财报披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月2日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月16日14:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“投关易”微信小程序举行[1] - 提问通道自2025年4月1日起开放[1] - 参与方式有搜索小程序或扫二维码[1] 出席人员 - 董事长、总经理李志聪，独立董事吴青川，财务总监、董事会秘书邵娜出席[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月1日[3]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月《准则解释第18号》变更会计政策[3][4] - 变更自规定之日起执行，无需审议批准[3][4] - 变更后按《准则解释第18号》要求执行[4] 核算规定 - 对保证类质量保证预计负债核算，借记“主营业务成本”等，贷记“预计负债”[5] - 相关项目在“营业成本”和“其他流动负债”列示[6] 影响说明 - 变更符合规定，不产生重大影响，不追溯调整[7]

苏州华源控股股份有限公司 关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕1734 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采 用余额包销方式，向社会公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共计募集资金 40,000.00 万元，债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00 万元（含税） 后的募集资金为 39,600.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日汇入本公 ...

担保额度 - 公司担保总额度为6.6亿元，未超最近一期经审计净资产的50%[3] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超3.6亿元，70%以下不超3亿元[4] - 各子公司担保额度可调剂，总额不超6.6亿元，有效期至2025年年度股东大会召开之日[7] 子公司情况 - 华源包装（咸宁）等多家子公司资产负债率及新增担保额度不同[6] - 各子公司注册资本及公司持股比例明确[10][12] 子公司业绩 - 2024年华源包装（咸宁）等子公司有相应资产、营收、利润数据[14] 担保相关 - 2025年3月31日审议通过为下属公司提供担保额度议案[16] - 本次担保后公司担保额度总金额为66000万元[17] - 公司对外担保总余额为12000万元，占最近一期经审计净资产的6.52%[17] - 公司及控股子公司对合并报表范围外单位担保总余额为0万元[17] - 《担保协议》未签署，内容待协商[15] - 公司为下属子公司担保财务风险可控，符合发展战略[16]

业绩总结 - 2024年营收244,925.88万元，较2023年涨1.60%[2] - 2024年净利润7,073.70万元，较2023年涨739.00%[2] - 2024年末总资产282,521.19万元，较2023年涨2.90%[2] - 2024年末净资产183,947.70万元，较2023年涨12.11%[2] 未来展望 - 2025年投建工业自动化车间及全自动产线[11] - 未来寻找新利润增长点为股东创造价值[12] 公司治理 - 董事会成员7名，独立董事3名[4] - 2024年董事会召开七次会议[5] - 2024年董事会提议召开两次股东大会[7] - 2024年各专业委员会多次召开会议[8]

