会议信息 - 公司第八届监事会第二十三次会议2024年8月12日发通知，8月22日召开[2] - 会议应到监事7名，实到7人[2] 审议事项 - 以7票同意通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[3] - 以7票同意通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4]

突发事件应对原则 - 实行预防为主、预防与应急处置相结合原则[3] 突发事件分类 - 包括治理、经营、安全环境、信息四类[5][6][7][8] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[11] - 各职能部门和分子（集团）公司负责人为预警预防第一负责人[13] 预警与应急流程 - 预警信息由责任人向分管副总汇报并告知董事会秘书[14] - 发生突发事件应急领导小组立即控制事态并启动应急预案[16] 不同类型事件处置 - 治理类约见大股东并协助查处违规人员[17] - 经营类必要时聘请中介审计并停止重大投资[18] - 信息类联系媒体澄清不实信息并追查责任人[21] 后续处理与保障 - 结束后消除影响并评估处理效果[19] - 各部门做好人力、物力、财力保障[24] 制度相关 - 实行行政领导负责制和责任追究制[26] - 对贡献者表彰奖励，失职者处分追责[27] - 未尽事宜依国家法律和公司章程执行[29] - 制度解释权和修订权归属董事会[30]

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含利 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿 还累计发生额 | 2024年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— ...

会议信息 - 公司第八届董事会第三十九次会议于2024年8月12日发通知，8月22日召开[2] - 应参加表决董事11名，实际参加11名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过《舆情管理制度》[7][8] - 审议通过《资本市场突发事件应急管理制度》[9][10]

募集资金情况 - 2015年12月3日首次公开发行股票，募集资金总额5.99亿元，净额5.23亿元[1] - 2018年12月27日公开发行可转换债券，募集资金总额3.29亿元，净额3.11亿元[2] - 2024年4月10日向特定对象发行股票，募集资金总额8.50亿元，净额8.38亿元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票专户余额56.55万元，已使用5.41亿元[4] - 截至2024年6月30日，可转换债券专户余额1628.11万元，已使用3.01亿元，本期用470.89万元[5] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票专户余额2.07亿元，本期用2.38亿元[5] 资金补足 - 首次公开发行股票净额低于承诺投资28.62万元，公司将补足[7][20] - 2018年可转换债券净额低于承诺投资1776.69万元，公司将补足[20] 项目实施与变更 - 2018 - 2019年多次变更募集资金用途用于复合肥和合成氨项目[8][9] - 2020年9月凯龙楚兴合并晋煤金楚，合成氨项目主体变更[37] - 2022年终止技术中心和农化研发项目，资金补流[38][39] 项目投入与效益 - 年产6.25万吨硝酸铵项目累计投入22734.13万元，进度100.03%，本期效益5883.05万元[44] - 工程爆破项目累计投入990.87万元，进度100.00%，本期效益225.62万元[44] - 40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥项目累计投入27488.25万元，进度97.40%，本期效益3846.92万元[47] - 合成氨项目累计投入13124.22万元，进度108.62%，本期效益 - 4436.02万元[45][53] 资金置换与理财 - 2015 - 2024年多次用自筹资金先期投入募投项目并置换[22][23][24] - 2016 - 2024年多次用闲置募集资金投资理财产品和现金管理[24][25][28][30]

市场扩张和并购 - 天宝化工拟转让江苏红光46%股权[2] - 2024年8月20日签订转让合同，价款23436.98万元[5] - 受让方为宏大防务科技，注册资本19303.0146万元[4][6] 其他新策略 - 转让采取协议转让方式，终止或逾期付款违约按10%价款赔偿[6][9] - 交易完成后可增加现金流，对生产经营无不利影响[10]

市场扩张和并购 - 2024年7月16日公司审议通过孙公司新疆天宝爆破增资扩股收购新疆天宝混装100%股权议案[2] - 2024年8月17日发布完成工商变更登记公告[5] 数据相关 - 新疆天宝爆破工程有限公司注册资本8348.728万元[2] - 新疆天宝混装炸药制造有限公司注册资本3000万元[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月16日通过收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权议案[1] - 公司以15821.44万元收购该公司51%股权[1] 收购公司信息 - 武穴市君安爆破工程有限公司变更后为湖北凯龙世旺工程有限公司[1] - 该公司注册资本163万元，成立于2008年10月6日[1] - 公司住所为武穴市四望镇新庙社区铁占山特1号[1]

担保额度 - 2024年为控股子公司提供不超11.5亿元担保额度[2] - 为资产负债率≥70%子公司提供不超2.3亿元[2] - 为资产负债率＜70%子公司提供不超9.2亿元[2] 担保合同 - 与华夏银行荆门分行签合同，为子公司债务提供连带责任保证[3] - 最高担保金额8880万元[5] - 保证期间为债务履行届满之日起三年[6] 担保情况 - 截至披露日，获批担保额度13.3亿元，占2023年净资产84.64%[7] - 截至披露日，实际担保余额8.02116亿元，占2023年净资产51.05%[7]

股权交易 - 新疆天宝混装全体股东将100%股权向新疆天宝爆破增资，认购新增注册资本5348.6788万元[3] - 增资扩股完成后，新疆天宝爆破注册资本从3000万元增至8348.6788万元[3] - 增资后，天宝化工、新疆众益达投资有限公司及公司分别持有新疆天宝爆破55.64%、39.55%、4.81%的股权[3] - 公司持股天宝化工60.7%[5] 业绩数据 - 2024年5月31日，新疆天宝爆破资产总额19529.28万元，负债总额13670.83万元，所有者权益5858.45万元[9] - 2024年1 - 5月，新疆天宝爆破营业收入17899.69万元，净利润1167.77万元[9] 评估数据 - 2023年12月31日，新疆天宝混装资产账面总额15792.44万元，评估值15105.56万元，增值率8.66%[13] - 2023年12月31日，新疆天宝混装股东全部权益账面总额4407.39万元，评估值5610.78万元，增值率27.30%[14] - 收益法下，2023年12月31日新疆天宝爆破股东全部权益评估增值6453.61万元，增值率146.43%[15] - 本次评估选用收益法结果，2023年12月31日新疆天宝爆破股东全部权益评估值为10861.00万元[15] - 新疆天宝混装总资产账面价值10065.87万元，评估价值25247.91万元，增值率150.83%[16] - 新疆天宝混装股东全部权益账面价值4143.21万元，收益法评估值19364.00万元，增值率367.37%[17] - 新疆天宝爆破全部股东评估价值10861.00万元，每一元实收资本对应增资价格3.6203元[18] 其他事项 - 新疆天宝爆破整体收购新疆天宝混装需增加注册资本约5348.6788万元[19] - 新疆天宝爆破向原股东分红1000万元用于实缴注册资本[21] - 山东天宝化工股份有限公司增资前出资额1650.00万元，持股比例55%，增资后出资额4645.2601万元，持股比例55.64%[23] - 新疆众益达投资有限公司增资前出资额1350.00万元，持股比例45%，增资后出资额3302.2677万元，持股比例39.55%[23] - 凯龙股份增资额401.1509万元，增资后持股比例4.81%[23] - 本次交易需新疆天宝爆破及新疆天宝混装股东会通过并完成股权变更登记[24] - 交易完成后新疆天宝爆破将取得矿山服务总承包一级资质，壮大资产规模[22]