权投资为76.5亿元[81] - 递延所得税资产为1488.94万元[81] - 非流动资产合计76.65亿元[81] - 资产总计77.11亿元[81] - 其他应付款为1.12亿元[81] - 流动负债合计1.12亿元[81] - 递延所得税负债为2166.81万元[81]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.06亿元人民币，较上年同期调整后的8927.62万元增长18.73%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.32亿元人民币，较上年同期调整后的2.44亿元增长36.23%[7] - 营业收入增至331.75百万元，同比增长36.23%[14] - 营业总收入同比增长18.7%至1.06亿元[49] - 年初至报告期末营业总收入同比增长36.2%至3.32亿元[58] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为221.35万元，较上年同期调整后的465.05万元下降52.40%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为984.12万元，较上年同期调整后的700.44万元增长40.50%[7] - 归属于母公司净利润同比下降52.4%至221万元[51] - 归属于母公司股东的净利润同比增长40.5%至984.1万元[59] - 公司营业利润同比增长47.9%至1543.5万元[59] - 营业利润同比下降53.3%至351万元[51] - 净利润同比下降61.4%至251万元[51] - 净利润同比增长45.4%至1285.9万元[59] - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期调整后的0.03元下降66.67%[7] - 基本每股收益0.01元[52] - 基本每股收益同比增长50%至0.06元[60] - 加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期调整后的0.91%下降52.75%[7] - 母公司净利润同比增长182.8%至1664.7万元[63] - 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长130.39%至179.63%[33] - 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1,430万元至1,970万元[33] - 公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为1,096.69万元[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升至249.75百万元，同比增长40.28%[15] - 营业成本占营业收入比例75.8%[49] - 母公司营业成本同比增长26.4%至2.12亿元[62] - 管理费用同比增长21.5%至1730万元[49] - 研发费用同比增长5.0%至426万元[49] - 母公司研发费用同比下降28%至747.2万元[62] - 财务费用为净收入43.9万元[49] - 支付给职工现金63.10百万元，同比增长53.31%[15] - 支付职工现金3639.63万元，同比增长13.3%（上年同期3212.31万元）[69] - 购买商品接受劳务支付现金1.75亿元，同比增长44.0%（上年同期1.22亿元）[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5139.20万元，较上年同期-82.10万元改善-6359.69%[7] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为1287.10万元，较上年同期-8193.85万元改善-115.71%[7] - 经营活动现金流量净额改善115.7%至1287.1万元[64] - 经营活动现金流量净额2083.52万元，较上年同期-7453.83万元实现扭亏为盈[69] - 销售商品提供劳务收到现金312.41百万元，同比增长133.26%[15] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长133.3%至3.12亿元[64] - 母公司销售商品收到现金261.14百万元，同比增长147.96%[16] - 销售商品提供劳务收到现金2.61亿元，同比增长147.9%（上年同期1.05亿元）[69] - 分配股利利润偿付利息现金12.37百万元，同比增长913.91%[15] - 分配股利支付现金354.69万元，同比增长190.8%（上年同期121.97万元）[70] - 公司投资活动现金流入总计4806万元，其中收回投资收到4800万元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为负1610.52万元，同比改善50.9%（上期-3213.73万元）[66] - 母公司投资支付现金741.97万元，同比增长13.3%（上年同期655万元）[69] - 取得投资收益收到现金918万元，主要来自投资回报[69] - 期末现金及现金等价物余额2.56亿元，较期初2.71亿元下降6.0%[67] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为1.77亿元，较期初1.9亿元下降6.8%[42] - 母公司货币资金期末为1.57亿元，较期初1.38亿元增长13.9%[46] - 应收账款期末余额为4.21亿元，较期初4.45亿元下降5.4%[42] - 母公司应收账款期末为2.84亿元，较期初3.25亿元下降12.4%[46] - 预付款项期末余额为2472.6万元，较期初445.1万元激增455.3%[42] - 存货增加至45.92百万元，同比增长31.69%[14] - 存货期末余额为4592.2万元，较期初3487万元增长31.7%[42] - 流动资产合计期末为7.16亿元，较期初7.31亿元下降2.1%[42] - 总资产为8.52亿元人民币，较上年度末调整后的8.67亿元下降1.67%[7] - 应付票据及应付账款下降至90.20百万元，同比减少37.05%[14] - 应付票据及应付账款期末为9019.6万元，较期初1.43亿元下降37.1%[43] - 预收款项增长至83.06百万元，同比上升159.28%[14] - 预收款项期末为8306.1万元，较期初3203.5万元增长159.3%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为5.26亿元人民币，较上年度末调整后的5.19亿元增长1.26%[7] - 归属于母公司所有者权益期末为5.26亿元，较期初5.19亿元增长1.3%[44] 重大资产重组与承诺事项 - 公司股票自2018年7月9日起停牌进行重大资产重组[17] - 中德设计2017年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1870万元[19] - 中德设计2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于2057万元[19] - 中德设计2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于2262.7万元[19] - 业绩承诺期限为2017年5月12日至2019年12月31日[19] - 公司及董监高就重大资产重组信息真实性作出长期有效承诺[19] - 江苏苏洋等交易对方就重组信息真实性承担连带法律责任[21] - 所有承诺事项当前均处于正常履行状态[19][21] - 江苏奥赛康药业股份有限公司承诺锁定股份用于投资者赔偿安排如调查发现违法违规[23] - 江苏奥赛康药业股份有限公司承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[23] - 江苏苏洋投资实业有限公司等五家公司声明最近五年无处罚诉讼仲裁及诚信问题[25] - 江苏苏洋投资实业有限公司等五家公司承诺所持股权权属清晰无权利瑕疵[25] - 江苏苏洋投资实业有限公司等五家公司确认所持股份无质押担保或第三方权益限制[25] - 相关承诺自2018年08月26日起长期有效且正常履行中[23][25] - 公司控股股东陈会利承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的25%[29] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股，回购价格不低于发行价加银行同期活期存款利息[29] - 公司控股股东承诺避免从事与公司构成同业竞争的业务[31] 公司治理与独立性 - 公司承诺保证财务独立性，包括独立银行账户和财务决策权[27] - 公司承诺保证资产完整性，禁止关联企业占用公司资金及资产[27] - 公司承诺保证人员独立性，高级管理人员不在关联企业担任除董事、监事外的职务[27] 并购及业绩影响 - 公司2017年6月并购中德设计51%股权导致归属于母公司所有者的净利润增加[33]

