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华源控股(002787)
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华源控股(002787) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-01 19:49
资金募集 - 公司2018年12月3日公开发行可转债募资40000万元,净额39393.40万元到账[12] 项目投入与收益 - 清远华源项目承诺投资29639.64万元,累计投入30776.84万元,进度103.84%,年度效益891.02万元[23] - 咸宁华源项目承诺投资9741.36万元,累计投入10427.35万元,进度107.04%,年度效益418.32万元[23] - 承诺投资项目累计投入41204.19万元,进度104.63%,年度效益1309.34万元[23] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日,公司1个募集资金专户余额421.47元[17][18] - 期末累计项目投入41204.19万元,利息收入净额1823.23万元,实际结余0.04万元[16] 其他事项 - 2024年12月3日注销中信银行苏州分行募集资金专户[18] - 2019年1月2日审议置换自筹资金议案,置换金额1172.13万元[24] - 2025年2月13日注销未使用募集资金账户,剩余利息转日常经营账户[24]
华源控股(002787) - 2024年年度审计报告
2025-04-01 19:49
业绩总结 - 2024年度公司营业收入为24.49亿元[6] - 2024年化工罐业务营业收入为13.36亿元,占比54.55%[6] - 2024年食品包装业务营业收入为4.95亿元,占比20.20%[6] - 2024年注塑包装业务营业收入为3.45亿元,占比14.10%[6] - 2024年吹塑包装业务营业收入为2.22亿元,占比9.07%[6] - 苏州华源控股本期营业总收入244.93亿元,上年同期241.08亿元,同比增长1.6%[24] - 本期净利润6853.87万元,上年同期813.30万元,同比增长742.72%[24] - 苏州华源控股另一数据显示本期营业收入8.08亿元,上年同期7.99亿元,同比增长1.02%[26] - 本期投资收益1.26亿元,上年同期0.98亿元,同比增长27.43%[26] - 本期营业利润1.43亿元,上年同期0.60亿元,同比增长136.88%[26] - 本期利润总额1.41亿元,上年同期0.61亿元,同比增长132.88%[26] - 本期净利润1.32亿元,上年同期0.55亿元,同比增长139.33%[26] 财务数据 - 截至2024年12月31日,公司应收账款账面余额为5.30亿元[9] - 截至2024年12月31日,公司坏账准备为3412.26万元[9] - 截至2024年12月31日,公司应收账款账面价值为4.96亿元[9] - 公司货币资金期末数为534,474,085.70元,上年年末数为328,944,509.88元[20] - 公司交易性金融资产期末数为30,067,068.49元,上年年末数为149,170,975.00元[20] - 公司流动资产合计期末数为1,769,563,923.77元,上年年末数为1,719,914,953.62元[20] - 公司流动负债合计期末数为829,286,847.16元,上年年末数为1,033,907,796.15元[20] - 公司非流动负债合计期末数为143,701,247.22元,上年年末数为55,924,439.36元[20] - 公司负债合计期末数为972,988,094.38元,上年年末数为1,089,832,235.51元[20] - 公司所有者权益合计期末数为1,852,223,828.42元,上年年末数为1,655,745,893.59元[20] - 公司资产总计期末数为2,825,211,922.80元,上年年末数为2,745,578,129.10元[20] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 无明确相关内容 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 无明确相关内容
华源控股(002787) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-01 19:49
业绩总结 - 2024年期初往来资金余额为 -36763.26万元[11] - 2024年度往来累计发生金额(不含利息)为61563.82万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额为68394.33万元[11] - 2024年期末往来资金余额为29932.74万元[11] 子公司数据 - 苏州华源中鲈包装2024年往来累计8656.81万元,偿还8656.79万元,期末余额0.02万元[11] - 华源包装(广州)2024年期初余额58.00万元,往来累计1174.36万元,偿还1232.36万元[11] - 苏州华源瑞杰其他应收款2024年期初12557.75万元,累计24198.23万元,偿还20456.47万元,期末16299.51万元[11] - 湖北庆久预付账款2024年累计365.00万元,偿还350.96万元,期末14.04万元[11] - 苏州华源新能源应收账款2024年期初8237.57万元,累计1.42万元,偿还5258.77万元,期末2980.22万元[11] - 华源包装(天津)应收账款2024年期初4387.77万元,累计5148.87万元,偿还7057.04万元,期末2479.60万元[11]
华源控股(002787) - 独立董事年度述职报告
2025-04-01 19:48
会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会,独立董事应出席5次且全出席[3] - 2024年度召开2次股东大会,独立董事应出席1次且出席[3] - 2024年度召开2次薪酬与考核委员会,独立董事应出席1次且出席[5] 工作时间与职权 - 2024年度独立董事现场工作约10天[7] - 2024年度未行使独立聘请中介机构等特别职权[9] 履职情况 - 2024年度重点关注财务信息等决策程序[12] - 2024年度公司支持配合独立董事工作[13] - 2024年度独立董事勤勉尽责维护公司和股东利益[14]
华源控股(002787) - 公司章程(2025年4月)
2025-04-01 19:48
