第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-060 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议（以下简称"监 事会"）由监事会主席召集，于 2023 年 10 月 21 日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控 股创新中心 20 幢 11 楼公司会议室举行。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。公司监事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），以通讯表决方式出席会议的监 事共 1 人，为高顺祥先生；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章 程》关于召开监事会的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《202 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-059 苏州华源控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议（以下简称"董 事会"）由董事长召集，于 2023 年 10 月 21 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控股创 新中心 20 幢 11 楼公司会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人 （其中受托董事 0 人），以通讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先 生、吴青川先生、章军先生、江平先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符 合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会审计委员会审议通 ...

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-062 苏州华源控股股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第四届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第四届董 事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下： 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，公司董事长兼总经理李志聪先生向公司董事会提交书面辞职报告，公司 董事会同意李志聪先生辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会审议 通过后生效，辞职后李志聪先生继续担任公司董事长兼总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 ...

关于购买资产的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-058 苏州华源控股股份有限公司 关于购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"、"受让方"）基于在金属包装领域的长远发 展及发展战略考虑，经过深入沟通、交流，在平等自愿前提下，拟购买株式会社治京制作所（以 下简称"转让方"）持有的全能精密部件（浙江）有限公司（以下简称"全能精密"、"目标公司"） 60%股权。 经各方协商一致确认，全能精密 100%股权的估值为贰仟伍佰万元整（小写：25,000,000 元）， 转让方同意以人民币壹仟伍佰万元整（小写：15,000,000 元）（"股权转让价款"）作为本次股权 转让价格向受让方转让其合计持有的目标公司 60%的股权（对应目标公司 3,370.1064 万元注册 资本）。公司与株式会社治京制作所于近日签署了《股权转让协议》。 公司本次购买株式会社治京制作所持有的全能精密 60%股权，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-056 苏州华源控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十三 次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过 12.5 元/股（含）， 且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 12.5 元/股测算，预计可回购股数约 4,800,000 股，约占公司目前总股本的 1.52%；按回购金额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 12.5 元/股测 算，预计可回购股数约 2 ...

关于 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-057 苏州华源控股股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002787；股票简称：华源控股 债券代码：128049；债券简称：华源转债 转股价格：人民币 7.37 元/股 转股时间：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日 可转债转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 39,208,100 元"华源转债"转 换成公司股票，占发行总量的 9.8020%；累计转股数量为 5,285,929 股，占华源转债转股前公司 已发行普通股股份总额的 1.6996%。 自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，累计有人民币 2,311,000 元华源转债转为公司 A 股普通股，转股股数为 313,562 股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.1008%； 未转股可转债情况 ...