收入和利润表现 - 营业收入2.25753亿元，同比增长46.35%[18] - 2018年上半年公司实现营业收入22575.30万元，同比增长46.35%[41][43] - 公司营业收入同比增长46.4%至2.2575亿元[149] - 营业收入为1.86亿元，同比增长24.7%[153] - 归属于上市公司股东的净利润762.77万元，同比增长224.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为762.77万元[41] - 扣除非经常性损益的净利润758.89万元，同比增长231.83%[18] - 净利润同比大幅增长340%至1035.25万元[149] - 持续经营净利润为1035.25万元，同比增长339.8%[150] - 归属于母公司所有者的净利润为762.77万元，同比增长224.1%[150] - 基本每股收益0.044元/股，同比增长214.29%[18] - 基本每股收益为0.044元，同比增长214.3%[150] - 加权平均净资产收益率1.46%，同比上升1.00个百分点[18] - 母公司净利润为1444.16万元，同比增长306.6%[153] - 公司2018年上半年净利润为人民币280.82万元[57] - 公司2018年上半年营业收入为人民币16,346.98万元，同比下降1,249.32万元[57] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长38.79%至16945.66万元[43] - 营业成本为1.55亿元，同比增长30.5%[153] - 研发投入同比下降33.68%至840.59万元[43] - 资产减值损失同比增长130.96%至754.68万元[44] - 资产减值损失同比增长131%至754.68万元[149] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3852.10万元，同比改善52.51%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善52.51%至-3852.10万元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-3852.10万元，同比改善52.5%[156][157] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.89亿元，同比增长166.2%[156] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15698.78万元，较上年同期的6196.52万元增长153.3%[160] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12557.56万元，较上年同期的8857.91万元增长41.8%[160] - 经营活动产生的现金流量净额为负2398.47万元，较上年同期的负7437.40万元改善67.8%[160][161] - 投资活动产生的现金流量净额为负857.24万元，较上年同期的负3509.10万元改善75.6%[158] - 投资活动现金流入4805.31万元，主要来自收回投资4800万元[157] - 现金及现金等价物净增加额为负5926.23万元，较上年同期的负11742.81万元改善49.5%[158] - 期末现金及现金等价物余额为11908.49万元，较上年同期的15335.28万元下降22.4%[158] - 母公司投资活动现金流入小计为918.99万元，其中取得投资收益收到的现金为918万元[161] - 母公司筹资活动现金流出小计为362.14万元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金为354.69万元[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金合计为1236.69万元，其中母公司支付354.69万元[158][161] 业务线表现 - 岩土工程业务收入15340.06万元，占总收入67.95%，毛利率14.53%[45][46] - 设计服务业务收入2911.53万元，毛利率71.94%[45][46] 地区表现 - 广东项目部收入11578.96万元，同比增长580.37%，占总收入51.29%[45][46] - 境外文莱子公司净利润65.57万文莱币[31] - 境外资产规模251.42万文莱币占净资产比重2.32%[31] 资产和负债状况 - 货币资金减少因分红支出及经营投入增加[30] - 预付账款增加因经营投入增加[30] - 应收票据减少因背书转让[30] - 无形资产增加因购置和内部研发[30] - 货币资金减少至1.4678亿元，占总资产比例下降3.36个百分点至17.47%[48] - 应收账款增加至4.7646亿元，占总资产比例上升3.69个百分点至56.70%[49] - 存货减少至3375.59万元，占总资产比例下降3.51个百分点至4.02%[49] - 投资性房地产新增2802.82万元，占总资产比例3.34%[49] - 长期股权投资归零，较上年同期减少4.31个百分点[49] - 货币资金期末余额为1.4678亿元，较期初1.8957亿元下降22.6%[139] - 应收账款期末余额为4.7646亿元，较期初4.449亿元增长7.1%[139] - 预付款项期末余额为1835.2万元，较期初445.08万元增长312.3%[139] - 投资性房地产期末余额为2802.82万元，较期初2919.77万元下降4.0%[139] - 固定资产期末余额为3746.69万元，较期初3990.4万元下降6.1%[139] - 无形资产期末余额为1194.65万元，较期初922.99万元增长29.4%[139] - 资产总计期末余额为8.4034亿元，较期初8.6657亿元下降3.0%[139] - 货币资金期末余额1.2807亿元，较期初下降7.3%[144] - 应收账款增长8.5%至3.524亿元[144] - 预付款项激增626.7%至1581.51万元[144] - 应付账款下降22.3%至1.0939亿元[141] - 预收款项增长102%至6470.3万元[141] - 归属于母公司所有者权益微增0.8%至5.2326亿元[142] - 流动负债合计下降8.6%至2.5385亿元[141] - 总资产8.40342亿元，较上年度末下降3.03%[18] - 归属于上市公司股东的净资产5.23256亿元，较上年度末增长0.78%[18] 子公司和投资表现 - 主要子公司保定实华工程测试有限公司报告期净利润为-312.68万元，营业收入为497.33万元[66] - 主要子公司新疆东方新星建设工程有限公司报告期净利润为5.44万元，营业收入为19.65万元[66] - 主要子公司LSL&BNEC SDN BHD报告期净利润为314.93万元，营业收入为740.18万元[67] - 主要子公司天津中德工程设计有限公司报告期净利润为550.63万元，营业收入为3021.03万元[67] - 投资收益为918万元，主要来自金融资产投资[153] - 收购天津中德股权项目本期实现效益280.82万元，达到预计收益[60] 募集资金使用 - 募集资金累计投入8126.91万元，累计变更用途资金占比57.09%[54] - 工程能力提升项目投资进度仅14.88%，本期投入8.71万元[56] - 研发中心建设项目投资进度2.68%，本期投入83.87万元[56] - 收购中德设计股权项目投资进度79.99%，本期投入741.97万元[56] - 补充流动资金项目本期撤资2000万元[56] - 工程能力提升及企业信息化建设项目投资进度缓慢，仅完成14.88%，累计投入577.57万元[60] - 研发中心建设项目因房价上涨出现资金缺口，改为租赁办公场所开展研发[57] - 公司调减工程能力提升项目投资9,333万元用于收购天津中德工程设计有限公司51%股权[57] - 收购天津中德股权项目投资进度达79.99%，累计投入7,465.47万元[60] - 公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，已于2018年5月全部归还[57] - 