公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行3520万股,12月31日在深交所中小板上市[6] - 公司注册资本为31870.1373万元[7] - 公司股份每股金额为1元人民币[12] - 公司股份总数为31870.1373万股,均为普通股[13] 上市前股权结构 - 李志聪上市前持股6220.9916万股,持股比例58.9109%[12] - 李炳兴上市前持股2014.6165万股,持股比例19.0778%[12] - 苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)上市前持股492.1982万股,持股比例4.6610%[12] - 吴江东方国发创业投资有限公司上市前持股492.1982万股,持股比例4.6610%[12] - 上市前股权结构合计持股10560.0000万股,持股比例100%[13] 股份相关规定 - 公司收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%,上市1年内及离职后6个月内不得转让[20] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38][42][43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东(含代理人)所持表决权1/2以上通过,特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,设董事长1人,含3名独立董事[80] - 董事会每年至少召开2次会议,提前10日书面通知[89] - 董事任期三年,可连选连任,兼任总经理或其他高管的董事不得超董事总数的1/2[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成,包括2名股东代表和1名公司职工代表[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议,会议通知应于会议召开10日前书面送达全体监事[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[107] - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金[107] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,由股东大会决定,解聘或不再续聘提前10天通知[119] - 公司合并、分立、减资,自决议之日起10日内通知债权人,30日内公告[128] - 公司因营业期限届满、股东大会决议等四种原因解散[131]
华源控股(002787) - 苏州华源控股股份有限公司企业年金实施细则
2025-04-01 19:48
企业年金建立时间 - 公司决定于2025年3月建立企业年金[2] 人员加入时间 - 第一批核心管理层预计2025年12月31日前加入[12] - 第二批总监及以上预计2030年12月31日前加入[12] - 第三批经理及以上预计2035年12月31日前加入[12] 缴费情况 - 单位年缴费总额为全体员工上年度工资总额的5%[16] - 单位缴费按职工个人缴费基数的5%分配至个人账户[16] - 职工个人缴费为本人缴费基数的4%,缴费基数为上年度工资总额[17] - 单位当期缴费分配至个人账户最高额不得超平均额5倍[17] 权益归属 - 员工在本单位退休才享有企业账户余额分配权[17] - N<8年解除合同,单位缴费及其投资收益归属比例为0%;N≥8年,归属比例为100%;方案终止,归属比例为100%[24] 基金组成与管理 - 企业年金基金由单位缴费、个人缴费和投资收益组成[27] - 采取法人受托管理模式,委托受托人管理[27] 费用承担 - 正常账户管理费由公司缴纳,保留账户管理费从个人账户扣,退休职工个人账户管理费个人负担,其他费用共同承担[27] 待遇享受与支付 - 符合退休、因病(残)丧失劳动能力、出国(境)定居、身故条件之一可享受待遇[30] - 支付方式可选择按月、分次、一次性领取或买商业养老保险产品[30] 受益人指定 - 自动加入时应指定身故后受益人,未指定默认法定继承人,可书面申请变更[30] 方案变更与终止 - 公司根据情况经集体协商可变更方案[31] - 公司解散、被撤销、破产或遇不可抗力等情况方案终止[32] 方案实施 - 方案自董事会审议通过之日起实施[36]
华源控股(002787) - 2024年度独立董事述职报告-吴青川
2025-04-01 19:48
会议出席情况 - 2024年公司召开7次董事会,独董吴青川应出席7次,实出席7次[4] - 2024年公司召开2次股东大会,独董吴青川应出席2次,实出席2次[5] - 2024年公司召开5次审计、2次提名委员会,独董吴青川应出席6次,实出席6次[6] 工作相关情况 - 2024年独董吴青川现场工作约15天[8] - 2024年独董吴青川未行使特别职权[11] - 2024年公司管理层重视与独董沟通并提供支持[14]
华源控股(002787) - 2024年度独立董事述职报告-江平
2025-04-01 19:48
2024年会议情况 - 召开7次董事会、2次股东大会,独立董事江平均出席[3] - 召开2次提名、5次审计、2次薪酬与考核委员会,江平应出席8次且均出席[5] 2024年工作情况 - 江平现场工作约15天,未开专门会议,未行使特别职权[7][6][9] - 江平在关键时点沟通,关注财务决策等情况[11][12] 未来展望 - 2025年江平将继续履职维护股东权益[14]
华源控股(002787) - 2024年度独立董事述职报告-章军
2025-04-01 19:48
会议情况 - 2024年召开7次董事会,独立董事应出席2次,实出席2次[4] - 2024年召开2次股东大会,独立董事应出席1次,实出席1次[5] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会,独立董事应出席2次,实出席2次[6] - 2024年召开2次提名委员会,独立董事应出席2次,实出席2次[6] 其他 - 2024年独立董事现场工作约2天[8]
华源控股(002787) - 第五届独立董事专门会议2025年第一次会议决议
2025-04-01 19:46
人事变动 - 独立董事江平辞职,不在公司及控股子公司任职[2] - 提名陈伟为第五届董事会独立董事候选人[2] 关联交易 - 子公司中鲈华源与苏州昌尊开展车辆租赁业务[3] - 公司与湖北庆久开展装修工程业务[3] - 两交易因股东关系构成关联交易,公司认为正常公允[4]