担保信息 - 2025年度为广东韩妃提供不超3000万元担保额度续期，占净资产3.43%[2] - 与兴业银行汕头分行签合同，为广东韩妃提供不超2500万元连带责任保证担保[3] - 保证额度有效期为2025年8月5日至2026年8月4日[4] 反担保情况 - 韩妃投资其他主要股东反担保措施已落实[5]

财务表现 - 营业总收入1.58亿元，同比上升101.99% [1] - 归母净利润-1792.33万元，同比下降550.84% [1] - 扣非净利润-1857.23万元，同比下降543.84% [1] - 第二季度营业总收入8201.07万元，同比上升135.96% [1] - 第二季度归母净利润-1574.91万元，同比下降385.87% [1] 盈利能力指标 - 毛利率36.49%，同比减少33.28% [1] - 净利率-10.37%，同比减少185.56% [1] - 去年净利率22.11%，产品或服务附加值高 [3] - 去年ROIC为5.72%，近年资本回报率一般 [3] - 上市以来ROIC中位数6.61%，投资回报一般 [3] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5773.73万元 [1] - 三费占营收比36.53%，同比减少28.26% [1] 资产负债状况 - 货币资金9944.21万元，同比增加55.81% [1] - 应收账款2460.1万元，同比增加109.47% [1] - 有息负债3347.82万元，同比增加813.49% [1] - 每股净资产2.35元，同比增加2.38% [1] - 现金资产非常健康 [4] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流-0.01元，同比减少203.27% [1] - 每股收益-0.05元，同比减少400.0% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.18% [5] 业务特性与风险 - 公司业绩具有周期性 [3] - 最惨年份2022年ROIC为-9.7%，投资回报极差 [3] - 上市以来已有年报9份，亏损年份2次，生意模式比较脆弱 [3] - 公司业绩主要依靠营销驱动 [4]

董事会会议基本情况 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 实际出席董事7名 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月发出 会议合法有效 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 以4票同意通过追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助议案 回避表决3票 [2] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文发布于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [1] - 半年度报告摘要及财务资助相关公告发布于指定信息披露媒体中国证券报 证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 [1][2] - 2025年第二次临时股东大会通知同步披露于上述指定媒体 [2] 后续审议程序 - 追认财务资助议案须提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2]

监事会会议基本情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [1] - 实际出席监事3名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议表决程序合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 [1] - 认为报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 财务资助事项追认 - 审议通过关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案 [1] - 详细内容参见指定信息披露媒体发布的2025-048号公告 [1] - 该议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日下午14:30在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为9月11日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月4日深交所收市时 登记在册股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于与关联方资金往来被动构成财务资助的议案》 该议案为非累积投票议案 [3][7] - 议案详细内容已刊登于2025年8月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章 股东账户卡 法定代表人身份证或授权委托书办理登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证 股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 登记可通过现场或传真方式完成 传真登记股东需在会议现场补交原件材料 [4] 会议联系方式 - 联系人：薛平安 苏煜灿 [4] - 联系电话：0754-82516061 [4] - 传真号码：0754-82526662 [4] - 联系邮箱：xuepa@stjinfa.com suyc@stjinfa.com [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [4] - 具体投票操作流程详见公告附件1 [4] 备查文件 - 第五届董事会第二十次会议决议作为本次股东大会备查文件 [4] - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过召开股东大会议案 [1]

公司治理 - 第五届第二十次董事会会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成为母婴消费品行业占比97.27% [1] - 其他业务收入占比2.73% [1] 市场表现 - 当前收盘价为6.6元 [1] - 公司市值为23亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业爆发式增长 [1] - 行业上市公司出现普涨行情 [1]

资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额7437.43万元[2] - 2025半年度往来累计发生额（不含息）1179.22万元[2] - 2025半年度往来资金利息85.87万元[2] - 2025半年度偿还累计发生额1700.81万元[2] - 2025半年期末往来资金余额7001.70万元[2] 各子公司情况 - 深圳金发拉比2025年期初余额91.41万元，半年度发生额518.12万元[2] - 福州金发拉比2025年期初余额13.20万元，半年度发生额30.00万元，偿还额1.85万元[2] - 广东金发拉比投资2025年期初余额1985.22万元，半年度发生额25.69万元，偿还额1038.26万元[2] - 耀美科技2025年期初余额2624.46万元，半年度发生额200.00万元，期末余额2868.53万元[2] - 广东韩妃医院投资2025年期初余额2617.44万元，半年度利息41.79万元，偿还额12.73万元，期末余额2646.50万元[2]

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-048号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于追认子公司与参股公司历史资金往来 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本公告所涉财务资助情形，公司在《2024 年年度报告》"第六节 重要事项"中 进行了披露，同时披露了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《金发拉比妇 婴童用品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明》（华兴专字[2025]24015080035 号）。 2、公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议并通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的 议案》。上述财务资助事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次被动形成财务资助 事项需提交公司股东大会审议。 被动构成财务资助的公告 3、对于因股权转让后被动形成的财务资助事项，公司董事会因未及时识别，导致 未按照相 ...

财务数据 - 2025年6月30日合并报表资产总计952,696,518.11元，期初为955,565,325.08元[5] - 2025年半年度营业总收入为158,073,987.44元，2024年半年度为78,259,332.19元，同比增长约101.99%[12] - 2025年半年度净利润为 - 16,390,660.75元，2024年半年度为 - 2,841,685.55元，亏损扩大[13] - 2025年流动负债合计为76,478,744.93元，2024年为40,705,592.57元，同比增长约87.88%[10] - 2025年基本每股收益为 - 0.05元，2024年为 - 0.01元，亏损增加[14] 公司概况 - 公司主要经营中高端母婴消费品，产品有婴童服饰等[37] - 公司注册地为广东省汕头市，法定代表人为林浩亮先生[36] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[40] 会计政策 - 公司以人民币作为记账本位币[45] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项有相关标准[46] - 金融资产分为三类进行计量[70] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[109] - 房屋建筑物折旧年限为5 - 40年，残值率5%[128] - 土地使用权摊销年限为50年，商标及专利等有不同摊销年限[141] - 收入确认区分时段和时点履行履约义务[168] - 销售业务收入分四种方式确认[171] - 公司股份支付分为以现金结算和以权益结算两种[161]

会议安排 - 2025年8月26日第五届董事会二十次会议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[1] - 2025年第二次临时股东大会9月11日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会股权登记日为2025年9月4日[3] 会议信息 - 参加人员含9月4日登记在册股东等[3] - 现场会议地点为汕头市金平区公司会议室[3] - 会议审议资金往来财务资助议案[3] 投票信息 - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 17:00，地点在证券投资部[6] - 网络投票代码362762，简称为“拉比投票”[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间[12][13]