截至2018年6月30日，收购天津中德股权项目募集资金余额为1,871.27万元[60] 管理层讨论和指引 - 公司传统主营业务因石化行业投资放缓持续承压[57] - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为600万元至900万元，同比变动幅度为-14.34%至28.49%[68] - 岩土工程施工业务受北京市产业禁止和限制目录制约，影响人才引进及业务发展[69] - 公司通过并购设计院完善产业布局，并开拓轨道交通、公路等新市场以减少行业依赖[69] - 中德设计2017年度业绩承诺为扣非后归母净利润不低于1870万元[77] - 中德设计2018年度业绩承诺为扣非后归母净利润不低于2057万元[77] - 中德设计2019年度业绩承诺为扣非后归母净利润不低于2262.7万元[77] 公司治理和股权结构 - 公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，第一大股东陈会利持股比例较低[72] - 一致行动协议于2018年5月15日到期后未延期，一致行动关系终止[71] - 2018年5月16日公司首发限售股解禁，可能加剧控制权不稳定风险[72] - 控股股东及实际控制人于2018年5月16日变更为"无控股股东/无实际控制人"[125][127] - 控股股东陈会利持股13,852,763股，占比8.04%[120] - 股东王开国持股8,382,848股，占比4.87%[120] - 股东华润深国投信托持股4,662,200股，占比2.71%[120] - 股东新华联控股持股4,180,669股，占比2.43%[120] - 胡德新持股302.6万股（占比1.76%），其中118.15万股处于质押状态（占其持股39.04%）[123] - 李玉富持股185.26万股（占比1.08%），质押股份130.4万股（占其持股70.4%）[123] - 报告期末普通股股东总数为16,187名[120] 股东承诺和股份变动 - 公司控股股东陈会利及其一致行动人共24名自然人股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[86] - 公司股东杨斌、郭洪杰及另外154名自然人股东（共156名）承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[86] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[87] - 公司董事及高级管理人员承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[87] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致重大影响，将依法回购全部新股，回购价格不低于发行价加银行同期活期存款利息[83][84] - 控股股东陈会利承诺若招股说明书存在虚假记载导致重大影响，将依法购回公开发售股份，回购价格不低于发行价加银行同期活期存款利息[84] - 公司董事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 公司控股股东若未履行股份回购承诺，其股份将被限制转让且现金分红将被扣留[85] - 实际控制人陈会利股份限售承诺期限至2020年5月15日[78] - 公司IPO稳定股价承诺期限至2018年5月15日已履行完毕[79] - 股价稳定措施中公司回购股份资金不超过IPO募集资金总额[80] - 控股股东实际控制人增持金额以上一年度分红金额为限[81] - 董事高管增持金额不少于上年度薪酬总和的30%[81] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[82] - 公司控股股东陈会利承诺避免同业竞争长期有效[89][90] - 公司总股本由101,340,000股通过资本公积金转增70,938,000股增加至172,278,000股[112][113] - 资本公积金转增方案为每10股转增7股[113] - 转增后无限售条件股份由35,140,000股增至172,278,000股占比100%[113] - 有限售条件股份66,200,000股全部解除限售转为无限售条件股份[113] - 2017年度资本公积金转增股本每10股转增7股，转增股份总数7093.8万股[116] - 转增后公司股份总数由10134万股增加至17227.8万股，增幅70%[116] - 按新股本172,278,000股摊薄计算2017年基本每股收益为0.014元[116] - 按转增前10134万股总股本计算2017年基本每股收益为0.023元[116] - 按新股本计算每股净资产为3.01元，按转增前股本计算为5.12元[116] - 公司2017年度资本公积金转增股本每10股转增7股转增股份总数70,938,000股[184] - 公司转增后股份总数由101,340,000股增加至172,278,000股[184] - 公司注册资本变更为人民币172,278,000元[184][185] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[76] - 公司对股东分配利润1,216,080.00元[172] - 母公司对股东分配利润3,546,900.00元[178] - 公司2018年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为1,216,080元[183] 研发和技术资源 - 公司技术人员总数364人占员工总数70.27%[35] - 中高级技术人员252人占技术人员总数69.23%[35] - 公司持有各类注册工程师资格134项[35] - 注册建造工程师43人，占员工总数11.81%[37] - 公司拥有9项发明专利及22项实用新型专利[33] 其他重要事项 - 非经常性损益总额3.88万元，主要来自政府补助5.5万元[23] - 公司正在筹划重大资产置换及发行股份购买资产交易[109] - 公司半年度财务报告未经审计[91] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[93] - 公司报告期不存在关联交易及关联债权债务往来[96][97][98][99] - 公司报告期不存在担保情况及重大合同[105][106] - 公司2018年半年度纳入合并范围的子公司共4户[185] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[186][188] - 公司自报告期末起12个月持续经营能力不存在疑虑[187] - 公司记账本位币为人民币营业周期为12个月[190][191] - 购买日后12个月内可确认递延所得税资产并减少商誉 商誉不足冲减部分计入当期损益[195] - 非同一控制企业合并需判断是否为"一揽子交易"并分别处理个别与合并财务报表[195] - 个别财务报表以购买日前股权账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[195] - 合并财务报表对购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[196] - 合并范围以控制为基础确定 包括公司及全部子公司[198] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[199] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[200] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[200] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策调整子公司财务报表[199] - 合并财务报表抵销公司内部所有重大往来余额交易及未实现利润[199] - 公司本期期末所有者权益合计为583,003,738.30元[169] - 公司上期期末所有者权益合计为509,403,722.12元[169] - 本期所有者权益较上期增加73,600,016.18元，增幅14.45%[169] - 本期综合收益总额为2,353,918.23元[169] - 母公司本期期末所有者权益合计为510,541,560.35元[174] - 母公司本期综合收益总额为14,441,551.78元[176] - 母公司通过资本公积转增资本增加股本70,938,000.00元[176] - 母公司上期综合收益总额为3,551,983.63元[181] - 公司2018年半年度期末所有者权益总额为483,248,686.49元[183] - 