资金管理 - 2024年3月27日审议通过用不超30000万元自有资金现金管理，授权12个月[1] 理财投资 - 2024年11月20日子公司1500万买理财到期赎回，收益2.47万元[2] - 多笔自有资金购买结构性存款及理财，获不同收益[3][4][5] - 2024年11月27日3000万买宁波银行存款，年化2.40%[5]

评级相关 - 2024年5月27日东方金诚维持华源控股主体和“华源转债”信用等级为AA -，评级展望稳定[1] - 东方金诚自公告出具日起终止对华源控股主体及“华源转债”评级，不再更新结果[2] 转债情况 - 2024年11月28日全部未转股的“华源转债”到期兑付，停止转股并在深交所摘牌[1]

资金授权 - 公司获批使用最高3亿元自有资金进行12个月现金管理[1] 近期投资 - 2024年12月13日，4000万元买宁波银行14天结构性存款，预期年化2.1%[1][4] 过往收益 - 2023 - 2024多次购买不同银行产品，年化收益率1.55% - 2.79%[8][9]

回购情况 - 2022年5月4日同意用4000 - 8000万元自有资金回购股份，价不超7.5元/股，期限3个月[2] - 截至2022年8月2日累计回购12700000股，占当时总股本4.02%，均价5.72元/股，支付72672579.60元[4] 注销情况 - 2024年12月3日完成6350000股回购股份注销，占注销前总股本1.83%，注销后总股本由347876599股变为341526599股[2][5] - 注销前限售股占比24.24%，注销后占比24.69%；注销前无限售股占比75.76%，注销后占比75.31%[6] - 注销前回购专用账户股份占比3.65%，注销后占比1.86%[6] 影响与后续 - 注销回购股份提升每股收益，不影响财务等状况，不改变控股股东及实控人[7] - 回购股份注销完成后将办理减资、修改《公司章程》等工商变更事项[9]

股份回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超11.65元/股[2] - 按上限测算预计回购约8583690股，占比2.59%[3] - 按下限测算预计回购约4291845股，占比1.30%[3] 回购进展 - 2024年2月8日首次回购[4] - 截至10月31日回购7566600股，占比2.28%，支付47195698.20元[4] - 截至11月30日回购7566600股，占比2.18%，支付47195698.20元[5] 后续计划 - 7566600股用于可转债转股，账户剩余0股[5] - 后续根据市场在期限内继续回购并披露信息[7]

债券发行与兑付 - 2018年11月27日公司发行400.00万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[2] - “华源转债”到期兑付数量19,748张，金额2,172,280元（含税及息）[2][4] - “华源转债”兑付资金发放和摘牌日为2024年11月28日[2][4] 转股与股本变动 - 2024年Q3末至11月27日，“华源转债”转股减少198,844,400元，转股26,979,549股[5] - 2024年Q3末至11月27日，公司总股本增加16,475,226股[5][6] - 变动前总股本331,401,373股，变动后347,876,599股[6] 股份占比变动 - 变动前限售股84,315,485股，占比25.44%，变动后占比24.24%[6] - 变动前流通股247,085,888股，占比74.56%，变动后263,561,114股，占比75.76%[6] 累计数据 - 截至2024年11月27日，“华源转债”累计转股金额398,025,200元，累计转股数53,970,964股[8]