关于实际控制人之一协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-055 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥相关过户登记手续。本次股份转让过户登记完成 后，上海岱熹投资持有公司 16,431,500 股无限售条件流通股，占公司总股本的 5.20%，成为公司持股 5%以上股东。 本次股份转让前，公司实际控制人李志聪、李炳兴、陆杏珍合计持有公司股份 148,308,128 股， 占公司总股本 46.94%；上海岱熹投资未持有公司任何股份。本次股份转让后，公司实际控制人李志 聪、李炳兴、陆杏珍合计持有公司股份 131,876,628 股，占公司总股本 41.74%；上海岱熹投资持有公 司股份 16,431,500 股，占公司总股本的 5.20%，成为公司持股 5%以上股东。具体情况如下： 关于实际控制人之一协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次股份协议转让 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-054 苏州华源控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十三 次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过 12.5 元/股（含）， 且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 12.5 元/股测算，预计可回购股数约 4,800,000 股，约占公司目前总股本的 1.52%；按回购金额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 12.5 元/股 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司半年度报告未经审计[78] 公司股权与治理结构 - 控股股东为李志聪，实际控制人为李志聪、李炳兴、陆杏珍[7] - 公司全资子公司有咸宁华源、清远华源、中鲈华源等，控股子公司有瑞杰科技[7] - 周中胜于2023年5月18日因个人原因离任独立董事，吴青川同日被选举为独立董事[63] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[111][112] 公司客户与供应商 - 公司客户包括立邦、阿克苏、壳牌、美孚等[7] - 公司金属包装高端客户有阿克苏、立邦等国际大型化工涂料企业[21] - 公司塑料包装主要客户有壳牌、美孚等国内外知名企业[21] - 公司食品包装自2014年陆续向奥瑞金、海天等客户供货[21] - 公司与中国首钢集团等马口铁供应商签战略合作协议获优惠价[22] - 公司塑料包装原材料供应商为沙伯基础、中海壳牌等行业龙头[22] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.48亿元，上年同期10.93亿元，同比增长5.02%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润990.64万元，上年同期3729.30万元，同比下降73.44%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，上年同期1.27亿元，同比下降263.75%[13] - 本报告期末总资产28.46亿元，上年度末27.74亿元，同比增长2.59%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.89亿元，上年度末15.16亿元，同比下降1.79%[13] - 公司营业收入本报告期为11.48亿元，上年同期为10.93亿元，同比增长5.02%[28] - 公司营业成本本报告期为9.98亿元，上年同期为9.48亿元，同比增长5.26%[28] - 公司销售费用本报告期为1104.81万元，上年同期为979.93万元，同比增长12.74%[28] - 公司管理费用本报告期为5308.29万元，上年同期为5349.99万元，同比下降0.78%[28] - 公司财务费用本报告期为1729.56万元，上年同期为2524.60万元，同比下降31.49%[28] - 公司研发投入本报告期为4618.98万元，上年同期为4020.43万元，同比增长14.89%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2.08亿元，上年同期为1.27亿元，同比下降263.75%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额本报告期为4409.18万元，上年同期为 - 61.36万元，同比下降7286.32%[29] - 公司本报告期营业收入为1148415470.6元，上年同期为1093474502.8元，同比增长5.02%[30] - 投资收益为 - 883815.46元，占利润总额比例 - 9.17%；资产减值为 - 397380.95元，占比 - 4.13%[40] - 货币资金本报告期末为211348700.29元，占总资产比例7.43%，上年末为436821980.02元，占比15.75%，比重减少8.32%[40] - 应收账款本报告期末为712820344.33元，占总资产比例25.05%，上年末为473003846.85元，占比17.05%，比重增加8.00%[41] - 存货本报告期末为508801593.75元，占总资产比例17.88%，上年末为371299490.47元，占比13.39%，比重增加4.49%[42] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为130187823.82元，本期公允价值变动23000000.00元，期末数为110187823.82元[46] - 所有权或使用权受限资产合计48068197.90元，其中货币资金42047883.85元，应收款项融资6020314.05元[46] - 本报告期末流动比率为1.93，较上年末的2.01下降3.98%[121] - 本报告期末资产负债率为47.53%，较上年末的45.15%上升2.38%[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为564.50万元，较上年同期的995.32万元下降43.28%[121] - 2023年6月30日货币资金为2.1134870029亿元，较2023年1月1日的4.3682198002亿元减少[123] - 2023年6月30日应收账款为7.1282034433亿元，较2023年1月1日的4.7300384685亿元增加[123] - 2023年6月30日存货为5.0880159375亿元，较2023年1月1日的3.7129949047亿元增加[123] - 2023年6月30日资产总计为28.4559959057亿元，较2023年1月1日的27.8171526422亿元增加[124] - 2023年6月30日负债合计为13.5259489527亿元，较2023年1月1日的12.6030980330亿元增加[124] - 2023年6月30日所有者权益合计为14.9300469530亿元，较2023年1月1日的15.2140546092亿元减少[125] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.63%，较上年同期的8.37%下降1.74%[121] - 2023年上半年营业总收入为11.48亿元，较2022年上半年的10.93亿元增长5.02%[127] - 2023年上半年营业总成本为11.31亿元，较2022年上半年的10.82亿元增长4.53%[127] - 2023年上半年营业利润为898.28万元，较2022年上半年的1234.96万元下降27.27%[128] - 