公司2015年首次公开发行A股25,340,000股每股发行价格7.49元[184] - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动金额为负202.23万元，其中综合收益总额为1034.46万元[164][167]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6208.05万元，同比增长93.04%[7] - 公司营业总收入同比增长93.0%至6208.05万元，上期为3215.87万元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为458.77万元，同比扭亏为盈增长215.64%[7] - 营业利润由上年同期亏损397.81万元转为盈利717.28万元[34] - 净利润为618.03万元，上年同期为亏损396.72万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为458.77万元，上年同期为亏损396.72万元[34] - 母公司净利润为1098.26万元，上年同期为亏损304.85万元[37] - 基本每股收益为0.05元/股，同比改善225.00%[7] - 基本每股收益为0.05元，上年同期为-0.04元[35] - 基本每股收益为0.11元，相比上期的-0.03元增长466.7%[38] - 综合收益总额为1098.26万元，相比上期的-304.85万元增长460.3%[38] 成本和费用（同比环比） - 支付的各项税费为900.88万元，同比增长200.23%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-564.86万元，同比改善86.71%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为8631.14万元，同比增长70.20%[14] - 经营活动现金流入小计9133.15万元，相比上期5284.60万元增长72.8%[40][41] - 经营活动现金流出小计9698.01万元，相比上期9533.74万元增长1.7%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-564.86万元，相比上期-4249.14万元改善86.7%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-402.08万元，相比上期-233.84万元扩大71.9%[42] - 现金及现金等价物净增加额为-1857.35万元，相比上期-4482.98万元改善58.6%[42] - 期末现金及现金等价物余额为16031.39万元，相比期初17888.74万元减少10.4%[42] - 母公司经营活动现金流量净额1000.45万元，相比上期-4124.20万元增长124.3%[44][45] - 母公司投资活动现金流入小计918.42万元，主要来自取得投资收益918万元[45] - 投资支付的现金为400万元，同比增长700.00%[14] - 购建固定资产等支付的现金为3.4万元，同比减少98.17%[14] 资产和负债变化 - 总资产为8.33亿元，较上年度末减少3.84%[7] - 2018年3月31日货币资金期末余额为1.78亿元，较期初1.9亿元下降6%[25] - 应收账款期末余额为4.15亿元，较期初4.45亿元下降6.8%[25] - 预付款项期末余额为989万元，较期初445万元增长122.2%[25] - 存货期末余额为3818万元，较期初3487万元增长9.5%[25] - 资产总额为7.12亿元，较期初增长1.2%[30][31] - 应付账款增长31.8%至1.33亿元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为5.24亿元，较期初5.19亿元增长0.9%[28] - 少数股东权益为5862万元，较期初6584万元下降11%[28] - 母公司货币资金期末余额为1.64亿元，较期初1.38亿元增长19.1%[29] 管理层讨论和指引 - 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长327.94%至371.67%[17] - 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为750万元至850万元[17] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为228.7万元[17] 其他重要内容 - 普通股股东总数为14,333户[10] - 母公司营业收入同比增长51.8%至4671.76万元[37] - 母公司投资收益为918.00万元[37]

收入和利润表现 - 营业收入为6208.05万元，同比增长93.04%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为458.77万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损396.72万元）[8] - 基本每股收益为0.05元/股，同比提升225%（上年同期为-0.04元/股）[8] - 加权平均净资产收益率为0.88%，同比提升1.66个百分点[8] - 公司净利润为618.03万元，相比上期亏损396.72万元实现扭亏为盈[36] - 营业利润为717.28万元，相比上期亏损397.81万元大幅改善[36] - 营业收入为4671.76万元，同比增长51.8%[39] - 基本每股收益为0.05元，相比上期-0.04元实现正增长[37] - 母公司净利润为1098.26万元，相比上期亏损304.85万元显著改善[40] - 合并营业收入62,080,526.84元，较去年同期32,158,666.04元增长93.04%，主要因母公司业务增加及天津中德子公司并入[16] - 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为750万元至850万元，较去年同期228.7万元增长327.94%至371.67%，主要因市场开拓及新增子公司带来业绩增长[20] - 营业收入同比增长93.0%，从32,158,666.04元增至62,080,526.84元[35] 成本和费用变动 - 合并营业成本40,980,305.69元，较去年同期23,868,629.15元增长71.69%，主要因业务增加及子公司并入[16] - 营业成本为3675.06万元，同比增长64.7%[39] - 销售费用为204.22万元，同比增长35.8%[36] - 管理费用为1171.85万元，同比增长6.2%[36] - 财务费用为-33.69万元，主要由于利息收入[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为155.83万元，同比改善103.67%（上年同期为-4249.14万元）[8] - 经营活动现金流量净额为155.83万元，相比上期-4249.14万元明显改善[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1725万元，相比上期的负4124.2万元显著改善[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7763.3万元，较上期4597.5万元增长68.9%[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为负402.08万元，较上期负233.84万元恶化71.9%[43] - 投资支付的现金本期大幅增至400万元，较上期50万元增长700%[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为882万元[43] - 购建固定资产等支付的现金本期为3.4万元，较上期185.84万元下降98.2%[43][45] - 期末现金及现金等价物余额为1.77亿元，较期初1.89亿元下降6.0%[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为负1136.66万元，较上期负4482.98万元改善74.7%[43] - 支付给职工的现金本期为1647.3万元，较上期1422.2万元增长15.8%[45] - 合并支付的各项税费9,008,828.29元，较去年同期3,000,657.03元增长200.23%，主要因业务增加及新增子公司[17] - 合并投资支付的现金4,000,000.00元，较去年同期500,000.00元增长700.00%，主要因子公司中德对外投资支出增加[17] 资产和负债项目 - 