资金使用 - 公司获批使用最高3亿元自有资金进行12个月现金管理[1] 理财投资 - 2024年10月18日子公司华源瑞杰分别用3000万、2000万购买招行理财产品[2] - 2024年11月6日公司用3000万购买宁波银行理财产品[2] - 公司近日用3000万购买宁波银行89天、收益率2.4%结构性存款[3][5] 赎回收益 - 已到期赎回招行理财产品本金3000万、2000万，收益分别为5.91万、3.48万[2] - 已到期赎回宁波银行理财产品本金3000万，收益3.80万[2] 过往投资 - 2023.12.28 - 2024.4.3公司用3000万购买工行结构性存款，收益18.02万[10] - 2023.12.29 - 2024.1.29公司用2000万购买宁波银行结构性存款，收益4.67万[10] - 2024.4.19 - 2024.10.15公司用5000万购买光大银行结构性存款[10] 近期收益 - 公司在宁波银行2700万保本结构性浮动存款2024.9.5 - 2024.9.26收益611100元[11] - 公司在招行5000万公司理财聚益生金99035号2024.9.12 - 2024.10.17收益127100元[11] - 公司在宁波银行2700万保本结构性浮动存款2024.10.10 - 2024.10.31收益35000元[11] - 公司在招行3000万结构性浮动存款2024.10.17 - 2024.11.18收益55200元[11] - 公司在中信银行1000万保本结构性浮动存款2024.10.18 - 2024.10.30收益7200元[11] - 公司在招行3000万浦银理财增利49号B 2024.10.18 - 2024.11.26收益59100元[11] - 公司在招行2000万华夏理财现金95号A 2024.10.18 - 2024.11.26收益34800元[11] - 公司在宁波银行3000万保本结构性浮动存款2024.11.06 - 2024.11.27收益38000元[11] 未到期投资 - 公司在招行1500万保本结构性浮动存款2024.11.20 - 2024.12.20收益2.00%[11] - 公司在宁波银行3000万保本结构性浮动存款2024.11.27 - 2025.2.24收益2.40%[11]

公司概况 - 公司已在苏州、广州、天津、成都、咸宁、常州等地设立生产基地，初步形成覆盖全国的产业布局 [1] - 公司采取紧跟客户的布局，优势体现在提高快速反应能力、降低物流成本、满足大客户扩张需求 [1] 新能源业务 - 公司收购全能精密后，业务新增电池精密结构件，将金属包装领域的生产制造管理经验与精密结构件产品制造融合 [2] - 电池精密结构件市场容量显著增长，高端电池结构件市场仍有巨大增长潜力 [2] 塑料包装业务 - 塑料包装主要客户包括壳牌、美孚、立邦等，公司是这些客户的主要供应商 [2] - 公司塑料包装在细分行业已是龙头企业，并积极开拓食品、医疗和半导体等行业 [2] - 禁塑令对公司影响微乎其微，公司通过技术创新和市场拓展实现可持续发展 [2] 原材料管理 - 公司金属包装主要原材料为马口铁，价格波动直接影响盈利水平 [3] - 公司与主要客户建立长期稳定合作关系和合理的成本转移机制 [3] - 公司塑料包装主要原材料为聚丙烯、高密度聚乙烯等，已采取多项措施应对原材料价格波动 [3] 未来规划 - 公司在深耕包装主业的同时，积极寻找新能源等相关业务市场机会，促进公司健康可持续发展 [3]

关于"华源转债"即将到期及停止交易的第五次提示性公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-088 苏州华源控股股份有限公司 关于"华源转债"即将到期及停止交易的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002787；股票简称：华源控股 债券代码：128049；债券简称：华源转债 1、"华源转债"到期日和兑付登记日：2024 年 11 月 27 日 3、"华源转债"最后交易日：2024 年 11 月 22 日 4、"华源转债"停止交易日：2024 年 11 月 25 日 5、"华源转债"最后转股日：2024 年 11 月 27 日。截至 11 月 25 日，华源控股收盘价格为 11.07 元，华源转债转股价格为 7.37 元/股，低于股票市价，请投资者及时转股，以避免不必要的 损失。 6、 根据安排，截至 2024 年 11 月 27 日收市后仍未转股的"华源转债"将被强制赎回；本 次赎回完成后，"华源转债"将在深圳证券交易所摘牌。截至 2024 年 11 月 22 日，华源转债剩余 11 ...

可转债发行 - 2018年11月27日公司发行400.00万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[5] 可转债到期信息 - “华源转债”到期日和兑付登记日为2024年11月27日[2] - 到期兑付金额为110元/张（含税及最后一期利息）[2] - 到期兑付资金发放日为2024年11月28日[2] 可转债交易信息 - “华源转债”最后交易日为2024年11月22日[2] - 停止交易日为2024年11月25日[2] - 摘牌日为2024年11月28日[2] 可转债转股信息 - 最后转股日为2024年11月27日，转股价格为7.37元/股[2] - 截至11月20日，华源控股收盘价格为11.10元，转股价格低于股票市价[2] 可转债征税信息 - 个人投资者“华源转债”征税税率为20%，每张实际派发108元（税后）[13]