2023年上半年净利润为1051.55万元，较2022年上半年的3743.40万元下降71.91%[128] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为990.64万元，较2022年上半年的3729.30万元下降73.43%[129] - 2023年上半年基本每股收益为0.03元，较2022年上半年的0.12元下降75%[129] - 2023年上半年稀释每股收益为0.03元，较2022年上半年的0.12元下降75%[129] - 2023年6月底负债合计为10.54亿元，较2022年底的10.07亿元增长4.67%[127] - 2023年6月底所有者权益合计为12.36亿元，较2022年底的12.82亿元下降3.57%[127] - 2023年上半年母公司营业收入为3.80亿元，较2022年上半年的4.84亿元下降21.48%[130] - 2023年上半年净利润为-8568086.43元，2022年同期为17490491.57元[131] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-207572313.18元，2022年同期为126760993.81元[132] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为44091820.16元，2022年同期为-613552.27元[132] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-72564252.21元，2022年同期为-114185278.14元[133] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为913321544.27元，2022年同期为974079615.78元[132] - 2023年上半年收到的税费返还为819552.31元，2022年同期为24623596.40元[132] - 2023年上半年收回投资收到的现金为180350000.00元，2022年同期为65000000.00元[132] - 2023年上半年取得借款收到的现金为173226506.81元，2022年同期为299000000.00元[133] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为189817471.27元，2022年同期为353931500.00元[133] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-236120712.44元，2022年同期为12282029.64元[133] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为1.1896338883亿美元，2022年上半年为0.9629684646亿美元；投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为0.397374933亿美元，2022年上半年为 - 0.2855234235亿美元[134] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为1.7322650681亿美元，2022年上半年为2.99亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 0.7087563992亿美元，2022年上半年为 - 0.8436988238亿美元[134] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 - 0.9858628582亿美元，2022年上半年为0.2475886486亿美元；期末现金及现金等价物余额2023年上半年为0.4336484712亿美元，2022年上半年为1.2015856422亿美元[134] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5557.00万元，其中综合收益总额为9906.361万元，所有者投入和减少资本为5557.00万元[135] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2034.00万元，其中综合收益总额为1340.18万元，所有者投入和减少资本为2034.00万元[138] - 投资支付的现金2023年上半年为8670万美元，2022年上半年为3299万美元[134] - 支付其他与投资活动有关的现金2023年上半年为1300万美元，2022年上半年为5100万美元[134] - 取得借款收到的现金2023年上半年为1.7322650681亿美元，2022年上半年为2.99亿美元[134] - 偿还债务支付的现金2023年上半年为2.0047220985亿美元，2022年上半年为3.324315亿美元[134] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年上半年为564.998932万美元，2022年上半年为1104.036438万美元[134] - 2023年上半年综合收益总额为8,568,086.43元，2022年上半年为17,490,491.57元[141][142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 37,004,307.29元，2022年上半年为 - 39,886,367.95元[141][142] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益6315.38元[15] - 计入当期损益的政府补助358.57万元[15] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益91.99万元[15] - 其他营业外收入和支出65.02万元[16] - 非经常性损益合计426.14万元[16] 公司业务模式 - 公司采购模式为主要原材料集中采购，辅助材料需求部门请购[20] - 公司生产模式为“以销定产 + 计划储备”[20] - 公司一般与主要客户签长期供货框架合同，按订单组织产销[21] - 公司拥有独立研发办公场所，依市场和技术趋势制定研发战略[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属包装业本报告期收入851900400.71元，占比74.18%，同比增长4.61%；塑料包装业收入285119301.03元，占比24.83%，同比增长8.82%[30] - 食品包装产品本报告期收入212416632.71元，占比18.50%，同比增长38.36%[30] - 华中地区本报告期收入163481611.33元，占比14.24%，同比增长19.30%；西南地区收入156783589.83元，占比13.65%，同比增长14.34%[30] 募集资金情况 - 2018年11月27日公司公开发行可转换公司债券，募集资金4亿元，净额39393.4万元[49][50] - 截至2023年6月30日，2023年半年度实际使用募集资金1780万元，累计使用39858.63万元[50] - 截至

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-050 苏州华源控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十三 次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过 12.5 元/股（含）， 且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 12.5 元/股测算，预计可回购股数约 4,800,000 股，约占公司目前总股本的 1.52%；按回购金额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 12.5 元/股 ...