合并预付款项期末余额9,889,676.89元，较期初4,450,765.42元增长122.20%，主要因业务增加及项目启动预付材料款增加[16] - 合并预收款项期末余额53,991,481.90元，较期初32,035,364.70元增长68.54%，主要因业务增加及预付工程款增加[16] - 合并应付职工薪酬期末余额11,150,205.56元，较期初27,453,161.35元下降59.38%，主要因支付预提年终奖励[16] - 母公司预付款项期末余额7,788,415.07元，较期初2,176,863.22元增长257.78%，主要因业务增加及预付材料款增加[16] - 合并货币资金期末余额178,203,549.66元，较期初189,570,461.37元下降5.99%[27] - 公司总资产从期初8,665,742,207.20元下降至期末8,333,265,890.10元，减少3.8%[28][30] - 应付账款从143,274,959.23元下降至107,481,690.38元，减少25.0%[28] - 预收款项大幅增长68.6%，从32,035,364.70元增至53,991,481.90元[28] - 货币资金增长19.1%，从138,090,874.15元增至164,490,774.61元[31] - 应收账款从324,723,430.60元下降至293,245,954.65元，减少9.7%[31] - 未分配利润增长1.9%，从246,532,037.03元增至251,119,716.55元[30] - 母公司应付职工薪酬下降55.9%，从16,531,759.58元降至7,297,744.22元[32] - 母公司预收款项增长129.8%，从17,592,146.16元增至40,412,392.43元[32] - 开发支出从3,103,607.00元增至3,215,789.26元，增长3.6%[28] - 母公司期末现金余额为1.64亿元，较期初1.38亿元增长19.1%[46] 股东权益和非经常性损益 - 非经常性损益净额为852.65元，对净利润影响轻微[9] - 报告期末普通股股东总数为14,333户[12] - 实际控制人陈会利持股比例为8.04%，持有8,148,684股限售股[12] - 归属于上市公司股东的净资产为5.24亿元，较上年度末增长0.87%[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为3.659亿元，同比增长105.17%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1096.69万元，同比增长138.17%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1050.39万元，同比增长486.72%[16] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长120%[16] - 第四季度营业收入为1.224亿元，为全年最高单季收入[21] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为-396.72万元，为全年唯一亏损季度[21] - 公司2017年营业收入为3.659亿元，同比增长105.17%[46] 成本和费用（同比环比） - 2017年销售费用8,874,444.99元同比增长31.14%，管理费用56,316,507.59元同比增长70.22%[69] - 2017年财务费用-2,493,727.65元同比减少25.28%，主要因利息收入减少[69] - 2017年营业成本中直接材料59,267,931.14元占比22.08%，劳务分包成本179,506,035.07元占比66.89%[62] - 岩土工程业务直接材料成本45,230,761.92元占比22.79%，劳务分包成本94,577,165.32元占比47.65%[63][64] 各条业务线表现 - 岩土工程收入1.659亿元，占总收入45.34%，同比增长94.77%[46] - 勘察业务收入1.297亿元，占总收入35.45%，同比增长42.51%[46] - 岩土工程毛利率24.76%，同比增长22.90个百分点[48] - 勘察业务毛利率39.72%，同比增长4.50个百分点[48] 各地区表现 - 西北项目部收入1.381亿元，同比增长995.85%，占总收入37.73%[47] - 福建项目部收入864万元，同比增长4,392.53%[47] - 境外子公司LSL&BNEC SDN BHD 2017年净利润87.4万文莱币，资产规模191.07万文莱币[33] - LSL&BN EC SDN BHD 2017年实现净利润421.75万元[93] 管理层讨论和指引 - 石化行业处于结构调整期，传统主业承压，市场环境发生较大变化[88] - 通过收购天津中德及成立新疆东方新星建设公司增强盈利能力[86] - 工程能力提升项目因产业结构调整及市场拓展需要，原设备适用性需重新考量，实际投资额较少[86][88] - 研发中心项目为增强技术研发能力，暂缓房产购置，减少设备软件投入，实际投资额较少[86][88] 研发投入与技术创新 - 2017年新立项六个科研课题，涉及微震监测、防渗注浆、航测应用等技术领域[70] - 研发人员数量同比增长18.4%至148人[72] - 研发投入金额同比激增138.29%至2127.65万元[72] - 研发投入资本化比例同比下降11.91个百分点至10.56%[72] - 公司取得3项实用新型专利和1项计算机软件著作权[35] - 公司累计拥有8项发明专利、22项实用新型专利及16项计算机软件著作权[35] 现金流与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5030.17万元，同比下降400.68%[16] - 经营活动现金流量净额同比暴跌400.68%至-5030.17万元[74] - 投资活动现金流入同比激增261,461.19%至5932.21万元[74] - 货币资金占总资产比例下降17.33个百分点至21.88%[77] - 应收账款占总资产比例上升5.48个百分点至51.34%[77] - 使用闲置募集资金暂时性补充流动资金2000万元[89] 资产与投资活动 - 总资产为8.666亿元，同比增长25.49%[17] - 报告期投资额9988万元，同比增幅超2亿倍[78] - 公司以现金9,333万元收购天津中德工程设计有限公司51%股权[32] - 收购天津中德工程设计公司持股51%耗资9333万元[81] - 公司收购天津中德工程设计有限公司51%股权，使用募集资金调减9,333万元[65] 募集资金使用 - 2017年募集资金总额为1.634698亿元，其中已使用7376.23万元，尚未使用资金总额为8970.75万元[86][88] - 工程能力提升及企业信息化建设项目募集资金1.321498亿元，报告期投入151.59万元，累计投入568.86万元，投资进度仅14.65%[88] - 研发中心建设项目募集资金3132万元，累计投入83.87万元，投资进度仅2.68%[88] - 收购天津中德工程设计有限公司51%股权变更募集资金9333万元，实际使用6723.5万元，投资进度72.04%[88] - 公司变更募集资金用途9333万元用于收购天津中德股权，占原募集资金总额的57.09%[86] - 募集资金总体使用率较低，闲置两年以上资金达8970.75万元，存放于专户[86] - 工程能力提升及企业信息化建设项目投入资金3881.98万元，实际投入151.59万元，进度14.65%[90] - 收购天津中德工程设计有限公司51%股权项目投入资金9333万元，实际投入6723.5万元，进度72.04%[90] - 募集资金变更调减工程能力提升项目9333万元用于股权收购[90] - 工程能力提升项目预计2018年10月31日达到预定可使用状态[90] 子公司表现 - 天津中德工程设计有限公司2017年实现净利润1194.92万元[93] - 保定实华工程测试有限公司2017年净亏损235.94万元[93] - 新疆东方新星建设工程有限公司2017年实现净利润89.72万元[93] - 天津中德工程设计有限公司总资产1.49亿元，净资产1.21亿元[93] 项目与合同执行 - 报告期内公司完工项目103个，总金额为409,876,551.10元，收入已确认且回款基本正常[55] - 报告期内公司未完工项目236个，总金额为1,151,729,089.24元，累计确认收入755,877,676.60元，未完工部分金额为395,851,412.64元[56] - 山西潞安高硫煤清洁利用项目合同金额89,954,954.95元，完工进度90.95%，本期确认收入81,816,165.77元，应收账款余额60,512,421.30元[57] - 