综合授信 - 2025年3月31日公司审议通过申请银行综合授信额度议案[2] - 公司及其子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[2] 各银行授信额度 - 中国工商银行吴江铜罗支行授信2亿元[3] - 中信银行吴江支行授信2亿元[3] - 招商银行苏州分行授信3亿元[3] - 中国农业银行苏州分行授信2亿元[3] - 光大银行吴江支行授信2亿元[3] - 江苏苏州农村商业银行桃源支行授信1亿元[3] - 浙商银行苏州吴江支行授信1.5亿元[3] - 兴业银行吴江支行授信1亿元[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超30000万元自有资金投资金融机构理财产品[3] - 投资期限12个月，资金可循环使用[4] 风险控制 - 产品属低风险，但有系统性风险[3] - 筛选优质机构产品并实时跟踪净值[6] 决策流程 - 现金管理事宜经董事会、监事会审议通过[7]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[3][4] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，客户707家，审计收费7.20亿元[4] - 天健2024年本公司同行业上市公司审计客户458家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿元[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[6] - 67名天健从业人员近三年受处罚12人次、监管措施32人次、自律措施24人次、纪律处分13人次[6] 费用相关 - 公司2024年度财务审计费用150万元，含财务审计120万元、内控审计17万元、其他报告13万元[8] 流程相关 - 2025年3月31日董事会和监事会全票通过续聘议案[10] - 续聘议案需提交2024年年度股东大会审议批准[10] - 公司需报备董事会、监事会、审计委员会决议及天健和签字注册会计师信息等文件[11] 时间相关 - 公告发布于2025年4月1日[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为24.49亿元[6] - 化工罐业务营业收入为13.36亿元，占比54.55%[7] - 食品包装业务营业收入为4.95亿元，占比20.20%[7] - 注塑包装业务营业收入为3.45亿元，占比14.10%[7] - 吹塑包装业务营业收入为2.22亿元，占比9.07%[7] - 2024年营业总收入同比增长1.6%，营业利润同比增长894.2%[27] - 2024年利润总额同比增长944.9%，净利润同比增长742.7%[28] 财务状况 - 2024年末货币资金较期初增长62.5%，交易性金融资产较期初减少79.86%[21] - 2024年末应收账款较期初减少5.79%，存货较期初减少16.64%[21] - 2024年末固定资产较期初增长8.37%，短期借款较期初增长18.23%[22] - 2024年末应付账款较期初减少22.89%，股本较期初增长3.06%[22][23] - 2024年末资本公积较期初增长18.2%，未分配利润较期初增长13.88%[23] - 2024年流动负债合计同比下降33.0%，非流动负债合计同比增长1672.1%[26] - 2024年负债合计同比下降22.7%，所有者权益合计同比增长17.9%[26] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为204,238,629.98元，投资活动净额为 -41,872,320.02元[33] - 2024年筹资活动现金流量净额为7,186,173.34元，现金及现金等价物净增加93,659,605.60元[35] 权益变动 - 2024年本期股本增加15,423,928元，资本公积减少39,225,439.41元[50] - 2024年未分配利润增加49,523,126.24元，所有者权益合计增加171,286,275.29元[50] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[162] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[99][100] 税务政策 - 本公司及多家子公司减按15%的税率缴纳企业所得税[165][166][167][168] - 小型微利企业相关所得税优惠政策延续至2027年12月31日[168] 资产减值 - 应收商业承兑汇票和应收账款按不同账龄有不同预期信用损失率[91][92][93][94] - 2024年本期坏账准备合计期初余额35,571,012.20元，期末余额34,122,577.55元[191] 其他 - 审计报告签署日期为2025年3月31日，审计机构为天健会计师事务所[4] - 公司注册资本为341,526,599.00元，股份总数341,526,599股[53]

资金使用 - 公司获批使用最高3亿元自有资金进行12个月现金管理[1] - 公司近日用3000万元自有资金买宁波银行吴江支行14天结构性存款[1][4] 到期收益 - 2024年4 - 10月，中国光大银行吴江支行5000万元结构性存款到期，收益61.11万元，年化2.50%[8] - 2024年9月，宁波银行吴江支行2700万元结构性存款到期，收益3.50万元，年化2.25%[8] - 2024年9 - 10月，招商银行吴江支行5000万元理财到期，收益12.71万元，年化0.1% - 2.65%[8] - 2024年10月，宁波银行吴江支行2700万元结构性存款到期，收益3.50万元，年化2.25%[8] - 2024年10 - 11月，招商银行吴江支行3000万元结构性存款到期，收益5.52万元，年化1.55% - 2.10%[8] - 2024年10月，中信银行吴江支行1000万元结构性存款到期，收益0.72万元，年化2.20%[8] - 2024年10 - 11月，招商银行浦银理财增利号49的3000万元理财到期，年化2.30% - 3.30%[8] 产品收益 - 公司买招商银行华夏理财现金管理类产品，本金2000万元，收益5.91万元，区间2.20% - 2.40%[9] - 公司买宁波银行保本结构性浮动存款，本金3000万元，期限21天，收益3.80万元，收益率2.20%[9] - 公司买招商银行保本结构性浮动存款，本金1500万元，期限30天，收益2.47万元，区间1.30% - 2.00%[9] - 公司买宁波银行保本结构性浮动存款，本金3000万元，期限89天，收益17.56万元，收益率2.40%[9] - 公司买宁波银行保本结构性浮动存款，本金4000万元，期限14天，收益3.22万元，收益率2.10%[9] - 公司买宁波银行保本结构性浮动存款，本金4000万元，期限15天，收益3.45万元，收益率2.10%[9] - 公司买招商银行保本结构性浮动存款，本金7000万元，期限31天，收益12.48万元，区间1.30% - 2.10%[9] - 公司买宁波银行保本结构性浮动存款，本金5000万元，期限21天，收益6.04万元，收益率2.10%[9] - 公司买工商银行结构性保本浮动存款，本金2000万元，期限92天，收益率2.09%[9] - 公司买宁波银行保本结构性浮动存款，本金3500万元，期限89天，收益率2.20%[10]