烟台万华化学二期丙烷洞库项目合同金额59,433,962.26元，完工进度41.75%，本期确认收入24,811,320.75元，应收账款余额5,260,000.00元[57] - 呼图壁县公路改建工程项目合同金额56,401,141.00元，完工进度46.82%，本期确认收入26,407,327.03元，应收账款余额27,846,526.35元[57] - 山西潞安项目回款安排为按月支付已完工程量70%的进度款，审计完成后付至审定价款的90%[51] - 烟台万华项目预付款为7,900,000元，按阶段支付工程造价的80%[51] - 呼图壁县项目进度款拨付额度不超过当月计价额的80%，并设有多项保证金机制[51][52] - 公司所有重大项目均采用固定单价业务模式和招投标定价机制[51][55][56][57] - 累计已发生成本193,727,464.46元，累计已确认毛利95,125,310.20元，已办理结算金额254,372,722.41元，已完工未结算余额34,480,052.25元[58] - 文莱PMB石油化工桩基检测项目合同总价196.5799万美元，累计确认收入183.5432万美元，完工百分比93.37%，折合人民币11,862,816.12元[59] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额280,734,310.01元占年度销售总额76.71%，其中中国石油化工集团公司销售额110,475,453.71元占比30.19%[66][67] - 前五名供应商合计采购额89,607,940.18元占年度采购总额58.42%，四川东益建筑工程有限公司采购额47,578,343.61元占比31.02%[67] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2017年为116,732.34元，较2016年增长270.3%[23] - 计入当期损益的政府补助2017年为225,000元，较2016年下降92.6%[23] - 委托他人投资或管理资产的损益2017年为6,591.41元[24] - 其他营业外收入和支出2017年为199,533.40元，较2016年下降40.8%[24] - 非经常性损益所得税影响额2017年为84,878.02元，较2016年下降82.7%[24] - 非经常性损益合计2017年为462,979.13元，较2016年下降83.5%[24] 资产减值与财务风险 - 资产减值损失占利润总额比例达59.96%[76] 股东结构与持股情况 - 实际控制人陈会利持有公司814.87万股股份，占公司股份总数8.04%[101] - 陈会利及其23名一致行动人合计持有公司2915.11万股股份，占公司股份总数28.77%[101] - 有限售条件股份数量66,200,000股占比65.32%[152] - 无限售条件股份数量35,140,000股占比34.68%[152] - 股份总数101,340,000股保持未变[152] - 报告期末普通股股东总数为15,750股[155] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为14,333股[155] - 实际控制人陈会利持股比例为8.04%，持股数量为8,148,684股[155] - 股东胡德新持有公司股份1,780,000股，其中质押股份为910,000股，占其持有股份的51.12%[157] - 新华联控股有限公司持股比例为2.43%，持股数量为2,459,217股[155] - 嘉兴君岳投资合伙企业持股比例为2.11%，持股数量为2,133,737股[155] - 赵小奇持股比例为2.09%，持股数量为2,115,624股[155] - 曲维孟持股比例为1.90%，持股数量为1,925,000股[155] - 华润深国投信托有限公司－广博2号单一资金信托持股比例为1.83%，持股数量为1,850,000股[155] - 王开国持股比例为1.50%，持股数量为1,518,822股[155] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数19,346,884股，期内无变动[168] - 董事长兼总经理陈会利持股8,148,684股，占期末总持股比例约42.1%[167][168] - 董事兼副总经理曲维孟持股1,925,000股，占期末总持股比例约10.0%[167][168] - 董事兼副总经理胡德新持股1,780,000股，占期末总持股比例约9.2%[167][168] - 财务总监奚进泉持股1,227,200股，占期末总持股比例约6.3%[167][168] - 监事会主席侯光斓持股979,200股，占期末总持股比例约5.1%[167][168] - 4名独立董事及1名监事期初及期末持股均为0股[167][168] - 原董事郭洪杰离任后仍持有1,000,000股，占期末总持股比例约5.2%[167][169] - 原职工监事李玉富离任后仍持有1,149,200股，占期末总持股比例约5.9%[168][169] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派现0.35元并转增7股[6] - 2017年度现金分红金额354.69万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.34%[110] - 2016年度现金分红金额121.608万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.41%[110] - 2015年度现金分红金额354.69万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.80%[110] - 2017年度利润分配预案：每10股派发现金股利0.35元（含税），以资本公积金每10股转增7股[107][112] - 分配预案股本基数为101,340,000股，现金分红总额354.69万元[110] - 公司可分配利润为208,250,886.41元[110] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[110] 承诺与协议 - 《一致行动协议》将于2018年5月15日到期[101] - 2017年扣非后归母净利润承诺不低于1870万元、2057万元、2262.7万元[114] - 实际控制人陈会利股份限售承诺期限为2015年5月15日至2020年5月14日[114] - 陈会利及其一致行动人共24名股东承诺上市后36个月内不转让股份（至2018年5月14日）[114] - 公司承诺股价连续5日低于每股净资产120%时将召开投资者见面会[115] - 公司承诺股价连续20日低于每股净资产时30日内实施稳定股价方案[115] - 公司承诺招股书存在虚假记载时将回购全部新股[115] - 公司承诺就信息披露问题向投资者承担连带赔偿责任[115] - 杨斌等156名自然人股东承诺上市后36个月内不转让股份（至2018年5月14日）[115] - 陈会利等8名股东承诺2018年5月15日至2020年5月14日期间每年减持不超过持股25%[115] - 公司控股股东陈会利承诺避免同业竞争长期有效[116] - 公司董事监事高管及核心技术人员签署一致行动协议有效期至2018年5月14日[116] - 持股5%以上股东陈会利承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 陈会利承诺每年减持股份不超过其持有公司股份总数的25%[117] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[117] - 公司董监高承诺离职后半年内不转让所持股份[117] - 公司董监高承诺离职6个月后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[117] 会计准则与审计 - 公司2017年5月28日起实施《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》[119] - 公司2017年6月12日起实施《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》[119] - 2017年1月1日后与日常活动相关的政府补助计入其他收益[121] - 境内会计师事务所审计服务报酬为45万元[125] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为10年[125] - 注册会计师审计服务连续年限为1年[125] 公司治理与人员结构 - 报告期内公司发生11人次职务变动，含5人任期满离任及6人新任[169] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度经营状况综合考评后发放[180][181][182] - 公司董事长兼总经理陈会利2017年税前报酬总额为29.23万元[184] - 独立董事李山在陕西中庆会计师事务所担任主任会计师并领取报酬津贴[179] - 副总经理王宝成兼任控股子公司天津中德工程设计有限公司董事长及总经理并领取报酬[176][179] - 监事吴占峰兼任天津中德工程设计有限公司董事及副总经理并领取报酬[175][179] - 公司董事、监事及高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[179] - 绩效薪酬的确定依据包括公司年度经营目标完成情况和董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果[181] - 独立董事薪酬按年度支付[182] - 公司建立了《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》规范薪酬决策程序[180] - 高级管理人员奚进泉2017年起担任公司副总经理兼财务总监[176] - 公司董事及高级管理人员税前报酬总额为259.76万元[185] - 公司在职员工总数533人，其中母公司359人，主要子公司174人[186] - 公司技术人员占比最高，达242人，占员工总数45.4%[187] - 大学本科及以上学历员工293人，占员工总数55%[187] - 2017年全员培训率达到98%[190] - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名[196] - 报告期内召开董事会会议7次，监事会会议6次[196][197] - 公司设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会[196] - 公司需承担费用的离退休职工人数为12人[186] - 生产人员111人，占员工总数20.8%[187] - 公司专业技术人员374人，占员工总数70.17%[38] - 中高级技术人员265人，占技术人员总数70.86%[38] - 公司拥有137项国家注册工程师资格，其中注册建造工程师44人（占技术人员11.76%）[39] 其他重要事项 - 公司2017年3月14日设立

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长127.96%至2.435亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长789.22%至700.44万元人民币[8] - 基本每股收益同比增长600%至0.07元/股[8] - 加权平均净资产收益率同比增长813.33%至1.37%[8] - 第三季度单季营业收入同比增长110.38%至8,927.62万元人民币[8] - 扣除非经常性损益净利润同比下降445.06%至671.48万元人民币[8] - 公司营业收入同比增长127.96%至2.44亿元，主要因本期业务增加[19] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长222.50%至272.45%[29] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1485万元至1715万元[29] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为460.46万元[29] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长91.77%至1.77亿元，主要因业务增加[19] - 公司管理费用增长65.95%至4136万元，主要因研发费用增加及并购子公司[19] - 公司资产减值损失变化-235.34%至912万元，主要因应收款项增加及业务扩张[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善1,788.75%至-8,193.85万元人民币[8] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长342.95%至5162.93万元，主要因母公司施工保证金收回及子公司支出增加[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长46.77%至1.447亿元，主因母公司业务扩张垫款增加及并购子公司合并影响[20] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长258.99%至7114.87万元，系母公司施工保证金支出增加及子公司支出上升[20] - 处置固定资产现金净额同比激增4783.55%至30.67万元，反映本期固定资产处置规模显著扩大[20] - 取得子公司支付的现金净额2913.2万元，用于并购天津中德工程设计有限公司[20] - 分配股利支付的现金同比下降65.71%至121.97万元，显示本期股利分配规模缩减[20] 资产和负债变动 - 总资产增长26.07%至8.706亿元人民币[8] - 公司货币资金减少41.57%至1.58亿元，主要因并购子公司天津中德工程设计有限公司[17] - 公司应收账款增长40.76%至4.46亿元，主要因本期业务增加[17] - 公司预付款项大幅增长382.86%至2352万元，主要因业务增加及子公司增加[17] - 公司存货增长104.62%至7205万元，主要因业务增加及子公司增加[17] - 公司无形资产大幅增长225.21%至930万元，主要因并购子公司公允价值增加及新增无形资产[17] - 公司应付职工薪酬增长34.03%至1920万元，主要因并购子公司天津中德工程设计有限公司[17] 股东和股权相关 - 实际控制人一致行动人柯立泉质押53.38%持股（61万股）[13] - 股东李玉富质押45.25%持股（52万股）[14] - 实际控制人一致行动人郝长明所持104.98万股股份继承事宜尚未完成，公司正督促办理相关手续[21] - 实际控制人陈会利股份限售承诺持续履行中，锁定期至2020年5月16日[23] - 24名自然人股东承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理其股份[24] - 156名股东承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理其股份[24] - 8名董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[25] - 控股股东陈会利承诺避免同业竞争且长期有效[25] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[27][28] - 公司持股5%以上股东陈会利承诺减持价格不低于发行价且每年转让股份不超过所持股份总数的25%[27] - 股份限售承诺期限为2015年5月15日至2018年5月16日[24] - 一致行动协议承诺期限为2015年5月15日至2018年5月16日[27] - 股份限售承诺期限为2018年5月15日至2020年5月16日[27] - 董监高股份限售承诺期限为2017年5月18日至2020年5月17日[27] 公司承诺和履约情况 - 公司承诺若股价连续5个交易日低于每股净资产120%将在10个工作日内召开投资者见面会[24] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将在30日内实施稳定股价方案[24] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[24] - 公司承诺因招股说明书虚假记载给投资者造成损失将承担连带赔偿责任[24] - 所有承诺目前均处于正常履行中状态[24][25] - 并购标的天津中德承诺2017-2019年扣非净利润分别不低于1870万元、2057万元和2262.7万元[23] - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[31][32]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8927.62万元人民币，同比增长110.38%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.44亿元人民币，同比增长127.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为507.84万元人民币，同比增长3.09%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为743.22万元人民币，同比增长843.54%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为714.26万元人民币，同比下降467.04%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.07元/股，同比增长600.00%[8] - 公司营业收入同比增长127.96%至2.44亿元，主要因本期业务增加[16] - 净利润同比增长48.8%至733.15万元（本期733.15万元 vs 上期492.64万元）[49] - 营业总收入同比增长110.4%至8927.62万元（本期8927.62万元 vs 上期4243.57万元）[48] - 营业总收入同比增长127.9%至2.435亿元[55] - 净利润同比增长1,130%至968.53万元[57] - 归属于母公司净利润同比增长843%至743.22万元[57] - 基本每股收益同比增长600%至0.07元[58] - 母公司营业收入同比增长117.6%至2.181亿元[60] - 母公司净利润同比增长13.4%至588.88万元[61] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长222.50%至272.45%[31] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1,485万元至1,715万元[31] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为460.46万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长91.77%至1.77亿元，主要因本期业务增加[16] - 营业成本同比增长91.8%至1.774亿元[55] - 母公司营业成本同比增长99.2%至1.68亿元[60] - 财务费用同比改善17.2%至-179.7万元收益[55] - 税金及附加科目从-670.38万元转为107.34万元支出[55] - 支付给职工现金4115.64万元，同比增长23.7%[64] 资产和负债变化 - 总资产为8.64亿元人民币，较上年度末增长25.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.16亿元人民币，较上年度末增长1.22%[8] - 公司货币资金减少41.57%至1.58亿元，主要因现金并购天津中德工程设计有限公司[15] - 应收账款增长40.76%至4.46亿元，主要因本期业务增加[15] - 预付款项增长382.86%至2352万元，主要因本期业务增加及子公司增加[15] - 存货增长104.62%至7205万元，主要因本期业务增加及子公司增加[15] - 应收票据增长746.29%至977万元，主要因本期票据结算业务增加[15] - 长期股权投资增长2472.5%至1.04亿元，主要因并购天津中德及投资成立新子公司[16] - 2017年9月30日货币资金期末余额为158,207,457.32元，较期初270,780,918.36元下降[40] - 2017年9月30日应收账款期末余额为445,773,215.21元，较期初316,691,441.56元增长[40] - 2017年9月30日预付款项期末余额为23,521,569.36元，较期初4,871,347.84元大幅增长[40] - 2017年9月30日存货期末余额为72,050,520.34元，较期初35,211,179.59元增长[40] - 2017年9月30日资产总计864,070,135.70元，较期初690,574,541.26元增长[40] - 2017年9月30日应付账款期末余额为129,214,519.24元，较期初99,298,350.19元增长[41] - 2017年9月30日预收款项期末余额为81,624,204.38元，较期初38,625,880.39元大幅增长[41] - 货币资金减少55.5%至1.16亿元（期末1.16亿元 vs 期初2.61亿元）[44] - 应收账款增长32.7%至3.71亿元（期末3.71亿元 vs 期初2.80亿元）[44] - 存货增长93.7%至5781.03万元（期末5781.03万元 vs 期初2984.73万元）[44] - 长期股权投资大幅增长2473.3%至1.04亿元（期末1.04亿元 vs 期初403.96万元）[45] - 资产总额增长16.7%至7.52亿元（期末7.52亿元 vs 期初6.44亿元）[46] - 负债总额增长63.2%至2.66亿元（期末2.66亿元 vs 期初1.63亿元）[46] - 归属于母公司所有者权益增长1.2%至5.16亿元（期末5.16亿元 vs 期初5.09亿元）[43] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8193.85万元人民币，同比增长1788.75%[8] - 支付其他与经营活动有关的现金增长258.99%至7115万元，主要因保证金支出增加及子公司支出增加[17] - 收到其他与经营活动有关的现金增长342.95%至5163万元，主要因施工保证金收回及子公司支出增加[17] - 收回投资收到的现金为8,639,590.23元，同比下降100%[18] - 处置固定资产等收回现金净额280,292.00元，同比增4363.25%[18] - 投资支付现金6,550,000.00元用于成立新疆子公司[18] - 取得子公司支付现金净额60,664,500.00元用于并购天津中德[18] - 分配股利等支付现金1,219,728.24元，同比降65.71%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.339亿元，同比下降6.8%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-8193.85万元，同比扩大亏损[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-3213.73万元，主要由于购建长期资产支出331.2万元及取得子公司支付2913.2万元[64] - 期末现金及现金等价物余额为1.579亿元，较期初下降41.7%[64] - 母公司经营活动现金流入小计1.311亿元，同比下降2.4%[66] - 母公司投资活动现金流出6955.37万元，其中取得子公司支付6066.45万元[66] - 母公司期末现金余额1.163亿元，较期初下降55.5%[67] - 收到的税费返还2.91万元，同比减少95.5%[64] 业务表现和投资活动 - 长期股权投资增长2472.5%至1.04亿元，主要因并购天津中德及投资成立新子公司[16] - 投资支付现金6,550,000.00元用于成立新疆子公司[18] - 取得子公司支付现金净额60,664,500.00元用于并购天津中德[18] - 长期股权投资大幅增长2473.3%至1.04亿元（期末1.04亿元 vs 期初403.96万元）[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-3213.73万元，主要由于购建长期资产支出331.2万元及取得子公司支付2913.2万元[64] - 母公司投资活动现金流出6955.37万元，其中取得子公司支付6066.45万元[66] 股东结构和股份承诺 - 报告期末普通股股东总数为19,626户[10] - 实际控制人一致行动人持有1,049,800股股份待继承[19] - 控股股东股份限售承诺有效期至2018年5月16日[23] - 公司股东杨斌、郭洪杰及154名自然人股东共156名股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其股份[25] - 公司董事及高级管理人员陈会利等承诺所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[26] - 公司控股股东陈会利承诺避免同业竞争且长期有效[26][27] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署《一致行动协议》承诺以陈会利意思表示采取一致行动[27][28] - 持股5%以上股东陈会利承诺锁定期届满后两年内减持需满足锁定期届满且无延长锁定期的条件[28] 业绩承诺 - 中德设计2017年业绩承诺为扣非净利润不低于1,870万元[21] - 中德设计2018年业绩承诺为扣非净利润不低于2,057万元[21] - 中德设计2019年业绩承诺为扣非净利润不低于2,262.7万元[21] 其他重要事项 - 基本每股收益保持0.05元[50] - 第三季度报告未经审计[68]